ScalpingComenzaremos con esta sección a partir de hoy, en la cual serán avisos para operaciones de Scalping, el Scalping es operar en muy poco tiempo, horas, minutos incluso segundos, son movimientos bruscos y de patrones que buscaremos a continuación como por ejemplo en este caso, un banderín alcista. En esta "Modalidad" de trading lo que se busca es ir muy apalancado y tener un bajo tiempo de exposición al mercado, así como tampoco tener que estar pendiente de los gráficos todo el día ya que no se tienen operaciones abiertas durante muchas horas.
Generalmente, un banderín alcista es continuación de tendencia, es decir, que si "Entro" en el banderín de manera alcista va a salir de la misma forma. No confundirse con cuñas que son cosas totalmente distintas. Para el Scalping se necesita tener el ojo muy entrenado y como consejo personal les recomiendo no "Sobre operar" el mercado, ya que suele salir mal, de 3 a 6 operaciones por día. Así como también un ratio riesgo beneficio de 10 a 1, arriesgar 10 y perder 1, entonces con este método se necesita solamente una operación ganadora por 10 perdedoras para salir en "0". Utilicen el money management, esto quiere decir que no utilicen todo su capital en una sola operación, dividan su capital en "Unidades de trading", por ejemplo: Yo tengo un capital de 100 dólares, utilizo 10 unidades de trading de 10 dólares, entonces en mi operación solamente pierdo una unidad de trading y tengo 9 mas para intentar recuperar la perdida. No operen por bronca porque el mercado se les dará vuelta en contra, acepten las perdidas y utilicen siempre stop loss, en el caso de que el stop loss salte y ustedes hayan acertado con su pronostico, el error habrá estado en la cantidad de palanca utilizada. En este caso estaremos esperando un Long.
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Precio de DESCUENTO (DCF) en INTEL✅Es una Oportunidad de Inversión (Holding Acciones) en una Compañía que mantiene una Ventaja Competitiva con respecto a sus Competidores Directos en la Industria de los Semiconductores (SMH), como AMD, TSM y TXN👌
Dejo unas Ideas en los ENLACES de esta Idea de mi Perfil Principal😄
Este Segundo Perfil lo dedicare a Ideas de Análisis Financieros y Macroeconómicos mas detallados, una vez que consiga los Puntos de Reputación para poder acompañar lo de Imágenes en la Descripción, Así que dale LIKE👍
FRASE DE UN INVERSOR: Peter Lynch👨🏫 Gestor de Fondos con gran Reputación en el Mundo de la Inversión Profesional👌
"Las Acciones NO son Billetes de Lotería detrás de ellas hay un Negocio (Compañía), si esta lo hace bien (Rentable!) las Acciones también, no es tan complicado. La gente va demasiado lejos"
INTC Información y Ratios Financieros
Market cap: $169.39B
Enterprise value: $168.86B
YTD% -15,73%📉 (Sector XLK -21,87% - Industria SMH -21,08%)
Revenue: $77.704B📈
EBITDA: $31.547B
Income: $24.620B📈
P/E: 7.36🟢
Forward P/E: 11.85🟢
EPS: 6.05🟢📈
Profit margin: 25.14%🟢📈
Oper. margin: 25.87%📈
Gross margin: 55.45%🟢📈
EBIT margin: 34.47%
EBITDA margin: 40.60%🟢📈
Ret. on assets (ROA) 14.76%
Ret. on equity (ROE): 26.34%
ROIC: 13.80%
ROCE: 18.22%📈
Debt/Equity: 0.77
Net debt/EBITDA: 0.78🟢
Current ratio: 2.13
Quick ratio: 1.73
Volatility: 3.09%
Beta: 1.09
Sus Ratios Financieros cumple con los de una Compañía Solvente y Rentable (Largo Plazo)👌
- PER Bajo en comparación con el Sector (XLK) y en comparación con la Industria de Semiconductores (SMH) a la que pertenece.
