LCrude/Brent: Impacto de la Tecnología 20k en la Industria ExtraLa industria del petróleo está experimentando una transformación significativa gracias a los avances tecnológicos que permiten la extracción de crudo de campos previamente considerados inalcanzables, especialmente aquellos de presión ultra-alta. Un hito destacado en este contexto es el proyecto Anchor, desarrollado por Chevron y TotalEnergies en el Golfo de México, donde se ha implementado la innovadora tecnología 20k. Esta tecnología es capaz de manejar presiones de hasta 20.000 PSI, lo que facilita la extracción de petróleo y gas natural de depósitos extremadamente profundos y a altas temperaturas.
Con una inversión de 5.700 millones de dólares, el proyecto Anchor ha comenzado a producir petróleo, lo que representa un avance significativo para el Golfo de México, cuya producción ha estado por debajo de su máximo histórico de 2019. Se estima que para 2025, la producción de petróleo en esta región alcanzará los 1,9 millones de barriles diarios, contribuyendo de manera crucial al suministro energético de Estados Unidos.
Sin embargo, las operaciones en campos de alta presión son intrínsecamente peligrosas, como se evidenció en el desastre de Macondo en 2010. No obstante, los recientes avances tecnológicos han mejorado considerablemente la seguridad en la perforación y extracción en estas condiciones extremas. Esta mejora en la seguridad no solo beneficiará al Golfo de México, sino que también abrirá oportunidades para campos en Brasil, Angola y Nigeria, expandiendo aún más la capacidad de producción global.
En un panorama más amplio, los precios del petróleo crudo están en recuperación, impulsados por tensiones geopolíticas y nuevas medidas de estímulo en China. A pesar de algunas caídas recientes, los futuros del Brent y del WTI muestran señales de un impulso alcista, con niveles técnicos que sugieren un crecimiento continuo. Tres catalizadores clave podrían apoyar esta tendencia:
1. Preocupaciones geopolíticas: El aumento de las tensiones en Oriente Medio genera inquietudes sobre el suministro, lo que podría elevar los precios del petróleo.
2. Estímulo de China: La reciente reducción de tasas de interés por parte del Banco Popular de China, combinada con un incremento en las cuotas de exportación de productos petrolíferos, está creando un entorno favorable para los precios del crudo.
3. Condiciones climáticas: Se prevé que un huracán impacte la producción en el Golfo de México, y, junto con los niveles bajos de inventarios, podría respaldar un aumento en los precios.
Los futuros del Brent y del WTI están en una fase de recuperación. Con niveles de soporte clave que, si se mantienen, podrían llevar a un nuevo aumento en los precios, el panorama para la industria del petróleo parece prometedor a medida que se adaptan a los desafíos y oportunidades del mercado global.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Ideas de trading de LCRUDE
LCrude: Shell reporta $6.3B por menores márgenes en el CrudoShell reportó una caída del 19% en sus ganancias del segundo trimestre, alcanzando los $6.300 millones debido a menores márgenes en refinación y comercialización de petróleo y gas. A pesar de la disminución, superó las previsiones de los analistas, que esperaban $6.000 millones. La compañía británica también anunció la recompra de $3.500 millones en acciones en los próximos tres meses y mantuvo su dividendo en 34 centavos por acción. Las ganancias ajustadas aumentaron desde $5.100 millones del año anterior, pero fueron menores a los $7.700 millones del primer trimestre. La caída reflejó menores precios y volúmenes de venta, así como transacciones más débiles en la división de gas natural licuado debido a una demanda estacionalmente baja. Además, los resultados se vieron afectados por menores márgenes de refinación y un comercio de petróleo más débil .
Si observamos el gráfico, se puede ver que el crudo ha vivido una vuelta de sobreventa del 30% en el RSI el día 29, siendo hoy un 47,38%. Las noticias de Shell sobre beneficios han movido el crudo a la zona media del canal de largo plazo donde confluye también el Punto de Control (POC) en $78, por lo que ahora solo queda ver si el Crudo seguirá tomando posiciones con los compradores y volverá a la zona de $93,95.
Ion Jauregui – Analista Activtrades
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Pistoletazo alcista en LCrudeLos precios del petróleo subieron a inicio de sesión asiática levemente por la sorpresa de exceso de inventarios en las Reservas de Estados Unidos. En gran medida se ha impulsado por los riesgos geopolíticos de los conflictos en medio oriente y la perspectiva de una eventual reducción de dichos inventarios durante el tercer trimestre, que es la época en la que aumenta la demanda. En el inicio de la sesión europea West Texas se ha mantenido en +0,59% y Brent en +0,52%. El Gas Natural, el Aceite y la Gasolina también se han visto afectados de dicho efecto.
