Empiece

Teletrade

EUR/USD sigue recuperando ¿hasta dónde puede llegar? El EUR/USD está subiendo por segunda jornada en forma consecutiva, acompañando la debilidad del dólar y una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La suba en las bolsas está tomando un forma importante que aleja los temores, pero aún hay señales de advertencia. Los recorridos del miércoles estuvieron dominados por el dólar. La suba del EUR/USD fue parecida a las del GBP/USD, y las de otras monedas frente al dólar. Entre las más favorecidas estuvieron las de mercados emergentes, lo que refleja buenas expectativas en el mercado de divisas. Aunque hay que considerar que también se puede tratar de una toma de ganancias tras el rally del dólar y que lo de ahora es solo un efecto del rebote. Para que la recuperación del EUR/USD se mantenga parece ser una condición necesaria cierta estabilidad en el mercado de bonos y que no haya episodios de fuerte aversión al riesgo. El jueves un evento que puede generar ruido es la reunión del Banco Central Europeo. No se esperan anuncios de cambios en las políticas pero si habrá menciones a lo que está ocurriendo con la suba en los rendimientos. El euro enfrenta riesgos en ambas direcciones. Técnicamente, el sesgo del EUR/USD sigue apuntando a la baja aunque en el corto plazo hay más lugar para el rebote. Las subas podrían continuar hasta la zona de 1.1950 sin poner en riesgo el sesgo a favor del dólar. Un avance firme más allá, podría llevar a una consolidación en niveles más elevados, posiblemente entre 1.1950 y 1.20202. Aproximaciones a 1.1950 pueden representar oportunidades de venta para aquellos operadores que apuestan a la baja. Hacia el sur, hay un nivel técnico relevante muy cerca del EUR/USD que es la media móvil de 200 días en 1.1820. Una confirmación por debajo apuntaría a más debilidad por delante, dejando el objetivo de 1.1765 como un nivel posible de ser alcanzado en el corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN retrocede hacia 21.20 ¿oportunidad de compra?El peso mexicano está subiendo el martes contra el dólar, corrigiendo luego de haber caído durante cuatro días seguidos. La avanzada del USD/MXN había dado una señal de agotamiento tras no poder sostenerse sobre 21.50. Luego el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro junto con una suba de las acciones en Wall Street hizo que las monedas emergentes ganaran momento, debilitando aún más al USD/MXN. Las acciones están subiendo con fuerza en EE.UU. borrando las pérdidas recientes. Los temores y la caída de días atrás, se han disipado pero aún hay señales negativas. La volatilidad va bajando pero aún es pronto para establecer si el episodio ha quedado atrás. En caso de que vuelvan las bajas a Wall Street sería de esperar que el USD/MXN tome rimo al alza. En los mercados mexicanos también se va cierto optimismo. El índice principal, el IPC está lejos de los máximos récord (como ocurre con por ejemplo el Dow Jones), pero llegó a los niveles más elevados desde 2018. Pese a las advertencias de analistas y a ciertas señales de que se podría venir una reversión importante en las bolsas, los mercados de renta variable siguen rebotando luego de cada desliz, apoyados en la expectativa de una recuperación económica rápida. El mercado de bonos sigue siendo el temor principal por estas horas. La suba repentina en la tasa de rendimiento de los bonos de EE.UU., podría reanudarse en cualquier momento. De hecho el mismo martes, en la sesión americana, se alejaron de los mínimos favoreciendo que el dólar recorte pérdidas frente a las principales monedas. Técnicamente la tendencia de corto plazo sigue favoreciendo el alza en el USD/MXN. Pero para que el cruce habilite más ganancias debería de regresar y asentarse sobre 21.50. Esto impulsaría más al alza al cruce con un posible objetivo en 21.85/90,que es la zona que protege a 22.00. El momento alcista ha perdido ritmo pero el sesgo sigue apuntando al alza. El retroceso ha encontrado soporte por el momento sobre 21.20. En 21.15 está pasando la media móvil de 200 días, y el límite de un antiguo canal alcista. Debajo aparece en 21.00 otro soporte de relevancia. De tener un cierre claramente por debajo de 21.00, el tono alcista quedaría aliviado.