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SPX (S&P 500 Index)

ANSYS INC ($ANSS) nuevo máximo de 52 semanasEl precio por acción de ANSYS Inc, que registra ya un +77% de crecimiento tras su mínimo de marzo, estableció ayer un nuevo máximo histórico al alcanzar los $355,35 por acción durante el movimiento intradiario, para finalmente cerrar por debajo de este nivel. La tendencia alcista continúa siendo clara, con un precio ubicado por encima de sus medias móviles. La fuerza relativa comienza a dar señales de cambio, tras mantenerse débil desde marzo. Estamos viendo un ratio que comienza a establecer nuevos altos y bajos más altos, señalando una mayor fuerza dentro de su sector. Esperamos por un nuevo cruce del precio por encima de su máximo de 52 semanas para operar largos en una acción que se mantiene en alza y presenta resultados de beneficios en noviembre.
NASDAQ:ANSSLargo
por Tellechea19
S&P500 1S - 25/09/2020Luego de varias semanas al alza, el precio intentó romper el canal alcista histórico seguido de un fuerte rechazo. Se plantean 2 posibles escenarios: * La última vela semanal mostró un testeo a la MA20 (linea gris) con fuerte resistencia a la baja. Esto indica una posible reversión del swing bajista, con destino a nuevos máximos o al menos hacia un nuevo testeo de la resistencia del canal alcista. Personalmente me inclino por esta alternativa. * Un segundo escenario sería un testeo hacia la MA50 (linea negra) que coincide con el soporte del canal alcista, seguido de un fuerte pullback. Debido al cierre semanal, lo veo menos probable.
TVC:SPX
por natanael107
Un tropezón no es caída!El ETF SPY, que replica al ínidice S&P500, tuvo una baja de más del 10% entre el 2 y el 24 de Setiembre. Las últimas semanas fueron de recuperación, más de un 8% de suba. El tropezón de Setiembre por el momento no fue caída, quedó a tan solo un 3% para volver a máximos. La baja permitió descomprimir indicadores. La EMA 20 hace unos días que apunta hacia arriba, los precios están por encima pero no muy alejados, solo un 2,8%. El MFI recién llegó a 60, aún tiene bastante recorrido hacia sobrecompra. La zona de máximo volumen operado por VPVR marcada en el gráfico está alrededor de 335. Desde que los precios lograron despegarse de esa zona, pudo sostener el alza. En este momento se tiene abierta una posición Long sobre este ETF. El algoritmo utilizado tiene una efectividad no tan elevada, cercana al 60%. Los resultados de backtesting tomando períodos de testeo en simulación más algunos meses de operaciones reales, arrojan una ganancia moderada, un Profit Factor de 1,45 y un promedio de duración por trade de 30,9 días. En los últimos meses, debido a la volatilidad, el promedio de duración de trades bajó muchísimo. Por el momento el trade viene bien, falta alrededor de un 1% para cerrarse con ganancias. Es tentador cerrarlo anticipadamente en el pre market aprovechando la suba que hace que quede a menos de un 0,5% del objetivo pero soy muy metódico, la estrategia fue testeada con determinados valores de stops, si modifico la operatoria real, los resultados de backtesting terminan siendo diferentes a los reales y ésto puede hacer que una estrategia ganadora en backtesting sea perdedora en operatoria real. Según el pre market, parece que tendremos un día verde pero aún falta mucho para las 17hs! No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
AMEX:SPYLargo
por Teo_Trading
SP500: Victoria incuestionableEl cierre semanal del SP500 muestra la total fortaleza de los alcistas. La semana ha ido de menos a más y, por fin, los esfuerzos alcistas no se han visto empañados en la última sesión de la semana como ha venido sucediendo durante los últimos dos meses. A partir de aquí, damos por cumplido el escenario que proponíamos hace dos semanas, en nuestro informe llamado ‘’Guerra en el Mercado: Rebote inminente’’. El siguiente objetivo, cumpliendo con el guión que teníamos establecido, son los máximos históricos. Como podemos ver en el gráfico, a final al SP500 le hizo falta corregir hasta la zona de ruptura del último gap bajista de la caída de marzo para volver a coger tracción alcista.
