Análisis Semanal del S&P500, Nasdaq, Evolución de la Cartera USAAnálisis Técnico del S&P 500 y Nasdaq Composite (Gráfico Semanal)
En la última semana, ambos índices norteamericanos, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, han registrado caídas importantes, señalando una corrección en sus respectivos movimientos alcistas.
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S&P 500
El S&P 500 ha caído un 4,25% durante la última semana, ubicándose en los 5.408 puntos. A pesar de la corrección, el índice aún se encuentra dentro de su canal alcista, aunque acercándose a la parte baja del mismo. El volumen, aunque significativo, no ha superado la media de 20 periodos, lo que indica que la presión vendedora no ha sido excesivamente fuerte.
El precio del S&P 500 se mantiene por encima de las medias móviles de 100 y 250 sesiones, que se encuentran en 5.378 puntos y 4.985 puntos, respectivamente. Estas medias están actuando como soporte, con la de 100 sesiones siendo la más relevante a corto plazo. Si bien el índice sigue dentro de su canal alcista, la corrección reciente sugiere que la zona de soporte en torno a los 5.120 puntos podría ser puesta a prueba si continúa la presión bajista. En caso de perder este nivel, se activaría un patrón bajista de doble techo, lo que podría intensificar las caídas. La resistencia principal sigue estando en los 5.665 puntos, un nivel que ha sido difícil de superar en las últimas semanas.
Los indicadores técnicos refuerzan la perspectiva de debilidad a corto plazo. El RSI está en 54.19, lo que indica una tendencia bajista sin entrar aún en zona de sobreventa, sugiriendo que hay espacio para más caídas. El MACD ha dado una señal bajista, con la línea de señal cruzando por encima del MACD, lo que indica una posible continuación de la corrección en el corto plazo.
Nasdaq Composite
El Nasdaq Composite ha sufrido una corrección más pronunciada que el S&P 500, con una caída del 5,77% en la última semana, ubicándose en los 16.690 puntos. A diferencia del S&P 500, el precio del Nasdaq se encuentra por debajo de la media de 100 sesiones (17.118 puntos), lo que refuerza el escenario de debilidad, ya que esta media ahora actúa como una resistencia inmediata. La media de 250 sesiones, en 15.704 puntos, sigue actuando como soporte clave en el corto plazo.
En cuanto a los niveles clave del Nasdaq Composite, la resistencia más importante se encuentra en los 18.670 puntos, mientras que el soporte principal está en los 15.700 puntos. Los indicadores técnicos sugieren una mayor debilidad a corto plazo. El RSI ha caído a 48.37, acercándose a niveles de sobreventa, lo que podría llevar a un posible rebote técnico si el índice encuentra apoyo en el soporte. Sin embargo, el MACD también ha emitido una señal bajista, lo que refuerza la posibilidad de más caídas en las próximas sesiones.
Evolución Semanal de la Cartera USA (Semana del 02/09/24 al 06/09/24) - ACTIVOTRADING
En la última semana, la Cartera USA ha mostrado un comportamiento mixto, con varios valores registrando caídas significativas. Uno de los mayores descensos lo ha sufrido Varonis Systems, Inc., que ha perdido un 9,46% en los últimos siete días, mostrando un desempeño débil en el corto plazo. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. también ha registrado una pérdida considerable del 3,75%, lo que indica un retroceso en el sector biotecnológico. Por su parte, InterDigital, Inc. ha caído un 3,27%, manteniendo una tendencia bajista en la semana.
Por el lado positivo, algunos valores han mostrado un comportamiento destacable, como Kenvue Inc., que ha registrado una subida del 4,72% en la última semana, destacándose como uno de los mejores activos de la cartera en este período. PPL Corporation también ha mostrado un rendimiento positivo, con una ganancia del 0,94%, lo que sugiere estabilidad en el sector de servicios públicos.
En cuanto al rendimiento en el ejercicio actual, Compass, Inc. lidera con un impresionante 43,33%, seguido de Carrier Global Corporation, que ha acumulado un 22,13%. Estos valores han mostrado un desempeño sólido en lo que va del año, a pesar de las correcciones semanales que han sufrido.
Este análisis refleja que, aunque algunos valores de la Cartera USA han registrado caídas en la última semana, otros han mantenido o incrementado su rentabilidad en el ejercicio actual.
Movimientos y Rendimiento de la Cartera esta Semana
En la última semana, entre el 2 y el 8 de septiembre de 2024, la Cartera USA ha registrado algunos movimientos. Se han ajustado los stop-loss de Carrier Global Corporation (CARR) y InterDigital Inc. (IDCC), ambos el 4 de septiembre, como una estrategia acertada de protección de ganancias ante los niveles actuales de estos valores.
Entre los valores con mejor desempeño actualmente tenemos a Carrier Global Corporation que lidera con una rentabilidad acumulada del 15,57%, seguido por InterDigital Inc., con una ganancia del 10,09%. En tercer lugar, Kenvue Inc. muestra una rentabilidad acumulada del 5,20%, lo que lo convierte en uno de los activos con mejor comportamiento en el portfolio.
Por otro lado, algunos valores han tenido un rendimiento negativo. Varonis Systems, Inc. presenta una pérdida del -7,37%, lo que refleja una debilidad significativa en el corto plazo que comentábamos antes. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) también ha registrado una pérdida del -2,92%, siendo el segundo valor con peor desempeño dentro de la cartera en este período.
En resumen, la Cartera USA ha mostrado un rendimiento positivo en varios de sus valores principales, mientras que algunos activos han registrado caídas notables, lo que sugiere la necesidad de monitorear de cerca su evolución.
Indicadores Técnicos: Alcistas y Bajistas en la Cartera USA
Entre los valores con una combinación de indicadores técnicos que destacan por su tendencia alcista, Kenvue Inc. es uno de los más sólidos. Presenta un RSI de 77,04, lo que lo coloca en zona de sobrecompra, sugiriendo una fuerte demanda y un claro impulso alcista. El Mom (10) de 1,30 refuerza esta visión positiva, indicando que el activo sigue ganando momentum. Además, el AO de 1,70 confirma este impulso alcista, mientras que el CCI de 213,77 refleja que el valor está claramente sobrecomprado, lo que podría sugerir una posible corrección a corto plazo, pero a la vez destaca su fortaleza en este momento.
