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XLF

$XLF El sector financiero tras 18 meses lateralXLF, el ETF del sector financiero está cerca de cumplir 18 meses de lateralidad, y creemos que estamos en una zona interesante de permanecer con posiciones largas para, posteriormente, buscar una venta en corto en niveles probables de 35 a 36 dólares. De los mega sectores de Estados Unidos, es de los pocos que no pudo cumplir con un rally intermedio dentro del bear market en el que aún nos encontramos; como lo hizo el de semiconductores, por ejemplo. Estamos muy cerca de entrar de retomar la tendencia negativa en la mayoría de índices y sectores de Estados Unidos. Atentos.
AMEX:XLF
por GRECBursatil
CANDIDATO SHORT: JP MORGAN CHASELA NOTICIA Hay un rumor que #Fitch, calificadora de riesgo, podría reducir la calificación de la industria bancaria de AA- a A+. DAME CONTEXTO Hay mucha incertidumbre sobre ¿Dónde se va a detener la Fed con la subida de tasas de interés? ¿QUÉ PIENSAN LOS ANALISTAS? Mientras que hay un ejército de analistas que aseguran que la Fed ya terminó de subir las tasas y que incluso podrían reducirlas el próximo año, faltaría la confirmación de la FED. ¿QUÉ MÁS? No solo se trata de ¿Cuánto más subirán las tasas?, sino de ¿Cuánto tiempo las tasas permanecerán altas? Pues, los márgenes de ganancia de la industria se están viendo presionados. ¿POR QUÉ SE VERÍAN AFECTADOS LOS MÁRGENES? Los incumplimientos de pagos tienden a aumentar en un entorno de aumento de tasas, y Fitch ha expresado su preocupación por el impacto de los incumplimientos de préstamos de edificios de oficinas. Adicionalmente, si aumentan los #downgrades, tendrán que pagar un mayor cupón con bonos a emitir. ANÁLISIS TÉCNICO NYSE:JPM no ha podido recuperar la #EMA de 8 días, 154,48, en las últimas 5 sesiones y esta mañana, abrió debajo de la #EMA de 21 días, situada en 154. Si perfora la #EMA de 8 semanas, ubicada en 151,85, podría profundizarse la caída. EN FIN El impacto de estas potenciales reducciones de calificación son difíciles de predecir, pero el rumor es real y el pánico es orgánico. Por lo tanto, es hora de evaluar ir #short el rumor. Pues los miedos sobre la salud de la banca con tasas tan altas podría escalar rápído. ADVERTENCIA La información es solo para fines educativos y no pretende ser un asesoramiento financiero personal. Nosotros Investigamos. Tú Decides.
NYSE:JPMCorto
por wallstreeteasy
CANDIDATO LONG: AMAZONLA NOTICIA Amazon NASDAQ:AMZN hizo #breakout ayer del rango de las últimas 4 semanas y perforó el nivel psicológico de 130. DAME CONTEXTO Generalmente la compresión del precio de las Acciones suele conducir a expansión del precio, tal como se dió ayer. ALGÚN CATALIZADOR Brian Nowak, de Morgan Stanley, le hizo upgrade ayer a NASDAQ:AMZN anticipando que será un gran ganador en: (i) Múltiples modelos de lenguaje grande únicos y multimodales, (ii) Acceso a aplicaciones de código abierto y (iii) impulsar objetivos específicos para diferentes industrias con uso de Inteligencia Artificial, donde se beneficiaría su división de la nube conocida como AWS. ALGO QUE PREOCUPE Según Bank of America, Sector Tecnología AMEX:XLK vió su mayor salida de capital en 10 semanas ($2 Millardos), mientras que Finanzas AMEX:XLF recibió la mayor inyección de capital en el mismo período ($1 Millardo). Es decir, ojo a la rotación de sectores. EN FIN Si se profundiza la toma de ganancias, no será fácil subir para NASDAQ:AMZN , pero Prime Day está a la vuelta de la esquina (11-12 Julio) y el reporte trimestral (27 Julio). ADVERTENCIA La información es solo para fines educativos y no pretende ser un asesoramiento financiero personal. Nosotros Investigamos. Tú Decides.
