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EUR/USD avanza a máximo de dos semanas ante debilidad del dólarEl par EUR/USD avanzó hasta un máximo de dos semanas el lunes, principalmente impulsado por la debilidad de la divisa estadounidense a través del tablero. Las expectativas de progreso en las negociaciones por el paquete de ayuda en el Congreso de Estados Unidos, junto con noticias de que el presidente Donald Trump podría regresar a la Casa Blanca hoy, impulsaron el optimismo de los inversores y presionaron sobre el billete verde. Las acciones en Wall Street subieron en el orden el 1,5%-2% reflejando el ambiente de apetito por el riesgo, mientras que el índice dólar, que mide el valor de la moneda norteamericana frente a una canasta de divisas, cayó 0,4% hasta la zona de 93.30. El euro también logró sacar ventaja de la situación, con el par EUR/USD alcanzando su precio más alto desde el 21 de septiembre en 1.1798, aunque no ha conseguido superar el nivel psicológico de 1.1800 por el momento. La perspectiva técnica de corto plazo es alcista, de acuerdo con los indicadores de 4 horas, con el precio operando entre las medias de 100 y 200 periodos, y enfrentando resistencia de esta última en la zona de 1.1800. Un quiebre allí, podría impulsar al EUR/USD hasta la zona de 1.1870-1.1900 que se observa como la siguiente resistencia significativa. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en el área de 1.1750, aunque solo la pérdida del nivel de 1.1700 podría amenazar el sesgo de corto plazo y poner la vista en el mínimo del 25 de septiembre en 1.1610. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cierra la semana bajo 22 a pesar del entorno de cautelaEl par USD/MXN cierra la semana a la baja, eliminando parte de las pérdidas registradas la semana anterior, a pesar de la ola de aversión al riesgo que se desató el viernes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará que dio positivo para COVID-19. El peso mexicano logró recuperar en la segunda mitad de la semana parte de las pérdidas previas, a pesar de la caída de los índices de Wall Street y del precio del crudo. Este viernes además se publicaron los datos de empleo de septiembre para Estados Unidos. La economía añadió 661.000 puestos de trabajo el mes pasado, debajo de las previsiones de 850.000 y casi la mitad que los 1.489.000 de agosto (cifra revisada al alza desde 1.371.000). El USD/MXN termina la semana en la zona de 21.60, más del 3% por debajo de la apertura del lunes, luego de que el rebote desde mínimos sub-21.00 fuera rechazado por la zona de 22.70. La perspectiva técnica del USD/MXN es bajista de acuerdo con los gráficos intradiarios, aunque en el en el marco diario los indicadores se mantienen en territorio positivo. Sin embargo con el precio terminando la semana justo por debajo de la media de 20 días, podría ser una señal bajista. Aun así, el par necesita un quiebre bajo la zona de 21.50 para cobrar impulso bajista, con siguiente objetivo en el mínimo de septiembre en 21.84. Por otro lado, un repunte por sobre la media de 100 días, actualmente en la zona de 22.20, podría negar el sesgo bajista de corto plazo y poner la atención nuevamente en la barrera de 22.70, por delante de la zona de 23.00. Jorge Tobares Analista Financiero de Teletrade.
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EUR/USD mantiene perspectiva ligeramente alcista antes de NFPEl par EUR/USD consolida ganancias en la zona de 1.1745 en la previa de las nóminas no agrícolas. De esta manera, el par cierra su tercer día con ganancias esta semana, solo el miércoles registra una vela roja, aunque por ahora permanece limitado bajo la media de 20 días en 1.1770. En la jornada del jueves, la atención de los inversores se dirigió a las negociaciones por el paquete de ayuda en el Congreso de Estados Unidos, mientras los Demócratas y Republicanos siguen sin lograr un acuerdo. El viernes, se publicarán los datos oficiales de empleo para Estados Unidos. El pronóstico de los analistas apunta a una ganancia de 850.000 nuevos puestos de trabajo creados en septiembre tras la cifra de agosto de 1.371.000 puestos. También se espera que la tasa de desempleo se reduzca al 8,2% desde el 8,4% actual. En cuanto a la perspectiva técnica, el gráfico de 1 hora muestra un panorama positivo para el EUR/USD con las medias de 100 y 200 horas habiendo completado un cruce alcista en la zona de 1.1695. Sin embargo, en el gráfico de 4 horas el tono alcista es más moderado, con el par operando entre las medias de 20 y 100 períodos que delimitan las barreras de corto plazo para el par en el área de 1.1720 y 17.65, respectivamente. Un quiebre fuera de estos límites podría determinar la dirección de corto plazo del par, aunque algunos inversores podrían optar por mantenerse al margen hasta el reporte de empleo. Con el lado alcista ligeramente favorecido, un quiebre sobre 1.1765-70, podría impulsar al EUR/USD hacia 1.1800 en camino al próximo objetivo alcista en la zona de 1.1870-1.1900. Por otro lado, el cruce de medias en la zona de 1.1695 es el soporte clave a corto plazo, seguido por los mínimos de la semana pasada en 1.1610. La pérdida de este último cuestionaría el potencial alcista y favorecería una caída más pronunciada. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN revierte racha alcista de 3 días y amenaza 22.00El peso mexicano recupera terreno frente al dólar este miércoles, luego de tres días consecutivos con pérdidas, mientras el billete verde cae a través del tablero. El dólar estadounidense enfrenta renovada presión en la jornada de hoy mientras que las acciones en Wall Street registran importantes avances en medio de renovadas expectativas por un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para el paquete de ayuda por coronavirus. Luego del debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, la atención ahora se dirige al reporte de empleo de Estados Unidos del próximo viernes. El índice dólar (DXY), que pondera el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, se consolida bajo el nivel de 94.00 y opera casi sin cambios en la zona de 93.90, luego de marcar un mínimo de ocho días en 93.67 más temprano. El par USD/MXN por su parte, ha retrocedido 1,26% en el día, aunque no logró quebrar por debajo de la zona de 22.00, y luego de registrar un mínimo de 22.02, opera en torno a 22.10 hacia el final de la sesión americana. La perspectiva técnica se muestra ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, con los indicadores bajo sus líneas medias aunque rebotando de sus valores mínimos. En el gráfico diario, el USD/MXN ha caído nuevamente bajo la media móvil de 100 días actualmente en 22.22 y, aunque el sesgo permanece alcista, un cierre bajo esta última podría incrementar la presión bajista. El área de 21.90-22.00, donde convergen varios mínimos diarios y la media de 50 días, es la zona de soporte clave a quebrar en las próximas sesiones, por delante de la media de 200 días en 22.73. Por otro lado, si el USD/MXN logra recuperar la zona de 22.40, podría arremeter contra el siguiente obstáculo al alza delimitado por el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente de abril-septiembre entre 25.77 y 21.84. Desde allí los niveles de 23.00 y 23.30, retroceso del 50% de la misma caída, son las siguientes resistencias a considerar. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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EUR/USD alcanza máximo de 8 días antes del debate presidencialEl par EUR/USD consolida su segunda ganancia diaria consecutiva este martes, habiendo comenzado la semana en una nota positiva después de marcar un mínimo de dos meses el viernes, a medida que la recuperación de la divisa estadounidense pierde impulso. Mientras los índices de Wall Street retroceden luego del rally del lunes y el índice dólar (DXY) se establece nuevamente bajo 94.00, la atención de los inversores se dirige al primer debate presidencial entre Donald Trump y el candidato Demócrata Joe Biden que tendrá lugar este martes en Cleveland. El par EUR/USD ha marcado un máximo de ocho días en 1.1745 durante la sesión americana, con la caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses también presionando sobre la divisa. La perspectiva técnica de corto plazo se ha tornado alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico de 4 horas. En el gráfico diario, el panorama se observa más neutral aunque ligeramente alcista, con resistencia inmediata en la media de 20 días, actualmente en la zona de 1.1780. Un quiebre de este nivel podría favorecer un avance hasta el área de 1.1870-1.1900, última resistencia significativa en camino hacia el máximo del 2020 en 1.2011. Por otro lado, la zona de soporte inmediato se observa en los mínimos del viernes en torno a 1.1610, aunque la estructura alcista debería mantenerse estable mientras el EUR/USD se encuentre sobre la media de 100 días, actualmente en la zona de 1.1500. Sin embargo, todo puede pasar y los factores técnicos ocupan un lugar secundario ante la incertidumbre política en Estados Unidos, a menos de seis semanas de las elecciones, y económica ante el aumento incesante de casos de COVID-19 en Europa. Ante este escenario, la búsqueda de refugio y aversión al riesgo podrían favorecer al dólar. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN comienza la semana al alza, se aproxima a máximo mensualA pesar de la mejora en el apetito por el riesgo y el avance de los precios del crudo este lunes, el peso mexicano se encuentran perdiendo terreno frente a la divisa estadounidense por segundo día consecutivo. Los índices bursátiles de Wall Street están registrando ganancias del orden del 2%, mientras que el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) avanza 0,8%, reflejando el optimismo de los inversores en los mercados financieros. Sin embargo y a pesar de la caída del índice dólar (DXY), las monedas emergentes permanecen bajo presión. El par USD/MXN imprime una ganancia del 1,24% en la zona de 22.59, tras cerrar la semana previa con un avance de más de casi el 6% luego de seis semanas en descenso. El par USD/MXN fue rechazado desde la zona de 20.84 el 18 de septiembre y desde entonces ha escalado más del 8%. El jueves pasado, el Banco de México decidió recortar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos llevándola a 4,25%, siendo este el sexto recorte del año y la 11ava reducción consecutiva desde julio del 2019. Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN se dispone a poner a prueba la zona de resistencia de 22.70-75 donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente entre 25.77 y 20.84. Este nivel detuvo el avance del par la semana pasada. De lograr un quiebre allí, la recuperación del par podría extenderse hasta la zona de 23.30, 50% de retroceso del mismo movimiento bajista. Los indicadores técnicos respaldan este panorama, mientras que el precio se encuentra nuevamente cotizando sobre las medias de 20, 100 y 200 días. Por otro lado, una caída bajo la media de 200 días en el área de 21.70 podría renovar la presión bajista de corto plazo y poner foco en los mínimos recientes bajo el nivel de 21.00. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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EUR/USD se dispone a registrar su peor semana desde marzoEl par EUR/USD se dispone a cerrar su peor semana desde marzo, con una caída de casi 1,8% y habiendo registrado pérdidas cuatro de los cinco días de operación. Luego de que el par fuera rechazado desde la zona de 1.2000 a comienzos de septiembre, el EUR/USD ha estado en retroceso, acelerando su caída esta semana en medio de una recuperación generalizada del dólar ante renovados temores por una segunda ola de infecciones de COVID-19 en Europa y pesimismo sobre la recuperación económica global. En Estados Unidos, el Presidente de la Fed Jerome Powell testificó ante el Congreso esta semana e instó a los legisladores a proveer alivio fiscal para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, las negociaciones entre Republicanos y Demócratas permanecen estancadas. La próxima semana, se publicarán los datos de empleo de EE.UU. Se espera un incremento del orden de 875,000 en las nóminas no agrícolas de septiembre y que la tasa de desempleo se reduzca levemente al 8,3%. La perspectiva técnica de corto plazo se ha tornado bajista, con los indicadores del grafico diario en territorio negativo, mientras que el EUR/USD ha quebrado bajo la base de un rectángulo de consolidación en 1.1700 para marcar un mínimo de dos meses en 1.1611. Sin embargo, en marcos temporales más amplios el panorama se mantiene alcista con la zona de 1.1480, media de 100 días y de 20 semanas, como zona de soporte clave. Un quiebre bajo este nivel podría debilitar la estructura de mediano plazo, poniendo la zona de 1.1350 en el radar. Por otro lado, el euro parece haber encontrado un techo provisorio en la zona de 1.2000-10. Los niveles de resistencia intermedios se observan en torno a 1.1900 y 1.1965. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN limitado por la zona de 22.70, pausa su racha alcistaEl par USD/MXN se mantuvo cerca de los mínimos del día, justo sobre el nivel de 22.00, luego de la decisión de política monetaria del Banco de México. El Banxico decidió este jueves recortar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 4,25%, siendo este el sexto recorte del año y la 11ava reducción consecutiva desde julio del 2019 cuando estaba en 8,25%. Además el banco redujo el ritmo de recorte pasando de 50 puntos básicos en las últimas cinco reuniones a 25 en esta. El Banco de México se ha embarcado en una política monetaria expansiva, en línea con los grandes bancos centrales, para impulsar la recuperación económica en el contexto de pandemia de COVID-19. Sin embargo, la economía de México ya se encontraba deprimida incluso antes del comienzo de la irrupción de la enfermedad y las medidas de aislamiento. En este punto sin embargo, con una tasa de inflación por encima del objetivo del banco central del 4%, deja poco margen para nuevos recortes en la tasa de política monetaria. En cuanto al panorama técnico, el par USD/MXN está registrando su primera vela roja este jueves, con una caída del 1,23%, luego de cuatro avances diarios consecutivos. La perspectiva de corto plazo se ha tornado alcista luego de que el par fuera rechazado desde niveles sub-21.00 la semana pasada en línea con un repunte generalizado del dólar estadounidense. El USD/MXN incluso ha quebrado sobre una línea de tendencia descendiente proveniente del máximo histórico registrado en 25.77 en abril y se establece sobre las medias de 20 y 200 días. Sin embargo, el dólar detuvo su avance justo por delante del retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento bajista entre 25.77 y 20.84 luego de marcar un máximo de siete semanas en 22.70, a la vez que todavía no consigue establecerse sobre la media de 100 días, todo lo cual mantiene el potencial alcista limitado. Un quiebre sobre la zona de 22.70 podría negar la estructura bajista de mediano plazo y poner foco en la siguiente zona de resistencia coincidente con el 50% de retroceso en la zona de 23.30. Por otro lado, una caída por debajo de la media de 200 días, coincidente con la línea de tendencia en la zona de 21.70-65, podría reavivar el impulso bajista. El siguiente soporte de relevancia se observa en el área de 21.84, mínimo de seis meses registrado la semana pasada. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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El precio del crudo gana más del 4% y supera $40 el barril El precio del petróleo crudo WTI (West Texas Intermediate) subió fuertemente este miércoles y supero los $40 por barril luego de que se reportara una caída en los inventarios de Estados Unidos, mientras el huracán Sally interrumpe la producción en el Golfo de México. El precio del WTI está avanzando por cuarto día consecutivo el miércoles, extendiendo el movimiento correctivo desde los mínimos de la semana pasada en $36.10 el barril. El crudo registra una ganancia de más del 4% y opera en torno a $40, habiendo alcanzado un pico intradiario de $40.13 durante la sesión americana. Aunque las preocupaciones por la caída de la demanda global de crudo en el contexto de la pandemia de COVID-19 continúan siendo un factor negativo para los precios del petróleo, una caída inesperada en las reservas de Estados Unidos apuntaló al WTI. Los inventarios cayeron en 4,4 millones de barriles en la semana finalizada el 11 de septiembre, de acuerdo con lo reportado por la EIA (Energy Information Administration). Mientras tanto, se estima que más del 25% de la producción de crudo y casi el 30% de la producción de gas en el Golfo de México se ha visto afectada por el huracán Sally. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo se ha tornado alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. Sin embargo, el RSI ya ha alcanzado condiciones de sobrecompra e los gráficos intradiarios, sugiriendo que el WTI podría pausar el rally antes de recobrar impulso. La zona de resistencia inmediata está provista por la convergencia de las medias de 20 y 200 días en el rango de $40.40-40.60/bbl. Un quiebre allí podría allanar el camino hacia la zona de $41.40, sin muchos obstáculos en el medio. Por otro lado, los niveles de soporte de corto plazo se observan en $38.40, mínimo del día, seguido por el área de $37.70, media de 100 días. Más allá, el mínimo del 8 de septiembre en $36.15 debería contener los retrocesos. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