Otro valor interesante por su comportamiento alcista es PPL Corporation, con un RSI de 73,77, que también lo sitúa en zona de sobrecompra. El Mom (10), aunque moderado con 0,52, sigue siendo positivo, lo que indica que aún hay espacio para más avances. El AO de 1,29 confirma el momentum alcista, mientras que el CCI de 96,04 sugiere que el activo ha ganado fuerza, pero sin llegar a niveles extremos de sobrecompra como en el caso de Kenvue, lo que lo convierte en un valor interesante para seguir observando.
En el lado bajista, Microsoft Corp. muestra una combinación de indicadores que sugieren una tendencia negativa. Con un RSI de 35,58, se acerca a la zona de sobreventa, indicando que el valor ha estado cayendo con fuerza. Además, el Mom (10) es fuertemente negativo en -13,85, lo que confirma la pérdida de impulso en las últimas sesiones. El AO de -6,07 refuerza esta perspectiva, señalando que el activo ha entrado en un claro ciclo bajista. Finalmente, el CCI de -143,11 lo coloca firmemente en zona de sobreventa, lo que podría sugerir una potencial oportunidad de rebote a corto plazo, pero que refleja claramente su debilidad actual.
Otro valor que presenta una tendencia bajista es Varonis Systems, Inc., con un RSI de 37,95, lo que también lo sitúa cerca de la zona de sobreventa. El Mom (10) en -5,14 indica que el valor ha perdido impulso, mientras que el AO en 0,57 sugiere que la tendencia no está completamente definida. Sin embargo, el CCI de -205,07 lo coloca en una zona claramente sobrevendida, lo que podría ser una señal de que está próximo a un rebote técnico, aunque su debilidad sigue siendo evidente.
Este análisis sugiere que mientras valores como Kenvue Inc. y PPL Corporation se encuentran en zonas de sobrecompra, lo que indica una clara fortaleza alcista, Microsoft Corp. y Varonis Systems, Inc. muestran una debilidad marcada y una posible entrada en zona de sobreventa, lo que podría abrir oportunidades a corto plazo.
Explicación de los Indicadores Técnicos:
RSI (Relative Strength Index): Indica si un valor está en sobrecompra o sobreventa. Un valor por encima de 70 se considera sobrecompra, y por debajo de 30, sobreventa.
Mom (Momentum): Mide la velocidad del cambio de precio de un activo. Un valor positivo indica tendencia alcista, mientras que uno negativo sugiere una tendencia bajista.
AO (Awesome Oscillator): Mide el impulso del mercado. Un valor positivo sugiere que la tendencia es alcista, y uno negativo, bajista.
CCI (Commodity Channel Index): Mide la variación de un activo respecto a su media. Valores altos indican sobrecompra y bajos, sobreventa.
Rentabilidad
Libera el poder del ETFEn la primera parte de esta guía , exploramos la función principal de los ETFs, que consiste en seguir una cesta de activos, sopesamos las ventajas y los riesgos potenciales asociados a la negociación con ETFs y, por último, le presentamos la variada gama de ETFs disponibles. Ahora vamos a centrarnos en cómo sacar partido de este instrumento.
Cómo seleccionar el ETF adecuado
A la hora de seleccionar un ETF, considere la posibilidad de optar por índices amplios para maximizar los beneficios de la diversificación.
Un índice más amplio engloba un mayor número de activos subyacentes, repartiendo su inversión entre una gama más amplia de empresas y sectores. Esta diversificación ayuda a mitigar el impacto del rendimiento de un valor o sector concreto en el conjunto de su cartera. También puede ser una buena idea diversificar entre distintos países y regiones para reducir la exposición a riesgos de mercado específicos.
Más allá de la selección del índice, estos son algunos otros factores importantes a tener en cuenta al seleccionar un ETF:
Tipo de réplica del índice o activo . Existen dos métodos principales para replicar un índice: la réplica física (poseer los activos subyacentes) y la réplica sintética (utilizar derivados).
Tamaño del ETF . Los ETFs más grandes suelen tener una negociación más activa y una mayor liquidez, lo que simplifica el proceso de compra y venta de acciones.
Opciones de distribución de dividendos . Algunos ETFs reparten dividendos a los accionistas, mientras que otros optan por reinvertirlos dentro del ETF.
Rentabilidad histórica . Examine la rentabilidad histórica del ETF para evaluar su nivel de volatilidad y riesgo. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, puede ofrecer información valiosa.
Error de seguimiento y diferencia de seguimiento . Estas métricas evalúan el nivel de correlación entre el ETF y su índice subyacente. Por lo general, es preferible tener errores y diferencias de seguimiento más bajos.
Volumen de negociación y liquidez . Tenga en cuenta el volumen diario de negociación y la liquidez del ETF para garantizar una entrada y salida fluida de sus posiciones siempre que haya decidido abrir o cerrar sus operaciones.
Comisiones de gestión y otros gastos . Es importante comparar los ratios de gastos y otros cargos al considerar diferentes opciones, ya que los ETFs suelen tener comisiones más bajas en comparación con los fondos de gestión activa. Aun así, puede haber diferencias significativas entre distintos ETFs.
Emisor del ETF . Investigue a fondo la reputación y el historial del emisor del ETF para asegurarse de que es creíble y tiene experiencia.
Su situación fiscal . Tenga en cuenta el impacto de la estructura del ETF (como la acumulación frente a la distribución) en su situación fiscal.
3 Ejemplos de estrategias de negociación con ETFs
Una vez comprendidos los fundamentos de la selección de ETFs y la construcción de carteras, es posible que sienta curiosidad por saber cómo aprovechar estas versátiles herramientas en sus estrategias de inversión. Echemos un vistazo a algunas estrategias de negociación de ETFs populares:
Comprar y mantener . Manténgase centrado en los objetivos a largo plazo y evite dejarse influir por los altibajos temporales del mercado. Manténgase firme en las subidas y bajadas, confiando en el potencial de crecimiento a largo plazo de los activos que posee. Concéntrese en ETFs de mercados amplios o en aquellos que se ajusten a sus objetivos a largo plazo, como la jubilación o el crecimiento.
