Ideas de trading de NFLX
Netflix en perfecto equilibrioHace exactamente un año que Netflix se encuentra dentro del rango lateral 576 - 476, pero al margen de lo evidente, la cuestión es tratar de dilucidar si estamos ante un proceso de reacumulación o de distribución.
De momento tenemos la certeza del engaño por parte de la oferta como de la demanda, es por este motivo que en el gráfico se señalan las ruedas donde hubo un excesivo volumen que no implicó una continuación de la tendencia de corto plazo que venía llevando el activo.
Por ejemplo, el 17 de Julio del año pasado se operaron 25 M de operaciones (prácticamente el triple de lo habitual, justamente el día de presentación de balance) y si tomamos el cierre del día previo, en 527 menos el cierre del 24-07 (cuando hace piso) en 480, la cotización del activo disminuyó menos de un 10%. Ahora lo que debemos preguntarnos aquí es si efectivamente ese volumen descomunal llevaba la intención de continuar la tendencia bajista.
A la vista de lo sucedido estábamos ante un engaño dado que a partir de ese día, la cotización subió un 16%, hasta alcanzar los 556 el 01-09, en síntesis, cuando se produce un volumen excesivo contra un soporte o resistencia y no rompe, claramente llevaba otra intención, es decir, en estos caso lo que hubiésemos imaginado como una distribución terminó siendo un proceso de acumulación menor. En tanto, luego tenemos el ejemplo inverso dado que el 20-01 (también día de earnings) se operan más de 32 M y solamente fue un falso quiebre del área de trading (posible up-thrust), es decir, nuevamente lo mismo, ese volumen excesivo contra una resistencia buscaba quebrar la misma para continuar al alza? Claramente no, luego de esto el activo cae 20% hasta la zona del VAL. Este proceso se repite una y otra vez, es por esto que el precio se encuentra en perfecto equilibrio.
En resumen, si estamos dentro de una estructura que no muestra señales claras respecto a que si los profesionales están acumulando o distribuyendo, lo más racional sería esperar un desequilibrio, es decir, una ruptura del rango de trading y evaluar el carácter del precio, es decir:
- Si se quiebra el soporte con poca intención, es decir, volumen decreciente y rango estrecho, probablemente sea un spring, por ende, podemos esperar para ver como reacciona la demanda ante el test y a partir de ahí los compradores deben comenzar a mostrar interés.
- Si se quiebra la resistencia con poca intención, es decir, volumen decreciente y rango estrecho probablemente será un UTAD (Up-Thrust after Distribution), es decir, es un movimiento que se realiza para absorber posiciones (el momento que quiebra al alza se absorbe a los que estaba short y al momento que se vuelve a meter en el rango de trading se absorben a los que se pusieron long al momento del quiebre).
No todas las estructuras son operables en todo momento (salvo un intra day o scalping lógicamente) y este es un ejemplo claro dado que si están negociando e intercambio stocks los profesionales sin una definición clara, porque y en base a que fundamentos técnicos tomaríamos hoy posición? Esperamos un desequilibrio claro.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Buy NetflixPosible triángulo corrido.
La entrada es en el nivel de confluencia de 38,2% del impulso anterior con el 61,8% de la onda E con respecto a la onda D. La onda E ya formó un zigzag, sin embargo, hay posibilidades de que el precio toque la línea colineal de los puntos A y C, es por ello que el SL está debajo de C.
Relación Riesgo/Beneficio mayor a 1/3 hasta el TP 2.
Patron Doble Tope en NFLXSe ha identificado un patron de doble tope en la temporalidad de un dia en las acciones de Nexflix
Cuadro de Ajuste y BajaCastigan a las tecnológicos y consecuentemente también a Netflix que hoy lidera en “streaming” con el 50.2 % de la demanda total. Ayer, finalizada la rueda presentó balance, entre bueno y flojo. No conformó con las expectativas de nuevos suscriptores, cuenta con 209 millones de abonados en el mundo. Su recorrido en Wall Street desmiente tantos pésimos pronósticos. Técnicamente, su evolución de formación rectangular revierte desde soporte extremo con la figura de “doble piso” confirmado y con el presente ajuste retrocede a la parte media baja contra la WMA 200 ruedas. Nada cambió de lo que fue y es.
