Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV)DESCRIPCIÓN
DISV invierte activamente en una cartera amplia y diversa de empresas de pequeña capitalización en mercados desarrollados, excluyendo Estados Unidos. La selección de valores se basa en las características de valor y se pondera por capitalización bursátil.
DISV tiene como objetivo ofrecer rendimientos esperados a largo plazo al tiempo que reduce los gastos para sus accionistas, mediante la gestión activa de una cartera de empresas de pequeña capitalización no estadounidenses en mercados desarrollados, que se considera que tienen precios relativos bajos. Utiliza un tipo de enfoque de inversión mixto para lograr su objetivo, integrando la investigación, el diseño de carteras, la gestión de carteras y las funciones de negociación. El fondo no tiene ningún sesgo sectorial e invertirá en una amplia gama de empresas e industrias, suponiendo que estos valores cumplan con los umbrales de tamaño máximo de los fondos, que difieren según el país o la región, y se consideren acciones de valor.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIA (22,57%) - SERVICIOS FINANCIEROS (22,29%) – MATERIALES BÁSICOS (17,90%) – CONSUMO CICLICO (14,14%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: BANCO DE SABADELL SA (1,07%) – BALOISE HOLDING (1,06%) – SWISS PRIME SITE (0,99%) – BANCO BPM (0,92%) – ADECCO GROUP (0,91%)
DIVIDEND YIELD: 5,07%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,42%
ALPHA (α): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS)
BETA (β): - (10 AÑOS) - (05 AÑOS) - (03 AÑOS)
POLITICAS ESG : (6,68 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
El fondo tiene poca exposición (0,50%) a empresas con controversias elevadas o graves. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF Dimensional International Sm Cp Val tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 14,6. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas. Actualmente, el fondo tiene una participación del 8,4% en los combustibles fósiles, lo que está más o menos en línea con el 9,7% de su par de categoría promedio. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
En este ETF, tenemos data histórica desde el año 2022, visualizando el mismo estamos en una zona de rango, el precio está sobre la parte superior por ello es importante buscar niveles de precio mas favorables por puntos aproximados entre los 21 USD – 18 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
