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Ratio RUT/SPX por debajo de 0,52El ratio de empresas de pequeña capitalización frente a las de gran capitalización ha caído por debajo de los 0,52, tras mantenerse en tendencia bajista desde septiembre de 2013. En casi todas las oportunidades anteriores en las que este ratio ha caído por debajo de este nivel, hemos visto un retroceso importante en el TVC:SPX . Será distinto en esta oportunidad? O será otra excepción? Eso lo sabremos en los próximos meses muy probablemente. Lo cierto es que las empresas de pequeña capitalización no están creciendo igual que las grandes y eso se ve reflejado en un S&P 500 que aún mantiene una distancia menor a 10% de su máximo histórico, mientras que el Russell 2000 mantiene una distancia mucho mayor. Seguimos atentos a lo que suceda en el mercado y con las órdenes montadas para posibles cortos en niveles de resistencia para el SPX.
TVC:RUTCorto
por synergyvision
SPX nuevamente se queda en zona de resistenciaEl TVC:SPX se está quedando nuevamente frente a la resistencia del máximo de 2018, ubicado alrededor de los 2.940 puntos. Tras un inicio de sesión positivo en la que parecía que el índice iba a superar la resistencia del rango dentro del que se mantiene oscilando, los datos macro del país han retornado el pesimismo a los mercados y vemos como sobre este techo , se han activado nuevamente las órdenes de ventas ubicadas en este nivel de resistencia. Pudiéramos estar viendo nuevos retrocesos hasta la zona de control del índice, ubicada alrededor de la EMA de 200 días, si efectivamente el precio llegase a cerrar de la forma en como se está perfilando y los toros no logran conseguir el apoyo necesario para regresar al índice a niveles superiores al máximo establecido en 2018.
SP:SPX
por synergyvision
Actualización de Bank of AmericaEl precio por acción de NYSE:BAC completó un segundo toque sobre el soporte del rango, dentro del que ha permanecido desde finales de 2018, y ha rebotado a partir de allí. El precio está alcanzando, desde abajo, a la EMA de corto plazo. La industria bancaria, que se había mantenido en alza durante el 2019, recientemente rompió su línea de tendencia alcista, generando una caída en el precio de Bank of America que lo llevo hasta el soporte del rango, luego de haber alcanzado su resistencia. Durante la sesión de hoy todo ha sido positivo y vimos un nuevo impulso del precio que ha alcanzado los $27. Sin embargo, aún nos mantenemos atentos a un cruce del precio sobre este nivel actual, para ir en búsqueda de los niveles cercanos a la resistencia del rango. Mientras el precio no supere este nivel permanecerá en una zona peligrosa, ya que podría estar cayendo por debajo del rango ante un retroceso mayor en la industria.
NYSE:BAC
por synergyvision
Mercadolibre siente el resultado de las elecciones en ArgentinaEl precio por acción de NASDAQ:MELI pierde cerca de -10% tras el resultado de las elecciones primarias en la Argentina, que en vista de que todos los frentes electorales ya eligieron sus candidatos a presidente y vicepresidente, se entendió como un macrosondeo real de cara a las generales del 27 de octubre. En esta oportunidad resultó ganador el candidato opositor a Macri, Alberto Fernández, que además cuenta con la ex-Presidente Cristina Kirchner como candidata a la vicepresidencia. El precio, tras caer por debajo del soporte del rango de precios dentro del que se mantuvo desde junio, rebotó alrededor de los $565 y realiza un pullback sobre la línea de tendencia alcista de 2019, recientemente rota. Si el precio falla en su intento de recuperar dicha línea podría estar cayendo sobre los $500 donde reposa la EMA de 200 días. Si, por el contrario, logra recuperar la línea de tendencia, podríamos estar viendo al precio continuar la tendencia principal y establecer nuevos altos durante las sesiones venideras.
NASDAQ:MELI
por synergyvision
Walmart retrocede ante máximo históricoEl precio por acción de NYSE:WMT retrocede frente al máximo histórico establecido en julio del presente año y se queda oscilando de manera lateral, pero por encima de sus promedios móviles. La tendencia durante todo el 2019 ha sido alcista, logrando superar el máximo de 2018 en junio del presente año. La perspectiva general sobre la compañía sigue siendo alcista, con un precio que se mantiene sobre la línea de tendencia alcista de 2019, que recuperó rápidamente luego de haberla perdido momentáneamente durante el mes de agosto. El performance de la acción ha sido superior al mercado en general y estamos viendo una buena oportunidad de ingresar en función de la tendencia predominante, con el actual retroceso.