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD apunta a la media móvil de 200 y a 1.1765El euro sigue cuesta abajo contra el dólar, no solo que no pausó el descenso sino que lo está acelerando. El quiebre del EUR/USD de la zona de 1.1950 le dio más combustible a la baja, en un contexto de mercados financieros, dominado por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El dólar había comenzado la semana con cierta timidez pero luego tomó ritmo. Incluso pese a que no hubo una disparada en los rendimientos, y a que Wall Street las acciones están mostrando una suba importante, tras un inicio de debilidad. El índice del dólar alcanzó máximos desde noviembre. Los mercados financieros continúan en un clima de transición hacia algo distinto. El cambio en el rendimiento de los bonos fue el factor clave. Ahora está siendo acompañado por una suba en Wall Street pero esto no se traduce en una apreciación de las monedas emergentes. El apetito por el riesgo no es generalizado y se está dando con el dólar subiendo, lo que refuerza aún más la tendencia del billete verde. El oro y la plata tampoco consiguieron favorecerse con el rebote en los mercados de renta variable. Desde el punto de vista técnico, el quiebre de 1.1950 dio más sustento al recorrido bajista. El EUR/USD se acercó así a la importante media móvil de 200 días que está en 1.1815. Por debajo luego seguirá 1.1800 y recién el próximo soporte fuerte aparece en 1.1765, que debería contener las bajas o favorecer una corrección temporal. Al alza, ahora, 1.1890/1.1900 es la primera resistencia que debe enfrentar el euro. Pero recién de avanzar sobre 1.2100 se aliviaría la presión. Los indicadores técnicos muestran condiciones de sobreventa, pero la dirección de estos aún no da señales de estar cambiando.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN supera 21.00 y abre las puertas a 21.50Una fuerte suba del dólar empujó al USD/MXN sobre la barrera de 21.00, reafirmando la tendencia alcista de corto plazo. Tras llegar a acercarse a 21.30 el USD/MXN está haciendo una pausa. El clima negativo en las bolsas es ahora el principal apoyo para el sesgo alcista. Las palabras del jueves del presidente de la Reserva Federal, Powell, indicador que se sigue con atención lo que pasa en el mercado de bonos, pero que por ahora no es una gran preocupación, ni un evento disruptivo. La tasa a 10 años regresó sobre 1.50%, el nivel más alto en un año. Esto activó además nuevas ventas en Wall Street. El clima negativo en las bolsas se está intensificando. La excusa parece ser el mercado de bonos, pero por detrás también hay temores por las exageradas valuaciones de empresas, según advierten algunos analistas. Esto implica que se puede estar ante el comienzo de una fase correctiva, que de persistir implicaran un factor negativo para el peso mexicano y las monedas de mercados emergentes. El viernes se publicará el reporte de empleo de EE.UU., que solía ser muy importante. Esta vez puede servir como argumento para más volatilidad y quedar en un segundo plano ante lo que está pasando en los mercados. Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN reafirma la tendencia alcista y está en búsqueda de nuevas resistencias. Allí aparece como posible próximo nivel 21.30 y luego por encima 21.50. El avance se refleja además en el avance sobre la media móvil de 200 días por primera vez desde octubre del año pasado. Aún no hay grandes señales de sobrecompra, pero incluso si aparecen en gráficos de corto plazo, no hay indicios de corrección o de detención por ahora del movimiento. Una caída por debajo de 21.00 a estas alturas parecería ser vista como una oportunidad de compra. Recién un descenso debajo de 20.55 sería una señal firme de que el momento para el dólar está listo para dar paso a una fase de consolidación.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN fracasa otra vez en 21.00, pero mantiene presión alcistaEl peso mexicano logró encontrar algo de respiro apoyado en una leve mejoría en Wall Street. Pero el clima allí está lejos de ser el mejor y optimista de tan solo pocas sesiones atrás. Esto implica que las presiones a favor del dólar se mantienen en pie. Además de la posibilidad de la caída en las bolsas, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen elevados siendo otro factor a favor del dólar. El USD/MXN subió ayer a probar 21.00 pero no pudo quebrar dicho nivel. Una nueva caída en Wall Street podría dejarlo expuesto nuevamente. El quiebre habilitaría más subas. Las noticias domésticas en México tampoco son alentadoras con la aprobación de la ley de reforma a la industria eléctrica, entre otras noticias. La suba en el precio del petróleo puede ser un factor positivo para la moneda mexicana. El WTI se disparó el jueves más de $4. Pero aun así, la presión sobre los emergentes es más fuerte. El índice del dólar se está acercando a los máximos del marte, y de superarlos se podría volver a activar el rally del dólar, la caída en los metales y en las bolsas. Dese el punto de vista técnico, el sostenimiento del USD/MXN por debajo fue un factor positivo para el peso mexicano, pero que por ahora solo previno de más ascensos en la cotización. El cruce mantiene un sesgo al alza y está en consolidación entre 21.00 y 20.50. Un cierre sobre el primero apuntaría a un fortalecimiento del movimiento alcista, sobre todo si se afirma sobre 21.10. El objetivo podría estar en 21.50. A la baja, en 20.50/60 se puede ver la combinación de un soporte intermedio del canal alcista y un nivel horizontal. Esto implica que los retrocesos a este nivel pueden ser oportunidades de compra. El quiebre por otro lado, dejaría expuesto el piso del canal alcista en torno a 20.20.
