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Rafaelquintanamartinez

EUR/USD se consolida sobre zona de soporteEl par EUR/USD cotiza prácticamente sin cambios el martes, manteniéndose por encima del nivel de 1.0600 mientras los inversores permanecen en modo de espera después de una semana llena de acontecimientos. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza plano en la zona de 1.0610, tras haber retrocedido desde un máximo diario de 1.0658. Mientras tanto, el dólar medido por el índice DXY registra una pérdida diaria de 0,58% en 104.05 a pesar del avance de los rendimientos de Estados Unidos a lo largo de la curva después del ajuste de la política del Banco de Japón. En cuanto a los datos, el índice de precios al productor de Alemania creció un 28,2% durante los 12 meses hasta noviembre, desacelerándose con respecto a su tasa anterior del 34,5% y por debajo del consenso del mercado del 30%. Al otro lado del Atlántico, los datos de vivienda fueron más débiles de lo esperado, lo que también afectó al dólar. Los permisos de construcción cayeron un 11,2% en noviembre, mientras que las viviendas nuevas descendieron un 0,5% en el mismo periodo. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD sigue siendo alcista, ya que la moneda compartida cotiza por encima de sus principales medias móviles en el gráfico diario y por encima de una línea de tendencia descendente quebrada trazada desde los máximos de mayo de 2021. Aun así, los indicadores están perdiendo impulso alcista, lo que podría hacer que el par entre en una fase de consolidación. El RSI se muestra plano por encima de su línea media, pero el MACD ha impreso una barra roja más alta. En cuanto a los niveles técnicos, la línea de tendencia quebrada en la zona de 1.0570 continúa ofreciendo soporte para el EUR/USD. La pérdida de este nivel allanaría el camino para volver a probar las medias de 20 y 200 días de 1.0510 y 1.0340, respectivamente. Por otro lado, las resistencias se ven en la zona de los 1.0660, máximo de esta semana, seguida de la marca de 1.0700.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD se sostiene sobre 1.0600, con perspectiva alcista de CPEl par EUR/USD comenzó la semana con tono positivo, impulsado por datos alemanes mejores de lo esperado, aunque el par recortó ganancias durante la sesión de Nueva York. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0610, un 0,2% más alto en el día después de alcanzar un máximo diario de 1.0658 anteriormente en la sesión. El informe IFO alemán mostró una perspectiva económica optimista. El índice de clima empresarial registró 88,6 en diciembre, por encima del consenso del mercado de 87,2, mientras que el indicador de evaluación actual también superó las expectativas en 94,4 frente al 93,5 esperado. Asimismo, el índice de expectativas saltó a 83,2, por encima de los 82 previstos por los analistas. Por otro lado, el dólar se debilitó ligeramente ya que los mercados aún están evaluando la reciente decisión del FOMC. La tasa terminal descontada por el mercado de swaps ha vuelto a caer justo por debajo del 5,0%, mientras que la herramienta WIRP sugiere que un aumento de 50 pb en febrero solo tiene una probabilidad del 33%, seguido de un aumento de 25 pb en marzo o mayo. Mientras tanto, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo que el banco seguirá subiendo las tasas para combatir la inflación, sin saber hasta cuándo. Desde un punto de vista técnico y de acuerdo con el gráfico diario, el par EUR/USD mantiene una perspectiva alcista de corto plazo. Sin embargo, hay algunas señales de un impulso decreciente proveniente de los indicadores, lo que sugiere que el par puede entrar en una fase de consolidación. Aun así, el par EUR/USD se mantiene por encima de una línea de tendencia descendente quebrada trazada desde los máximos de mayo de 2021, lo que respalda el caso alcista. Al alza, la próxima resistencia del EUR/USD podría encontrarse en máximos diarios alrededor de 1.0660, seguido de los máximos de la semana pasada justo por debajo de la marca de 1.0700. Por otro lado, los soportes de corto plazo se ven en la línea de tendencia mencionada alrededor de 1.0570, la media de 20 días en 1.0490 y el nivel de 1.0400.
