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Nasdaq 100 Continúa su Reto en 2025: Tendencias ....El Nasdaq Continúa su Reto en 2025: Tendencias y Noticias Relevantes El Nasdaq, uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, continúa enfrentando un entorno desafiante a principios de 2025. Tras un 2024 volátil, el mercado de valores sigue siendo afectado por la incertidumbre económica global, especialmente por las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de los EE.UU. La tasa de interés sigue siendo un tema candente, ya que la Fed mantiene una postura cautelosa ante la inflación. Esta situación genera un clima de cautela en los inversores, quienes siguen vigilando de cerca los movimientos en sectores clave como tecnología y biotecnología, que dominan el índice. Por otro lado, las acciones de grandes empresas tecnológicas, como Apple, Amazon y Microsoft, siguen siendo el motor de este índice, pero se enfrentan a desafíos relacionados con las expectativas de crecimiento en un contexto de tasas altas. En particular, las acciones de Tesla han sido volátiles, con rumores sobre posibles cambios en su dirección y estrategia que están causando incertidumbre en los inversores. A pesar de esto, los analistas continúan considerando al Nasdaq como un referente importante para el sector tecnológico, lo que mantiene el interés de grandes inversores institucionales.
OANDA:NAS100USDCorto
por MEJIKFX-trading
Tensiones Comerciales y Expectativas de Política MonetariaLos mercados globales se encuentran en un punto de inflexión, con la tensión comercial en aumento y la incertidumbre dominando el panorama ante las próximas decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales. Tensiones comerciales: Las declaraciones del presidente Trump sobre la imposición de aranceles generalizados a productos extranjeros, incluyendo chips, productos farmacéuticos y acero, han generado preocupación en los mercados. Esta medida proteccionista busca impulsar la producción nacional, pero podría desencadenar una guerra comercial con consecuencias impredecibles para la economía global. El índice del dólar (DXY) se ha fortalecido un 0.4% ante el anuncio, reflejando las posibles implicaciones inflacionarias de dichas medidas. Movimientos en los mercados de valores: Las bolsas a nivel mundial muestran un comportamiento mixto. En Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq intentan recuperarse tras las fuertes caídas de ayer, impulsadas por el temor a la creciente competencia en el sector de la inteligencia artificial. Nvidia, que sufrió una caída histórica del 16.9%, rebota hoy un 1%. En Europa, el DAX alemán se acerca a máximos históricos, mientras que el IBEX 35 español registra un alza del 1.2%. En Latinoamérica, el Ibovespa brasileño retrocede un 0.3% ante la expectativa de una subida de tipos de interés por parte del Banco Central de Brasil. Expectativas de política monetaria: Los inversores se mantienen expectantes ante las decisiones de política monetaria que se anunciarán esta semana. La Reserva Federal de Estados Unidos inicia hoy su reunión de dos días, y se espera que mantenga los tipos de interés sin cambios. Sin embargo, el mercado estará atento a cualquier señal sobre futuros recortes en las tasas de interés. El Banco de Canadá también anunciará su decisión mañana, con una alta probabilidad de un recorte en los tipos. En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) se reunirá el jueves, y se espera que anuncie un recorte de 25 puntos básicos en su tasa de interés. Volatilidad en el mercado de divisas: El mercado de divisas experimenta una jornada de relativa volatilidad, especialmente en pares como el AUD/CAD, EUR/CAD y USD/JPY, donde observamos algunos de los mayores movimientos de la jornada. El peso mexicano se aprecia un 0.33% frente al dólar, mientras que el peso chileno se deprecia un 0.3%. Materias primas: El petróleo (WTI) rebota hoy un 0.4%, cotizando en 73.3 dólares por barril, impulsado por los riesgos de interrupción del suministro en Libia. El oro se mantiene estable en 2,740 dólares la onza, a la espera de la decisión de la Fed. Datos económicos relevantes: En Estados Unidos se han publicado datos decepcionantes sobre los pedidos de bienes duraderos, que cayeron un 2.2% en diciembre. También se han publicado datos sobre el mercado inmobiliario, con el índice Case-Shiller mostrando un alza del 4.3% interanual en los precios de la vivienda en noviembre. De cara al futuro próximo, la atención se centrará en los datos de PIB y PCE de EE. UU. más adelante en la semana. Conclusión: La jornada de hoy en los mercados financieros está marcada por la incertidumbre y la volatilidad. Las tensiones comerciales y las expectativas sobre las decisiones de política monetaria de los bancos centrales son los principales factores que influyen en el comportamiento de los mercados.
PEPPERSTONE:NAS100
por Pepperstone
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¿Por qué DeepSeek ha Reventado Nasdaq?Por Ion Jauregui - Analista ActivTrades DeepSeek la empresa privada propiedad del fondo de inversión quant llamado High-Flyer del co-fundador Liang Wenfeng ha emergido como una de las empresas más influyentes en el campo de la inteligencia artificial (IA), revolucionando mercados financieros y tecnológicos. Hoy analizamos cómo su innovación ha impactado sectores clave y el prometedor futuro que vislumbra. Transformación de los Mercados DeepSeek ha consolidado su posición en la industria tecnológica gracias a avances en procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora y aprendizaje automático. Estas tecnologías han encontrado aplicaciones en sectores como finanzas, salud, retail y automoción. En el ámbito financiero, sus herramientas de IA han optimizado la toma de decisiones, predicción de tendencias y gestión de riesgos. Instituciones bancarias y fondos de inversión han logrado reducir costos y mejorar su eficiencia operativa, lo que ha fortalecido la confianza de los inversores. Es interesante ver como un proyecto en el que tan solo se han invertido 10 millones de dólares ha sobrepasado a proyectos como OpenAI (ChatGPT) en los que grandes empresas como Microsoft están involucradas y se han invertido más de 10 billones de dólares en ellas, por no mencionar los grandes marketmakers del mercado como NVIDIA que dedican muchos recursos a este propósito. Esto puede estar destacando una potencial burbuja de especulación financiera que se está cociendo entre las 7 magníficas. De acuerdo a mis estimaciones DeepSeek se estima que podría valorizarse hasta $345 por acción, un precio superior al que podría valer en el mercado OpenAI, actualmente patrocinada mayoritariamente por Microsoft, y una de las empresas más afectadas de la caída de ayer. Las 7 magníficas cayeron de forma pronunciada. NVIDIA con un -16%, Microsoft , Alphaben y Tesla con un -2% respectivamente,y Broadcom con un -17%. Durante la sesión de ayer, las acciones de DeepSeek impulsaron una caída en Nasdaq y S&P500 que solo parece reflejar que los únicos motivos por los que el mercado parece estar aupado en la burbuja de la IA. El mercado cerró con correcciones de -612.47 puntos para el primero y -88,96 puntos para el segundo. Se han perdido 2 Billones de dólares en un solo día en el mercado, la mayor pérdida de capitalización bursátil de la historia de la bolsa liderado por NVDIA en términos absolutos. Todo esto ha generado que hackers hayan intentado reventar el servicio de DeepSeek y por horas se haya bloqueado el registro de miles de cuentas que solicitaron tener una cuenta a través de Googleplay. Este impacto ha hecho que el índice recuperase parcialmente su precio. ¿Que tendrá que ver que una pequeña empresa haya afectado a todos los proveedores de todos esos outputs, afectando incluso a empresas de diversos sectores? Pues que una empresa que ha costado menos en generar los mismos outputs con menor cantidad de inputs es decir, con menos gallinas ha conseguido más huevos. Por tanto al gobierno estadounidense esto le ha salido el tiro de las sanciones por la culata. Si DeepSeek acaba de demostrar que es posible llegar a un mismo resultado, consumiendo menos capital, entonces los proveedores de esos servicios se van a ver sus ventas futuras impactadas de un modo negativo (véase proveedores de GPU, energía, etc), para seguir desarrollando y operando la IA. Esto supone un mazazo para las empresas estadounidenses de IA muy ineficientes, que pueden ser replicados a fracción del coste de lo que actualmente se consideraba. Impacto en Empresas Tecnológicas DeepSeek ha redefinido la dinámica en el sector tecnológico al colaborar con gigantes como desarrolladores de software y fabricantes de hardware. Estas alianzas han impulsado la integración de IA en productos y servicios, desde plataformas de trading algorítmico hasta dispositivos inteligentes. Por ejemplo, empresas de big data y ciberseguridad han adoptado sus algoritmos avanzados para mejorar la protección de datos y optimizar la gestión de recursos. Esto ha generado un efecto dominó, donde firmas tecnológicas más pequeñas también han aprovechado la innovación de DeepSeek para desarrollar soluciones personalizadas. El sector de semiconductores ha sido otro beneficiado, con un aumento en la demanda de chips avanzados diseñados para soportar las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek. Esto ha incrementado las ventas y el desarrollo tecnológico en este segmento. Avances Futuristas El futuro de DeepSeek es prometedor. La empresa está enfocada en: 1. Desarrollo de IA General (AGI): Buscan crear sistemas capaces de realizar tareas intelectuales humanas, con impacto potencial en educación, medicina y más. 2. Sostenibilidad: Sus algoritmos ayudan a optimizar el uso de energía en ciudades inteligentes y predecir patrones climáticos. 