ANÁLISIS TÉCNICO BTC - INFORME POLÍTICA MONETARIA FED - MINEROS Análisis Técnico de Bitcoin
Resumen de la Situación Actual:
- Plazo de Tiempo: Temporalidad de 4 horas.
- Nivel Clave Recientemente Roto: $66,624 USD.
1. Niveles de Precios Importantes:
- Niveles Intradiarios y de Mediano Plazo:**
- $66,624 USD (soporte clave recientemente roto).
- $67,761 USD (posible nivel de resistencia superior).
- $71,500 USD y 72,000 USD (niveles superiores a vigilar en un escenario alcista).
2. Conclusiones y Estrategias:
- Escenario Alcista: Si Bitcoin supera los 66,624 USD y atrae más capital, podría dirigirse hacia los 67,761 USD y más allá.
- Escenario Bajista: Si Bitcoin no logra mantener el soporte de 66,624 USD, podría volver a testear niveles más bajos.
- Recomendación: Monitorear el comportamiento del precio en los niveles clave. Evitar tomar posiciones significativas hasta que se confirme una dirección clara.
Resumen Final:
Bitcoin muestra signos de indecisión en el corto plazo. La ruptura del nivel de $66,624 USD es crucial y sugiere la aparición de liquidez y un posible cambio de tendencia. Es importante vigilar la reacción del precio en los niveles mencionados para determinar la próxima dirección.
Análisis del Mercado de Bitcoin
Hoy, Bitcoin ha tocado los $65,000 USD como mínimo y ha alcanzado un máximo de $67,300 USD. Sin embargo, a diferencia del Nasdaq 100, Bitcoin no ha mostrado un movimiento alcista significativo a pesar de las condiciones macroeconómicas favorables. Esto plantea la pregunta: ¿por qué Bitcoin no está buscando máximos históricos como lo hacen otros índices?
Factores Bajistas que Afectan a Bitcoin
1. Capitulación de Mineros
La primera influencia negativa es la capitulación de los mineros. Desde el halving de abril de 2024, las recompensas de los mineros se redujeron de 900 a 450 Bitcoin por bloque. Aunque inicialmente los mineros podían soportar esta reducción, la falta de un aumento significativo en el precio de Bitcoin ha llevado a algunos a vender más de los 450 Bitcoin que producen diariamente para cubrir costos operativos, el costo de producción de BTC se encuentra en $79.288 USD con el costo energético.
Esta presión de venta adicional se refleja en el gráfico donde las ganancias de los mineros han caído a la mitad desde abril. A pesar de que las ganancias actuales son similares a las del segundo semestre de 2023, el incremento en el hashrate ha aumentado la competencia, obligando a algunos mineros a vender más Bitcoin de lo que producen.
2. Ventas Netas de ETF Spot en Estados Unidos
La segunda influencia negativa proviene de los ETF spot en Estados Unidos. Desde su lanzamiento el 11 de enero, ha habido días en los que las compras de Bitcoin superaron las 10,000 unidades, impulsando el precio. Sin embargo, recientemente, ha habido un aumento en las ventas netas, con cuatro días consecutivos de ventas que superan las compras. Esta tendencia, combinada con la presión de venta de los mineros, ha contribuido a la caída del precio de Bitcoin. En la semana 23 - 24 se registran alrededor -7.004 BTC.
3. Venta Potencial de 60,000 Bitcoin
El tercer factor bajista es la posible venta de 60,000 Bitcoin por parte de la Fundación Terra para pagar una multa de $4,470 millones impuesta por la SEC. Aunque esta es una hipótesis no confirmada , la preocupación de que esta gran cantidad de Bitcoin pueda entrar al mercado está ejerciendo una presión adicional sobre el precio.
Comparación con el Nasdaq 100
A pesar de las condiciones macroeconómicas favorables que han llevado al Nasdaq 100 a máximos históricos, Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja. La correlación habitual entre Bitcoin y los activos tecnológicos parece haberse desvanecido en el corto plazo debido a los factores específicos mencionados anteriormente.
Perspectivas Futuras
Mineros
Se espera que la capitulación de los mineros se resuelva pronto, lo que podría eliminar una parte significativa de la presión bajista sobre Bitcoin. Históricamente, la capitulación de mineros ha sido seguida por movimientos alcistas una vez que el mercado se estabiliza.
ETF Spot
Es crucial que los ETF spot en Estados Unidos reanuden las compras netas de Bitcoin para absorber la oferta adicional de los mineros y estabilizar el precio. Si las compras de los ETF aumentan, esto podría proporcionar el soporte necesario para que Bitcoin recupere terreno.
SEMANA 22: 24.730 BTC
SEMANA 23: -3.005 BTC
SEMANA 24: -3.999 BTC
Impacto de Terra
El factor más preocupante sigue siendo la venta potencial de 60,000 Bitcoin por parte de la Fundación Terra. Si esta venta se confirma y ocurre en el corto plazo, podría llevar el precio de Bitcoin a la baja. Sin embargo, una vez que esta venta se complete, la presión bajista podría disminuir significativamente.
Conclusión
Aunque Bitcoin enfrenta varios desafíos en el corto plazo, los factores macroeconómicos favorables y la resolución de los problemas específicos de la industria podrían impulsar su precio al alza en el futuro.