Yieldcurve

Licitación $AO28 post-electoral rinde más de 3.74% que $AO27 La tasa convalidada en la subasta del viernes 27 de marzo, para el $AO28, que amortiza el 100% de su capital luego de las eleccciones presidenciales de 2027, rondó los 8.86% de TIR, o sea, un diferencial de mas de 3.79% por sobre el la TIR de BCBA:AO27 $BCBA:AO27D.

por Eco Valores

Insiders y la decisión del SP500: Un respiro o tentación bajista Los índices de USA dudan de los decididos objetivos de la Reserva Federal de mantener varios aumentos en las tasas de interés. Parte de esto se debe a que desde el verano, están escépticos acerca de esta postura, y en parte debido a que la FED les ha informado que la deflación ha comenzado. Desde la última vez que nos leíamos por aquí, en este análisis mensual, las Bolsas han disfrutado de un extraordinario ciclo alcista. El NYSE empezó 2023 con un 37% de valores sobre su media de 200 semanas

por BSI-Analysis

ANÁLISIS MERCADOS 12/03/21 lAGARDE, BONOS, PETRÓLEO..1.- Fuertes subidas hoy en las bolsas americanas que ha llevado de nuevo a máximos históricos al Dow Jones, SP500 y Rusell2000 de pequeñas compañías. El Nasdaq, por su parte, también ha experimentado un fuerte tirón cerrando por encima de su media de 50. Los factores que han contribuido a las subidas podríamos resumirlos así: *Las subastas de bonos a 3, 10 y 30 años han salido bastante bien, lo que ha contribuido a calmar este mercado, y por ende, ha impulsado las bolsas. *Biden ya ha firmado el

#NDX. SE PARÓ JUSTO EN RETOCESO 50% FIBONACCI Buenas noches a todos. La sangría experimentada en la sesión que acaba de concluir tiene un claro detonante: la rueda de prensa de Powell (Presidente de la FED-Reserva Federal de EEUU). Ya hacía días que los mercados andaban nerviosos y moviéndose entre soportes y resistencias sin ser capaces de romper con fuerza en ningún sentido. El motivo de su comportamiento , además de otros varios, es el incremento de la rentabilidad de los bonos a 10 años (parte alta de la curva de tipos) en EEUU. Esta su

Curva invertida... de nuevo TVC:US10Y TVC:US03MY El diferencial de 3 meses a 10 años en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos vuelve a ser negativo. La Reserva Federal usa este indicador para calcular la probabilidad de una recesión. De este cálculo surge una probabilidad del 37% de recesión en este año, se espera hacia el final del 3er trimestre del año. En el pasado, la inversión de la curva de rendimiento ha desencadenado un selloff en el mercado de equity.

por marketmakerBA

Rendimientos en caída libre Los rendimientos de los instrumentos de deuda del Tesoro americano continúan en descenso y se acercan cada vez más a cero. A nivel global, estamos viendo como las curvas de rendimientos se están invirtiendo, con rendimientos negativos en los instrumentos de menor plazo. Un ejemplo de ello son los rendimientos de los bonos a 10 años del gobierno alemán ( TVC:DE10Y ), que continúan estableciendo mínimos históricos al alcanzar el día de hoy los -0,5%. Esto es una señal del temor que se percibe

por Tellechea19

Rendimiento de bonos alemanes a 30 años, negativos por 1era vez El rendimiento de los bonos del gobierno alemán a 30 años se volvió negativo por primera vez durante las primeras horas de la sesión de hoy viernes, dejando toda la curva de rendimiento de los miembros de la zona euro en territorio negativo mientras los inversores luchan por activos más seguros, producto de los temores a una guerra comercial. La caída en el índice alemán también muestra claramente como el apetito por riesgo está disminuyendo en el mercado accionario y migrando a estos instrumen

por synergyvision