Es posible que el mercado esté ignorando las preocupaciones por la demanda y estén anticipando las reducciones mencionadas. El Instituto Americano del Petróleo (API) informaba de un aumento de +914.000 barriles el viernes pasado. Hoy se publican datos de la Administración de Información Energética (EIA) Crudo, destilados y aceites en el inicio de sesión americana. La expectativa sobre inventarios es de una posible caída de 3 millones sobre el dato de la semana pasada.
Posando la mirada en el gráfico, el WT (Ticker AT: Lcrude) nos muestra el desarrollo de la direccionalidad alcista desde el 3 de junio con vuelta a la media y recuperando su precio más negociado. Si observamos la campana tiene forma mono campana y el precio más negociado actual en el punto de control se ubica en $77,92. Actualmente la cotización se ubica entorno a los $81,05. El indicador RSI nos confirma que se ubica en 58,95% lo que marca aproximadamente estar en ligera sobrecompra. Si observamos la posibilidad de una subida de acuerdo al adelanto no sería difícil que si supera la cota de $87,26 vuelva a tratar de buscar la resistencia del rango entorno a $97.
Ion Jauregui - Analista ActivTrades
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LCrude=VUCA: Resurgimiento de la Volatilidad sin fuerzaVUCA= volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad
Durante la sesión asiática, el precio del crudo LCRUDE experimentó fluctuaciones, oscilando entre $82.93 y $83.05, con una ligera disminución del -0.45%. Sin embargo, con la apertura del mercado europeo, el precio comenzó a recuperarse. Factores como las expectativas de recortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), los ataques en las refinerías rusas y los datos manufactureros chinos relativamente positivos impulsaron el precio del crudo, así como el del oro, durante el arranque de la sesión europea.
Con varios mercados cerrados debido a las festividades de Pascua, se espera un volumen de negociación bajo. Tanto West Texas como Brent han experimentado aumentos por tercer mes consecutivo, con el Brent superando los $85 el barril desde mediados de marzo. Esto se debe en parte al compromiso de la OPEP+ de extender los recortes de producción hasta finales de junio, lo que podría reducir la oferta de crudo en el hemisferio norte durante el verano. Ya el viernes, el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak declaraba que sus empresas petroleras se centrarán en reducir su producción en lugar de ampliar sus exportaciones durante el segundo trimestre del año, con el fin de repartir equitativamente dichos recortes con otros países miembros.
En el aspecto técnico, el precio del crudo ha mostrado una tendencia alcista desde finales de marzo, impulsado por las divergencias de producción de rusia ocasionadas por el conflicto de ucrania y a la demanda de reservas estadounidenses. En la apertura europea el precio se ha dado la vuelta devaluando su precio hasta los $82.68 por barril. Ciertamente el crudo se encuentra en una zona de negociación frecuentada en varias ocasiones durante este año. En este momento el gráfico está tratando de perforar la parte alta del rango actual, y con este nivel de negociación tan bajo, podría darse una subida sin fuerza debido en parte al impacto de noticias, tal y como lo hizo durante la sesión asiática. Por el contra, la campana de precios nos marca un precio de control (POC) en $81.04 lo que podría representar esa incapacidad de subir por falta de manos fuertes que empujen a los “Toros” en el mercado durante las festividades. lo que sugiere que el crudo podría continuar fluctuando en un rango entre $83.08 y $79.80. Habrá que estar atentos, ya que, aunque las noticias presentan una teórica presión alcista, los elementos técnicos nos muestran una fuerte presión bajista que parece impedir materializar el efecto de las noticias.
Ion Jauregui - Analista AT
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Resurgimiento del Crudo: Conflictos Impulsan los PreciosEn el mercado petrolero de hoy, hemos presenciado un fuerte repunte alcista luego de una caída del -3,37% la semana pasada entre el martes y el viernes. Este impulso se debe en parte al aumento de conflictos en Oriente Medio y en el frente de Ucrania con Rusia. La disrupción creada en las refinerías rusas con los ataques de ucrania mediante drones de combate durante todo el mes han creado una presión geopolítica en la región que puede facilitar que se estrese un precio al alza por parte de los compradores que buscan asegurarse la demanda, dado que el 12% de la capacidad productiva rusa se ha visto afectada según ANZ Research. Además, la disminución en el número de plataformas petroleras en Estados Unidos ha ejercido presión al alza sobre los precios. La interrupción en las refinerías rusas debido a los ataques de drones por parte de Ucrania ha generado una presión geopolítica que podría aumentar la demanda y, como resultado, los precios. Conversaciones recientes entre Antony Blinken, Secretario de Estado de EE. UU., y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, han destacado el riesgo de aislamiento global si continúan los ataques en la Franja de Gaza. En Oriente Medio, las fuerzas estadounidenses este sábado han respondido derribando seis ataques Hutíes al sur del Mar Rojo dirigidos a destruir un petrolero chino, lo que ha aumentado la volatilidad en ambas regiones.