- Tiene un EPS en Crecimiento Anualmente (YoY) bastante bueno, a pesar de su caída en el Trimestral (Q/Q)
- Tiene un Margen de Beneficios (Profit Margin) bastante elevado
- Y unos Márgenes EBITDA bastante buenos
- BETA razonable
Si hacemos el DCF a los Valores de Crecimiento de la Compañía, nos da que esta realmente en un Precio Atractivo para la Compra/Inversión👌
En Finanzas el DCF es una forma de Valorar el Estado Financiero de una Compañía. Y es lo que busca básicamente todo VALUE INVESTOR, ver si el Negocio es Rentable
DCF = Discounted Cash Flow
a. En base al EPS:
Precio Objetivo (Fair Value): $ 117.12
Margin Of Safety (Margen de Seguridad) 61.71%🟢
Precio Actual: $44.84
En base al Crecimiento del EPS tenemos un Margen de Seguridad Amplio de Compra
b. En al FCF (Free Cash Flow):
Precio Objetivo: $ 41.22
Margen de Seguridad: -8.78%🔴
Precio Actual: $ 44.84
En base al FCF estamos un 8% por encima del Fair Value (Precio Objetivo)
*IMPORTANTE: Los Aspectos Macroeconómicos, como la Política Monetaria de la FED (Banco Central) y la Inflación, así como el Flujo de la Cadena de Suministros, pueden afectar al Precio de las Acciones de las Compañías a Corto y Mediano Plazo (Meses). Son cosas que el Inversor (Holder) debe tener en cuenta
Operativa: (3)
1. Mucho Riesgo (50/50)
2. Con Riesgo (60/ 40 )
3. Poco Riesgo (70/30)
Entrada (Compra): 44,84$
Salida: Es una Inversión/Compra (Hold de Acciones) a Largo Plazo (Un Mínimo de 5 años) dentro de una Cartera Diversificada o con Estrategias de Compra SIP (Systematic Invesment Plan)👌
NOTA IMPORTANTE: La Compra puede ser Progresiva aplicando DCA (Dollar Cost Averaging) o DVA (Dollar Value Averaging), es decir ir metiendo Periódicamente el Dinero que tenemos pensado Invertir en la Compañía, o simplemente puede ser mediante un LS (Lump Sum), es decir meter todo en una sola compra, pero en una Cartera Diversificada, es decir, acompañada de la compra de Mas Activos que conforman una Cartera de Inversión/Portfolio.
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Todo lo relacionado con la Gestión de Carteras (Portfolio Management) o Fondos, pertenece al ámbito profesional de las Finanzas, como Inversor (Holder) las Finanzas es mi principal fuente de estudio. Cualquier otro método basado en "Señales" por herramientas (TA), Predicciones (Especulación) de Precios, Predicciones Económicas y sistemas de Martingala están fuera del Contexto Profesional de las Finanzas y la Inversión ⚠️Debes ser consiente en todo momento la del Riesgo Sistemático y No-Sistemático que estas asumiendo al Invertir (Hold) y usar Derivados Financieros (Apalancamiento)⚠️
Si vas empezar a Invertir acude a un Profesional (Asesor Financiero) para que te de información y te guie, el Análisis Técnico y demás herramientas son Complementos que no te van dar los Resultados que esperas.
USDJPY - Price looks retracementPrice come back to fibo level to keep going bull trend.
3 sell limints in those level with those TP and SL.
Risk management 2% of my account. Risk less earn more wisely.
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Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to invest in foreign exchange you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts.
Inversión al Largo Plazo (Años) - INVERSOR INTELIGENTE Uno de los Fundamentos de la Inversión en Bolsa es el Valor de un activo, siendo el Petroleo uno de los Commodities (Futuro, International Market) mas Cotizados en Bolsa, Comprar en su Valor mas bajo es una Inversión a Futuro con una probabilidad de Rentabilidad bastante Alta.
«Precio es lo que pagas; valor es lo que obtienes.» Warren Buffett.