por Jorge_TobaresFX
Oro: Tras sostenerse sobre $1700, ¿se puede venir el rebote? El oro está teniendo una jornada de alta volatilidad el miércoles. La cotización cayó hasta $1701, el nivel más bajo desde mediados del año pasado. Llegó allí tras caer desde $1740. Luego de tocar el piso, experimentó un importante rebote a la zona de $1720. Los bruscos movimientos tienen un correlato en el mercado de bonos en donde los rendimientos del Tesoro están subiendo. La tasa a 10 años se acercó a 1.50% antes de retroceder modestamente. La suba en los rendimientos reales, es por lo general un factor negativo para el oro, que además suele jugar a favor del dólar, presionando fuertemente al XAU/USD. La suba en los rendimientos de los bonos públicos a nivel global estuvo por detrás de la extensión de la caída en los metales en estas semanas. La continuidad de este escenario es de esperar que siga siendo un factor de ruido en la fluctuación del oro. Por ahora, los funcionarios de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo no han mostrado preocupación por el avance en los rendimientos. Aunque se estima que puertas adentro en algo estarán pensando. De haber anuncios al respecto, esto tendría un correlato en el oro. En el aspecto técnico, en el corto plazo, el rebote desde $1700, por ahora no ha podido superar $1720 claramente. Pero si hay que notar que ha sido significativo. Estas reversiones, de confirmarse con un avance más importante podrían anticipar una recuperación más fuerte. La primera resistencia está en $1730 y luego aparece $1740. De confirmarse sobre este último, $1701 puede establecerse como un piso temporal. El regreso debajo de $1710 por otro lado, volvería a incrementar las presiones sobre la zona de $1700. El quiebre de dicho nivel sería de esperar que active altos niveles de volatilidad. El próximo soporte fuerte de mediano plazo se ve en torno a $1675.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD rebota desde debajo de 1.2030 evitando más debilidad El dólar está cayendo en el mercado el martes, luego de haber tenido una positiva sesión asiática que estuvo dominada por la aversión al riesgo. Esto llevó al EUR/USD a tocar fondo en 1.1990, el nivel más bajo desde el 5 de febrero. Luego emprendió un rebote que se aceleró entrando en la sesión americana, en coincidencia con un rebote en Wall Street y una leve caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La suba en los mercados de renta variable aún no despeja del todo ciertos temores existentes, aunque sí alivia las presiones. El índice del dólar de EE.UU. llegó a operar en máximos en semanas antes de cambiar la tendencia del día y regresar debajo de 91.00. Esta reversión fue seguida por varios de los cruces de partes de divisas en el mercado y el oro y la plata. Será interesante ver el cierre diario de estos precios para ver si surgen señales más firmes de una reversión, que podría implicar en el caso de los metales, un rebote más significativo. El miércoles comenzará la ronda de datos de empleo de EE.UU., que culmina el viernes con el informe oficial que incluye las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. En el medio, el jueves hablará Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. El foco en el mercado de bonos es de esperar que persista. Desde el punto de vista técnico, el rebote del EUR/USD más que aliviar el sesgo bajista, evitó un desarrollo negativo que hubiera sido el cierre debajo de 1.2030, un nivel de soporte horizontal y la media móvil de 100 días. En caso de darse, quedaría expuesto el siguiente soporte que está en 1.1950 (retroceso de Fibonacci del 23%, de la suba de abril a diciembre y nivel horizontal). De perder este nivel, las caídas podrían acelerarse. Un soporte intermedio se puede ubicar en 1.1990. El rebote actual en curso, puede llevar a un cierre sobre 1.2070 lo que daría apoyo al euro. Por encima luego aparece la media móvil de 20 días en 1.2090. Los máximos de enero lucen muy lejos por el momento. Recién de darse una confirmación sobre 1.2180/1.2200 se podría ver un incremento en las probabilidades de una extensión al norte, a 1.2300 y los máximos de enero.
por Jorge_TobaresFX
1
EUR/USD no consigue recuperar 1.2100, señal negativa El par EUR/USD está cayendo el lunes, incluso pese a que las bolsas recuperar terreno. En Wall Street las acciones suben con fuerza, comenzando con optimismo luego de una semana de fuertes caídas. Este mejor ánimo no debilitó al dólar frente a las principales monedas europeas. Esta vez los rendimientos de los bonos de EE.UU. subieron pero modestamente, y el dólar retrocedió en otros frentes. Tanto los datos de EE.UU. como los de la Eurozona del sector manufacturero resultaron mejores a los esperados, generando una expectativa positiva sobre la actividad económica. El dato clave en la semana será el reporte de empleo de EE.UU. de febrero a publicarse el viernes. El mercado de bonos y Wall Street seguirán siendo seguidos de cerca por la comunidad financiera. Mientras que en Australia la reacción a la suba en los rendimientos fue un aumento del programa de compras, las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal por ahora no apuntan a medidas concretas y hasta algunos relativizaron la cuestión. Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD llegó a la zona de 1.2100 en proceso de recuperación durante la sesión asiática pero no se pudo mantener por encima. Luego de esto retrocedió quebrando por debajo de los mínimos del viernes, hasta encontrar soporte por encima de 1.2020. La zona de 1.2020 ha pasado a ser un soporte clave que de ceder, dejaría el camino casi libre para una caída hasta 1.1950. Un regreso firme sobre 1.2100 del euro, sacaría gran parte de las presiones bajista de corto plazo. De todas formas, para que el EUR/USD quede listo para extender el recorrido alcista dando confirmaciones sería con un cierre sobre la zona de 1.2180/1.2200.
