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EUR/USD se recupera de mínimo de 6 semanas, cierra sobre 1.10El EUR/USD está cerrando la semana prácticamente en el mismo nivel donde la comenzó, y aunque se observó algo de volatilidad en la jornada del viernes, el par continúa regresando a la zona de 1.1000. El EUR/USD se deslizó brevemente por debajo del nivel psicológico y marcó un mínimo de seis semanas en 1.0980, antes de regresar rápidamente a la zona de 1.1015-20. Los titulares sobre avances y retrocesos en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos continúan acaparando la atención de los inversores y determinando el sentimiento del mercado. La semana próxima será cargada en términos de datos macroeconómicos de Estados Unidos, con la publicación de los índices ISM manufacturero y no manufacturero para noviembre, y los PMIs de Markit. El viernes, las nóminas no agrícolas de empleo cerraran la semana, con el consenso apuntando a una creación de 183.000 puestos de trabajo en noviembre, frente a los 128.000 reportados en octubre. Después de la acción de precios de los últimos días, los indicadores en el gráfico semanal se han tornado planos y ofrecen una perspectiva neutral, aunque el EUR/USD permanece bajo los promedios móviles, lo que mantiene el foco a la baja. En el gráfico diario el panorama es similar. Aunque una continuación bajista parece más probable, el par necesita un cierre diario por debajo de 1.1000, una barrera que le ha estado costando romper, para inclinar definitivamente el tablero y continuar hacia el mínimo de dos años establecido a comienzos de octubre en 1.0879. Por otro lado, el par necesita recuperar al menos el área de 1.1075, media de 100 días y media de 20 semanas, para aliviar la presión inmediata. Sin embargo, necesita recuperar el área de 1.1175, donde convergen la media de 200 días y los máximos de octubre, para revertir la tendencia de corto plazo. Sin embargo, el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento descendente de más largo plazo entre 1.2555 y 1.0879 se encuentra 100 pips más arriba en 1.1275.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN marca máximo de 8 semanas, Banxico reduce proyeccionesEl peso mexicano cayó a su peor nivel en ocho semanas frente al dólar, ante un detrimento en el sentimiento del mercado debido a las tensiones entre China y Estados Unidos y la situación socio-política de la región. USD/MXN alcanzó su nivel más alto en casi dos meses en 19.66 durante la jornada del miércoles. El peso mexicano también se vio presionado por las minutas de Banxico, que se mostraron pesimistas con respecto a la economía de México. En la última reunión, el Banco de México decidió recortar la tasa de interés por tercera vez consecutiva en 25 puntos base a 7,50% aunque dos oficiales (Gerardo Esquivel y Jonathan Heath) expresaron su voluntad de recortar en 50 puntos la tasa. En este sentido Esquivel señaló que "México es un caso atípico al ser el único país latinoamericano que tiene simultáneamente una inflación cercana a su objetivo y una postura monetaria restrictiva". La economía de México entró en una recesión técnica luego de tres trimestres de variaciones negativas del PIB. Por su parte, Banxico redujo nuevamente su proyección de crecimiento para el 2019 a un rango de entre -0,2% y 0,2% desde 0,2% y 0,7% previo. También redujo su pronóstico para 2020, de un intervalo de entre 1,5% y 2.5% a un rango del 0,8 % y 1,8%. En cuanto a la perspectiva técnica, la misma continúa ofreciendo señales alcistas, con el par registrando un máximo de casi dos meses en 19.66 y marcando su cuarta ganancia diaria consecutiva. Además, las medias de 20 y 200 días han concretado un cruce alcista. Sin embargo, el impulso alcista podría debilitarse ya que el RSI se aproxima a condiciones de sobrecompra en el gráfico diario mientras que el precio no pudo conseguir un cierre diario sobre 19.64, retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento descendente entre 20.25 y 19.01. Una confirmación sobre este nivel podría impulsar a USD/MXN hacia la zona de 19.85, nivel de Fibonacci de 61.8%. Por otro lado, el nivel de soporte inmediato se observa en la media de 100 días en 19.40, y luego en el área de 19.30-19.26.
por Jorge_TobaresFX
EURUSD permanece contenido por la barrera de 1.1000El par EURUSD finalmente cayó bajo el nivel psicológico de 1.1000 y se acercó a los mínimos del mes, dado que el dólar estadounidense se fortaleció luego de la última serie de datos macroeconómicos. El dólar también se vio beneficiado por el aumento en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, que también siguió a la publicación de los datos. Los datos preliminares del producto bruto interno (PBI) de Estados Unidos mostraron que la economía se ha expandido a una tasa anualizada de 2,1% en el tercer trimestre, superando las expectativas del mercado de 1,9%. Además, las órdenes de bienes durables aumentaron 0,6% en octubre, recortando la contracción del 1,4% registrada en septiembre. Después de marcar un mínimo de dos semanas en 1.0992, EURUSD regreso sobre el nivel de 1.1000 que ha estado actuando como una fuerte barrera de contención a la baja. Los indicadores técnicos de corto plazo mantienen la perspectiva negativa para el par, aunque el RSI está corrigiendo condiciones de sobreventa en el gráfico de 4 horas, lo que podría dar lugar a una fase consolidativa antes de un nuevo movimiento bajista. EURUSD necesita confirmar un quiebre bajo 1.1000-1.0989, para abrir el camino hacia el mínimo de dos años establecido en 1.0879 y reavivar la tendencia bajista de más largo plazo. Por otro lado, el par necesita recuperar al menos el área de 1.1080, media de 100 días, para aliviar la presión inmediata e intentar revertir el panorama de corto plazo, con 1.1175 (media de 200 días y máximos de octubre) como siguiente objetivo al alza.