NASDAQ:AMZNLargo
por wallstreeteasy
KRE INDICE BANCOS REGIONALES RUMBO A 17-18 DOLARESAMEX:KRE La quiebra de Silicon Valley Bank $sivb generó la habilitación de la fig de hch bajista que encamina al índice a la onda 3 de a para las próximas semanas y meses, -66% desde los niveles actuales al area 17-18 dólares cercana a los mínimos d ela crisis subprime. Seguramente la aceleración próximas semanas estará dada por efecto dominó de la crisis sistémica. El próximo banco podría se PacWest Bancorp El ciclo de crisis bancaria actual es mucho peor a la subprime. Un burbuja d eliquidez al estilo 1929, en donde el foco de la crisis sigue siendo CS Credit Suisse
AMEX:KRECorto
por compa1968
JPM semanal, a punto de ir por mucho más..El gigante financiero muestra una buena reversión una vez conocidos sus números trimestrales, y queda a tiro de recuperar una referencia clave.. De marcada recuperación en el día de hoy, el banco ya están en la zona crítica, que de recuperar confirmaría que lo peor ya quedó atrás y lo mejor por venir. Se puede ver como la referencia estática en 142/3 dólares, y apenas por arriba en 146/7 a valores de hoy, la referencia dinámica alcista que representa el piso del viejo canal, roto allá por marzo del año pasado. De volver sobre el canal, despeja dudas y en principio reactiva el movimiento alcista, en el que buscaría por lo menos los máximos en 165 dólares, y en caso de superar esa zona queda voladora por no tener más referencias que el techo del canal, hoy largamente por encima de los 200 dólares; pero para ese escenario falta bastante si es que se da.. Debajo de 135 confirmaría la falla contra la zona y profundizaría a la zona donde confluyen las medias móviles, entre 120 y 125 dólares.
NYSE:JPM
por PabloBachur
XLF, zona críticaRondando el 25% de baja en lo que va del año, el fondo que nuclea al sector financiero llega a un valor de suma relevancia.. Quité todas las referencias estáticas para que se pueda apreciar limpio el movimiento de los últimos diez años en este activo. La situación es sencilla, mientras sostenga los 31 dólares base cierre semanal, estamos ante una gran oportunidad de compra a mediano largo plazo. De no sostener el valor mencionado, abre un nuevo escenario para este activo luego de una clara y prolija tendencia alcista de una década. Debajo de la media de 200 semanas en 29.50 profundizaría a 27 y 25.50.
AMEX:XLFLargo
por PabloBachur
#XLF Respiro en sector bancario antes de continuar caídaEl sector bancario, XLF, muestra un respiro de corto plazo con opción de tocar los niveles de 35 - 36 usd. antes de continuar con la caída. En la primera etapa de la caída, el XLF corrigió un 38% de la primera caída; de concretarse un segundo ajuste iríamos, cuando menos, a 29 usd., donde converge el 50% de Fibonacci. El sector bancario ha tenido una corrección de 22%, a la par del S&P500, que ha corregido un 20%; ambos desde su máximo histórico. Nos encontramos en una corrección que es impulsada por factores económicos globales: inflación, alza de tasas que nos llevarán a un shock económico que causará recesión; abonando las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania. Es posible que la corrección continúe en empresas de large cap, que llevarían a ver mayores caídas en los índices americanos y sectores tradicionales como el bancario. Efecto re rebote de corto plazo en el S&P500:
AMEX:XLF
por GRECBursatil
El sector financiero tiene fortaleza… ¿pero dónde buscarla?El contexto económico y político actual en USA parece altamente propicio para el buen comportamiento del sector financiero. Las subidas de tipos de interés planificadas de cara a los próximos meses suponen lo que en teoría debería ser positivo para el sector financiero. Analicemos el estado actual del sector financiero. Os podemos anticipar que este es uno de los sectores que desde principio de año veníamos comentando que nuestros sistemas nos daban el OK para entrar. Así lo comentábamos primero en nuestros informes ‘’Guerra en el Mercado’’ y posteriormente en los diversos comentarios semanales. Le echaremos un vistazo al supersector ‘’Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)’’. En este sectorial encontraremos valores como Berskshire Hathaway, JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock… entre otros. (Los gráficos a los que se hace referencia en la idea los puedes ver en la web en la sección de Operativa) Este supersector lo podéis comprar