DIOD a Máximos HistoricosVamos a tomar esta posible onda 5 con destino a maximos historicos en DIOD para un rendimiento de 180% al eje de equilibrio
El dia de mañana tendremos resultados trimestrales
$UBER, ante la posibilidad de finalizar el Throwback. NYSE:UBER una de las empresas con más proyección de la actualidad. Rompió Máximos Históricos tras Resultados y en la actualidad se encuentra buscando el Hombro derecho (Throwback) a Soporte claro.
En el ultra Corto plazo no debe perder los 69.50$
Veremos como evoluciona!!!!
Amazon : Pronto habrá una explosiónHola querida comunidad de TradingView,
Amazon ha seguido subiendo, saliendo de nuestro escenario de onda (2) pronunciada. Todavía pensamos que se avecina un retroceso mayor para Amazon después de su último informe de ganancias del jueves pasado, lo que impulsó esta subida. NASDAQ:AMZN mostró cifras saludables en segmentos clave. Con el CEO Andy Jassy destacando el gasto estratégico y la reducción de costos, la compañía superó las proyecciones de los analistas con un aumento del 11% en los ingresos, alcanzando $158.9 mil millones.
Ahora Amazon ha entrado en nuestra segunda zona de giro, entre 201$ y 220$, y no debería subir más. Si sube más, nuestro escenario bajista quedará invalidado. Hasta que eso ocurra, estamos buscando un retroceso mayor y un punto de entrada más bajo para hacer un swing trade con esta acción. Después de casi marcar un máximo igual, la acción también ha mostrado una divergencia bajista y no ha tenido el mejor cierre.
Es probable que Amazon se vea muy afectada por el resultado de las elecciones en EE.UU., lo que podría generar mucha volatilidad y posiblemente crear mechas hacia arriba o hacia abajo. Un empuje más alto sería válido hasta los 220$, y una vez que se invalide o valide el escenario bajista, les mantendremos informados 👀
Airbnb : Subida rápida antes de ganancias, pero sigue bajistaHola querida comunidad de TradingView,
Después de encontrar soporte en 113$, NASDAQ:ABNB está subiendo rápidamente y recogiendo todos los desequilibrios que quedaron abiertos tras la última caída.
Airbnb publicará su informe de ganancias este jueves y se espera que presente una disminución en las ganancias interanuales, aunque con mayores ingresos. Mientras que la sostenibilidad del cambio de precio inmediato y las expectativas de ganancias futuras dependerán principalmente de la discusión de la administración sobre las condiciones del negocio durante la llamada de ganancias. Nosotros no nos enfocamos en eso, sino en el precio, pero es algo importante a tener en cuenta. Si la administración da una perspectiva positiva para el próximo trimestre y más allá, la acción podría subir algunos puntos porcentuales después de la llamada.
Aun así, incluso si la administración impulsa la acción al alza, creemos que NASDAQ:ABNB sigue siendo bajista y continuará así. El nivel de Fibonacci del 61,8% se alinea perfectamente con el punto de control de los últimos tres años y, además, llenaría por completo todos los desequilibrios nuevamente.
Esta es prácticamente una pequeña posición de cobertura para nuestras otras posiciones swing largas. No colocamos la orden límite todavía, sino que esperamos al final de la llamada de ganancias para tomar una decisión o colocar la orden al día siguiente. No sabemos cómo se comportará esta acción durante la llamada y poco después, por lo tanto, mantenemos la calma con este setup ✅
Goldman Sachs : Posible corrección del 30% Hola querida comunidad de TradingView,
Como mencionamos hace 4 meses, veíamos un potencial al alza para NYSE:GS entre 516-575$, y ahora hemos llegado a ese nivel, específicamente a 540$. Hemos añadido la línea de tendencia desde 2016 para apoyar nuestro sesgo. Esta línea de tendencia ha sido tocada 3 veces antes, lo que la hace válida y confiable. Si combinamos esta línea de tendencia con el conteo de ondas de Elliott y los niveles de Fibonacci, llegamos a la conclusión de que esperamos un retroceso en $GS. Debido a que probablemente estamos observando un ciclo más grande de ondas de Elliott, también esperamos una corrección "mayor" de -28% desde el nivel actual.