Operativa: (3)
1. Mucho Riesgo (50/50)
2. Con Riesgo (60/40)
3. Poco Riesgo (70/30)
Entrada: (13.90)
Salida: Zona Disciplinaria "Money Management" (Sin Nivel Fijo/Sin SL)
TakeProfit: Desactivado.
StopLoss: Desactivado.
Margen de Beneficio: Cobertura Porcentual % (MM)
Margen de Perdida: Porcentual % (MM)
Margenes (%) en base a cantidad de operaciones Mensual/Anual.
Ratio 3/1.
Cierre en Beneficio: Manual/Parcial%
Cierre en Perdida: Manual/Puntual%
Estrategia de preferencia: Largo Plazo y Mediano Plazo.
Tipo de Análisis: Largo Plazo (Daily, Weekly, Monthly. Temporalidades)
Frecuencia de Análisis: Diaria
Frecuencia de Operaciones: Relativa al tiempo ( Mes , Semana y Dia ) y al precio (Acumulación, Distribución, Tendencia)
LITECOIN Buy Setup:
Esperamos un really alcista en esta criptomoneda en particular, el sector criptográfico se espera que tome una rápida recuperación después del ultimo crash que hubo semanas atrás.
Recomendamos considerar importantes compras siempre administrando un correcto risk management de sus posiciones.
CEO Capital
Copyright© Todos los derechos reservados CEO Capital®2022
BTT/USDT - LONG INVESTMENT3 types of scenario.
All of them are positivelly , check your entry and manage your r/r.
Happy new year to all.
ATLASUSD - LONGAfter IDO and listing on several exchanges, the coin still on up trend and maintaining important support zones.
Fundamentally the game its still under development but, I'm thinking huge potential its on coming.
Advice: its only my opinion, its not a investment advice!!!
And remember stop market its the key , learn how to manage your account and entry positions.
Price on 0.10 or 0.085 (specially 0.085 if we are lucky its a very important zone to buy looking to the future, (6 month investment minimum).
Profit to everyone.
Lovesac, long Saludos de un principiante😅
NASDAQ:LOVE
Please… 👍🏻Like and 📚Comment
In Spanish
Lovesac, tras un primer impulso desde los 22$ hasta los 95$, ha tenido una sana corrección hasta rebotar en el retroceso 61,8 de Fibonacci, dando punto de entrada una vez superó el 0,5.
Actualmente, se encuentra jugando con la zona de resistencia de los 80$, la cual, si no consigue vencer puede hacer caer el precio de nuevo hasta la zona de soporte. Que coincide con el retroceso anterior, en el 61,8.
Si consigue vencer esta 1ª resistencia debería ir a buscar precios más altos. 94$ (2ª resistencia) para ya, en subida libre, continuar hasta al menos, la zona del los 120$.
IN ENGLISH
Lovesac, after a first push from $ 22 to $ 95, has had a healthy correction to bounce off the 61.8 Fibonacci retracement, giving an entry point once it exceeded 0.5. Currently, it is playing with the resistance zone of $ 80, which, if it does not succeed, can cause the price to fall back to the support zone.
Which coincides with the previous setback, at 61.8.
If it manage to overcome this first resistance, you should go looking for higher prices.
$ 94 (second resistance) for later, on a free rise, continue to at least the $ 120 area.
🔎 Michael Burry en busca de su siguiente "Gran Apuesta". 🔜 📉Michael Burry, es un médico, ex-neurólogo y gestor de fondos de cobertura (hedge funds) estadounidense. Fue el fundador del Fondo Scion Capital LLC, que operó desde el año 2000 hasta el 2008 y luego cerró para centrarse en sus propias inversiones personales. Burry fue uno de los primeros inversores en reconocer la crisis de hipotecas subprime e invertir mediante seguros de impago (CDS).