Nos encontramos en un momento de alta volatilidad y riesgos sistémicos en estas regiones , lo que podría impulsar aún más los precios del crudo en el corto plazo en lo que podría ser un cambio de tendencia alcista para el largo plazo. Se ha visto como el precio recuperaba parte de su precio durante la jornada asiática debido a los mencionados conflictos y también al inicio de la sesión europea de hoy se está percibiendo claramente la continuación de dicha presión alcista.
En la apertura de la sesión asiática, los precios comenzaron en $80.44 y actualmente se sitúan en $81.12, con un máximo del día de $81.32, fracturando así la figura de banderín bajista que se ha ido formando durante las sesiones de la semana anterior. El análisis técnico muestra una posible continuación alcista hacia $83.03 si el precio logra superar la marca de $81.50, que es la zona media del canal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los volúmenes de negociación no son particularmente fuertes en este momento y la campana de negociación nos marca $80.96 como valor más preponderante en el punto de control (POC). El RSI indica una ligera sobrecompra del 61.21%, mientras que la media móvil de 200 días se encuentra en 55.52%. Estas señales podrían indicar un posible retroceso si el precio no logra mantener su impulso hacia la zona media generando un rebote a la dirección del punto de control actual.
Ion Jauregui - Analista AT
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¡Petróleo en Jaque! Datos clave en la Sesión Americana hoy El mercado del crudo ha experimentado una reducción en la demanda esta semana, manteniendo precios estables desde el lunes, tras semanas de pérdidas de valor debido a una disminución en la demanda, especialmente por parte del principal importador, el mercado chino que pusieron el precio el lunes en $76.49. Durante la sesión asiática de hoy, el crudo ha mostrado un aumento del 3.62% desde la apertura europea del miércoles hasta el momento actual, alcanzando su culmen en los $80.31.
Aunque los datos de compras chinas aumentaron en los primeros dos meses del año en comparación con el mismo período del año pasado, siendo inferiores a los meses anteriores. La sesión americana de esta jornada se verá influenciada por datos clave como la producción manufacturera, las ventas minoristas y la tasa de desempleo estadounidense, que determinarán la evolución en la demanda del petróleo y sus derivados y nos presentará si la economía estadounidense es lo suficientemente robusta para sostener las cotizaciones actuales en un entorno de frenazo de demanda productiva global.
Desde una perspectiva técnica, el RSI muestra un nivel altamente sobrecomprado del 70.44%, con una actividad volúmenes de negociación débil, y un punto de control marcado hacia los $78.09 representado en una mono-campana. Esto nos presenta tres posibles escenarios:
- Si las expectativas son positivas para el mercado no estadounidense, los precios podrían alcanzar los $85, una barrera de precio importante desde noviembre pasado.
- Si el mercado se mantiene estable, es probable que los precios se mantengan lateralizados sin grandes movimientos desplazándose entre los $77 y los $80.
- Si las perspectivas estadounidenses son negativas, es probable que el precio retroceda hacia los $76, una zona de fuerte negociación desde mediados de febrero.
Las noticias de esta tarde serán cruciales para la evolución del mercado del crudo, por lo que se recomienda estar atentos.
WTI Cede a la tensión en el mar rojoLas tensiones en el mar rojo empiezan a permear en el grafico de este Light Crude Oil en el que podemos observar una importante divergencia de MACD que se activaba en 14 de diciembre y que hoy se confirma rompiendo la zona de acumulación de 76.51 para enaminarse hacia su siguiente resistencia en 82,26.
Será crucial observar el movimiento del MACD mientras que continúe por encima del cruce con el signal el impulso alcista seguirá activo.
Por supuesto, tenemos que unir este análisis a las noticias diarias sobre las tensiones geoplíticas que pueden desencadenar grandes cambios en el suministro mundial así como en la cadena de suministros.
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Operacion de compra petroleo WTI EXITOSASe hicieron varios intentos de compra hasta que por fin de dio el precio y la operación continua
Lcrude retroceso en cortoEstamos esperando un retroceso a partir de la linea de soporte 69.41 para tomar seguir tomando mejor posición en corto
