US SPX 500
SPX - Actualización IIDurante la semana que entra el precio bajará puesto que se encuentra en una onda correctiva de grado menor. Se actualiza el conteo respecto a la última publicación dada la complejidad de la situación económica actual.
Gran recuperación del S&P500. Cuantos amagues no?El ETF SPY volvió a posicionarse por encima de la EMA 20.
Lo hizo en una jornada volatil con un 2,75% de extremo a extremo de la vela diaria.
El MFI logró descomprimirse con la última baja, se alejó de la sobrecompra y ahora vuelve a apuntar hacia arriba con una gran recorrido si intenta volver a sobrecompra.
En el caso de continuar la baja, el primer soporte a monitorear está en 378.
Hacia arriba, la resistencia que tiene está en 394, si la quiebra hace nuevos máximos históricos.
La toma de ganancias de los últimos días fue de un 4%, no tan importante si se tiene en cuenta las ganancias de los últimos meses. Pero tiene como característica sobresaliente la velocidad de la baja y la volatilidad.
Como se mencionó en la publicación del día 15 de Enero, una estrategia de Trading Algorítmico había dado señal Long.l La misma continúa vigente, en este momento se encuentra con una leve pérdida, la semana pasada parecía que saltaba el Stop Loss pero aún sigue vigente el trade.
Seguiremos de cerca las cotizaciones para ver la evolución de la operación.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
Señal de compra y nuevos máximos históricosEl índice S&P 500 volvió a hacer nuevos máximos históricos el viernes pasado al subir casi un 0,5%.
La baja de fines de Enero, terminó siendo simplemente una pequeña toma de ganancias y no el comienzo de una gran corrección como muchos decían. Preocupó por su rapidez a la baja, dio vuelta al SAR el cual quedó vendedor en escala diaria pero como comenté en una publicación anterior (ver idea relacionada), el SAR diario en Venta sobre este índice no ha dado buenos resultados a lo largo de la historia como señal bajista.
En estos momentos quedó cotizando por encima de la EMA 20, a tan solo un 2,2%. El SAR continúa en compra y mantiene diferentes líneas de tendencia alcista.
El RSI se está acercando a la zona de sobrecompra, quedó en 66. No se debe descartar un toma de ganancias en los próximos días para descomprimir indicadores. El soporte estático más importante quedó en la zona de 3875/3865.
Hace pocos días se activó una señal Long de una estrategia de Trading Algorítmico sobre el ETF SPY, lo hizo un día despúes de que se cierre una señal Long de otra estrategia sobre el índice SPX. La estrategia mencionada mantiene una efectividad entre Backtesting y operiones reales del 60% con un Profit Factor de 1,54 y un promedio de duración por trade de 55,5 días.
Muchos suelen consultarme acerca de la efectividad, la cantidad de trades ganadores sobre los perdedores. Siempre digo que es muy fácil obtener resultados con números realmente buenos, es cuestión de acotar el tiempo y agregar filtros para mejorarlos. Con el tiempo aprendí que lo más importante no es la efectividad, sino la cantidad de operaciones realizada y la solidez del algoritmo a lo largo del tiempo.
Siemp're existen épocas en las cuales la performance puede estar por encima del promedio medido en Backtesting. Si quisiera hacer "Publicidad" y engañar a los lectores, daría los resultados enfocados en períodos alcistas en los cuales aumentan las probabilidades de éxito. Por ejemplo la misma estrategia que mencioné con una efectividad del 60%, tiene nada más ni nada menos que una efectividad del 75% desde enero 2020 a la actualidad, pero sería un engaño dar esos resultados. el 60% mencionado es realizando el Backtesting desde Noviembre del año 2008, donde se estaba por venir una baja del 30% y se han pasado por diferentes etapas del mercado.
Siempre recomiendo testear en grandes períodos de tiempo, agarrar períodos bajistas, alcistas y laterales y medir el desempeño de las estrategias.
