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EUR/USD abatido, marca mínimos de casi tres años El par euro-dólar finalmente quebró bajo su mínimo de octubre de 2019 y se encuentra operando en su nivel más bajo en casi tres años, dado que el billete verde continúa beneficiándose de la aversión al riesgo impulsada principalmente por las preocupaciones sobre el brote de coronavirus y sus posibles efectos negativos en la economía mundial. El euro aceleró su movimiento descendente el miércoles tras la publicación de decepcionantes cifras de producción industrial para la región. En diciembre del 2019, la producción se contrajo en 2,1% acumulando 4,1% para el año, cifras mucho peor de lo esperado y que dan cuenta del sombrío panorama para el sector industrial. Por su parte, Estados Unidos ha publicado las cifras de inflación al consumidor que resultaron ligeramente mejores a lo esperado registrando incrementos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del orden del 0,1% para enero y 2,5% en base interanual. El índice subyacente, que excluye componentes más volátiles como alimento y energía, creció 0,2% en enero y 2,3% en los últimos 12 meses. Las cifras de inflación son un factor más impulsando al billete verde. El par EUR/USD se mantiene en el área de 1.0860, habiendo marcado su nivel más bajo desde abril de 2017 en 1.0853 más temprano. El panorama continúa siendo bajista de acuerdo con los indicadores técnicos, aunque el RSI ya ha alcanzado condiciones de sobreventa, lo que podría dar un respiro a la moneda hegemónica antes de nuevos mínimos. En el gráfico semanal, el EUR/USD tiene margen para seguir cayendo, con 1.0840 como soporte inmediato, seguido por 1.0820, mínimo 23 de abril del 2017. Si logra quebrar bajo este nivel, no se observan barreras significativas hasta 1.0569, mínimo mensual de abril del 2017. Por otro lado, la media de 20 días en 1.1000 puede considerarse una resistencia importante en el corto plazo, reforzada por el nivel psicológico. Otras barreras al alza se observan en 1.1040, línea de tendencia proveniente desde los máximos de diciembre y luego la media de 100 días en 1.1060.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se toma un respiro antes de nuevos mínimosLuego de marcar un nuevo mínimo de cuatro meses el martes en 1.0890, el par euro-dólar logró recuperar algo de terreno y ha estado operando en un rango estrecho justo sobre 1.0900. A pesar de la mejora en el sentimiento de los inversores con respecto a los activos considerados de mayor riesgo, la moneda europea no logra levantar cabeza frente al billete verde, con el EUR/USD habiendo registrado pérdidas por seis días consecutivos antes de encontrar soporte temporal el martes. En el frente de datos, la Producción Industrial de la eurozona registró una contracción del 2.1% en diciembre, acumulando una contracción anual a más del 4%, y confirmando el panorama sombrío del sector manufacturero en la región. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará por segunda jornada frente al Congreso este miércoles. No se esperan mayores divergencias con respecto a su mensaje del martes donde reiteró que la Fed se prepara para afrontar un deterioro en las condiciones económicas. En este sentido, agregó que el banco central está monitoreando el brote de coronavirus, señalándolo como un riesgo para el crecimiento económico mundial. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el tono bajista en el gráfico diario, con el par operando bajo sus principales medias móviles mientras que los indicadores permanecen en territorio negativo. Sin embargo, el RSI ya ha alcanzado condiciones de extrema sobrecompra lo que podría garantizar una fase de corrección/consolidación antes de una nueva arremetida bajista. El mínimo de octubre de 2019 en 1.0879 es el nivel de soporte clave a quebrar. Por debajo de este nivel el par estará operando en su nivel más bajo desde mayo del 2017. Desde aquí podría apuntar hacia 1.0820, mínimo 23 de abril del 2017. Si logra despejar este último, no se observan barreras significativas hasta 1.0569, mínimo mensual de abril del 2017. Por otro lado, al alza la media de 20 períodos en el gráfico de 4 horas es el nivel de resistencia para las próximas horas, actualmente en 1.0927. A más largo plazo, la zona de 1.1050-1.1060 actúa como contención al alza donde convergen una línea de tendencia descendente proveniente desde los máximos de diciembre y la media de 100 días.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN mantiene el tono bajista cerca de su mínimo de 16 mesesEl par USD/MXN ha virado nuevamente al sur luego de una corta recuperación desde su nuevo mínimo de 16 meses establecido el viernes en 18.55. Después de un par de jornadas dominadas por aversión al riesgo y un fortalecimiento de la moneda estadounidense, el par dólar-peso retomó su senda bajista ante una mejora en el sentimiento de los inversores y luego de encontrar resistencia en el área de 18.83. USD/MXN probó este nivel dos veces entre el viernes y el lunes y ante el fracaso en superarlo se encuentra en camino a registrar su segunda vela roja consecutiva. En la jornada del martes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró ante el Congreso de Estados Unidos sobre política monetaria. Al ser consultado, sobre su opinión sobre el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, conocido como T-MEC, Powell señaló que será positivo porque eliminará la incertidumbre sobre el comercio y ayuda a tener reglas claras. Powell además señaló que el banco central está monitoreando el brote de coronavirus, señalándolo como un riesgo para la economía de Estados Unidos y del mundo. Desde una perspectiva técnica, los indicadores del gráfico diario no arrojan señales decisivas luego de la acción de precios de los últimos días, aunque el par permanece por debajo de sus principales medias móviles. Mientras tanto, los indicadores semanales continúan favoreciendo la baja. Si USD/MXN logra quebrar el reciente mínimo de 18.55, el próximo objetivo bajista se podría encontrar en los mínimos de agosto de 2018 en el área de 18.40. Más abajo, no hay barreras significativas hasta el área de 18.00-17.94, siendo este último mínimo del 2018 marcado en abril de ese año. Por otro lado, los rebotes están siendo limitados por la zona de 18.83. Sobre este nivel, las siguientes resistencias podrían encontrarse en 18.90 (media de 50 días) y 19.02 (máximo de enero de 2020).