Netflix Inc presentó balance y ganancias superiores a esperadas. Lamentablemente, reporta decepcionantes resultados trimestrales y prevé un débil aumento de suscriptores, reportó 1.54 millones de nuevos suscriptores, cerrando con un total de aproximadamente 209 millones. Ahora también promete “juegos”. Sus ingresos crecieron 19 % en el 2° trimestre 2021 a u$s 7,341 millones de dólares ligeramente superior a la esperada, mientras que la ganancia neta reportada fue de u$s 1,353 millones. En total, los ingresos de la compañía californiana han sido de 14.505 millones de dólares en esos primeros seis meses, en el 2° trimestre de 2021, la firma tuvo un beneficio neto de 1.353 millones de dólares. Este dato supone una mejora del 88 % respecto al resultado de hace un año. Ganancias por acción u$s 2.97, cuando se esperaba u$s 3.18.-
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
• Estructura: Técnicamente, con un crecimiento superior al esperado, pero con no tantos nuevos abonados cae al piso de la “formación cuadrangular” y revierte. Repite el balance y se mantiene en igual instancia técnica, siempre dentro de la misma estructura.
• Medias móviles 21/ 42 W: Todos los promedios móviles han sido cortados de una con el precipitado ajuste y frena contra la WMA 200 ruedas, su sostén técnico.
• Soportes: u$s 520 y Stop Loss.
• Resistencias: u$s 531, u$s 540, u$s 550, u$s 560, u$s 570, u$s 580, u$s 590 y u$s 600.-
• Volumen: Regular, estable y bajo, sin señales en ninguno de los dos sentidos.
• ADX: El indicador gira ascendente en firme y tendencia, hasta recién alcista.
• RSI: Replica la suba, cae de la banda superior al área intermedia del 50 %.
• Objetivo: Target Técnico a u$s 875, Target negativo u$s 520.-
• Visión: Alcista.
• Precaución: Con el “coronavirus” subió y mucho, es la alternativa de entretenimiento.
Jorge Fedio
Netflix busca adentrarse en el mundo de los videojuegosNetflix anunció el pasado jueves la contratación de Mike Verdu, un veterano de Facebook y Electronic Arts, para liderar su expansión a los videojuegos. La idea de la empresa es ofrecer videojuegos en la plataforma durante el próximo año, los cuales aparecerán junto con la tarifa actual como un nuevo género de programación, similar a lo que hizo Netflix con documentales o especiales de stand-up.
Netflix ha estado buscando maneras de mantener su crecimiento, especialmente en los mercados más saturados como EEUU, lo que incluye la construcción de programación infantil y la apertura de una tienda online para vender mercancía. Netflix ya ha comenzado a anunciar puestos relacionados con el desarrollo de juegos en su sitio web. Los videojuegos le dan a Netflix otra forma de atraer nuevos clientes y también ofrecen algo que ninguno de sus competidores directos ofrece actualmente.
Desde el punto de vista técnico, la acción se encuentra en un canal alcista desde junio, habiendo quebrado al alza tanto su promedio móvil de 50 días como el de 200. Adicional, con el retroceso de las últimas dos jornadas la acción salió de territorio de sobre compra, tocando la banda inferior del canal alcista, rebotando y cerrando aún dentro del canal. El nivel en el que rebotó también es un piso técnico al nivel del GAP formado el 25 de junio. Veremos si luego de tocar rebotar en el nivel de $526 la acción empieza su rebote hacia la resistencia de $564.
Análisis de tecnológicas (FAANG) NETFLIXHola, en el vídeo anterior se nos quedó en el tintero NETFLIX, ya que pretendíamos analizar las 5 acciones de FAANG pero nos quedamos sin tiempo para este activo.
Como en el vídeo anterior, utilizamos tres indicadores para el análisis. Os recomiendo ver el video anterior antes que este, para entender un poco mejor el funcionamiento de estos indicadores.
Netflix: solapamiento de señales Long de Trading AlgorítmicoNFLX continua recuperando parte del terreno perdido. Hoy sumó 1,3% adicional de suba y llegó a la zona de sobrecompra del indicador MFI. Esto gracias no solo a la suba, sino también al incremento de volumen ya que este indicador se basa en movimientos de precio y de volumen.
Ayer el Parabolic SAR volvió a ponerse comprador luego de una "falsa" señal de venta, varias veces comenté que en varias ocasiones este indicador tiene buenas señales de compra pero malas señales de venta. Como siempre digo, es cuestión de testearlo con diferentes activos en varios timeframes.
La EMA 20 tiene una interesante pendiente ascendente con los precios por encima de la misma pero lejos de la sobreextensión.