Promedio del coste en dólares . Este tipo de técnica de negociación de ETFs puede ser una estrategia de comprar y mantener con un giro. En lugar de invertir una suma global por adelantado, inviertes una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente del precio del ETF. Esto le ayuda a promediar el coste por acción a lo largo del tiempo, reduciendo potencialmente el impacto de la volatilidad del mercado en su inversión global. Es una excelente manera de construir una cartera diversificada gradualmente e inculcar disciplina en su enfoque de inversión.
Cobertura . La cobertura es una técnica utilizada para gestionar el riesgo. Es similar al uso de un paraguas protector durante un aguacero: no puedes detener completamente la lluvia, pero puedes protegerte de sus impactos más duros. Si un inversor está preocupado por una posible caída del mercado, puede considerar la compra de un ETF inverso. Estos ETFs están diseñados específicamente para proporcionar la rentabilidad inversa de un índice de mercado concreto. Si el mercado experimenta una caída, el ETF inverso puede proporcionar una cobertura potencial al aumentar su valor, ayudando así a mitigar algunas de las pérdidas en la cartera principal del inversor.
CFDs sobre ETFs con ActivTrades
Aunque los ETFs proporcionan una sólida oportunidad de inversión, vale la pena considerar opciones alternativas. En ActivTrades, existe una variada selección de ETFs para operar a través de Contratos por Diferencia (CFDs).
Imagine un CFD como un acuerdo contractual entre usted y ActivTrades, donde ambos acuerdan intercambiar la diferencia en el precio de un activo (específicamente, un ETF) desde el momento en que entra en el contrato hasta el momento en que sale.
Cuando se trata de ETFs, los CFDs ofrecen un enfoque diferente. En lugar de poseer directamente el ETF, los CFDs le permiten especular con los movimientos de su precio, independientemente de si suben o bajan. Algunos inversores pueden encontrar esto atractivo debido a la mayor flexibilidad que ofrece en sus estrategias de trading.
Además, los CFDs implican operaciones apalancadas y con margen, lo que le permite operar con una suma de dinero superior a la disponible en su cuenta de operaciones. No obstante, el apalancamiento de sus inversiones puede aumentar significativamente tanto sus ganancias como sus pérdidas.
Estos son algunos de los ETFs más populares:
Países
MSCI Japan ETF
MSCI Brazil ETF
Latin America 40 ETF
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
VANGUARD ALL-WORLD UCITS ETF
Emerging Markets ETF
Sectores
ETF del sector energético
iShares Semiconductor ETF
ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF
ARK Innovation ETF
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
SP Biotech ETF
ETF del sector de servicios públicos
ETF del sector inmobiliario estadounidense
AdvisorShares Pure US Cannabis
ETF del sector financiero
Criptodivisas
ProShares Bitcoin Strategy ETF
iShares Bitcoin Trust ETF
Roundhill Ball Metaverse ETF
Materias primas
GOLD EUR ETF
SILVER EUR ETF
United States Brent Oil Fund LP
US Natural Gas Fund
Global X Uranium ETF
S&P Metals & Mining ETF
Bonos
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
National Muni Bond ETF
Estrategias de negociación
SP 500 High Beta ETF
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
¿El trading con ETFs es para ti?
Así que te has aventurado en el reino de los ETFs, has explorado varios tipos y has adquirido conocimientos sobre cómo seleccionarlos e invertir en ellos. Ahora viene la pregunta importante: ¿se ajustan los ETFs a su forma de invertir? Pues bien, la respuesta variará en función de varios factores, como su horizonte de inversión, su tolerancia al riesgo, sus conocimientos, su estrategia y sus objetivos.
10 consejos para invertir en ETFs
Conoce qué son los ETFs, cómo funcionan y qué puede influir en sus valores.
Ten en cuenta tu estrategia de inversión, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo antes de iniciarte en la inversión en ETFs.
Piensa más allá de las fronteras y amplía tu horizonte.
No elijas un ETF al azar, tómate tu tiempo para seleccionar el más adecuado para ti.
Si sigues una estrategia de trading activo, evita las horas de apertura y cierre del mercado.
Ten siempre en cuenta la volatilidad del mercado.
Conoce los diferentes tipos de órdenes que puedes utilizar con tu bróker.
Mantente al día de las tendencias del mercado, pero no intentes perseguirlo.
Revisa y reequilibra tus participaciones con regularidad.
1Busca asesoramiento profesional si lo necesitas.
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Juan Enrique Cadiñanos Moriano
Director para ActivTrades España
Descifrando COINBASE. Estrategia de TradingAvance significativo en las acciones de Coinbase: Análisis técnico
Por segunda jornada consecutiva, las acciones de Coinbase experimentaron avances significativos, logrando cerrar por encima de la resistencia clave de 239 dólares. Este logro se produjo poco después de que Coinbase rompiera su tendencia bajista más inmediata y encontrara soporte sólido en la línea de los 195 dólares. Este patrón es un indicador positivo y puede sugerir un cambio de tendencia.
Este movimiento ascendente, acompañado de la ruptura de resistencia, se refleja en el índice de fuerza relativa, que ha regresado a niveles intermedios. Esto sugiere un cambio de tendencia y una posible continuación del impulso alcista. Este es un patrón comúnmente observado cuando un activo está ganando fuerza.
Mirando hacia el futuro, Coinbase Global se enfrenta a los próximos niveles de resistencia en 263 y 283 dólares. Estos son los objetivos clave a superar para mantener el impulso alcista. Sin embargo, es crucial recordar que los mercados financieros siempre implican riesgos y es esencial hacer un seguimiento constante de las tendencias y realizar un análisis exhaustivo antes de tomar decisiones. Recuerda, siempre es importante hacer tu propia investigación.
Análisis de osciladores técnicos para Coinbase: Un vistazo al panorama
El 28 de mayo de 2024, las acciones de Coinbase (COIN) en NASDAQ mostraron un comportamiento interesante. La apertura fue de 235,45 dólares, alcanzando un máximo de 247,13 dólares y un mínimo de 231,05 dólares. El último precio negociado fue de 245,00 dólares, lo que representa un cambio de +7,35 (+3,09%) respecto al día anterior.
