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KHOL, la versión francesa de GAFA Piense en KERING (añadir, objetivo 523 € ++), HERMES (vender, objetivo 397 € ++), L´ORÉAL (vender, objetivo 174 € ++) y LVMH (añadir, objetivo 333 € ++) (khôl) como la versión francesa de GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon). Son casos específicos de cuando un sector pesa mucho en el equilibrio del mercado. La subida combinada del +33% desde finales de marzo hasta el 25 de mayo está sesgando sustancialmente el balance del CAC 40. Nuestra cobertura Khôl ha ganado 107 bn€ en capitalización de mercado entre 2017 y el viernes pasado. Para el índice CAC 40 + Hermès, el beneficio ha sido de 207 bn € en el mismo período. Por lo tanto, Khôl explica el 50% de los beneficios. Estas cuatro compañías representan el 24% de la capitalización bursátil de CAC40 (incluido Hermès). LVMH por sí sola representa casi el 10% del índice, lo que significa que los fondos referenciados para el CAC 40 no pueden esperar superar el performance por miedo a que corran riesgos de diversificación. Existe otra similitud y una diferencia con los GAFA. La similitud es el factor esperanza ("hope factor"). Un futuro tecnológico cada vez más brillante impulsa la confianza en GAFA. Para las acciones de Khôl, se trata de esa dama china que nunca vacilará al mirar el precio de ese bolso chic de Hermès. El hecho de que Hermès cotice a 10x ventas (sobre la base de EV de 2018) es un reflejo del hecho de que la demanda china fue una sorpresa positiva en el 1T18. Y podría haber más sorpresas positivas en el 2T18. Pero las sorpresas van y vienen. La diferencia es la valoración. Khôl cotiza a 28x beneficios 2018. Aunque estimo que es probable que se actualicen al alza las estimaciones de BPAs y el PER se rebaje algo. Ex Amazon en 130x, GAFA cotiza a 21x beneficios 2018. El gusto por el lujo francés durará mientras se intenta aplicar las métricas de valoración tradicionales a Hermès (que ha demostrado ser inútil en los últimos 10 años). Lo que significa que la locura por el lujo puede durar. El único problema es cuando el comercio masivo se convierta en una estampida de salida. Más info en www.divacons.es .
EURONEXT:RMS
por DIVACONS
bitcoin y sus zonasVelas de 4H en el circulo rojo el mercado soportará. si rompe esa zona, llegaríamos a una zona de lateralizacion y posible acumulación nuevamente. RSI, muestra que esta bajó a la zona de sobre venta. se mantubo lateral en zona de sobre compra desde el 12 de abril hasta el 6 de mayo, donde comenzó a perder fuerza compradora y la oferta empezó a mandar. ahora al pasar a zona de sobre venta y mantenerse lateral majo la media, comenzara a tomar fuerza la demanda nuevamente pero en valores amas altos que la zona de acumulación anterior. las lineas rojas y amarilla son las tendencias de temporalidad mas alta de 1 dia, por tanto ya nos muestra que la zona de los 7300 es una zona de posible cambio de tendencia. A parte, las fundamentales de BTC, nos anticipan un cambio de tendencia. Concensus, amazon, IBM, Scotiabank, BBVA, Kodak, el proyecto GOLEM, huawei, los iranies, BMW, Ford, GM, Renault, Oracle, MasterCard, las patentes de JPMorgan, las patentes de Amazon, la patente de Sony, el multimillonario Peter Thiel, Wll Street, los ejecutivos de las bolsas de valores, entre muchos mas estan influyendo de manera positiva a las cripto monedas y por ende a BITCOIN. Después hay que analizar de nuevo de hecho hay que seguir analizando constantemente. para corroborar la información
BITSTAMP:BTCUSD
por abanor
Expectativa de ruptura en el día, la clave del FOMC.1. Antecedentes preapertura de mercado: Contexto General Situación del mercado: Mercado sin rumbo definido, con una última oportunidad para activar el rally de Navidad. Amplitud negativa significativa. Nueve sesiones consecutivas a la baja en el Dow Jones (no visto desde 1978). SP500 con 11 días consecutivos de amplitud negativa. Lateralidad con riesgos de ruptura en soporte clave (6030 puntos). Rendimiento de los Mercados: Contribución positiva concentrada en pocos valores (Broadcom, Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta). Los 493 restantes del SP500 acumulan una caída del 2,9%. Bitcoin baja un 1,9% (movimiento técnico), mientras que el petróleo sube un 0,67%. Indicadores Técnicos: SP500 con soporte en 6030 puntos y resistencia en 6100, 6150 y 6200. RSI en zona verde, pero con riesgos significativos. Rentabilidad del bono americano a 10 años estable en 4,39%. 2. Calendario económico: Eventos clave de hoy: 20:00: Proyecciones económicas del FOMC. 20:00: Comunicado del FOMC. 20:00: Decisión de tipos de interés (esperado: bajada de 25 puntos básicos). 20:30: Rueda de prensa del FOMC. 3. Análisis cuantitativo: Rango previsto: Soportes: 6000 y 6050 puntos. Resistencias: 6100, 6150 y 6200 puntos. Consideraciones especiales: Vencimiento de opciones el viernes 20 de diciembre podría generar volatilidad adicional. Rango actual podría mantenerse salvo ruptura significativa por los datos de tipos de interés. 4. Sentimiento de mercado: Los inversores están en zona neutral. Predomina la falta de confianza en un rally de Navidad debido a la situación macroeconómica. VIX: Subiendo a 15,74 puntos, indicando un incremento en la desconfianza. 5. Acción del precio: Condiciones actuales: Mercado en rango lateral a la espera de datos de la decisión de tipos de interés. Escenarios posibles: Ruptura al alza: Si los datos del FOMC son más favorables de lo esperado. Ruptura a la baja: Si los datos decepcionan o no se materializa la bajada esperada de 25 puntos básicos.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
¿Está la revolución de la IA construida sobre una base frágil?En el traicionero panorama de la ambición tecnológica, Nvidia emerge como una advertencia sobre la arrogancia corporativa descontrolada y un crecimiento potencialmente insostenible. Lo que parecía un gigante tecnológico imparable ahora revela profundas grietas en su fachada aparentemente impenetrable, con crecientes desafíos que amenazan con desmoronar su cuidadosamente construida narrativa de dominio en IA. Algunos retos específicos resaltan esta fragilidad: comentarios de Satya Nadella de Microsoft sugieren una posible moderación en la demanda de chips de IA, mientras que Sundar Pichai de Alphabet ha señalado que "los frutos fáciles ya se han agotado" en el desarrollo de modelos de IA. Bajo el brillo de la innovación tecnológica se esconde una preocupante realidad de escrutinio regulatorio y volatilidad del mercado. Nvidia enfrenta una tormenta perfecta de desafíos: una posible desaceleración en la demanda de chips de IA, una agresiva investigación antimonopolio por parte de los reguladores chinos, y un creciente escepticismo entre los líderes de la industria. La competencia se intensifica con Amazon desarrollando sus propios chips de IA (Trainium) y Broadcom posicionándose para capturar una parte significativa del mercado con soluciones de chips de IA personalizadas que se proyectan en 90 mil millones de dólares en los próximos tres años. La declaración contundente de Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI, de que "hemos alcanzado el pico de datos" socava aún más la narrativa de crecimiento ilimitado en IA. Las implicaciones más amplias son profundas y preocupantes. Las luchas de Nvidia representan un microcosmos del ecosistema tecnológico más amplio—un mundo donde la innovación está cada vez más restringida por tensiones geopolíticas, desafíos regulatorios y las duras realidades económicas de los rendimientos decrecientes. A pesar de los enormes gastos de capital de los gigantes tecnológicos—con Microsoft duplicando casi su gasto a 20 mil millones de dólares y Meta aumentando los gastos en un 36%—solo el 4% de los trabajadores estadounidenses usan IA diariamente. Esta desconexión entre inversión y utilidad real expone la posible fragilidad de la posición de Nvidia en el mercado, con analistas sugiriendo que 2024 podría haber sido el pico en términos de porcentaje de aumento en el gasto en infraestructura relacionada con IA.