por Jorge_TobaresFX
México entra en recesión técnica, USDMXN en máximos de 6 semanasEl dólar extendió su avance frente al peso mexicano por segundo día consecutivo y marcó su nivel más alto en casi siete semanas en 19.57 durante la sesión de Nueva York. El billete verde se fortaleció a través del tablero y especialmente frente a monedas latinoamericanas y de otros países emergentes. Las tensiones políticas y económicas en la región continúan poniendo presión sobre las monedas latinoamericanas. El real brasileño cayó a su mínimo récord frente al dólar este martes. Este jueves Banxico publicará las minutas de su última reunión donde decidió recortar su tasa objetivo en 25 puntos base, de 7,75% a 7,50%, por tercera vez desde agosto en un contexto de recesión económica. El Producto Bruto Interno (PBI) de México se contrajo 0,1% en el primer semestre de 2019 y apenas avanzó 0,01% en el tercer trimestre, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas el lunes. Además, sumada a la contracción del último trimestre de 2018, México se encuentra en recesión técnica, con tres trimestres consecutivos sin expansión económica. Desde una perspectiva técnica, USD/MXN mantiene su perspectiva alcista, habiendo marcado su nivel más alto desde el 10 de octubre en 19.59. Además, el par logró quebrar sobre el retroceso de Fibonacci de 38,2% de la caída de más largo plazo entre 20.25 y 19.01. El reiterado fracaso en quebrar bajo la zona de soporte de 19.01 ha puesto nuevamente el foco del USD/MXN al alza. Ahora el nivel de soporte inmediato se observa en la media de 100 días en 19.40, y luego en 19.26 donde las medias de 20 y 200 días están a punto de concretar un cruce alcista. Al alza, el próximo nivel de resistencia se observa en 19.64, nivel de Fibonacci del 50% del mismo movimiento descendente. Un quiebre aquí podría allanar el camino hacia los máximos de octubre en 19.85.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD amenaza la zona de soporte de 1.1000El dólar comenzó la semana firme, avanzando frente a sus principales competidores gracias a un nuevo brote de optimismo con respecto a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El par EUR/USD cayó a un mínimo de diez días de 1.1003, pero logró mantenerse sobre el nivel psicológico. En el frente de datos macroeconómicos, el índice IFO de clima de negocios para noviembre alcanzó 95 puntos, frente a los 84,6 de octubre. Del otro lado del Atlántico, el índice manufacturero de la Fed de Dallas superó las expectativas del mercado, subiendo a -1,3 en noviembre, desde -5,1 en octubre y -11,3 esperado, aunque todavía señalando una contracción en el sector. Más tarde, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará un discurso en la cena anual de la Cámara de Comercio de Greater Providence, aunque no se espera que aborde las perspectivas de política monetaria a corto plazo. El sentimiento del mercado sin embargo, está siendo determinado por sucesos geopolíticos, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el Brexit, e ignorando en gran medida los datos macroeconómicos, mientras los bancos centrales se mantienen en políticas ultra flexibles ante las amenazas al desarrollo económico. En cuanto a EUR/USD, el par se mantiene muy cerca de 1.1000, manteniendo una perspectiva bajista de acuerdo a los gráficos de corto plazo, con el RSI aún lejos de dar señales de sobreventa. Si el par logra quebrar bajo la zona de 1.1000-1.0989, podría debilitar aún más la estructura y acercarse nuevamente al mínimo de dos años establecido en 1.0879 a comienzos de octubre. Por otro lado, EUR/USD necesita recuperar el área de 1.1175, máximo mensual de octubre y media de 200 días para aliviar la presión de corto plazo. Sin embargo, todavía estará lejos del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída de largo plazo entre 1.2555-1.0879 en 1.1275. Un quiebre sobre este nivel podría abrir camino a una recuperación más duradera.
por Jorge_TobaresFX
El oro bajo presión, busca soporte en nivel de FibonacciEl oro estuvo bajo presión en la jornada del viernes y se encamina a cerrar la semana con una modesta pérdida del orden del 0,3% apenas sobre $1.463 la onza. El metal precioso ha estado en descenso en las últimas jornadas ante una leve mejora en el sentimiento del mercado, impulsada por una serie de datos económicos alentadores para Estados Unidos. Esto también se tradujo en un incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Este viernes, el PMI manufacturero de EE.UU. publicado por Markit marcó 52,2 en noviembre (preliminar), superando las expectativas de 51,5. El sector servicios no se quedó atrás con el índice alcanzando 51,6 frente a los 51 puntos esperados. Además el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan alcanzó 96,8 frente al 95,7 esperado. La guerra comercial entre Estados Unidos y China han estado impulsando al metal precioso por varios meses, llevando a XAUUSD a un máximo de casi $1.557 la onza en septiembre. En este sentido, el presidente Xi Jinping dijo que Beijing quiere sellar un acuerdo pero está dispuesto a luchar si no se logra. Mientras tanto su contraparte, Donald Trump, dijo en una entrevista televisiva este viernes que están muy cerca de lograr un acuerdo. Desde el punto de vista técnico, si bien la perspectiva de largo plazo continúa siendo alcista, XAUUSD podría enfrentar más pérdidas en el corto plazo. El nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% del rally de mayo-septiembre en $1.449 es el nivel de soporte inmediato, seguido por $1.415, nivel de Fibonacci del 50% y luego la zona de $1.400-$1.398, dónde el mínimo del 1 de agosto converge con la media móvil de 200 días. Por otro lado, el área de $1.478-$1.482 delimitada por las medias de 20 y 100 días, es la zona de resistencia inmediata a superar, seguida por $1.519,55, máximo mensual de octubre. Un quiebre sobre este último pondría el foco nuevamente al alza, con objetivo en el máximo de $1.557.