NYSE:WMTLargo
por synergyvision
Ratio del mercado de Bonos vs mercado Accionario en alzaEl ratio del mercado de bonos frente al mercado accionario se encuentra en alza y nuevamente se enfrenta a su máximo de mayo. De momento, el ratio se ha mantenido por encima de su EMA de 200 días desde finales de julio, cuando se acentuó aún más en los mercados, el temor frente a una posible recesión. Si la diferencia se incrementa, pudiéramos estar viendo a este ratio alcanzar niveles de 0,60, no visitados desde finales del 2018 cuando la relación entre ambos mercados se disparó ante la caída de los mercados accionarios americanos.
NASDAQ:BND
por Tellechea19
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Índice de empresas de pequeña capitalización rompe soporteEl índice de empresas de pequeña capitalización, TVC:RUT , ha cruzado por debajo del soporte del rango de precios dentro del que se había mantenido desde febrero del presente año. El precio ha caído por debajo de los 1.461 puntos y se acerca al soporte de los 1.445 puntos, que representa el mínimo establecido durante mediados de enero. Si el precio logra romper por debajo de este nivel, es muy probable una caída sobre los 1.326 puntos, que incluso pudiera buscar el punto de inicio de 2019. El índice se ubica a poco más de 16% por debajo de su máximo histórico y se va acercando cada vez más a su EMA de 200 periodos del gráfico semanal. Esto muestra una clara divergencia entre la realidad de las empresas de pequeña capitalización y lo que muestra el TVC:SPX , que aún se mantiene a una diferencia no mayor de 10% desde su máximo.
TVC:RUTCorto
por Tellechea19
Índice MERVAL por debajo de su inicio en 2018El índice argentino BCBA:IMV ha caído por debajo de su punto de inicio de 2018 y se encuentra cerca del punto mínimo alcanzado durante el mismo año. Tras la caída histórica de casi -38% en una sesión, en la que cayó por debajo de los máximos de 2017 y 2018,el índice no ha podido recuperarse y cae inclusive más abajo. Durante la caída, el índice, además de perder esos niveles, rompió por debajo de la línea de tendencia interna alcista que mantenía desde 2016. Si el índice pierde el nivel de los 25.000 que ha servido de soporte en varias oportunidades desde 2017, podríamos estar viendo retrocesos cercanos al máximo de 2016 que además coincide con la línea de tendencia alcista principal. Con las elecciones casi encima (octubre), la perspectiva no es muy favorable para el mercado de valores argentino, en vista de la posible victoria de la llave Fernández-Fernández. Si definitivamente el oficialismo no logra recuperarse para las elecciones, podríamos ver nuevos descensos en los próximos meses.
BCBA:IMVCorto
por Tellechea19
Actualización del MervalEl índice argentino extiende sus caídas y ya se ha comido todo el avance de 2019 y 2018. El precio ha caído por debajo de el máximo de 2017 y se acerca peligrosamente a los niveles de inicio de ese año. Por debajo de este nivel se ubica la línea de tendencia alcista que ha mantenido el índice desde mediados de 2013, que además coincide con el máximo de 2016. Con las elecciones casi encima (octubre), la perspectiva no es muy favorable para el mercado de valores argentino, en vista de la posible victoria de la llave Fernández-Fernández. Si definitivamente el oficialismo no logra recuperarse para las elecciones, podríamos ver nuevos descensos en los próximos meses.
BCBA:IMVCorto
por Tellechea19
Boeing prueba línea de tendencia bajista El precio por acción de NYSE:BA se encuentra probando la línea de tendencia bajista (contratendencia) que viene sosteniendo desde marzo del presente año, luego de haber rebotado sobre la línea de tendencia alcista de mayor plazo (2017). Sobre este nivel se presentan dos posibles escenarios con una relación Riesgo-Beneficio muy favorable. El primero de ellos se presenta ante un posible rompimiento de la línea de contratendencia (roja), que supere los $377, buscando los $420 para cerrar el Gap bajista del 11 de marzo. Este movimiento pudiese incluso buscar la resistencia histórica de $446. El segundo escenario podría darse ante un eventual fallo en superar la línea de contratendencia. En este contexto estaríamos buscando nuevamente la línea de tendencia alcista de mayor plazo, ubicada alrededor de los $330.