TVC:USOIL
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El oro borra ganancias ante la recuperación del dólarEl oro alcanzó un máximo de casi dos semanas este martes, aunque no logró mantener las ganancias de la jornada y se dispone a cerrar el día en territorio negativo. El XAU/USD alcanzó su nivel más alto desde el 2 de septiembre en $1972 la onza, pero luego retrocedió presionado por una recuperación del dólar estadounidense a través del tablero y el aumento en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. Tras el cierre de Wall Street, el metal dorado opera en la zona de $1955, un 0,12% bajo su precio de apertura mientras los inversores se preparan para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que será anunciada este miércoles. Además del anuncio de tasas de interés, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) presentarán sus proyecciones macroeconómicas y el famoso gráfico de puntos que ofrece una evaluación de las políticas monetaria adecuada para los miembros de la junta de gobernadores. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD se muestra de neutral a alcista en el corto plazo, con la media móvil de 20 días ofreciendo soporte inmediato en el área de $1945/oz. Sin embargo, el rechazo desde los máximos del día en la zona de $1972 evidencia la falta de impulso alcista. El metal necesita un quiebre decisivo sobre $1975-80 para intentar una nueva prueba del nivel psicológico de $2000 en los próximos días. Por otro lado, una pérdida de la media de 20 días podría amenazar el potencial alcista y ejercer presión adicional sobre el precio. Los próximos soportes podrían encontrarse en el nivel crítico de $1900 seguido por la zona de $1860. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
OANDA:XAUUSD
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USD/MXN mantiene la perspectiva bajista, marca mínimo de 6 mesesEl peso mexicano continúa avanzando frente al dólar estadounidense, habiendo registrado un nuevo máximo de seis meses este lunes. La divisa mexicana se ha visto favorecida por un ambiente de optimismo en los mercados financieros y el avance de las acciones en Wall Street. Entre los factores impulsando el sentimiento de los inversores, AstraZeneca informó que ha retomado los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19. Por otro lado, el retroceso en los precios del crudo en medio de persistentes preocupaciones sobre la demanda global, puede haber sido un factor limitando el avance del peso mexicano. El precio del barril de West Texas Intermediate cotizaba en torno a $37.20 hacia el final de la sesión americana, 0,2% por debajo de su valor de apertura. El par USD/MXN marco su nivel más bajo desde el 11 de marzo en 21.03 este lunes, y registra una caída del 0,75% en el día. El viernes, el par registro su tercera pérdida semanal consecutiva, reforzando el sesgo bajista. Desde una perspectiva técnica, el sesgo para el USD/MXN se mantiene bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario mientras que el precio se establece bajo los mínimos de junio y la media de 200 días que ahora actúa como resistencia en el área de 21.55-60. Si el par logra quebrar bajo el nivel psicológico de 21.00, podría abrirse paso hasta la zona de 20.40-60, donde confluyen varios mínimos y máximos de comienzos de marzo. Por otro lado, el USD/MXN necesita recuperar la mencionada media para aliviar la presión bajista e intentar una recuperación más pronunciada con los próximos niveles de resistencia alineándose en 21.75, media móvil de 20 días, y la zona de 22.10, media móvil de 50 días. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN cierra la semana bajo nivel claveTras un breve rebote el día jueves, el par USD/MXN se encamina a cerrar la jornada registrando su tercera pérdida semanal consecutiva. El peso mantiene el sesgo positivo frente al dólar, con el USD/MXN quebrando bajo el soporte de 21.50 esta semana y marcando un mínimo de seis meses en 21.20 el jueves. Aunque el par logró rebotar desde dicho mínimo, la recuperación fue limitada por la zona de 21.50, previo soporte convertido ahora en resistencia. Este viernes el par retomó el descenso y actualmente opera en la zona de 21.25, registrando una caída del 0,77% en el día y 1,22% en la semana. El peso mexicano se ha beneficiado del repunte de las acciones en Wall Street y la leve mejora y subsecuente estabilización sobre $37.00 del precio del barril de crudo WTI (West Texas Intermediate). La perspectiva técnica se mantiene bajista de acuerdo con los indicadores de los gráficos diario y semanal. La zona de 21.50 es ahora determinante. Mientras el par USD/MXN continúe operando bajo este nivel, el impulso bajista podría incrementar, con siguiente objetivo en la zona de 21.00 primero, seguido por el área de 20.40-60, donde confluyen varios mínimos y máximos de comienzos de marzo. Por otro lado, si el dólar logra recuperar el nivel de 21.50, donde además se encuentra la media de 200 días, las siguientes resistencias de corto plazo se observan en 21.80, media móvil de 20 días, y 22.15, media móvil de 50 días. Jorge Tobares Analista de TeleTrade.