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD extiende movimiento descendente, nuevos mínimos de 2020La moneda común parece no encontrar respiro. Luego de cerrar su peor semana en tres meses, el par euro-dólar extendió pérdidas por sexto día consecutivo, marcó un nuevo mínimo para el 2020 en 1.0907 y continúa moviéndose hacia su mínimo de más de dos años registrados en octubre. Mientras que las preocupaciones sobre el brote de coronavirus y su efecto sobre la economía mundial mantienen a los inversores cautelosos, los sólidos datos de empleo de Estados Unidos añadieron impulso al billete verde, llevándolo a su nivel más alto en cuatro meses frente al euro. Las nóminas no agrícolas de empleo publicadas el viernes mostraron que la economía estadounidense añadió 225.000 puestos de trabajo en enero, superando con creces las expectativas del mercado de 160.000. En el gráfico diario, la tendencia dominante continúa siendo bajista de acuerdo a los indicadores técnicos, mientras que el EUR/USD opera por debajo de sus principales medias móviles en la zona de 1.0910. Sin embargo, dado que el par acumula seis sesiones de pérdidas y el RSI está próximo a lecturas de sobreventa, una corrección alcista parece inminente en el corto plazo. A la baja, no hay niveles de soporte significativos por delante del mínimo de 2019 en 1.0879. Si el EUR/USD logra quebrar este nivel, el próximo objetivo bajista se observa en 1.0820 primero (mínimo 23 de abril del 2017) y luego 1.0569, mínimo mensual de abril del 2017. Por otro lado, el área de 1.0980, previo soporte ahora se erige como resistencia, seguida de la zona de 1.1050-60, media de 20 y 100 días que deberían mantener limitados los rebotes. Una recuperación más allá de este nivel parece poco probable en el corto plazo en ausencia de acontecimientos sorpresivos.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD cierra peor semana en 3 meses, apunta a mínimos de 2019El sentimiento del mercado se deterioró este viernes, presionando sobre los activos de mayor riesgo, a pesar de los sólidos datos de empleo publicados en Estados Unidos. El par EUR/USD extendió su movimiento descendente por quinto día consecutivo, marcando así la mayor pérdida semanal en términos porcentuales (1,33%) desde principios de noviembre. El par se ha visto presionado por la fortaleza del dólar, las preocupaciones sobre el coronavirus y preocupantes datos de la economía alemana. En el frente de datos, las nóminas no agrícolas de empleo mostraron que la economía estadounidense añadió 225.000 puestos de trabajo en enero, superando con creces las expectativas del mercado de 160.000 y la cifra de diciembre de 147.000 (revisada al alza desde 145.000 estimados previamente. La tasa de desempleo subió ligeramente a 3,6% frente a los 3,5% del mes anterior. EUR/USD marcó su nivel más bajo en cuatro meses en 1.0942 y se dispone a cerrar la semana apenas sobre ese valor. Desde una perspectiva técnica, los indicadores diarios están ofreciendo señales fuertemente bajistas, con el RSI sin alcanzar aún niveles de sobreventa en dicho marco temporal. Además el par se mantiene muy cerca de los mínimos recientes por debajo de las medias de 20 y 100 días que ya han concretado un cruce bajista. En el gráfico semanal, los indicadores también apuntan a una continuación hacia el sur, mientras que el precio cierra nuevamente por debajo de la media de 20 semanas y de la línea de tendencia ascendente trazada desde los mínimos de octubre de 2019. A todas las luces, EUR/USD parece listo para una nueva prueba de su mínimo de más de dos años marcado entonces en 1.0879. Si logra quebrarlo, podría poner la mira en 1.0820 primero (mínimo 23 de abril del 2017) en camino hacia 1.0569 mínimo mensual de abril del 2017. Por otro lado, no se deben descartar rebotes ante la toma de ganancias de los vendedores, ante los cuales la primer zona de resistencia se observa en 1.1065 (cruce de medias móviles de 20 y 100 días) seguida por la media de 200 días en 1.1120. La próxima semana se conocerán los datos de inflación de Estados Unidos para enero, mientras que el presidente de la Fed Jerome Powell testificará ante el congreso.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD próximo a marcar nuevos mínimos para el 2020El par euro-dólar se encuentra desafiando los mínimos de enero, cayendo por tercer día consecutivo y habiendo perdido más de 100 pips en lo que va de la semana para operar justo bajo la línea de 1.10. El billete verde se ha visto beneficiado en las últimas jornadas de una serie de datos macroeconómicos alentadores y la suba de los rendimientos de los bonos, dada la mejora en el sentimiento de los inversores. El PMI no manufacturero de Estados Unidos publicado por ISM marcó 55.5 puntos en enero, superando ligeramente las expectativas de 55 y mejorando con respecto a los 54.9 del mes anterior. Esto se suma a una lectura sólida del PMI del sector manufacturero publicada el lunes (50.9 versus 47.8 en diciembre). Por otro lado, el reporte de empleo publicado por ADP resultó mucho mejor de lo esperado. El sector privado añadió 291.000 puestos