Selecciones de los editores
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD bajista, vulnerable a más pérdidas debajo de 1.2100El EUR/USD está poniendo a prueba la zona clave de 1.2090/1.2100 en un contexto de apreciación generalizada del dólar. El billete verde se ve favorecido en una semana clave para los mercados que puede marcar un antes y un después. La aceleración de la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro junto con la caída de las acciones en Wall Street, pueden indicar que el mercado está dejando atrás el optimismo de días atrás. La corrección en curso ha favorecido al dólar por sobre el euro y deja espacio por ahora a más caídas en el EUR/USD. Otro aspecto clave de la semana fue la gran cantidad de reversiones de pares en el mercado de divisas desde máximos en meses. En el caso del EUR/USD, se dio luego de no haber podido estabilizarse sobre 1.2200. El índice del dólar pasó de operar en mínimos en meses a máximos en semanas en cuestiones de horas. Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD luce vulnerable con altas probabilidades de un quiebre de 1.2090, que de confirmarse habilitaría las puertas para una extensión bajista, sin descartar niveles por debajo de 1.2000. En torno a 1.2090 y 1.2100 se encuentra un soporte horizontal y además la media móvil de 20 días, que viene ofreciendo soporte. De conseguir aguantar sobre dicho nivel, la debilidad del euro será limitada, apuntando a una continuación del rango 1.2100/1.2180. Mientras que de darse un cierre sobre 1.2200, el panorama técnico favorecer un escenario de más subas.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN acelera la suba y apunta a probar 21.00El USD/MXN sube más del 1% el jueves, con el peso mexicano siendo de las monedas más débiles entre las que más se operan. La debilidad de la moneda contrasta con el clima positivo en las bolsas mundiales, sobre todo en Wall Street, en donde los principales índices están en máximos récord. Las monedas de mercados emergentes en general se muestran debilitadas frente al dólar, en una divergencia poco usual con el clima optimista en las bolsas. En el caso de México, esto puede estar agravado por factores técnicos y domésticos. La fortaleza del dólar contra las emergentes puede reflejar que esta vez el buen humor de los inversores tiene respaldo en la expectativa del desempeño económico de los países más desarrollados y no en los emergentes. El proceso de vacunación por el coronavirus puede estar jugando un rol importante, ya que va más rápido en países como EE.UU. y el Reino Unido, que en México. Un factor negativo para el peso mexicano es la suba en tasa de interés de los bonos mexicanos, y también la de los títulos estadounidenses. La tasa a 10 años del bono de EE.UU. alcanzó 1.45%. y en México superó el 6%, el nivel más alto desde mayo. Desde el punto de vista técnico, el USD/MXN está acelerando la suba el jueves, borrando dos días de retrocesos y parece encaminarse a probar 20.80/85, que es la barrera próxima, y 21.00. Luego la próxima barrera está en 21.15. También aparece cerca la media móvil de 200 días en 21.20. El tono subyacente sigue siendo alcista, tras el quiebre de una línea de tendencia de largo plazo. El momento al alza es de esperar que se mantenga fuerte mientras el USD/MXN sigue sobre la banda 20.15/20.30, que es por donde están pasando la línea de tendencia y donde convergen las medias de 20 y 100 días. Una caída por debajo dejaría al peso mexicano fortalecido. Este escenario no se ve favorecido en la actualidad.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD limitado en ambas direcciones, alcista sobre 1.2110El par EUR/USD se encaminaba a terminar el miércoles con una leve baja, operando en torno a 1.2150. Esto lejos de ser negativo para el euro, implica que consiguió recuperarse luego de haber operado en mínimos en días en 1.2108. Los rendimientos de bonos del Tesoro siguen siendo el factor clave además de lo que pasa con Wall Street. La tasa a 10 años llegó hasta casi 1.43% antes de revertir la tendencia. El EUR/USD tocó fondo cuando el rendimiento alcanzó el pico y luego rebotó, con el fuerte retroceso en los rendimientos que marcaron la segunda mitad de la sesión americana. La suba de los indicadores de Wall Street a nuevos máximos récord, con el Dow Jones apuntando a 32,000 junto con el retroceso de los rendimientos llevaron al dólar a perder lo que había ganado frente a sus principales rivales y no solo contra el euro. Si continúa la suba en las bolsas y se modera en el mercado de bonos, el EUR/USD podría tener apoyo para extender las subas. Las dudas que muestra en la actualidad el par, también se refleja en otros activos y en otros pares. En términos técnicos, el EUR/USD se mantuvo sobre dos soportes importantes como ser la zona de 1.2110 y 1.2095 (media móvil de 20 días). Una consolidación por debajo de este último debería dejar el euro vulnerable para una extensión bajista. El precio se mantiene sobre las principales medias en el gráfico de día, favoreciendo la tendencia alcista. Al alza, el euro está encontrando resistencia en 1.2150. Necesita dejar bien atrás dicho nivel, para habilitar más subas, con un objetivo inicial en 1.2180 y luego ya 1.2200. Desde una perspectiva más amplia, luego aparecerá el máximo en tres años, alcanzado el 6 de enero en 1.2349.