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El WTI se recupera desde mínimo de tres mesesLos precios del petróleo se recuperan levemente este miércoles, con el West Texas Intermediate (WTI) avanzando sobre $37.00 el barril, luego de cinco sesiones de fuertes pérdidas. La mejora en el sentimiento de los inversores y el rebote en Wall Street, han ayudado a la recuperación del petróleo. El WTI había marcado un mínimo de casi tres meses el martes en $36.15 antes de cerrar el día en $36.73, registrando una caída de casi un 6%. El precio del barril ha caído más de un 15% desde los máximos de fines de agosto en $43.75, aunque en la zona de $37.35 registra una ganancia diaria del 1,7% al comienzo de la sesión americana. Mientras tanto el precio del Brent muestra un comportamiento similar, recuperando el nivel de $40.00 por barril tras cinco sesiones a la baja. Actualmente, el precio del barril de Brent cotiza en $40.08, avanzando 0,91% en el día. A pesar de la recuperación de hoy, los precios del crudo permanecen deprimidos en medio de preocupaciones sobre la demanda global en el contexto de la pandemia de COVID-19. Este miércoles, API (American Petroleum Institute) reportará sobre las existencias de crudo de Estados Unidos, mientras que los datos de EIA (Energy Information Administration) hará lo propio el jueves. Una reducción en los inventarios de crudos de EE.UU. podría favorecer el precio del WTI. Desde una perspectiva técnica, el WTI todavía exhibe condiciones de extrema sobreventa en los gráficos diarios, mientras el precio ha logrado mantenerse sobre la media de 100 días. Aunque el precio del crudo podría continuar corrigiendo al alza, el tono bajista de corto plazo continúa predominando. Un quiebre bajo la media de 100 días, actualmente en $36.50, expondría el mínimo del 8 de septiembre en $36.15. Más abajo se observan niveles poco significativos antes de $34.38, mínimo del 15 de junio. Por otro lado, los próximos niveles de resistencia se podrían encontrar en $39.60, máximo del 7 de septiembre, y luego $40.85, media de 200 días. El máximo mensual de agosto en $43.75 es el nivel clave a superar para mejorar la perspectiva de mediano plazo. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN avanza hacia 22.00 impulsado por la aversión al riesgoEl par USD/MXN rebotó con fuerza desde mínimos de dos meses registrados en la zona de 21.50 el viernes y el lunes, dado que el dólar recibió impulso de una nueva ola de aversión al riesgo. Luego del feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos, los índices de Wall Street abrieron la semana profundizando el retroceso desde máximos históricos para el S&P500 y el Nasdaq con las acciones del sector tecnológico liderando la corrección. Así el Nasdaq Composite cae casi 4% en la sesión del martes, mientras que los otros dos índices registran pérdidas del orden del 2%. También presionando sobre el valor del peso, el precio del petróleo cayó hasta un mínimo de dos meses y cerró el día bajo $40 el barril. En este contexto, el peso mexicano, junto con otras monedas emergentes, están enfrentando presión de venta frente al billete verde. El par USD/MXN acumula una ganancia de casi el 1% en la jornada, operando actualmente en torno a 21.80, habiendo marcado un máximo de 21.88 más temprano. Sin embargo, la media de 20 días está limitando el avance por ahora. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene un sesgo ligeramente bajista, con los indicadores técnicos del gráfico diario en territorio negativo a pesar de la remontada de esta semana. Sin embargo, el par necesita quebrar convincentemente bajo el nivel de 21.50-45, mínimos de junio, para allanar el camino bajista. El siguiente soporte se observa en 21.30, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77, seguido por la zona de 21.00. Por otro lado, si la media de 20 días, actualmente en torno a 21.90, cede paso al alza, el USD/MXN podría avanzar hasta la siguiente resistencia en la zona de 22.10-20, donde convergen máximos diarios de fines de agosto, una línea de tendencia descendente y la media móvil de 50 días. Un quiebre sobre este nivel podría debilitar la estructura bajista y desviar el foco a la zona de 23.00. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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EUR/USD intenta establecerse sobre 1.18, con la mira en 1.20El par EUR/USD retrocede por quinto día consecutivo este lunes, aunque está intentando establecerse sobre el nivel de 1.1800 al comienzo de la semana, luego de marcar un mínimo de 1.1780 el pasado viernes. El euro continúa a la defensiva, extendiendo una corrección técnica, luego de no lograr consolidar el quiebre sobre la zona de 1.2000 la semana pasada. En la jornada del lunes, el par EUR/USD mantiene un sesgo ligeramente bajista aunque con pérdidas limitadas por el entorno de moderado optimismo y el bajo volumen de operación debido al feriado por el Día del trabajo en Estados Unidos. En el frente macroeconómico, el evento más importante de la semana para el par EUR/USD será la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo el jueves. Lo que anuncie el BCE en materia de medidas de estímulo podría ser crucial para la divisa europea en el corto plazo. En cuanto a la perspectiva técnica, los gráficos intradiarios evidencian un creciente