NYSE:BA
por Tellechea19
Alibaba sube tras reporte de beneficiosEl precio por acción de Alibaba Group Holdings Ltd ( NYSE:BABA ) sube un +4,4% tras un reporte de beneficios mejor de lo esperado por el mercado. Tras establecer un máximo para 2019 durante el mes de mayo, el rally alcista iniciado durante los últimos días de diciembre de 2018, el precio cayó cerca de 25% hasta los $150 por acción. A partir de allí, comenzó un segundo rally que lo regresó hasta los $180 por acción. Sin embargo, el precio encontró una gran presión de ventas sobre este nivel, que lo llevó de vuelta sobre los $150 por segunda vez en el año. Durante el mes de agosto el precio se ha mantenido en ascenso y, tras un reporte mejor de lo esperado, se ha colocado nuevamente muy cerca de la resistencia del rango dentro del que se ha mantenido desde el mes de mayo. A partir de aquí se presentan dos posibles escenarios. El primero de estos es una operación en corto tras un posible rebote en la resistencia, respetando el rango de operación. El segundo escenario se refiere a un posible cruce del precio sobre la resistencia, que nos llevaría a buscar el máximo de 2019 y el máximo histórico como segundo objetivo. El sector de Consumo Discrecional se había estado comportando mejor que el resto del mercado, sin embargo, ante un escenario de posible recesión económica el tipo de consumo tiende a cambiar y esto, se puede ver reflejado en el gráfico superior en el que vemos como el ratio XLY/SPY comienza a cruzar por debajo de la línea de tendencia. El gráfico del medio, se refiere al desempeño de la acción frente a la industria en la que participa. En el mismo podemos ver como el performance de la acción ha sido superior a la industria.
NYSE:BABA
por Tellechea19
Doji en formación sobre zona de controlNuevamente estamos viendo un posible Doji en formación sobre la zona de control de 2.840 puntos, donde se ubica la EMA de 200 días. Tras comenzar la sesión con un Gap bajista, los mercados se tornaron positivos de manera inmediata tras el anuncio del Presidente Trump en su cuenta de Twitter, donde anunciaba la vuelta a las negociaciones con China. El Doji que se está formando sobre la zona de control del TVC:SPX es una muestra clara de la indecisión del mercado en cuanto a la futura dirección que debe tomar el índice americano. La zona de control sigue siendo clave para evitar mayores caídas sobre el par. Mientras que el máximo de 2018 continúa siendo un nivel clave de resistencia. El índice se mantiene oscilando entre ambos niveles de manera lateral. Nos mantenemos atentos a cruces del índice en estas zonas de control para buscar operaciones en favor del rompimiento. En menores temporalidades se pueden presentar oportunidades para operar, de muy corto plazo. Mucho tendrá que ver los posibles anuncios del presidente Trump y comentarios del gobierno chino con respecto a la guerra comercial. Las señales siguen apuntando a un posible retroceso mayor, sin embargo no nos quedamos sesgados y estamos atentos a operar en función del movimiento del índice.
SP:SPX
por synergyvision
Nuevo pullback en el DAXEl índice alemán OANDA:DE30EUR está ejecutando un nuevo pullback a la línea de tendencia alcista, que sostenía desde 2011, tras haber caído nuevamente por debajo de ella el día viernes. Hasta los momentos, el índice ha encontrado el suficiente apoyo en cada caída por debajo de dicho soporte estático. En esta oportunidad, no ha sido diferente y, vemos un precio intentando recuperar la zona por encima de la línea de tendencia nuevamente. La zona entre los 11.840 - 11.860 puntos, continúa siendo representando un punto de resistencia de corto plazo. Los toros deberán superar esta área si quieren llevar al índice a niveles superiores. Cabe destacar que por encima de esta zona, alrededor de los 12.000 puntos, se ubican las EMAs de 50 y 200 del gráfico diario. Por lo que la resistencia alrededor de la zona mencionada en el gráfico de 1 hora representa una zona de control relevante para los osos.
OANDA:DE30EUR
por Tellechea19
Apple pierde un -4,5% tras los anuncios de China y EE.UUEl precio por acción de NASDAQ:AAPL cae un -4,5% luego de que China anunciara que impondrá aranceles del 5% al 10% sobre productos estadounidenses por un valor de $ 75 mil millones y restablecerá los aranceles en los automóviles estadounidenses. Tras este anuncio se manifestó a través de su cuenta en Twitter el Presidente Trump, calificando al presidente chino como un "enemigo" y amenazando sobre una posible sustitución del país asiático como socio comercial. Todas estas noticias reanudaron los temores en cuanto a la guerra comercial y la reacción inmediata fue una caída en los principales mercados de valores. El precio de la compañía de la manzana vuelve a caerse de los $211, que siguen siendo una zona difícil de superar, tras haber caído por debajo de la misma. El precio cae directamente sobre la EMA de 50 días, en donde se ha quedado hasta los momentos. Una caída por debajo de este nivel podría llevar al precio sobre los $195 o inclusive los $186. Por otro lado, un cierre sobre la EMA de 50 podría alentar a los inversores a entrar nuevamente al mercado para buscar niveles de $211 nuevamente. Sin embargo, hasta que no se aclare el panorama global, es más factible el primer escenario.