a través del ETF si estáis en Estados Unidos. En caso de ser un inversor europeo, podéis adquirirlo a través de la Bolsa de Londres principalmente. Su Ticker es SXLF. El sector financiero americano es una buena opción Si analizamos el gráfico en temporalidad semanal del sector financiero en USA (XLF), caemos en la cuenta de que todavía no ha dado señal de compra, aunque la señal podría estar cerca. Por el momento su media de 30 semanas permanece cruzada a la baja y el precio parece estar ante una directriz bajista. En pocas palabras, si el sectorial financiero es capaz de romper los 40 puntos, es probable que nuestros sistemas nos den el OK definitivo para tomar posiciones. En caso de entrar, deberemos prestar atención a una posible perdida de los 35,32 puntos a cierre semanal para abandonar la estrategia compradora. Por respeto a aquellos que vienen adquirieron nuestros informes de Estrategias en Valores de USA, no vamos a comentar ningún valor de este sector en el que tengamos estrategias de entrada abiertas o planteadas. Sacamos el bisturí: ¿Dónde está la fuerza en el sector financiero? Sigamos. Si utilizamos el bisturí y analizamos los subsectores, caemos en la cuenta de que lo realmente fuerte en estos momentos dentro del supersector Financial son las aseguradoras. Así pues, será en este subsector de USA donde nos esforzaremos por encontrar estrategias ganadoras. Adjuntamos a continuación el gráfico del ‘’Dow Jones Life Insurance’’. Vemos como este subsector tiene fuerza relativa, está posicionado encima de su media de 30 y 50 semanas y está cerca de sus máximos históricos. ¿Qué hay de los bancos regionales? Un subsector que suele funcionar bien en contextos como el actual es el ‘’SDPR Regional Banking (KRE)’’. A pesar de las caídas del Mercado el sectorial no ha perdido su fuerza relativa aunque a día de hoy está por debajo de su media ponderada de 30 semanas. Una superación de la media y de los 75 puntos posiblemente activaría una señal compradora en el subsector.
AMEX:XLF
por BSI-Analysis
BAC, en soporteEl banco de EEUU aguanta por ahora en una zona importante, y podría dar lugar a al menos un rebote.. Gráfico muy sencillo, y en el marco de un canal alcista de muy largo plazo (alejar zoom), el papel parece haber estado haciendo un movimiento plano desde septiembre/octubre del año pasado, con piso en los 42/42.50 abajo y los 48/50 dólares arriba. En las fuertes caídas de la semana pasada el papel sostuvo el soporte mencionado, y lo mismo en la rueda de ayer, por lo cual sobre 42 deberíamos ver una recuperación, siendo en ese sentido el primer objetivo a la vista la zona donde confluyen hoy las medias de 20 y 50 días en el rango 46/46.50, y en caso de superar esos valores sigue a 48 y 50 dólares. Debajo de 42 veríamos una profundización a 40.50 y 38.50.
NYSE:BACLargo
por PabloBachur
XLF cortoCorrección posible hasta el rango 28-30 USD para este ETF. En el peor de los casos se puede ver que caiga hasta el rango de 20-22 USD donde presenta el soporte más fuerte. Esto es un análisis de tendencia de un activo. NO ES CONSEJO DE INVERSIÓN. NOT FINANCIAL ADVICE. Por el lado de los fundamentales, la estructura del ETF y las características de las empresas que lo componen pueden ayudar a que lateralice y no que se desplome (la industria financiera se beneficia de altas tasas).
AMEX:XLFCorto
por finanzasalsur
Bank of America cerró en máximosEl sector financiero ha ganado momentum desde finales de diciembre y estamos viendo como varios actores de este sector están alcanzando máximos de 52 semanas. Uno de ellos es Bank of America, quien cerró en niveles que no alcanzaba desde 2008, rompiendo por encima de la resistencia del rango en el que se mantenía oscilando desde septiembre del año pasado. Su ratio de fuerza relativa frente al sector, BAC/XLF, también rompe por encima de la resistencia y alcanza niveles de 2010. Por su parte vemos como el ratio del sector financiero frente al mercado, XLF/SPY, también mantiene una inclinación positiva y se ubica en la resistencia del canal dentro del que se mantiene desde junio del año pasado. En un ambiente de alta inflación y tasas de interés altas, los bancos están teniendo mejor desempeño y lo vemos reflejado en los precios del sector. El rompimiento del rango nos ofrece un precio objetivo alrededor de los $55, donde se ubica el máximo histórico, alcanzado en 2008 antes de la caída brutal, producto de la crisis financiera.