impulso bajista, favoreciendo una corrección más profunda en el corto plazo. En este sentido, la zona de 1.1750 sería el nivel de soporte clave en las próximas sesiones. Un quiebre allí podría abrir el paso hacia el área de 1.1700, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 38,2% del rally 2017-2018 entre 1.0352 y 1.2555. Sin embargo, en el gráfico diario, los indicadores se mantienen en territorio positivo, mientras el EUR/USD opera sobre una línea de tendencia descendente proveniente desde el máximo de julio del 2008, favoreciendo el sesgo alcista desde una perspectiva más amplia. En el gráfico semanal, las medias de 20 y 100 semanas han concretado un cruce alcista, respaldando este escenario. El par necesita recuperar y establecerse sobre 1.2000-10 para cimentar una nueva pierna alcista con objetivo inmediato en la zona de 1.2080 y 1.2300 en el mediano plazo. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN continúa marcando mínimos más bajosEl peso mexicano extiende lentamente su avance frente al dólar estadounidense y se perfila a cerrar la semana con una ganancia del 0,9%, la segunda consecutiva. Si bien el dólar ha estado recuperando terreno a través del tablero en los últimos días, no ha podido lograrlo frente al peso. Este viernes, el USD/MXN volvió a intentar un rebote luego de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, pero no consiguió un movimiento sostenido. El reporte de empleo de Estados Unidos mostró que la economía sumó 1.371.000 puestos de trabajo en agosto, bastante próximo a las expectativas de 1.400.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo se redujo significativamente a 8,4% desde 10,2% en julio, pese al incremento de la fuerza laboral. El par USD/MXN ha estado marcando mínimos y máximos más bajos casi a diario, estableciendo hoy un piso de tres meses en 21.49, solo unos pips sobre aquel registrado el 9 de junio. Esto se considera una señal bajista, más aun dado que los indicadores técnicos del gráfico diario permanecen en territorio negativo y lentamente se inclinan más hacia abajo. Un quiebre bajo 21.45 podría acelerar el descenso, con próximo objetivo en el área de 21.30, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77, máximo histórico del par. En el gráfico semanal, los indicadores también están virando a la baja, y la media de 50 semanas aparece como el siguiente obstáculo en la zona de 21.05-10. En caso de un rebote del USD/MXN, que no puede descartarse dado el comportamiento general del dólar y el tono de aversión al riesgo, el par podría enfrentar la primera resistencia significativa en la media de 20 días en 22.00, seguida por una línea de tendencia descendente proveniente del máximo récord, actualmente en torno a 22.15. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
por Jorge_TobaresFX
El oro rebota desde soporte en línea de tendencia El oro retrocede por segundo día consecutivo este jueves, presionado por la recuperación generalizada del dólar, a pesar del ambiente de aversión al riesgo dominante en los mercados. El metal dorado, XAU/USD, marcó un mínimo de seis días en $1921.90 la onza, aunque encontró soporte en una línea de tendencia ascendente proveniente del mínimo del 20 de marzo. El oro avanzó hasta la zona de $1950 durante la sesión asiática, pero no logró consolidarse sobre ese nivel y en consecuencia, enfrentó una renovada presión vendedora a pesar del tono de cautela de los mercados en la previa del reporte de empleo de Estados Unidos que se publicará el viernes. Se espera que las nóminas no agrícolas muestren un crecimiento del empleo de 1.400.000 puestos en agosto. Sin embargo, las expectativas se han moderado levemente luego de la decepcionante lectura de empleo del sector privado (ADP) publicada el miércoles. El informe ADP reportó solo 428.000 puestos en agosto frente a los 950.000 esperados, es decir menos de la mitad. En cuanto a la perspectiva técnica del oro, el tono bajista se está haciendo más evidente en los gráficos intradiarios, aunque en el gráfico diario los indicadores se mantienen en terreno positivo, y el XAU/USD opera justo por encima de la mencionada línea de tendencia. Un quiebre bajo esta última, actualmente en la zona de $1922, podría acelerar el descenso con siguiente objetivo en el área de $1905-10, mínimos de la semana pasada. Más allá, el mínimo mensual de agosto en $1860 debería contener los retrocesos más pronunciados. Por el otro lado, en caso de que el oro retome el alza, la resistencia inmediata se observa en torno a $1955, media de 20 días, y luego la zona de $2000/oz. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
OANDA:XAUUSD