SP:SPXLargo
por BSI-Analysis
Bancos y Wall Street: El dinero cambia de rumboHace semanas comentábamos la amplia posibilidad de que el capital se trasladara en gran medida de la tecnología hasta industrias que, hasta el momento, no habían disfrutado de una subida de tal calibre como lo han hecho las tecnológicas, grandes y pequeñas. El hecho de que el capital se vaya a mover, o ya se esté moviendo, hacia otro tipo de industrias no es una mala noticia en si misma. El foco poco a poco va a dejar de estar tan puesto sobre las FAANG, lo que permitirá a estos valores y a muchos otros ir bajando poco a poco los niveles tan altos de volatilidad. A partir de aquí, seguimos manteniendo la idea de que invertir en tecnología es una buena opción en el medio y largo plazo. Sin embargo, de querer operar a corto plazo, es mejor decantarnos por otras industrias como el Health Care, Consumer Services o Utilities. Los bancos de USA toman la palabra Por otra parte, la semana que viene empieza en Wall Street el baile de presentación de resultados de los principales valores bancarios. Veremos hasta que punto descuenta el Mercado una nueva reducción del negocio. Presentarán resultados 36 compañías que forman parte del SP500 y que ponderan un 10,4% del índice. En principio, se espera que el BPA baje un 19%. Con todo esto, lo cierto es que me sorprende en cierta medida la enorme recuperación de los índices americanos con un PER del SP500 en máximos de siglo. ¿Estará descontando el Mercado una recuperación casi vertical de cara a los próximos meses? No parece que vaya a ser así, al menos según los datos que recoge el PER Forward, donde se específica que los beneficios de cara al año que viene se reducirán de manera notable. Veremos que pasa con el ETF del sectorial SPDR Financials al termino de los resultados. En volumen empieza a reducirse y, de perder los 23 en cierre, podría complicarse la recuperación. El Martes presentarán resultados JPMorgan y Citigroup, el Miércoles lo harán Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, US Bancorp y el Jueves presentará resultados Morgan Stanley.
TVC:SPX
por BSI-Analysis
Comentario Semanal - 8 de OctubreLas subidas continuarán. Al menos así será siempre que no aparezca un nuevo Cisne Negro. De hecho, si así fuera, deberíamos empezar a preguntarnos si realmente es eficaz utilizar esa terminología para algo que durante este año ha sido tan común. Varias veces el Mercado parecía tener clara la dirección que iba a tomar, hasta que un acontecimiento inesperado lo ha girado por completo. El carrusel de sorpresas empezó con el coronavirus y ha seguido durante todo el año. Pronosticar la dirección del Mercado en este 2020 es una tarea francamente difícil. A pesar de ello, nos sentimos orgullosos de que nuestro método de trabajo nos haya dado la posibilidad de anticipar la recuperación de marzo y la de septiembre. La última sorpresa la tuvimos la semana pasada cuando en la sesión del viernes conocíamos la noticia de que Donald Trump había dado positivo en Coronavirus. Afortunadamente para la salud del presidente -y la del Mercado- todo ha quedado en un susto. Las Bolsas han ido siguiendo la trayectoria alcista que iniciaron antes de la noticia. Como decía, la pronta recuperación de Trump dio alas a unos índices americanos que venían envalentonados en las sesiones anteriores a la noticia. Sin embargo, en un aparente fallo de cálculo, Donald Trump adelantó que las medidas de estimulo fiscal prometidas semanas atrás se atrasaban hasta después de las elecciones. Esta noticia -adelantada por el propio Trump horas antes del cierre de Mercado- no sentó muy bien a Wall Street. Wall Street, Donald Trump, y los -necesarios- estímulos Tal vez estaba ya calculado, o tal vez no lo estaba, pero la realidad es que al día siguiente Trump se apresuró a avanzar la aprobación de un cheque de $1.200 a cada familia y un aumento considerable de las ayudas a las PYMES. Todas estas ayudas y planes de estimulo han provocado que el 22% de los dólares americanos en circulación se hayan producido en 2020. Una auténtica locura monetaria que, sin lugar a duda, va a traer una inflación galopante en los próximos meses. Estas ayudas son más necesarias para unos sectores que para otros. Un