El volumen de operaciones fue de 10,843 millones, superando la media de 20 periodos que se sitúa en 9,228 millones. Este aumento en el volumen puede indicar un mayor interés de los inversores.
En cuanto a las medias móviles, la media móvil de 100 días se sitúa en 199,62 dólares y la de 250 días en 135,08 dólares. Ambas están por debajo del último precio negociado, lo que podría indicar una tendencia alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en 58,66, con su media móvil de 14 periodos en 48,24. Estos valores sugieren que el activo no está sobrecomprado ni sobrevendido en este momento.
El MACD muestra un histograma de 4,19, con una línea MACD de 1,86 y una señal de -2,32. Esto podría indicar un posible cambio de tendencia.
Las Bandas de Bollinger muestran una base de 217,16 dólares, con una banda superior de 242,94 dólares y una inferior de 191,38 dólares. El último precio negociado está cerca de la banda superior, lo que podría indicar una posible sobrevaloración.
En resumen, los osciladores técnicos presentan una mezcla de señales. Aunque algunos indicadores sugieren una posible continuación de la tendencia alcista, es importante recordar que estos son solo herramientas y no garantizan resultados futuros. Como siempre, es esencial realizar un seguimiento constante del mercado y realizar un análisis exhaustivo antes de tomar decisiones.
Idea de Trading
• Título (Mercado:Ticker): Coinbase Global Inc // NASDAQ:COIN
• Último precio: 245,00 $
• Fecha activación: 29/05/2024
• Condicionante: … No
• Precio máximo de entrada: 244,02 $
• Stop-Loss: 217,58 $ – Estimación (%pérdida): -10,84%
• Objetivo: 296,94 $ – Estimación (%ganancia): +21,69%
• La compra caduca si… el precio supera los 264,00 $
• Calificación de Riesgo: Muy Alto
Notas generales sobre la operativa:
(i) El cumplimiento del condicionante, si lo hay, es requisito indispensable para activar el trading.
(ii) Respetar el precio máximo de compra o entrada.
(iii) Desechar la operación si el precio supera el límite marcado como de caducidad o baja del precio stop-loss.
(iv) Atender al nivel de riesgo establecido y modular la inversión. Cuanto más alto es el riesgo menor debe ser la inversión.
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NVIDIA Resumen de resultados e impacto en su situación técnicaNvidia: Un Gigante en Ascenso
Nvidia, la firma estadounidense, ha demostrado su fortaleza en el primer trimestre de su año fiscal 2024, superando las expectativas y anunciando un ‘split’ de acciones. Con 26.000 millones de dólares de ingresos, ha logrado un aumento interanual del 260%, superando los 24.700 millones estimados por los expertos.
Sus beneficios se cifran en 6,12 dólares por acción, frente a los 5,65 esperados por el mercado. Esto equivale a unas ganancias de 14.881 millones de dólares, un aumento del 21% desde el trimestre anterior y del 628% interanual.
La compañía ha registrado 22.600 millones de dólares en ingresos por data center, superando los 21.130 millones estimados por el mercado. Además, ha incrementado las expectativas de ingresos para el segundo trimestre a 28.000 millones, superando los 26.800 estimados.
Nvidia ha anunciado un ‘split’ de uno por diez acciones, lo que hará más asequibles las acciones de la compañía. Asimismo, ha aumentado el dividendo de 4 a 10 centavos por acción. Estas noticias han provocado que la firma de chips suba con fuerza un 5% en el after-hours.
El CEO de la compañía, Jensen Huang, ha destacado que “la próxima revolución industrial ha comenzado: las empresas y los países se están asociando con Nvidia para cambiar los centros de datos tradicionales de billones de dólares a la computación acelerada y construir un nuevo tipo de centro de datos (las fábricas de IA) para producir un nuevo producto: la inteligencia artificial”.
Además, ha resaltado que “la IA traerá importantes ganancias de productividad a casi todas las industrias y ayudará a las empresas a ser más eficientes en términos de costos y energía, al tiempo que ampliará las oportunidades de ingresos”.
Nvidia también ha anunciado una división de acciones a plazo de diez por uno de las acciones ordinarias emitidas por la compañía para hacer que “la propiedad de acciones sea más accesible para los empleados e inversores”. Además, la firma ha aumentado su dividendo en efectivo trimestral en un 150%, de 0,04 dólares por acción a 0,10 dólares por acción ordinaria. El dividendo aumentado equivale a 0,01 dólares por acción después de la división y se pagará el viernes 28 de junio a todos los accionistas registrados el martes 11 de junio.
De cara al segundo trimestre, la compañía anticipa ingresos de 28.000 millones, con un margen bruto del 74,8% y gastos operativos de unos 4.000 millones.
Análisis Técnico de Nvidia: ¿Superará los 1,000 Dólares?
(Gráfico de idea en escala de dos días – logarítmica).
Durante el transcurso del año, las acciones de Nvidia han enfrentado repetidamente la resistencia en la zona de los 970 dólares, estableciéndose como un techo anual formidable. No obstante, los recientes resultados financieros sugieren que la compañía está en posición de superar esta barrera y potencialmente alcanzar o incluso superar los 1,000 dólares por acción. La tendencia de la empresa ha sido claramente alcista en los últimos años, reflejando una revalorización notable.
Es posible que el próximo impulso no presente un avance tan extenso y veloz como el observado después de superar la marca de los 505 dólares; sin embargo, el significativo volumen acumulado justo por debajo del nivel de resistencia de los 970 dólares indica que el movimiento ascendente podría ser considerable. Además, es importante destacar que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y otros osciladores técnicos han moderado las condiciones de sobrecompra, ajustándose a niveles más neutros, lo que podría favorecer un nuevo tramo alcista.