💎 Finalmente, el análisis de Burry resultó correcto y obtuvo una ganancia personal de 100 millones de dólares y una ganancia para sus inversores restantes de más de 700 millones de dólares. 💸
🎥 Y ahora, el inversor que se hizo más "famoso" por la película The Big Short, (La Gran Apuesta) ha tomado una importante posición en corto contra el fondo cotizado en bolsa (ETF) Ark Innovation de Cathie Wood. Más concretamente, Innovation ETF es el fondo Ark más grande con $22,62 mil millones en activos. Invierte en una variedad de empresas de tecnología disruptiva, incluidas Tesla, Square, Coinbase y Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). 👀
📄 Según los archivos 13F del segundo trimestre de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, el fondo de cobertura de Burry, Scion Asset Management, ha comprado 31 millones de dólares en opciones de venta bajistas contra 235,000 acciones del ETF. Las opciones de venta son una forma de beneficiarse de la caída del valor de una acción o fondo. (En el gráfico se puede ver claramente el despunte de volumen de operaciones en este ETF, lo encontrarás enmarcado de color rojo)
¿ Cómo lo vemos nosotros según la metodología TRART de MDTAcademy ?, ¿ Estará en lo correcto el profeta de la caída de las subprime ?, ¿Qué podemos analizar actualmente en el gráfico ?.... 🧐🤔
📊 Observando el histórico, podemos afirmar que Innovation Ark se encuentra en una clara tendencia alcista, alcanzado máximos históricos 160,00$ en Febrero de 2021 (este sería el principal objetivo alcista para las compras) Y seguidamente, experimentó un retroceso del 50% en niveles de fibonacci, hasta mitad de Mayo de 2021. Alcanzando un mínimo de 97,00$. Y convirtiéndose en este el nivel determinante, el punto de inflexión ya que he aquí la entrada masiva de volumen y las posiciones en corto (ventas) que ha ejecutado el fondo de Michael burry y hemos podido comprobar en los archivos del 13F durante segundo trimestre.
✏️ No obstante, seguidamente el precio experimentó una subida hasta el nivel de los 130,00$, el cual no pudo superar. Actualmente el precio se encuentra enrangado entre estas dos zonas determinantes, los 130,00$ para las posiciones alcistas, y el punto de inflexión de 97,00$ para las posiciones bajistas (Cortos).
✅ En conclusión, en MDTA seguiremos muy de cerca en lo que se ha convertido en una "batalla" mediática entre Michael Burry y Chatie Wood.
AUDCHF ZONA INSTITUCIONAL DE COMPRAS!!Muy buenos Días! Dios nos bendiga! el par de Divisas AUDCHF esta muy cerca a una zona de reacción donde puede tener un movimiento alcista, pero recuerden gestionar su cuenta de la manera correcta no arriesgando mas del 2% por operación! deben esperar que el precio llegue a la zona marcada!
déjanos un like por favor y dale clic en seguir!
Very good days! God bless us! The AUDCHF currency pair is very close to a reaction zone where it can have an upward movement, but remember to manage your account in the correct way, not risking more than 2% per trade! they must wait for the price to reach the marked area!
please leave us a like and click follow!
BBY COMPRA LAGO PLAZO TECHNICAL ANALYSIS
ES////Precio en una zona de soportes fuertes anteriores, y en línea de tendencia Diaria. Vemos una caída por los earnings pero una gran expectativa de recuperación y cambiar la tendencia hacia los $124-$128.
En velas diarias, precio en zona de fibo importante
Total Debt: 3.991 B Vs Total Assets 17.705B
FREE CASH FLOW : 3.5 B
$BBY
SL -2.3%
TP aproximado +11%
Segundo pinto de entrada
$102.23
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EN///Price in a zone of previous strong supports, and in the Daily trend line. We see a drop in earnings but a great expectation of recovery and change the trend towards $ 124- $ 128.
