Bidu desarrollando una fase de acumulaciónClara disminución de las intenciones que venía vislumbrando la oferta desde Febrero cuando se alcanzaron los 353. Volumen de parada que marca el climax de la oferta (SC) y luego shake out más posible testeo.
Más allá de los eventos en particular, vamos reconociendo huellas de un posible rango de acumulación es decir hay un "indicio" claro respecto a que el profesional está acumulando (ruptura de la relación esfuerzo - resultado, es decir el exceso de volumen que vimos el 26-05 no rompió y comenzó a lateralizar) hay un segundo testeo, spring y posible testo de dicha sacudida con un volumen decreciente evidente, en síntesis son todas pruebas de la demanda para determinar si existe oferta flotante que impida su desarrollo.
Si bien en dos oportunidades el VAH actúo como resistencia, vemos que al llegar a la zona de los 205 el rango de velas comienza a estrecharse y el volumen a disminuir, no es menor este dato dado que si la situación fuese igual pero con aumento de volumen, podemos afirmar que es la oferta la que entra en juego y le impide al precio seguir subiendo. En este caso, simplemente es la demanda la que mostró poco interés en esa zona y delimitó un cerco para ir testeando a la oferta dentro de ese rango de valor.
Hasta ahora podemos tener completa las 3 primeras fases de Hank Pruden, es decir, hay un volumen de parada que implica el fin del momentum bajista (Fase A), lucha entre oferta y demanda (Fase B), spring + test (Fase C). Estructuralmente deberíamos ver el inicio de la fase D, es decir, si en la fase B la demanda ganó la batalla, ahora debería empezar a mostrar fortaleza e intentar quebrar el rango de acumulación.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Wyckoff
Potencial Spring en BTC H1Se observan los 4 eventos de parada muy claramente definidos, y una potencial fase B que dura cerca del triple de tiempo que la fase a, con lo cual tendríamos una fase b que en tiempo podría estar terminada. El movimiento de sacudida se da como se espera un spring , fuerte y brusco, se observa absorción de cortos desde el order flow y la formación de una pequeña estructura de fractal menor. Restaría ver la resolución de esta estructura, por lo pronto esperaría reingreso al rango, y que busque el POC con demostración de fortaleza SOS , para darle mas sustento a esta visión.
Algunas preguntas que debe hacerse el Oro1) ¿Qué intenciones tenían los picos de volumen que aparecen a partir del quiebre del rango de acumulación (1376) y que comienzan a decrecer luego de la ruptura del área de valor (1567)?
2) ¿Cómo se comporta hoy el volumen comparando el rango de acumulación contra el posible esquema de distribución actual?
3) ¿Muestra el volumen intención en esta zona de precios?
4) ¿La vela de Agosto '20 muestra fortaleza alcista, es decir, es una vela con aumento de volumen, rango amplio y cierre en máximos que permitió continuar al alza?
Probablemente haya más dudas y preguntas respecto al futuro del oro pero tenemos ciertas confirmaciones producto de las huellas que deja el dinero profesional y que impactan directamente en el comportamiento del precio.
En primer lugar hay que hablar de la relación esfuerzo / resultado, es decir, cuando vemos un aumento considerable del volumen relativo en una zona de soporte o resistencia y el precio no quiebra, lo que a priori hubiésemos pensado que ese incremento tenía intenciones alcistas (como es en este caso) claramente no lo eran, de lo contrario para que se va esforzar el precio si no es para continuar con su tendencia principal.
Si en Agosto del año pasado se negociaron más 7 M de operaciones que no fueron suficientes para continuar el sendero alcista, difícilmente suceda ahora con apenas 2.4 M de operaciones, es decir, si bien no tenemos confirmaciones respecto a que el metal este desarrollando un esquema distributivo, simplemente evaluando el volumen podemos desconfiar de las intenciones del precio y concluir en que este es un posible testeo de la oferta para determinar cuanta demanda flotante existe y si la misma pone en peligro su plan.