FX:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EURUSD cierra la semana bajo importante nivel técnicoEl EURUSD extendió su descenso el viernes, quebrando bajo la zona de soporte de 1.1050 y marcando su nivel más bajo en una semana en 1.1022. La fuerte caída observada en los últimos dos días se debió principalmente a un fortalecimiento del dólar estadounidense, el cual logró beneficiarse de una serie de datos económicos alentadores y una suba en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. El PMI manufacturero de EE.UU. publicado por Markit marcó 52,2 en noviembre (preliminar), superando las expectativas de 51,5. El sector servicios no se quedó atrás con el índice alcanzando 51,6 frente a los 51 puntos esperados. Además el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan alcanzó 96,8 frente al 95,7 esperado. En el frente de negociaciones entre Estados Unidos y China, el presidente Xi Jinping dijo que Beijing quiere sellar un acuerdo pero está dispuesto a luchar si no se logra. Mientras tanto su contraparte, Donald Trump, dijo en una entrevista televisiva este viernes que están muy cerca de lograr un acuerdo. En su discurso de hoy de la flamante presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la región se beneficiará y el banco central alcanzará su objetivo más rápido si otras políticas la acompañan. Agregó que el BCE continuará sosteniendo la economía monitoreando sus políticas. Sin embargo, no ofreció señales claras con respecto al curso futuro de la política monetaria. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el EURUSD ha quebrado bajo el nivel de soporte de 1.1050 debilitando la estructura de corto plazo. Los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas apuntan a una continuación bajista, aunque con el RSI acercándose a condiciones de sobreventa, una fase de consolidación cerca de los mínimos parece probable antes de más caídas. El gráfico diario también ofrece un panorama negativo para el EURUSD con próximo soporte significativo en 1.0989, donde se ha establecido el mínimo de noviembre. Por otro lado, EURUSD necesita recuperar el nivel de 1.1085, media de 200 semanas, para aliviar la presión bajista. Si lo logra, podría avanzar hasta 1.1175-80, donde convergen la media de 100 días con los máximos de octubre y que representa el nivel de resistencia clave para revertir la dirección en el corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
USDMXN mantiene el sesgo alcista y presiona sobre nivel de FiboUSDMXN opera ligeramente al alza el jueves, en busca de su cuarta ganancia diaria consecutiva, mientras el dólar se ve favorecido por en un contexto donde predomina la cautela en los mercados financieros. La falta de progreso en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y el clima de inestabilidad política y conflicto social en algunos países de América Latina han impulsado al USDMXN a un máximo de seis semanas el miércoles. En la jornada de ayer, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que respalda las manifestaciones en Hong Kong, poniendo en jaque el progreso de la “fase uno” del acuerdo comercial. De acuerdo con algunos reportes, parece improbable que la fase una sea aprobada antes de fin de año. En el frente macroeconómico, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia mostró una expansión del sector más sólida de lo esperado. El índice de noviembre fue 10,4 frente al 5,6 de octubre y por encima de las expectativas de 7 puntos. En México el próximo dato a observar son las cifras de inflación al consumidor de primera mitad del mes de noviembre el viernes. USDMXN ha retrocedido ligeramente de su máximo de 19.55 establecido el miércoles y se encuentra actualmente en la zona de 19.50, luchando por quebrar sobre el nivel de Fibonacci del 38,2% de la caída de más largo plazo entre 20.25 y 19.01. Los indicadores técnicos en el gráfico diario favorecen una continuación alcista. El indicador de Momentum mantiene una pendiente positiva muy pronunciada mientras que el RSI todavía no ha alcanzado niveles de sobrecompra. Si el par logra superar la zona de 19.50-55, la siguiente resistencia se encuentra en 19.63 (nivel de Fibonacci del 50% del mismo movimiento descendente) y el área de 19.80. Por otro lado, el nivel de soporte inmediato se observa en 19.39, media móvil de 100 días, seguida de la zona de 19.20-25, donde las medias de 20 y 200 días están próximas a realizar un cruce alcista.