Para cerrar, solo me queda mencionar que la estrategia con trade en curso viene dejando una leve ganancia, tiene el Take Profit por encima de los 4000 puntos, zona que no se descarta que actúe de resistencia pero mantendré posiciones siguiendo el objetivo del Take Profit y respetando el Stop Loss del algoritmo. Por suerte los Bots no entienden de resistencias de números redondos ni de zonas en las que psicológicamente muchos dicen que podría haber una resistencia. Si no puede con esa zona y salta el SL, habrá que bancarsela sabiendo que la estrategia está teniendo una eficiencia bastante por encima del promedio histórico.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
Para variar, nuevos máximos históricos en el SPX y SAR en compraEl índice S&P500 continuó su senda alcista.
La baja que tuvo del 26 al 29 de Enero fue tan solo una corrección de menos del 5%. Fue suficiente para hacer saltar muchos Stops Loss.
Dicha corrección alcanzó el nivel del 50% de Fibonacci trazado desde el 10 de Noviembre.
Lo interesante es que pudo descomprimir indicadores.
Ayer cerró levemente por encima del máximo anterior.
Al superar los 3848 puntos, volvió a revertir el SAR que estaba en Venta.
Como se mencionó en la publicación del día 27 de Enero, en la cual detallé datos históricos del comportamiento del SAR diario sobre el índice del S&P500, las señales de Venta de este indicador suelen comportarse bastante mal como para iniciar posiciones bajistas con Shorteo.
Esta no fue la excepción, el que se hubiese shorteado con el SAR en Venta esperando que se ponga comprador para cerrar el trade, hubiese tenido una pérdida, si se opera a "vela vencida", el porcentaje exacto de la pérdida se sabría con la apertura de hoy pero en principio sería de alrededor del 3% más comisiones.
El que se hubiese shorteado en el punto exacto en el cual se da vuelta el SAR, hubiese perdido un 2,25% mas comisiones.
Ahora el indicador se puso en Compra cerrando el índice en máximos históricos. De acuerdo a las probabilidades de comportamiento mencionadas en la publicación anterior, estadísticamente hablando, se tienen más probabilidades de ganar siguiendo al SAR en compra que cuando está en Venta.
Esto no significa de ninguna manera que esté recomendando comprar solo por éste indicador y vender cuando el mismo lo indique, yo lo tomo simplemente como un "entorno de trabajo" para saber "donde estamos parados". Usar solo un indicador no lo tomo como estrategia válida para operar ya que se tiene un elevado riesgo por no tener un Stop Loss adecuado y testeado que nos limite las posibles pérdidas.
El SAR Diario en Venta lo tomo como cautela y no lo shorteo. El SAR diario en compra lo tomo una buena señal pero abro y cierro posiciones Long de acuerdo a estrategias testeadas que no utilizan éste indicador.
A partir de ahora tenemos un nuevo nivel de soporte dado por el máximo anterior del índice, está muy cerca de los valores actuales, habrá que ver si logra respetarlo.
No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
No hay 3 sin 4 en $TSLALuego de realizar el trowback a la linea superior del banderín, podemos ver a $TSLA yendo a buscar el objetivo en los 827 dólares, el mismo lo identifico por la clonación del mástil anterior y lo proyecto desde la linea inferior del banderín.
Veremos como sigue desarrollándose, pero en caso de confirmar el objetivo, formara un 4to banderín?
El presente análisis no es recomendación de compra, es simplemente mi mirada.
Se agradecen comentarios y consejos!
Saludos.
Aburrida lateralizaciónEl indice S&P500 está lateralizando en una zona acotada de menos del 2,5% desde el 1/12/20.
Sigue permaneciendo por encima de la EMA 20 pero después de mucho tiempo, el Parabolic SAR pasó a venta.
La mecha inferior del 21/12 hizo que el SAR pase a venta y quebró a la baja de manera momentanea la EMA 20.
La zona de 3635 luce como soporte estático.
La resistencia a vencer para salir del canal está alrededor de los 3725 puntos.
Es curioso ver como el SAR quedó en la zona de la línea superior del canal horizontal, la resistencia a vencer. En caso de vencerla en los próximos días, el SAR pasará a comprador en el momento en que rompa los máximos históricos. Si no lo logra, será importante estar preparado para una posible toma de ganancias.
Esta lateralización está haciendo que muchas operaciones de Trading Algorítmico de activos que componen el índice, tarden en cerrarse, tanto con ganancia como con pérdida. Esto hizo que en los últimos días se cierren pocas operaciones, el ritmo de cierre de trades bajó respecto de las semanas previas.