NASDAQ:AAPL
por synergyvision
Caída de casi 2% en el SPX a pocas horas del cierre semanalEl TVC:SPX pierde 2% a pocas horas del cierre semanal. Nuevamente el índice retrocede frente al máximo de 2018, al no contar con el suficiente apoyo por parte de los toros para volver a recuperar la zona por encima de este nivel, que ya ha sido una resistencia fuerte de vencer luego de haberse establecido en septiembre de 2018. Solamente ha logrado permanecer por encima de este nivel durante el mes de julio, pero ya en agosto el índice a caído por debajo del mismo nuevamente. El índice se ha mantenido lateral luego de haber caído por debajo del máximo de 2018, oscilando entre los 2.940 y los 2.840-2.820 puntos. Esta última zona representa un soporte bastante fuerte para los osos y deberán superar dicha zona de control para intentar buscar niveles más bajos. En esta zona se ubica la EMA de 200 días y, una caída por debajo de ella, podría llevar al índice sobre los 2.700 o los 2.550 puntos. Tras la serie de Tweets del presidente Donald Trump en las que se refirió al presidente de China, Xi Jinping, como su "enemigo", los mercados han reavivado los temores por la guerra comercial, trayendo como consecuencia una reacción negativa. El tweet llegó poco después de que China anunciara que impondrá aranceles del 5% al 10% sobre productos estadounidenses por un valor de $75 mil millones y restablecerá los aranceles en los automóviles estadounidenses. Los aranceles vendrán en dos lotes, el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, que son los mismos días en que entrará en vigencia la nueva ronda de aranceles de Trump sobre los productos chinos. Se mantienen activas operaciones en corto sobre el índice, pero recomendamos cautela y ajustar los stops en caso de que el presidente Trump realice nuevos anuncios que puedan cambiar nuevamente la perspectiva.
SP:SPXCorto
por Tellechea19
American Electric Power Company en resistenciaEl precio por acción de la American Electric Power Company, Inc.( NYSE:AEP ), una compañía de servicios públicos de electricidad, que se dedica a la generación, transmisión y distribución de electricidad para la venta a clientes minoristas y mayoristas en los Estados Unidos, se mantiene muy cerca de su resistencia histórica ubicada alrededor de los $91,99. La tendencia continúa siendo alcista, con un precio ubicado sobre sus promedios móviles y con amplia separación de su EMA de 200 días. La compañía viene demostrando un performance sobresaliente y superior, dentro de un sector que está teniendo resultados sobresalientes con respecto al resto del mercado, estableciendo nuevos altos en medio de retrocesos e incertidumbre en los mercados. Cuando evaluamos el desempeño de la compañía frente al sector e inclusive frente al mercado, el resultado arroja un performance positivo. Ante un cruce del precio sobre su máximo histórico se presentan oportunidades de operar largos. Ya sea de una manera agresiva, con entradas inmediatas tras el establecimiento de nuevos altos, o de una manera pasiva, con entradas tras posibles retrocesos del precio al nivel superado. Por el otro lado, una caída por debajo de los $89, podría generar retrocesos cerca de los $82 donde reposa la EMA de 200 días.