ejemplo de ello es la tremenda debacle en la que están inmersas las compañías de cruceros. Esta semana se ha publicado una impactante foto en Reuters donde se muestra las decenas de cruceros que se están desmantelando ante la enorme crisis que está pasando el sector. Por otra parte, tal y como presentan los datos publicados por JP Morgan, existen sectores en los cuales las crisis no solo ha pasado desapercibida, si no que ha resultado un auténtico boom de cara al crecimiento de sus principales valores. Sectores como ‘’online retail’’ (+60%), ‘’Home improvment’’ (+33%) o la tecnología (+29%) han superado con creces a sectores como las aerolíneas (-46%) o el sector energético (-48%). Todas estas variaciones respecto al SP500. Por último, me gustaría cerrar esta introducción comentando una de las noticias más impactantes de la semana. Según comenta el Financial Times, el Vaticano utilizó fondos de la caridad para apostar contra la bancarrota de Hertz en abril. "...compró notas estructuradas que contenían credit default swaps como parte de una apuesta de no-default de Hertz. El mes siguiente, $HTZ se declaró en bancarrota"
SP:SPX
por BSI-Analysis
FOOT LOCKER ($FL) por encima de resistenciaTras rebotar sobre la EMA de 200 días y finalmente superar la resistencia ubicada alrededor de los $36,79, el precio se ha mantenido oscilando muy pegado a dicho nivel, a pesar de haberse separado del mismo durante los movimientos intradiarios de las sesiones anteriores. El precio ha ido inclinando su dirección, de manera paulatina, logrando ubicarse ya por encima de sus promedios móviles. Abrimos posiciones largas tras el cruce sobre la resistencia y buscamos el siguiente nivel de resistencia, ubicado alrededor de los $41,25. El segundo target fijado es alrededor de los $50.
NYSE:FLLargo
por Tellechea19
ROKU Inc ($ROKU) establece nuevo máximoEl precio por acción de ROKU, compañía de estreaming, mantiene hasta los momentos su racha positiva de 8 sesiones positivas. Adicionalmente, son ya 5 días consecutivos estableciendo un nuevo máximo. La tendencia en el precio es bastante clara desde mediados de marzo, en los que ha ido dibujando altos más altos y bajos más bajos. El precio se mantiene por encima de sus promedios móviles y alejado de la línea de tendencia dibujada desde el mínimo de marzo, confirmando hasta los momentos con un gap alcista. Mantenemos la posición en largo sobre ROKU, cuyo beneficio actual es de +43% y ajustamos el Stop loss ligeramente por debajo del primer soporte dibujado por debajo de la posición actual del precio.
NASDAQ:ROKULargo
por Tellechea19
$SPX retrocede en resistencia de corto plazoEl índice S&P 500 cerró con un -1,40% luego de que las acciones cayeran al cierre del mercado, tras un tuit presidencial que corría las conversaciones de estímulo hasta después de las elecciones de noviembre. Los tres principales índices bursátiles de la economía americana retrocedían a la baja desde las resistencias formadas hace un par de semanas. El precio fallaba nuevamente sobre la zona de resistencia de corto plazo, formada entre los $3.400 y los $3.450. Sin embargo, los futuros se preparan para una apertura positiva, con los índices tratando de borrar parte de las pérdidas de ayer por la tarde. La mayoría de los componentes del S&P 500 se mantienen por encima de sus promedios móviles de 20, 50 y 200 días, con porcentajes de 64%, 62% y 54% respectivamente. Por lo que, de momento, pareciera que la fuerza relativa del mercado aún se mantiene positiva. Sin embargo, aún nos mantenemos atentos, ya que este último pico de ayer no alcanzó el mismo nivel que el pico anterior. Venimos viendo al precio hacer altos más bajos y bajos más bajos, tras establecer su nuevo alto histórico. Si este retroceso llegara a extenderse y caer por debajo de los 3.200 puntos, donde hemos ubicado nuestra zona de soporte, podríamos estar viendo un nuevo retroceso probablemente cercano a los 3.000. Si, por el contrario, el precio logra alcanzar y superar la zona de resistencia, muy probablemente estemos viendo al precio establecer nuevos máximos. Nos mantenemos en una zona binaria, en la que pueden pasar cualquiera de los dos escenarios, con un precio oscilando entre el rango descrito anteriormente.