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USD/JPY sigue en rango de consolidación, limitado por 138.00El USD/JPY tuvo una intensa semana y está por terminar sin cambios con respecto al nivel en donde estaba siete días atrás. El impulso alcista tuvo su pico el jueves, apoyado en la suba en los rendimientos de bonos soberanos pero luego perdió fuerza con los datos de EE.UU. y la caída en Wall Street. La perspectiva de la Reserva Federal de que aún falta en la lucha por la inflación, y señalando que se pueden venir tasas de interés más altas por un período de tiempo más largo que lo previsto anteriormente, le dio un apoyo al dólar y por ende a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los bonos encontraron demanda ante el clima negativo en los mercados de renta variable. Esto impulsó la demanda por activos de refugio (bonos), le dio apoyo al yen, y además refleja las perspectivas negativas sobre el crecimiento mundial, lo que podría hacer que la Fed se vuelva menos agresiva. En el otro extremo, el Banco de Japón aún no da señales firmes de querer salir de su política ultra-acomodaticia, lo que es la principal razón del desplome de la moneda japonesa de los últimos meses. La divergencia no es solo con la Fed, sino también por ejemplo con el Banco Central Europeo, que esta semana ratificó un mensaje duro y llevó al EUR/JPY a subir bruscamente. La lucha de fuerzas entre tasas más altas, la aversión al riesgo y la expectativa de que los bancos centrales reduzcan la divergencia desde los extremos, mantuvieron al USD/JPY en sentido lateral. Desde el punto de vista técnico, el USD/JPY se está moviendo en un amplio rango de consolidación, que pese a la volatilidad de las últimas jornadas se mantiene vigente. Los indicadores técnicos muestran un leve sesgo al alza. Para ver más firme un panorama alcista, el dólar tiene que quebrar y afianzarse sobre 138.00. De esta forma quebrará un nivel horizontal fuerte y además volverá sobre importantes medias móviles. Esto habilitaría una extensión hacia niveles cercanos a 140.00. A la baja, el soporte emergió en la zona de 135.00/50 y en la media de 200 días. El gráfico sigue mostrando que el pico sobre 150.00 parece inalcanzable por el momento y que incluso el USD/JPY parece estar haciendo una pausa antes de una reanudación de las bajas. Una clara confirmación por debajo de 135.00 brindaría una señal firme de más bajas por delante, inicialmente al mínimo de diciembre en 133.60 y luego a 130.50.
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USD/MXN se impulsa tras Banxico y por la caída en los mercados El USD/MXN volvió a operar sobre 19.80 el jueves pero luego retrocedió. De todas formas va camino a volver a subir, rebotando desde 19.50. Esto ocurre en un día clave, después de la suba de tasas de la Reserva Federal y de Banxico; y con Wall Street desplomándose. El miércoles, al Reserva Federal anunció una suba de tasas de interés de 50 puntos básicos, que implicó una desaceleración con respecto al ritmo anterior de 75 puntos. Banxico el jueves hizo lo mismo y subió desde 10% a 10.5%. En la Junta de Gobierno apuntaron a que las tasas posiblemente seguirán subiendo. Hubo un voto en contra, el del subgobernador Gerardo Esquivel, que pidió una suba menor de 25 puntos básicos. No se sabe si Esquivel continuará en el cargo el próximo año. Las monedas emergentes en general no tuvieron un buen día el jueves, afectadas por la baja en las bolsas. Los temores por una recesión global en un contexto de subas en las tasas de interés, llevó a que el Dow Jones pierda 2.25% y que el Nasdaq retroceda más del 3%. El clima de aversión al riesgo, de persistir, es de esperar que siga impulsando al USD/MXN al alza, incluso aunque bajen los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rebote del USD/MXN desde la media de 20 días lleva ya dos días y está siendo apoyada también por los otros indicadores técnicos como Momentum y RSI. De todas formas aún no ha tenido la fuerza suficiente para superar la zona de 19.85, que es una resistencia importante. Un cierre diario por encima, haría del regreso sobre 20.00 una cuestión de tiempo. El foco pasaría luego a estar en 20.20. El peso mexicano necesita evitar un cierre por encima de 19.80. De continuar el USD/MXN por debajo, entonces se podría dar un regreso a probar 19.50. Antes de ese nivel hay un soporte intermedio en 19.60.