Esto puede parecer mucho, pero ¿por qué no podría serlo? Desde el tope de la onda 3 hasta el fondo de la onda 4, la acción cayó un 35%. De (1) a (2), las acciones de Goldman Sachs cayeron casi un 50%, sin mencionar todas las correcciones más pequeñas o las correcciones dentro de una corrección más grande. Como siempre, una corrección mayor es esencial para que la acción crezca más, ya que las grandes compañías y los grandes jugadores sacan beneficios después de tener una subida del 87% en lo que va del año, lo cual es bastante en este sector.
No sabemos aún cómo será esta corrección, pero creemos que veremos una corrección más rápida y aguda en comparación con la onda correctiva más larga (2). El nivel alrededor de 420$ podría ser un soporte potencial para la onda A, pero la onda C y la onda general (4) se esperan entre 366-264$.
Aún no colocamos la orden límite, pero tenemos alertas configuradas para ambos escenarios, ya sea si llamamos el tope exacto aquí o si subimos más y luego retrocedemos. De cualquier manera, lo veremos pronto y les mantendremos actualizados cuando algo suceda.
Coca-Cola : órdenes limitadas activadaHola querida comunidad de TradingView,
Nuestra primera orden límite se ejecutó el viernes pasado, ya que la acción retrocedió más del 11% desde que tocó la línea de tendencia superior. Aunque parece que Coca-Cola está muy satisfecha con su desempeño, los inversores no lo están tanto. Hace unos días, Zoran Bogdanovic, CEO de Coca-Cola HBC AG, comentó:
"Estoy satisfecho de que nuestros resultados del tercer trimestre se basen en la fortaleza de nuestro primer semestre y demuestren claramente cómo nuestro portafolio 24/7, combinado con nuestras capacidades personalizadas, puede ofrecer un crecimiento de calidad en una variedad de condiciones de mercado. Somos conscientes de los desafíos macroeconómicos y geopolíticos, así como de un entorno de consumo mixto. Sin embargo, reflejando nuestro sólido desempeño en los primeros nueve meses y nuestra confianza en que podemos seguir ganando en el mercado, estamos actualizando nuestra orientación para el año".
Personalmente, este retroceso tiene mucho sentido, ya que esta acción es un gigante de movimiento lento, y su reciente subida fue toda una sorpresa, registrando un 43% en solo un año. Este retroceso es esencial y saludable para que la acción continúe su movimiento al alza. El RSI se está acercando a la zona de sobreventa y está mostrando una divergencia alcista oculta, que aunque no es tan fuerte, sigue siendo válida para apoyar nuestro sesgo alcista.
Para un retroceso más profundo, aún tenemos preparada una segunda orden límite en el medio del "golden pocket" entre 50-61,8% y justo por encima del POC (Punto de Control). Esta es una acción que consideramos un refugio seguro dentro del segmento de acciones, más que una acción de "pump and dump", por lo que nos mantenemos tranquilos y pacientes.
Apple : Las elecciones estadounidenses son crucialesHola querida comunidad de TradingView,
Las acciones de Apple han caído un 7% en solo 10 días, pero ¿qué sucedió? Esta caída sigue al informe de ganancias de la compañía para el trimestre de septiembre, que superó ligeramente las expectativas de los analistas, gracias en gran parte a un repunte en las ventas de iPhone. Tim Cook, CEO de Apple, destacó varios desarrollos positivos en el rendimiento de la compañía en China durante la llamada de ganancias del cuarto trimestre. Sin embargo, evitó comentar sobre el posible impacto de los estímulos económicos, señalando un rendimiento estable año tras año en China, en parte debido a la mejora de los tipos de cambio.
Desde el análisis técnico, todo se ve perfecto y no hemos cambiado nuestro límite ya que obtuvimos un doble techo exacto, lo que debería llevar a un doble suelo también. Este doble suelo se alinea muy bien con el rango alto del perfil de volumen, proporcionando soporte adicional a los niveles de Fibonacci.
Además, el stop loss permanece por debajo de la zona de soporte y del Punto de Control (POC). Hemos añadido el horizonte temporal para que la onda ((ii)) se complete y creemos que podría ser una buena oportunidad de swing long de cara al primer o segundo trimestre de 2025. Si el gráfico se mueve como esperamos, incluso podríamos abrir una posición corta para cubrir nuestras otras posiciones largas, pero hasta entonces, estamos esperando otra caída del 12% ✅
INTC: ¿Rango eterno o un posible rebote en puerta?Hola querida comunidad de TradingView,
Todavía no ha cambiado nada significativo en NASDAQ:INTC desde el último análisis. Parece que Intel ha encontrado su fondo exactamente en el nivel de Fibonacci del 88,2%. Desde este posible suelo, NASDAQ:INTC ha estado moviéndose en un rango, y si la resistencia superior no se recupera, no nos sorprendería que siga en este patrón lateral.
