¿QUÉ ES EL TRADING INSTITUCIONAL? Guía paso a paso.🧠 ¿Qué es el Trading Institucional? Guía para entender cómo piensan los grandes del mercado
En el mundo del trading, una de las preguntas más comunes es:
“¿Por qué el precio se mueve de esta forma?”
Muchos traders minoristas se enfrentan a mercados que parecen impredecibles y manipulados. Es aquí donde entra el trading institucional, un enfoque que busca entender cómo operan las grandes instituciones financieras —bancos, fondos de inversión, hedge funds— y cómo podemos leer sus huellas en el mercado para posicionarnos a favor de esa fuerza dominante.
🔍 ¿En qué consiste el Trading Institucional?
El trading institucional no es una estrategia cerrada ni un sistema mecánico. Es un método de análisis del mercado que parte de la base de que las instituciones financieras son las que mueven realmente el precio. Por tanto, si aprendemos a identificar sus zonas de entrada, manipulación y acumulación de liquidez, podemos operar con una ventaja significativa.
Este enfoque se centra en la acción del precio, es decir, en leer directamente el gráfico sin el uso de indicadores técnicos tradicionales. El objetivo es entender la lógica detrás del movimiento del mercado.
🧩 Características principales del trading institucional
📈 Basado en estructura del mercado : Se analizan las zonas clave donde se concentra la liquidez y se producen cambios de comportamiento en el precio.
💡 Sin indicadores: Se prescinde de herramientas como RSI, MACD o Medias Móviles. Todo el análisis se hace a partir de la observación directa del precio.
💰 Ratios Riesgo/Beneficio elevados: Las entradas se buscan con objetivos ambiciosos, como 1:3, 1:4 o incluso 1:5.
🕒 Aplicable a cualquier mercado y temporalidad : Puede utilizarse en Forex, criptomonedas, acciones, índices y en gráficos de 1 minuto o de 4 horas.
✅ Ventajas
Comprensión profunda de los movimientos del mercado.
Permite anticiparse a zonas de manipulación y liquidez.
Potencial para operaciones de alta precisión.
Mejores ratios riesgo/beneficio que muchos sistemas tradicionales.
⚠️ Inconvenientes
Curva de aprendizaje exigente: No es algo que se aprende en una semana.
No es una estrategia cerrada: Es un método que requiere adaptación y estudio continuo.
Riesgo de sobreoperar: Al detectar muchas oportunidades, es fácil caer en el exceso si no se tiene una gestión adecuada.
Alta disciplina: Necesita paciencia, claridad y control emocional.
📌 Conclusión
El trading institucional no es magia, pero sí representa una forma más lógica y realista de entender el mercado. Al enfocarse en cómo piensan y actúan las grandes instituciones, ofrece una perspectiva más clara de por qué el precio se comporta de determinada forma.
Eso sí, no es para todos. Requiere estudio, paciencia y una mentalidad profesional. Pero si estás dispuesto a dedicar tiempo y energía, el método institucional puede marcar un antes y un después en tu carrera como trader.
Smartmoney
EURUSD INICIA EL MES DE MAYO..luego del break even que me dio el eurusd, el precio continúa en la dirección previamente publicada. no pasa nada, seguimos enfocados y esperando al eurusd en el mismo punto que compartí hace unos días. recuerden: cuando el precio llega a la zona no se trata de ejecutar de inmediato, sino de esperar la confirmación. solo entonces, si el contexto lo valida, tomamos acción.