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD con sesgo alcista, intenta establecerse sobre 1.2150 El par EUR/USD avanzó con firmeza este lunes, acumulando su tercer avance diario consecutivo y registrando un máximo de 1.2169 durante la sesión de Nueva York. El dólar se debilitó a través del tablero y retrocedió frente a sus principales rivales, aunque consiguió ganancias frente a las monedas asociadas al riesgo. El índice dólar (DXY) que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, perdió 0,3%en la jornada, aunque ha logrado mantenerse sobre el nivel psicológico de 20.00. En el mercado bursátil, los índices de Wall Street operan con resultados mixtos, con el Nasdaq Composite perdiendo más del 2%, presionado por la suba en los rendimientos de los bonos. El rendimiento de la letra a 10 años alcanzó un nuevo pico de un año cerca de 1,4% pero esto no logró impulsar al billete verde. En términos de análisis técnico, el par EUR/USD mantiene el tono alcista de acuerdo con los indicadores de 4 horas, aunque el indicador de Momentum y el RSI están retrocediendo en territorio positivo. En el gráfico diario, el panorama también es alcista, con los indicadores aun sin dar señales de agotamiento y el precio intentando establecerse sobre la media de 50 días en el área de 1.2150. Un quiebre decisivo sobre este nivel, podría abrir el camino hacia la zona de resistencia en 1.2190-1.2200. Más allá de esta área, el máximo de tres años registrado el 6 de enero en 1.2349 es el objetivo alcista. Por otro lado, el nivel de soporte inmediato se observa en la media móvil de 20 días, y mínimo del lunes, en 1.2090. Un quiebre bajo este nivel podría exponer la zona de 1.2000, soporte clave en el corto plazo, donde el nivel psicológico converge con la media de 100 días.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD recupera pérdidas semanales y pone foco en máximo anualEl par EUR/USD logró recortar las pérdidas semanales en los últimos dos días, recuperándose desde un mínimo de nueve días de 1.2023 para cerrar en torno a 1.2116, prácticamente sin cambios en la semana. En general fue una semana de calma en el mercado Forex, con la atención de los inversores centrada en el paquete de estímulo fiscal de EE.UU. y el alza observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rendimiento del bono a 10 años subió más del 10% esta semana y alcanzó un máximo de un año en 1,36% este viernes. Si bien al principio esta dinámica favoreció al billete verde, el impulso se desvaneció hacia el cierre semanal. El DXY, que mide el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas no logró mantenerse sobre la marca de 91.00 y registra su segunda pérdida semanal consecutiva en el área de 90.35. En cuanto a la perspectiva técnica del EUR/USD, el panorama se ve ligeramente alcista en el gráfico diario, con los indicadores en territorio positivo y el precio sobre las medias de 20 y 100 días, aunque aún bajo la de 50. En el gráfico semanal, el sesgo alcista ha perdido impulso en las últimas semanas, dado que el EUR/USD ha retrocedido desde su máximo de casi tres años establecido en 1.2349 el 6 de enero. Sin embargo el par ha logrado mantenerse sobre la media móvil de 20 semanas en 1.2016 y el retroceso de Fibonacci del 23,6% del rally de marzo 2020 (1.0635) a enero 2021 (1.2349), respaldando la perspectiva alcista. De cualquier manera, los toros necesitan un quiebre decisivo sobre la zona de 1.2190-1.2200 es necesario para poner la mira en el máximo anual. Por otro lado, el tono alcista podría verse amenazado si el EUR/USD pierde la zona de soporte de 1.2000, donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media de 100 días.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN con sesgo alcista, prueba nivel de resistencia claveEl par USD/MXN está avanzando por cuarto día consecutivo este jueves y alcanzó un máximo de dos semanas, principalmente impulsado por la mayor demanda del billete verde frente a monedas asociadas al riesgo ante el alza de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cotiza en torno a 1,30%, luego de marcar un máximo de un año en 1,323% el miércoles. A su vez, los principales índices de Wall Street registran pérdidas del orden del 0,8%-1,2%, presionando sobre el peso mexicano que permanece fuertemente correlacionado a los mercados de acciones. En el frente macroeconómico, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos subieron inesperadamente en la semana del 12 de febrero, alcanzando 861,000 frente a los 765,000 esperados. En cuanto a la perspectiva técnica, el par USD/MXN exhibe un sesgo positivo en el gráfico de 4 horas, luego de alcanzar un pico de 20.47 durante la sesión americana, con los indicadores técnicos dando señales alcistas y el precio operando sobre sus principales medias móviles. Sin embargo, el RSI ya se aproxima a condiciones de sobrecompra en el mencionado gráfico, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva pierna alcista. En el gráfico diario, los indicadores han virado al norte, mientras que el USD/MXN intenta conseguir un cierre sobre la media de 100 días, actualmente en 20.37, y una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico del par en 25.77. Si lo consigue, el par podría abrirse paso hasta el máximo de diciembre en la zona de 20.65. Por otro lado, los niveles de soporte inmediato se observan en la zona de 20.10-15, donde la media de 20 días refuerza la zona de mínimos, seguida por la zona de 20.00-19.97 donde el nivel psicológico converge con el mínimo de febrero.