El informe de ganancias de ayer tampoco ha cambiado mucho. Intel reportó una gran pérdida neta, afectada por cargos por deterioro y reestructuración, aunque pronosticó ingresos para el cuarto trimestre por encima de las expectativas. Como uno de los mayores fabricantes de chips para PC, Intel se ha beneficiado de la demanda renovada de PCs gracias a las funciones de IA en los dispositivos y un nuevo ciclo de actualización de Windows, lo que ayudó a la empresa a superar las bajas expectativas de Wall Street.
Seguiremos monitoreando la situación, pero por ahora, no tendría sentido intentar entrar en largo hasta que supere la resistencia.
¿Puede el próximo movimiento de Nintendo redefinir los juegos?En el competitivo mundo del entretenimiento de videojuegos, Nintendo se encuentra en un fascinante punto de inflexión. Con una caída de beneficios del 69% y una disminución en las ventas de la consola Switch, el sentido común podría sugerir problemas para el gigante japonés de los videojuegos. Sin embargo, la historia demuestra que Nintendo suele prosperar cuando enfrenta desafíos, utilizando periodos de transición para revolucionar la forma en que jugamos, tal como lo hizo con los controles de movimiento de la Wii y el concepto híbrido de la Switch.
La estrategia actual de la empresa revela una comprensión sofisticada de los ecosistemas modernos de entretenimiento. Mientras maneja el ocaso de la era de la Switch, Nintendo está expandiendo simultáneamente su alcance a través de asociaciones en Hollywood, accesorios innovadores de hardware y servicios digitales. Este enfoque multifacético sugiere que la visión de Nintendo va más allá de los límites tradicionales de los videojuegos, sentando las bases para una experiencia de entretenimiento más integral.
Lo que hace que este momento sea particularmente intrigante es la probada habilidad de Nintendo para crear nuevas categorías de mercado, en lugar de simplemente competir en las ya existentes. Mientras la empresa se prepara para anunciar su próxima plataforma de videojuegos antes de marzo de 2025, la verdadera pregunta no es solo sobre las especificaciones del nuevo hardware, sino sobre cómo Nintendo podría una vez más cambiar nuestra percepción del entretenimiento. Con un rico portafolio de propiedad intelectual y una historia de innovación, Nintendo parece estar orquestando no solo el lanzamiento de un producto, sino potencialmente un nuevo capítulo en cómo interactuamos con el entretenimiento digital.
Los próximos meses revelarán si Nintendo puede convertir nuevamente un desafío en una oportunidad, como lo ha hecho repetidamente a lo largo de sus 134 años de historia. Para los inversores y observadores de la industria, esto representa más que un punto de inflexión financiero: es una ventana al futuro del entretenimiento interactivo.
Oportunidad de Compra en IAG: Patrón de Consolidación Roto al AlHe estado observando IAG y, finalmente, hemos visto una ruptura al alza de un patrón de consolidación que llevaba tiempo formándose. Mi posición de compra está fijada en los 2,00 euros, lo que me permite aprovechar un buen punto de entrada dentro de esta estructura técnica, apuntando a un posible impulso alcista.
Análisis Técnico:
• Resistencia Rota: La resistencia en la zona de los 2,50 ha actuado como un techo durante el periodo de consolidación, y su ruptura reciente indica una posible continuación hacia niveles superiores.
• Objetivo de Precio: Mi objetivo de salida se encuentra en torno a los 3,00, donde se localiza una resistencia importante tanto a nivel técnico como psicológico.
• Stop-Loss: Para gestionar el riesgo, he colocado mi stop-loss por debajo de la zona de soporte, en torno a los 1,80 euros, protegiendo la operación en caso de un retroceso inesperado.
Indicadores:
• RSI: El RSI se encuentra en un nivel favorable, apoyando la continuación alcista. Aunque está acercándose a la zona de sobrecompra, el impulso sigue siendo fuerte, lo que refuerza la idea de mantener esta posición.
Perspectiva General:
Este movimiento podría estar respaldado por la recuperación gradual del sector aéreo. Si la tendencia continúa, IAG tiene el potencial de alcanzar la zona de 3,00 en el mediano plazo, donde evaluaré si seguir en la posición o tomar beneficios.