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USD/MXN se establece bajo 22.00 pero carece de impulso bajistaEl peso mexicano avanza ligeramente al dólar estadounidense a pesar de que el billete verde extiende su recuperación frente a la mayoría de sus rivales. Sin embargo, frente a las monedas emergentes, la recuperación del dólar ha sido más moderada. Luego de alcanzar un máximo del día en 21.89, el par USD/MXN viró a la baja y actualmente opera en la zona de 21.75, marginalmente bajo su precio de apertura. El avance de las acciones en Wall Street, con los principales índices registrando ganancias del orden del 1%, ha favorecido a la moneda mexicana. En la jornada del martes, el par había marcado un mínimo de casi tres meses, igualando el mínimo del 10 de junio en 21.67. El pasado viernes, el par USD/MXN consiguió un cierre semanal bajo 21.85, favoreciendo una continuación a la baja. Sin embargo, si bien el par parece más cómodo operando bajo 22.00, nivel que ha estado actuando como resistencia en los últimos días, por ahora USD/MXN no ha logrado un movimiento decisivo bajista. La perspectiva técnica se muestra ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, con la zona de 22.00-10 (nivel psicológico y media de 20 días) limitando los intentos de recuperación. La zona de 22.30, donde se encuentra una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77, es la resistencia clave para mantener el sesgo bajista de corto plazo. Si el par logra un movimiento sostenido bajo 21.70, el área de 21.50-45 sería el siguiente objetivo en línea, donde el mínimo de 9 de junio converge con la siempre significativa media de 200 días. Más abajo, aparece la zona de 21.30, retroceso de Fibonacci del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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EUR/USD rechazado desde 1.2000, comienza septiembre con pérdidasLuego de cerrar agosto con ganancias por cuarto mes consecutivo, el par EUR/USD se dispone a estrenar septiembre a la baja, luego se ser rechazado desde la zona de 1.2000 al comienzo de la sesión americana. El euro-dólar se asomó por sobre el nivel psicológico de 1.20 por primera vez desde abril del 2018 y estableció un máximo de 28 meses en 1.2011 antes de realizar un giro en forma de U y caer casi 100 pips hasta el área de 1.1915. El cambio de dirección ocurrió luego de la publicación de los datos de PMI de Estados Unidos. El índice manufacturero publicado por ISM para agosto resultó mejor de lo esperado, colaborando con la recuperación del billete verde a través del tablero. Sin embargo, la corrección a la baja del EUR/USD se da en un contexto donde el par ya se encontraba exhibiendo condiciones de sobrecompra, en casi todos los marcos temporales de semanal hacia abajo. Aun así, el par EUR/USD mantiene la perspectiva alcista dominante. Sin embargo, el par necesita establecerse sobre el nivel psicológico de 1.2000 para cimentar la tendencia alcista a más largo plazo. El siguiente objetivo aparece en el área de 1.2200 con pocas resistencias significativas en el camino. Por otro lado, si el EUR/USD pierde el nivel de 1.1900, la corrección podría extenderse hasta la zona de 1.1820 en las próximas horas. El soporte crucial a mediano plazo se observa en torno a 1.1700, sobre el cual no se debilitaría el potencial alcista. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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DXY registra cuarta pérdida mensual consecutivaEl dólar estadounidense extiende su movimiento bajista el lunes y cierra el mes de agosto con pérdidas frente a sus principales rivales. El índice dólar (DXY), que pondera el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, se encamina a cerrar agosto en la zona de 92.15, luego de marcar su nivel más bajo desde el 1 de mayo de 2018 en 91.99 en la jornada de hoy. El índice registra así una pérdida del 1,37% en agosto, la cuarta caída mensual consecutiva, haciendo esta su racha perdedora más larga desde el período marzo-agosto del 2017. El billete verde se vio bajo renovada presión luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunciara la semana pasada que el banco central adoptará objetivo de inflación promedio y dará más relevancia al empleo en la determinación de sus políticas. En última instancia, esto significa que los tipos de interés podrían mantenerse más bajos por más tiempo, un factor negativo para el USD. DXY perspectiva técnica Desde un punto de vista técnico, el DXY mantiene la perspectiva bajista de acuerdo con los indicadores diarios aunque el RSI se acerca a lecturas de sobreventa mientras que el precio se establece cerca de su mínimo de casi 28 meses. La zona de 91.80, mínimo mensual de mayo del 2018, seguido por la zona de 91.50 donde se encuentra el mínimo del 30 de abril del 2018. Un quiebre de este último, allanaría el camino hacia la siguiente zona objetivo de 91.00-90.70. Por otro lado, el área de 93.00, donde se encuentra la media de 20 días, ofrece resistencia inmediata al DXY. Sin embargo, solo un quiebre sobre el área de 94.00 podría aliviar la presión bajista y mejorar la perspectiva de corto plazo. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
TVC:DXY
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USD/MXN: Un cierre bajo 21.85 podría allanar el camino bajistaEl dólar estadounidense se debilitó a través del tablero el viernes y marcó nuevos mínimos semanales frente a muchos de ellos. Frente al peso mexicano, el dólar cayó hasta un mínimo de 21.75, su nivel más bajo desde el 10 de junio, donde opera actualmente, registrando una pérdida del 1,68% en el día. De esta manera, el USD/MXN ha revertido completamente las ganancias del jueves, que habían sido propulsadas por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. Resta por ver, si el USD/MXN conseguirá un cierre bajo la zona de 21.85, lo cual podría ser considerado como una señal de una continuación bajista. De cerrar en torno al nivel actual, estará registrando una pérdida semanal del 0,9%. La