En segundo lugar, la oferta no mostró con claridad sus cartas hasta ahora. Esto sucederá si en algún momento se recorre el rango de distribución y en la resistencia del mismo, último bastión a defender por parte de la oferta, aparece un volumen excesivo que le impida a la demanda romper. Otra situación probable, es el quiebre de dicha esquema, es decir, si se rompe el soporte de los 1673 con rango amplio, aumento de volumen y cierre mínimos, vamos a estar en condiciones de afirmar que durante todo el rango la oferta estuvo trabajando para lograr su cometido. Cual es su objetivo? Distribuir, es decir, transferir contratos, desprenderse de los mismos sin llamar la atención con un volumen excesivo para monetizar sus ganancias.
En tercer lugar, así como hoy tenemos algunas huellas que denotan una posible etapa de distribución, analicemos lo sucedido desde Febrero '18 hasta Septiembre de dicho año. Tenemos un aumento excesivo de volumen, es decir, se negociaron en promedio 6M de operaciones mensuales (Mayo fue el mes más alto con 7.3 M y Septiembre el más bajo con 5.2 M). Por ende, lo que a priori podríamos haber pensado que era una distribución donde el precio bajaba con exceso de volumen y que posiblemente íbamos a ver nuevos mínimos, no fue así. Falta de armonía en la relación esfuerzo / resultado, el incremento de volumen no rompe soporte y se confirma el esquema acumulativo con el JAC (Jump across the creeck) de Junio '19 que generó un aumento del 50% en el valor de los contratos del oro.
En resumen, sería muy poco ético confirmar al día de hoy a que precio se va a ir el activo y no es el objetivo de este análisis pero sí claramente tenemos algunas huellas que indican la creación y desarrollo de un movimiento distributivo:
1- Hay una finalización del momentum alcista y paso a un rango lateral
2- La demanda demuestra cada vez menos interés en el precio.
3- Estamos ante un posible testeo de parte de la oferta, cuyo volumen es claramente inferior al climax que alcanzó la demanda.
Deberemos evaluar el carácter de la oferta y la demanda dentro del rango lateral, es decir, alcanzado el soporte debería aparecer un incremento de volumen producto que la demanda muestra señales de vida e impide que caiga el precio y lo mismo debería suceder en la resistencia, es decir, allí debería aparecer la oferta. En tanto, cuando confirmamos si esto es una distribución? Simplemente con el quiebre a la baja del rango.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
NZDUSD POSIBLE FORMACIÓN DE WYCKOFF | ACOMULACION | COMPRAS 📈Vemos como el NZDUSD nos presenta lo que parece ser una posible formación de Wyckoff. Una Acumulación tipo 1 que, además hace confluencia con lo que siempre estamos buscando. Base corta y movimiento rápido que da quiebre de estructura.
Confimaciones:
Posible formación de Wyckoff.
Bloque de ordenes H4. (Haciendo función de base)
Movimiento de expansión rápido.
Quiebre de estructura en los altos mas bajos anteriores. (BOS).
Zona presenta bastante Imbalance.
Si el trade llega a la zona en horarios de NewYork (Primeros 4-5 horas), le suma mucha mas probabilidad. Recordar gestionar su riesgo.
Distribución confirmada en Futuros ESClaro impulso desde los 4272 a 4379 y desaceleración entre los máximos de ondas 3 (PSY - Ventas preliminares) y onda 5 (BC - Climax de la demanda). A partir del after del 12-07 inicio de fase distributiva confirmada con la ruptura del rango de trading tres días más tarde.
Interesante el papel que jugó el VPOC durante el desarrolló de la estructura distributiva dado que actuó en primer lugar como soporte al quebrar la línea de tendencia que une las ondas 2 y 4, mientras que luego se mantuvo como resistencia, inclusive, una vez confirmada la estructura, el precio realiza un posible pullback a dicha zona.
Hay señales evidentes que mostró el precio durante el desarrollo de ésta fase, por ejemplo, el Up-Thrust (Movimiento en el cual se busca obtener liquidez absorbiendo las posiciones de aquellos que notaron la debilidad y se posicionaron short de forma prematura y luego barriendo a los que se pusieron largos creyendo que la tendencia continuaba) se desarrolla con un volumen menor respecto a los dos eventos previos (PSY - BC) mientras que el test presenta un volumen sumamente inferior respecto al up-Thrust, en síntesis, la demanda se empieza a secar y la oferta toma el dominio del mercado.