En cuanto a los niveles técnicos, los 750 dólares y, próximamente, los 970 dólares se perfilan como los soportes más significativos. Por otro lado, la principal resistencia que podría frenar el avance de Nvidia …
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ALSTOM. Superando barreras. Situación TécnicaGráfico en escala semanal/logarítmica. Situación Técnica de Alstom
Las acciones del grupo francés Alstom (ALO) suben esta mañana por encima del 5%, atravesando la barrera de los 14,25 euros. Esto supone un paso adelante de relativa importancia en su recuperación tras el fuerte desplome de finales del año pasado. En este impulso, ha ido formando un suelo redondeado que concluye con la subida de hoy. La siguiente resistencia importante se encuentra en los 16 euros, la cual se intuye más complicada de traspasar ya que, por delante de la misma, el potencial de recuperación se dispara.
El suelo redondeado es un patrón técnico que indica una estabilización y posible cambio de tendencia tras un periodo de caída. Por otro lado, la superación de la resistencia de los 16 euros podría confirmar un cambio de tendencia a corto plazo, aunque es importante considerar el volumen de negociación y otros indicadores técnicos para una visión más completa.
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VERITONE. ¿Estamos ante un nuevo despegue?Gráfico en escala semanal/logarítmica. Análisis Técnico de Veritone: ¿Un Nuevo Despegue?
Veritone (VERI, Nasdaq), uno de los valores más destacados en Wall Street durante la última semana, ha experimentado un notable ascenso del +73% con el volumen más alto registrado en su historia. Este impulso no solo ha roto el techo de su canal alcista de medio-largo plazo sino que también ha superado su media móvil de 250 sesiones.
Tras una semana (la actual) de significativas volatilidades, Veritone parece retomar la senda del crecimiento con un avance del +0,90%, acompañado nuevamente de un volumen considerable, señal de un creciente interés en el valor. La próxima resistencia clave se sitúa en la zona de los 4,65 dólares.
Mirando al pasado, Veritone ha demostrado su capacidad para realizar impresionantes remontadas, como la iniciada el 16 de marzo de 2020, cuando el valor tocó fondo en 1,22 dólares y, en menos de un año, escaló por encima de los 50 dólares. Ante este nuevo impulso, surge la pregunta: ¿Podrá la actual tendencia de la IA impulsar nuevamente a Veritone hacia cotizaciones aún más elevadas?
Veritone (VERI): Osciladores Técnicos Señalan Fortaleza
La semana ha sido testigo de una notable variación de precios en Veritone (VERI) en el NASDAQ. Desde una apertura de 4.26 dólares, alcanzó un máximo de 4.30 dólares y un mínimo de 2.82 dólares, cerrando finalmente en 3.92 dólares. Este último precio negociado representa un cambio positivo de +0.04 dólares (+0.90%), con un impresionante volumen de 14.139 millones de acciones, superando significativamente la media móvil de volumen de 5.505 millones para 20 periodos.
Las medias móviles diarias (MA) de 100 y 250 días se sitúan en 2.08 y 3.09 dólares respectivamente, ambas por debajo del último precio negociado, lo que sugiere una tendencia alcista. El RSI (Índice de Fuerza Relativa) se encuentra en 65.01, indicando fuerza en la tendencia actual sin entrar en zona de sobrecompra, y su media móvil basada en RSI de 14 periodos está en 43.71.
El MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) muestra un histograma de 0.3000, con una línea MACD de 0.0147 y una señal de -0.2853, lo que podría indicar el comienzo de un impulso alcista. Las bandas de Bollinger, con una base en 2.17 dólares, una banda superior en 3.42 dólares y una inferior en 0.9179 dólares, reflejan la volatilidad reciente y la posible consolidación de precios.
En conjunto, estos datos de osciladores técnicos muestran una fortaleza subyacente en Veritone, con potencial para continuar su tendencia alcista si mantiene el impulso y el volumen de operaciones. Los inversores deberán estar atentos a la resistencia próxima y a la capacidad de la acción para mantenerse por encima de sus medias móviles.
Veritone (VERI): Perspectivas Técnicas
La acción de Veritone (VERI, Nasdaq) ha mostrado una fortaleza técnica impresionante, destacada por un aumento del +73% en la última semana y un volumen de operaciones que ha establecido nuevos récords. La superación de su media móvil de 250 sesiones y la ruptura del techo de su canal alcista sugieren un potencial alcista continuado. Los osciladores técnicos, incluyendo un RSI robusto y un MACD que indica un impulso alcista, refuerzan esta perspectiva.
Veritone, una empresa pionera en soluciones de inteligencia artificial, se ha posicionado como un actor clave en la transformación digital de múltiples industrias. Con una base de clientes que supera los 1,500 y una presencia global, Veritone ofrece una plataforma de operaciones de IA, aiWARE™, que orquesta un ecosistema en expansión de modelos de aprendizaje automático. Su tecnología y soluciones son utilizadas por conglomerados mediáticos, equipos deportivos profesionales, agencias gubernamentales federales, empresas de servicios públicos y departamentos de policía estatales y locales.
En resumen, (...)
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MONCLER. Situación técnica e idea de tradingANÁLISIS DEL TÍTULO
Gráfico en escala de dos semanas/logarítmica. Los títulos de Moncler SpA han demostrado una notable fortaleza desde el comienzo del año, alcanzando niveles que han superado una resistencia significativa en los 67 euros en precios de cierre semanal. Esta ruptura es un indicio claro de una reanudación de la tendencia alcista y sugiere un escenario de subida libre para el precio.
Datos de la última semana: apertura en 62.80 euros, con un máximo alcanzado de 67.50 euros y un mínimo de 62.16 euros. El cierre semanal se sitúa en 67.46 euros, lo que representa un cambio positivo de +3.36 euros o un +5.24% respecto a la semana anterior. El volumen negociado durante esta semana ha sido significativo, llegando a 7.957 millones de acciones.
Este aumento en el volumen junto con el aumento en el precio es una señal alcista, indicando un fuerte interés de compra en el mercado. Los indicadores técnicos también respaldan esta tendencia alcista. El RSI (Índice de Fuerza Relativa) de 14 periodos se sitúa en 67.98, lo que sugiere que el activo no está sobrecomprado y aún tiene potencial alcista. Además, las medias móviles de 90 y 250 días están en niveles de 54.81 y 59.11 euros respectivamente, respaldando la fortaleza de la tendencia alcista a largo plazo.