¿Algún otro inversor siguiendo esta acción? ¡Me encantaría conocer sus opiniones! 👇
Netflix: Al límite ¿Rumbo a los 836 USD?
Netflix ha tenido un ascenso notable desde sus mínimos de 175 dólares en junio de 2022, alcanzando recientemente los 772.32 dólares, un aumento de 320%. Este crecimiento refleja su habilidad para adaptarse y liderar en un mercado competitivo, innovando con modelos de suscripción flexibles y producciones originales que atraen a audiencias globales. Netflix se ha consolidado como un referente en streaming, con una trayectoria que inspira confianza en los inversores, aunque enfrenta grandes expectativas a futuro.
Netflix ha superado una resistencia clave de largo plazo en los 680 dólares, que había marcado sus máximos históricos en octubre de 2021. Esta ruptura representa un momento técnico importante, ya que esos niveles eran una barrera significativa para el precio, mostrando una consolidación sólida del impulso alcista de la acción desde los mínimos de 175 dólares en junio de 2022.
Después de alcanzar nuevos máximos históricos, Netflix ha experimentado una corrección en el corto plazo, con el precio retrocediendo hacia niveles de soporte clave. Actualmente, los 747 dólares representan un soporte semanal importante, mientras que otros soportes mensuales refuerzan la estructura en caso de una caída mayor.
Si Netflix logra rebotar y romper esta estructura bajista en el corto plazo, podría apuntar hacia un objetivo de 836 dólares como su próxima meta alcista. Este nivel serviría como un objetivo técnico potencial, y su consolidación señalaría una renovada fuerza en la tendencia, especialmente si se confirman señales de compra en esa dirección. Esta estrategia permitirá a los inversores identificar el próximo impulso alcista, con un marco claro de niveles clave a vigilar en el corto plazo.
¿MSFT esta SOBREVALORADA?Contexto
Microsoft es una de las empresas de tecnología más grandes y reconocidas a nivel mundial. Fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, se especializa en el desarrollo de software, hardware y servicios relacionados. Su producto más vendido es el sistema operativo Windows, que ha revolucionado la forma en que las personas utilizan computadoras y dispositivos. A lo largo de su historia, Microsoft ha diversificado su cartera de productos, incluyendo la suite de oficina Microsoft Office y plataformas en la nube como Azure. Su enfoque en la investigación y desarrollo ha permitido que siga siendo un referente en soluciones digitales y tecnológicas.
Sector - Tecnología
Industria - Software: Infrastructure
CEO - Mr. Satya Nadella
Precio de la Acción (10:48 pm 03 de Noviembre de 2024) - 410.37 USD
Income Statement
Trimestral (3Q24)
Incremento de ingresos
Reducción en R&D
Incremento en utilidad antes de impuestos y utilidad neta
Reducción de acciones en circulación
Anual (2024)
Incremento de ingresos
Incremento en R&D
Incremento en utilidad antes de impuestos y utilidad neta
Reducción de acciones en circulación
Cash Flow
Trimestral
Reducción de flujo neto
Reducción de flujo operativo
Reducción de flujo de inversiones
Incremento de flujo financiero
Incremento de flujo de caja libre
Anual
Reducción de flujo neto
Incremento de flujo operativo
Reducción de flujo de inversiones
Reducción de flujo financiero
Reducción de flujo de caja libre
Balance Sheet
Trimestral y Anual (Mismos Datos TTM)
Activos superiores a Pasivos
Current Ratio mayor a 1 (Pero sería mejor que fuera superior a 1.50)
Total Ratio mayor a 1
Reducción en Deuda Neta
Deuda Neta Positiva
Working Capital Decreciente
Razones Financieras
Ticker: MSFT
Precio por Acción (A la publicación de este artículo): 410.37 USD
Market Cap - 3 051 052.02
Enterprise Value - 3 069 461.02 (Mayor a Market Cap)
Acciones en Circulación: 7 434
EPS (UPA): 12.12
Dividendos: 3
Dividend Yield: 0.73%
BPA: 12.11
Expected EPS Growth: 14.96%
P/E (P/U) - Yahoo Finance: 33.89
P/E (P/U) - TIKR: 36.47
P/S - TIKR: 12
P/VL: 10.60
PER: 33.80 (Sobrevalorada)
PEG: 2.32 (Sobrevalorada)