perspectiva técnica se mantiene ligeramente bajista, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que en el semanal, el panorama es menos claro, con los indicadores divergentes y el precio operando bajo la media de 20 semanas, pero todavía muy por encima de las de 100 y 200 semanas. La zona de 21.45 es el próximo soporte significativo, donde converge el mínimo de junio (y base del triángulo en el gráfico diario) con la media de 200 días. Un quiebre de este nivel, reforzaría la estructura bajista con próximo objetivo en la zona de 21.30, retroceso del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77. Más allá de este nivel, se abre bastante el camino bajista con niveles poco significativos hasta 20.75. Por otro lado, la zona de resistencia clave a superar se observa en 22.20-40, donde se aglomeran la media de 20 días en torno a 22.20, una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico del par en 22.30 y la media de 50 días en 22.38. De superar esta región, USD/MXN encontraría la siguiente resistencia en la media de 100 días en torno a 22.80. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN rebota desde mínimo de dos meses y medio tras PowellEl par USD/MXN está disfrutando de una mayor volatilidad este jueves tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. Cambio en el enfoque de la Fed En dicha presentación, Powell anunció una revisión de los objetivos de largo plazo del banco central. la Fed señaló un cambio de enfoque con respecto al mercado laboral. La Reserva Federal ajustará sus políticas en base al déficit de empleo con respecto al nivel máximo de empleo y señaló que esta el mercado laboral prevalecerá sobre los objetivos de inflación. Además, introdujo el objetivo de inflación promedio (AIT, por sus siglas en inglés), lo cual significa que la Fed dejará la inflación subir sobre el 2% por algún tiempo, para compensar por los períodos de inflación persistentemente baja, antes de comenzar a ajustar las tasas de interés. Estos cambios significan en última instancia que los tipos de interés podrían mantenerse más bajos por más tiempo. Reacción del USD/MXN El dólar se debilitó a través del tablero como reacción inmediata a las declaraciones de Jay Powell, con el par USD/MXN marcando su nivel más bajo desde el 10 de junio en 21.82. Sin embargo, el dólar rápidamente cambió de sentido y llevó al par a la zona de 22.20, donde opera con una ganancia del 1,3% en el día. Perspectiva técnica Aunque la perspectiva se mantiene ligeramente bajista de acuerdo con el gráfico diario, el par USD/MXN ha fallado en reiteradas ocasiones en establecerse bajo la base de su rango de los últimos meses en el área de 21.85. Por tanto, necesita una confirmación bajo este nivel para allanar el camino bajista, con próximo objetivo en la zona de 21.45, donde los mínimos de junio convergen con la media de 200 días. Este nivel será clave para reforzar la tendencia bajista en el mediano plazo. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediata se observa en 22.25, media móvil de 20 días, seguida por la zona de 22.40 donde se encuentra una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77. Más allá, el techo del rango en 23.00-10 será el nivel clave a superar. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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DXY no logra mantenerse sobre 93.00 antes del discurso de PowellEl dólar estadounidense se encuentra nuevamente a la defensiva esta semana, enfrentando pérdidas a través del tablero. La suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el rally en el mercado bursátil solo lograron moderar ligeramente la caída del billete verde. En Wall Street, los índices S&P 500 y Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos intradiarios récords en la jornada del miércoles. El índice dólar, que pondera el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, retrocede por segundo día consecutivo luego de que el rebote desde su mínimo de 27 meses establecido en 92.13 encontrara resistencia en la zona de 93.50 el pasado viernes. Este miércoles, el DXY alcanzó un máximo de 93.36 luego de que se publicaran datos de bienes duraderos mejores de lo esperado en Estados Unidos, pero no logró mantenerse en territorio positivo y retrocedió nuevamente bajo la zona de 93.00. El DXY podría mantenerse en el rango 92.50-93.50 en las próximas horas mientras los inversores esperan el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. La atención se centrará en cualquier señal que Powell pueda dar sobre los próximos pasos del banco central que podrían incluir la introducción de un objetivo de inflación promedio hasta el control de la curva de rendimiento. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el DXY mantiene el sesgo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio opera justo bajo el nivel de 93.00. En este sentido, los próximos soportes se observan en 92.13, mínimo del 2020, y más allá la zona de 91.80, mínimo mensual de mayo del 2018. Por otro lado, el índice necesita extender la recuperación más allá de la zona de 93.50 para poner a prueba los máximos mensuales en el área de 94.00. Sin embargo, la tendencia bajista se mantendrá firme mientras el DXY se mantenga bajo la media de 200 días, actualmente en 97.60. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX