YPFD 07/07Aparentemente YPFD viene haciendo una cuña , faltaria completar E para caer al piso del canal
Ideas de trading de YPF
YPFD Semanal (la realidad)Buenas queridos inversores, que hermoso rally alcista que cumple un año, +900% de ganancias. particularmente me gustaría ver algunos retrocesos pero son muy pocos que se ven en rangos de re-acumulación. Veremos como termina la novela, un buen retroceso.
YPF Acciones ArgentinasBusco subirme al movimiento de una onda 5ta con 2 operaciones, semanas atras comparti un analisis de YPF en cual se lleva una ganancia de un 15% por ende tomo la decision de subirme a una posible onda 5ta de ultimo movimiento al alza con dos compras y redoblar la ganancia o reducir a la mitad lo ganado, dependiendo de como se desarrolle el activo en las siguientes semanas.
Se arriesga un 1 % del capital total.
Stop de un 7,10%
Ganancia estimada de probabilidad mas alta de 8 a 16 %.
A medida que el precio se desarrolle se evaluara la continuidad de la operacion o un cierre prematuro con ganancia.
Nota: Al momento que el precio nos de ganancia y cree un nuevo maximo se protege la operación y se deja correr y se evalúa la posibilidad de tomar parciales.
YPF LONGSe espera un ultimo movimiento impulsivo, este activo tiende a corregir de manera rapida y leve sus impulsos, por ende evaluamos 1 de "5"
YPFDContinuando con el seguimiento a la empresa petrolera Argentina, vemos que llegamos al punto que esperábamos. El precio recorrió el Área de Valor del perfil de volumen, y respetó como resistencia el VAL. Logrando que se cumpliera que revierta y logre el potencial Sprint para la estructura menor y el test después de la ruptura de la estructura mayor-
El signo de interrogación nos indica que esperemos el próximo movimiento.1.-Ruptura del VAL y continuamos hasta el creek de la estructura menor, 2.- Rebote en el VAL y haga un test en el VPOC del perfil de volumen de la estructura menor, 3.- forme una nueva estructura en rango con rotación.
De allí, los respectivos movimientos con potenciales sprint, Up, test etc.
ypfdContinuando con el seguimiento a la empresa petrolera Argentina, vemos que llegamos al punto que esperábamos. Ya cerro el GAP, el precio se encuentra en el VAH y lo respeto como soporte, esperemos que revierta y logre el potencial Sprint para la estructura menor y el test después de la ruptura de la estructura mayor. El petróleo esta bajando en el mundo, asi que también influye, esperemos que no rompa el VAH, y entre en el área de valor, ahí se nos complica la cosa y tendremos que analizar la siguiente posibilidad.
YPFDMovimiento ideal seria una ruptura de la estructura menor, el ice, llegar al VAH de la estructura mayor rebotando y logrando un potencial spring en la estructura menor, y el test correspondiente tras la ruptura de la estructura mayor. Cerrando tambien el GAP.
YPFDYPFD, en tf 1h. El precio viene de una importante estructura de acumulación con un spring y su respectivo test al VAL para luego con fortaleza (impulso alcista) el precio respete como resistencia al VAH regresando al rango y haciendo un rebote en el VPOC, de la estructura mayor, rompe con un GAP el VAH, formando una re-acumulación para posteriormente formar otra estructura menor que nos conduce a la actual posición de la cual tenemos las tres posibilidades de la hoja de ruta a seguir.
Veremos el siguiente paso para tomar decisiones y luego operar.
YPF, reves judicialQueridos inversores, dado la coyuntura actual por segunda vez el precio no logra mantenerse por encima de los $4600. En esta ocasión fue dado por un revés judicial que podría generarle un costo al estado de 20.000 mil millones de USD, si bien hay dos instancia para apelar, pero igualmente deberá depositar una garantía. Esto no tiene que ver con la empresa en si, si no, quien la maneja y da la casualidad que es el estado quien posee el 51% de los derechos de YPF. Mas allá de eso en la parte técnica, a tener precaución si se va a comprar porque en este momento se presenta mas fuerza vendedora, en periodo de una 1H el precio bajo del 0.236 de retroceso de fibo a partir del pull-back y no denota fuerza para volver a superarlo al momento tocando milemetricamente, si aun el precio llegara a subir y superar los 4600 trataría de esperar alguna confirmación que mantenga el precio por encima de lo mencionado. Todo dependerá de la información que ingrese en el mercado la semana que viene y ver como afecta a la acción.
YPFD, en zona de soporte S1En esta ocasión daré un panorama técnico preciso y corto, la fuerte demanda vendedora produjo un lindo GAP que impulso el precio por debajo del soporte S1, actualmente reboto, salio del soporte y como era de esperar esta testeando (pull-back) la misma zona. En periodo de 4hs, la ultima vela se presenta con un volumen promedio, no esta diciendo mucho, pero si esta diciendo que la demanda (débil) no quiere bajar el precio y la mantiene por encima del soporte. Ahora la verdadera cuestión es esta, sabemos que la certeza no existe, pero sabemos que el contexto político interno y externo no son los favorables en el presente, por lo que la entrada de nueva información diaria afecta de por si al mercado directamente. Entonces hay que entender que si se mantiene así, podemos ver que el precio fluctué en la zona de soporte hasta la entrada de nueva data que haga mover el precio por encima o por debajo. Pero teniendo el precio por zona de soporte da a pensar que las condiciones puede ser un poco mas favorable para la demanda hablando técnicamente y no estoy sugiriendo comprar ahora mismo, por lo menos esperaría alguna vela con volumen que denote confirmación siempre y cuando no aparezca con agresividad la oferta. En conclusión queridos inversores, todo va a depender de la nueva información que entre la semana que viene y ver como reacciona el precio.
YPFD, contexto internacional + análisis.En esta ocasión, si vamos por partes el banco Silicon Valley Bank se convirtió en la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de EE.UU. Era más conocido por sus préstamos a startups tecnológicas y tenía 209.000 millones de dólares en activos a finales del año pasado, la quiebra del banco se debió principalmente porque había comprado bonos del Tesoro a largo plazo antes de que iniciara el ciclo de alza en tasas. Al incrementar las tasas, el precio de los bonos cae. terminamos frente a la más importante caída de un banco desde la crisis financiera de 2008. Por otro lado el índice del miedo llego a los 30pts básico después de seis meses aproximadamente. En lado nacional, los datos económicos IPC no fueron positivo, oficialmente entramos en inflación de tres dígitos 102.5% interanual, 6.6% mensual por lo que se entiende que para el Merval prácticamente sumado al contexto internacional, lo venia descontando de una forma gradual a esta caída que comenzó el día 9 de Marzo. Ahora vamos a la acción de YPF, la introducción solo fue para que el lector pueda entender en el panorama interno y externos que nos encontramos actualmente, entonces tanto la acción como su ADR, están a la baja, no es por malos balances por que inclusive la rentabilidad de YPF alcanzó casi US$ 5.000 millones, 27% por encima al año anterior, “configurándose como el tercero más alto de la historia de la compañía”. Se entiende que esto es solo obra del mercado debido en este caso mas a un contexto de incertidumbre y dudas macroeconomicas. La pregunta es, ¿llegaremos al 3% de inflación para Abril que menciono una vez Sergio Massa?? (ironía). YPFD Tiene como siguiente S1 los $3760 y después de ahí estamos hablando de los $3300 como S2. Aclaro nuevamente, esta baja es producto de la inconsistencias a nivel político y económico sumado a un contexto internacional donde también vimos bajas hasta en el petróleo. ¿puede recuperarse? estoy convencido que si, YPF es uno de los principales inversores del segundo yacimiento NO convencional mas grande el mundo, hay futuro en el mediano y largo plazo. En conclusión, estas correcciones, bajas, caídas o sacudidas estarán por siempre en el mercado dado mayormente a lo fundamental y no tanto a lo técnico, acá entra en juego lo psicológico por lo que el inversor debe saber, estudiar y entender las reglas del juego.