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EUR/USD alcista, mirando a 1.0700 tras la Fed y antes del BCE El EUR/USD va camino a tener la tercera ganancia diaria en forma consecutiva y a tener el cierra más alto desde principios de junio, apoyado por un dólar debilitado tras la reunión de la Reserva Federal. La Fed subió, en línea con lo esperado las tasas de interés en 50 puntos básicos. Esto implicó una suba a un ritmo menor que las cuatro subas anteriores. De todas formas el banco central afirmó que continuará subiendo las tasas, incluso a niveles más altos que los estimados previamente. La proyección de los miembros del FOMC es que se alcanza un pico de 5.1 el próximo año, superior al 4.6 estimado en el reporte anterior. En las estimaciones, los funcionarios ven importantes subas en la tasa de desempleo y que luego permanezca en niveles altos, lo que podría reflejar el esfuerzo de la Fed para conseguir controlar la suba de precios. El jueves será el turno del Banco Central Europeo. Se espera una suba de 50 puntos básicos en las tasas de interés de referencia. Lo que diga el BCE puede tener un amplio impacto en los mercados, moviendo a los cruces del euro. Además anunciarán decisiones el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo. Técnicamente la tendencia se mantiene alcista en el EUR/USD. El par está apuntado hacia la zona de 1.0700, que de ser quebrado, podría llevar a una prueba a los máximos de junio en torno a 1.0780. La tendencia sigue alcista y una corrección técnica podría encontrar soporte inicial en 1.0595. Debajo el siguiente soporte de relevancia se puede encontrar en la zona entre 1.0440 y 1.0460, que contiene además la media móvil de 20 días. De continuar bajando y perder ya claramente 1.0420, el panorama de corto plazo pasaría de alcista a neutral/bajista.
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EUR/USD avanza en la apertura semanal, limitado bajo 1.0580El par EUR/USD continúa gravitando alrededor de 1.0550, consiguiendo ligeras ganancias al comienzo de esta semana mientras los inversores se mantienen al margen antes de las decisiones política de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo de esta semana después de la publicación de los respectivos números de inflación de noviembre de Estados Unidos y de Alemania. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0530, un 0,10% por encima de su precio de apertura tras ser rechazado desde un máximo de 1.0580. En la jornada del lunes, no se publicaron datos económicos importantes en Estados Unidos y la acción de precios se ha mantenido limitada en un ambiente generalizado de apetito por el riesgo. La atención de los inversores se mantiene en los datos del Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. que se publicarán el martes y su respectivo impacto en las expectativas de cara al anuncio de la Fed sobre la tasa de interés el miércoles. Se espera que la tasa de inflación interanual sea del 7,3% en los doce meses hasta noviembre, mientras que la tasa del IPC subyacente registre un 6,1% en el mismo período. Para la decisión del FOMC se espera un incremento de 50 puntos base en la tasa de fondos federales tras cuatro subidas de 75 puntos consecutivas. Mientras tanto, para la reunión del BCE del próximo jueves, la herramienta WIRP sugiere que un aumento de 50 pbs está totalmente descontado, con solo un 20% de probabilidades de un movimiento mayor de 75 pbs. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo alcista de corto plazo ya que el precio se sitúa por encima de sus principales medias móviles en el gráfico diario, y sus indicadores permanecen en territorio positivo. El par EUR/USD necesita recuperar el área de 1.0580, donde se encuentra una línea de tendencia descendente proveniente del máximo de mayo 2021, para acelerar al alza, con próximo objetivo en la zona de 1.0700. Por otro lado, los soportes a corto plazo se podrían enfrentar en la media móvil de 20 días en 1.0420 seguido de la media de 200 días en la zona de 1.0350.
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EURUSD permanece limitado bajo 1.0600, atento a bancos centralesEl par EUR/USD se consolida por encima del área de 1.0500 el viernes, aún incapaz de avanzar más allá de la marca de 1.0600, con el par retrocediendo ligeramente después de la publicación de los datos del índice de precios al productor de Estados Unidos. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0540, registrando una pérdida diaria de 0,16%, habiendo retrocedido desde un máximo de 1.0588. El par se mantiene prácticamente sin cambios en la semana, cotizando solo unos pocos pips por encima del precio de cierre del viernes pasado, luego de dos ganancias semanales consecutivas. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años rebotó desde un mínimo diario del 3,45% y superó el 3,50%, impulsando la recuperación del dólar. El índice DXY cotiza actualmente en torno a 104.90, tras recuperarse desde un mínimo de 104.48. Los datos de EE.UU. mostraron que los precios al productor crecieron a una tasa anual del 7,4% en noviembre, coincidiendo con las expectativas del mercado y más lentamente que la tasa del 8,1% reportada en octubre. El IPP subyacente aumentó un 6,2% interanual, por encima de las expectativas del 6% pero por debajo de la tasa del 6,7% registrada en octubre. El martes, los datos del índice de precios al consumidor de EE.UU. podrían ofrecer una mejor imagen de la situación de la inflación y terminar de moldear las expectativas de los inversores sobre la decisión de la Fed, que se anunciará el miércoles. De acuerdo con la herramienta WIRP, un aumento de la tasa de 50 puntos base está totalmente descontada y los inversores solo apuestan alrededor del 10% de probabilidades de un movimiento mayor de 75 puntos base. Además, el mercado de swaps está valorando una tasa de política máxima del 5,0%. El Banco Central Europeo anunciará su decisión el jueves, y las expectativas también apuntan a una subida de 50 puntos base en sus principales tipos de interés. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD conserva el sesgo alcista a corto plazo a pesar de que los indicadores en el gráfico diario pierden algo de impulso. El RSI se mantiene en territorio positivo con una pendiente ligeramente negativa, mientras que el MACD se encuentra justo por encima de su línea media. Al alza, el nivel de resistencia inmediato está dado por 1.0600, donde el nivel psicológico se ve reforzado por una línea de tendencia descendente trazada desde el máximo de mayo de 2021, seguida por el área de 1.0700. Por otro lado, los siguientes niveles de soporte se ven en las medias móviles de 20 y 200 días en 1.0410 y 1.0350, respectivamente.