30/04/2025 Analisis técnico GBP/USD SESION LONDRESFX:GBPUSD
Trading Precision Method (TPM)
- 4H Tengo FC alcista sin cierre de rango el preciosa en acumulación
- 15 Min Estamos en zona de venta por 15 min por cierre de rango el precio respeto la zona ( oferta )creada de ayer. Podría vender en la oferta que ha dejado la brecha interna
- 1 Min Ya mitigo mi zona de oferta. FC espero que llegue al choch del extremo y me de cambio estructural
ESPERAR APERTURA DE LONDRES
23/04/2025 Analisis técnico GBP/USD SESION LONDRESFOREXCOM:EURUSD
Trading Precision Method (TPM)
- 4H Tengo FC alcista con cierre de rango. justo estamos casi en el 50% del rango
- 15 Min Lo mas reciente un FC alcista con iris ( el iris esta en el 50% del rango ) suele dar reacción el precio en el 50% tendría que esperar brecha por 1 min para comprar
- 1 Min Esperar confirmaciones
GBPJPY QUE TAL SERÁ QUE SI NOS COMPLACE JAJA?Bueno en este caso se ve muy interesante me voy en compras, stop un poco largo honestamente espero que bajo un poquito mas pero por lo volátil quizás no este en el grafico,. veo una diagonal incial como onda A, Retroceso complejo para onda B y si bajamos de temporalidad un choch para la confirmación del potencial giro.. un retroceso mas como 1-2 para buscar esa onda 3.. buscando potencial inicio de esa onda C.. veremos
EURUSD SEGUIMOS ALCISTAS.. Bueno no veo mas nada que una potencial 5 extendida , no niego la fuerza que esta teniendo en este momento pero espero que termine esa onda nos de un retroceso ya sea en ese momento como un WXY o nos de 3-3-5 para una plana, en este momento solo esperamos que llegue a la zona nos confirme y nos montamos en compras
03/04/2025 Analisis técnico EUR/USD SESION LONDRES FX:EURUSD
Trading Precision Method (TPM)
- 1D El precio a cambiado su estructura alcista con FC llegando a una oferta podemos esperar un cambio en 4h o 15 Min
- 4H Tenemos el precio llegando a oferta pero por acción de precio espero que la barra o de un cambio, paciencia hoy con el euro, si la barre puede seguir su tendencia o hacer sacada de liquidez para dar un retroceso .
- 15 Min Esperar si hace un cierre de rango y vendemos o seguir comprando por continuidad
- 1 Min Complicado jajajaja
COMPRA GBPUSD SERÁ QUE NOS COMPLACE?Que veo?
bueno veo una tendencia clara lo que podemos seguir comprando, veo el final de una onda 4 de esa onda tres luego veo un CHOCH o mejor dicho un cambio de estructura para que se entienda mejor, en ese cambio veo un 1-2 para buscar esa onda 3 de una potencial onda 5 que seria el final de dicha onda ( ONDA 3)...
Para SmartMoney ultimo fractal combinado con ICT bueno ahí tenemos un FVG.
En fin.. vamos a esperar que llegue a esa zona esperamos un patrón de giro(VELAS) y podemos entrar al confirmar.
TAMBIEN HAY UN PATRÓN ARMONICO PARA EJECUTAR CIERTO? BUENO ESPEREMOS JAJAJA
24/03/2025 Analisis técnico GBP/USD SESION LONDRESFX:GBPUSD
Trading Precision Method (TPM)
- 4H El precio termino llegando al extremo y dando la dirección correcta, por ahora esta llegando a oferta
- 15 Min Me gustaría ver un retroceso para buscar comprarlo y llevarme la liquidez que dejo del jueves y viernes.
- 1 Min De momento espera esta en una oferta que es visible en 15 min
Teoría de Cuartos (QT)Introducción a la "Teoría de Cuartos" (Quartertly Theory) (QT)
El tiempo debe dividirse en cuartos para una interpretación adecuada de los ciclos del mercado.
Combinar conceptos de QT (Quarterly Theory) y conceptos básicos de ICT conduce a una mayor precisión.
Comprender la QT te permite ser flexible. Se adapta a cualquier estilo de trading ya que es universal en todos los marcos de tiempo.
La QT elimina la ambigüedad, ya que proporciona puntos de referencia específicos basados en el tiempo para buscar al ingresar operaciones.
EL CICLO
Ciclo anual - Tres medes cada uno
Ciclo Mensual - 1 Semana cada uno
Ciclo Semanal - 1 dia cada uno*
Ciclo Diario - Seis horas cada uno
Ciclo de sesion - Noventa minutos cada uno
*De lunes a juves, el vierbes tiene su propia funcion especifica.