In daily candles, price in important fibo zone
Total Debt: 3,991 B Vs Total Assets 17,705B
FREE CASH FLOW: 3.5 B
$BBY
SL -2.3%
TP aproximado +11%
Segundo pinto de entrada
$102.23
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FEAR & GREED INDEX : 47 -fear
“sea temerosos cuando otros son codiciosos, y sólo codicioso cuando otros son temerosos”
“be fearful when others are greedy, and only greedy when others are fearful” - Warren Buffett
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PRICE TARGET:
$120 x mORGAN STANLEY
$132 X B OF A SECURITIES
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HEDGE FUND TRACK:
Jensen Investment Management Add 37.36%
NEW POSITIONS : :92
INCREASED POSITIONS: 242
TOTAL CALLS: 4.203 m
TOTAL PUTS: 3.051 m
Bitcoin Stock-to-Flow Value Model - Holders (Inversores)¿De que se trata el Stock-to-Flow de Bitcoin?
La idea que subyace es sencilla: "A medida que la escasez de Bitcoin siga aumentando, también lo hará su precio". Hasta ahora, como parece indicar el gráfico anterior (Idea) el modelo ha seguido con gran exactitud la tendencia del precio de Bitcoin.
"A diferencia del Dinero FIAT que tiene un Suministro (M2 Money Supply) prácticamente Ilimitado, el Bitcoin conservara su Valor con uno Limitado y cada vez mas Dificil de conseguir. Lo cual lo hace un Activo con un Valor Intrínseco unico"
¿En que consiste (Lógica) el Modelo Stock-to-Flow?
El modelo consiste en el cálculo de un Ratio basado en la oferta existente (21 Millones) de un "bien" frente a la cantidad que entra en circulación (Halvings). Cuanto más alta sea la cifra, más tardará la producción en satisfacer la demanda existente y más escaso será un bien, por lo tanto su Valor incrementara. Este modelo de Valor Stock-To-Flow fue creado por el usuario anónimo de Twitter PlanB.
¿Existe algun otro parámetro o medida que ayude a complementar el Stock-to-Flow?
Si, el Mayer Multipler . Este índice, compara el precio actual con el promedio móvil de 200 días. Esencialmente cuantifica que tan cerca o que tan lejos está el precio actual respecto a la MA de 200 días. Es decir, si el precio actual está en el promedio móvil de 200 días, el valor es 1. Si el precio es el doble del promedio móvil, es 2. Trace Mayer, propuso este múltiplo para poner el precio actual de Bitcoin en un contexto histórico, para corroborar el Analisis de Valor (Value Model) que tenemos del Activo.
La Inversion tiene un Riesgo Sistematico (De Mercado) en donde hay formas mediante la Gestion de Carteras (Portfolio Management) de REDUCIR este Riesgo, pero ojo, hablamos de REDUCIR, ya que nunca se podrá eliminar el Riesgo del Todo, hagas lo que hagas, siempre asumirás algo de Riesgo (Volatilidad/Tiempo - Coeficiente de Covarianza) para poder conseguir esa Rentabilidad en tus Inversiones. La Inversion "Holding" (Largo Plazo) de por si, ya reduce significativamente el Riesgo de Perdida (Liquidación "Cierre en Perdida") y si encima implementamos sistemas como el DCA (Dollar Cash Avarage) o el DVA, este se puede reducir aun mas. Recuerda que la unica forma de mantener el Riesgo Bajo en una Cartera de Inversion (Portfolio) es mediante una Gestion Realista y Coherente con lo que Sabemos/Entendemos del Activo y su Mercado (Sector, Industria o Producto). Invertir a ciegas o impulsivamente, tiene mucho mas riesgo que la propia Volatilidad.
Espero os sea de agrado la idea, y os aporte una Mayor Visión sobre lo que es la Inversion "Holder" en Bitcoin, un Saludo Cordial.
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Todo lo relacionado con la Gestión de Carteras (Portafolios) o Fondos, pertenece al ámbito profesional de las Finanzas; como Inversor las Finanzas es mi principal fuente de estudio. Cualquier otro método basado en "Señales" por herramientas, Predicciones (Especulación) de Precios, Predicciones Económicas y sistemas de Martingala están fuera del Contexto Profesional de las Finanzas y la Inversión.