Conclusiones: El análisis técnico de Moncler SpA indica una clara tendencia alcista, respaldada por la ruptura de una importante resistencia en los 67 euros y un aumento significativo en el volumen de negociación. Los indicadores técnicos también apuntan a un escenario favorable para la continuación de esta tendencia alcista, con el RSI sugiriendo que el activo no está sobrecomprado y las medias móviles confirmando la fuerza a largo plazo.
DATOS OPERATIVOS
• Fecha Activación (Apertura): 04/03/2024 - Caducidad (Cierre): 08/03/2024
• Título: MONCLER SpA - Ticker: MONC - Mercado: ITALIA
• Tipo de Compra: LIMITADA - Condicionante: NO - Precio Máximo: 67,50 €
• Stop-Loss: 59,48 € - Estimación (%pérdida): -11,88% (No Comprar por debajo de este precio).
• Objetivo principal: 83,54 € - Estimación (%ganancia): 23,76%
• Objetivo secundario: 91,56 € - Estimación (%ganancia): 35,64%
• Ratio Riesgo/Beneficio: 2,00 puntos - Calificación de Riesgo: MUY ALTO
• Notas: Importante establecer un sistema de cálculo de pérdida máxima para esta operación. Los precios definitivos serán publicados una vez se confirme la compra.
@Introsfera_Bolsa
Estrategia que gana un 3.370% en 30 años siendo conservador 😱Buscando por foros y webs en Internet, he encontrado una serie de estrategias que no pintan nada mal. De hecho ésta me quedó asombrado cuando la probé en el SPY a vela diaria (sólo funciona en esa temporalidad por la naturaleza de la propia estrategia).
Seguidamente detallo la lógica simple que sigue:
Si el RSI de 2 períodos baja por debajo del valor 15, entramos en compra al cierre de la vela diaria.
Salimos cuando al final del día el cierre supere al máximo del día anterior.
Y ya está. Simple y efectivo. Compruébalo tu mismo cogiendo el script en mi perfil de Tradingview.
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Un saludo,
Ramón
Cómo crear una estrategia basada en un patrón de vela (Martillo)En esta idea-vídeo aprenderás a crear tu primera estrategia en Tradingview, backtestearla y saber cambiar los parámetros de entrada para que sea más últil para el usuario que la vaya a usar.
Para ello usamos un ejemplo de estrategia basada en el patron de vela martillo en sólo compra. Podrás ver los diferentes resultados que nos arroja dependiendo la temporalidad que escojamos. Cuidado con esto porque no es una estrategia para operar en real sino que es una base educativa para explotar ventajas en los mercados.
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Ramón
La Tabla de Oro: ¿Estás Listo para Descubrir tus Ganancias?El Poder de los Ratios Riesgo/Beneficio en el Trading: Aumenta tus Ganancias y Reduce los Riesgos
Es importante tener buenos ratios de beneficios en las operaciones de trading por varias razones:
Maximización de las ganancias: Un buen ratio de beneficios significa que la cantidad de beneficios obtenidos por cada operación es mayor que la cantidad de pérdidas. Esto se traduce en una mayor rentabilidad a largo plazo.
Reducción de riesgos: Al tener un buen ratio de beneficios, se minimizan los riesgos de pérdida ya que los beneficios obtenidos son mayores que las pérdidas. Además, también ayuda a reducir el impacto de las operaciones perdedoras en la cuenta de trading.
Aumento de la confianza: Cuando se obtienen buenos resultados en las operaciones de trading, se aumenta la confianza del trader en su estrategia y en su capacidad para tomar decisiones acertadas. Esto puede llevar a tomar decisiones más informadas y a aumentar la probabilidad de éxito en el futuro.
Mejora del desempeño: Al analizar y hacer un seguimiento de los ratios de beneficios, se pueden identificar las fortalezas y debilidades de la estrategia de trading. Esto permite ajustar la estrategia y mejorar el desempeño a largo plazo.
En resumen, tener buenos ratios de beneficios en las operaciones de trading es esencial para lograr una mayor rentabilidad, reducir los riesgos, aumentar la confianza y mejorar el desempeño a largo plazo.
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🔴 EURUSD en la cuerda floja: ¿Qué nos depara la próxima semana?El par de divisas EUR/USD concluyó su tercera semana seguida con pérdidas, llegando a su punto más bajo desde inicios de enero. La divisa estadounidense continuó recuperándose en el mercado de divisas, debido a la preocupación de que la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) mantenga su política monetaria restrictiva, a pesar de que la inflación se está suavizando a un ritmo más lento de lo que se había previsto.
Los bancos centrales se mantuvieron alejados de considerar un cambio en su política monetaria.
La desaceleración en el ritmo de la inflación ha generado preocupaciones renovadas en el mercado.
Los compradores del EUR/USD continúan mostrando poco interés, y se espera que el nivel de soporte significativo más cercano sea 1.0515.
Análisis técnico:
Después de realizar un análisis macro en la temporalidad semanal, se puede ver que a principios de febrero, el precio reaccionó en una zona de oferta, justo en un bloque de órdenes con desequilibrio.
Al observar el precio en la temporalidad de 4 horas, se puede notar que la primera confirmación (ChoCh) inició el final del fractal operativo del mes "ene-feb", lo que llevó a la tendencia bajista que se ha visto durante todo el mes de febrero.
Después de esperar el primer rompimiento de estructura (BOS) en la temporalidad de 4 horas a cuerpo de vela, se puede encontrar y trazar el bloque de órdenes con desequilibrio que inició toda la tendencia bajista del mes de febrero.
Al acercarme más al precio para prepararme para la próxima semana del 20 al 24 de febrero, identifico el último fractal operativo de la temporalidad de 15 minutos, en el que noto una piscina de liquidez previa a mitigar, que podría dar una posible zona de entrada en continuación de la tendencia en el extremo del fractal operativo de M15. Sin embargo, teniendo en cuenta los punto de interés por encima del fractal, entraría en esta operativa únicamente por confirmación tras previa reacción que pudiera dar el precio al llegar a ese punto de interés.