Ciclo Anual:
Q1 ENERO - MARZO
Q2 ABRIL - JUNIO
Q3 JULIO - SEPTIEMBRE
Q4 OCT- DICIEMBRE
Ciclo Mensual **:
Q1 PRIMERA SEMANA
Q2 SEGUNDA SEMANA
Q3 TERCERA SEMANA
Q4 CUARTA SEMANA
Ciclo Semanal*:
Q1 LUNES
Q2 MARTES
Q3 MIÉRCOLES
Q4 JUEVES
Ciclo Diario:
Q1 ASIA
Q2 LONDRES
Q3 NEW YORK
Q4 AFTERNOON
**Ciclo Mensual inicia con la primera semana completa del mes.
*El viernes tiene su propio ciclo, es por eso que no esta listado
Q1 INDICA LOS CUARTOS QUE SIGUEN.
Si Q1 se expande, es probable que Q2 se consolide.
Si Q1 se consolida, es probable que Q2 expanda.
VERDADERAS APERTURAS
Las aperturas de precio verdadaderas son el inicio de Q2 en cada ciclo. Valida los niveles claves.
¿Cuáles son las verdaderas aperturas?
Anual: Primer lunes de Abril (Q2)
Mensual: Segundo Lunes del mes (Q2)
Semanal: Segunda vela diaria de la semana
Diario: Inicio de la sesion de londres (6 horas después de la apertura de la vela diaria)
Asia - Londres - NY - Tarde: 90 minutos después de la apertura de la vela de 6 horas.
DIAGRAMA:
Q1 (A) Acumulación - Consolidación.
Q2 (M) Maniculación - Judas Swing (OPERAR).
Q3 (D) Distribución (OPERAR).
Q4 (X) Continuación - Reversión del quarto anteriotor.
Q1 (X) Continuación - Reversión del quarto anteriotor.
Q2 (A) Acumulación - Consolidación.
Q3 (M) Maniculación - Judas Swing (OPERAR).
Q4 (D) Distribución (OPERAR).
CICLO ANUAL:
CICLO MENSUAL:
CICLO SEMANAL:
CICLO DIARIO:
11/03/2025 Analisis técnico EUR/USD SESION LONDRESFX:EURUSD Trading Precision Method (TPM)
- 4H El precio respeto el Fc alcista y al tocar la demanda se fue con mucha fuerza , esta llegándotelo a un extremo de 4h ( oferta ) esperar cambio de 15min
- 15 Min El precio va muy alcista el mejor escenario ya que esta llegándotelo a oferta es vender en la oferta de 4h y 15 min siempre y cuando confirme con un cambio de estructura en 15 min ej: un ChoCh como cierre de rango.
- 1 Min Podemos comprar por continuidad hasta llegar a la oferta de 15min y 4h
07/03/2025 Analisis técnico EUR/USD SESION LONDRESFX:EURUSD Trading Precision Method (TPM)
- 4H Tenemos el primer cierre de rango ya, ahora estamos en el ChoCh podemos vender si 15 Min y 1Min confirman
- 15 Min Se tiene brecha bajista en 15 Min el precio en el expremo esperemos confirmación por 1 Min
- 1 Min El precio a confirmado al tocar el Poi con brecha
06/03/2025 Analisis técnico GBP/USD SESION LONDRESFX:GBPUSD Trading Precision Method (TPM)
- 4 H Muy parecido al escenario de ayer el precio mitigando una pequeña oferta y dando interacción, al ser barrida deja demanda podémoste seguir buscando compras.
- 15 Min Tenemos brecha reciéntalos pero sin liquidez, para ejecutar tenemos que esperar liquidez externa si no es la liquidez del Fc anterior. ( Esperar confirmaciones )
- 1 Min Se tienen muchas demanda sin mitigar ser un. poco. Agresivo en el GBP con estos escenarios en el extremo