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN avanza entre noticias comerciales sobre el T-MECA pesar de que el dólar se negoció ampliamente a la baja frente a las principales monedas en el mercado, USD/MXN cerró su segunda jornada consecutiva al alza, con el peso mexicano a la defensiva en un entorno de aversión al riesgo. El escepticismo que rodea las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos alimentó el pesimismo en los mercados, beneficiando a los activos considerados de refugio y presionando a las monedas latinoamericanas frente al dólar. En medio de la guerra comercial con China, se espera que un nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se debata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos y en el Parlamento de Canadá. Sin embargo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la líder demócrata Nancy Pelosi de retrasar la votación y de estar utilizando el T-MEC para obtener votos en la investigación del juicio político en su contra. Este miércoles, la Reserva Federal publicará las minutas de su última reunión donde decidió recortar el rango objetivo de la tasa de fondos federales a 1,5%-1,75%. USD/MXN subió brevemente sobre la media móvil de 100 días y alcanzó un máximo de 19.41 antes de retroceder ligeramente. USD/MXN consiguió un cierre diario sobre el retroceso de Fibonacci de 23,6% del movimiento descendente entre 20.25 y 19.01, mejorando así su perspectiva técnica que ahora se presenta como ligeramente alcista. El par se consolida ahora entre las medias de 200 días (19.26) y la de 100 días (19.39), que representan los niveles de soporte y resistencia inmediatos, respectivamente. En este punto un quiebre alcista parece más probable, con próximo objetivo en la zona de 19.50 donde se encuentra el nivel de Fibonacci del 38,2% de la misma caída. Por otro lado, a la baja, la media de 200 semanas en 19.00 sigue siendo el soporte clave a quebrar para retomar el movimiento bajista de más largo plazo.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD alcanza máximo de 11 días, se aproxima a 100 DMAEl euro-dólar alcanzó un máximo de 11 días en 1.1089, dado que el dólar se debilitó ante el resurgimiento de dudas de que China y Estados Unidos puedan efectivamente lograr un acuerdo comercial. De acuerdo con un informe de CNBC, oficiales chinos no creen que se pueda firmar la “fase uno” del acuerdo con Estados Unidos debido a la resistencia del presidente Trump a remover tarifas a las importaciones Chinas, algo que supuestamente ya había sido acordado y que la semana pasada fue negado por el mismo Trump. También este lunes, Trump se reunió con el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell y el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Trump tuiteó que discutieron sobre todo, incluyendo las tasas de interés, el bajo nivel de inflación, la política monetaria y los efectos de un dólar fuerte sobre el sector manufacturero y la balanza comercial. Esto reavivó las especulaciones de que la Casa Blanca estaría presionando a la Fed para inyectar mayor estímulo monetario a la economía, presionando aún más sobre el dólar. EUR/USD se negocia actualmente en la zona 1.1075, registrando su tercera ganancia diaria consecutiva. En los gráficos de corto plazo, la perspectiva técnica favorece el alza, aunque el RSI ha alcanzado niveles de sobrecompra, presagiando una fase de consolidación antes de nuevos avances. La media móvil de 100 días en la zona de 1.1095 es un nivel de resistencia clave a superar para facilitar un rally hacia la zona de 1.1180, donde confluyen los máximos de octubre y la media de 200 días. Por el contrario, un quiebre bajo 1.0985, mínimo de la semana pasada, podría amenazar la perspectiva positiva de corto plazo y poner al par nuevamente a la defensiva, con objetivo en el mínimo de dos años establecido a principios de octubre.
por Jorge_TobaresFX
EURUSD consigue ganancia semanal; persiste perspectiva bajista El euro-dólar se dispone a cerrar la semana con ganancias, operando justo sobre 1.1050, ya que el dólar se debilitó en los últimos días en medio de renovado escepticismo sobre un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, una caída en los rendimientos de los bonos y una serie de datos macroeconómicos mixtos. Si bien los datos de ventas minoristas de Estados Unidos para octubre resultaron mejores de lo esperado, con un incremento de 0,3% frente al 0,2% esperado, los índices de actividad industrial y la producción manufacturera estuvieron muy por debajo de las expectativas. Mientras tanto en Europa, se publicaron las cifras de inflación finales para octubre, las cuales resultaron sin cambios con respecto a los datos preliminares, con el índice de precios al consumidor subiendo 0,1% en base mensual y 0,7% en base anual. En cuanto al EURUSD, el par logró recuperarse desde un mínimo mensual de 1.0989 registrado el jueves y revirtió las pérdidas semanales para cerrar con una modesta ganancia del 0,3% en la zona de 1.1055, todavía por debajo de la media móvil de 20 semanas. Aunque la perspectiva técnica se ha tornado alcista en los gráficos de 1 y 4 horas, el RSI ha alcanzado niveles de sobrecompra, lo que puede dar lugar a una fase de consolidación en las primeras sesiones de la semana próxima. En el gráfico diario, los indicadores están virando al alza, pero se mantienen en territorio negativo y carentes de impulso. EURUSD necesitará la zona de 1.1085-1.1100, donde convergen las medias de 20 y 100 días con el nivel psicológico, para disipar la presión bajista e intentar una nueva prueba de 1.1178, media de 200 días y máximo de octubre. A la baja, el soporte clave se observa en el mínimo semanal de 1.0989. Un quiebre bajo este nivel podría acelerar la caída con siguiente objetivo bajista en 1.0940, antes del mínimo de dos años establecido el 1 de octubre en 1.0879.