ROA: 17.31% (Señal Regular/Mala)
ROE: 31.46% (Buena Señal)
ROIC: 29.41% (Levemente Financiada)
EV/FCF: 42.24
Deuda Neta / FCF: 0.25 (Buena Salud Financiera)
Ratio de Disponibilidad: 1.29 (Señal Regular/Mala)
Razón de Liquidez Inmediata: 0.18 (Mala Salud Financiera)
Nivel de Endeudamiento: 0.34 (Buena Salud Financiera)
Razón de Endeudamiento: 0.45 (Buena Salud Financiera)
Net Debt EBITDA: 0.17 (Buena Salud Financiera)
Altman Z Score: 9.57 (Excelente, pero demasiado alto)
Piotroski Score: 5 (Bueno)
Beta: 0.90 (Menos Volátil que el Mercado)
Análisis de P/E
Comprar (En comparación con histórico, competencia y sector)
Fair Value (Valor Justo)
Peter Lynch: Sobrevalorado
Estudio Conservador: 122.77
Estudio Arriesgado: 649.02
Graham (Original): 403.04
Graham (Modificado): 230.82
EPS Model: 400.02
DCF Model: 332.72
Precio Justo : 356.40
Análisis Técnico
En este caso, iniciamos con el gráfico Mensual, donde nos encontramos en máximos históricos, por lo que posicionarnos fuertemente es una mala idea. Vemos como el soporte más cercano esta bastante lejos del precio y como el RSI estocástico esta cayendo después de estar mucho tiempo (Más de un año) en niveles de sobre compra. A largo plazo (años) no esta en un precio adecuado para comprar, lo mejor va a ser esperar. El único soporte que tenemos de la tendencia es la EMA de 10 periodos (Verde), que sirve como continuación alcista, aunque no parece muy fuerte.
De manera Semanal tenemos que el precio se encuentra en una tendencia alcista, con mucha fuerza y con el RSI indicándonos que es una posible zona de acumulación para seguir subiendo. Tenemos una ligera divergencia bajista, lo que nos indicaría una caída en el precio antes de volver a alcanzar máximos. El soporte de los 7 200 (MXN) parece ser una zona muy importante para el precio, ya que la EMA de 50 periodos (Rojo) esta ahí también, lo que nos da a pensar que el precio optimo para una entrada fuerte es en ese precio, lo que representa una caída del 13% aproximadamente.
Por último, tenemos el gráfico Diario, donde vemos una clara divergencia bajista marcada desde mediados de Agosto hasta la actualidad. Además, tenemos muchos toques en la EMA de 50 periodos y de 100 periodos (Gris), lo que me da a pensar que el precio busca romper ese soporte para caer mucho más (al menos hasta la EMA de 200 periodos de color negro). El precio rompió la resistencia del precio pero inmediatamente volvió a caer dejando un GAP enorme. A mi consideración, es solo cuestión de tiempo que el precio busque niveles inferiores, yo buscaría una compra mínima en los precios actuales y aplicar estrategias como DCA hasta la compra fuerte.
Conclusiones
COMPRA MINIMA
Comprar me parece la opción adecuada, siempre y cuando no se posean acciones de la compañía. En caso de tener acciones desde hace tiempo, creo que no es mal momento para venderlas y considerar comprar en precios inferiores. La empresa no esta del todo fuerte financieramente hablando, lo más preocupante es su flujo de caja libre, que no es para nada buena señal que haya decrecido. Sin embargo debemos considerar que es la empresa más grande en su industria y esta peleando el puesto de la empresa más grande en su sector. No podemos dejar de lado el impacto tan grande que tiene en todo el mundo, con una gran variedad de productos y como la gran mayoría de analistas recomiendan comprar mínimamente o comprar con fuerza la empresa.
En base a los valores justos de la compañía y al análisis técnico, determino que es momento de ir acumulando la acción en caso de no poseer acciones y de deshacerse de la posición en caso de tener tiempo con ella o si tenemos acciones a largo plazo, ya que el gráfico mensual muestra al menos un retroceso importante en la tendencia.
Definitivamente es una empresa que recomiendo en cualquier portafolio por el espectacular Market Cap y por su "Beta", que indica que es menos volátil que el mercado, lo que nos da seguridad de tener una inversión al largo plazo y es buena oportunidad para ir acumulando acciones.
