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El Ibex35 y Leonardo de PisaEl Ibex35 y Leonardo de Pisa Una vez más se cumplen los retrocesos de Fibonacci en los mercados financieros y también en e Ibex. Se trata de una herramienta imprescindible en nuestro día a día si aplicamos el análisis técnico en nuestras inversiones. Podemos observar cómo en la sesión de ayer se cumplió a la precisión, el máximo de la sesión se produjo en el 0,618% de todo el movimiento del índice producido desde la pandemia. De nuestro Curso Completo de Análisis Técnico les voy a extraer una parte de la explicación matemática de la secuencia de Fibonacci. Leonardo de Pisa, más conocido por su apodo Fibonacci nació en la ciudad italiana de Pisa en el año 1170. Su padre trabajaba como representante de una importante casa comercial italiana en el norte de África, al noreste de Argelia. Fue su padre quien le enseñó Aritmética y lo animó al estudio de las matemáticas. Fibonacci estudió las matemáticas directamente de los maestros árabes que, en ese momento eran los más adelantados en dicha materia. Pronto fue un especialista en Aritmética y en el sistema numérico indo-arábigo que era superior a cualquiera de los que se usaban en los distintos países europeos. Importó con éxito este sistema a Italia y a toda Europa donde aún se usaban los numerales romanos y el ábaco. Fibonacci dedicó toda su vida al estudio de las matemáticas. Su obra matemática fue extensa y fructífera escribiendo una gran cantidad de libros dedicados a las matemáticas. Fibonacci fue, sin duda alguna, el matemático más sobresaliente del Medioevo, muy por encima de sus contemporáneos. La denominada secuencia de Fibonacci Fibonacci fundamentó el desarrollo de los fenómenos naturales del crecimiento a través de su conocida secuencia numérica conocida como secuencia de Fibonacci. Dicha secuencia se fundamenta en los números naturales del crecimiento, y se desarrolla sumando dos números consecutivos para obtener el siguiente. f1 = f2 = 1 fn = fn - 1 fn - 2 para n >= 3 La serie Fibonacci resultante de dicha suma es la siguiente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, etc.… Fibonacci demostró que esa secuencia numérica se manifiesta en la evolución de los fenómenos naturales, poniéndola en práctica para la solución de un problema matemático basado en el proceso de reproducción de una pareja de conejos. La utilidad de la secuencia numérica de Fibonacci fue descubierta en el siglo XVIII, ocurriendo que: - Si dividimos los números consecutivos de la serie, a saber, 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13... etc., observaremos que el resultado que se obtiene tiende al número 0.618. -. Si dividimos los números no consecutivos de la serie, a saber, ½, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21..., observaremos que el resultado que se obtiene tiende al número 0.382. - Si calculamos la razón de cualquier número de la serie al siguiente número más bajo, a saber, 21/13, 13/8, 8/5..., el resultado que se obtiene tiende a 1.618, que es el número inverso de 0.618. - Si, por último, calculamos la razón de cualquier número de la serie al siguiente número más bajo no consecutivo, a saber, 21/8, 13/5, 8/3..., el resultado que se obtiene tiende a 2.618, que es el número inverso de 0.382. La divergencia existente entre el resultado de estos cocientes y 0,618 ó 1,618, es mayor cuanto más pequeño son los números de la secuencia utilizados. La proporción 1,618, o su inversa 0,618, fue denominada por los antiguos griegos “razón áurea”, y su representación es la letra griega phi. En cuanto a la aplicación de las series de Fibonacci a los mercados de capitales y, en especial al mercado bursátil, por medio de estas, los inversores esperan predecir objetivos de precios que pudiera alcanzar un activo financiero o retrocesos de este una vez alcanzado su objetivo. Asimismo, intentarán predecir la duración temporal de las tendencias y los cambios en las mismas. Hoy en día, gracias a la técnica y a la introducción de la informática en el campo de la inversión, existen multitud de herramientas gráficas que ayudan al inversor a aplicar las series de Fibonacci gráficamente.
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Tranquilidad tras las subidas de ayer. Mercados, qué esperar parTranquilidad tras las subidas de ayer. Mercados, qué esperar para hoy Las bolsas europeas cerraron la sesión con fuertes subidas, mientras que el Ibex subió un 1,75% hasta los 8.380,40 puntos en su cuarta subida consecutiva animado por el sector financiero. Los valores con mejor comportamiento fueron Fluidra con un 8,06%, Banco Sabadell un 6,64%, Acerinox un 6,42% y Banco Santander un 5,83%. En el lado de los descensos encontramos a Inditex que tras presentar sus buenos resultados perdió un 2,46%, Repsol se dejó un 2,09%, REE un 1,58% y Enagás un 1,24%. Las bolsas europeas cerraron con mejores avances, el DAX subió un 3,76%, el Eurostoxx un 4,06%, el CAC40 un 3,68%.... En Wall Street también se vieron muy fuertes subidas, el Dow Jones subió un 1,55% hasta los 34.063,1 puntos, el SP500 se anotó un 2,24% hasta los 4.357,86 puntos y el Nasdaq subió, nada menos que un 3,77% hasta los 13.436,6 puntos. Por sectores, el consumo cíclico, la tecnología, comunicación y financiero fueron claros ganadores en la sesión. Destacaron las subidas de Nvidia, un 6,63%, Tesla un 4,78%, Alphabet un 3,11% o Apple un 2,90%. La tan esperara reunión de la FED concluyó con un aumento en los tipos de interés de 25 puntos básicos tal como se esperaba, pero con el anuncio de que para fin de año se habrá aumentado entre el 1,75% y el 2% para poder combatir la inflación. Antes de la reunión de la FED las acciones ya habían subido debido al compromiso entre Kiev y Moscú sobre la situación de Ucrania en la OTAN. El Plan de Neutralidad entre ambas regiones incluye 15 puntos que implicarían una renuncia de Kiev a ser miembro de la OTAN, el reconocimiento de Crimea desde 2014, la proclamación de independencia de las provincias de Donbás y una aceptación de límites en sus fuerzas armadas. A cambio, Rusia incluiría su retirada y un alto el fuego. En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto muy fuertes subidas. El Nikkei ha añadido un 3,46% hasta los 26.652,89 puntos debido a las perspectivas más optimistas sobre la economía en Estados Unidos tras la reunión ayer de la Reserva Federal y la apreciación del dólar frente al yen. El Hang Seng sube un 6,24% hasta los 21.341 puntos junto con los principales índices asiáticos que también han experimentado muy fuertes subidas. El oro cotiza a 1.932,70 dólares la onza y la plata a 25,350 dólares. El barril de petróleo WTI a 97,41 dólares y el Brent a 100,63 dólares. En cuanto al mercado de bonos, el bono americano a 10 años está en 2,196%, el bono alemán a 10 años en 0,3775% y el bono español a 10 años en 1,36%. Hoy jueves se espera que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés 25 puntos básicos al igual que lo hizo ayer la Reserva Federal americana. A las 10:00h habla Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. En cuanto a los datos macroeconómicos conoceremos en el día de hoy el IPC en la zona euro, así como la Balanza Comercial de España. En Estados Unidos se darán a conocer el dato de peticiones de subsidio por desempleo y el dato de producción industrial. Hoy los futuros europeos vienen en rojo tras las fuertes subidas de la sesión de ayer. Pasadas las 08:30 horas de la mañana el Ibex pierde un 0,54%, el DAX un 0,68%, el Eurostoxx un 0,47%, el FTSE100 se deja un 0,75%, el CAC40 un 0,17% y el Italia40 un 0,17%. Los fuertes ascensos en las bolsas en la sesión de ayer dejan hoy un poco de resaca en los inversores y abriremos una sesión con descensos con un Ibex que parte de los 8.380 putos en los que cerró la sesión de ayer. No hay que olvidar que estamos en semana de vencimiento y mañana viernes se produce el vencimiento de derivados, esto suele traer volatilidad en los mercados.