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USD/MXN estable sobre 19.60 tras datos de inflación de MéxicoEl peso mexicano se debilita ligeramente frente al dólar este jueves tras la publicación de datos de inflación de México ligeramente menores a los esperados, mientras los inversores aguardan las decisiones de los bancos centrales de Estados Unidos y México la semana próxima. El par USD/MXN ha reanudado su movimiento alcista luego de una vela roja para el miércoles. Al momento de escribir, el par opera en torno a 19.70, un 0,13% sobre su precio de apertura, luego de encontrar soporte en un mínimo de 19.62. Aun así, el par USD/MXN se mantiene en un rango estrecho, limitado al alza por la zona de 19.85, tras el fuerte repunte de comienzos de semana. En México se publicaron los datos de inflación de noviembre, que mostraron una ligera desaceleración del índice de precios. El Índice Nacional de Precios al Consumo (INPC) creció 7,80% frente al 7,92% esperado y por debajo del 8,41% registrado en octubre. La semana próxima, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México anunciaran sus decisiones de política monetaria. Tras los datos de inflación, el Banxico podría optar por una suba de 50 puntos base en su decisión del jueves 15 de diciembre, para llevar su tasa objetivo a 10,5%. Con respecto al banco estadounidense, se espera que tome una postura menos agresiva que en las reuniones previas y anuncie un incremento de su tipo de interés de 50 puntos base luego de cuatro incrementos consecutivos de 75 puntos, para llevar el rango de interés de los fondos federales a 4,5%. La perspectiva técnica de corto plazo para el par USD/MXN se mantiene alcista aunque el par necesita superar los promedios móviles de 100 y 200 días en la zona de 19.90-20.05 para cobrar impulso y extender su rally. Por otro lado, los soportes de corto plazo se observan en la zona de 19.60, la media móvil de 20 días en torno a 19.40 y el área de 19.10.
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EUR/USD rebota desde mínimos de tres días, se aferra a 1.0500Después de dos caídas diarias consecutivas, el par EUR/USD avanzó el miércoles, recuperando la marca de 1.0500 tras la publicación de los datos del PIB de la Eurozona. Sin embargo, el par retrocedió durante la sesión de Nueva York debido a que la confianza del mercado se deterioró después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera que la amenaza de una guerra nuclear va en aumento. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0520, 0.54% por encima de su precio de apertura, mientras que el dólar, medido por el índice DXY, registra una pérdida diaria de 0.50% cotizando en torno a 105.05. El Producto Interno Bruto de la Eurozona fue mejor de lo previsto en el tercer trimestre, aumentando un 0,3% con respecto al trimestre anterior, por encima del consenso del mercado de de 0,2%. El crecimiento anualizado del PIB fue de 2,3%, por encima del 2,1% esperado. El enfoque de los inversores permanece en la decisión de la tasa de interés del FOMC de la próxima semana. La herramienta WIRP sugiere que los participantes del mercado se inclinan a favor de un aumento de 50 pb, ya que apuestan por un 77% de probabilidades frente al 23% de posibilidades de un aumento de 75 pb. Sin embargo, el informe del IPC de noviembre podría afectar las expectativas cuando se publique la próxima semana. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista de corto plazo, según indicadores en los gráficos semanal y diario. Al mismo tiempo, el par EUR/USD cotiza por encima de sus principales promedios móviles diarios, mientras que las medias de 20 y 200 días completaron un cruce alcista. Al alza, el próximo nivel de resistencia del EUR/USD podría encontrarse en 1.0600, seguido por la marca de 1.0700. Por otro lado, los soportes a corto plazo se ven en el nivel 1.0400 y el cruce de mencionado de las medias en la zona 1.0380-60. Un quiebre por debajo de este nivel podría añadir presión bajista, exponiendo el área de 1.0300.