CBLT despacito y con buena letraNASDAQ:CLBT empresa que lo sigue haciendo bien consolidando esa base sobre las medias y acercándose a máximos. Veremos si consigue romperlos hoy o consolida un poco mas sobre está zona que sería lo suyo. De momento es la empresa que mas rentabilidad me da en la cartera.
COMPRA RKTPullback natural a la última zona de breakout.
Sector en auge.
OPORTUNIDAD de COMPRA con riesgo controlado.
Bilibili: ¿Se Confirma el Tercer Impulso?
Posible Desarrollo de Tercer Impulso en Bilibili Inc. ( NASDAQ:BILI ) según Ondas de Elliot 🚀
📉 Análisis Técnico Completo
Estamos observando a Bilibili en un marco temporal de 4 horas, donde se puede ver un posible desarrollo de la onda 3 de las Ondas de Elliot. Hasta ahora, el precio ha mostrado un primer impulso alcista (Onda 1) seguido de un retroceso (Onda 2) que ha mantenido el soporte clave en la zona de $18.
Niveles Clave a Observar:
📈 Resistencia Importante: $30 - $40 (área crítica para confirmar el impulso de la onda 3).
📉 Soporte Principal: $18, una zona clave de acumulación según el Perfil de Volumen.
🔍 Confirmación del Impulso Alcista: Para considerar el inicio de la onda 3, necesitamos ver:
Un rompimiento del nivel de $30 con un volumen significativo, lo cual validaría la fuerza alcista.
Cierre de vela en temporalidad diaria o incluso semanal por encima de este nivel para evitar falsos rompimientos.
📊 Indicadores Clave:
El Perfil de Volumen indica acumulación en el rango de $10 a $20, señal de interés por parte de manos fuertes (Smart Money).
Las medias móviles muestran una tendencia alcista, soportando la posible continuación del movimiento.
📌 Estrategia de Trading:
Entrada: Considerar entrada si el precio rompe y cierra por encima de $30 con volumen.
Stop-Loss: Bajo los $18, protegiéndose en caso de invalidación de la onda 3.
Objetivo: Zona de $40 o más si el impulso alcista se confirma.
💡 Conclusión: Seguiremos de cerca el comportamiento en la resistencia clave. Este análisis incluye múltiples enfoques, desde Ondas de Elliot hasta Perfil de Volumen y Smart Money Concepts, lo cual fortalece la perspectiva técnica.
🔔 ¿Quieres más análisis como este? ¡Síguenos para no perderte nuestras ideas de trading y análisis en profundidad!
#Trading #AnálisisTécnico #Bilibili #ElliotWaves #PerfilDeVolumen #SmartMoney #SoporteYResistencia #TradingView #Síguenos
CAPITALCOM:BILI
COMPRA RBLXNYSE:RBLX - Una de las MEJORES empresas, en su MEJOR timing.
🐳OFERTA y DEMANDA🐳
COMPRESIÓN de OFERTA y DEMANDA que ha estado incubándose durante casi 3 años (cuanto más grande = más recorrido suele tener después).
NYSE:RBLX INICIA su TENDENCIA ALCISTA, y ahora es su momento (no antes).
🐳NEGOCIO🐳
Plataforma de videojuegos online que permite a los usuarios crear, compartir y jugar juegos desarrollados por otros.
Su modelo de negocio se basa en la venta de Robux, una moneda virtual que los usuarios compran con dinero real y usan dentro de la plataforma.
Sin duda, una de las MEJORES empresas en su OPORTUNIDADES a LARGO plazo.
¿Puede estar Solaria ante una W?De respetar el soporte clave, es posible que entremos dentro de este patrón de reversión de tendencia.
ASML: Un Momento Clave para Aprovechar el Sentimiento BajistaContexto Actual
ASML Holding N.V. (NASDAQ: ASML) se encuentra en un punto crítico. Recientemente, el precio de sus acciones ha caído casi un 24%, impulsado por una revisión a la baja de sus proyecciones de ventas para 2025 en gran medida debido a que +20% de sus ventas se estaban generando gracias a China y ahora en el país le han salido competidores que sustituyen sus tecnologías más vendidas. Ahora, se espera que las ventas oscilen entre 30 y 35 mil millones de euros, en comparación con la previsión anterior de 30 a 40 mil millones. Esta revisión se debe a una recuperación más lenta en sus mercados tradicionales, especialmente en la producción de chips lógicos y en la capacidad de producción limitada en el sector de memoria.