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Reunión de la FED. Mercados, qué esperar para hoyReunión de la FED. Mercados, qué esperar para hoy Comienza hoy la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, aunque hasta mañana no se dará a conocer la decisión final de la subida de tipos de interés, la duda sigue estando en si subirán un cuarto de punto o medio punto los tipos, lo que sí parece seguro es que habrá subida de tipos. Veamos lo que sucedió en la jornada de ayer en los mercados, el Ibex sumó un 1,13% hasta los 8.234,40 puntos, por sectores, servicios financieros, servicios al consumidor y bienes de consumo al alza. Los valores que más subieron fueron Indra que sumó un 5,86%, Banco Sabadell un 4,20%, Almirall un 3,64% y Banco Santander un 3,18%. A la cola encontramos a Solaria con un descenso del 5,48%, REE perdió un 3,03%, Naturgy un 2,55% y Acciona se dejó un 2,05%. El resto de las plazas europeas también con subidas generalizadas, mientras que en Wall Street el Dow Jones se quedó plano en 32.945,2 puntos, el SP500 perdió un 0,74% hasta los 4.173,11 puntos y el Nasdaq se dejó un 2,04% hasta los 12.581,2 puntos. Por sectores subió el financiero y el consumo defensivo y a la cola la energía, el consumo cíclico y la tecnología. Tesla se dejó un 3,64%, Amazon un 2,52%, Nvidia un 3,48% y Apple un 2,66% debido a que su proveedor chino Hon Hai Precision Industry, cierra por covid debido al aumento de casos del virus en el país. En los mercados asiáticos, se han visto subidas del 0,15% en el índice Nikkei hasta los 25.346,48 puntos y el Hang Seng se desploma hasta los 18.375 puntos con un descenso del 5,92% en consonancia con el resto de principales índices chinos debido a que los rebrotes del covid provocan cierres de fábricas y aumentan las restricciones a la movilidad. Se teme que el cierre de fábricas en el país afecte al suministro de componentes y se vea afectada la producción en Europa y en Estados Unidos. El oro no puede con la fuerte resistencia que tiene en los 2.000 puntos y cotiza a 1.935,55 dólares la onza, la plata cotiza a 25,035 dólares la onza y el petróleo con descensos, el barril WTI cotiza a 98,11 dólares y el Brent a 101,50 dólares. El aumento de los contagios por covid en China puede afectar a la demanda de petróleo. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 2,11%, el bono alemán a 10 años a 0,3495% y el bono español a 10 años en 1,329%. Hoy comienza la reunión de la FED, aunque la decisión sobre la subida de tipos de interés no se conocerá hasta mañana miércoles. Los inversores han descontado ya una subida de tipos, aunque no se sabe si finalmente subirán un 0,25% ó un 0,50%. Hoy también comparece Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo a las 16:15h. También hoy se publica el informe mensual de la OPEP. Entre las principales referencias en macroeconomía, conoceremos el dato de desempleo en Reino Unido, el índice ZEW de confianza inversora en Alemania, el dato de la confianza inversora en la zona euro y el IPC de Francia. En USA conoceremos el IPP y las ventas minoristas del índice Redbook. Hay que recordar que en Estados Unidos se ha cambiado la hora y desde ayer y hasta finales de mes el mercado americano abre a las 14:30h. Cuando cambiemos la hora aquí que será a finales de mes todo volverá a la normalidad y el mercado americano abrirá a las 15:30h como es habitual. Los futuros europeos vienen a la baja, el Ibex pierde un 2,24%, el DAX un 1,36%, el Eurostoxx se deja un 1,51%, el FTSE100 un 2,13%, el CAC40 un 1,75% y el Italia 40 un 1,42%. Se esperan descensos en las bolsas europeas mientras baja el petróleo y la volatilidad continúa.
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Cerramos Semana de alta volatilidad. Mercados, qué esperar para Cerramos Semana de alta volatilidad. Mercados, qué esperar para hoy Las bolsas europeas retrocedieron parte de las importantes subidas de la sesión anterior. El Ibex retrocedió un 1,15% hasta los 8.069,30 puntos siendo el de mejor comportamiento de los índices europeos. También hay que decir que el Ibex fue el que menos subió en la jornada previa. La falta de acuerdos en la reunión entre Rusia y Ucrania en el encuentro celebrado en Turquía, la decisión del Banco Central Europeo de retirar los estímulos monetarios y finalizar las compras en el tercer trimestre del año y el mal dato de IPC en Estados Unidos con un 7,9% hicieron mella en los inversores. En el Ibex, los valores con mejor comportamiento fueron Banco Sabadell que se anotó un 3,83%, Bankinter un 3,21%, Almirall un 2,78% y Caixabank un 1,30% en el lado de los descensos encontramos a Inditex que se dejó un 4,73%, Siemens Gamesa un 3,99%, Cie Automotive un 3,64% y Acerinox un 3,60%. En Wall Street se vieron descensos, el Dow Jones se dejó un 0,34% hasta los 33.174,1 puntos, el SP500 retrocedió un 0,43% hasta los 4.259,52 puntos y el Nasdaq un 0,95% hasta los 13.130 puntos. Por sectores, el sector claramente ganador fue el de la energía seguido de materiales básicos y a la cola quedaron la tecnología y comunicación y servicios. Destacaron las subidas de Amazon de un 5,41% por el anuncio del Split de sus acciones y la compra de 10.000 millones en acciones. El Split o desdoblamiento de acciones consiste en rebajar el valor nominal de las acciones y aumentar el número de ellas sin variar el capital social. En los mercados asiáticos se han visto descensos, el Nikkei pierde un 2,05% hasta los 25.162,78 puntos y el Hang Seng baja un 0,93% hasta los 20.700 puntos. El oro cotiza a 1.988,30 dólares la onza y la plata a 26,130 dólares. El barril de petróleo WTI está en 107,45 dólares y el Brent en 111,02 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en 1,985%, e bono alemán a 10 años en 0,2525% y el bono español a 10 años en 1,256%. La intervención del Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo nos sorprendió con su disposición de acelerar el final de los estímulos, con la reducción de su programa de compras hasta los 20.000 millones de euros mensuales en junio. A partir del tercer trimestre del 2021 volverá a evaluar para continuar abordando o no el programa QE. De esta forma, si la inflación continúa podría plantear una subida de tipos de interés en el segundo semestre del 2021. Con estas medidas el BCE aumenta su compromiso de paliar la inflación, aunque por ello tendremos un menor crecimiento económico. Por su parte Rusia, con el gobierno de Putin al borde de la quiebra responde a los vetos financieros de Estados Unidos y la Unión Europea con una prohibición de las exportaciones de 200 productos hasta finales de año, entre la lista tenemos los equipos de telecomunicaciones, equipos médicos, vehículos, productos eléctricos, madera, trigo, cebada, centeno y maíz. El ministerio de economía ruso alega que es una respuesta lógica a las impuestas a su país. Hoy viernes vuelve a celebrarse la cumbre de líderes de la Unión Europea, hasta el momento se ha acordado aumentar las inversiones en defensa y reducir la dependencia del petróleo y del gas rusos y vigilar es suministro de alimentos. Garantizan que Europa estrechará lazos con Ucrania y trabajará en la defensa de sus derechos. En la agenda macroeconómica conoceremos la Balanza Comercial, la producción industrial y el PIB de Reino Unido, el dato del IPC de España y Alemania. En Estados Unidos el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y las plataformas petrolíferas de Baker Hughes. Los futuros europeos vienen esta mañana, pasadas las 08:30h en verde, el Ibex sube un 0,85%, el Eurostoxx un 0,70%, el FTSE100 sube un 0,81%, el CAC40 un 0,57%, y el Italia40 un 0,67%. Tendremos una apertura alcista en los mercados europeos con lo que se prevé que la semana saldará en positivo tras una muy alta volatilidad.
