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SPX (S&P 500 Index)

El NYSE y la llave de los BonosEn línea con lo que suele ser el mes de agosto y septiembre en los últimos años, la salud del Mercado no es la idónea. El SP500 pierde fuerza respecto a las reservas en Dólares y también respecto al T-Note y las commodities. Si bien es cierto que la situación por el momento no es especialmente preocupante, la tendencia no está siendo buena. La parte positiva es que, a pesar del evidente deterioro en el corto plazo del Mercado, la volatilidad no se está disparando y la mayoría de los indicadores de Amplitud de Mercado marcan, por decirlo de alguna manera, una corrección dentro de lo normal. Dicho de otra manera, no parece que estemos ante grandes caídas. Desde el punto de vista técnico, en el gráfico semanal podemos ver como el NYSE se mantiene por encima de su media de 30 semanas y que el retroceso lo ha llevado a la zona de soporte (15.800 puntos), este nivel es importante porque en agosto del 2022 y enero del 2023 los bajista repelieron la subida. Lo cierto es que, a día de hoy, más allá de lo que nos digan los indicadores de Amplitud de Mercado, el NYSE está en una zona de soporte. Perder los mínimos de las últimas tres semanas abriría la puerta hacia un retroceso a los 15.400 puntos y de ahí, el siguiente nivel a vigilar serían los 14.880 puntos. Es un escenario que ni mucho menos podemos descartar. Los bonos tienen mucho que decir Si este movimiento en los mercados será de consolidación para un nuevo impulso alcista o uno bajista es algo que decidirá el comportamiento de los Bonos. La mayoría de los analistas están de acuerdo con que la FED y el BCE parecen estar al final del ciclo de endurecimiento monetario. Si nos fijamos en la evolución del Bono estadounidense a 10 años, vemos como la tendencia es alcista desde el pasado mes de abril. Estuvo cerca de sus máximos del pasado año 2022 en el 4,34% sin conseguir superarlos. Para confirmar cualquier relajación significativa, estaremos atentos al soporte del 4,00%, que lógicamente debería alimentar la recuperación de los índices de renta variable. Por el contrario, una ruptura clara del 4,34% al cierre de la semana allanaría el camino hacia una subida del 5%, al tiempo que lastraría el mercado bursátil. La estacionalidad y el año preelectoral que debería ser positivo El mes de septiembre es, estadísticamente, el mes más bajista del año. El final de mes suele tener caídas y, a partir de ahí, en octubre suele formarse el suelo de cara a la parte final del año. Las acciones subieron el 100% del tiempo 6 meses después de que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaran nuevos máximos. Las tasas de interés que suben no muestran una razón histórica para comenzar a vender acciones.
TVC:NYA
por BSI-Analysis
SP500, para mejorar?A sólo tres días de la idea anterior, el índice más grande del mundo llega al primero de los valores de control, actualizamos situación.. Breve actualización, llegamos enseguida a los 4330 planteados el martes pos cierre si el valor no recuperba los 4450 puntos. Viendo la reacción que se viene observando, podriamos considerar que mientras sostenga los mínimos de hoy, veremos una mejora, que debería buscar al menos la zona de los 4450 mencionados, donde confluyen los picos de junio/julio con la media de 50 ruedas y tal vez la de 20 que ya comienza a apuntar a la baja.. Debajo de 4330, se activa el peligro de volver al comienzo del movimiento en 4180/4220 puntos. Hasta el momento, todo prolijo..
TVC:SPXLargo
por PabloBachur
SP500.. más achique?Habiendo alcanzado su pico reciente hace ya dos semanas, la mala rueda de hoy indicaría que la corrección no terminó.. Hace algunos meses no actualizamos situación del índice, de excelente marcha desde fines de mayor cuando luego de un leve proceso lateral salió al alza para subir de 4200 a 4600 puntos (+9,5% aprox) en tan sólo dos meses. Desde ese valor comenzó un achique el 27/7, achique que llegó hoy a la primer zona de soporte en 4450 por confluencia de resistencias de junio/julio con la media de 50 ruedas, y la quebró. Ahora, de no recuperar los mencionados 4450 todo parece indicar que buscaría más abajo, donde los posibles destinos los identifico en 4330 y de quebrar podría volver a donde se inició la pata alcista antes mencionada, los 4180/4220 puntos. Aún recuperando 4450, recién se liberaría al alza una vez que supere 4520.
TVC:SPXCorto
por PabloBachur
Retos y peligros antes de máximos históricosLas Bolsas subieron con fuerza la semana pasada impulsadas por los buenos resultados empresariales. Los inversores siguen apostando por el final del ciclo de endurecimiento monetario: las decisiones de los Bancos Centrales fueron en línea con lo esperado. Alrededor del 65% de vas empresas del SP500 han presentado resultados. Según datos de Factset, se ha producido un descenso interanual del -7,3% en los beneficios de las compañías. Para ponerlo en perspectiva, es el mayor desde el segundo trimestre del 2022, en el que fue del -31,6%. Este dato era algo previsto. De hecho, las estimaciones fueron peores en los últimos meses. El 80% de las empresas han superado las estimaciones, lo que está por encima de la media de 5 años del 77% y por encima de la media de 10 años del 73%. Desde de vista técnico, Europa sigue recuperando terreno y, al otro lado del atlántico, Wall Street ha alcanzado niveles no vistos desde principios de 2022. En líneas generales, y alejándonos del ruido, las cosas marchan bien: nuevos máximos históricos en Europa en sus gráficos Total Return de importantes índices, entre ellos el IBEX35 (tal y como comentábamos en nuestro último análisis) y en Estados Unidos poco a poco se van acercando a los suyos. Además, esto lo hacen en una convergencia creciente entre los principales índices americanos, exceptuando el Russell2000. ¿Qué nos puede deparar el Mercado en agosto y septiembre? Estacionalmente agosto y septiembre son los peores meses para el SP500 en los últimos 30 años. En este mismo periodo, el SPX ha bajado de media un 0,2% en agosto y un 0,4% en septiembre. En esta época del año, la volatilidad tiende a aumentar y alcanza su punto máximo alrededor de octubre. Con un sentimiento cada vez más optimista, valoraciones que vuelven a niveles elevados y una macroeconomía aún incierta, el camino alcista puede no ser tan sencillo como parece. --- Varios datos del Mercado actual a tener en cuenta --- - Según datos de Bloomberg, a pesar de la ya vertiginosa racha de las acciones tecnológicas, el Nasdaq parece estar teniendo un desempeño inferior a su trayectoria típica de recuperación del mercado bajista. - La semana pasada el 89% de las acciones cerraron por encima de su media móvil de 50 sesiones. Según Ryan Detrick, las señales por encima del 90% suelen ser bastante alcistas para Wall Street. - La renta variable mundial ha registrado entradas de dinero durante 2 meses seguidos por primera vez desde marzo de 2022. Se está levantando la guardia y muchos analistas empiezan a hablar de "no landing". - El 73% de los valores del S&P 500 cotizan por encima de su media de 200 sesiones. Esto contrasta con sólo el 48% a finales de 2022. Desde el punto de vista técnico, la fortaleza es innegable. Actualmente el SP500 está en una zona de resistencia (línea naranja punteada en el gráfico sobre los 4590 puntos) sobre la cual, en caso de ser perforada, únicamente los máximos históricos registrados en 2022 impedirían que el SP500 entrara en subida libre. Creemos que es un momento más de mantener que para comprar. En caso de un recorte hasta zonas de 4400-4300 puntos podríamos estudiar ampliar la exposición a Wall Street. En Europa la situación es diferente y valores de Francia, Paises Bajos, Alemania… están empezando a dar interesantes señales de compra.