La suba del 14% que tuvo Netflix en las últimas semanas ha generado la aparición de diferentes señales de Trading Algoritmico de estrategias que tengo corriendo en un Bot:
Señal de Timeframe Semanal: tiene en Backtesting una efectividad del 63%, por el momento viene dejando un 6% de ganancia. Tiene un Profit Factor de 1,95 y un promedio de duración por trade de 25 días.
] Señal de Timeframe de 4 Horas: tiene en Backtesting una efectividad del 49% (muy baja!), por el momento viene dejando una pérdida del -0,6% . Tiene un Profit Factor de 1,40 y un promedio de duración por trade de 18 días.
Señal de Timeframe de 1 Hora: tiene en Backtesting una efectividad del 63%, por el momento viene dejando una ganancia de 0,74%. Tiene un Profit Factor de 1,65 y un promedio de duración por trade de 14 días.
En el caso de tener una toma de ganancias, el soporte estático más cercano está en los 515 dólares. Si lo alcanza, saltaría el Stop Loss de una de las 3 estrategias mencionadas.
No tomar esta publicación como una recomendación de inversión. Cada uno es responsable de las operaciones que realiza las cuales se recomienda que sean basadas en análisis propios y no en análisis de terceros.
$NFLX Estado de Situación al 26/06/2021Netflix cierra la semana reconociendo la línea de tendencia bajista que se inicia en el máximo de enero de este año. La clave está en superar los 540 dólares para poder ir hasta 560 y de continuar 590. Abajo el control está en 510.
NETFLIX EN REACUMULACIÓN Netflix desde junio del 2020 alcanzo máximos históricos no ha podido generar un mark up interesante, por lo que probablemente nos encontremos en una re-acumulación, aun no llega uno de los eventos más esperados por los operadores Wyckoffinaos, el spring. Esperemos que nos esa señal esperada y poder sumarnos a la tendencia en largo.
NFLXComenzamos con una mirada en visión semanal, nos encontramos en un proceso de lateralización desde el mes de junio del 2020 con niveles de precios que van desde los U$S 461,00 y los U$S 593,00 siendo la zona de U$S 500,00 el punto de equilibrio.
Consideramos oportunidad de ingreso en los U$S 490,00 con objetivo de U$S 539,00 y como stop loss los U$S 459,00.
NFLXComenzamos con una mirada en visión semanal, nos encontramos en un proceso de lateralización desde el mes de junio del 2020 con niveles de precios que van desde los U$S 461,00 y los U$S 593,00 siendo la zona de U$S 500,00 el punto de equilibrio.
Pasando a la visión diaria, luego de la presentación de resultados, volvimos a la EMA200 que es un gran soporte. Consideramos oportunidad de ingreso en los U$S 511,00 con objetivo de U$S 594,00 y como stop loss los U$S 496,00.
Cuadro de reversiónCastigan a las tecnológicos y consecuentemente también a Netflix que hoy lidera en “strea-ming” con el 50.2 % de la demanda total. Cuenta con 208 millones de abonados en el mun-do. Presentó balance superior muy superior al esperado, pero con conformó con la proyec-ción anterior, comunicó a los inversores que su servicio de streaming añadió muchos menos clientes en los primeros tres meses del año, sumó 3.5 %, contra estimados 6.5 %. Contra ese da-to su precio cayó con “gap” a la base de su estructura alcista y, según las perspectivas de Netflix, el trimestre actual será más complicado, predice un aumento de solo 1 millón de clientes nuevos. Contra una noticia lógica, la caída de precios parece exagerada. Antes la castigaban por no conformar con las ganancias, ahora que las tiene, la casti-gan con no alcanzar tantos nuevos abonados. Lo mismo le va a pasar a su competencia de otros gigantes. Su re-corrido en Wall Street desmiente tantos pésimos pronósticos. Técnicamente, su evolución de formación rectangular con leve pendiente alcista sigue, revierte contra soportes.
Netflix Inc presentó balance y ganancias superiores a esperadas, igual cae más del 11 % ante un menor número de suscriptores de los proyectados, 208 millones de abonados en el mundo. En el trimestre obtuvo un beneficio neto de u$s 1.710 millones, más del doble de con respecto al mismo periodo del año anterior, con un récord en el ingreso operativo de u$s 2.000 millones vs u$s 958 del 1°trim 2020.- De momento, sus números son más sólidos, claramente favorecidos por la pandemia, con un "crecimiento sin proce-dentes" en el número de miembros durante 2020.-
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
• Estructura: Técnicamente, con un balance bueno, pero con un crecimiento menor al espe-rado de nuevos abonados, cae al piso de la “formación cuadrangular” y revierte en firme.