Si vas empezar a Invertir acude a un Profesional (Asesor Financiero) para que te de información y te guie, el Análisis Técnico y demás herramientas son Complementos que no te van dar los Resultados que esperas.
USDCHF COMPRAS EN LARGO 500 PIPS!!!muy buenas noches! bienvenidos! el precio esta respetando un canal bajista y lo mas probable es que siga el movimiento de usdjpy análisis compartido días atrás que se cumplió al 100 , deben esperar que rompa el canal para tomar entradas en compras no antes,,, no olviden gestionar su riesgo solo arriesgando un máximo de un 2% por operación
good night! Welcome! the price is respecting a bearish channel and it is most likely that it will follow the movement of usdjpy shared analysis days ago that was 100, you should wait for the channel to break to take purchases not before ,,, do not forget to manage your risk alone risking a maximum of 2% per trade
AUDUSD llegando a zona de Ventas INSTITUCIONALbuenas tardes! todas las divisas /usd están llegando a zonas muy importantes de ventas! lo que debemos hacer por el momento es esperar que el precio alcance el nivel y posterior a ello esperar un patrón de cambio de tendencia. sin olvidar la recomendación de Gestión de Riesgo que consiste en arriesgar solo un máximo de 2% por operación..
si te Gusto la idea Dale like y Síguenos Por favor! Muchas Gracias!
good afternoon! all currencies / usd are reaching very important sales areas! what we must do for the moment is to wait for the price to reach the level and after that wait for a pattern of change in trend. without forgetting the Risk Management recommendation, which consists of risking only a maximum of 2% per operation.
If you like the idea, like and follow us, please! Thank you!
USDCAD SUBIDA FUERtE DE MAS DE 1.000 PIPS!!!muy buenas tardes! podemos identificar que el precio esta llegando a una Zona muy importante de demanda por lo cual es muy probable que tenga una reacción fuerte a la compra recuerden que no es solamente que el precio llegue a la zona sino que también debemos espera un patrón de cambio de tendencia!
el sl debe ir por debajo de la zona y buscar Ratios 1/3 mínimo aunque lo mas recomendable es 1/5 .no esta de mas mencionar que gestionen su riesgo un 2% por operación máximo!
good afternoon! We can identify that the price is reaching a very important zone of demand, for which it is very likely that it will have a strong reaction to the purchase, remember that it is not only that the price reaches the zone but that we must also wait for a pattern of change in trend!
The sl must go below the zone and look for Ratios 1/3 minimum although the most recommended is 1/5. It is worth mentioning that they manage their risk by 2% per maximum operation!
DNOW en momento bullishAcción muy interesante a nivel técnico. Actualmente testeando la resistencia que tiene importante en el nivel de los 9$ aprox. Un testeo y una entrada de volumen con cierta rotación de precios buscando la parte alta nos dará la confirmación de que estamos en una zona de gran demanda. A todo el análisis técnico le incluimos algunos detalles a nivel fundamental como pueden ser la noticias de la adquisición de una empresa así como la restructuración por parte del nuevo ejecutivo que quiere implementar. Todo ello atrae a grandes inversores que comienzan a posicionarse en el activo.. entre ellos el gran Michael Burry con su fondo Scion Asset Management, donde tiene participación en este activo.
ALNOV NOVACYT TEST COVID Gran caída de Novacyt hoy, no se preocupe por el mediano a largo plazo aún no ha superado el nivel, pero esté atento a la volatilidad la próxima semana, le recomendamos que compre si puede en el nivel que crea apropiado, es un empresa que en el mediano plazo tiene altas expectativas LED Capital Management tiene inversiones y ha realizado importantes inversiones en ALNOV, continuando confiando en su potencial - ESTE NO ES UN ASESORAMIENTO FINANCIERO EN ABSOLUTO -
PRUEBA DE COVID
Novacyt Group es un grupo de biotecnología anglo-francés centrado en el diagnóstico clínico, con oficinas en Camberley, Surrey, Reino Unido y Vélizy-Villacoublay, Francia. La empresa produce pruebas de diagnóstico in vitro y molecular, proporcionando una amplia gama de ensayos y reactivos en todo el mundo.