SP:SPX
por BSI-Analysis
🇺🇸 *SPY* - SP500 ETF ES: Finalmente, el SP500 viene lateral hace 5 ruedas, por ahora alcista y sin problemas, hoy tendremos a la FED hablando y viendo si Powell sube o no las tasas de interés, sumado a los balances que siguen entrando y los que tendremos la semana que viene, tiene sentido esperar días de calma en el mercado, a menos que los balances den sorpresas 🥁👀 EN: Finally, the SP500 has been moving sideways for 5 sessions, currently bullish and without issues. Today, we'll have the FED speaking and seeing whether Powell will raise interest rates or not, in addition to the ongoing earnings reports and the ones we'll have next week. It makes sense to expect days of calm in the market unless the earnings reports bring surprises 🥁👀.
AMEX:SPY
por Andy_Stop_Loss
$SPY Semanal - #SP500 ETF en visión SemanalEN: Another red weekly candle, this time on the main US index, the S&P 500, which also does not break the trend or lose the WMA10, and everything remains perfect in this market. We'll see what the upcoming week brings 😎👌🏽. ES: Otra vela semanal roja, en este caso en el principal índice de EEUU, el SP500, que tampoco rompe la tendencia ni pierde la WMA10, y sigue todo perfecto por este mercado. Veremos que nos trae la semana que viene 😎👌🏽
AMEX:SPYLargo
por Andy_Stop_Loss
CANDIDATO LONG RUSSELL 2000 $IWM LA NOTICIA El Russell 2000 AMEX:IWM , empresas de pequeña capitalización están por lograr su mejor rendimiento semanal, en más de un año, frente a empresas de gran capitalización AMEX:SPY DAME CONTEXTO Los tres índices más populares del S&P según la capitalización de empresas que siguen: AMEX:SPY , alta, AMEX:MDY , media, y AMEX:IWM , baja, están por encima de sus respectivos #PM50D y #PM200D, lo cual generalmente es #bullish. ¿QUÉ MÁS? El próximo objetivo alcista para los tres será conquistar sus respectivos máximos de agosto/febrero. ¿POR QUÉ ES RELEVANTE? La rotación hacia empresas de pequeña y mediana capitalización es extremadamente constructiva, ya que alivia las preocupaciones sobre la amplitud débil y el liderazgo estrecho que comandaban las #FANGs NASDAQ:META NASDAQ:AAPL NASDAQ:AMZN NASDAQ:NFLX $GOOGL. EN FIN AMEX:IWM está por recuperar la tendencia alcista largo plazo, si unimos los #LOWs desde 2020. Si perfora 188, podría escalar a 200sm techo psicológico en los próximos meses. Y si cae de 180, el Trade se anularía. No olviden colocar su #StopLoss. ADVERTENCIA La información es solo para fines educativos y no pretende ser un asesoramiento financiero personal. Nosotros Investigamos. Tú Decides.