por Jorge_TobaresFX
USDMXN estable tras recorte de tasa de interés del BanxicoEl peso mexicano se mantuvo estable frente al dólar después de que el Banco de México anunciara su decisión de disminuir el objetivo para la tasa de interés interbancaria en 25 puntos base, de 7,75% a 7,50%, como era ampliamente esperado. Si bien el recorte de tipos de interés puede considerarse un factor negativo para el peso, el mercado ya había incorporado al precio un recorte de esta magnitud. El Banxico concreta así su tercer recorte consecutivo, llevando la tasa desde 8,25% al 7,5% actual. La decisión no fue unánime ya que dos miembros de la Junta de Gobierno votaron por un recorte de 50 puntos base. En su comunicado de política monetaria, el Banxico señaló que aunque el relajamiento en las condiciones financieras globales (principalmente por parte de la Fed) ha propiciado un mejor desempeño de los mercados financieros de economías emergentes, la incertidumbre asociada a la relación entre México y Estados Unidos persiste, lo que podría afectar el desempeño de los activos financieros nacionales. “El entorno actual sigue presentando importantes riesgos que pudieran afectar las condiciones macroeconómicas del país, su capacidad de crecimiento y el proceso de formación de precios en la economía”, señala Banxico en su declaración. Además, el banco central dijo que continuará dando seguimiento cercano a todos los factores y elementos de incertidumbre que inciden en el comportamiento de la inflación y sus perspectivas, y tomará las acciones que se requieran con base en la información adicional, para mantener la congruencia entre la tasa de referencia y la meta de inflación. En cuanto al USDMXN, el par se vio poco afectado por la decisión de política monetaria y continuó operando casi inmutable en la zona de 19.40, justo sobre la media móvil de 100 días. La perspectiva técnica se ha tornado positiva de acuerdo al gráfico diario, con los indicadores técnicos en territorio positivo y el precio cerca de un máximo de un mes establecido en 19.53 en la jornada de ayer. Sin embargo, USDMXN no ha logrado establecerse sobre 19.49, nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída entre 20.25-19.01, y resistencia clave a superar en el corto plazo. Por encima de este nivel, el siguiente nivel significativo se encuentra en 19.63, donde el retroceso del 50% del mismo movimiento descendente converge con el máximo del 10 de octubre. En el gráfico semanal la perspectiva se está tornando ligeramente alcista, aunque una confirmación sobre los niveles de resistencia mencionados será necesaria para dar vuelta el tablero. A la baja, la media de 200 semanas en 19.00 es el nivel de soporte clave. Un quiebre bajo este nivel podría reavivar el impulso bajista, con próximo objetivo en 18.85.
por Jorge_TobaresFX
El oro se recupera desde mínimo de tres mesesEl oro avanzó el miércoles por segundo día consecutivo, extendiendo su recuperación desde un mínimo de tres meses, gracias a que la demanda de activos de refugio se vio impulsada por la falta de progreso en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. XAU/USD logró recuperarse desde un mínimo de $1.445,51 la onza establecido el martes, hasta un máximo de $1.466,64/oz antes de retroceder ligeramente. En un discurso el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no dio detalles sobre la “pase uno” del acuerdo con China ni comentó sobre el probable recorte de algunas de las tarifas existentes. Esto llevó a una nueva ola de escepticismo sobre el posible acuerdo, deteriorando el sentimiento del mercado e impulsando la demanda de activos de refugio como el oro, los bonos y el yen japonés. En la sesión americana se publicaron los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos, con el IPC avanzando 0,4% en el mes de octubre y 1,8% en base interanual, ligeramente por encima de las expectativas. Además el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell declaró ante el congreso. Señaló que las tasas de interés se mantendrán sin cambios a menos que las condiciones económicas se deterioren. Aunque la perspectiva técnica para XAU/USD continúa siendo bajista de acuerdo con el gráfico diario, los indicadores de más corto plazo dan señales alcistas. El metal precioso podría extender su recuperación hasta el área de $1.488 donde se encuentra la media de 100 días. Un quiebre por encima de esta podría mejorar el panorama y poner el foco en la zona de $1.480, donde la media de 20 semanas se erige como la siguiente resistencia. A la baja, el soporte de Fibonacci del 38,2% del rally de mayo-septiembre en $1.449 es el nivel de soporte inmediato, seguido por $1.415, nivel de Fibonacci del 50% y luego $1.400, mínimo del 1 de agosto.
FX:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN quiebra sobre media de 200 días, alcanza máximo de 1 mesEl dólar avanzó fuertemente frente al peso mexicano este martes y alcanzó un máximo de un mes, con las monedas latinoamericanas sufriendo en medio de agitación político-social en la región. En la jornada de hoy el ex-presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a México donde ha solicitado asilo político después de renunciar a su cargo en medio de una fuerte polémica por su candidatura y los resultados de las elecciones celebradas el 20 de octubre. Si bien el peso mexicano pasó la primera parte de la jornada bastante estable, USD/MXN aceleró al alza luego de quebrar sobre la media móvil de 200 días en 19.26, un nivel técnico muy significativo. Sin embargo el rally se detuvo en 19.36, donde el par marcó un máximo de un mes justo por debajo de la media de 100 días. En el gráfico diario, los indicadores técnicos favorecen el alza aunque el RSI ha alcanzado niveles de sobrecompra en marcos temporales de 1 y 4 horas, apuntando a una fase de consolidación antes de un nuevo intento alcista. En el gráfico semanal, la perspectiva se mantiene más neutral. Si USD/MXN logra quebrar sobre la media de 100 días, podría acelerar hasta la próxima resistencia en la zona de 19.65, seguida de 19.80. Por otro lado, los niveles de soporte inmediato ahora se observan en 19.15, media de 20 días, y el nivel psicológico de 19.00, donde además se encuentra la media de 200 semanas, y que el peso mexicano no ha logrado despejar a pesar de varios intentos. A tener en cuenta, este jueves el Banxico decidirá sobre política monetaria. Se espera que el banco central mantenga su tasa de interés sin cambios en 7,75%.