NASDAQ:NVDACorto
por UDIS_View
NETFLIX ALSISTA Netflix proyectó en La Habana los primeros episodios de Cien años de soledad, su serie basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez. La adaptación, producida en español y rodada en Colombia, marca un hito para la televisión latinoamericana, mostrando riqueza cultural más allá de los estereotipos. Los cubanos, sin acceso a Netflix, vieron este homenaje al realismo mágico en el Festival de Cine de La Habana. Estrena globalmente el 11 de diciembre. Situación Actual La acción de Netflix (NFLX) se encuentra en una tendencia alcista, impulsada por el éxito de nuevos lanzamientos y su enfoque en contenido local y original, como la adaptación de Cien años de soledad. Sin embargo, el movimiento podría estar mostrando signos de agotamiento a medida que el mercado evalúa los fundamentales detrás del reciente rally. Puntos Clave Fortalezas: Expansión global en contenido relevante para mercados clave. Incremento de suscriptores en mercados emergentes. Innovación tecnológica en streaming y producción. Riesgos: Competencia creciente (Disney+, Amazon Prime). Presión por mantener márgenes frente a altos costos de producción. Regulaciones en ciertos mercados internacionales. Oportunidades y Amenazas La reciente estrategia de diversificación en idiomas y regiones, junto con producciones locales, puede abrir nuevas audiencias. Sin embargo, la dependencia de suscripciones como principal fuente de ingresos y los posibles problemas macroeconómicos (recesión, inflación) podrían ralentizar su crecimiento.
NASDAQ:NFLX
por InvestingTradingTechnology
¿Inicio de un Nuevo Ciclo o Corrección a la Vista? Análisis W.Análisis Semanal de Mercado Semana del 25 al 29 de noviembre de 2024 📌 Resumen de la semana: Puntos Clave Inflación: Aunque persiste en niveles altos, comienzan a observarse señales de moderación, lo que podría aliviar las presiones sobre los mercados. Tipos de interés: Los bancos centrales mantienen su política de subida de tipos para combatir la inflación, aunque el ritmo podría suavizarse si la moderación inflacionaria continúa. Crecimiento económico: La economía muestra señales de desaceleración, pero se mantiene en terreno positivo. Esto refleja resiliencia, especialmente en comparación con expectativas más pesimistas. Mercado laboral: Permanece sólido, con bajas tasas de desempleo y aumentos salariales. Esto respalda el consumo y contribuye a un entorno económico menos vulnerable. 📈 Mercados Financieros: Punto de Inflexión El mercado se encuentra en una situación delicada. La dualidad entre el temor a una desaceleración económica y las señales de moderación inflacionaria crea un equilibrio frágil. El mercado laboral fuerte proporciona soporte, pero los indicadores adelantados, como el Índice Económico Adelantado (LEI), sugieren que podríamos estar acercándonos a una corrección significativa de hasta un 30%. A nivel técnico, la tendencia sigue siendo alcista . En el corto y medio plazo, operar en contra de esta tendencia podría resultar arriesgado. 🚀 Rendimiento de Acciones Principales: Microsoft (MSFT): +2.56% Apple (AAPL): +3.85% NVIDIA (NVDA): -5.74% Alphabet (GOOG): +0.74% Amazon (AMZN): +4.79% Meta Platforms (META): +1.99% Eli Lilly (LLY): +5.99% JPMorgan Chase (JPM): +2.10% Berkshire Hathaway (BRK-B): +2.37% Visa (V): +1.77% Mastercard (MA): +3.51% UnitedHealth Group (UNH): +2.26% Procter & Gamble (PG): +3.83% Home Depot (HD): +4.64% Sectores destacados: Mejores: Consumer Cyclical (+3.08%), Healthcare (+2.85%), Real Estate (+2.7%) Peores: Technology (+0.21%), Energy (-1.05%) 📊 Indicadores Clave a Seguir: LEI vs. ICE: El LEI (Leading Economic Index) indica un posible cambio de ciclo, señalando una posible corrección de mercado. Mientras tanto, el ICE (Coincident Economic Index) refleja la situación actual estable pero en riesgo de deterioro. Más información: LEI y ICE 📆 Eventos Macroeconómicos Importantes: Martes, 26 de noviembre: Confianza del Consumidor (Nov) Ventas de Viviendas Nuevas (Oct) Actas del FOMC Miércoles, 27 de noviembre: PIB (3T) Nuevas Peticiones de Subsidio por Desempleo Precios del Gasto en Consumo Personal (Oct) Jueves, 28 de noviembre: Festividad en EE. UU. – Acción de Gracias Viernes, 29 de noviembre: IPC en la Zona Euro (Anual, Nov) Cierre temprano del mercado en EE. UU. Buen fin de semana a todos.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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Vamos con $BABA: ¡se pone picante el gigante chino!🧐 Mirando el gráfico y haciendo números, le metimos ficha a NYSE:BABA (Alibaba). Fundamentos sólidos y parámetros técnicos que pintan lindo, creemos que puede dar que hablar. 📊 Motivos técnicos: -Rebotando en el soporte clave de la tendencia de corto iniciada a mediados de Abril, luego de corregir casi un 30% desde el máximo reciente. -Señales de reversión que ilusionan (RSI dando guiños). -Hay chances de romper resistencias y seguir sumando. -Tenemos como red de contención la SMA de 200 ruedas, que podría oficiar de soporte extremo. 🔍 Fundamentales: Alibaba sigue siendo el "gigante" del e-commerce.", Aunque últimamente no esté brillando como antes. Si lo comparamos con Amazon (que sería el Ronaldo del rubro) ves que el mercado yankee la tiene más cara por el 'hype', pero Ali sigue siendo un crack en términos de valor por precio. Después tenés a Mercado Libre, nuestro 'pibe de barrio' que juega en Sudamérica, pero no deja de ser más chico y con menos mercados diversificados. Alibaba, en cambio, maneja no solo e-commerce, sino también logística, nube, pagos y hasta inversiones tecnológicas, como un todoterreno que sabe jugar en todas las posiciones. Claro, el quilombo de las regulaciones chinas es como si a Messi le pusieran cinco defensores encima cada partido. Pero si eso se calma, Ali tiene con qué para volver al podio. En fundamentales, Regulaciones chinas que ya van calmando las aguas, que siguiendo la analogía es como si a Messi le pusieran 5 defensores a marcarlo. Tremendo potencial a estos precios. Está infravalorada desde los fundamentos, con números sólidos y un potencial que otros del sector no tienen al mismo precio. Es una apuesta que si sale bien, paga el asado varios domingos. 🎯 Zona de compra: u NYSE:S 82.50 a 85. Adicionando posición de superar la tendencia bajista de corto. 🎯 Primer objetivo: u NYSE:S 100 🎯 Segundo objetivo: u NYSE:S 117 📉 Stop Loss: Quiebre a la baja de la SMA 200 / u NYSE:S 79.50 💬 "El que no arriesga, no gana, pero siempre con plan."