Por el momento, debido al estilo de trading intradía que utilizo, buscaré solo ventas para estar a favor de la tendencia mayor. Cabe mencionar que el precio todavía tiene 2 mínimos importantes que deben mitigar en la zona de demanda.
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NASDAQ ACTUALIZACIÓN Como pueden ver o más bien lo que medio los deja ver trading view XD (vayab a revisar por ustedes mismos en m1)
Fueron 3 ganadas y 1 perdida
3%+3%+3%=9%
9%-1%=8%
8%+3% del eurusd nos da un 11%
Super matemáticas
En serio vayan revisen en trading view por ustedes mismos hay una formacion pequeña en m1 que fue la que me dio una perdida pero cuando se empezo a crear solo fue esperar
VEN COMO HASTA CON ESTO SE PUEDE SER RENTABLE no se necesitan grandes analisis, solo se necesita una mentalidad correcta y entrenada
Las que les mostre antes a excepción de la primera venta aun estan por dar entradas a lo mejor aiga derecho a lo mejor no
RIGEL PHARMACEUTICALS atentos a un doble sueloGráfico en escala diaria/logartímico. Interesante aspecto técnico tras superar la resistencia de 1,75 en precios de cierre y activar así un doble suelo de connotaciones alcistas. Otro dato importante es que el precio empieza a consolidarse por encima de la media móvil de 200 sesiones. La proyección de esta figura apunta a un objetivo técnico de 4,60 dólares, una meta tan alta como su elevado riesgo. Un stop-loss adecuado para operar debería de situarse al menos justo por debajo de los 1,55. Datos de la compañía: (Biotecnológica) se dedica a descubrir, desarrollar y proporcionar medicamentos de molécula pequeña que mejoran la vida de los pacientes con trastornos hematológicos, cáncer y enfermedades inmunitarias raras. Precio Objetivo Promedio de Analistas (7) en 3,66$ (+107,02%).
NETFLIX, Tendencia alcista estructural puesta en marchaGráfico en escala mensual/logartímico. Sigue el proceso de recuperación que como se puede ver en el gráfico de largo plazo no es más que un punto de inflexión sobre la base de su canal alcista. En otras palabras, la tendencia alcista estructural se mantiene a pesar de que en el corto-medio plazo todavía tiene que seguir recuperando. Otro dato técnico positivo es que el precio haya superado con claridad sus medias móviles de 200 y 250 sesiones mientras que el RSI también ha cruzado al alza su media de 14 sesiones. Esto nos suele anticipar periodos de importantes subidas y eso que ya acumulamos una rentabilidad del +60,5% en nuestra Cartera Introsfera Bolsa.
TENARIS. Idea de TradingANÁLISIS DEL TÍTULO
Gráfico en escala diaria/logarítmica. El actual rebote de Tenaris consigue romper en precios de cierre semanal la resistencia de los 14,85 euros, su anterior máximo. De esta forma encuentra camino libre hasta el siguiente techo en los 16,36. El valor se mantiene alcista en corto y medio plazo donde se puede apreciar la existencia de un canal alcista ascendente y de como la media móvil simple de 250 sesiones lleva dos años actuando como soporte dinámico adicional. Tenaris lleva todo el 2022 con un comportamiento relativo mejor que sus índices de referencia italianos y europeos.
DATOS OPERATIVOS
• Fecha Activación (Apertura): 10/10/2022 – Fecha Vigencia (Cierre): 19/10/2022
• Título: TENARIS – Ticker: TEN – Mercado: ITALIA
• Tipo de Compra: LIMITADA – Condicionante: NO – Precio Máximo: 14,870 €
• Stop-Loss: 13,660 € – Estimación (%pérdida): -8,14% (No Comprar por debajo de este precio).
• Objetivo parcial 1 (50%): 16,360 € – Estimación (%ganancia): 10,02%
• Objetivo parcial 2 (50%): 18,680 € – Estimación (%ganancia): 25,62%
• Ratio Riesgo/Beneficio medio: 2,19 puntos – Calificación de Riesgo: ALTO
• Notas: Importante establecer el sistema de cálculo de pérdida máxima para esta operación. @Introsfera_Bolsa
Características de una buena empresa – 2da parte2da parte del post de la semana pasada sobre los 10 características que debe tener una buena empresa al momento de invertir según Seilern Invest.
Amplia diversificación geográfica y de clientes:
Una buena empresa debe saber diversificarse tanto en los países donde brinda un producto o servicio, así como con los posibles clientes. Un ejemplo de ello las empresas constructoras que logran posicionarse en varios países del mundo.
Un activo rentable:
La empresa debe tener activos que generan más ganancias que pérdidas. Si es cierto que una empresa también suele endeudarse en pos de crecer, pero deben invertirlo en un negocio realmente rentable y con perspectivas de futuro.
Posición financiera sólida:
Los números lo son todo en una empresa y si no son tan buenos nunca podrá ser un negocio realmente rentable. Analizar los resultados os permitirá conocer si sus finanzas van por buen o mal camino.
Cuentas transparentes:
La transparencia de una empresa siempre es de agradecer y si cumple con el punto anterior no tendría, a priori, problemas en mostrarnos todo lo relacionado a la misma.
Excelente gestión y gobierno corporativo:
Las decisiones del presidente de una empresa dicen mucho de si mismo y de su empresa. Al igual los principios y normas que la regulan. Si es una empresa bien gestionada desde su presidente hasta el estrato más bajo estaríamos ante una excelente oportunidad de inversión.
Como veis una empresa no es solo un precio atractivo para entrar ni tampoco unos bellos números en cada presentación de resultados. Es un conjunto de aspectos que deben cumplirse para saber que estamos poniendo nuestro dinero en buenas manos y no en especuladores, empresarios que arriesgan más de lo que pueden arriesgar o que se enamoran de un modelo ineficaz y que va directo al desastre.
Ya sabéis, además del análisis fundamental y técnico tened en cuenta estos 10 puntos antes de invertir.
Empieza en pequeño, crece en grande -Frases- Muchas veces sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que lograriamos en una decada. No permitas que la grandeza del camino te detenga, inicia ahora donde estás y con lo que tienes y acumula pequeño éxito tras pequeño éxito hasta que se convierta en uno muy grande.