por Jorge_TobaresFX
GBPUSD prueba 1.2900 impulsado por optimismo sobre el BrexitLa libra avanzó con fuerza en la jornada del lunes, impulsada por optimismo con respecto al Brexit después de que el presidente del Partido del Brexit, Nigel Farage, anunciara este lunes que no competirá por las bancas del Partido Conservador en las elecciones del 12 de diciembre. Farage teme que en caso de disputarle escaños al partido del actual Primer Ministro Boris Johnson, pueda darse otro parlamento fragmentado y complicar la salida del Reino Unido de la Unión Europea para el 31 de enero. Con la decisión del Partido del Brexit, el Partido Conservador aumenta sus probabilidades de obtener mayoría y de aplicar el acuerdo de Brexit alcanzado por Boris Johnson con la Unión Europea. GBPUSD avanzó más de 100 pips, cruzando la media móvil de 20 días hasta un máximo de 1.2897 antes de perder impulso y retroceder para operar actualmente en la zona de 1.2850 mientras el RSI corregía condiciones de sobrecompra en los gráficos de corto plazo. En el gráfico diario, los indicadores técnicos han virado al alza aunque aún carecen de fuerza, lo que sugiere una fase de consolidación antes de un nuevo impulso direccional. La resistencia inmediata se encuentra en la media móvil de 20 días en 1.2876 y luego en los máximos de fines de octubre en el área de 1.2975. Por otro lado, los soportes de corto plazo se observan en 1.2768, mínimo de la semana pasada y 1.2700, media de 200 días. En el gráfico semanal, el par se consolida entre las medias móviles de 50 y 100 días, mientras los indicadores técnicos mantienen la perspectiva alcista. Sin embargo, para confirmar esta tendencia, GBPUSD necesita confirmar un quiebre sobre la zona de 1.3090-1.3125 donde la media de 200 semanas converge con el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída de más largo plazo entre 1.7191 y 1.1895.
por Jorge_TobaresFX
EURUSD la perspectiva de corto plazo se torna bajistaEl par EURUSD cierra la semana con cinco velas rojas consecutivas, habiendo marcado un mínimo de tres semanas durante la jornada del viernes, presionado por una nueva ola de aversión al riesgo en medio de la incertidumbre que rodea el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que aún no está decidida la eliminación de aranceles comerciales sobre los productos de procedencia china, volviendo a inundar de incertidumbre a los mercados y favoreciendo a los activos de refugio, entre ellos el dólar. Además, el billete verde se ha beneficiado de la retórica de la Reserva Federal de pausar los recortes de tipos de interés y de la publicación de una nueva ronda de datos macroeconómicos más alentadores esta semana. De esta manera, el dólar consolida ganancias semanales frente a la mayoría de sus principales competidores en el mercado forex. Por su parte, EURUSD que ya se encontraba a la defensiva, cayó hasta un mínimo de 1.1016 durante la sesión americana y se dispone a cerrar con una pérdida semanal del orden del 1,4%. En el gráfico diario, la perspectiva se ha tornado bajista, con los indicadores ahora territorio negativo y las medias móviles de 20, 100 y 200 días ofreciendo resistencia dinámica al precio en la zona de 1.1100-10 y 1.1185. En el gráfico semanal, la perspectiva también favorece la baja, con EURUSD quebrando nuevamente bajo la media de 200 semanas. El par necesita al menos recuperar la zona de 1.1275, retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída entre 1.2555 y 1.0879, para aliviar la presión bajista de más largo plazo. Por otro lado, un quiebre bajo 1.1000 podría acelerar la caída y llevar al par rápidamente a desafiar 1.0879, el mínimo de dos años establecido a principios de octubre.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD cae bajo media de 20 días después de la reunión del BoELa libra se debilitó y perdió terreno a través del tablero después de la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés). Si bien el BoE decidió mantener su tasa de interés sin cambios en 0,75%, dos miembros del Comité de Política Monetaria (Saunders y Haskel) votaron por un recorte de 25 puntos básicos, citando preocupaciones derivadas del Brexit y el nivel de empleo. En la posterior conferencia de prensa, el gobernador del Boe, Mark Carney, dijo que si surgen riesgos para la economía del Reino Unido, puede ser necesario proporcionar refuerzo, pero aclaró que no se está pre comprometiendo a ello. GBP/USD cayó a un mínimo de dos semanas de 1.2794, dejando en el camino la media móvil de 20 días, nivel de soporte dinámico, que había superado el 10 de octubre. El par cotiza actualmente justo sobre la marca de 1.2800 mientras que el RSI ya ha alcanzado condiciones de sobreventa en los gráficos de 1 y 4 horas. En el gráfico diario, los indicadores han virado a la baja aunque se mantienen en territorio positivo. A pesar del retroceso reciente, la perspectiva continúa siendo alcista en este marco temporal, con las medias de 20 y 200 días habiendo hecho un cruce alcista la semana pasada, casi simultáneamente con un cruce en las medias de 50 y 100 días. A la baja los niveles de soporte inmediato se observan en 1.2788, nivel que contuvo al precio en el retroceso desde 1.3000, seguido por 1.2730, media de 50 semanas y luego la media de 200 días en 1.2705. Por otro lado, los avances de GBP/USD podrían encontrar resistencia en 1.2855, media de 20 días ahora actuando como resistencia, 1.2975, máximo del 31 de octubre y luego 1.3012, máximo de cinco meses marcado el 21 de octubre. Sin embargo, no hay que olvidar que el Reino Unido celebrará elecciones generales el 12 de diciembre por lo que la incertidumbre política podría poner presión sobre la libra, sin importar los aspectos técnicos.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN encuentra resistencia en la media de 200 díasUSD/MXN está retrocediendo desde un nuevo máximo de tres semanas alcanzado este miércoles, dado que el dólar retrocede a través del tablero mientras los inversores esperan más noticias de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Más temprano trascendió que la reunión entre Trump y su contraparte chino Xi sería pospuesta hasta diciembre, templando el optimismo por un inminente acuerdo observado en los últimos días, lo que también puso una pausa al rally del dólar. Los acontecimientos en este frente probablemente continuarán dominando el sentimiento del mercado. En el frente macroeconómico, las cifras de inflación de precios del consumidor de México se publicarán este jueves, mientras que la semana próxima el Banxico decidirá sobre política monetaria. Se espera que el banco central mantenga su tasa de interés sin cambios en 7,75% en la reunión del 14 de noviembre. El par USD/MXN alcanzó un máximo de tres semanas en 19.25 pero no logró superar la media de 200 días y retrocedió para actualmente operar en torno a 19.15, justo sobre la media de 20 días. Desde una perspectiva técnica, los indicadores técnicos en el gráfico diario se han tornado de neutrales ligeramente bajistas. En el gráfico semanal, los indicadores tampoco dan señales claras mientras USD/MXN se consolida sobre la media de 200 semanas (19.00) y bajo la de 100 semanas (19.23). Aunque la perspectiva intradiaria se ha tornado bajista con lugar para una caída más profunda, el par necesita quebrar y confirmar un quiebre sobre 19.25 o bajo 19.00 para definir una dirección más clara y duradera.