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Alivio. Mercados, qué esperar para hoyAlivio. Mercados, qué esperar para hoy Impresionante el rebote de ayer en las bolsas europeas, se vieron subidas en el DAX que se anotó un 7,92% en la sesión, el Eurostoxx un 7,44%, el CAC40 un 7,13%, el FTSE de Milán un 6,95% y el Ibex un 4,88%. En el caso del Ibex, podemos considerar que la subida fue menor porque también había caído menos en las sesiones anteriores, no obstante, fue su mejor sesión desde noviembre del 2020. No hubo noticias que propiciaran tal rebote, pero si que había una sobreventa muy elevada. Los valores que mejor lo hicieron entre los del Ibex fueron los del sector turístico y la banca, IAG subió un 9,66%, Banco Sabadell un 8,68%, BBVA un 8,67% y Bankinter un 8,56%. Los dos únicos valores que cerraron en rojo fueron Repsol que se dejó un 3,20% y Siemens Gamesa que perdió un 2,52%. Hay que destacar los descensos en el precio del petróleo que aliviaron tanto a los inversores como a los ciudadanos en general. Los niveles del Ibex por análisis técnico los tenemos en el soporte de los 7.200 puntos y el siguiente en la zona de 8.050 puntos, la resistencia primera en la zona de los 8.225 puntos. En Wall Street también se vivió un rebote, pero no tan importante como en las bolsas europeas debido también a que no habían caído tanto en jornadas anteriores. El Dow Jones subió un 2% hasta los 33.286,3 puntos, el SP500 añadió un 2,57% hasta los 4.277,88 puntos y el Nasdaq un 3,59% hasta los 13.255,5 puntos. Por sectores, a la cabeza de las subidas encontramos la tecnología, comunicación y servicios, consumo cíclico y financieras mientras que las pérdidas se acumularon en el sector de la energía básicamente que cayó con fuerza y las utilities. Fuertes fueron las subidas también en el índice Nikkei, que ha rebotado un 3,94% en la sesión hasta los 25.690,4 puntos y el Hang Seng un 0,56% hasta los 20.739 puntos. Los principales índices asiáticos también con subidas y la bolsa de Taiwán se ha anotado un 2,46%. El oro bajó de la barrera de los 2.000 y cotiza hoy a 1.986,30 dólares la onza y la plata a 25,698 dólares la onza. Hay que recordar que el oro suele actuar como valor refugio y lo que se vivió ayer fue una fuerte rotación hacia la renta variable. El barril de petróleo WTI baja a 111,48 dólares y el Brent a 115,41 dólares. Recordemos que el precio del petróleo llegó a alcanzar prácticamente los 140 dólares por barril, el nivel máximo en 14 años. Los descensos en el precio se deben a que Emiratos Árabes Unidos manifestó que estaba a favor de aumentar la producción y animar a los socios de la OPEP para que también lo hicieran. Irak también está a favor del aumento de la producción. Ante esta posibilidad el precio del petróleo llegó a descender ayer un 13%. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en 1,934%, el bono alemán a 10 años a 0,205% y el bono español a 10 años a 1,134%. A las 13:45h el Banco Central Europeo comunicará su decisión sobre los tipos de interés, aunque no hay previsto ningún cambio. La atención se centrará en la rueda de prensa posterior de Christine Lagarde, presidenta del BCE que tendrá lugar a las 14:30h. Hoy también tendrá lugar la cumbre de líderes de la Unión Europea, se espera saber las perspectivas económicas debido a la guerra Rusia-Ucrania y las decisiones sobre la reducción de la dependencia del petróleo y gas rusos. Conoceremos el IPP de Italia y el IPC de Portugal. Pero la principal referencia del día la tendremos a las 14:30h, hora en que se dará a conocer el IPC de Estados Unidos, ese es el dato importante que esperan los inversores en esta sesión de hoy jueves. Los futuros europeos vienen mixtos, el Ibex sube un 0,12%, el DAX un 7,25%, el Eurostoxx un 0,16%, el FTSE100 un 0,43%, el CAC40 baja un 0,37% y el Italia40 pierde un 0,18%. Tras las fuertes subidas vividas en la sesión de ayer se espera una mañana de tránsito hasta conocer el dato de IPC americano que se dará a conocer a las 14:30h y a la reunión del BCE.
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Rebote en apertura. Mercados, qué esperar para hoyRebote en apertura. Mercados, qué esperar para hoy Continuamos con sesiones de alta volatilidad debido al conflicto en Ucrania, seguimos viviendo a golpe de noticias y los inversores sufren constantes incertidumbres en función de los acontecimientos. La recesión, la inflación, estanflación…. Son los términos más habituales en las conversaciones entre los inversores y también entre la población en general. El Ibex abrió con descensos hasta los 7.566 puntos, pero inmediatamente se giró al alza hasta alcanzar los 7.923 puntos de máximo para finalmente cerrar en 7.783,40 puntos con un aumento del 1,83%. Los valores con mejor comportamiento fueron Solaria que se anotó un 9,01%, Siemens Gamesa un 7,41%, Inditex un 6,64% y ACS un 4,38%. En el lado de los descensos encontramos a Grifos que se dejó un 6,20%, Fluidra un 4,35%, Acerinox un 3,91% y Hoteles Meliá un 3%. Las miradas estuvieron en el sector de las comunicaciones tras conocerse que Orange y MasMóvil acordasen integrarse en España. Telefónica llegó a subir un 3% aunque finalmente cerró con un descenso del 0,81%. Las bolsas europeas cerraron con signo mixto y sin grandes cambios. El conflicto entre Ucrania y Rusia continúa y se aumentan las sanciones a Rusia por parte de la comunidad internacional. En Wall Street se vieron pérdidas moderadas, el Dow Jones perdió un 0,56% hasta los 32.632,6 puntos, el SP500 bajó un 0,72% hasta los 4.170,7 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,28% hasta los 12.795,6 puntos. Por sectores, los perdedores fueron el consumo defensivo, la salud y los materiales básicos mientras que subió fuerte, un día más la energía. Estados Unidos y Reino Unido han anunciado la prohibición de importar petróleo de Rusia con el objeto de aumentar la presión contra Putin mientras que la Unión Europea decide una reforma del mercado energético. Como respuesta Putin prohíbe importar o exportar productos o materias primas. A la par que todo esto sucede Ucrania y Rusia se preparan para una nueva ronda de negociaciones en Turquía. La agencia de calificación Fitch rebaja la calificación de la deuda soberana de Rusia a “C” afirmando que el impago es inminente y Rusia limitará los reintegros de cualquier moneda internacional con el límite de 9.000 euros o su equivalente en cualquier moneda hasta el próximo 9 de septiembre. En los mercados asiáticos se han visto descensos del 0,30% en el Nikkei hasta los 24.717,53 puntos y del 1,17% en el Hang Seng hasta los 20.525 puntos con la bolsa de Taiwán subiendo un 1,13%. Hemos conocido esta madrugada que el IPC de China ha crecido en febrero el 0,9% a la vez que Japón rebaja hasta el 1,6% el crecimiento del PIB en 2021. El oro cotiza a 2.055,20 dólares la onza y la plata a 27,258 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza en 126,05 dólares y el Brent en 130,55 dólares. Seguimos viendo el precio del petróleo en nuevos máximos de 14 años. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en 1,866%, el bono alemán a 10 años en 0,1165% y el bono español a 10 años en 1,05%. Hoy estaremos pendientes de la Balanza por cuenta corriente de Alemania, la producción industrial de Italia y el dato de nóminas no agrícolas en Francia. En Estados Unidos los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Los futuros europeos vienen en verde, el Ibex sube un 2,36%, el DAX un 2,28%, el Eurostoxx un 1,97%, el FTSE100 sube un 1,90%, el CAC40 un 3,35% y el Italia40 un 3,12% pasadas las 08:30h. El mercado rebota tras el alto el fuego temporal y después de conocerse las intenciones de la Unión Europea de evaluar una monetización conjunta de bonos para financiar el gasto en energía y defensa.
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Volatilidad muy alta. Mercados, qué esperar para hoyVolatilidad muy alta. Mercados, qué esperar para hoy La jornada de ayer fue de máxima volatilidad en los mercados de valores, el Ibex tras bajar más de un 5% a primera hora, se dio la vuelta y llegó a tocar el positivo para finalmente cerrar un 0,99% abajo. Los mínimos del día se vieron en 7.287,7 y los máximos en 7.769,70 puntos con un volumen de negociación superior al habitual. Los valores con mejor comportamiento fueron Solaria que sumó un 10,64%, Siemens Gamesa un 7,71%, Grifols un 5,4% y Acciona un 4,74% en el lado de los perdedores encontramos a Banco Sabadell que se dejó un 6,95%, BBVA un 6,54%, IAG un 6,44% y AENA un 5,94%. Las bolsas europeas con un comportamiento semejante, también con un giro desde mínimos que frenó los mínimos de primera hora. Las noticias de la guerra en Ucrania son los marcadores de las bolsas, poco importan otros datos y la posible duración del conflicto es lo que marcará la dirección a seguir por los mercados. A medida que aumenta el tiempo del conflicto aumentan también las posibilidades de crisis económica y estanflación. Rusia ya amenaza con no hacer frente a la deuda pública con lo que podría ser uno de los mayores impagos de deuda soberana. Las perspectivas de inflación son altas y las de crecimiento económico son bajas a nivel internacional y la posibilidad de prohibir el petróleo ruso por parte de los Estados Unidos hace que el precio del barril se dispare. En Wall Street se vieron descensos, el Dow Jones perdió un 2,37% hasta los 32.817,4 puntos, el SP500 un 2,95% hasta los 4.201,09 puntos y el Nasdaq un 3,62% hasta los 12.831 puntos en una jornada que fue claramente de más a menos. Por sectores el consumo cíclico, seguido de la tecnología y comunicaciones fueron los perdedores mientras que las subidas se volvieron a ver en el sector de la energía. En los mercados asiáticos se han vuelto a ver descensos durante la noche, el Nikkei baja un 1,71% hasta los 24.790,95 puntos y el Hang Seng un 1,65% hasta los 20.727,50 puntos y el resto de principales índices asiáticos también a la baja. El gobierno ruso ha advertido hoy que tiene derecho a tomar represalias si la comunidad internacional impone sanciones a sus exportaciones energéticas, una de esas medidas puede ser el embargo del gas que envía a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. Actualmente, Rusia envía unos 60.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año a través de ese gasoducto. El oro cotiza a 2.022,25 dólares la onza y la plata a 26,402 dólares. El barril de petróleo WTI a 122,77 dólares y el Brent a 127,27 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años a 1,778%, el bono alemán a 10 años a -0.0305% y el bono español a 10 años a 0,995%. Entre los principales datos a nivel macroeconómico que conoceremos hoy están la balanza por cuenta corriente y la producción industrial de Alemania, el dato de producción industrial en España, en Italia se conocerán las ventas minoristas y también la evolución del empleo y el PIB de la zona euro. En Estados Unidos conoceremos la balanza comercial, el índice de ventas minoristas Redbook y las reservas semanales de API. Los futuros europeos vienen en rojo esta mañana, el Ibex cae un 2,51%, el DAX un 0,05%, el Eurostoxx un 0,43%, el FTSE100 un 1,21%, el CAC40 cae un 1,58% y el Italia40 un 1,69% en una nueva jornada en la que la volatilidad parece que volverá a estar muy presente.