Puedes comenzar a tener metas como: hacer 100 trades en backtesting, tener un sistema totalmente detallado, describir mi manejo del riesgo, conocer mis estadisticas, mejorar mi control emocional, etc. Luego creceras, subiras de nivel y ahora tus metas seran: aplicar mi sistema tal y como debo hacerlo en cada sesión operativa, cumplir mi gestión del riesgo, obtener un 1-3 en este trade, cumplir mis journal de inicio a fin, etc... y asi semana tras semana, mes tras mes, lo que quieres obtener se acercará a ti, porque has trabajado las bases para obtenerlo. Ya no tendrás que perseguir tu metas y deseos, simplemente los obtendras porque en el camino hiciste todo el trabajo necesario, empezaste en lo pequeño y creciste en grande.
Define hoy tu gran vision y luego describe las pequeñas metas que debes acumular para llegar a ella. Take action and enjoy.
Value Averaging: ¿en qué consiste esta estrategia?Invertir en estos tiempos es una dura tarea, pero si eres previsor y te gusta dejar todo programado la estrategia Value Averaging puede ser una opción.
Si pudieras programar tu cartera de inversión para alcanzar tu objetivo de rentabilidad, ¿lo harías?. Pues Value Averaging es algo parecido.
Esta estrategia, creada por Michael E. Edleson, consiste en la de compra de acciones previamente definida en base al comportamiento del mercado y la expectativa de re valorización de tu cartera.
Tu armas y te pones un objetivo, con el cual la adquisición de nuevas acciones dependerá de como haya sido su desempeño. La operativa consiste en alcanzar la rentabilidad al aumentar nuestro patrimonio accionarial a medida que los precios bajan y no tanto cuando suben, vamos la clásica «comprar barato y vender caro». Todo esto acompañado de un debido análisis fundamental porque recordad que esperamos que esas acciones mantengan o incrementen su valor y no que se siga depreciando.
Un ejemplo de esta estrategia sería que un inversor decida incrementar su patrimonio inicial de 2000 euros en un 10% mensual. Para ello deberá conseguir una rentabilidad al mes de 200 euros. Si no consigue alcanzar ese importe deberá cubrir esa diferencia al final del mes.
Por ello, un factor importante será tener la suficiente liquidez para afrontar esta estrategia y no quedarse en el camino. Además de que el precio de las acciones no se haya visto incrementado demasiado.
Otra efectivo método es tener una cartera diversificada, siempre debes tenerla repartida entre varias clases de activos, para ir equilibrando al traspasar el dinero de uno a otro para mantener su valor y rentabilidad.
Como veis, es una estrategia dinámica e interesante pero como todo conlleva sus riegos y debéis tener el dinero suficiente para mantenerla en el tiempo.
Confirmación del asa de taza en IBKR y tomamos posición largaTras la confirmación del asa de taza en NASDAQ:IBKR podemos decir finalmente que IBKR toma la senda alcista tras romper la clavicular al final del día en los 62,01, habiéndose apoyado previamente en el soporte de 60,36.
El precio objetivo que podríamos sacar en claro ante las altas demandas de nuevas cuentas desde la pandemia y la ferviente iniciación en los mercados financieros actual podrían indicarnos en conjunto con el análisis técnico que nos podríamos situar a 80,40 (resistencia anterior) en un plazo de 11-13 meses para una consolidación estable, supondría una rentabilidad aproximada del 23% desde su ultimo precio 65,24, nada despreciable desde luego para dejarlo correr durante 1 año.
¡¡Saludos y buena suerte en los mercados!!
Bonos a 10Y USA suben de rentabilidad Hoy hemos tenido subasta de bonos, a distintos plazos, en EEUU.
La subasta a 3 meses ha quedado en 0,02% previsión 0,02%
La Subasta de deuda a 6 meses ha quedado en 0,04% previsión 0,035%
La Subasta de deuda a 3 años ha quedado en 0,376% previsión 0,355%
La Subasta de deuda a 10 años ha quedado en 1,68% previsión 1,523%
¿Qué podemos observar en estas subastas?
A corto plazo los bonos siguen controlados por la reserva Federal: En un plazo de 3 a 6 meses las noticias macroeconómicas y la aplicación de una política monetaria expansiva están provocando que los activos de renta fija no sean capaz de superar el 0,1% de rentabilidad.
A largo plazo la situación es bien contradictoria; La reserva Federal no controla nada. Los inversores tanto mayoristas como minoristas se huelen noticias no demasiados buenas, por ello están exigiendo más rentabilidad, mes tras mes, a los bonos. La posibilidad de una inflación junto con una subida de tipos de interes en cubierta junto a la burbuja tanto de deuda como de renta variable estña provocando que los inversores asuman más riesgo y por ello el aumento de la rentabilidad de los bonos.
Aunque hace apenas 12 días se comentó en el mercado los ajustes de fondos japoneses, debido al cierre del año fiscal no aparecen compras en los mercados de deuda para hacer caer de rentabildiad el bono a 10 años. Según el Sr Jerome Powell hasta que el bono no supere el 2% la reserva federal no actuará. Yo opino que esa cota la veremos en Julio de este año, y vosotros ¿qué opinais?
Saludos
#PRFT🚀OBJETIVO ALCANZADO. 8.58% RENTABILIDADBuenas tardes. En la sesión de hoy hemos procedido a cerrar esta posición por alcanzar nuestro objetivo de takeprofit, alcanzando una rentabilidad de 8.58%. Enhorabuena a los que copiasteis mi idea de inversión. Seguimos rastreando el mercado....Feliz trading
ATENTOS RENTABILIDAD DEL BONO A 10Y SUBIENDO MUY PELIGROSOMuy peligroso para las Bolsas ya que una subida por encima del 1,50% podría hacer caer los índices americanos entre un 10-12%. Al parecer el miedo a la inflación está haciendo elevar ese riesgo!!!
Yo me acabo de poner una alerta de si llega a esos niveles o bien para ponerme bajista y/o cerrar posiciones alcistas.