NYSE:BABALargo
por juanmanuelbruno
Mercados en Incertidumbre: Correcciones, Políticas y oportunidadAnálisis de Mercado: Semana de Incertidumbre y Posibles Oportunidades de Fin de Año La semana en los mercados financieros ha estado marcada por una mezcla de correcciones técnicas, anuncios de políticas económicas clave y una creciente incertidumbre en torno a factores internacionales. A medida que nos acercamos a fin de año, el mercado ofrece tanto desafíos como oportunidades para los inversores. A continuación, desglosamos los aspectos más destacados de la semana. Análisis Técnico: Corrección y Resistencia en Niveles Clave En el aspecto técnico, el mercado ha experimentado una corrección debido a la resistencia en el nivel de los 6000 puntos y el vencimiento de opciones, que ha introducido volatilidad adicional. Los inversores señalan que el índice S&P 500 ha sido rechazado repetidamente al acercarse a este nivel, indicando una resistencia significativa que frena un avance sostenido. A pesar de estos desafíos, todavía existen posibilidades de un rally de fin de año. Si el índice logra mantenerse por encima de su media móvil de 200 días, podríamos ver un impulso alcista en las próximas semanas. Este posible rally dependerá de factores técnicos adicionales y, sobre todo, de la evolución de políticas económicas en los próximos días. Análisis Fundamental: Cambios en Políticas Económicas La política económica sigue siendo un factor determinante. La nueva administración ha manifestado su preocupación por el nivel de deuda y el gasto público, lo cual podría traducirse en una moderación fiscal, ofreciendo un respiro en el ámbito financiero. A nivel global, se espera que China adopte una postura fiscal más relajada, mientras que el Banco Central Europeo podría reducir las tasas de interés, dos movimientos que podrían estimular la economía mundial. Esta semana, el mercado se ha mantenido atento a los efectos de estas políticas en sectores específicos. Los sectores financieros han sido los más beneficiados en el corto plazo, mostrando un sólido crecimiento a medida que las perspectivas de ajuste en tasas de interés en Europa y otros países aumentan la confianza en el sector bancario. Análisis Cuantitativo: Impacto de la Incertidumbre Geopolítica Un estudio reciente de Goldman Sachs subraya que una posible escalada en la guerra comercial podría afectar negativamente el crecimiento económico. No obstante, el impacto en la inflación podría ser limitado. Los inversionistas deben considerar estas proyecciones y monitorear cómo las tensiones internacionales, junto con los cambios en las políticas comerciales, podrían influir en la economía global. Incertidumbre y Oportunidades de Inversión El mercado actual está en un momento de alta volatilidad, principalmente influido por la incertidumbre política y económica. Las elecciones en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas han alimentado esta volatilidad, haciendo que los inversores busquen refugio en activos alternativos. En este contexto, el oro y las criptomonedas han emergido como opciones de inversión sólidas a largo plazo, ofreciendo protección ante la incertidumbre del mercado tradicional. Perspectivas de un Rally de Fin de Año Aunque el mercado ha enfrentado una resistencia notable, aún hay probabilidades de un rally alcista a finales de año, especialmente en el mercado estadounidense. Este escenario dependerá de varios condicionantes, entre ellos, que el índice S&P 500 se mantenga por encima de su media móvil de 200 días. Además, el impacto de políticas económicas favorables y decisiones de bancos centrales también jugarán un papel clave en este posible impulso. Rendimiento por Sectores y Empresas Destacadas A nivel sectorial : La semana ha mostrado un desempeño mixto: Financiero (+0.92%) y Energía (+0.33%) son los sectores más resilientes, destacándose compañías como JPMorgan (+3.52%) y Wells Fargo (+6.14%). En contraste, Salud (-5.98%) y Tecnología (-3.09%) han tenido caídas significativas. Empresas como AbbVie (-17.30%) y Meta (-5.98%) lideran estas pérdidas. A nivel de acciones: Las acciones de grandes tecnológicas como Microsoft (-1.78%), Amazon (-2.68%) y Nvidia (-3.83%) también han registrado retrocesos notables, reflejando las dificultades de este sector en medio de la volatilidad. En conjunto, los sectores defensivos y cíclicos, así como los de servicios de comunicación, industriales y bienes raíces, también han registrado pérdidas, lo que indica un enfoque prudente entre los inversores hacia las inversiones de alto riesgo. En cuanto al calendario económico : Martes 26 de noviembre : Se publicarán el índice de confianza del consumidor y las ventas de viviendas nuevas en EE. UU., ambos indicadores importantes de la fortaleza del consumo. Miércoles 27 de noviembre : Datos clave del PIB trimestral y el gasto en consumo personal en Estados Unidos, que ayudarán a comprender la dinámica de crecimiento e inflación en el país. Jueves y Viernes : Festividades en Estados Unidos, con el Día de Acción de Gracias y un cierre temprano el viernes, lo que podría afectar los volúmenes de negociación.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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EUR/USD Expectativas de Pérdidas Significativas si Gana TrumpEn el contexto actual de las elecciones presidenciales de EE.UU., la incertidumbre sobre el resultado entre Kamala Harris y Donald Trump está teniendo un impacto importante en el Dólar estadounidense, el par EUR/USD y los mercados de acciones. Aquí se analizan algunos de los efectos que podrían observarse en los mercados financieros en función de los posibles resultados electorales: Impacto de la Elección en el Dólar Estadounidense Victoria de Trump (y una ola roja en el Congreso): Una presidencia de Trump con mayoría republicana en el Congreso podría fortalecer al Dólar, como ha sucedido históricamente cuando las políticas de "EE.UU. primero" se han impuesto, impulsadas por aranceles e incentivos fiscales. Las políticas propuestas por Trump, que incluyen desregulación y una postura más inflacionaria mediante el aumento de aranceles, refuerzan la apreciación del Dólar, atrayendo a los inversores que buscan protección en un mercado más sólido. Victoria de Harris (especialmente si el Congreso queda dividido): En cambio, una victoria de Harris podría debilitar al Dólar, ya que los inversores podrían anticipar políticas menos agresivas en términos de aranceles y una posible normalización en la política exterior y económica. La probable relajación de los recortes de impuestos de Trump y una mayor apuesta por el gasto social bajo Harris podrían generar un sesgo hacia un Dólar más débil a mediano plazo. Proyecciones para el Par EUR/USD Con Trump en la Presidencia: TD Securities y Credit Agricole anticipan que una victoria de Trump, especialmente si se acompaña de una ola roja en el Congreso, podría llevar al EUR/USD y al GBP/USD hacia sus niveles más bajos en años, con el Euro frente al Dólar apuntando incluso a mínimos de 2012. Esto refleja la expectativa de políticas pro-dólar en EE.UU. y una posible desaceleración del crecimiento económico en Europa en un escenario de tensión comercial renovada. Con Harris en la Presidencia: Si Harris ganara, el par EUR/USD podría ver una recuperación hacia niveles de 1.10, impulsado por la percepción de una relajación en la política fiscal y comercial estadounidense. Sin embargo, las ganancias del Euro podrían verse limitadas si el Congreso estadounidense queda dividido, lo que podría impedir la implementación completa de las políticas de gasto de Harris. Influencia en el Mercado de Acciones Los mercados de futuros de EE.UU. reflejan estabilidad mientras se esperan los resultados electorales. El desempeño de los valores tecnológicos, que han mostrado caídas como Tesla, Amazon y Meta, también sugiere cautela por parte de los inversores, quienes están en espera de señales claras de política económica. El sector tecnológico, en particular, podría beneficiarse de un gobierno menos intervencionista, lo cual sería probable en una administración de Trump. Las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Fed podrían añadir volatilidad, aunque los mercados anticipan un enfoque prudente de solo 25 puntos básicos. Pronóstico para el Mercado de Renta Variable Los futuros de acciones de EE.UU. mantienen la estabilidad antes de los resultados, pero los datos de inflación, PIB y empleo que se publicarán esta semana jugarán un papel crucial en la dirección de estos activos. Si el resultado electoral favorece a Trump, podríamos ver una mayor recuperación en los índices bursátiles debido a la expectativa de recortes fiscales y desregulación. En cambio, si Harris gana y el Congreso está dividido, los mercados podrían anticipar una política fiscal menos agresiva, lo cual podría limitar el crecimiento de las acciones en el corto plazo.