Análisis Operacional
A pesar de esta revisión pesimista, las perspectivas de crecimiento de ASML siguen siendo robustas. La compañía mantiene una posición dominante gracias a su monopolio en la tecnología de litografía ultravioleta extrema (EUV), crucial en un momento en que la demanda de equipos avanzados para la fabricación de semiconductores está en aumento, impulsada por la inteligencia artificial, la 5G y la transformación digital. Aunque las relaciones con China se han debilitado gracias a las políticas intervencionistas europeas, ASML anticipa que el crecimiento en segmentos fuera de China compensará esta disminución. Se espera que la creciente necesidad de semiconductores avanzados siga respaldando su crecimiento a mediano plazo.
Análisis de Valoración
Desde el punto de vista de valoración, ASML se presenta como una oportunidad atractiva. Actualmente, tiene un ratio EV/ventas de 9.5, que está un 18.9% por debajo de su promedio en los últimos cinco años. Se estima que el valor de la empresa podría aumentar un 30% en los próximos 12 meses, alcanzando aproximadamente 360 mil millones de dólares, basado en proyecciones de ingresos de 36 mil millones para 2025. Además, con un P/E no GAAP de 34.5, que también está por debajo de su promedio histórico, ASML parece subvaluada en comparación con otros actores de la industria.
Análisis Técnico
Desde del punto de vista técnico la acción ha estado perdiendo valor desde el 11 de julio. El último movimiento bajista fuerte se dio el 15 de octubre, posteriormente la presión bajista ha mantenido la acción durante todo el mes y el inicio de noviembre a la baja. Es visible un canal delta bajista que se ve claramente marcado por el precio del POC entorno a los €627 por acción. Este retroceso de los precios ha ocasionado que la acción haya precios de diciembre 2023, previos al rally de navidad. En estos momentos RSI se encuentra sobrevendido en 32,49% por lo que no es extraño si la cotización de la firma recupera valor en dirección a los €753 que es la última zona de presión delta indicada en la siguiente zona de negociación.
Riesgos a Considerar
Sin embargo, no todo es positivo. Las tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China podrían impactar significativamente la valoración de ASML. China supone más del 20% de las ventas del país y para la compañía supone un riesgo muy alto perder este mercado principal debido a que es el mercado que puede suponer un competidor a su vez con proveedores globales de calado y soporte gubernamental. El surgimiento de Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), que recibe subsidios del gobierno chino, representa un desafío a largo plazo. Aunque estas preocupaciones pueden parecer distantes, es esencial no subestimar su potencial efecto en el mercado.
Conclusión
A pesar de los riesgos, la combinación de la actual valoración de ASML y su monopolio en tecnología EUV sugiere que es un momento adecuado para que los inversores consideren una posición en esta acción. Con un panorama de crecimiento sólido y condiciones de inversión favorables, ASML se posiciona como una compra estratégica en un portafolio bien gestionado.
Ion Jauregui - Analista ActivTrades
*******************************************************************************************
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
¿Es este el capítulo final en la aventura tecnológica de BuffettLa aparentemente inquebrantable alianza entre Warren Buffett y Apple parece estar llegando a un punto crítico, dejando a los observadores del mercado con más preguntas que respuestas. Durante años, Buffett y su compañía, Berkshire Hathaway, han apoyado a Apple, con Buffett calificando esta operación como “la mejor de la historia”. Sin embargo, la reciente decisión de Berkshire de reducir su participación en un 67% sugiere un cambio en la dinámica. Aunque inicialmente se atribuyeron las ventas a una planificación fiscal, la magnitud de esta reducción apunta a una estrategia más profunda. Esto plantea la pregunta: ¿es una simple reestructuración de la cartera o el inicio de un cambio más profundo en la filosofía de inversión de Buffett?
El momento de estas ventas no es casual. Apple ahora enfrenta varios desafíos, desde un crecimiento más lento en un mercado de teléfonos inteligentes competitivo hasta un aumento en la vigilancia regulatoria en EE. UU. y Europa. La decisión de Berkshire coincide con las posibles debilidades de Apple, sugiriendo que la compañía no es inmune a las preocupaciones generales de la industria, como la competencia en China y los desafíos en inteligencia artificial, un campo en el que Apple parece estar rezagada.