No tomar este texto como una reocmendación de compra / venta.
SPX500USD análisis
Se encuentra en la media entre los últimos máximos y mínimos relativos, momento de vital importancia para la tendencia, 3 veces ha tocado el soporte, la media superior en el último movimiento se acerco, pero no llego a perforarla.
Posible bajada al soporte del canal, cerca de la media del canal del movimiento de la onda superior previa ( donde 1º)
Para 2º y 3º ( Los veremos en un futuro en caso de corregir l@s próximos días/semanas)
En temporalidad superior para tener perspectiva, vemos que el RSI previamente ha estado sobrecomprado y se produjo divergencia y MACD que se ha encontrado muy positivo (con mucha aceleración) un tiempo prolongado, necesaria una corrección.
SPX500USD - ELECCIONES USA 2020 - KERE TRADER
"El Trading es la forma mas difícil de ganarse un dinero fácil".
Panorama Kere
Hola queridos amigos en este momento estamos técnicamente en la ONDA 4 de ciclo en su ultimo retroceso de la " onda c Interna ", la "Co... de su Madre".
Tremendo como lo fundamental se une completamente a lo técnico, estamos a 1 día de las elecciones mas importante del mundo que correlacionan a todos los mercados bursátiles, todo lo que pase en los Estados Unidos afecta en mayor o menor medida a todo el resto de los países de mundo.
Más allá del análisis técnico
Tenemos que tener cuidado con una segunda ola del virus chino, COVID-19. Si la Pandemia vuelve abra una corrección muy fuerte nuevamente...
Biden
Llega como claro favorito en las encuestas nacionales, pero eso le garantiza ganar el voto popular... pero esto no es suficiente para que sea el próximo presidente de los Estados Unidos, realmente puede ganar con mas de 10 millones de Votos populares y perder la elección.
Plan de gobierno
1.- Aumentar el gasto publico en la sanidad x 3 a comparación a la época de Obama
2.- Aumentar los impuestos a un increíble numero mágico del 60 % a todas las empresas y personas naturales que logren ganar mas de 400.000 $ en todo el año, esto quiere decir que si tu ganas 400.000 $ o 200.000 $ en todo el año realmente ganaras lo mismo después de impuesto... Pero si ganas 350.000 $ o 250.000 $ podrás ahorrar mas que que la persona que genero 400.000 $.
3.- Eliminara el fracking porque contamina.
4.- Aumentara el gasto publico para darle mas recursos a las organizaciones que luchan contra el calentamiento global
5.- Levantara el bloqueo a Cuba y Venezuela. Palabras de Biden "Por humanidad para el pueblo".
6.- Juicio a las principales multinacioanles de USA por monopolio Disney, Apple, MSFT , Google etc....
7.- Venta de parte de las reservas de Oro de USA para dar liquidez a todos sus planes sociales.
Puntos claves
1.- Progresista socialista
2.- Mucho gasto, creara una presión fiscal a las multinacioanles y empresas de USA que terminara por generar menos empleos.
3.- Su cariño peligro al gobierno Dictador de Cuba Raul Castro.
4.- Tratara de seguir con la politica que dejo Obama con quitar pies mojados para terminar de quitar los beneficios a los Cubanos, por promesa de Obama a Raul Castro.
5.- Computadora de su Hijo Hunter Biden que muestra como su hijo recolectaba ingresos muy sospechosos de sobornos en nombre de su Papa cuando el era Vice Presidente de Obama con un claro delito de influencia.
6.- Tiene una edad muy avanzada.
7.- Si Vice presidenta Kamala Harris es profundamente progresista , socialista y totalmente de izquierda. Alumna numero 1 de Bernie Sanders.
Trump
Plan de gobierno
1.- Seguirá con su guerra comercial con China para poner fin al MADE IN CHINA.
2.- Continuara sancionando a empresas petroleras de Rusia, seguirá usando su aliado Arabia Saudita para presionar este mercado y quitarle fuerza al gobierno de Putin.
3.- Entrará con fuerza al mercado de Gas Natural para competir con Rusia en Europa de la mano de Corea del Sur y el trabajo que se esta haciendo en el golfo de USA.