por JoelFinancial
Los mercados al borde: BigTech a la baja y Datos en incertidumbrLa jornada de ayer experimentó una notable caída en los mercados, interpretada inicialmente por algunos como una “reacción de Halloween”, pero que responde a factores macroeconómicos mucho más complejos. La realidad es que las expectativas sobre los resultados de las “5 magníficas” (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta) no han convencido, generando una importante presión a la baja en el mercado. Además, la situación en el mercado de bonos, con tensiones en las tasas y un contexto geopolítico marcado por los conflictos en Ucrania e Israel, mantienen a los inversores en una postura cautelosa. Claves del día: Datos económicos y soporte técnico en los mercados Hoy, los inversores estarán atentos a la publicación de datos económicos clave a las 13:30, que podrían definir el tono de la jornada. Entre ellos, destacan los ingresos medios por hora y las nóminas no agrícolas de octubre, seguidos por la tasa de desempleo, todos ellos indicadores que suelen influir en las expectativas sobre la inflación y posibles ajustes en la política monetaria de la Fed. A las 14:45 y 15:00 se publicarán los PMI manufacturero general e ISM, cifras que pueden ofrecer señales sobre la actividad económica y la fortaleza del sector manufacturero en EE.UU. Soportes y resistencias técnicas: En la mira el rango de 5750-5800 A nivel técnico, el soporte en los 5750 puntos sigue siendo un nivel crucial, con un Open Interest creciente en el rango 5700-5800, que define un marco claro para los operadores. Si bien el volumen se concentra en esta zona, el mercado ha mostrado un sentimiento neutro, sin un claro consenso entre alcistas y bajistas, en tanto el índice de volatilidad (VIX) se mantiene en los 21 puntos, un nivel moderado que refleja la expectativa de estabilidad a corto plazo, aunque con potencial de ruptura. Predisposición del mercado y escenarios posibles A nivel de acción del precio, mantenemos una predisposición ligeramente alcista, especialmente si el S&P 500 logra romper la línea verde clave. Sin embargo, hemos ajustado la línea naranja del triángulo técnico para contemplar un rango de soporte más amplio, lo que sugiere que el mercado podría continuar en consolidación entre los 5700 y 5750 puntos. En nuestro enfoque, preferimos no asumir posiciones cortas en este momento, dado el fuerte soporte en 5750 y la falta de claridad sobre si este nivel será efectivamente superado. La jornada de hoy dependerá en gran medida de los datos macroeconómicos. De superar el mercado el nivel de 5800 puntos, podríamos ver un tramo alcista que valide el soporte en 5750; mientras tanto, la consolidación en este rango parece ser la opción más prudente para los inversores, con una postura neutral frente a la inminente apertura de datos en EE.UU.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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SP500: Mercados atentos a JOLTs y resultados empresarialesEste martes, 29 de octubre de 2024, marca el inicio de una semana fundamental para los mercados, con varios informes clave que definirán la tendencia de los próximos días. Además de los resultados empresariales y la encuesta JOLTs, se publicarán múltiples indicadores económicos relevantes a lo largo del día. Estas son las cinco claves más destacadas para hoy: 1. Encuesta JOLTs de EE.UU. Hoy a las 15:00 (hora española), se publicará la encuesta JOLTs, que revelará el número de ofertas de empleo en Estados Unidos. Este informe será crucial para entender el estado del mercado laboral antes del esperado informe de empleo de este viernes. Se esperan 8.04 millones de ofertas, un ligero aumento respecto a los 7.99 millones anteriores, mientras que las renuncias laborales se estiman en 3.08 millones. Estos datos son cruciales de cara al informe de empleo que se publicará el viernes. 2. Resultados empresariales Algunas de las principales empresas que presentan hoy sus resultados incluyen Banco Santander, Alphabet, Pfizer y AMD. Estos informes tendrán un fuerte impacto y se espera que estos resultados marquen el ritmo del mercado, particularmente en sectores clave como el tecnológico, farmacéutico y bancario. Nota adicional: ¿A quién apoyan los "7 Magníficos"? Además, los gigantes tecnológicos, conocidos como los "7 Magníficos" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla), han estado en el centro de la atención por su apoyo financiero a la campaña presidencial en EE. UU. Kamala Harris ha recibido un apoyo mayoritario de estas empresas, con la excepción notable de Tesla, dado que Elon Musk apoya abiertamente a Trump, que destaca en los gráficos de donaciones políticas. Este respaldo refuerza la influencia de las tecnológicas no solo en los mercados, sino también en el ámbito político. 3. Volatilidad en criptomonedas y materias primas Las criptomonedas siguen mostrando volatilidad, con el Bitcoin cotizando en torno a los 71.000 dólares y el Ethereum en 2.600. Además, los futuros del oro se mantienen alrededor de los 2.763 dólares, mientras que el café estadounidense cotiza a 252 dólares. 4. Movimientos Asia Los índices asiáticos muestran signos mixtos, con subidas en el Nikkei y el Hang Seng, mientras que el Shanghai Composite retrocede un 0.8%. En Japón, se han publicado las cifras del ratio de empleos por solicitante (1.23) y la tasa de desempleo (2.5%), ambas en línea con las expectativas. 5. Movimientos Europeos y Wall Street Hoy En Europa, destacan el índice de confianza del consumidor GfK en Alemania (-21) y el PIB trimestral de la Eurozona (0.2%). En Reino Unido, se conocerán datos como la concesión de hipotecas y el crédito al consumidor. En Wall Street, la jornada anterior cerró en positivo, destacando el S&P 500 (+0.2%) y el Dow Jones (+0.6%). Además, en EE.UU. también se publicará el índice del libro Rojo (Redbook) y el índice de confianza del consumidor del Conference Board. 6. Subastas de deuda y otros indicadores financieros Durante el día, varios países realizarán subastas de deuda, incluyendo Japón, Nueva Zelanda y EE.UU., con especial atención en la subasta de bonos a 7 años en Estados Unidos. Además, se publicarán informes relacionados con la inflación en EE.UU., así como las reservas semanales de crudo del API. S&P 500 (Ticker AT: USA500) S&P500 ha estado desplazándose en la zona de 5.832 puntos esta semana con una presencia bajista. Aunque su canal de largo plazo sigue teniendo presencia alcista y se desplaza por encima de la zona media de su canal de largo plazo, actualmente parece estar generando un desplazamiento lateral desde el 14 de octubre indicando esta indecisión en el mercado estadounidense en relación a las elecciones. Los datos de las encuestas JOLT podrían extender el valor por encima del máximo actual. El RSI indica 58,08% y ha estado por debajo de la media del RSI de 200 jornadas de 61,40%, esto puede estar indicando que el mercado se encuentra indeciso ante una posible victoria de Trump a pesar del apoyo consistente de las 7 magníficas a un partido demócrata que no parece convencer a la mayoría de los votantes. La zona de negociación fuerte del punto de control (POC) se ubica en zona de 5.636 puntos, por lo que se podría anticipar una corrección este mes en dirección a los 5.700 puntos si los datos de hoy no acompañan. La jornada está marcada por una serie de eventos que podrían generar movimientos en los mercados, destacando la encuesta JOLTs y los resultados de importantes empresas como factores clave para los inversores. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. 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ULargo
por ActivTrades