por Jorge_TobaresFX
EURUSD regresa bajo 1.1100 mientras el dólar se fortaleceEl par EURUSD cayó fuertemente el martes, dejando atrás varios niveles de soporte, arrastrado por el fortalecimiento del dólar estadounidense. El billete verde avanzó a través del tablero, impulsado por el optimismo en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y datos económicos mejores de lo esperado. El índice PMI de ISM para el sector de servicios de Estados Unidos subió a 54,7 puntos en octubre desde 52,6 en septiembre y frente a las expectativas de 53,5, reflejando una expansión del sector mayor a la esperada. Este dato sumado a la sólida lectura de las nóminas no agrícolas de la semana pasada (128.000 versus 89.000), parecen dar la razón a la Reserva Federal en su postura de pausar los recortes de tipos de interés, alimentando a su vez un fuerte rally en el dólar. Desde una perspectiva técnica, los indicadores técnicos en el gráfico diario han virado a la baja y están entrando en territorio negativo, mientras que EURUSD registra su segunda pérdida diaria consecutiva y ha caído por debajo de las medias móviles de 100 y 20 días hasta la zona de 1.1060, deteriorando el panorama de corto plazo. Sin embargo, condiciones de sobreventa en los gráficos de 1 y 4 horas podrían anticipar una fase de consolidación antes de una nueva pierna bajista. En el gráfico semanal los indicadores no dan señales claras, mientras que el precio que había conseguido un cierre sobre la media móvil de 20 semanas, ahora se encuentra nuevamente por debajo de ella. Los próximos niveles de soporte para EURUSD se observan ahora en 1.0990 (mínimo del 15 de octubre) y luego 1.0940 (mínimo del 8 de octubre) por delante de 1.0879, donde se encuentra el mínimo de dos años de comienzos de octubre. Por otro lado, el par necesita recuperar la zona de 1.1115-20, donde confluyen las medias de 100 días y de 20 semanas, para aliviar la presión bajista inmediata. Luego, la media de 200 días en 1.1195 continúa siendo la resistencia a superar para mejorar la perspectiva a más largo plazo.
por Jorge_TobaresFX
USDMXN el impulso bajista se debilitaEl peso mexicano avanzó este lunes al comienzo de la jornada, beneficiado por la mejora en el sentimiento del mercado, entre reportes de que Estados Unidos y China podrían firmar un acuerdo comercial este mes. Sin embargo, el dólar estadounidense logró revertir las pérdidas intradiarias más tarde. El secretario de comercio de Estados Unidos señaló que espera que se firme un acuerdo comercial este mes, y agregó que en breve serán otorgadas licencias para que empresas estadounidenses puedan vender a Huawei. USDMXN se acercó a su mínimo de tres meses establecido a principios de octubre en 19.02, pero no logró quebrar el soporte clave en la zona de 19.00 y rebotó hacia 19.20 donde se negocia actualmente. Desde una perspectiva técnica, aunque los indicadores técnicos permanecen en territorio negativo en los gráficos diarios, están perdiendo fuerza, mientras que en el gráfico semanal prevalece el tono neutral. En el corto plazo, la perspectiva técnica continúa favoreciendo la baja, con las medias de 20 y 200 haciendo un cruce bajista sobre el nivel de precio actual. USDMXN necesita confirmar un quiebre bajo 19.00, nivel de soporte psicológico que además se ve reforzado por la media móvil de 200 semanas, para intentar un acercamiento al mínimo de 2019 en 18.74 y luego la zona de 18.50. Al alza, la media móvil de 100 semanas ahora se ubica como primer nivel de resistencia significativo en 19.22, seguido por 19.35, media de 20 semanas y media de 100 días. Esta última área de resistencia será clave, ya que un quiebre sobre 19.35-40 podría amenazar la tendencia bajista de corto y mediano plazo.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD consigue cierre semanal sobre media móvil de 20 semanasEl dólar estadounidense se encamina a cerrar la semana con pérdidas frente al euro, la libra y el yen, a pesar de que los datos de empleo de Estados Unidos para el mes de octubre resultaron mejores de lo esperado. Las nóminas no agrícolas de empleo mostraron que la economía estadounidense agregó 128.000 nuevos puestos de trabajo en octubre, frente a los 89.000 esperados, aunque la tasa de desempleo subió levemente de 3,5% a 3,6%, como había sido anticipado. Sin embargo, ni los optimistas datos de empleo, ni las noticias de que la Reserva Federal planea pausar los recortes de tasas de interés, alcanzaron para que el dólar pueda revertir las pérdidas frente a las principales monedas del mercado. Entre los factores negativos para el dólar, el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró que se necesita un aumento significativo en el nivel de inflación para considerar un alza en el tipo de interés, que