NYSE:BACLargo
por Tellechea19
Momento decisivo en Vipshop Holdings — $VIPSNivel extremadamente importante para $VIPS.Como vemos en la gráfica, la caída en Vipshop Holdings ha sido prácticamente vertical, llegando hasta la zona de los $19. Llegado este punto, podríamos tener dos escenarios en función de cómo evolucione en los próximos días. De respetar la media de 100 semanas, podríamos ver un rebote rápido hasta los $24. Sin embargo, si pierde este nivel podría desmoronarse hasta los $14 en cuestión de días.
NYSE:VIPS
por theomegaedge
El sector financiero continúa su rally alcista - BRK.B En Febrero habíamos comentado que el sector Financiero podría entrar en un BM. Acá dejo un ej. del crecimiento que tuvo $BRK.B desde dicho momento. Luego de la divergencia ejecutada, se espera desarrollo de (iv) hasta la zona de los 274 y luego (III) al 227%, zona 320. Aquí la idea de XLF publicada anteriormente: NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
NYSE:BRK.BLargo
por Gonzalo_Bouzas
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Sector financiero ganando el pulso al tecnológicoContinúan las ventas en el sector tecnológico, con las principales acciones perdiendo cerca de 10% en las últimas sesiones. La rotación de capitales es notoria y hemos visto como, a la vez que el sector tecnológico ha perdido protagonismo, otros sectores han tenido un mejor desempeño durante los últimos meses. Este es el caso del sector financiero, que luego de la crisis de 2008, se había mantenido bastante deprimido en comparación con el resto de los sectores, sin embargo esto no quiere decir que estaban en caída. Por el contrario, desde 2009 el sector se ha mantenido en ascenso, lo que pasa es que su ascenso era opacado por el ascenso de otros sectores. Tras la caída en marzo de 2020 del mercado, el sector financiero ha comenzado un nuevo rally alcista que, a diferencia del anterior, este ha tenido mayor protagonismo. El ratio que muestra la comparación de los desempeños del sector financiero frente al sector tecnológico ha dado un giro a la pendiente predominante desde 2017 y se ha inclinado positivamente, rompiendo la línea de tendencia bajista trazada desde 2006 y se acerca a la resistencia de 0,29. Un cruce por encima de este punto será crucial para que el sector financiero pueda sostener su crecimiento actual.
AMEX:XLF
por Tellechea19
MORGAN STANLEY EN CONDICIONES DE INICIAR ONDA A HACIA USD 12 NYSE:MS Los mercados estan suficientemente maduros para inciar un proceso de caída cíclica tipo crash o sistémica teniendo en cuenta como diversos sectores han empezado a caer con fuerza. Después del escandalo de reviente de carteras del Fondo Archegos, toda la industria posiblemente este con similares problemas, crisis por apalancamiento deberia avanzar próximos meses. Según el ciclo de flujos de inversión, las acciones de Morgan Stanley en usd 86,64 se encuentra en condiciones de haber establecio el tope del rally alcista de la onda 5 final. Ahora deberia comenzar un proceso de largo plazo bajista de caída hacia una onda a de target máximo en el área de 11,60-12 dólares. El gran rally alcista de hace un año fue básicamente creado por una corrida de posciones vendidas. El sinceramiento en tre economía y mercados sería brutal.
NYSE:MSCorto
por compa1968
Caída en el sector bancario #XLFEl $XLF parece haber terminado una onda 5 de 5 en cuña y, por ahora, ha encontrado soporte en la MA50, es importante que vulnere a la baja ese nivel para confirmar una primera caída a la zona de 32 - 32.8 usd. Hay que seguir el desarrollo de la caída para validar que sea una corrección en zigzag . Si el precio regresa a la zona de 35 usd, la onda 5 podría extenderse. Estábamos largos en el XLF, comprados con FAS desde el 9 de octubre de 2020, cerramos hace un par de días con más de 130% de rendimiento.
AMEX:XLFCorto
por GRECBursatil
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