4.- Creara una moneda digital del Dolar
5.- Dejara los bloqueos a Cuba y Venezuela
6.- Tiene una orden de arresto con un valor económico incluido para los principales gobernantes del gobierno dictador y narcotraficante de Venezuela. Maduro y Diosdado encabezan la lista.
7.- Presionara profundamente a Europa para abandonar sus tratados comerciales con China en beneficio de la India, singapur, taiwan, etc...
Puntos claves
1.- Prepotente y falta de respeto.
2.- De derecha, amante de la libertad ,100 % capitalista y muy buen trabajador.
3.- Dejara los impuestos bajos a las multinacionales y las empresas de USA, para que tengan mas beneficios y con ello se pueda aumentar el empleo.
4.- Invadir a Venezuela y controlar el oro and petroleo de ese País.
5.- Aumentar la confianza en el nuevo orden mundial Inglaterra , Alemania y los nórdicos, Canada , Israel , Emiratos Arabes , Arabia Saudita, Corea del sur, Japon, Australia y Estados Unidos.
7.- Mantendrá y tratara de bajar el gasto publico.
Llega bajo en las encuestas nacionales para el voto popular, pero ganador en varios estados Capitales como Pensilvania, Wisconsin , Florida , Ohio, Arizona, etc... Ganando los estados capitales aparte de los Estados que son 100 % republicanos como Texas ganara la reelección a pesar de tener el voto popular nuevamente en contra.
Recomendaciones
1.- 20 % Value investing’ - metodología de la investigación del instrumento financiero.
2.- 20 % Psicologia y mentalidad institucional - Distribución en el bloque de Ordenes - Operar solo en zonas de confort
3.- 30 % Análisis técnico
4.- 30 % Gestión de capital - Distribución en varios mercados - Distribución de instrumentos financieros - Distribución en bloque de ordenes en la zona de confort.
Estilo Kere
1.- No uso indicadores.
2.- Solo uso Fibo institucional en conteos de ciclo
3.- No uso bot
4.- No soy scalping , después de mas de 10 años operando no conozco al primer Day trading rentable.
Nota: No olvides revisar mi firma
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Espero que tenga buenos resultados. Creo que el SP500 va ir al alza por lo menos en el corto plazo. El análisis técnico debe ser entretenido y por fin lo es.
S&P500 - ¿SE AVECINA UNA CAÍDA?Aunque no se sabe a ciencia cierta hasta dónde subirá el mercado, lo que se puede apreciar es que éste ha alcanzado la zona de máximos en los que estuvo antes del nerviosismo por la pandemia, siendo desde el punto de vista del análisis técnico, una zona crítica en la que puede haber cambios en la dirección del mercado, o por el contrario potenciar un poco más la subida.
El indicador de fuerza (RSI), está casi en el nivel de SOBRECOMPRA (70%), lo que para algunos puede ser una señal de que podría no subir más, ya que coincide con la zona de Resistencia del gráfico. Adicionalmente, el Estocástico también se encuentra en zonas de SOBRECOMPRA propias del indicador, dando así una señal de VENTA. Sin embargo, estas no son razones suficientes para determinar que la entrada en CORTO es ahora, por lo que habrá que esperar que el gráfico muestre señales más contundentes de agotamiento. Aún así, me atrevo a decir que estamos ad portas de presenciar una posible caída (corrección) importante en el mercado accionario.
Finalmente para agregar, algunos expertos e inversionistas profesionales vienen anunciando en el último par de meses que el mercado se encuentra bastante caro, apoyado por los estímulos de la FED y sus inyecciones de liquidez, más que por el valor justo de las acciones que componen el índice (mayormente empresas tecnológicas); por lo que de alguna forma, se podría reforzar la idea de querer posicionarse "bearish" en el corto plazo.
Vision 2020 SPXFalta completarse la onda 5. Tener en cuenta que la onda 3 es 1,6 veces la onda 1.
Luego vendrá la corrección en 3 ondas A-B-C, formando a su vez un HCH que terminará apoyandose en los famosos 3000 (base onda 4) en Novimebre, donde US definirá presidente.
Si es Trump, se termina la corrección y cotinua al alza, si es Biden, continuará corrigiendo hasta el 50% o 61,8%