AMEX:IWMLargo
por wallstreeteasy
El SP500 aprieta el acelerador en niveles claveEl mes de junio empezó con la aprobación por parte del Senado de USA de la ley que permite elevar el techo de deuda pública que puede emitir el Tesoro, con esto el Mercado puede dar carpetazo a una situación que pareció enquistarse después de que el Senado rechazara hasta doce enmiendas. En términos de largo plazo, más que solucionar un problema podríamos hablar de un aplazamiento continuado. Posiblemente en un futuro, ya sea más o menos cercano, el problema de la deuda contraída por Estados Unidos será un problema de enormes dimensiones. Los datos de inflación ofrecieron cierto lugar para el optimismo. Por ejemplo, en Alemania (+6,1% vs +7,2%), Francia (+5,1% vs +5,9%) e Italia (+7,6% vs +8,2%). En cuanto a USA, los JOLTS (empleos disponibles) fueron muy buenos. La situación técnica del SP500 Desde el punto de vista técnico, el SP500 está activando la señal compradora que desde las últimas semanas, incluso me atrevería a decir meses, estamos comentando en estos análisis mensuales. La superación en el SP500 de los 4.300 puntos zonales, los máximos de agosto del pasado año 2022, supone que con alta probabilidad el Mercado está empezando a dar por finalizada la corrección en tiempo que se inició hace aproximadamente un año. Cierto es que nos gustaría que este movimiento, también ya correspondido por el Nasdaq y el SOXX de Semiconductores, se viera reflejado en el Dow Jones Industrial y en el Russell 2000. Por cierto, este último presenta un patrón claramente alcista. ¿Podríamos estar hablando de una trampa alcista? Lo que unos entienden como una oportunidad de incorporación al Mercado, otros entienden que es una trampa alcista. Entiendo la lógica de los primeros ya que, detrás del buen aspecto técnico, el S&P500 de igual ponderación muestra una imagen muy diferente a la del Nasdaq. Si echamos un vistazo al SP500 Equal Weight es una historia completamente diferente. No solo no está rompiendo, sino que está forjando lo que parece ser una parte superior potencial de cabeza y hombros, también está por debajo de su promedio móvil de 200 días. De hecho, si observa los sectores cíclicos tradicionales, por ejemplo, finanzas, bienes raíces, energía, materiales, están en mal estado y los sectores defensivos (básicos, servicios públicos, atención médica) están perdiendo terreno en términos relativos a medida que los comerciantes giran hacia la tecnología. Ese quizás es el gran problema, más allá de que el resto de indicadores de Amplitud de Mercado que utilizamos para nuestros sistemas nos muestran, en lineas generales, un cierto grado de estabilidad. Así pues, con todo sobre la mesa, en las últimas semanas hemos optado por aumentar nuestra exposición en tecnología y, por cierto, redujimos a 0 la exposición al oro.
SP:SPXLargo
por BSI-Analysis
Los datos de empleo llevaran el ritmo del dólarLos últimos datos de empleo sorprendieron, lo cual fue bueno para el dólar, ya que se ejerce una presión en la Fed para seguir con tipos altos de interés o hasta subir otros 25 PB, el día de mañana se publica la tasa de desempleo en Estados Unidos y los NFP, de salir buenos esos datos sería factible que el dólar recuperara, puesto que aumentaría la probabilidad de otra subida de 25 PB en junio por parte de la Fed.. De aumentar el desempleo y que NFP decepcione, es factible que el dólar baje y siga la tendencia bajista del dxy, mañana puede ser un día muy ruidoso, lo que puede complicar la operativa, y mi recomendación personal es no operar, sino esperar esos datos para tener una mejor perspectiva para los próximos días de operativa...
por juliansb32
S&P495 a los 3930 o el S&P5 perforara los 4200? por @benisazaEl indice S&P500 ha sido impulsado en gran medida por las 5 tecnologicas mas grandes de Estados unidos. La formación chartista (diamante) proyecta un cambio de tendencia el cual es apoyado por las divergencias bajistas presentadas tanto en tiempo diario como en semanal aplicando los indicadores RSi y MACD. El primer objetivo se ubica sobre el nivel de los 3930 puntos, de confirmarse el cambio de tendencia el S&P500 propone como objetivos alcanzar los 3600 y 3200 puntos
SP:SPXCorto
por BenIsaza