por Jorge_TobaresFX
El oro cae ante el aumento de los rendimientos de los bonosEl oro spot (XAU/USD) cayó por cuarto día consecutivo este martes, dado que la demanda del metal precioso se vio deprimida por un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. El metal dorado perdió alrededor del 1,3% en la jornada y marcó un mínimo de once días en $1789, antes de cerrar el día justo por debajo de $1800 la onza. El rendimiento del bono a 10 años subió 7% hasta 1,307%, registrando su mayor ganancia diaria en tres meses, luego de haber ganado 4% el lunes y el 3,9% el viernes. En este contexto, el costo de oportunidad del oro, que no produce rendimiento, se incrementó, presionando la demanda del refugio seguro. Desde una perspectiva técnica, el metal mantiene una perspectiva negativa en el gráfico diario, con los indicadores en territorio negativo y el precio cotizando bajo sus principales medias móviles. Con el RSI sin alcanzar aun condiciones de sobreventa el XAU/USD tiene espacio para caer aún más, señal que es reforzada por un cruce negativo entre las medias de 50 y 200 días. En este sentido, los próximos niveles de soporte se observan en el área de $1785, mínimo del 4 de febrero, y luego la zona de $1775-65, donde convergen los mínimos mensuales de noviembre y diciembre del 2020. Por otro lado, el oro necesita recuperar al menos la media móvil de 20 días, actualmente en torno a $1835, para aliviar la presión bajista de largo plazo e intentar una carrera hacia la siguiente zona de resistencia en el área de $1855-60, donde confluyen el máximo de la semana pasada con el mencionado cruce de medias móviles.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
1
EUR/USD intenta cobrar impulso sobre 1.2100El par EUR/USD opera con pocos cambios en la jornada del lunes, con la moneda europea ligeramente favorecida por el ambiente general de apetito por el riesgo. El euro-dólar avanzó hasta un máximo del día en 1.2145 y se mantiene a unos pocos pips de distancia de ese nivel, operando 0,14% sobre su precio de apertura. Los mercados de Estados Unidos permanecen cerrados este lunes por el festivo del Día de los Presidentes garantizando una sesión con bajo volumen. Esta semana, entre los eventos macroeconómicos se destacan la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, las ventas minoristas del mes de enero y los PMIs preliminares de febrero. Desde una perspectiva técnica, los indicadores se muestran planos sobre sus líneas medias en el gráfico diario favoreciendo una continuación alcista para el EUR/USD en las próximas sesiones. El nivel de resistencia inmediata para el par se observa en la zona de 1.2145-1.2150, donde los máximos del día convergen con la media de 50 días. Si el par logra quebrar este nivel, los próximos niveles a considerar al alza se observan en el área de 1.2225-30 y el nivel de 1.2300, por delante del máximo de casi tres años registrado en enero en 1.2349. Por otro lado, el EUR/USD continúa operando sobre la media de 20 días, nivel que actúa como soporte inmediato, reforzando el nivel psicológico de 1.2100. Un quiebre bajo este nivel expondría la media 100 días, actualmente en 1.1980 y el retroceso de Fibonacci del 23,6% del rally de marzo-enero en 1.1945. Este es el nivel de soporte clave en el corto plazo ya que un quiebre bajo este último podría debilitar el sesgo alcista más amplio.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cierra la semana bajo 20, pero no logra cobrar impulso bEl par USD/MXN ha retrocedido todos y cada uno de los días de esta semana y acumula este viernes su cuarta caída diaria consecutiva, aunque el resultado final ha sido una moderada pérdida del 0,84% en la semana. Aun así, el par registra su segunda caída semanal consecutiva. El par USD/MXN logró descender bajo la marca psicológica de 20.00 pero no fue suficiente para darle impulso al peso que no llegó muy lejos, ya que la zona de 19.90 mantuvo la baja limitada nuevamente. El peso se mantiene fuertemente correlacionado con el comportamiento de los mercados de acciones. Este viernes, los principales índices de Wall Street operan casi sin cambios, con resultados mixtos, contribuyendo con el tono de consolidación exhibido por el USD/MXN. El jueves, la junta de gobierno del Banco de México decidió en forma unánime recortar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, llevándola al 4%. Esta decisión era ampliamente anticipada por lo que no tuvo impacto en el precio del USD/MXN. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista tanto en el gráfico diario como en el semanal con los indicadores en territorio negativo y ganando impulso en el primero. Además el precio opera justo bajo las medias de 20 y 50 días y se dispone a cerrar en zona de mínimos de dos semanas. En el gráfico semanal, las medias de 20 y 100 períodos han concretado un cruce bajista, favoreciendo el panorama de más corto plazo, aunque se mantiene sobre la media de 200 semanas que ha mantenido como una barrera difícil de quebrar para los osos. Un quiebre de esta última, actualmente en 19.67, podría dar ímpetu al movimiento descendente, que de otra manera muestra potencial limitado. Por otro lado, una recuperación sobre el área de 20.10 podría favorecer una corrección más pronunciada en el corto plazo, con las próximas resistencias en 20.25 y la zona de 20.45-50.