de trabajo en enero, frente a los 156.000 pronosticados y la cifra revisada de diciembre de 199.000. El viernes, se conocerán los datos oficiales de empleo, las nóminas no agrícolas, donde se espera un crecimiento de 160.000 puestos de trabajo. Desde un punto de vista técnico, EUR/USD mantiene el tono bajista tanto en los gráficos diarios como semanales, operando en la zona de 1.0995. Los indicadores técnicos se encuentran en territorio negativo, y el par cotiza bajo sus principales medias móviles con las medias de 20 y 100 días próximas a concretar un cruce bajista. En los gráficos intradiarios sin embargo, el RSI ya ha alcanzado niveles de extrema sobreventa, señalando una fase de consolidación o incluso un leve rebote antes de nuevos mínimos. El soporte inmediato se observa en el mínimo de enero de 2020 en 1.0992, seguido por el mínimo mensual de noviembre en 1.0980. Si el par logra quebrar bajo este último, hay pocas barreras significativas hasta el mínimo de más de dos años marcado en octubre del 2019 en 1.0879. Por otro lado, EUR/USD necesita al menos recuperar la media de 100 días en 1.1068, para aliviar la presión bajista de corto plazo. Como próximas resistencias destacables se alinean la media de 200 días en 1.1125 y la zona de 1.1270 donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída entre 1.2555-1.0879.
por Jorge_TobaresFX
EURUSD pierde impulso y regresa bajo la media de 100 díasEl EURUSD retrocedió este lunes luego de marcar niveles muy cercanos a 1.1100 el viernes, dada una renovada demanda por el billete verde tras la publicación de una serie de datos económicos alentadores para Estados Unidos. El dólar avanzó no solo frente al euro, sino a la mayoría de sus rivales, respaldado por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Aunque los inversores se mantienen cautelosos ante el brote de coronavirus originado en China y sus posibles efectos sobre la economía mundial, el sentimiento del mercado mostró una mejoría, que se reflejó en la suba de los rendimientos, la caída del oro y el avance de los índices de Wall Street. En el frente de datos, el PMI manufacturero de ISM para Estados Unidos, mostró expansión en el sector por primera vez en seis meses. El índice subió a 50.9 en enero desde los 47.8 registrados el mes anterior. Desde una perspectiva técnica de coto plazo, el gráfico diario el sesgo se ha tornado bajista, luego de que EURUSD no lograra consolidarse sobre la media móvil de 100 días y la línea de tendencia ascendente trazada desde los mínimos de septiembre. Los indicadores técnicos han virado nuevamente al sur y se mantienen en territorio negativo. El próximo nivel de soporte se observa en 1.0990, que es el mínimo de 2020 hasta el momento, seguido por la zona de 1. 1.0940 y luego el mínimo de 2019 en 1.0879. Por otro lado, el EURUSD necesita recuperar y establecerse sobre la zona de 1.1095-1.1100, para intentar una recuperación hacia la zona de 1.1125, donde se encuentra la media móvil de 200 días. Sin embargo, los movimientos alcistas continúan considerándose correcciones de la tendencia bajista dominante. En este sentido, el retroceso del 23,6% de la caída entre 1.2555-1.0879 es la resistencia crítica a superar para mejorar la perspectiva de más largo plazo.
por Jorge_TobaresFX
El oro se acerca a $1600 ante temor de los inversoresEl oro recuperó su brillo en el cierre de la semana y subió más de $10, alcanzado $1590 la onza. El metal dorado podría conseguir el cierre diario más alto desde 2013, apoyado en la caída de Wall Street y en la demanda por activos de refugio. Los temores por el impacto del coronavirus en el crecimiento económico mundial siguen presionando a la baja las acciones alrededor del mundo, impulsando los activos de cobertura. Además, el dólar, pese a subir frente a las monedas emergentes y las ligadas a commodities, cayó contra las europeas, limitando las correcciones en el XAU/USD. La suba de los bonos del Tesoro es otro factor positivo para el metal. La tasa a 10 años descendió a 1.53%, nivel visto por última vez en octubre. El oro rebotó desde $1570 y supero ligeramente los máximos del lunes, acercándose nuevamente a la zona psicológica de $1600 y ratificando el sesgo alcista de corto plazo, en coincidencia con la tendencia dominante. En lo que respecta al análisis técnico, el XAU/USD está desafiando una vez más el techo del rango actual alrededor de $1590. En caso de quebrar y consolidarse sobre el mismo, podría probar el nivel de $1600, para luego poner la atención en los máximos de casi siete años en $1611, pico alcanzado a principio de mes. En el gráfico diario, el RSI se muestra sin una dirección clara en zona de sobrecompra, mientras que el indicador de Momentum rebotó antes de llegar a 100 y se muestra alcista. La perspectiva positiva de corto plazo cuenta con un soporte clave en la media móvil de 20 días en $1557 que a la vez se encuentra muy próxima a una línea alcista. Esto implica que de confirmarse una caída por debajo de $1555, podría favorecer un retroceso más pronunciado. Antes del mencionado nivel hay dos barreras importantes en $1570 y $1562.