En la apertura del día de hoy vemos un volumen excesivo, el cual no veíamos desde la semana pasada por ende hay que evaluar que intenciones trae. Será importante ver que sucede en la zona de los 4321 (en caso que el precio la alcance) dado que allí tenemos un nodo de muy poco volumen (también llamado GAP de volumen), es decir, son zonas donde no hay interés por parte de la oferta o de la demanda por ende se transcurren sin inconvenientes, es decir, el precio puede girar rápidamente o romperlo con facilidad.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Credit Suisse Group armando una estructura de acumulaciónPaso evidente de movimiento bajista a rango lateral producto de la disminución en la presión que ejerce la oferta desde Febrero pasado cuando alcanzó los 15 usd.
Volumen decreciente entre entre el vol. de parada, climax de oferta y segundo testeo, hasta aquí probablemente tenemos la fase A en la cual justamente tenemos un freno de la tendencia bajista, rally automático y testeo por parte de la demanda para determinar que intenciones tiene la oferta. En consecuencia, podemos estar ingresando en fase B donde se construye la causa, es decir donde oferta y demanda luchan para determinar un ganador.
Si tuvimos un movimiento inicial en 3 ondas ondas, este será A (el automatic rally) corrección de B y lo lógico es esperar C al 100% de A, es decir, target 11.18 pero la realidad es que la demanda debe empezar a mostrar fortaleza porque el 25-06 perdió el VPOC y no lo recuperó, de hecho desde el máximo de A, actúo dos veces como resistencia.
En resumen, en el corto plazo esperamos reingreso al área de valor, superación y testeo del VAL.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Estructura distributiva en Huaneng PowerClara disminución de volumen entre el máximo de onda (5), climax de la demanda y el doble up-thrust del año 2015, posible B. A partir de allí hubo dos testeos para determinar si existía demanda remanente que ponga en peligro la fase de distribución.
El POC no soporta el precio, deslizamiento y quiebre del rango de trading. Hasta ahora, muy poco interés por parte de la demanda, por ende puede estar realizando el back para continuar el sendero bajista.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Barrick Gold comienza a luchar la demandaHay una evidente desaceleración del momentum bajista que se aprecia en los volúmenes de los posibles eventos de un proceso de acumulación:
PS (Primary Support, compras preliminares)
SC (Selling Climax - Climax de oferta)
ST (Secondary test - Testeo de oferta remanente)
Interesante aparición de la demanda en los 20.29, que logró llevar el precio hasta la zona alta del área de valor, 21.41. Aquí mostró fortaleza
En la fase de A de Wyckoff tenemos un exceso de volumen (llamado volumen de parada) acompañado por una vela (o varias) bajista y el paso a una estructura lateral mientras que en la fase B pasamos a la lucha entre oferta y demanda para decidir un ganador.
Por ahora tuvimos un falso quiebre del área de valor y reingreso a dicha zona, es decir, se evidencian señales respecto a la presencia de la oferta. El VAL (Value Area Low o rango inferior del área de valor) 20.93, actúo en dos oportunidades como resistencia, por ende habrá que ver si ahora puede soportar la caída del precio. Siempre hay que tener en cuenta que los soportes y resistencias son más sólidos a partir del origen natural que tuvieron.
Perdiendo el área de valor podemos confirmar que la oferta sigue con mostrando intención dentro del rango de trading y de hecho debajo de ésta zona, disminuye notablemente el volumen negociado por ende el precio no debería tener impedimentos para continuar con su tendencia, en este caso a la baja producto del dominio de la oferta.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Bitcoin, la demanda continúa sin mostrar señalesHay un desinterés evidente por parte de la demanda, esto se evidencia sobre todo a partir del 18-06 cuando el Bitcoin pierde el POC (35891) y no se vuelve a recuperar la zona superior del área de valor, de hecho, como se observa en el volumen decreciente, la oferta se esfuerza cada vez menos por tomar el control.
En caso de estar ante un proceso de acumulación, podría ser una fase B dado que luego del potencial spring, la demanda no mostró fortaleza alguna. Otro punto interesante es como se estrechan los rangos cuando alcanzan zonas de resistencia, esto implica que la demanda no presiona debido a que está agotada.