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El petróleo por las nubes. Mercados, qué esperar para hoyEl petróleo por las nubes. Mercados, qué esperar para hoy Semana de importantes descensos en las bolsas de valores, el Ibex ha cerrado la peor semana desde marzo de 2020 con una bajada de un 9,02%. El siguiente soporte, desde el punto de vista técnico, se sitúa en 7.663 puntos y el siguiente soporte en los 7.200 puntos. Por arriba las resistencias quedan en los 8.050 puntos. El impulso de las energías renovables para no depender del gas ruso ha hecho que Solaria haya sido uno de los valores que ha subido con fuerza, la semana anterior subió un 12% y esta semana se ha anotado un 9,04% para cerrar en 16,35 euros por acción. Otros valores que también han subido en la semana han sido Pharmamar que ha añadido un 6,89%, Cellnex un 2,88%, Grifols un 0,73% y Red Eléctrica un 0,58%. Por el contrario, las caídas más importantes se han visto en el sector bancario, Banco Sabadell se ha dejado un 21,75%, en la semana, Bankinter un 15,92%, Banco Santander un 12,83%, Caixabank un 12,75% y BBVA un 11,69%. El sector del turismo también ha sufrido importantes descensos, IAG ha bajado un 18%, Hoteles Meliá un 16% y Amadeus un 11%. Iberdrola ha perdido en la semana un 9,71% y Endesa un 8,40% y Cie Automotive un -17,03% e Inditex un -16,01%. En Wall Street se han visto también pérdidas en la semana, el Dow Jones se ha dejado un 1,30% y en lo que llevamos de año pierde un 7,49%, el viernes cerró en 33.614,80 puntos. El SP500 se ha dejado en la semana un 1,27% y en lo que llevamos de año un 9,18%, el viernes cerró en 4.328,87 puntos y el Nasdaq perdió un 2,78% en la semana y en lo que llevamos de año resta un 14,90%. Esta noche han continuado los descensos en las bolsas asiáticas, el Nikkei ha perdido un 2,94% hasta los 25.221,41% y el Hang Seng un 3,18% hasta los 21.207 puntos. El resto de principales índices asiáticos también con descensos similares. El comercio exterior de China ha aumentado un 13,3% durante los dos primeros meses de este año según la Administración General de Aduanas china. El oro roza la resistencia de los 2.000 dólares y cotiza en 1.985,30 dólares, la plata está en 25,922 dólares la onza. El barril de petróleo WTI se dispara hasta los 125,44 dólares y el Brent hasta los 128,95 dólares. El conflicto en Ucrania se recrudece y los mercados continúan acusando descensos de importancia y parece que Putin está dispuesto a continuar con su control sobre Ucrania cueste lo que cueste. El conflicto parece que va a alargarse y esto influye sobre el precio de las materias primas tras la voluntad internacional de realizar un aislamiento económico sobre Rusia impacta directamente sobre los precios del gas, el petróleo, el grano, el girasol, el cobre, y el paladio entre otras materias. La consecuencia directa de la subida de los precios en las materias primas es la inflación que persistirá y deja menor posibilidad de acción a los Bancos Centrales en materia de política monetaria. El conflicto acapara toda la atención y los datos macroeconómicos pasan a segundo término. Hoy los futuros europeos continúan cayendo, el Ibex baja un 2,26%, el DAX un 3,29%, el Eurostoxx pierde un 3,39%, el CAC40 baja un 2,88%, el FTSE100 un 2,07% y el Italia40 un 2,92% a las 08:30h de la mañana. Los descensos continúan en los mercados financieros a medida que la guerra en Ucrania continúa mientras que Estados Unidos y la Unión Europea discuten el embargo de las importaciones de petróleo ruso.
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Cautela en las bolsas. Mercados, qué esperar para hoyCautela en las bolsas. Mercados, qué esperar para hoy Las bolsas europeas rebotaron en la sesión de ayer en una jornada en que las tropas rusas avanzaron sobre Ucrania, las sanciones a Rusia y los elevados precios del petróleo. El Ibex sumó un 1,62% hasta los 8.321 puntos animado por el sector turístico y los bancos con el IPC de España en el 7,4% y el de la eurozona en un 5,8%, lo que añade presión al Banco Central Europeo para las subidas de tipos de interés. El resto de las bolsas europeas también con subidas, el DAX alemán un 0,69%, el CAC francés un 1,59%, el Mib italiano un 0,70% y el FTSE de Londres un 1,36% de subidas. En el Ibex los valores con mejor comportamiento fueron Hoteles Meliá que subió un 5,46%, Amadeus un 5,09%, ACS un 4,14% e Inmobiliaria Colonial un 3,91%. En el lado de los perdedores encontramos a REE que se dejó un 2,36%, Siemens Gamesa un 2,20%, Indra un 1,79% y Acciona un 1,22%. En Wall Street se vieron subidas generalizadas, el Dow Jones se anotó un 1,81% hasta los 33.898,3 puntos, el SP500 subió un 1,93% hasta los 4.389,49 puntos y el Nasdaq un 1,68% hasta los 13.760,1 puntos. Por sectores el de los materiales básicos, la energía, industrial y financiero fueron los más favorecidos. Powell confirmó que subirá los tipos en 0,25% en la reunión de este mes. Parece que se produce un distanciamiento de China con Rusia que puede iniciar su papel como mediador en el conflicto y una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania han añadido una dosis de optimismo al mercado. En los mercados asiáticos se han visto subidas en el Nikkei del 0,70% hasta los 26.577,27 puntos, el Hang Seng sube un 0,33% hasta los 22.416 puntos. El oro cotiza a 1.927,70 dólares la onza y la plata a 25,473 dólares. El barril de petróleo WTI sube a 11,55 dólares y el Brent a 116,78 dólares. Por su parte la OPEP+ ha anunciado un aumento de bombeo de 400.000 barriles al día desde abril, según lo previsto. La rentabilidad del bono americano a 10 años a 1,858%, el bono alemán a 10 años a 0,01% y el bono español a 10 años a 0,991%. A las 13:00h se publicarán las actas del Banco Central Europeo y estaremos pendientes de cara a una posible subida de tipos de interés este año. Hoy conoceremos también los PMI de España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y la zona euro, también la tasa de desempleo y el IPP de la zona euro. En los Estados Unidos también se publicarán los datos de PMI y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Hoy los futuros vienen de nuevo con dudas a las 08:30h, el Ibex baja un 0,32%, el DAX sube un 0,24%, el Eurostoxx suma un 0,05%, el FTSE100 baja un 0,25%, el CAC40 añade un 0,05% y el Italia40 suma un 0,17%. Seguimos con la guerra de Ucrania en el foco de los inversores, el barril de petróleo disparado de precio, las sanciones internacionales a Rusia y el precio de la luz subiendo un 34% en su tercer precio más alto de la historia las bolsas europeas abrirán con cautela. Mas información www.abcbolsa.com
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Continúan los descensos. Mercados, qué esperar para hoyContinúan los descensos. Mercados, qué esperar para hoy La volatilidad en los mercados continúa elevada debido a las tensiones por el conflicto de Ucrania, el impacto de la nueva variante Ómicron, los problemas en las cadenas de suministro, las presiones en los precios y una política monetaria más restrictiva. El Ibex perdió en la sesión un 3,43% hasta los 8.188,20 puntos y en línea con el resto de principales índices europeos cuyas pérdidas se acercaron al 4% en la sesión. Las empresas que más subieron fueron Pharmamar que se anotó un 8,48%, ArcelorMittal que sumó un 2,38%, Repsol subió un 2,03% y Enagás un 0,45%. Los valores más castigados fueron de nuevo los bancos, Endesa perdió un 7,48%, IAG un 7,12%, Banco Sabadell un 6,89% y Bankinter un 6,34%. En Wall Street los principales índices continuaron bajando, aunque en menor medida que los europeos. El Dow Jones se dejó un 1,76% hasta los 33.294,9 puntos, el SP500 perdió un 1,55% hasta los 4.306,26 puntos y el Nasdaq un 1,59% hasta los 13.532,5 puntos. Por sectores, a la cola encontramos el financiero, el consumo cíclico y el industrial mientras que sólo subió la energía debido al aumento de los precios del gas y del petróleo. Descensos también en los mercados asiáticos durante la noche, el Nikkei ha perdido un 1,68% hasta los 26.393,03 puntos y el Hang Seng baja un 1,82% hasta los 22.348 puntos. El resto de principales índices asiáticos también con descensos. El oro sigue su escalada como valor refugio y cotiza a 1.944,70 dólares la onza, la plata a 25,258 dólares la onza. El barril de petróleo WTI cotiza a 109,51 dólares y el Brent a 111,25 dólares. El miedo a una crisis de suministro global ha disparado el precio del petróleo