FX:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USDMXN la recuperación gana fuerza y supera 18.90El par USDMXN sube el viernes por segundo día seguido, continuando con el rebote desde cerca de los mínimos del mes. Marcó un máximo intradiario durante la sesión americana en 18.91. El dólar pese a caer frente a las principales monedas europeas, se mantiene fuerte contra las emergentes, en un ambiente dominado por los temores del impacto del coronavirus sobre el crecimiento económico mundial. USDMXN está encaminado a tener la segunda suba semanal consecutiva y opera sin cambios con respecto a donde comenzó el año. El dólar revirtió la tendencia frente a sus principales rivales luego de la reunión de la Reserva Federal del miércoles y comenzó a retroceder. La caída incluso se aceleró el viernes. Aun así, se mantuvo firme frente a las monedas asociadas con mayor riesgo, ante una fuerte caída de las bolsas en Wall Street. Desde una perspectiva técnica, la confluencia de la media móvil de 20 semanas y la zona de resistencia de 19.00-05, ofrece una importante barrera en caso de extenderse el recorrido alcista. Mientras el par opere por debajo de este nivel, las chances de marcar nuevos mínimos se mantendrán. Al alza, una confirmación sobre 18.90, apuntaría a una prueba de la zona mencionada de 19.00. Los indicadores técnicos en el gráfico diario apoyan más subas por el momento, con el RSI con pendiente alcista, el indicador de Momentum por encima de 100 y el precio sobre la media de 20 días. El área de 18.80 es el primer soporte, seguido luego de cerca por 18.75. Una vez por debajo de este último, el par no enfrentaría muchas barreras para descender a los mínimos del presente año en 18.65. Si logra quebrarlo, el siguiente objetivo está en 18.50, seguido de 18.40, el mínimo de agosto de 2018.
por Jorge_TobaresFX
EURUSD logra mantenerse sobre 1.1000, por ahoraEl par euro-dólar opera estable el viernes sobre el nivel psicológico de 1.1000, luego de haber marcado nuevos mínimos para el 2020 en la zona de 1.0990 más temprano esta semana. Si bien el dólar se ha visto beneficiado como activo de refugio en los últimos días, en medio de preocupaciones sobre el brote de coronavirus y su posible efecto (negativo) sobre la economía mundial, el euro ha mostrado resiliencia, encontrando soporte en la zona de 1.0990-1.1000. Durante la sesión asiática, una lectura optimista del PMI manufacturero de China, que se mantiene en zona de expansión sobre el nivel de 50, y una lectura sólida del PIB de Estados Unidos para el cuarto trimestre (2,1%) han contribuido a calmar los temores de recesión global y dado cierto respaldo a los activos de mayor riesgo. Desde una perspectiva técnica, EURUSD mantiene el tono bajista en el gráfico diario, con los indicadores en territorio negativo, mientras el precio se consolida bajo la quebrada línea de tendencia ascendente que ahora actúa como resistencia. La zona de 1.0990 representa un importante soporte, que de ser quebrado, podría allanar el camino hacia el área de 1.0940 primero y luego al mínimo de 2019 en 1.0879. Por otro lado, los rebotes recientes han sido limitados por la zona de 1.1040. Si este nivel es superado, las siguientes resistencias se observan en 1.1068, media de 100 días, y 1.1076, línea de tendencia ascendente quebrada. Más allá, la media de 200 días en 1.1125 será la siguiente barrera. De cualquier forma, estos movimientos ascendentes solo serán considerados una corrección de la tendencia dominante bajista y solo una recuperación sobre 1.1275 (nivel de Fibonacci de la caída 1.2555-1.0879) podría considerarse como una mejora en la perspectiva del EURUSD a más largo plazo.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD avanza sobre 1.3100 tras decisión del BoEEl par libra-dólar cobró impulso y subió con fuerza durante la sesión europea, luego de que el Banco de Inglaterra (BoE) decidiera dejar sin cambios su política monetaria. GBP/USD ha escalado más de 100 pips desde el mínimo del día y se asomó brevemente sobre el nivel de 1.3100 para marcar un máximo de tres días en 1.3108. El Banco de Inglaterra decidió dejar su tipo de cambio de referencia sin cambios en 0,75% y el programa de compra de activos en £435 mil millones. La votación no fue unánime. Dos de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria votaron a favor de un recorte de tasas. El BoE también recortó los pronósticos de crecimiento para el Reino Unido a 0,8% en 2020 (desde 1,2% en noviembre) y 1,4% para el 2021 (desde 1,8% previamente). En general, la decisión fue recibida como “hawkish” u “optimista” por los inversores dado que algunos esperaban un recorte de tipos de interés o al menos que más votos se sumaran a la causa. Desde una perspectiva técnica, los gráficos intradiarios ofrecen un panorama alcista para el GBP/USD luego del reciente rally, aunque ya se han alcanzado lecturas de sobrecompra en el gráfico de 1 hora, sugiriendo que el par necesitará algo de tiempo antes de intentar establecerse sobre 1.3100. En marcos temporales más amplios, los indicadores favorecen una continuación al alza ahora operando en territorio positivo y el precio habiendo quebrado sobre las medias de 20 y 50 días. El par necesita establecerse sobre 1.3100 desde donde podría arremeter hacia el máximo de la semana pasada en 1.3175, e incluso hacia 1.3212, máximo del 7 de enero. Por otro lado, en caso de retrocesos los soportes de corto plazo se observan en 1.3055, media de 50 días, seguida por la zona de 1.2920, retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento ascendente entre 1.1958 y 1.3514, y luego la media de 100 días en 1.2850.