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD mantiene el tono alcista sobre 1.2100El par EUR/USD ha ingresado en una fase de consolidación durante las últimas sesiones, operando lateralmente sobre el nivel psicológico de 1.21 e intentando mantener el tono alcista cerca de máximos de dos semanas. Aunque el optimismo generalizado en los mercados financieros persiste, la mayoría de los pares de divisas se encuentra en fases de consolidación, mientras los activos asociados al riesgo se toman un descanso. Entre los factores que mantienen elevado el sentimiento de los inversores, se encuentran el progreso en las campañas de vacunación contra el Covid en todo el mundo y las perspectivas de un fuerte paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos. Ambos factores, sostienen las expectativas por la recuperación económica global. En el frente de datos, este jueves se publicarán los pedidos de subsidios por desempleo de EE.UU. que se espera muestren una leve mejoría cayendo a 757.000 en la semana finalizada el 5 de febrero desde 779.000 la semana anterior. Desde una perspectiva técnica, los indicadores se muestran planos en el gráfico diario, reflejando la reciente acción de precios, aunque el par EUR/USD se mantiene sostenido sobre la media de 20 días, soporte inmediato que refuerza el nivel psicológico de 1.2100. Luego se observan la media 100 días, actualmente en 1.1970 y el retroceso de Fibonacci del 23,6% del rally de marzo-enero en 1.1945, nivel de soporte clave en el corto plazo. Mientras este último soporte se mantenga, el sesgo alcista se verá favorecido. Por otro lado, la media de 50 días en 1.2153 es la resistencia inmediata a considerar, seguida por el área de 1.2225-30 y el nivel de 1.2300, por delante del máximo de casi tres años registrado en enero en 1.2349.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN no logra quebrar bajo 20.00El par USD/MXN cayó por cuarto día consecutivo este miércoles, aunque el movimiento descendente continúa siendo contenido por el nivel de soporte de 20.00. El par registró su nivel más bajo en dos semanas sobre el nivel psicológico, pero aún no ha sido capaz de revertir completamente el avance de la última semana de enero, cuando el USD/MXN consiguió una ganancia del 3,2% y registró un máximo de un mes en 20.60. El dólar retrocedió frente a las monedas de mercados emergentes este miércoles, mientras los principales índices de Wall Street registraron resultados mixtos aunque se mantienen cerca de sus máximos récord. El jueves el Banco Central de México anunciará su decisión de política monetaria. Las expectativas del mercado oscilan entre el statu quo y un recorte la tasa de interés de referencia de 25 puntos básicos, para llevarla al 4%. El martes, las cifras de inflación al consumidor de enero publicadas en México resultaron mayor a lo esperado, generando dudas sobre la decisión del Banxico. El INPC mensual subió 0,86% frente al 0,78% esperado, mientras que el dato interanual alcanzó una variación del 3,54%, frente al 3,46% previsto. En cuanto a la perspectiva técnica, el USD/MXN mantiene un sesgo bajista de acuerdo con los indicadores diarios, aunque el precio se mantiene justo sobre las medias de 20 y 50 días que refuerzan el soporte del nivel psicológico. Un quiebre bajo 20.00 podría revitalizar el movimiento descendente poniendo la zona de 19.70, mínimo mensual de diciembre, de nuevo en la mira. Por otro lado, la media de 100 días en torno a 20.50 es el nivel de resistencia clave a considerar esta semana, seguido por el área de 20.60-66, máximos mensuales de enero y diciembre.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD recupera la zona de 1.21 y mejora la perspectiva técnicaEl par EUR/USD avanzo por tercer día consecutivo el martes, recuperando la marca de 1.2100, impulsado por la debilidad del billete estadounidense. El euro-dólar alcanzó un pico de una semana en 1.2121 y cierra la jornada cerca de los máximos, registrando una ganancia del 0,6% en el día. El retroceso del dólar puede atribuirse en gran parte a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ante el mayor optimismo de los inversores por un paquete de alivio fiscal. Tras marcar un máximo de 10 meses el lunes en 1,20, el rendimiento de la nota a 10 años cayó hasta 1,138 el martes. En el frente de datos, el miércoles se conocerán las cifras finales de inflación para enero tanto en Alemania como en Estados Unidos. El Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará un discurso durante la sesión americana. La perspectiva técnica para el EUR/USD se ha tornado ligeramente alcista tras encontrar soporte en la media de 100 días y con los indicadores técnicos sobre sus líneas medias. La zona de resistencia inmediata se observa en la media de 50 días en torno a 1.2150. Un quiebre sobre este nivel podría abrir paso hacia 1.2200 primero, y luego el área de 1.2280. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en el mínimo del lunes en 1.2020, mientras que el nivel crítico de corto plazo se observa en la media de 100 días, actualmente en la zona de 1.1970. Mientras el par logre sostenerse sobre este último, el escenario alcista será favorecido.