tras la invasión de Ucrania por Rusia y la constructora del gasoducto Nord Stream 2 se declara insolvente, se trata de la constructora que debía llevar el gas desde Rusia a Alemania, proyecto que ha sido suspendido. La rentabilidad de los bonos continúa en descenso, el bono americano a 10 años cotiza a 1,707%, el bono alemán a 10 años a -0,067% y el bono español a 10 años al 0,879%. Los inversores estarán muy atentos a la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos que tendrá lugar a las 16:00h en espera de las referencias que haga sobre la invasión rusa en Ucrania y si esto afecta a la estrategia monetaria. A las 11:00h se reúne la OPEP, reunión muy importante que puede afectar a los precios del petróleo, que en la actualidad están en máximos. El Banco de Canadá también comunicará su decisión sobre los tipos de interés. En macroeconomía conoceremos el dato de ventas minoristas en Alemania, la variación del dato de desempleo en España y Alemania. También conoceremos el IPC de la zona euro. Comparece Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. En los Estados Unidos se darán a conocer el cambio de empleo no agrícola, el Libro Beige y también el dato de inventarios del petróleo crudo. Biden en su discurso sobre el estado de la Unión comentó sobre Putin: “aunque puede obtener beneficios en el campo de batalla, a largo plazo pagará un precio muy alto” “No tiene ni idea de lo que se le viene encima”, añadió. Los futuros europeos vienen en rojo pasadas las 08:30h, el Ibex baja un 0,60%, el DAX un 1,11%, el Eurostoxx un 1,03%, el FTSE100 un 0,12%, el CAC40 pierde un 0,72% y el Italia40 un 0,66%.
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Dudas en las bolsas europeas. Mercados, qué esperar para hoyDudas en las bolsas europeas. Mercados, qué esperar para hoy La de ayer fue una jornada más en la que los principales índices abrieron la sesión con importantes descensos para después ir corrigiendo y en el caso del Ibex finalizar prácticamente plano. La resistencia de los 8.500 puntos es importante y cuando el índice llegó a ese nivel, una vez más se detuvo. Cerró en 8.479 puntos con un descenso del 0,09% y un volumen de contratación mayor del habitual. El resto de los índices europeos descendieron cerca de un 1%, ese fue el caso del CAC, FTSE o el Eurostoxx, aunque llegaron a bajar un 3%. El Ibex salda el mes de febrero con un descenso del 1,55%, mes marcado por la volatilidad. El sector bancario continúa siendo el mas castigado e Inditex por su exposición a Rusia, mientras que una sesión más, han destacado las renovables e Indra debido al anuncio de Alemania de incrementar sus inversiones en defensa en un 2% del PIB. Los valores con mejor comportamiento fueron Siemens Gamesa que se anotó un 14,40%, Solaria un 10,80%, Fluidra un 9,24% y Grifols un 7,69%. En el lado de los descensos encontramos a Banco Sabadell que perdió un 5,03%, Banco Santander un 4,30%, Meliá un 4,12% e IAG un 3,11%. Destacó ayer el malísimo dato de IPC en España, nada menos que un 7,4% el peor en 33 años y eso que los efectos de la guerra aún no se han recogido en el dato. La bolsa rusa cerró para no desplomarse y el rublo cayó ayer un 15% debido a las sanciones anunciadas sobre Rusia por la comunidad internacional que llevará a Rusia a una gran inflación. La continua presión de occidente por aislar a Rusia económicamente ha presionado a Moscú a subir sus tipos de interés desde el 9,5% hasta el 20%. Los gobiernos occidentales han actuado para que los bancos rusos queden fuera del sistema SWIFT, el propio Putin y los principales oligarcas rusos relacionados con él están en el punto de mira y el espacio aéreo europeo se ha cerrado a los vuelos que provengan de Rusia. En Wall Street se vio signo mixto, el Dow Jones perdió un 0,49% hasta los 33.892,6 puntos, el SP500 bajó un 0,24% hasta los 4.373,94 puntos y el Nasdaq subió un 0,41%. Por sectores, el de la energía y las utilities fueron los de mejor comportamiento mientras que en la cola encontramos al Real Estate y al financiero. Destacaron subidas como la de Tesla que añadió un 7,48%. En los mercados asiáticos se han visto subidas. El Nikkei ha subido un 1,20% hasta los 26.844,72 puntos y el Hang Seng suma un 0,41% en consonancia con los principales índices asiáticos. El oro cotiza a 1.09,20 dólares la onza y la plata a 24,535 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 97,35 dólares y el Brent a 99,90 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en 1,859%, el bono alemán a 10 años en 0,134% y el bono español a 10 años en 1,107%. En la agenda, a las 14:00h habla Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y también lo hará Biden, presidente de los Estados Unidos. Conoceremos los datos de los PMIs de España, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y de la zona euro. En Estados Unidos también se conocerán los datos de los PMIs. Los futuros europeos vienen con signo mixto en la apertura de la sesión, el Ibex baja un 0,43%, el DAX sube un 0,75%, el Eurostoxx suma un 0,93%, el FTSE100 baja un 0,41%, el CAC40 pierde un 0,47% y el Italia40 se deja un 0,37% pasadas las 08:30h. El mercado duda de la efectividad de las conversaciones iniciadas ayer en la frontera con Bielorrusia entre Rusia y Ucrania.
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La volatilidad continúa. Mercados, qué esperar para hoyLa volatilidad continúa. Mercados, qué esperar para hoy Semana de gran incertidumbre y alta volatilidad con la invasión de Ucrania por parte de Rusia que ha aumentado el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en todo el mundo. A pesar del repunto de las bolsas del viernes, la semana fue negativa y la volatilidad continúa en los mercados. Las represalias de todos los países occidentales aumentan, la acción conjunta de occidente que bloqueó el acceso de algunos bancos rusos al sistema de pagos Swift supone más tensión sobre las exportaciones rusas de productos básicos, lo que también implica un perjuicio para Europa que sufrirá una inflación mayor y más duradera. Hay que recordar que Rusia el productor del 10% del crudo global, suministrador del 40% de gas en Europa, es el mayor exportador de cereales y fertilizantes y también de primer productor de Paladio y Níquel entre otros. La respuesta de Vladimir Putin, presidente de Rusia, tras las últimas sanciones impuestas por Occidente ha sido poner en alerta máxima sus fuerzas nucleares. “Los líderes de los principales países de la OTAN están haciendo declaraciones agresivas sobre nosotros. Así que ordeno trasladar las fuerzas de disuasión de Rusia al modo de alerta máxima” ha manifestado Putin. Estas afirmaciones tensan más aún la situación internacional y presiona sobre el mercado que vienen con fuertes descensos esta mañana. Las materias primas actúan como activo refugio, el dólar se acerca a máximos. En Asia, durante la noche el Nikkei subió un 0,19% hasta los 26.526,82 puntos y el Hang Seng pierde un 0,66% hasta los 22.616 puntos. El resto de principales índices asiáticos con subidas moderadas. El oro cotiza a 1.901,40 dólares la onza y la plata a 24,41 dólares la onza. El barril de petróleo WTI sube a 95,17 dólares y el Brent a 97,66 dólares. El gas continúa subiendo a 4,627 mientras el mercado de bonos desciende, la rentabilidad del bono americano a 10 años baja a 1,903%, la del bono alemán a 10 años baja a 0,1675%, el bono español a 10 años a 1,161% y el bono español a dos años vuelve a terreno negativo en -0,021%. Hoy conoceremos el IPC de España, a las 12:30h comparecencia de Panetta, del Banco Central Europeo y a las 16:50h comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Esta semana tendremos una macro desdibujada donde lo más relevante serán las dos intervenciones de Powell que podría darnos alguna pista sobre cómo afectaría este escollo sobre sus planes de marzo en cuanto a la subida de tipos de interés. El viernes conoceremos el dato de empleo americano que se estima en un 3,9%. Los futuros europeos vienen con fuertes descensos, el Ibex pierde un 2,14%, el DAX baja un 2,75%, el Eurostoxx un 3,21%, el FTSE100 baja un 2,16%, el CAC40 un 2,14% y el Italia40 un 2,18% pasadas las 08:30h de la mañana. Asistiremos a otra jornada de alta volatilidad y todo hace indicar que la volatilidad continuará mientras continúe la tensión debido al conflicto. Ideas para tener presentes puede ser posicionarse en el sector de energía, infraestructuras o ciberseguridad.