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD estable tras la Fed, pone la mirada en el BoEEl par GBP/USD registró su cuarta pérdida diaria consecutiva este miércoles, aunque logró mantenerse sobre el mínimo del martes establecido en 1.2975, mientras los inversores esperan la decisión del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) este jueves. Un ambiente de calma prevaleció en los mercados en la previa de la decisión de política monetaria de la Fed, calma que se mantuvo luego del anuncio ya que el banco central dejó los tipos de interés sin cambios (en el rango de 1,5%-1,75% como era ampliamente esperado) y solo hizo unos ajustes menores a su declaración. Por otro lado, los inversores del Cable se mantienen a la espera de la decisión del Banco de Inglaterra con algunos analistas presagiando un recorte en la reunión de mañana. De ser así, la libra podría caer con fuerza, con la debilidad exacerbada por la proximidad a la fecha límite del Brexit que es el 31 de enero. Desde una perspectiva técnica, GBP/USD mantiene un tono ligeramente bajista en los gráficos diarios, con los indicadores perdiendo impulso y tornándose planos en territorio negativo. El próximo soporte se encuentra en la zona de 1.2920, determinado por el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento ascendente entre 1.1958 y 1.3514, y luego la media de 100 días en 1.2842. Bajo esta última, la tendencia alcista de más largo plazo se vería amenazada con próximo objetivo en 1.2735, retroceso de Fibonacci del 50%. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediato se encuentra en la media de 55 días en 1.3050, seguido por el máximo de la semana pasada en 1.3175. Sin embargo, con la decisión del Banco de Inglaterra y la fecha límite del Brexit programados para las próximas sesiones, GBP/USD podría moverse erráticamente ignorando factores técnicos.
por Jorge_TobaresFX
Oro cierra brecha semanal, pero mantiene la perspectiva alcistaEl oro retrocedió desde máximos de dos semanas este martes y cerró la brecha que había dejado en la apertura semanal, en medio de una mejora en el sentimiento del mercado y una fortaleza generalizada del dólar estadounidense. El lunes, XAU/USD había saltado, dejando una brecha de apertura, y alcanzó su nivel más alto desde el 8 de enero (cuando estableció un máximo de seis años) en $1588 la onza. El metal se vio beneficiado en ese momento por la búsqueda de activos de refugio en medio de preocupaciones sobre el brote de coronavirus en China y su posible impacto sobre la economía mundial. Sin embargo, el oro no logró mantener el impulso y retrocedió hasta la zona de $1567 en la jornada del martes. Las acciones rebotaron luego de la fuerte caída del lunes, y se vivió una jornada más “optimista” en los mercados financieros. Una serie de datos económicos optimistas para la economía de Estados Unidos también contuvo la demanda de activos de refugio. El índice de confianza del consumidor CB alcanzó un máximo de cinco meses en enero en 131.6, desde una cifra revisada de 128.2 el mes anterior. Por su parte, las órdenes de bienes duraderos para diciembre aumentaron en 2,4%, muy por arriba del incremento del 0,5% esperado. El miércoles, la Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria, donde se espera que mantenga sin cambios sus tipos de interés. La atención se centrará en el discurso del Presidente Jerome Powell, en busca de señales sobre los próximos pasos de la Fed. Factores técnicos también facilitaron el retroceso del XAU/USD. En el gráfico diario el metal dorado mantiene el tono alcista dominante, con el RSI habiendo corregido condiciones de sobrecompra aunque en el gráfico semanal, todavía hay lugar para una corrección más profunda. La zona de soporte inmediato se observa en $1556, donde se ubica la media de 20 días, seguida por el área de $1500-04 donde convergen la media de 100 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento ascendente de largo plazo entre $1160 y $1611. Por otro lado, una vez corregidas las condiciones extremas, el XAU/USD podría recobrar impulso e intentar una nueva prueba de los máximos de seis años en la zona de $1611. Sobre este último, el siguiente objetivo alcista se encuentra en la zona de $1632, seguida de $1685.