A
por synergyvision
$ALFA EN ZONA CALIENTEGrupo Alfa -Respetó Soporte de Canal Bajista -Recupera más de 14% desde la parte baja del canal -Cotiza por arriba de su EMA de corto plazo (14d) -En zona caliente de venta si llegara a respetar la resistencia del canal bajista. -Mientras, es Short until wrong. Un cierre por arriba de la resistencia indicaría un cambio en la tendencia del canal, mismo que debemos aprovechar para cerrar el corto y ponernos largos. -Precio Objetivo del rompimiento: 17 unidades -Precio Objetivo de validación resistencia: 15 unidades
BMV:ALFA/ACorto
por SCORTES
Mapa técnico del FXIReplicando la técnica de mapas del mercado de nuestro amigo Alberto Cárdenas (CMT, @acardenasfx) vamos a analizar la situación actual de las empresas Chinas de gran capitalización. Para ello utilizaremos el ETF AMEX:FXI que nos permitirá medir cual ha sido el desempeño de las mismas. Identificando su punto mínimo y máximo histórico, podemos claramente ubicar nuestro "Polo Norte" y "Polo Sur", para dividir nuestro gráfico en dos hemisferios (Norte y Sur) y así poder identificar si nos encontramos en terreno positivo o negativo. El Ecuador lo identificamos a partir de la mitad de su alto y bajo histórico. Una vez identificados, podemos ver como claramente alrededor de los 44, donde reposa nuestro Ecuador, podemos ubicar un claro nivel de referencia que actualmente cumple rol de resistencia. Tras haber alcanzado su punto máximo durante el 2007, escasamente y por muy poco plazo de tiempo, el ETF ha logrado mantenerse sobre el "Ecuador". La última oportunidad que logra ubicarse sobre dicho nivel fue a principios de 2018. A partir de allí el ETF ha estado generando ondas bajistas, con un claro soporte alrededor de los 37, formando un patrón técnico de triángulo descendente. Actualmente el precio se ubica muy cerca del soporte y nos mantenemos atentos a un posible cruce del precio por debajo del soporte, que podría buscar niveles alrededor de los 29. En vista de que nos ubicamos en el hemisferio sur, estamos atentos a oportunidades para operar cortos y sólo optaremos por largos tras un cruce por encima del Ecuador. Cabe señalar que este es un gráfico mensual, por lo que las operaciones planteadas son de muy largo plazo. En menores temporalidades se pueden presentar oportunidades para tomar operaciones en ambos sentidos.
AMEX:FXICorto
por synergyvision
Target cerca de Máximo historico antes de reportar beneficiosMañana le corresponde reportar beneficios a NYSE:TGT . El precio por acción se ha mantenido en tendencia alcista durante todo el 2019 y se mantiene muy cerca de su máximo histórico establecido durante el 2018. Desde el año 2015 el precio se ha mantenido oscilando de manera lateral, pero que recientemente (finales 2018 y 2019) ha superado el alto establecido durante el 2015. Durante junio del presente año el precio intentó superar el máximo histórico, retrocediendo con fuerza al fallar en su intento. Nuevamente, previo a su reporte de beneficios, el precio su ubica muy cerca de este punto. Por lo que se presentan dos posibles escenarios con una muy buena relación riesgo/beneficio. El primer escenario, con un reporte mejor del esperado, es que el precio logre superar la zona de resistencia y busque establecer nuevos máximos. Que tras bastante tiempo oscilando de manera lateral y con un performance mejor al del mercado desde mediados de 2017, es bastante probable. El segundo escenario, es que falle en su intento de superar la resistencia y nuevamente caiga sobre la línea de tendencia de 2019.
NYSE:TGT
por Tellechea19
Home Depot supera máximo de 2018Luego de presentar un reporte de beneficios mejor de lo esperado, el precio por acción de NYSE:HD ha cruzado sobre el máximo de 2018 nuevamente, ayudando a minimizar las pérdidas del mercado americano al cerrar con una ganancia de +4,4%. La compañía ha anunciado que las tarifas podrían afectar el consumo de los clientes y esto a su vez reducir sus beneficios anuales. Técnicamente hablando, luego de haber ejecutado un dobletecho sobre los $219, el precio cayó sobre la línea de tendencia alcista de 2019. A partir de allí, con un reporte de beneficios en camino, el precio se incrementó con las expectativas positivas, llevándolo nuevamente sobre el máximo de 2018 y cerrando muy cerca de su máximo histórico. Un cruce sobre el máximo podría ser la entrada para nuevos largos, aunque preferimos operar los retrocesos sobre dicho nivel. Por el otro lado, una caída por debajo del reciente superado máximo de 2018 podría estarlo regresando sobre la línea de tendencia.
NYSE:HD
por Tellechea19
Doble Techo en el DAX (60 min)El OANDA:DE30EUR cae nuevamente por debajo de la línea de tendencia alcista que mantenía desde el 2016, luego de no contar con la suficiente fuerza para mantenerse sobre estos niveles y poder superar la EMA de 10 días. En el gráfico de 1 hora vemos como el precio ha ejecutado un doble techo sobre los 11.760 puntos, al caer nuevamente por debajo de la línea de tendencia alcista. Oportunidad para operar cortos con una buena relación Riesgo/Beneficio, al colocar el stop sobre la línea de tendencia. El Target lo ubicamos alrededor de los 11.400 puntos.
OANDA:DE30EURCorto
por Tellechea19