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Cómo actuar frente a las caídas de los mercadosCómo actuar frente a las caídas de los mercados Triste jornada la de hoy debido a la invasión rusa en Ucrania. Los conflictos deberían poder resolverse por vías no sangrientas y con la preservación de vidas humanas, que es lo más importante. Nos llena a todos de dolor que no se resuelvan por la vía pacífica. Desde el punto de vista de los mercados, podemos considerar que no estamos ante un hecho inesperado pues hace semanas que se anunciaba la invasión, aunque bien es verdad que hasta ayer todos pensábamos que finalmente el conflicto se resolvería por una vía más pacífica. ¿Cómo actuar con nuestras inversiones? Pues va a depender de cómo prosigan los acontecimientos, de lo que se alargue en el tiempo y de nuestro perfil de inversor. Esperamos que el conflicto se limite a esa zona geográfica y que no se dilate en exceso en el tiempo. Lo que si podemos esperar es que la inflación continúe en aumento debido principalmente al precio de la energía y también a los precios de los cereales ya que Ucrania es un gran exportador de grano. Con este panorama ya no se contempla que la inflación se relaje en el segundo semestre del año y por lo tanto los Bancos Centrales tendrán que actuar en consecuencia. Los mercados podrían caer algo más en las próximas sesiones, en consecuencia, debemos de plantearnos actuar de las siguientes formas: Si somos un inversor arriesgado y tenemos liquidez podemos ir tomando posiciones en empresas que estaban caras y que ahora pueden estar más baratas. Ahora bien, en previsión de que los mercados aún puedan corregir más, sería recomendable no invertir todo nuestro capital disponible de golpe. Lo recomendable sería invertir un 30% por ejemplo, dentro de unos días otro 30% y así progresivamente. Si tenemos todo nuestro capital invertido podemos ir deshaciendo posiciones en las que tengamos plusvalías e invertir en esas empresas que están muy infravaloradas, preferiblemente de tipo value. Si hemos materializado plusvalías puede interesarnos vender algunas acciones en las que tengamos pérdidas para compensar con minusvalías y realizar inversiones en otras empresas que consideremos que tienen potencial. Empresas que pueden tener potencial: Enagás, Ebro Puleva, Iberdrola o Cellnex entre otras (si estás interesado en tener un listado más completo contacta con nosotros). También podemos incrementar posiciones en fondos de inversión de renta variable y de tipo value que tengan un buen descuento por fundamentales y que su precio de cotización esté por debajo de su Precio Objetivo. Consulta con nosotros si necesitas más información al respecto. Si somos un inversor conservador podemos incrementar posiciones en fondos de inversión de renta fija antes que tener liquidez. Si somos un inversor moderado podemos hacer algo de caja, incrementar posiciones en fondos de inversión de renta fija e ir posicionándonos en valores o fondos de inversión con potencial, tipo Value. Todo esto de forma gradual y en función de acontecimientos. Estamos a su disposición con el deseo de poder ayudar.
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Gran incertidumbre y alta volatilidad. Mercados, qué esperar parGran incertidumbre y alta volatilidad. Mercados, qué esperar para hoy Jornada de alta volatilidad en los mercados, como viene sucediendo desde hace semanas. El Ibex35 terminó la sesión con una pérdida del 0,63% hasta los 8.440,10 puntos. Los valores con mejor comportamiento fueron Laboratorios Rovi que se anotó un 3,43%, Grifols que subió un 3,93%, Endesa un 3,01% y Almirall un 2,55%. En el lado de los descensos encontramos a Indra que se dejó un 9,41%, AENA un 3,60%, Banco Sabadell perdió un 3,46% y Caixabank un 2,92%. Telefónica multiplica su beneficio por cinco en el 2021 y FCC dobla el beneficio en el 2021. Continuamos con la volatilidad muy alta y en aumento, el índice VIX alcanza el nivel de 32,93 subiendo prácticamente un 11%. Las tensiones en Ucrania son cada vez mayores y todo hace indicar que el conflicto es inminente. Putin anunció poco antes de las seis de la mañana de Rusia el inicio de una “operación especial” sobre Ucrania en un mensaje televisado y poco después comenzaron las primeras explosiones en Kiev según la cadena de televisión CNN y Ucrania ha declarado el estado de emergencia. Europa sufrirá un aumento en el precio de la energía con el conflicto, lo que hará que aumente aún más la inflación y el consecuente lastre para el crecimiento. La inflación en la eurozona se sitúa en el 5,1%. En Wall Street se vivieron descensos claros, el Dow Jones perdió un 1,38% hasta los 33.131,8 puntos, el SP500 bajó un 1,84% hasta los 4.225,50 puntos y el Nasdaq un 2,57% hasta los 13.037,5 puntos. Los sectores con más pérdidas continúan siendo el consumo cíclico y la tecnología. Destacaron los descensos de Tesla de un 7%, Amazon perdió un 3,58%, Nvidia un 4,29%, Microsoft un 2,59% y Apple un 2,59%. En los mercados asiáticos, durante la noche, también se han visto caídas muy fuertes en el Nikkei del 1,81% hasta los 25.970,82 puntos y en el Hang Seng del 3,71% hasta los 22.784 puntos en consonancia con los demás índices chinos. Destaca también el descenso del 2,55% de la bolsa de Taiwán. La bolsa rusa ha suspendido todas sus negociaciones hasta nuevo aviso, los principales índices rusos perdieron en el mes un 16,1% y en lo que va de año un 24,54%. El oro sube a 1.945 dólares la onza y la plata a 24,128 dólares. El barril de petróleo WTI sube a 97,90 dólares y el Brent a 99,88 dólares mientras que la rentabilidad del bono americano cae a 1,878%, la del bono alemán a 10 años está en 0,222% y la del bono español en 1,214%. En la agenda macroeconómica conoceremos el dato del PIB en Estados Unidos a las 14:30h., el dato de confianza del consumidor en Francia, las ventas industriales en Italia, así como la comparecencia de varios miembros del Banco Central Europeo. En Estados Unidos conoceremos el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo y los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Los futuros europeos anuncian desplomes en los mercados, el Ibex pierde un 4,30%, el DAX un 4,45%, el Eurostoxx un 4,47%, el FTSE100 un 3,44%, el CAC40 baja un 4,82% y el Italia40 un 4,68% pasadas las 08:30h. de esta mañana. Viviremos una sesión con mucha incertidumbre en un entorno de gran volatilidad.
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El precio justo en la inversión y en el tradingAntes de tomar una decisión de inversión, al inversor pueden asaltarle toda clase de inquietudes. Una de las principales es conocer qué precio es el adecuado para comprar y hasta qué precio deberá llegar antes de vender las acciones o fondos de inversión, una vez comprados, para conseguir la mayor rentabilidad. En la situación actual de bajos tipos de interés, una enorme cantidad de ahorradores han canalizado sus ahorros hacia fondos de inversión en renta variable o en renta mixta para que el componente variable de sus activos en cartera pueda producir una mayor rentabilidad que los actuales depósitos a plazo situados en mínimos históricos o, incluso las inversiones en renta fija que están produciendo rendimientos negativos, es decir, hay que pagar para prestar nuestro dinero al Tesoro español. Hay que tener en cuenta dos factores a la hora de que la Bolsa asigne un precio a las acciones de las sociedades que allí cotizan, factores que tienen que ver con las pasiones humanas. La primera es la ambición, ya que, cuando se esperan buenos resultados empresariales o buenas noticias, se genera una fuerte expectación entre los inversores y, esta especulación, adecuadamente publicitada, puede impulsar las cotizaciones de forma desmedida y, a veces, irracional. El otro factor es el miedo ante los resultados negativos no previstos o las malas noticias relativas, así como los acontecimientos políticos, bélicos o económicos, que pueden dar lugar a fuertes bajadas de los precios de las sociedades cotizadas en Bolsa. Cuando esta serie de hechos llegan al público pueden dar lugar al pánico entre los inversores provocando un efecto huida con el consiguiente desplome de las cotizaciones y la salida al mercado una ingente cantidad de papel barato que, es aprovechado por las denominadas “manos fuertes o leones del mercado” para comprar barato. Pero hay ciertos datos que son incuestionables, se trata de los resultados empresariales. En estos momentos, en el SP500 han presentado sus cuentas más del 80% de las empresas con un Beneficio por acción de más del 30% en el cuarto trimestre, un 10% más de lo esperado y también se están revisando al alza las estimaciones para el año 2022 y el 2023. Tenemos que evaluar, antes de la toma de decisiones de invertir o no en una empresa, la situación financiera de la misma y si su valor en bolsa es inferior a su valor en libros. Un buen análisis fundamenta de la empresa es imprescindible, si uno no tiene los conocimientos para determinar ese valor fundamental es imprescindible dejarse asesorar por un profesional independiente. A la hora de hacer trading también es mejor hacerlo sobre empresas que tengan buenos fundamentales, porque podemos caer en el error de invertir en lo que está subiendo, pero si no hay un buen fundamento podemos quedar atrapados en un valor y no poder recuperar nunca la inversión.