NVIDIA LARGO PLAZO.Innovación y liderazgo en GPUs NVIDIA domina el mercado de GPUs, con una participación significativa tanto en gaming como en aplicaciones profesionales. Las GPUs no solo son esenciales para los videojuegos, sino también para tareas avanzadas de computación como la IA, el aprendizaje automático y la renderización gráfica. La continua innovación en sus arquitecturas y la mejora del rendimiento la posicionan para mantenerse como líder en este mercado, que sigue creciendo debido al aumento de la demanda de gráficos de alta calidad y procesamiento intensivo. Expansión en inteligencia artificial La IA es uno de los motores de crecimiento más fuertes para NVIDIA. Sus GPUs están en el centro de la revolución de la IA, utilizadas para entrenar modelos complejos y realizar inferencias en tiempo real. Con el aumento en la adopción de IA en múltiples industrias, desde la salud hasta la automoción, NVIDIA está bien posicionada para capitalizar esta tendencia. Además, su plataforma de software CUDA y sus bibliotecas optimizadas para IA le dan una ventaja competitiva, creando un ecosistema que fideliza a los desarrolladores y a las empresas. Crecimiento en el segmento de centros de datos El negocio de centros de datos ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado por la necesidad de mayores capacidades de computación para IA y la computación en la nube. NVIDIA ha capturado una parte importante de este mercado mediante asociaciones con gigantes de la nube como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. La adopción de la arquitectura de aceleradores de NVIDIA en servidores de alto rendimiento también aumenta la demanda de sus productos. Mercado automotriz y conducción autónoma NVIDIA ha invertido fuertemente en el desarrollo de plataformas para vehículos autónomos, con su sistema NVIDIA DRIVE. Esta plataforma no solo proporciona capacidades para la conducción autónoma, sino también para la gestión y análisis de datos a bordo, y entretenimiento. Aunque el desarrollo y la adopción de la conducción autónoma son procesos a largo plazo, el potencial de este mercado es enorme, y NVIDIA está posicionada para beneficiarse a medida que esta tecnología se convierta en la norma. Desempeño financiero y perspectiva de crecimiento A nivel financiero, NVIDIA ha mostrado un crecimiento impresionante en ingresos y márgenes, gracias a la diversificación de su negocio y la expansión en sectores de alto crecimiento. La compañía ha utilizado su flujo de caja para invertir en I+D y adquisiciones estratégicas, como la compra de Mellanox, lo que ha fortalecido su posición en el segmento de centros de datos. A largo plazo, la continua reinversión en tecnología innovadora debería apoyar un crecimiento sostenido. Riesgos y desafíos A pesar de sus fortalezas, NVIDIA enfrenta ciertos riesgos, como la competencia intensificada por parte de rivales como AMD e Intel, especialmente en el segmento de GPUs y aceleradores para centros de datos. Las restricciones regulatorias, especialmente en relación con exportaciones de tecnología avanzada a ciertos países, podrían limitar su crecimiento. Además, el mercado de chips es cíclico y puede enfrentar volatilidad en la demanda, afectando la estabilidad de sus ingresos. Valuación y expectativas a largo plazo Las acciones de NVIDIA han experimentado una fuerte apreciación, lo que refleja las altas expectativas del mercado sobre su futuro. Aunque su valuación es alta en términos de múltiplos de ganancias, se justifica por las oportunidades en segmentos de rápido crecimiento como la IA y los centros de datos. A largo plazo, la capacidad de NVIDIA para mantener su liderazgo en innovación, capturar nuevas oportunidades de mercado y navegar desafíos será crucial para sostener su crecimiento. En resumen, NVIDIA se encuentra en una posición privilegiada para seguir capitalizando tendencias tecnológicas clave. Su enfoque en la innovación, la expansión en IA y centros de datos, y el desarrollo de nuevas tecnologías como la conducción autónoma, le brindan un sólido potencial de crecimiento a largo plazo, aunque los inversores deben considerar los riesgos inherentes a la industria de semiconductores.
NASDAQ:NVDALargo
por OrixPro
Tesla impulsa sus márgenes y sorprende con un fuerte trimestreLas acciones de Tesla (Ticker AT: TSLA.US) registraron un aumento de más del 11% tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre, que superaron las expectativas de los inversores. La compañía destacó por romper su racha de cuatro trimestres consecutivos de incumplimiento de estimaciones de ganancias por acción (EPS), impulsada por una mejora significativa en sus márgenes. Durante la llamada de resultados, el CEO Elon Musk subrayó el logro de un trimestre récord, atribuyendo el crecimiento a la reducción de costos de fabricación y a que el Cybertruck alcanzó por primera vez un margen bruto positivo. Además, Tesla aumentó sus ingresos gracias a la venta de créditos regulatorios y el rápido crecimiento de su negocio de almacenamiento de energía. Técnico: Tras un mes bajista retrocediendo un -19,22% de su valor en $265,11 hasta $212,16 el día 23, la jornada de ayer generó un gap alcista con una vela alcista que ha recuperado su cotización hasta los $260,48. El valor se encuentra en la zona alta de un rango bajista de largo plazo, veremos si la empresa perfora los $278,00 para demostrar que la dirección de la empresa está tomando realmente el liderazgo del mercado. El punto de control de la campana de precios de la empresa se ubica claramente entorno a los $253. Los cruces de medias nos marcan que la media de 50 ha empleado de soporte la media de 200 para generar la vela representada en la jornada de ayer, veremos si este movimiento se desarrolla de forma expansiva. El RSI nos marca un avance del valor hasta una sobrecompra del 64,90% por lo que esta evolución de precios podría extenderse por un tiempo. Perspectivas positivas para el futuro: Musk reafirmó que la compañía lanzará modelos más accesibles en la primera mitad de 2025 y espera que la producción general crezca entre un 20% y 30% el próximo año. Además, Tesla planea acelerar la producción del Cybertruck en 2026, mientras que la tecnología de conducción autónoma (FSD) superará los niveles de seguridad humana para el segundo trimestre de 2025. También se espera que el servicio de ride-hailing esté disponible en Texas y California el próximo año. A pesar del entusiasmo de muchos analistas, algunos como Bill Maurer advierten que la elevada valoración de Tesla sigue siendo una preocupación, junto con la creciente competencia en el mercado de vehículos eléctricos y robotaxis. Otros eventos del mercado: • Boeing enfrenta problemas de flujo de caja debido a huelgas. • Amazon introduce descuentos en combustible para miembros Prime. • El mercado asiático mostró un rendimiento mixto mientras que los futuros de EE. UU. apuntan a un S&P 500 positivo. Ion Jauregui – Analista ActivTrades
NASDAQ:TSLALargo
por ActivTrades
El SP500 se moverá en un rango limitado a la espera de datos.Esta semana, el análisis de NestRiseCapital predice que el S&P 500 se moverá en un rango de entre 5.850 y 5.920 puntos, con una especial atención al final de la semana, donde varios factores macroeconómicos podrían romper este rango. El viernes se publicarán datos clave que podrían influir decisivamente en el mercado: a las 14:30h se conocerán las cifras de desempleo y las nóminas no agrícolas, mientras que a las 16:00h se publicará el índice PMI, un indicador clave de la actividad económica. Estos eventos son potenciales catalizadores para una ruptura del rango esperado, según el informe. Divergencia del Cumulative Delta y resistencia cuantitativa Un aspecto técnico importante que respalda el análisis es la divergencia del Cumulative Delta, que ha mostrado un comportamiento interesante en las últimas subidas del mercado. En lugar de reflejar compras significativas, se ha observado que los inversores han estado vendiendo, lo que refuerza la hipótesis de que el reciente impulso podría no estar completamente sostenido. Este comportamiento de venta frente a una subida de precios suele ser un indicador de que el impulso alcista podría estar perdiendo fuerza. Además, a nivel de acción del precio, el análisis señala que el S&P 500 ha llegado a una zona de resistencia cuantitativa. Cada vez que el índice se aproxima a estas zonas, el mercado tiende a corregir. Siguiendo el comportamiento clásico de los