En conclusión, esperaría a ver como reacciona el precio en zonas de liquidez, por ejemplo si alcanza el soporte del VAL (31043) dado que el mientras tanto, por el poco interés que hay en el activo no veremos movimientos claros y que impliquen una definición de la estructura en el corto plazo.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
La demanda comienza a tomar el control en el OroMucho para analizar en el gráfico del oro, vamos con los puntos más importantes:
1-Posible IHCH en ejecución, debería quebrar la neckline (Línea punteada roja que une los puntos B-D) para confirmar patrón. Target por figura = 2.2K
2- Acumulación menor detallada debajo
3- Spring para barrer cortos y largos + test, exactamente en el 62% de retroceso sobre la estructura alcista previa.
4- Reingreso al área de valor y el VAL actuando como soporte. Superación de VPOC
5- Choque contra resistencia dinámica proveniente de ATH.
Conclusión: Hay un debilitamiento evidente de la oferta (comparar el vol. de la caída de Febrero vs corrección actual) y progresivamente la demanda fue tomando el control. Será interesante ver el papel que desempeña dentro del área de valor.
La superación del mismo nos brindará mayor seguridad respecto a quien finalmente tomó el control del mercado. Recordemos que estamos dentro de una estructura correctiva que lleva 11 meses de desarrollo.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Exxon desarrollando una etapa de distribuciónPosible inicio de fase distributiva, claro debilitamiento de la demanda entre los distintos eventos. Luego del segundo up-thrust + test (con ínfimo volumen), desarrollo de fase D, es decir, la oferta debe empezar a mostrar intención para quebrar el rango de trading.
Interesante como viene funcionando la zona de los 50 usd, la cual nace como resistencia, luego se valida como soporte y hoy forma parte del área superior del rango de valor. Por otro lado, allí tenemos el 38% de retroceso sobre el impulso, es decir, puede ser una zona a tener en cuenta para un posible giro del precio.
Como segunda opción, el rango de distribución mide 14%, si lo trasladamos exactamente debajo del soporte, zona 54.41, arroja como resultado el VPOC = 43.69, segunda posibilidad a tener en cuenta.
De cualquier forma estos potenciales objetivos se habilitan confirmada la estructura distributiva y para eso debe quebrar el soporte mencionado.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
First Solar quebrando y testeando luego de seis añosSeis años le costó romper los 73.50, cada vez que llegaba a esa zona la demanda dejaba de mostrar interés y volvía directamente al VAL. Quiebra con intención el Octubre pasado, rango amplio + aumento de volumen y luego realiza el back al VAH, con un volumen decreciente (al menos en comparación al JAC).
Será interesante que se mantenga sobre esa zona 74.74 / 68.54 dado que de perderla puede recorrer nuevamente el área de valor o al menos ir a testear el POC para ver si hay respuesta de la demanda.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Disney en posible fase de reacumulación Disney en posible proceso de reacumulación (Onda (4)). Divergencia de volumen clara entre los máximos 172-202.
Debido a la debilidad que muestra la demanda, necesita reabsorber stock para continuar con el sendero alcista. Para seguirla aunque probablemente falte desarrollo, es decir, aún la demanda debería ir a testear, por ejemplo, la zona superior del rango de trading y evaluar si hay oferta flotante, de existirla, probablemente haga nuevos intentos.
El ST es muy débil por ende seria ideal que intenta ir a buscar niveles superiores para determinar como se comporta la oferta y cuanta agresividad tiene.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
El oro confirma fase de acumulaciónQuiebre del rango de trading, back y confirmación de estructura de acumulación. Si bien la demanda intentó quebrar en varias oportunidades, el rango amplio de las velas más el incremento de volumen denotaban una oferta activa.
Fíjense como realizaba los intentos y luego volvía al rango de acumulación pero en el quiebre definitivo, el precio demostró un carácter totalmente diferente: 1) Durante el back, el rango tiende a estrecharse y el volumen decrece debido al agotamiento de la oferta 2) No reingresa al área de trading y confirma el dominio definitivo de la demanda.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Análisis Wyckoff + Elliott AAVE en zona de definiciónFase de distribución ejecutada pero hay que estar atento dado que puede estar haciendo el back al rango de distribución para comprobar si la demanda ha sido absorbida en su totalidad. La realidad es que el rango operativo se quebró con muy poco volumen, esto implica que la demanda no tenía interés en esa zona y la oferta con muy poco esfuerzo le bastó para tomar el dominio del mercado.