YPFD, presentara balances este viernes.La acción en 2H esta presentando algún cierto rechazo en las zonas superiores a los $4600 donde se puede apreciar dos ciertos upthrust. Escribiendo este nota, esta cotizando alrededor de los $4520. Si nos adentramos en temas fundamentales todos saben que YPF es una empresa estatal con inversiones en el yacimiento no convencional "Vaca Muerta", firmo un acuerdo para la primera planta de producción de celdas de litio de la región y se llego a un acuerdo con Petronas para instalar en la zona de Bahía Blanca una planta de Licue-facción para poder exportar, esto es por lo menos algo de lo mas destacable que presenta YPF. La petrolera celebrará este viernes los 30 años de presencia en la Bolsa de Valores de Nueva York. La firma presentará el balance final del 2022 que alcanzó un alza en las extracciones de más del 7%. Por otro lado,en el analisis técnico, se nota un rechazo y posterior ausencia de volumen para volver a romper con esa resistencia de los $4600, si bien fue rota en mas de una oportunidad, cabe destacar, que tendrá seguramente una nueva oportunidad para volver a sus máximos históricos.
YPF (¿momento de la verdad?)Nos encontramos que el precio se pudo situar al momento por encima del VPOC, claramente es una buena noticia y no hacemos referencia a la novia de Pique (Chiste), el retroceso de Fibo se situó milimetricamente en 61,8% tirando mechazos en busca de absorber la oferta situada en esos niveles pero con un volumen menor a lo que se venia viendo en el mes de Enero, se entiende tambien que el contexto político interno no acompaña a la renta variable como lo fue después de la salida de Guzmán, nos encontramos en momentos de incertidumbre a nivel fundamental y tambien técnico. Volviendo al gráfico el precio solo queda por alcanzar los $4500 ya que esa zona presenta un vació en volumen en precio, por lo que si la demanda acompaña se podría alcanzar y superar hasta el 100% o 127% hasta los $4800 de la extensión de Fibo, a tener en consideración la forma del volumen profile tiene forma de (P) lo que indica que son tipos de volúmenes de origen distributivo y de reacumulacion. En conclusión, si bien es una acción de un entidad publica, acompaña en las inversiones de los yacimientos de Vaca Muerta entre otras inversiones como con Petronas para la realización de una planta de licuefaccion en la ciudad de Bahía Blanca para una futura exportación, así tambien como la primera empresa Argentina que producirá bacterias de Litio a futuro.
YPFDViendo la acción en un periodo de 4hs, nos encontramos que el precio fluctúa en un rango entre $4100 y $4450 aproximadamente, actualmente el precio esta tocando la zona de mayor concentración de volumen en precio (POC) en los $4300 aprox. El 6 de Febrero toco mínimos desde su test a la zona de máximos históricos lo que insinúa que no hubo fuerza compradora que detuviera el precio, sino, una ausencia vendedora. Esto denota por la falta de volumen en esa vela, si bien la causa se esta formando lo que hace que el precio fluctué, el equilibrio del precio se mantiene en vilo hasta que busque el efecto o desequilibrio. Ahora lo siguiente que veo que la vela de rango ancho con un volumen considerable formando el día 17 de febrero me indica que si bien a ciertos mínimos hay una ausencia vendedora pero a máximos se hace notar. En conclusión, si el precio cruza el (POC) con convergencia (vela y volumen) como el pasado 13 de Febrero, puede que vayamos a visitar nuevamente los valores históricos, o bien que el precio siga construyendo su causa y que siga fluctuando el precio.
ypfdActualizando idea, continuamos en rango en el área de valor. Precio camino al VPOC, que lo tiene como resistencia desde el 1 de Febrero. esperemos que lo supere para continuar alza, hasta el VAH. Y de ahí, veremos. El volumen de tiempo continua indicándonos Acumulación.
ypfdSe viene la corrección? De acuerdo al grafico TF 45m vemos un posible retroceso al ICE de la estructura. los 3790 pesos.
Análisis YPFLa ruptura de la lineal de tendencia bajista de corto plazo nos podría llevar a alcanzar los máximos anteriores. También esta la posibilidad de tenga un retroceso a la zona del poc de volumen, donde sin duda volveré a aumentar mi posición.
YPF POOLBACKPodemos obervar que la acción está apoyandose en el techo del canal alcista de largo plazo. De no perder ese soporte poodemos esperar un rebote.
Una vez que el precio vuelva a acomodarse después del super-feriado, seguramente seguira el patron alcista que veniamos proyectando. A esta conclucion llegamos analizando tambien el volumen que fue disminuyendo, acabando con la fuerza bajista abruptamente.