• Medias móviles 21/ 42 W: Abierta y contundente grilla bajista con la “reversión” supera las cortas y WMA 21 ruedas, pero se traba y pausa con la de 42 y WMA 200 ruedas.
• Soportes: u$s 497. u$s 490, u$s 485, u$s 480 y Stop Loss u$s 478.50.-
• Resistencias: u$s 505, u$s 510, u$s 520, u$s 529, u$s 538.50, u$s 550, u$s 575 y u$s 600.-
• Volumen: Regular y estable, aunque muy bajo.
• ADX: Divergente, el indicador contratendencial y los precios en suba pausada.
• RSI: De “rebote técnico” al área intermedia de 50 %.
• Objetivo: Target Técnico a u$s 875, Target negativo u$s 478.50.-
• Visión: Alcista, confirmada la “reversión”.
• Precaución: Con el “coronavirus” subió y mucho, es la alternativa de entretenimiento.
Jorge Fedio
NFLX TENDENCIA BAJISTASe puede apreciar en la grafica de las velas japonesas una tendencia bajista tocando mas de 4 puntos y confirmando que ha terminado el corto en este caso y que se debe esperar para que toque el soporte y luego se vaya en largo.
Situación en Netflix para la semana del 17/05/2021No parece que vaya a ir a mejor la acción durante un tiempo, está tocando suelo, pero debería consolidar durante una temporada, y aparte de las FAANG, hay bastantes plataformas de streaming ofreciendo productos que podrían tirar mejor si nos vamos a lo value. Además, el gap bajista precedente rompió la media 30 y 200, en la misma jornada. No invita a más que observar o mantener de momento.
$NFLX SemanalGráfico con toda la historia del precio, donde esta en tendencia alcista clara y de corto plazo es probable una visita al soporte en zona de MA200 semanal, donde debería reaccionar al alza. Tbn en ese lugar tiene la caja Fibo del último swing (no lo agregué para hacer mas limpio el chart).
En este tipo de stocks es clave esperar el momento justo para plantear un setup, con las probabilidades a favor y una zona clara de Stop Loss.
NETFLIX - podes GANAR 13.65% con STOP y TARGET controlado. LARGONETFLIX en zona de compra
Utilizamos soportes y resistencias, zonas consolidadas para ingresar y proteger nuestro capital.
A FAVOR:
-Ya sucedió el Earning (por lo que evitamos que el precio se dispare fuerte en sentido contrario)
-Arriba nos dejó un GAP sin cerrar. (El precio tiende ir a cerrar los GAPS) GAP= zonas donde el precio saltó dejando un vacío.
- Soporte con volumen.
NOTA: Estos análisis representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta. Está en cada uno en como manejan el tamaño de su posición y gestión del riesgo.
Cuiden el tamaño de posición a colocar. NO es salvarse con una operación!, es acumular la mayor cantidad de victorias sobre derrotas. PONGAN STOPS!
PD: Si te gustó el análisis, te pido un like :) y si te animás, UN COMENTARIO! eso me incentivará a seguir subiendo mas ideas.
EXITOS TRADERS!
Netflix sobre PM200Esperamos el PM200 catapulte el precio hasta un posible target de +10% en un futuro cercano.
DOS POSIBLES COMPRAS PARA NETFLIX Dos posibles compras para NETFLIX.
Tener en cuenta que cabe la posibilidad de cerrar el GAP
Se le apagó la tele a NetflixDespués de presentar un excelente balance se desplomó la acción por haber perdido terreno a nivel suscriptores.
Aguantó bien la zona de los 508 usd aprox apoyándose en la media de 200. Creo que difícilmente la vaya a aguantar, y la podamos ir a buscar mas abajo en algún soporte pasado, posiblemente en 494 usd aprox.
Obviamente va a tener una gran recuperación en el corto plazo, pertenece al grupo de las FAANG las cuales son altamente demandadas.
No hago recomendación de compra ni venta, solo comparto esta idea.
Ricardo
NETFLIX post earningVimos como a pesar que NFLX presento un BPA superior al estimado, su cotización se devaluó alrededor de 8% posterior a su informe, esto debido a no alcanzar su meta de 6Millones de nuevas suscripciones y estando por debajo de los 4Millones. aun asi NFLX logra un BPA superior al estimado debido a su exitosa disminución de costos de operación y aumento de tarifas.
Esperamos el precio encuentre soporte en la zona marcada del PM200 para buscar el máximo del lateral, dejando un target de +10%