CONSIGUIÓ GRANDES CONTRATOS PARA PRUEBAS COVID.
Un saludo cordial buena inversión.
En España el 10 de abril de 2021 Atentamente L.E.D
El mundo del podcast sigue creciendoEn las últimas cuatro semanas la acción de Spotify ha caído más de 15% debido a la venta masiva que se ha producido en el sector tecnológico. A pesar de esto y aunque la empresa reportó pérdidas en su último trimestre reportado, la empresa dio un pronóstico a futuro, según la cual espera alcanzar 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Si bien este es un objetivo muy ambicioso, la música y audio es un mercado de más de $100.000M, y Spotify espera ser dueña de entre 30% y 40% de éste, lo que significa que la empresa cree que puede crecer mucho más.
Dentro de las iniciativas de Spotify para mantener su crecimiento, se destaca haber adquirido los derechos del podcast del famoso comediante estadounidense Joe Rogan, “The Joe Rogan Experience”, considerado el más popular de EEUU. Miembros de Spotify también han informado que están por entrar en 80 nuevos mercados de Asia, África y el Caribe, por lo que su expansión internacional sigue avanzando, con el fin de convertirse en la empresa dominante en el mercado del audio y música a escala mundial.
La empresa está en el portafolio de Cathy Wood, fundadora de ARK Investment Management y en el portafolio de muchos fondos que siguen esperando a que suba, ya que es un mercado que seguirá en crecimiento a medida que se vaya superando la pandemia.
Desde el punto de vista técnico, Spotify ha venido cayendo y ahora está alrededor de su promedio móvil de 200 días, aparte de estar sobrevendida luego de la fuerte venta de las últimas semanas, por lo que podríamos ver un rebote desde los niveles actuales hasta 309,5 donde se encontraría con su próximo techo técnico.
Kimball, de la mano de Michael Burry Kimball es una acción que de acuerdo al último reporte, figura como una posición en Scion Asset Management, propiedad del inversionista Michael Burry. La empresa se encarga de producir equipo agrícola como arados, fertilizadoras y remolques. Cotiza alrededor de los 12.5 dólares, cerca de su EMA de 55 periodos en vela diaria y tocando el 38.2% del Fibo desde el máximo de noviembre del 2019. La proyección inicial que veo se encuentra en el rango de los 15-20 dólares por acción, podría dar la sorpresa de llegar a los 40 dólares en el mediano plazo.
COMENTARIOS IMPORTANTES!! Y RANGO DE PRECIO INTRADIA PARA USDCADAntes de publicar el análisis me gustaría comentarles por qué no publiqué durante más de 15 días. Como muchos saben los últimos días de diciembre y los primeros de enero suelen ser de mucha volatilidad en los mercados por lo que decidí tomarme un break para no caer en overtrading. También como parte de mi estrategia de risk management cuando ya no me siento cómodo con el drawdown (en mi caso más del 10% del valor de mi cuenta) entonces dejo de operar y espero a que se cierren algunas operaciones para volver a empezar.
Utilizo mis publicaciones en tradingview como parte de mi bitácora de trading (por el momento no vendo señales ni nada parecido), ya que eso me permite analizar mi trading e irlo adaptando a las circuntancias que va presentando el mercado. Les dejo el siguiente análisis:
Posición larga hacia los 1.27775
Los análisis aplican solamente para trading intradía, no operan para ningún otro plazo, por lo que se recomienda entrar dentro de la primera hora después de publicado el análisis.
La operación sugerida es el precio meta, una vez tocado el precio el análisis se tiene por cumplido.