mercados, que alternan entre fases de impulso y corrección, NestRiseCapital se mantiene cauteloso, esperando que esta resistencia frene temporalmente el avance antes de una posible corrección. Zonas clave y sentimiento del mercado En cuanto a los niveles cuantitativos más importantes, NestRiseCapital identifica las zonas de 5.800, 5.850, 5.900 y 6.000 como fundamentales para la toma de decisiones en el corto plazo. El análisis también destaca que el sentimiento de mercado ha entrado en una fase de extrema codicia, lo que sugiere, según la teoría de la opinión contraria, que es probable que se produzca una corrección. Este tipo de situaciones suele preceder movimientos inesperados en el mercado, ya que los inversores tienden a sobreestimar el optimismo, creando una oportunidad para un engaño al alza que podría devolver el mercado a un estado más neutral. Otro factor que apunta hacia esta hipótesis es la bajada del VIX, el índice de volatilidad, lo que indica que algunos inversores han comenzado a deshacerse de sus coberturas. Aunque esto refuerza la idea de un entorno más tranquilo en el corto plazo, la tendencia general del S&P 500 sigue siendo claramente alcista. Factores adicionales: Elecciones en EEUU y geopolítica El análisis también resalta que, aunque el crecimiento del S&P 500 ha estado dominado en gran parte por las 500 empresas que componen el índice, ya no se basa exclusivamente en los "7 magníficos" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta y Tesla). Este cambio de dinámica en el liderazgo del mercado refuerza la idea de que el índice sigue teniendo fuerza alcista, aunque con una base más amplia. Sin embargo, hay factores externos que podrían influir en el mercado en las próximas semanas. Las elecciones en Estados Unidos, que se acercan rápidamente, podrían tener un impacto significativo en la dirección del S&P 500, dependiendo de los resultados y las proyecciones. Además, la situación geopolítica es otro punto a vigilar de cerca, ya que cualquier cambio repentino en las tensiones internacionales podría afectar el sentimiento del mercado. Perspectivas para la semana De acuerdo con el análisis de NestRiseCapital, las probabilidades para la semana se distribuyen de la siguiente manera: un 70% de que el índice se mantenga en un rango lateral, un 10% de que se produzca un movimiento bajista, y un 20% de que el S&P 500 continúe con su tendencia alcista. Si bien el escenario principal sigue siendo un rango, los traders deben recordar que las circunstancias del mercado pueden cambiar rápidamente y que, como siempre, es crucial reaccionar según las señales que dé el precio. NestRiseCapital se inclina por un comportamiento contenido del S&P 500 esta semana, pero con la posibilidad de una ruptura, especialmente hacia el final de la semana, cuando los datos macroeconómicos y el sentimiento del mercado podrían convertirse en el factor decisivo.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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S&P 500: Inflación y Volatilidad en el Camino a Nuevos MáximosLa reciente publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos mostró que la inflación subyacente subió inesperadamente del 3,2% al 3,3% en septiembre, lo que generó preocupaciones sobre una posible reacción de la Reserva Federal (Fed). Los inversores temen que este aumento pueda presionar a la Fed a adoptar una postura menos moderada, incluso si eso significa afectar al mercado laboral y la economía en general. El mercado reaccionó de manera mixta. El S&P 500 cerró con una leve caída del 0,21%, después de una sesión marcada por la vacilación y la volatilidad. Sin embargo, a pesar de los débiles datos de empleo y la elevada inflación, los futuros de EE. UU. mostraron una ligera tendencia alcista, lo que sugiere que el mercado aún no está convencido de un cambio radical en la política de la Fed. En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos a dos años superó el 4%, mientras que el índice del dólar finalizó la jornada prácticamente sin cambios. Noticias Económicas de Hoy en EE. UU. Hoy se esperan varios informes clave en EE. UU., que podrían impactar en los tres índices. Entre ellos, destacan el Índice de Manufactura del Estado de Nueva York, el Informe del Crush de NOPA, y las Expectativas de Inflación del Consumidor. También se llevarán a cabo subastas de bonos, y los inversores estarán atentos a las declaraciones de Philip Kugler, miembro de la Fed. Dow Jones Industrial Average (DJI): El Dow Jones retrocedió un 0,14%, afectado por las pérdidas en sectores como telecomunicaciones e industria. Entre los más afectados, Boeing cayó un 1,84% y Home Depot perdió un 1,47%. Por otro lado, Amazon subió un 0,80%. S&P 500: El S&P 500 también registró pérdidas del 0,21%, con sectores como el energético y el tecnológico mostrando grandes fluctuaciones. CrowdStrike Holdings subió un 5,58%, mientras que First Solar cayó un 9,29%. Nasdaq Composite: El Nasdaq retrocedió solo un 0,04%, impulsado por el rendimiento positivo de BloomZ Inc., que subió un impresionante 87,36%, aunque JetAI cayó un 11,77%. Observando el S&P500 (Ticker AT: USA500), el índice se ha desplazado desde el 17 de junio de forma lateralizada, el 19 de septiembre ha perforado la doble resistencia de precios. Por otra parte el canal de largo plazo nos indica que se ha desplazado a través de la media del canal por la parte alta. Su RSI es 60,79% y el Punto de Control se haya entorno a 5476 puntos. Si observamos el cruce de medias se ubica la media de 200 por debajo de la media de 100 y de 50. Las bandas de bolinger parecen estar estrechándose lo que puede mostrar una posible señal de continuación alcista hacia la zona alta de máximos de 5800 puntos. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ULargo
por ActivTrades
Demanda por Monopolio: NVIDIA en la Mira por Infracción . Análisis Técnico El gráfico muestra una consolidación dentro de un patrón de triángulo simétrico, lo que sugiere que pronto podríamos ver una ruptura significativa, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Aquí están los puntos clave observados: Soporte: El soporte principal se encuentra en la zona de 100-110 USD. Si el precio rompe este nivel, podríamos ver una caída hacia los 85 USD. Resistencia: La resistencia clave se ubica alrededor de 140.70 USD. Una ruptura al alza de este nivel podría desencadenar un movimiento alcista hacia los 160-180 USD. Medias móviles: El precio parece estar por debajo de varias medias móviles, lo que indica una presión bajista a corto plazo, pero una ruptura por encima de ellas podría ser un catalizador positivo. Noticias Relevantes Demanda de GPU y expansión de IA: NVIDIA sigue siendo el líder indiscutible en la fabricación de GPU, y su posición dominante en el mercado de IA ha impulsado la demanda de sus productos. Los principales clientes de NVIDIA incluyen gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Meta y Microsoft, que representan un gran porcentaje de sus ingresos. Esta demanda de tecnología de IA está proyectada a continuar su crecimiento en los próximos años, con el mercado de IA aumentando a una tasa anual del 36.6% entre 2024 y 2030​ Crecimiento Exponencial: Desde 2023, NVIDIA ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento del precio de sus acciones impulsado por su posición clave en la revolución de la IA. Aunque en el corto plazo ha habido algunas correcciones y volatilidad, el consenso de los analistas sigue siendo mayormente positivo​. NVIDIA enfrenta una demanda por parte de la startup Xockets Inc., que acusa a la empresa, junto con Microsoft, de crear un "cartel ilegal" y de infracción de patentes relacionadas con las Unidades de Procesamiento de Datos (DPU). Xockets alega que NVIDIA ha utilizado su propiedad intelectual en GPUs destinadas a servidores de centros de datos, lo que, según la demanda, ha ayudado a NVIDIA y Microsoft a mantener precios artificialmente bajos al limitar la competencia en el mercado de la IA​ Estimación de Analistas para 2024 Pronósticos de precios: Los analistas proyectan un precio promedio de 144.50 USD para finales de 2024, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente un 35% desde los niveles actuales. Las proyecciones más optimistas sitúan el precio en 200 USD, mientras que el escenario más pesimista lo ubica alrededor de 65 USD​( Perspectiva fundamental: La compañía está en una sólida posición para mantener su crecimiento gracias al auge de la IA y su monopolio en el sector de GPUs avanzadas. Se espera que los ingresos y las ganancias de NVIDIA continúen creciendo, con estimaciones de ingresos que se duplicarán para 2025​ Resumen NVIDIA sigue siendo una opción atractiva para aquellos inversores que buscan aprovechar el crecimiento en IA y tecnología avanzada de GPUs. A pesar de la volatilidad reciente, el panorama a largo plazo es positivo, con analistas pronosticando un buen rendimiento en 2024 y más allá. Es fundamental vigilar de cerca los niveles clave de soporte y resistencia para confirmar la dirección de la próxima ruptura en su precio. CAPITALCOM:NVDA