FX:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se asoma bajo 1.1000 a la espera de la FedEl par EUR/USD registró su cuarta pérdida diaria consecutiva el martes, se deslizó brevemente bajo el nivel psicológico de 1.1000 y marcó su cotización intradiaria más baja desde el 29 de noviembre en 1.0997. El dólar estadounidense mantuvo su sólido desempeño a pesar de la leve mejora en el sentimiento de los inversores, también impulsado por una serie de datos macroeconómicos mixtos de Estados Unidos. Las órdenes de bienes duraderos para diciembre aumentaron en 2,4%, muy por arriba del incremento del 0,5% esperado. Sin embargo, las órdenes de bienes duraderos subyacentes cayeron 0,1% frente a un aumento del 0,2% esperado. Este miércoles la Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria. Aunque se espera que la Fed mantenga sin cambios sus tipos de interés, la atención se centrará en el discurso del Presidente Jerome Powell, en busca de señales sobre los pasos futuros de la autoridad monetaria. En cuanto a la perspectiva técnica del EUR/USD, el par mantiene el sesgo bajista en los gráficos diarios y semanales, aunque en los gráficos de 1 y 4 horas los indicadores ofrecen señales positivas, sugiriendo una corrección al alza antes de nuevos mínimos. En este sentido, el área de 1.1070, donde convergen la media de 100 días y una línea de tendencia ascendente ahora convertida en resistencia, será clave de recuperar para habilitar una recuperación hacia la zona de 1.1200. Por otro lado, si el EUR/USD quiebra bajo 1.0980, mínimo de noviembre del 2019 y fuerte zona de soporte, podría acelerar el movimiento descendente con objetivo en el mínimo de más de dos años marcado en 1.0879 a principios de octubre.
por Jorge_TobaresFX
USDMXN extiende movimiento correctivo y amenaza nivel de 19.00El peso mexicano continuó debilitándose frente al dólar este lunes, con el par USDMXN registrando su tercera vela alcista consecutiva, en un entorno de fuerte aversión al riesgo y nerviosismo con respecto al brote de coronavirus en China y su posible impacto en la economía mundial. El dólar, junto con otros activos considerados de refugio como el yen, el franco y el oro, se han visto impulsados por los temores acerca de la propagación del virus, en detrimento de activos de mayor riesgo como las monedas emergentes y las acciones. El USDMXN que la semana pasada registró un mínimo de 16 meses en 18.64, ha protagonizado un considerable rebote desde los mínimos, alcanzando un pico de 18.97 en la jornada del lunes. Sin embargo, el dólar perdió momento y no logró quebrar el nivel de 19.00, previa zona de soporte ahora convertida en resistencia. En el gráfico diario, los indicadores han virado al alza y se acercan a territorio positivo. Un quiebre sobre la zona de 19.02-06 donde convergen la media de 200 semanas y el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento descendente entre 20.25 y 18.64 será crucial para allanar el camino a una recuperación más duradera. En mayores marcos temporales, la perspectiva para el USDMXN continúa siendo bajista aunque perdiendo fuerza. El soporte inmediato se encuentra en 18.80, media de 20 días, por delante del mínimo del 2020 en 18.64. Si el par logra quebrar este mínimo, podría abrir camino hacia la zona de 18.50-40, donde se encuentran los mínimos de agosto y septiembre del 2018.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD logra sostenerse sobre 1.1000, pero ¿por cuánto tiempo?EUR/USD cayó por tercer día consecutivo el lunes y marcó un nuevo mínimo de ocho semanas durante la sesión americana, aunque ha logrado mantenerse sobre el nivel psicológico de 1.1000 hasta ahora. El par euro-dólar ha estado presionado por una nueva de ola de aversión al riesgo en los mercados, en medio de preocupaciones sobre la propagación del coronavirus y su efecto en la economía global. Las acciones cayeron en los mercados mundiales, mientras que los activos de refugio como el oro, el yen y el dólar se vieron beneficiados. Por otro lado, decepcionantes lecturas del indicador IFO de Alemania también pesaron sobre la moneda de la eurozona. Todos los componentes de la encuesta estuvieron por debajo de las expectativas del mercado, con el componente clima de negocios cayendo a 95.9 en enero, desde 96.3 en diciembre y frente a los 97.0 esperados. De cara a los eventos macroeconómicos de la semana, serán claves la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles, así como los datos preliminares del PIB de Estados Unidos para el cuarto trimestre que se publicarán el jueves. EUR/USD aceleró su impulso bajista luego de quebrar bajo la media móvil de 100 días y una línea de tendencia ascendente delineada por los mínimos de septiembre y diciembre. El par registró su valor más bajo desde el 8 de diciembre en 1.1009 y se negocia actualmente unos pocos pips sobre ese nivel. La perspectiva técnica continúa siendo bajista en los gráficos diarios, aunque el movimiento descendente ha perdido momento, mientras que lecturas de sobreventa en el gráfico de 4 horas, podrían garantizar una nueva fase de consolidación antes de reanudar la caída. La zona de 1.0980 se erige como próximo objetivo, seguida por el mínimo de 2019 en 1.0879. Por otro lado, el área de 1.1068, donde convergen la línea de tendencia quebrada y la media de 100 días es el nivel de resistencia inmediato, seguido por 1.1130, media de 200 días. Sin embargo, el EUR/USD necesita al menos recuperar la marca de 1.1200 para conseguir alivio e intentar una recuperación más pronunciada.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD marca nuevos mínimos y apunta a niveles sub-1.1000El par EUR/USD extendió su descenso en el comienzo de la jornada del viernes y marcó nuevos mínimos para enero en 1.1028. El dólar estadounidense está avanzando frente a sus principales rivales, incluyendo el euro, la libra y el yen, gracias a una leve mejora en el sentimiento de los inversores. En este sentido, el brote de coronavirus originado en Wuhan, China, que ya se ha extendido a varias ciudades es un factor que contribuye a mantener la cautela en los mercados financieros. Por su parte, el euro permanece deprimido luego de que el Banco Central Europeo (ECB) señalara que mantendrá su política acomodaticia sin cambios por ahora. El par EUR/USD intentó una recuperación hacia la zona de 1.1060 durante la sesión europea, luego de la publicación de favorables datos preliminares de los PMIs manufactureros en Alemania y la eurozona, aunque el impulso no pudo sostenerse. Desde un punto de vista técnico, la tendencia de corto y mediano plazo continúa siendo bajista para el EUR/USD, aunque el RSI ha alcanzado lecturas de sobreventa en gráficos intradiarios, señalando una fase de consolidación, o incluso una leve corrección, para las próximas horas. Una vez corregidas las lecturas extremas, el par podría continuar con su camino al sur, con la zona de 1.0980 como próximo objetivo. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediata se observa en el área de 1.1065-70, donde convergen la media móvil de 100 días y una línea de tendencia ascendente de 3 meses que actuaba previamente como soporte y fue quebrada el jueves. Sin embargo, la zona de 1.1200 es clave para aliviar la presión bajista de corto plazo y poner el foco en la zona de 1.1275.