Curiosamente, algunos expertos especulan que el reciente fallecimiento de Charlie Munger pudo haber influido en la decisión de Buffett. Munger, quien históricamente apoyaba a Apple, desempeñó un papel crucial en las inversiones tecnológicas de Berkshire, equilibrando la posición de Buffett más cautelosa hacia la tecnología. Ahora, el cambio de Berkshire podría ser una señal de retorno a sus valores fundamentales, prefiriendo la estabilidad sobre las incertidumbres de la tecnología.
A medida que Berkshire Hathaway se adapta a estos ajustes, Apple sigue siendo su mayor participación en acciones, lo que sugiere que Buffett no ha abandonado por completo al gigante tecnológico. Pero con reservas de efectivo récord y la mirada puesta en oportunidades emergentes, los próximos pasos de Berkshire podrían redefinir no solo su cartera, sino también las tendencias de inversión en los próximos años.
COCH en soporte clave: ¿Inicio de recuperación o riesgo?COCH ha alcanzado un soporte crítico, un nivel que ha demostrado su importancia en movimientos anteriores. Este punto podría ofrecer una oportunidad de rebote para los compradores o, en caso de ruptura, abrir paso a una nueva fase de corrección. La actividad de volumen y el comportamiento en esta zona serán determinantes para anticipar el próximo movimiento. ¿Será este el comienzo de una recuperación o la señal de una posible caída en COCH?
EPIX en soporte histórico: ¿Punto de rebote o caída inminente?EPIX se encuentra actualmente en un soporte histórico, un nivel clave que ha servido de base en momentos previos. Los próximos movimientos de este activo podrían ser decisivos: un rebote en este soporte podría marcar el inicio de una recuperación, mientras que una ruptura podría señalar una posible caída adicional. Los traders estarán atentos para identificar señales de fortaleza o debilidad en este punto crucial. ¿Se mantendrá el soporte o veremos nuevos mínimos?
AGROInforme de Análisis Técnico sobre AGRO
Situación Actual:
Analizando el comportamiento de AGRO, el precio ha estado recorriendo un canal de regresión con una dinámica bajista. Tras un posible Upthrust (UT) que no logró confirmarse (dado que el precio no alcanzó la parte inferior del rango de la estructura), se evidencia una posible falla estructural, sugiriendo una relativa fortaleza de la demanda en los niveles actuales.
Desde el Secondary Test (ST) observado en marzo, el precio ha permanecido en el área de valor del perfil de volumen, mostrando un comportamiento lateral. Ayer, el precio cerró en un punto de confluencia importante, donde el Volume Point of Control (VPOC) coincide con el borde superior del canal de regresión bajista, continuando con su patrón de rotación al alcanzar la parte superior de este canal.
Escenarios Operativos:
Ruptura de la Zona de Confluencia (VPOC y Canal):
En caso de que el precio rompa esta zona de confluencia, podríamos ver una extensión hacia el High Value Area (VAH) del perfil de volumen, que serviría como primera zona operativa. Este movimiento indicaría una posible salida del canal bajista, sugiriendo una mayor demanda en los niveles actuales.
Continuidad dentro del Canal de Regresión Bajista:
De no lograrse la ruptura, el precio podría continuar lateralizando y respetando la estructura del canal, consolidándose en su zona actual y manteniendo el patrón de rotación.
Confirmación del Potencial Upthrust y Ruptura del Canal:
No debemos descartar la posibilidad de que se confirme el potencial UT y el precio rompa la parte inferior del canal de regresión bajista. En este escenario, podríamos anticipar una visita al Low Value Area (VAL) del perfil de volumen, con un posible movimiento hacia el Automatic Rally (AR) de la estructura, en un descenso más pronunciado.
Análisis de Volumen:
Los picos de volumen recientes presentan características de estructuras distributivas, destacando un volumen climático marcado por una vela que cerró en un nivel superior al actual. Esto podría evidenciar una continuidad de presión bajista si el volumen continúa alineado con este patrón.
Conclusión:
AGRO se encuentra en una zona clave que definirá su próxima dirección. La ruptura del VPOC y el borde superior del canal podría sugerir un cambio hacia una tendencia más alcista. Sin embargo, de confirmarse el potencial UT, el precio podría reanudar la baja hacia los niveles de soporte del perfil de volumen.
02/11/2024la última de hoy , considerando que yanquilandia no se está moviendo tan rápido como uno quisiera ,estas 3 fueron las que quedaron rezagadas ,chequen la info en pantalla