CAPITALCOM:NVDA
por FUNESMA79
AMZN debe confirmar la ruptura de la línea de tendencia bajistaParece ser un día decisivo para saber si Amazon retoma el camino alcista nuevamente , ya que el precio se encuentra ligeramente por encima de la línea de tendencia bajista de los últimos máximos decrecientes. Para que esto suceda, el precio debe superar con decisión esta línea e idealmente los $180 dólares, aportando más fundamentos a este cambio en la tendencia . Ante este escenario, el precio solo tiene una resistencia en los $190 dólares antes de alcanzar los $200 nuevamente, si el mercado en general acompaña, este es el objetivo más probable y la razón por la cual podemos abrir una posición alcista con el objetivo en este máximo indicado y el stop loss debajo de la línea de tendencia una vez que sea superada. Si esta ruptura no sucede y el precio cae, el soporte en $170 dólares es el nivel a tener en cuenta y perderlo puede traer ventas adicionales provocando caídas hasta los $155. El RSI se mantiene en zona de compra y esperamos que el movimiento alcista señalado sea con un volumen comprador más importante.
NASDAQ:AMZN
por Fernando_Ezequiel15
BTC/USDT: Después del lunes negro Weekly overview 05/08/2024 El Banco de Japón aumenta las tasas de interés y sacude los mercados: Hace cinco días, el Banco de Japón (BoJ) sorprendió a los mercados al aumentar las tasas de interés del 0% al 0.25% por primera vez en los últimos 30 años. Este inesperado ajuste ha tenido repercusiones significativas en el panorama financiero global. Hasta antes de este cambio, era posible pedir prestados yenes sin interés, convertirlos a dólares estadounidenses y comprar acciones, lo que equivalía a dinero gratis. Sin embargo, con el aumento de las tasas de interés, el dólar se desplomó frente al yen, creando una situación problemática para los traders que habían pedido prestados miles de millones en yenes para comprar dólares y que ahora no pueden cubrir sus deudas. Entendamoslo con un ejemplo. Antes del aumento de la tasa de interés: Un inversor pide prestados 1,000,000 yenes con un interés del 0% en Japón. Convierte los 1,000,000 yenes a USD a una tasa de cambio de 1 USD = 100 yenes, obteniendo $10,000. Invierte $10,000 en un activo global con un retorno del 5%, ganando $500. Después del aumento de la tasa de interés al 0.25% y la apreciación del yen: El Banco de Japón aumentó las tasas de interés al 0.25%. El yen se aprecia a 1 USD = 90 yenes. El inversor necesita devolver 1,000,000 yenes + 0.25% de interés = 1,002,500 yenes. Convierte $10,000 + $500 (retornos) = $10,500 de vuelta a yenes a la nueva tasa, obteniendo 945,000 yenes. El inversor ahora tiene un déficit de 57,500 yenes debido al yen más fuerte y la tasa de interés más alta. Para hacer frente a esta situación, estos inversores se vieron obligados a vender las acciones que habían adquirido previamente con esos dólares, lo que provocó un desplome en el mercado de valores. Esta práctica, conocida como el carry trade japonés, tiene un valor estimado de 20 billones de dólares. Solo los inversores japoneses poseen 4 billones de dólares en acciones estadounidenses utilizando este método y actualmente están enfrentando llamadas de margen. Repercusiones en los mercados: El impacto en el mercado de valores ha sido profundo. Los inversores, obligados a vender acciones para cubrir sus déficits, han provocado un desplome significativo en los índices bursátiles. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 12.4%, el peor descenso desde el 'Lunes Negro' de 1987. En Estados Unidos, la bolsa también ha sufrido: las principales compañías tecnológicas como NVIDIA, Alphabet, Apple, Meta, Tesla, Amazon y Microsoft han visto caídas de hasta el 11% en sus acciones. es.tradingview.com El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años ha bajado 20 puntos base, situándose en 3.67%, mientras que el rendimiento a 2 años está ahora por debajo del rendimiento a 10 años por primera vez desde julio de 2022. El índice de volatilidad VIX ha superado el 50, el nivel más alto desde abril de 2020. Los precios del oro y el petróleo también han descendido, con el oro bajando un 3% a $2,368 por onza y el petróleo crudo disminuyendo más del 2%. A nivel global, el mercado de valores en Taiwán ha sufrido su peor día en 57 años, y los bonos del gobierno alemán a 2 años han caído 15 puntos base a 2.19%, el nivel más bajo desde marzo de 2023. Intensificación de la tensión entre Israel e Irán EE.UU. alerta sobre un ataque inminente de Irán a Israel La situación entre Israel e Irán se ha intensificado significativamente en los últimos días. Estados Unidos ha alertado que un ataque iraní contra Israel es inminente, describiéndolo como una cuestión de "cuándo, no si" ocurrirá. En respuesta, Israel ha elevado su nivel de alerta, con ciudadanos recibiendo instrucciones para prepararse ante posibles ataques​. Bitcoin Weekly Overview: Las criptomonedas también están en caída. La combinación de estos factores macroeconómicos y la incertidumbre del escenario político global, en un solo día, la capitalización total del mercado global de criptomonedas ha perdido el 13% de su valor, que era de aproximadamente $1.9 billones. Además, los ETF de Bitcoin han visto un volumen de casi $3 mil millones en la primera hora de negociación tras el colapso del mercado global. Tenemos un potencial mínimo local en el SP500, índice líder en el mercado de activos tradicionales, y lo podemos observar con esta correlación entre el VIX (Índice de volatilidad del SP500) y este mismo. Cada vez que se hace un máximo local en el VIX, se tiende a crear un mínimo local en el SP500. En temas de análisis técnico, acabamos de tocar el cluster de liquidaciones que teníamos en $50K - GETTEX:52K , tenemos un escenario de rebote. Es un escenario de precio que tenía proyectado en Mayo - Julio, era un nivel no tocado antes. En el primer caso, el precio rebota de la EMA50 de 1 semana, utiliza como base el bloque de órdenes inferior, y busca fuerza para retomar el rango superior que, ahora más avanzado, este sería el escenario alcista. También tenemos la posibilidad de un segundo escenario bajista, en donde el precio tiene el mismo rebote inicial, pero no tiene fuerza para realizar un reclamo de rango. Este escenario se vería afectado por noticias negativas como una escalada de guerra en el medio oriente, o una mala reacción de los mercados globales por las situaciones antes explicadas, por lo que ahora más que nunca creo que es de vital importancia tener en cuenta todos los escenarios y factores posibles. También tenemos un gran cluster de liquidaciones en los máximos de $70K, es lógico que si se crea un reclamo de rango y el precio se porta de forma alcista podamos apuntar a ese punto de interés como nuestro objetivo para la toma de ganancias en longs. La semana será muy movida, tendremos que observar con precaución cómo se comporta Bitcoin. Voy a realizar proyecciones en CRYPTOCAP:ETH y CRYPTOCAP:SOL en cuanto vea más desarrollo de su acción-precio. Subiré los análisis por aquí.