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Subidas con Wall Street cerrado por festivo. Mercados, qué esperSubidas con Wall Street cerrado por festivo. Mercados, qué esperar para hoy Terminó otra semana de gran volatilidad en los mercados financieros con las tensiones en Ucrania como factor importante. Los descensos se vieron en el precio del petróleo, el sector financiero y el tecnológico. En cuanto a los resultados empresariales continúan siendo mejor de lo esperado, en el SP500 han presentado sus cuentas más del 80% de las empresas con un Beneficio por acción de más del 30% en el cuarto trimestre, un 10% más de lo esperado y también se están revisando al alza las estimaciones para el año 2022 y el 2023. El Ibex saldó la semana con un descenso del 2,37% hasta cerrar en los 8.590 puntos en sintonía con el resto de las plazas europeas que también cerraron la semana en negativo a excepción de Portugal que subió un 0,74%. Laboratorios Almirall ha presentado cuentas con una pérdida de 40,9 millones en 2021 debido principalmente a deterioros contables, en concreto a lo que se refiere a su fármaco Seysara, un antibiótico para tratar el acné, también por la opción de compra de Bioniz que finalmente no se ha ejecutado y a la cartera de Legacy en Estados Unidos. También es notica que Jorge Gallardo deja la presidencia de la empresa en manos de su hijo Carlos Gallardo Piqué. En Wall Street se vivieron descensos, el Dow Jones perdió en la semana un 1,90% hasta los 34.079,18 puntos, el SP500 descendió un 1,58% hasta los 4.348,87 puntos y el Nasdaq acumuló una pérdida semanal de 1,76% hasta los 13.548,07 puntos. En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto descensos en el Nikkei del 0,78% hasta los 26.910,87 puntos y en el Hang Seng del 0,78% hasta los 24.142 puntos. El Banco Popular de China ha decidido mantener en el 3,37% el tipo de referencia de préstamos. El oro cotiza por debajo de los 1.900 dólares la onza, en concreto cotiza a 1.890,75 dólares, y la plata a 23,753 dólares la onza. El barril de petróleo continúa relajando la presión en precio y el WTI cotiza a 89,45 dólares mientras que el Brent lo hace a 90,73 dólares. En el mercado de bonos, tenemos el bono americano a 10 años a 1,927%, el bono alemán a 10 años a 0,2035% y el bono español a 10 años a 1,212%. En la agenda macroeconómica hoy estaremos pendientes de los PMI de Francia, Alemania, Gran Bretaña y la zona euro. Los futuros europeos vienen esta mañana a las 08:30h con subidas, el Ibex añade un 0,85%, el DAX sube un 1,05%, el Eurostoxx suma un 0,98%, el FTSE100 un 0,71%, el CAC40 suma un 0,94% y el Italia40 un 0,78%. El primer ministro italiana, Mario Draghi dijo el viernes que las eventuales sanciones de la Unión Europa a Rusia en caso de que materialice la invasión a Ucrania, no deberían incluir las importaciones de energía. Mientras que Reino Unido y Alemania coinciden en la necesidad de más diplomacia para evitar que Putin ordene una invasión, así como respuestas firmes en caso de ataque. De momento, las últimas noticias son que Rusia y Bielorrusia continúan con los ejercicios militares que deberían finalizar el domingo. Hoy es festivo en Wall Street, por lo que no tenemos referencias del otro lado del Atlántico. Asistiremos a una apertura alcista en los mercados financieros europeos.
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Semana de gran volatilidad. Mercados, qué esperar para hoySemana de gran volatilidad. Mercados, qué esperar para hoy Jornada bajista la vivida ayer en las bolsas con las fuertes tensiones en Ucrania como inquietud. Estados Unidos alertaba de una “invasión inminente” según su embajadora en la ONU Linda Thomas-Greenfield. Por su parte Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores manifestó: “ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera”, añadiendo que los países europeos no aprobarán las sanciones contra Rusia hasta que “el nivel de intensidad de la agresión lo requiera”. El mercado sigue a golpe de noticias y esto genera una gran volatilidad. El Ibex 35 perdió en la sesión un 0,78% cerrando en los 8.671,1 puntos, los valores con mejor comportamiento fueron Laboratorios Rovi que añadió un 1,75%, Cie Automotive con una subida del 0,85%, Endesa se anotó un 0,75% y Ferrovial un 0,48%. En el lado de los descensos encontramos a IAG que perdió un 4,25%, PharmaMar un 3,63%, Acerinox un 2,89% y Grifols un 2,82%. En Wall Street se vivieron fuertes descensos, el Dow Jones perdió un 1,78% hasta cerrar en los 34.312 puntos, el SP500 cerró con una pérdida del 2,12% hasta los 4.380,28 puntos y el Nasdaq se dejó un 2,88% hasta los 13.716,7 puntos. Por sectores, una vez más encontramos al sector tecnológico entre los grandes perdedores seguido del de comunicación, consumo cíclico y financiero. Destacaron las pérdidas de Nvidia que fueron de un 7,56%, Tesla perdió un 5,09%, Salesforce un 5,53%, Microsoft un 2,93% ó Apple de un 2,13%. Hoy continúan los resultados empresariales y presentan sus cuentas Renault y Deere & Company entre otros. En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto descensos moderados en el Nikkei que pierde un 0,41% hasta los 27.122,08 puntos y el Hang Seng se deja un 1,24% hasta los 24.490 puntos. El oro continúa su escalada y pasó de los 1.900 dólares la onza, aunque esta mañana cotiza en 1.892,95 dólares y la plata en 23,898 dólares. El barril de petróleo WTI retrocede a 91,19 dólares y el Brent a 92,40 dólares. En cuanto a la rentabilidad de los bonos, tenemos el bono americano a 10 años al 1,988%, el bono alemán a 10 años a 0,239% y el bono español a 10 años a 1,224%. Después de las actas de la última reunión del FOMC hoy los inversores ponen su atención en el informe de política monetaria de la FED con la mirada puesta en el ritmo de subidas de tipos de interés y su efectividad para poner freno a la inflación. Entre las referencias macroeconómicas que conoceremos están el dato de ventas minoristas en Reino Unido, en la zona euro la balanza de cuenta corriente y el dato de confianza del consumidor. En Estados Unidos conoceremos el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes y las ventas de viviendas de segunda mano. Los futuros europeos vienen hoy en positivo poco antes de las 08:00h., el Ibex sube un 0,17%, el DAX un 0,73%, el CAC40 baja un 0,02%, el FTSE100 suma un 0,29%, el Eurostoxx un 0,74% y el Italia40 un 0,14%. Parece que los mercados alivian la tensión de ayer que provocaron las importantes caídas de los principales índices americanos y nos enfrentamos a la última sesión de la semana con posibles alzas en la apertura europea. Cerramos una semana de gran volatilidad debido a la incertidumbre generada por las tensiones en Ucrania, suavizadas por una reunión acordada para la semana próxima entre Washington y Moscú en Europa.