después de esta reunión se estableció en el rango de 1,5%-1,75%. El billete verde también se vio presionado por las dudas de China en lograr un acuerdo comercial duradero e integral con la administración del presidente Trump. Desde un punto de vista técnico, en el gráfico semanal de EUR/USD los indicadores están cruzando sus líneas medias, mientras que el precio se encamina a cerrar la semana con ganancias en la zona de 1.1165, justo por encima de su media móvil de 20 semanas, lo cual mejora la perspectiva a más largo plazo. En el gráfico diario, los indicadores se mantienen en territorio positivo aunque carecen de fuerza y el RSI se acerca a condiciones de sobrecompra. Mientras tanto, la media de 200 días en la zona de 1.1200 es la primera resistencia a superar, seguida por la zona de 1.1275, donde se encuentra el retroceso del 23,6% de la caída entre 1.2555 y 1.0879, mínimo de dos años. Por otro lado los soportes se observan en 1.1125, media móvil de 100 días, y 1.1070, media de 20 días. Si EUR/USD logra mantenerse sobre este nivel, prevalecerá el tono alcista de corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN impulsado por la aversión al riesgoEl dólar estadounidense avanzó fuertemente este jueves, especialmente frente a las monedas de países emergentes, después de que un reporte sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China desatara una nueva ola de aversión al riesgo. Según un reporte de Bloomberg, los funcionarios chinos a cargo de las negociaciones con Estados Unidos tienen dudas de poder alcanzar un acuerdo comercial integral con la administración de Trump. Según dicho reporte, China no está dispuesta a ceder en reformas estructurales a la vez que le preocupa el carácter impulsivo del presidente de Estados Unidos. Mientras tanto las acciones en todo el mundo cayeron presionadas por la aversión al riesgo y después de que la Reserva Federal señalara que prefiere hacer una pausa antes de un nuevo recorte de tasas de interés. Mañana, el informe de empleo de EE.UU. servirá de indicador del estado de la primera economía del mundo. En cuanto a USD/MXN, el par alcanzó un máximo de dos semanas de 19.24 hacia el final de la sesión de Nueva York. Desde una perspectiva técnica, a pesar del avance de hoy, los indicadores diarios se mantienen en territorio negativo, mientras que el par opera justo por debajo de la media móvil de 20 días que acaba de hacer un cruce bajista con la media de 200 días. Mientras USD/MXN se mantenga por debajo de esta última prevalecerá el tono bajista de corto plazo. El próximo nivel de resistencia se observa en la media de 100 días en 19.37. Por otro lado, en los gráficos semanales, la perspectiva es de ligeramente alcista a neutral, con la media de 200 semanas (18.99) como nivel clave a la baja. Un quiebre aquí podría debilitar aún más el impulso alcista de más largo plazo y abrir el camino de USD/MXN hacia el mínimo de 2019 en 18.74.
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EUR/USD alcanza máximo de seis días tras decisión de la FedEl dólar estadounidense se debilitó a través del tablero y cayó frente a sus principales competidores luego de que la Reserva Federal anunciara su decisión de recortar los tipos de interés por tercera reunión consecutiva. La decisión no fue unánime, con dos miembros de la junta votando en contra. La Fed llevó la tasa objetivo de los fondos federales a 1,50%-1,75%, como era ampliamente esperado, aunque dio señales de que planea tomar una postura de esperar y ver antes de más recortes. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no habrá más recortes al menos que la inflación acelere significativamente. Aunque un nuevo recorte en diciembre está prácticamente descartado, dada la debilidad de los datos macroeconómicos, muchos analistas dudan de si el banco central podrá evitar otro recorte en las siguientes reuniones. Si bien el dólar inicialmente se movió al alza, rápidamente cambió de dirección después del discurso de Powell, cediendo terreno frente a las monedas más importantes. EUR/USD avanzó hasta un máximo de 1.1150, GBP/USD alcanzó 1.2907 y USD/JPY retrocedió hasta 108.72. USD/MXN borró las ganancias de la jornada y regresó a la zona de 19.10. EUR/USD quebró sobre la media móvil de 100 días y alcanzó un máximo de casi una semana en 1.1150. Como ya hemos mencionado, si bien los indicadores técnicos mantienen una perspectiva alcista en el gráfico diario, el panorama no es tan optimista en el gráfico semanal. El par necesita quebrar sobre 1.1275, retroceso de Fibonacci de 23,6% de la caída entre 1.2555 y 1.0879, para aliviar la presión bajista de largo plazo. A la baja, el primer soporte significativo se encuentra en la zona de 1.1060, media móvil de 20 días.
por Jorge_TobaresFX