por D0minic0
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Nasdaq Cae por Temores de Recesión Los futuros de Nasdaq ayer cayeron a 1.6% en el inicio de la sesión americana. Se cerraron a la baja con el débil informe del ISM manufacturero, aumentando los temores de una posible recesión. Los inversores preocupados por la salud económica del país y los posibles movimientos de la Reserva Federal hicieron que el Nasdaq Composite haya reducido su valor en un -4,20% ayer y un -5,91% contabilizando el premercado de la mañana. Los resultados de Apple superaron las expectativas resultando en un +0.6% de revalorización al cierre, a pesar de los desafíos en el mercado chino, el aumento de los ingresos por servicios ha mitigado el impacto. Amazon por su lado reflejó una caída del -7% al cierre, con un mercado de consumidores más cauteloso en sus gastos. Esta fuerte representación de las empresas tecnológicas hace que el índice se enfrente a una significativa presión debido a los temores económicos y las recientes decepciones sobre los resultados corporativos. Actualmente el conjunto de los fondos de inversión y banca se encuentran en pleno inicio de rotación de carteras y esto también está generando cierto impacto. Si observamos el gráfico, Nasdaq tiene su punto de control (POC) en 19.687,86 puntos y actualmente se empieza a ver como el mercado muestra un Nasdaq sobrevendido en 37,14% el RSI. No será raro que la primera zona de soporte de 18.400 puntos haga de zona de impulso para volver a revalorizar su precio. Si las Nóminas no agrícolas que se publican esta tarde reflejan mejores resultados que lo esperado similares al mes de mayo donde se reflejaron 2,19 millones frente a las 2,06 millones de junio, es posible que el mercado facilite ese impulso al alza con la devolución de la confianza. Ion Jauregui – Analista Activtrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ULargo
por ActivTrades
BTC - TIPOS INTERES - FOMC - PMI - DESEMPLEO - CONFERENCIA 2024Análisis del Mercado de Bitcoin: Influencia Política y Macroeconómica En la última semana, el mercado de Bitcoin ha experimentado una notable volatilidad, fluctuando en un rango de precios entre los $66,500 y $70,000. Esta volatilidad se ha visto impulsada por varios factores, tanto políticos como económicos, y se espera que continúe en el corto plazo. Influencia de la Conferencia Bitcoin 2024 y las Declaraciones de Trump Uno de los eventos más significativos que afectaron el precio de Bitcoin fue la conferencia Bitcoin 2024, donde Donald Trump hizo varias declaraciones que generaron expectativas alcistas en el mercado. Trump prometió que, de ser reelegido presidente de los Estados Unidos, no vendería los Bitcoin que el país posee y los utilizaría como un activo de reserva estratégica. Esta declaración inicialmente impulsó el precio de Bitcoin hasta los $70,000. Sin embargo, poco después, el precio retrocedió debido a la venta de 30,000 unidades de Bitcoin por parte del gobierno estadounidense. Esta acción, atribuida a la administración de Joe Biden, contradecía las declaraciones de Trump y generó incertidumbre en el mercado, provocando una caída en el precio. Análisis Técnico: Zona de Acumulación y Distribución Actualmente, Bitcoin se encuentra en una zona de acumulación, probando los $70,000, siendo rechazada y ahora esta en la zona de los 67.500, probando el soporte de los 66.300. Esta situación contrasta con la zona de distribución de venta observada en febrero de este año, cuando Bitcoin alcanzó los $70,000 por primera vez. El análisis on-chain revela que la intención de venta es significativamente menor ahora en comparación con el pasado, lo que sugiere un cambio en el comportamiento de los inversores hacia una acumulación de activos. Influencia de los Reportes Macroeconómicos El inicio de esta semana marca un cambio de enfoque hacia los reportes macroeconómicos, que se espera tengan un impacto considerable en el precio de Bitcoin. Los informes trimestrales de importantes empresas tecnológicas como Microsoft, Meta (Facebook), Amazon, Apple, y empresas de la industria de las criptomonedas como Block, Coinbase, Marathon y MicroStrategy, serán clave para determinar la dirección del mercado. Además, el anuncio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el 31 de julio sobre la posible reducción del costo del dinero a partir del 18 de septiembre, será crucial. Una apertura a recortes en las tasas de interés podría ser alcista para los mercados, mientras que una negativa podría llevar a una corrección. Estrategias de Inversión Basadas en la Teoría de Dow La Teoría de Dow proporciona un marco útil para analizar estas fluctuaciones del mercado. Según esta teoría, se identifican tres tipos de tendencias: primaria, secundaria y menor. La tendencia primaria es la dirección general del mercado a largo plazo, que actualmente es alcista, impulsada por expectativas políticas y económicas positivas. Las tendencias secundarias y menores representan las correcciones y fluctuaciones a corto plazo, como las observadas tras las ventas de Bitcoin por el gobierno estadounidense. Los inversores pueden utilizar estos principios para desarrollar estrategias de inversión. Por ejemplo, en una tendencia primaria alcista, las correcciones a corto plazo pueden considerarse oportunidades de compra. Además, observar la confirmación de movimientos en el NASDAQ:NDX y TVC:SPX , como sugiere la Teoría de Dow, puede ayudar a validar la dirección del mercado. Conclusión El mercado de Bitcoin sigue siendo altamente volátil y está influenciado por una combinación de factores políticos, económicos y técnicos. La reciente volatilidad destaca la importancia de mantenerse informado sobre eventos clave y utilizar herramientas de análisis técnico como la Teoría de Dow para tomar decisiones de inversión informadas. A medida que se desarrollen los próximos reportes macroeconómicos y anuncios de la Reserva Federal, los inversores deberán estar preparados para ajustarse a las nuevas dinámicas del mercado.
por Criptoinversores_BPV
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