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Continúa la volatilidad. Mercados, qué esperar para hoyContinúa la volatilidad. Mercados, qué esperar para hoy Las bolsas europeas cerraron la sesión sin cambios significativos tras las dudas que se generaron sobre la retirada de las tropas rusas de la frontera con Ucrania y pendientes de las actas de la Reserva Federal. Seguimos a golpe de noticias y eso genera gran volatilidad en el mercado. El precio del petróleo es un gran ejemplo de la volatilidad generada, si la tensión en Ucrania aumenta el precio continuará en aumento, mientras que si se alivian las tensiones el precio tenderá a estabilizarse sobre los 80 dólares el barril. Ucrania ha denunciado ciberataques contra sitios web gubernamentales y también de algunos bancos, mientras Rusia anunciaba retirada de tropas tras concluir sus maniobras. El Ibex subió un 0,22% hasta los 8.737,20 puntos, los valores con mejor comportamiento fueron Almirall que subió un 2,98%, ArcelorMittal que se anotó un 2,95%, Grifols sumó un 2,72% y Repsol un 2,65%. En el otro lado de la tabla encontramos a Siemens Gamesa que perdió un 2,26%, Banco de Sabadell se dejó un 1,29%, Banco Santander un 1,29% y Mapfre un 1,22%. Airbus ha publicado sus resultados con un beneficio de 4.213 millones de euros en 2021. El resto de principales bolsas europeas cerraron con ligeros descensos. El IPC en el Reino Unido se sitúa en el 5,5% lo que aumenta la presión para que el Banco de Inglaterra continúe con la subida de tipos de interés. En Wall Street se vio signo mixto, los principales índices bajaban hasta que se conocieron las actas de la FED, momento a partir del cual los mercados se relajaron y comenzaron las subidas para finalizar la sesión con un Dow Jones perdiendo sólo un 0,16% hasta los 34934,3 puntos, el SP500 con una subida del 0,09% hasta los 4.475,01 puntos y el Nasdaq con un descenso del 0,11% hasta los 14.124,1 puntos. Por sectores, las ganancias se las llevó el sector de los materiales básicos y la energía mientras que a la cola se quedó el sector de la tecnología. Destacó el descenso de PayPal que fue de 4,26% y de AMD que perdió un 3,11%. Se hicieron públicas las actas de la FED donde se refleja una intención de reducir la inflación, a destacar un ajuste de tipos de interés en marzo y con posterioridad una reducción de balance. Una buena situación macroeconómica, la inflación elevada y el mercado laboral fuerte hacen que las estimaciones descuentan hasta seis subidas de tipos en 2022. En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto descensos en el Nikkei del 0,83% hasta los 27.232,87 puntos, el Hang Seng baja un 0,03% hasta los 24.7108 puntos mientras que el resto de principales índices asiáticos están en positivo. El oro cotiza a 1.876,75 dólares la onza y la plata a 23,539 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 92,78 dólares y el Brent a 93,88 dólares. Por su parte, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en 2,01%, el bono alemán a 10 años a 0,26% y el bono español a 10 años a 1,257%. Estaremos atentos al boletín económico del Banco Central Europeo que se publicará a las 10:00h., conoceremos también la balanza comercial de España e Italia y en Estados Unidos se publicarán el dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, también hablarán varios miembros del FOMC. Los futuros europeos vienen hoy en rojo, el Ibex pierde un 0,38%, el DAX un 0,45%, el FTSE100 un 0,11%, el CAC40 un 0,18% y el Italia40 un 0,37%. Se espera una apertura bajista en las principales plazas europeas en un contexto de alta volatilidad y pendientes de las noticias sobre lo que pueda suceder en Ucrania, la inflación y las decisiones sobre los tipos de interés. Mas información www.abcbolsa.com
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El principal problema del trader, la dispersiónEl principal problema del trader, la dispersión Uno de los grandes problemas del trader es la dispersión. Uno se enfrenta al mercado con tantos estímulos que es difícil no dejarse llevar por la distracción y caer en la dispersión que nos provocan los constantes movimientos del mercado. Observo a muchos de mis alumnos y clientes, constantemente tengo que frenarlos porque los continuos movimientos del mercado les distraen del objetivo principal. Siempre pongo un ejemplo que, aunque poco refinado, es absolutamente cierto. La anécdota que siempre comento con mis alumnos es que cuando un chico está en una fiesta y quiere ligar con todas las chicas que hay en ella, porque todas le resultan atractivas. Finalmente se va a casa sin haber ligado con ninguna. Lo mismo pasa con las acciones, uno ve que la acción que ha comprado no sube y sin embargo comienza a ver que las demás no paran de subir, en ese caso vende la que tenía y compra otra con la esperanza de que suba y su sorpresa es mayúscula cuando en muchas ocasiones sube la que vendió y sin embargo baja la nueva que compró, que antes estaba subiendo. Este es uno de los grandes problemas del trader que, debido a la dispersión que nos ofrecen los mercados, va de acción en acción cual mariposa de flor en flor. ¿Cómo evitar esta situación?, pues se trata de ser racional. Analizamos una empresa, vemos que por fundamental tiene potencial ya que su valor en libros es superior a la cotización del mercado, analizamos sus movimientos, observamos cómo se comporta, sus niveles de soportes y resistencias…… y tomamos la decisión de comprarla cuando consideramos que ha llegado el momento oportuno. Esto mismo lo hacemos con 5 ó 10 empresas, las que seamos capaces de realizar un seguimiento completo y sólo operamos con ellas. Si no tienes los conocimientos para analizar empresas, podemos poner a tu disposición el listado de empresas que están infravaloradas y que nuestro equipo de analistas revisa constantemente. Nos beneficiaremos de la diversificación al llevar entre 5 y 10 empresas y no nos distraeremos con los cientos de empresas que cotizan en los mercados. Habremos establecido unos objetivos y tras una buena valoración conseguiremos fijar nuestra atención y no dispersarnos consiguiendo con ello mejores resultados en nuestra operativa.
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Continúan las alzas. Mercados, qué esperar para hoyContinúan las alzas. Mercados, qué esperar para hoy El Ibex puso fin a las cuatro sesiones de pérdidas sumando un 1,36% hasta los 8.674,60 puntos con un volumen de contratación superior a la media. El índice subió animado principalmente por el sector bancario, Inditex y Telefónica en una jornada de leves alzas en los principales índices europeos y de transición hasta que se de a conocer mañana el dato del IPC de Estados Unidos, se espera un 7,3% el máximo en cuatro décadas. La atención de los inversores se centró en la subida de la rentabilidad de los bonos que en el caso del bono americano a 10 años se aproxima al 2%, lugar en el que tienen una gran resistencia. Los valores con mejor comportamiento en el índice español fueron Banco Sabadell que se anotó un 7,46%, IAG un 4,52%, AENA un 4,23% y Caixabank un 3,97%. En el lado de los descensos encontramos a Laboratorios Rovi con una caída del 5,77%, Siemens Gamesa perdió un 2,86%, Almirall un 2,72% y PharmaMar un 1,68%. En Wall Street se volvieron a ver subidas, el Dow Jones subió un 1,06% hasta los 35.462,8 puntos, el SP500 añadió un 0,84% hasta los 4.521,54 puntos y el Nasdaq un 1,28% hasta los 14.194,5 puntos. Por sectores el consumo cíclico, los materiales básicos y la tecnología fueron los ganadores mientras que se quedó atrás el sector de la energía y el real estate. Facebbok continúa con los descensos, un 2,10% tras la noticia de que el inversor multimillonario Peter Thiel decidiera dejar la directiva de la empresa. Destacó Peloton, el fabricante de bicicletas estáticas que subió un 25,28% mientras continúa la temporada de los resultados empresariales, hoy presentan cuentas L’Oreal y GlaxoSmithKline entre otros. En los mercados asiáticos, durante la noche, se han visto subidas en el Nikkei del 1,08% hasta los 27.579,87 puntos animado por los buenos resultados de Toyota que registró un beneficio neto de 2,32 billones de yenes entre abril y diciembre. En el Hang Seng también subidas del 1,82% hasta los 24.774 puntos, el resto de principales bolsas asiáticas también con cierre positivo. El oro cotiza a 1,827,80 dólares la onza y la plata a 23,220 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 89,19 dólares y el Brent a 90,59 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 1,943%, el bono alemán a 10 años a 0,238% y el bono español a 10 años a 1,093%. En la agenda macroeconómica conoceremos la Balanza Comercial de Alemania y la producción industrial en Italia. En los Estados Unidos conoceremos el dato de los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Pero el gran dato y que todos los inversores esperan es el que conoceremos mañana jueves, el IPC americano. Los futuros europeos vienen hoy a las 08:30h en verde, el Ibex sube un 0,55%, el DAX un 0,35%, el Eurostoxx un 0,48%, el FTSE100 un 0,30%, el CAC40 un 0,40% y el Italia40 un 0,33% lo que nos hace pensar en una apertura al alza en las principales plazas europeas. Continúo pensando, tal como ya he ido comentando desde hace tiempo, que el Ibex es un buen índice en los momentos actuales debido principalmente a su composición sectorial. Valor a vigilar AENA con los siguientes niveles de soportes y resistencias 145,3 / 151,30 / 170,65 También vigilaremos Telefónica con los siguientes soportes y resistencias 3,586 / 5,10 /5,64 Continúo viendo un mejor comportamiento en los fondos de inversión value. Más información abcbolsa.com
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