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EUR/USD quiebra bajo media de 100 días tras decisión del BCEEl par EUR/USD estuvo bajo renovada presión el jueves y quebró bajo el soporte significativo que representaba la media móvil de 100 días para marcar un nuevo mínimo de 1.1035 luego de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). El BCE decidió dejar sin cambio su política monetaria como era esperado por el mercado, con la tasa de referencia en 0% y su compromiso de mantener la política acomodaticia por el tiempo que sea necesario. También señalo que las proyecciones de crecimiento del banco central continúan inclinadas a la baja. Por otro lado, anunció una revisión estratégica sobre la política de inflación. La perspectiva de una política monetaria expansiva por más tiempo, puso al euro bajo presión. Por otra parte una renovada aversión al riesgo también favoreció al dólar estadounidense contribuyendo a la caída del EUR/USD a nuevos mínimos para enero. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene la perspectiva bajista de corto plazo con los indicadores ganando pendiente negativa, aunque en los gráficos intradiarios el RSI se aproxima a lecturas de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación para las próximas sesiones. El próximo objetivo bajista para el par se observa en los mínimos de noviembre en el área de 1.0980, por delante del mínimo de 2019 establecido en 1.0879. Al alza, la zona de 1.1130 donde convergen las medias de 20 y 200 días continúa siendo el primer nivel de resistencia importante a superar. Sin embargo, solo una confirmación sobre 1.1200 podría ser señal de una corrección más duradera.
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USD/MXN no logra mantener el impulso alcista y regresa a mínimosEl dólar estadounidense no ha logrado sostener el avance del martes sobre el peso mexicano, con el USD/MXN regresando a la zona de mínimos tras un repunte de corta duración. Luego de marcar un mínimo de 16 meses en 18.64 el lunes, USD/MXN rebotó y alcanzó la zona de 18.80, pero no logró superarla y rápidamente perdió impulso. Actualmente, el par opera en el área de 18.68, apenas por encima del mencionado mínimo. El billete verde operó a la baja frente a la mayoría de sus principales rivales, presionados por la caída en los rendimientos de los bonos frente a la mejora en el sentimiento del mercado y ante la falta de catalizadores significativos. El peso mexicano logró hacer caso omiso al retroceso de los precios del petróleo y noticias de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja las expectativas de crecimiento de México a un 1,0% para 2020, desde 1.3% previamente estimado. Por otro lado, el MXN se vio favorecido por la suba de las monedas de la región. En cuanto la perspectiva técnica, la tendencia dominante sigue siendo bajista. El mínimo de 16 meses establecido en 18.64 es el soporte inmediato a quebrar para ganar impulso bajista con 18.50 como siguiente objetivo. Por otro lado, la zona de 19.00, donde convergen la media de 200 semanas y el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída de largo plazo entre 20.25 y 18.64, es el nivel a superar para cambiar el foco al alza.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD prueba importante soporte, mientras espera al BCEEl par euro dólar cayó durante la jornada del miércoles y marcó su nivel más bajo en cuatro semanas en 1.1069, antes de recuperarse y lograr eliminar las pérdidas del día para establecerse nuevamente justo bajo el nivel psicológico de 1.1100. Luego de no conseguir consolidarse sobre la zona de 1.1200 a comienzos del mes, el EURUSD ha estado en retroceso y ha puesto en amenaza el movimiento correctivo que se había iniciado en los mínimos de septiembre del 2019. Este jueves, el Banco Central Europeo decidirá sobre política monetaria. Aunque se espera que el BCE mantenga su política sin cambios, aunque el mercado estará atento a las palabras de su presidenta, Christine Lagarde, sobre todo aquellas referidas a la perspectiva macroeconómica de la eurozona. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el EURUSD ha encontrado soporte justo sobre la media de 100 días, que se encuentra actualmente en 1.1067. Los indicadores en el gráfico diario continúan favoreciendo una continuación bajista, aunque comienzan a perder pendiente, sugiriendo una fase de consolidación antes. En el gráfico semanal sin embargo, la perspectiva descendente es dominante con lugar para extenderse. Si EURUSD quiebra decisivamente bajo la zona de 1.1070-67, se allanaría el camino a los mínimos de noviembre en el área de 1.0980. Por otro lado, la zona de 1.1130-35 donde convergen las medias de 20 y 200 días es el nivel clave a superar para aliviar la presión bajista de corto plazo y habilitar una nueva prueba de la zona de 1.1200.