SP:SPX
por Tellechea19
Posibilidad de caída en bolsa americana (SP500)Veo posibilidad de caída al estilo burbuja por varias razones. La primera es que en una pandemia mundial con los peores movimientos de la economía estadounidense hay una subida de la bolsa recuperándose a una velocidad extremadamente rápida de la primera caída causada por el coronavirus. Lo que me da a pensar que la caída real aún no se ha dado, y la recuperación es por los retails o pequeños inversores con optimismo de que se recuperará la bolsa. La segunda razón es que el comportamiento técnico ha sido igual en las burbujas anteriores, primera caída, luego corrige y termina cayendo mucho más que la primera caída, haciendo un patrón chartista de megáfono o cuña invertida. Si se repite el patrón veremos este y el siguiente año otra caída a niveles de soporte histórico "2000". Además la media móvil simple de 200 períodos también coincide.
TVC:SPXCorto
por Geniver_Eduardo
SP500: Próximo destinoEntrando ya en materia técnica, el SP500 ha aguantado -por el momento- los niveles que comentamos la semana pasada. Es cierto que la pauta de tres velas que dejó el índice en el cierre de la semana no ha sido bueno. Es una estructura de velas potencialmente bajista, por lo que la sesión del lunes será muy importante conocer si queda anulada o si por el contrario las caídas continuarán. Lógicamente, no podemos saber lo que ocurrirá. No podemos asegurar ni una cosa ni la otra. Sin embargo, debemos tener muy claro que de perder los 3315 en cierre diario, el SP500 podría aterrizar de nuevo en los 3200 puntos. En ese punto, estaríamos de nuevo en disposición de buscar alguna entrada larga. Por otra parte, si el SP500 es capaz de aguantar estos niveles y realizar un cierre por encima de los 3.400 puntos, lo más probable es que las subidas puedan continuar en línea con lo que comentamos en el anterior informe. De hecho, de superar en cierre los 3421 puntos, se estaría activando una pequeña estructura de Hombro-Cabeza-Hombro invertido, con objetivo más allá de los 3.500 puntos.
SP:SPX
por BSI-Analysis
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Wall Street: Una situación complejaEste año no pintaba mal al termino del 2019. Sospechábamos que podría haber ciertos recortes por la artificial subida del petróleo por la salida a Bolsa de Saudi Aramco, por el exceso alcistas que vino precedido por los múltiples procesos electorales en Europa y por el simple hecho de que el año pasado no tuvimos más que dos correcciones de muy bajo nivel. Por todo ello, todo apuntaba a que durante 2020 podíamos tener una cierta corrección del 15-20% sin muchos problemas. Los que seáis seguidores de nuestra página, recordaréis perfectamente a que artículos nos referimos. Sin embargo, al final el Coronavirus emergió como un gran Cisne Negro que arrasó todas las economías de Occidente y con las consecuencias bursátiles que todos conocemos. En líneas generales, y por sorprendente que pueda parecer, realmente el Mercado sigue comportándose de una manera parecida a la que suele hacer en años electorales. Por supuesto, siempre salvando las distancias con la enorme caída que sufrida en marzo. 2020 electoral, 2020 de sorpresas Por otra parte, nunca debemos olvidar que estamos en un año electoral en USA. El Mercado suele comportarse de una manera algo peculiar siempre que tenemos elecciones a la vista. Suele haber subidas los meses anteriores a las elecciones, para luego, semanas después de las mismas, purgar toda la sobrecompra acumulada. Bajo esa premisa, y con una economía americana en muy buenas condiciones gracias a las medidas fiscales del Presidente Trump, todo parecía apuntar a que, si el virus retrocedía, no habría grandes problemas para la reelección. Esta situación no está siendo así. A día de hoy, la distancia entre Joe Biden y Donald Trump parece insalvable a menos de un mes de los comicios. Si que es verdad, por otra parte, que nada ha sido como se esperaba desde la irrupción de Donald Trump.