Algunos análisis no llegarán al precio objetivo pero pueden generar pips de ganancia siempre y cuando estén dentro del rango de precio marcado.
No se recomienda hacer trading si el precio está fuera del rango.
Se puede establecer una operación hacia el precio objetivo y operaciones adicionales conforme al precio sube y baja en el rango, inclusive con operaciones contrarias durante retrocesos, en los rangos de tiempo 1H-4H.
Si tienes una adecuada gestión de riesgo no hay peligro de quemar tu cuenta, inclusive sin poner Stop Loss, aunque este lo puedes determinar según tu tolerancia al riesgo.
¿De dónde viene reciente caída de Lemonade? Descripción de la compañia: Lemonade es la aseguradora estadounidense que ofrece pólizas de salud para inquilinos, propietarios de viviendas y mascotas en los Estados Unidos, y pólizas de contenido y responsabilidad en Alemania, los Países Bajos y Francia. Lo que le hace especial es que esta basada en inteligencia artificial y economía del comportamiento , lo que le permite no generar papeleo y realiza gestiones instantáneas.
Modelo de negocio : su objetivo era crear una aseguradora que tomase un 20% de las primas como tarifa y recompensar a los clientes que menos reclamaciones hagan dando una parte del ingreso no utilizado a una organización de caridad elegida. Actualmente este porcentaje subio al 25% de las primas. En Lemonade, los reclamos excedentes generalmente se transfieren a los reaseguradores , mientras que las primas excedentes generalmente se donan a organizaciones sin animo de lucro. E
Accionistas mayoritarios : Los accionistas más importantes incluyen Softbank Group Corp (21.18%), Baillie Gifford & Co (5.60%), Axa (4.06%), Jpmorgan Chase & Co, Thrive Capital Management, LLC, Vanguard Group Inc, VWUSX - Vanguard US Growth Fund Investor Shares, BlackRock Inc., Wells Fargo & Company/mn, y Zevenbergen Capital Investments Llc.
Resultados financieros : Desde su lanzamiento a finales de 2016, su prima bruta emitida ("GWP") aumentó de $9 millones en 2017 a $47 millones un año después y a $116 millones en 2019. El 31 de marzo de 2020, su GWP fue de $38 millones. En paralelo, sus pérdidas netas por dólar de GWP cayeron de más de $3 en 2017 a menos de $1 en 2019. Sus ingresos fueron de $2 millones, $23 millones y $67 millones en 2017, 2018 y 2019, respectivamente, y las pérdidas netas fueron de $28 millones, $53 millones y $109 millones, respectivamente.
Evaluacion : Lemonade parece tener la oportunidad a largo plazo para la empresa garantiza un múltiplo expandido. El ratio gastos/ingresos ha mejorado significativamente en los últimos tres años. De 2018 a 2019, hubo una mejora de aproximadamente 60 puntos porcentuales en el margen de EBITDA ajustado y aproximadamente 70 puntos porcentuales adicionales de mejora desde 2019 hasta el 31 de marzo de 2020.
¿Por que paso la reciente caida?
Una de las posibles razones de la volatildiad podrian ser más de 38 millones de acciones que estan en periodo de lock-up. Y hoy es el ultimo dia del segundo vencimiento de lock-up period para los dos tercios restantes de las acciones sujetas al acuerdo de bloqueo después del primer vencimiento en noviembre. En resumen, 3,65 millones de acciones cambiaran de manos.
Ratios
Mar-31-2019 Jun-30-2019 Sep-30-2019 Mar-31-2020 Jun-30-2020 Sep-30-2020
Return on Assets %
NA NA NA NA (12.9%) (12.4%)
Return on Capital %
(52.9%) (34.4%) NA NA (19.4%) (18.4%)
Return on Equity %
(85.0%) (55.3%) NA NA (31.4%) (29.9%)
Return on Common Equity %
NM NM NA NA NM (71.2%)