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN oscila sobre 20.00 ante expectativa por datos económicosEl peso mexicano cerró la jornada del lunes prácticamente sin cambios en torno a 20.10 frente a su contraparte estadounidense, tras un rebote de corta duración hacia la zona de 20.24 durante la sesión europea. El billete verde retrocedió a través del tablero, mientras que los índices bursátiles de Wall Street registraron modestas ganancias en una jornada relativamente calma, aunque con variaciones intradiarias. El jueves será la reunión del Banco de México, donde se espera recorte la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos para llevarla al 4%. Además esta semana, los datos de México incluyen la publicación de las cifras de inflación el martes y de producción industrial el jueves. En Estados Unidos, la atención permanece en el paquete de alivio fiscal – con los desalentadores datos de empleo publicados el viernes resaltando la necesidad de ayuda económica – que se espera alcance los $1.900 millones. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo positivo de corto plazo, de acuerdo con los indicadores diarios, mientras el precio se mantiene sobre las medias de 20 y 50 días, aunque bajo la de 100 períodos. Un quiebre sobre esta última, actualmente en el área de 20.50, podría allanar el camino alcista con siguientes objetivos en 20.80 y 21.00. Por otro lado, el USD/MXN necesita quebrar bajo la zona de 20.00 (nivel psicológico y convergencia de medias de 20 y 50 días) para reavivar la tendencia bajista de largo plazo e intentar un movimiento hacia la zona de 19.55 primero y luego 19.15, mínimo de marzo de 2020.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD mejora la perspectiva técnica de corto y mediano plazoEl par EUR/USD protagonizó una considerable recuperación el viernes, escalando casi 100 pips desde un mínimo de dos meses registrado durante la sesión asiática en 1.1952, hasta un máximo del día de 1.2045 durante la sesión de Nueva York. A pesar del rebote del viernes, el par EUR/USD cierra a la baja por segunda semana consecutiva, perdiendo 0,73%, y registrando la cuarta caída en las últimas cinco. El principal motor fue la debilidad generalizada del dólar. La divisa estadounidense retrocedió frente a sus principales rivales, mientras que el índice dólar, que mide el valor del billete verde frente a una canasta de monedas, pierde 0,6% pero logra mantenerse justo el nivel de 91.00. Este viernes se conocieron las cifras de empleo de Estados Unidos, que tuvieron impacto limitado sobre el dólar. Las nóminas no agrícolas registraron un aumento de 49.000 puestos de trabajo en enero, en línea con las estimaciones de los analistas. Sin embargo la cifra de diciembre fue revisada a la baja desde 140.000 empleos perdidos a 227.000 puestos reducidos. Por otro lado, la tasa de desempleo cayó del 6,7% al 6,3% pero esto se debió en parte a una caída en la tasa de participación del 61,5% al 61,4%. En general, el informe no fue bueno, pero poco afectó al dólar en la medida que no cambia las perspectivas sobre la política de la Fed y sus medidas ultra laxas. Desde una perspectiva técnica, el panorama ha mejorado en el gráfico diario, con el precio rebotando desde la media de 100 días y los indicadores virando al norte, aunque todavía en territorio negativo. En el gráfico semanal, el sesgo continúa siendo alcista, ya que a pesar de las pérdidas sufridas, el EUR/USD se mantiene en zona de máximos de casi tres años. El nivel de soporte clave se observa en la media de 100 días en la zona de 1.1955. Un quiebre bajo este nivel podría sumar presión y debilitar la estructura de mediano plazo. El siguiente soporte se alinea en el área de 1.1900-10. Por otro lado, si el EUR/USD logra recuperar la zona de 1.2100-05, nivel psicológico y media de 20 días, podría avanzar hasta el área de 1.21.45-50 sin demasiada resistencia y tornar la perspectiva de corto plazo en favor de los toros.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD pone a prueba soporte en la zona de 1.2000El dólar estadounidense continúo avanzando frente a sus principales rivales este miércoles, marcando un máximo de dos meses frente al euro. El par EUR/USD cayó hasta un mínimo de 1.2003 al comienzo de la sesión de Nueva York, aunque no pudo quebrar bajo este nivel psicológico y se estableció justo por encima. El avance del billete verde se da en un contexto de mayores rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos, con la letra a 10 años alcanzando un rendimiento del 1,13% luego de comenzar la semana en 1,06%. En el frente de datos, el PMI de servicios de ISM de EE.UU. saltó a su nivel más alto en dos años en 58,7 en enero, por encima de la previsión del mercado de 56,8. Además, el Instituto ADP informó que el empleo del sector privado aumentó en 174.000 nuevos puestos en enero, superando ampliamente la estimación de los analistas de 49.000. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene una perspectiva bajista en el corto plazo, con los indicadores en territorio negativo y el precio operando bajo las medias de 20 y 50 días que acaban de concretar un cruce bajista en la zona de 1.2140, lo que la convierte en el nivel de resistencia inmediata a considerar. Una recuperación sobre esta área, podría aliviar la presión vendedora y allanar el camino hacia los máximos de mediados de enero en la zona de 1.2200-1.2230. Por otro lado, un quiebre bajo 1.2000 podría acelerar el movimiento descendente con siguiente objetivo en 1.1955, media de 100 días.
por Jorge_TobaresFX