SP:SPX
por BSI-Analysis
Comentario Semanal - 2 de OctubreEn líneas generales, el Mercado empezó la semana en líneas con lo que comentábamos la semana pasada. En el último análisis, comentábamos abiertamente que nos posicionábamos alcistas en casi todos los índices bursátiles, especialmente en USA. El rebote era inminente y así se produjo. A partir de aquí, todo ha ido sucediendo según lo esperado a lo largo de la semana. Así fue hasta el viernes, cuando a primera hora de la mañana (hora española) saltaba la noticia de que Donald Trump y la primera dama habían dado positivo por Coronavirus. Todo apunta a que el presidente se contagió en el Air Force One en el vuelo al debate electoral con Joe Biden a través de Hope Hicks, una de sus ayudantes. Como suele pasar en estos casos, los futuros del SP500, Dow Jones Industriales y Nasdaq100 se desplomaron haciendo gala de lo miedoso que es el dinero. Las reservas de liquidez también se dispararon, lo que a su vez llevó a una considerable subida del Dólar. Algo parecido ocurrió en 2011, donde una fake-new que alertaba de que Obama había muerto en la Casa Blanca derrumbó más de 1.000 puntos al SP500, los cuales recuperó con rapidez pasados tan solo varios minutos desde que se confirmara el buen estado de salud del expresidente. Septiembre cerró en rojo No suele ser un buen mes para los Mercados, pero la influencia de las elecciones parecía que iba a rebajar el pesimismo que generalmente suele traer septiembre en el Mercado. No fue así. El Dow Jones Industrial se dejó un -2,30% en todo el mes, el SP500 casi un 4% y en Nasdaq100 un 5,2%. Durante todo el verano hemos ido planteando la idea de que antes de las elecciones podría producirse una cierta purga de posiciones en el Mercado, para acabar llegando a las elecciones en buenos niveles. A partir de aquí, lo más normal es que vayamos saliendo del proceso lateral que hemos vivido en Europa y de las correcciones que hemos visto en Estados Unidos. Por otra parte, también es probable que las caídas de Wall Street se deban a la reestructuración de las carteras de Fondos Soberanos y de pensiones coincidiendo con el cierre de mes y también de trimestre. En líneas generales, el Mercado no se está saliendo de la tradicional pauta estacional. ¿Es realmente el Oro un activo refugio? Una vez pasado lo peor de la corrección, se puede empezar a sacar en claro que el Oro no ha funcionado, una vez más, como activo refugio. Es posible que lo haga a largo plazo protegiéndonos de la inflación pero no lo hace a corto-medio plazo cuando las Bolsas caen. De hecho, tampoco funcionó como tal en mitad de la enorme caída de febrero y marzo, donde el desajuste fue tal que Renta Variable, Oro y Dólar cayeron al mismo tiempo. Y en la recuperación, subieron antes las FAANG que el propio Oro, que si lo hizo semanas después. A partir de aquí, se evidencia la dificultad de encontrar un verdadero activo refugio que sirva de igual manera en todas las crisis bursátiles. Cada una es especial dentro de unos parámetros más o menos regulares. Como ejemplo, 1987, 2000, 2002, 2008, 2012, 2016 y 2020.
SP:SPX
por BSI-Analysis
Comentario de Wall Street - 26 de SeptiembreLa tecnología ha liderado subidas y bajadas al mismo tiempo, y en ocasiones en la misma sesión durante toda la semana. Todos los inversores tienen puesto su objetivo en tratar de coger al mejor precio posible las FAANG. Nosotros aumentamos nuestra exposición en Amazon y Apple durante la semana, a la vez que hemos deshecho alguna que otra posición en Europa. Como hemos venido diciendo durante las últimas semanas, las oportunidades las encontraremos en Wall Street hasta pasadas las elecciones. Nuestro objetivo es limpiar parte de nuestra cartera una vez llegados a final de octubre. Siguiendo con el tema estrella en Wall Street, la tecnología, esta semana se ha conocido que el pasado viernes, Invesco QQQ Trust Series 1, el mayor ETF tecnológico del mundo, indexado al Nasdaq 100, vio su mayor flujo de salida de capital desde octubre de 2000. Cerca de $3,500 millones salieron del fondo en un solo día. Es un claro ejemplo de lo que no debemos hacer: vender en pánico. Por otra parte, parece que también en Estados Unidos el sector turístico lo está pasando muy mal. En concreto las aerolíneas están perdiendo muchísimo terreno en Bolsa respecto al SP500. En la gráfica que podemos ver a continuación encontramos en negro la trayectoria del SP500 y en naranja la del NYSE Arca Airline Index (índice sectorial de aerolíneas en USA). Posiblemente, como dijimos en nuestro análisis sobre IAG, aquellos que pretendan comprar acciones de aerolíneas de cara al largo plazo, están en un buen momento para hacerlo.
TVC:NDQ
por BSI-Analysis