Por otro lado en los 171 aparece un volumen interesante para contener el precio. Como hacemos para diferenciar entre un volumen de parada que da inicio a un proceso menor de acumulación o es un test de la oferta para continuar a la baja? La realidad es que en estos casos hay que evaluar el carácter del precio para tratar de entender cual es la intención dado que si el volumen es decreciente y los rangos son estrechos, implica que la demanda tiene dificultades para continuar su camino producto de la presión que genera la oferta. Por otro lado, si la situación es totalmente al revés, es decir, volumen creciente y rangos amplios puede ser que sea la oferta la que efectivamente tenga intenciones de testear zonas de precio.
En este caso, el rebote desde 171 aplica más a la segunda posibilidad pero lo cierto es que si se recupera el rango de distribución, estamos en condiciones de afirmar que la demanda empezó a dar señales y tendrá que demostrar cuales son sus cartas.
Desde Elliott marqué un WXY (Doble ZZ) desde ATH con una 5ta en falla (tranquilamente puede ser también un 535 pero hay ciertos pasajes que no son tan claros) que alcanzó el 38% de retroceso sobre toda la estructura impulsiva.
En resumen, lo que nos queda claro es que hay un agotamiento evidente del momentum bajista más una reacción y que para poder descartar testeos por parte de la oferta, obligatoriamente la demanda tiene que recuperar el rango operativo y mostrar fortaleza en su recuperación.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
#TSLA Posible finalización de onda Y + Estructura diagonalFinalizado el impulso en 5 ondas que se nomencla hasta el momento como una 3 de 3, de fractal mayor, se da el BC y comienzo de lo que se viene siguiendo como una estructura diagonal de pendiente bajista. A partir de este BC tenemos impulso en 5 finalizado, una 1 o A, (AR). Desde aqui se observa y si viene siguiendo un conteteo de WXY (3-5-3), en el que estamos en presencia del final de la potencial onda Y , a su vez dejando un UA , sacudida en fase B de los máximos de la estructura , delimitado por el BC. De ser correcto este conteo, Dicho WXY nos daría una onda B o 2 de fractal mayor, la corrección el primer impulso en 5. Nos estaría restando un impulso mas a la baja para terminar un potencial ABC. Esto nos llevaría mínimamente a los mínimos de la estructura diagonal que se viene siguiendo.
IDEAS DE INVERSIÓN, ISA, SEMANALContinuamos con el seguimiento a acciones de la BVC, en esta oportunidad mostramos a #ISA.. vemos como viene de re acumulaciones LPS, tras el desequilibrio de la causa que duro desde 2012 A 2017, ahora mismo seria interesante ver que la zona de los 20750, sea defendida por la demanda, y ver ese desequilibrio a los 23980.
La oferta dice presente nuevamente en el OroEvento muy interesante en el oro. Luego del posible spring y el test, el precio comienza a mostrar signos de fortaleza, inclusive se notaba en cada corrección que la oferta estaba debilitada pero al intentar quebrar el rango de acumulación aparece un volumen excesivo y el precio no rompe.
Falta de armonía en la relación esfuerzo - resultado y el precio vuelve rápidamente el área de valor, (de hecho gira ante un LVN, nodo bajo de volumen) inclusive ni el VAH puede soportar dado que directamente en el VPOC apareció la demanda para contener la caída.
Debido a la fortaleza que mostró la oferta y al poco tiempo en el cual se desarrolló la fase B, no se descarta que todo este desarrollo forme parte de esa fase justamente porque en las resistencias aparece la oferta y en los soportes contiene la demanda, es decir, el precio está en equilibrio sin un claro ganador.
Lógicamente si quiebra el rango de acumulación (último bastión a defender por parte de la oferta) y lo valida con el BUEC, sí vamos a tener un ganador pero de momento el precio no muestra señales que indiquen ese panorama, todo lo contrario, es esperable que recorra nuevamente dicho rango. Habrá que evaluar si al alcanzar el soporte climático, la demanda demuestra intención.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.