YPFD Nuevo maximo historicoComo venamos planteando YPF dejo de corregir formando un doble piso y mostrando una fuerza alcista muy decidida que hasta pudo lograr un nuevo maximo historico. Siguiendo con el analisis podemos trazar una proyeccion de fibo y sostener que el precio podria ir en busca de dos obetivos: uno es el 0.50% y el otro el 0.618% pudiendo esperar un precio alrededor de los $2639 a $2814. Los fundamentos de la empresa vienen muy firmes y acompañado por la suba del petroleo. Ademas podemos añadir que el PER de la empresa esta en valores muy atractivos, si bien no son los optimos es un PER muy bajo para el valor de la compañia. PER=2.56
YPFD objetivoYPF consolidando doble piso en corto plazo. Respetando el soporte marcado en los $1892. Con una vela de reversión alsista y superando la media simple de 21 ruedas. Objetivo cumplido en el doble piso. Ahora falta superar el techo del canal alsista que anteriormente habria superado pero no pudo mantenerse por encima, volviendose una resitencia a superar en los proximos dias. Superando ese objetivo podemos plantear que el movimiento irá en busqueda de cerrar el GAP alrededor de los $2100.Volvemos a mencionar que los fundamentos de la empresa vienen muy solidos. Incrementando sus inversiones. En este momento es una empresa que se encuenyra subvalorada.
YPFD, con vida!La petrolera argentina viene de un junio pésimo, pero con la reacción de las últimas ruedas permite pensar en un rebote..
Casi en caída libre luego de fallar el 30/5 en volver sobre los mil pesos, desde allí fue todo palo, rompiendo en ese tramo la zona de 920 (donde confluían las ma20, 50 y 200 diarias), de 860 y 800 pesos; para recién mostrar reacción al llegar a la tendencial alcista que hoy pasa por los 780 (incluso los rompió pero sólo de forma intradiaria).
Ahora, cerrando sobre 810 pesos debería continuar su recuperación rumbo a 860/70, y superando ese valor volver a la zona de las medias móviles, hoy en el rango 890/905.
Debajo de 770 pesos se confirmaría la ruptura bajista y veríamos una continuación a los 720/5.
YPFYPF continua la baja a pesar del aumento en el futuro de petroleo.-
Buen momento para empezar a observar entrada y armar estrategia.-
No SubeAburre y cansa, no cambia con un intento más, retrocede y queda en la constante lateralidad. No se despega del “lamento argentino” aun con la suba del petróleo beneficiado con la guerra. En cada oportunidad que tiene, más que subir tira para abajo. Si con un mercado alcista y el petróleo disparado no sube, momentáneamente hay que descartarla. Es por culpa de la política que la tiene usurpada, copada por “La Cámpora”. Desde que despidieron a Guillermo Nielsen quedó como abandonada, ausente del horizonte inversor. No es ningún secreto que la empresa por ser caja política fue degradada por el MSCI a “Standalone”. Por lo mismo a PVSA la fue muy mal, a Petrobrás nada bien, y a YPF también.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS. Target Técnico $ 1.000.-
• Estructura: Técnicamente, aun con las reacciones positivas no sale de rango de la lateralidad, pierde interés inversor por ser caja política. Apagada, no llega convalidar tendencia que intente acelerar, muy por el contrario, si no cae lateraliza, de subir por ahora muy limitado.
• Medias móviles 21/ 42 W: Todos los promedios móviles, incluida la WMA 200 ruedas lateralizan entre los precios a la “sin tendencia”, por más que momentáneamente se abren en grilla alcista, ya los precios al volverse atrás no convalidan.
• Soportes: $ 948, $ 923, $ 900, 890 y Stop Loss a $ 860.-
• Resistencias: $ 985, $ 1.000, $ 1.035, $ 1.050, $ 1.075 y $ 1.100.-
• Volumen: En pausa se reduce a menos.
• ADX: El indicador de contratendencial curva ascendente a tendencia.
• RSI: Retrocede al área intermedia de 50 %.
• Objetivo: Target Técnico a $ 1.100, Target negativo a $ 860.-
• Visión: A la “sin tendencia”.
• Precaución: Lamentablemente, la empresa está sujeta a vicisitudes políticas que juegan en su contra, no la favorecen, aun con el petróleo disparado.
Jorge Fedio