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La fuerza está en la tecnologíaHace ya algunos días que el Mercado inició su andadura en el mes de abril con un dato interesante para los toros: El SP500 cerró el mes de marzo (o empezó el mes de abril) por encima de su media móvil de 10 meses. A todo esto, también es cierto que sigue por debajo de los niveles de resistencia que desde hace algunos meses venimos comentando: los máximos registrados en agosto del 2022. Ha habido un cierto deterioro en Europa y USA en las últimas semanas provocado por la crisis del First Republic Bank, la subida de los tipos de interés y, especialmente, por las afirmaciones de la Secretaria del Tesoro Janet Yellen sobre que USA podría incurrir en default si antes del 1 de junio el Congreso no autoriza un -nuevo- aumento del techo de deuda. Más allá de esto, que al fin y al cabo solo son noticias y ya sabemos que a toro pasado siempre es sencillo encontrar explicación a lo acontecido en los Mercados, debemos tener en cuenta que nos adentramos a un bache estacionalmente bajista-lateral para los Mercados. Llega el temido mes de mayo, con su leyenda, pero la situación técnica no parece especialmente amenazante si atendemos a los precios y, muy especialmente, a la volatilidad. A corto plazo, el mercado se encuentra en un estado de estancamiento. Los alcistas tienen esperanza debido al sentimiento y a los datos técnicos, mientras que los bajistas señalan un endurecimiento monetario y corrientes económicas en declive. En resumen, la situación actual del mercado es vista de forma diferente por alcistas y bajistas. Desde el punto de vista técnico, el SP500 sigue luchando por intentar superar la primera resistencia que marcábamos hace semanas: los 4.160 puntos zonales. No podemos negar nuestra sorpresa al ver que el SP500 se ha atascado en esta primera resistencia cuando pensábamos que sería en los máximos del verano pasado, allá por los 4302 puntos, donde encontraríamos dificultades. Las cosas pintan bastante mejor en el Nasdaq100, de eso no cabe duda. La superación de los 12.948 puntos zonales impulsa al índice tecnológico hasta los 12.588 puntos. Este nivel es la resistencia de verano del pasado año 2022, punto central de nuestros análisis de las últimas semanas. Vigilamos los 12.710 puntos en gráfico diario. Algo que nos preocupa es que los grandes valores están tirando del Mercado. El Sentimiento inversor y otras cuestiones de la Amplitud están lejos de ser un problema en tendencia principal. Una eventual recaída considerando la existencia de una tendencia bajista previa es un argumento difícil de sostener en Europa, y requeriría de la ruptura de los mínimos fijados de marzo en Wall Street. Sobre lo que comentamos anteriormente escribió Tom McClellan recientemente en su web. Tom en su artículo habla sobre cómo las noticias de ganancias de empresas de gran capitalización, como Microsoft y Meta, están afectando los índices del mercado de valores, en particular el índice Nasdaq 100 y el ETF QQQ. Se señala que el comportamiento de las acciones de gran capitalización es más importante para el cálculo del valor del índice, pero el comportamiento de los otros componentes puede dar pistas sobre la salud de la liquidez disponible para levantar todas las acciones. Tom menciona el ETF QQEW, que pondera todas las acciones por igual en lugar de por capitalización total y que a veces difiere del comportamiento de QQQ. Concluye destacando algunas divergencias notables entre QQEW y QQQ en el gráfico de la semana.
NASDAQ:NDXLargo
por BSI-Analysis
SP500.. está bien, pero no tan bienEl índice más importante del mundo viene teniendo una excelente rueda, pero aún no da la señal que confirma más subas.. Las referencias de siempre, se puede observar la importancia que ha tenido la zona de 4.180 puntos desde febrero 2022 a la fecha, y si bien todo parece una corrección por tiempo en un rango estrecho (lo cual podríamos considerar como una señal de solidez y por consecuencia de fuerza alcista / debilidad bajista), aún no tenemos la confirmación que daría el cierre sobre el valor mencionado, contra el que falló en un par de ocasiones durante el mes pasado. Ya no debería volver debajo de 4.120 para conservar un envión con la fuerza suficiente para superar la zona; lo que habilitaría subas adicionales a los 4.230 y 4.320 puntos. De no sostener 4.120 podría volver a 4.050 sin que cambie nada de corto plazo, debajo de ese valor si podríamos buscar los 3880/3900.
TVC:SPX
por PabloBachur