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EUR/USD marca mínimos de casi un mes bajo 1.1100El euro cayó a un nuevo mínimo de casi un mes frente al dólar este lunes, aunque logró recuperar terreno durante la sesión americana y se encamina a cerrar el día sobre su precio de apertura, luego de dos caídas consecutivas. EUR/USD marcó su nivel más bajo desde el 24 de diciembre en 1.1076, aunque rebotó desde los mínimos y se estableció apenas por debajo de 1.1100. Al momento de escribir este artículo cotizaba en 1.1095, unos pocos pips sobre su precio de apertura. El dólar mantuvo un tono firme a través del tablero, respaldado por sólidos datos macroeconómicos publicados la semana pasada en una jornada marcada por bajo volumen debido al feriado en Estados Unidos por el día de Martin Luther King Jr. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva de EUR/USD a corto plazo ahora luce bajista, con los indicadores en territorio negativo y el precio operando debajo de las medias de 20 y 200 días. El nivel de soporte inmediato lo ofrece la media de 100 días en la zona de 1.1065. El gráfico semanal respalda la visión del gráfico diario, con la media de 100 y 200 semanas aproximándose a un cruce bajista y la media de 20 semanas sosteniendo al precio en 1.1072. Un quiebre bajo la zona de 1.1072-65, convergencia de las mencionadas medias móviles, podría terminar con el movimiento correctivo iniciado en los mínimos de septiembre, con próximo objetivo en 1.0980. Por otro lado, EUR/USD necesita recuperar y establecerse sobre el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento descendente entre 1.2555 y 1.0879, en la zona de 1.1275, para aliviar la presión bajista.
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USD/MXN quiebra mínimo de 2019 y afianza perspectiva bajistaEl par USD/MXN aceleró su descenso este viernes y marcó su nivel intradiario más bajo desde el 1 de octubre del 2018 en 18.68. El ambiente de optimismo dominante en el mercado y la ratificación del T-MEC por el Senado estadounidense favorecieron la caída del par, pese al avance del dólar frente a las monedas europeas. El par se dispone a registrar su segunda caída semanal consecutiva en la zona de 18.70, donde además acumula una pérdida del 1,06% en lo que va del 2020. El dólar estadounidense, sin embargo, consiguió avanzar frente al euro, la libra y el franco suizo, ayudado por el optimismo derivado de la firma de la fase uno del acuerdo comercial con China, y una serie de datos macroeconómicos alentadores (ventas minoristas y PMIs). Desde una perspectiva técnica, la media de 20 y 100 semanas han completado un cruce bajista, mientras que los indicadores se mantienen en territorio negativo y el precio opera bajo la media móvil de 200 semanas. Todo esto, sugiere que el movimiento descendente se extenderá, aunque con el RSI diario próximo a alcanzar condiciones de sobreventa, es más probable que observemos una fase de consolidación/corrección antes. El próximo objetivo a la baja se observa en 18.50, mínimo de octubre de 2018, seguido por 18.40, mínimo de agosto del mismo año. Por otro lado, la zona de resistencia inmediata se observa en 19.00-05 donde la media de 200 semanas converge con la de 50 meses y el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída entre 20.25 y 18.68. Luego se encuentra 19.23, donde la media de 20 semanas concretó el cruce bajista con la media de 100 semanas y más allá el área de 19.46, retroceso del 50% del mencionado movimiento descendente.
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GBP/USD avanza contra corriente y se mantiene cerca de 1.3100El par GBP/USD se movió al alza este jueves por tercer día consecutivo y alcanzó un máximo de seis días en 1.3083 durante la sesión americana. La libra se movió contra corriente frente al dólar, el cual se fortaleció a través del tablero, respaldado por sólidas cifras de ventas minoristas para Estados Unidos. Los datos mostraron que las ventas minoristas crecieron 0,3% en diciembre, igualando las expectativas del mercado. Las previsiones de ventas minoristas crecieron en 0,5% y las ventas minoristas subyacentes un 0,7%, ambas lecturas superando las previsiones. El viernes se publicarán las cifras de ventas minoristas de diciembre para el Reino Unido. Mientras tanto en el Reino Unido, el vocero del primer ministro señaló que el período de transición para el Brexit no se extenderá más, lo cual ha sido bien recibido por los mercados. Desde una perspectiva técnica, GBP/USD mantiene el tono alcista de corto plazo, ya que los indicadores diarios se mantienen en territorio positivo y el precio opera sobre las medias de 20, 50, 100 y 200 días. El gráfico semanal respalda el panorama alcista, aunque el indicador de momento tiene pendiente negativa reflejando el retroceso del par desde los máximos sobre 1.3500 alcanzados en diciembre. El soporte inmediato se observa en la media móvil de 50 días en 1.3016, mientras que un quiebre allí abriría el camino a una corrección más profunda hacia los mínimos de enero primero en la zona de 1.2945 y el área de 1.2905-15 después, donde el mínimo de diciembre converge con el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento ascendente de más largo plazo entre 1.1958 y 1.3514, mínimo y máximo del 2019. Por otro lado, las resistencias se alinean en la zona de 1.3120 y 1.3210, máximo del 2020, por delante del nivel psicológico significativo de 1.3300.
por Jorge_TobaresFX