3. Ética y Transparencia: Promueven el uso responsable de la IA, ganando confianza entre reguladores y consumidores. Análisis Técnico NASDAQ (Ticker AT: USATEC) Si observamos el WACD en sus tres formas, en la señalización de sobrecompra el día 24 y 27 ya se dieron señales SELL que indicaban que el mercado estaba sobrecomprado. Esto se confirmó con los deltas de volumen subsiguientes que nos figuran en velas rojas y un volumen elevado de operación en esa dirección. Posteriormente en la jornada de ayer, hubo ciertos atisbos de recuperar y se volvieron a dar señales BUY y el precio recuperó parcialmente la caída hasta los 21.235 puntos aproximadamente. Si observamos las 3 medias suavizadas del WACD vemos que se ha dado una confirmación bajista y la dirección ha evolucionado fuertemente a la baja y la dirección parece estar suavizándose ligeramente al alza. Si se dan las condiciones podría darse que el Punto de control (POC) en 21850 se pueda recuperar si el mercado decide que Deepseek no es tan peligroso para sus rivales del NASDAQ. Indicadores técnicos, ayer pusieron al RSI en sobreventa de 7%, en el índice, lo que ha apoyado la recuperación del índice. Conclusión Conviene realizar tres aclaraciones, a pesar de que nos han hecho llegar de que DeepSeek ha recibido tan solo de 6 a 10 millones, es muy probable que el estado chino haya financiado el coste previo de investigación, y esto no se está imputando al valor del R1 de DeepSeek, tampoco sabemos si China ha conseguido sortear las sanciones de chips y semiconductores de EE.UU., y han subestimado el valor a propósito, extraoficialmente podría haber empleado más semiconductores de los que ha declarado para evitar problemas con el gobierno estadounidense, y así demuestran falsamente que el modelo en su entrenamiento ha empleado menos recursos de los que en realidad emplearon. También se puede tomar nota de que R1 ha empleado el modelo O1 de chatgpt, con atajos en su estructura de razonamiento. Si esto fuera cierto, el modelo R1 de DeepSeek se ha desarrollado gracias a ChatGPT y esto podría haberse dado gracias a OpenAI y reduciría el valor de la obtención de dicho éxito. El coste de uso de la IA es uno de los principales argumentos para determinar si la demanda de energía y objetivos de datos es lo que determinará realmente el valor de estas empresas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si la IA se convierte en un estándar de poco consumo, tendremos IA hasta en la sopa y la demanda agregada de estos elementos se expandirá, y como la estaremos utilizando continuamente, el consumo elevado de la IA aumentará. Es lo que se conoce como Paradoja de Jevons (la paradoja de Jevons implica que la introducción de tecnologías con mayor eficiencia energética pueden, a la postre, aumentar el consumo total de energía y, simultáneamente, a un incremento de las emisiones.) . También hay que tener en cuenta la paradoja de mejora recursiva de la IA , de mejorar el mecanismo del proceso de razonamiento y eficiencia de la IA. Es decir la automejora propia de la IA, la implicación positiva es que los pequeños modelos serían capaces de destilar los grandes modelos de IA aun cuando su modelo fuese cerrado y opaco, y esta herramienta no estaría copada por las grandes empresas sino que desde la mano en un teléfono móvil se podría aplicar mejoras en esos pequeños modelos. La parte negativa serían las oportunidades y riesgos de la IA, esta automejora recursiva nos acerca a pasos adelantados a la superinteligencia artificial, esta tiene sus riesgos. La sabiduría de Warren Buffet, suele advertir que por muy claro que tengamos que una determinada industria es el futuro, es muy complicado determinar cuáles serán los caballos ganadores de ese sector. Hace una semana NVIDIA Y CHATGPT se iban a comer el mundo y de la noche a la mañana DeepSeek podría terminar barriendo el mundo en ese sector específico. Y cualquier otra Startup podría sustituir a todas ellas. Esto ya pasó en su día en la época de los navegadores de internet convirtiendo a lo que es Google Chrome hoy día en el actor principal o safari, cuando en otros tiempos había otros navegadores como internet explorer, etc. ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. 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