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EURUSD retrocede tras datos de EE.UU. mantiene un sesgo positivoEl par EUR/USD cortó una racha ganadora de tres días el lunes y viró a la baja después de alcanzar nuevos máximos de cinco meses en las cercanías de 1.0600 dado que el dólar ganó impulso tras la publicación de datos optimistas del sector servicios. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0490, un 0,47% por debajo de su precio de apertura, habiendo retrocedido desde un máximo de 1.0594. Los datos del sector de servicios de EE.UU. fueron mejores de lo esperado tanto en los indicadores ISM como en S&P Global. El PMI de servicios de ISM saltó a 56,5 en noviembre, superando las expectativas del mercado de 53,1, mientras que el PMI de servicios de S&P Global superó el consenso, registrando 46,2, aunque aún por debajo del umbral de 50,0, apuntando a una contracción. El PMI compuesto de S&P Global fue revisado a46.4 desde la lectura preliminar de 46,3 en noviembre. Mientras tanto, los pedidos a fábricas aumentaron un 1% en octubre, por encima de las expectativas de un aumento del 0,7%. Al otro lado del Atlántico, los datos apuntaron a la profundización de la desaceleración de la actividad económica. Las ventas minoristas de la UE disminuyeron un 1,8% en octubre frente al 1,7% esperado, cayendo un 2,7% respecto al año anterior. Otros datos mostraron que el PMI compuesto de S&P Global de la zona euro se mantuvo sin cambios en noviembre en 47,8, tal como esperaba el mercado. Mientras tanto, el dólar, medido por el índice DXY, logró revertir las pérdidas diarias y avanzó a la zona de 105.30, rebotando desde un mínimo de cinco meses. Desde un punto de vista técnico y de acuerdo con el gráfico diario, el par EUR/USD mantiene una perspectiva alcista de corto plazo. El precio se mantiene por encima de sus principales medias móviles, mientras que los indicadores han retrocedido pero se mantienen en territorio positivo. Por el lado positivo, los próximos niveles de resistencia del EUR/USD podrían encontrarse en 1.0600, seguido por la zona de 1.0640 y la marca de 1.0700. Por otro lado, los soportes a corto plazo se ven en el nivel de 1.0400, seguido por el área de 1.0360-40, donde las medias móviles de 20 y 200 días están listas para concretar un cruce alcista. El sesgo se mantendría inclinado al alza mientras el EUR/USD permanezca por encima de esta zona.
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EUR/USD reanuda avance con el foco en el discurso de PowellEl par EUR/USD ha reanudado el movimiento alcista luego de una corrección de tres días que llevó al par desde un máximo de cinco meses de 1.0498 a un mínimo de 1.0319. El euro ganó algo de impulso luego de la publicación de alentadores datos de inflación para la eurozona, mientras que el dólar no logró capitalizar la revisión al alza del PBI de EE.UU. del tercer trimestre. Al momento de escribir, el par EUR/USD opera en la zona de 1.0370, registrando una ganancia diaria del 0,43%. Esta mañana, se publicaron los datos oficiales de inflación de la eurozona los cuales marcaron una desaceleración en noviembre. El Índice de Precios del Consumidor (IPC) armonizado registró un crecimiento interanual del 10% por debajo de su última lectura de 10,6% y del 10,4% esperado. Por otra parte, la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se ubicó en 5%, igualando al consenso del mercado y la última lectura de octubre. En Estados Unidos, los datos PBI de EE.UU. para el tercer trimestre mostraron una expansión del 2,9%, la cual superó las expectativas del mercado de 2,6%. Por otro lado, Automatic Data Processing, Inc. publicó el informe de noviembre que mostró una desaceleración del sector privado quien creó 127.000 puestos de trabajo, por debajo del consenso de mercado de 200,000. La atención de los mercados se dirige ahora al discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien hablará por primera vez desde la última decisión del FOMC. Para el resto de la semana, se esperan los PMI de manufactura y servicios de ISM y el índice de precios PCE además de las nóminas no agrícolas de empleo el viernes. De acuerdo al gráfico diario, la perspectiva técnica de corto plazo para el EUR/USD permanece alcista, pero el par necesita recuperar la media de 200 días en torno a 1.0370 para ganar momentum y apuntar a los máximos recientes en la zona de 1.0500. Por otro lado, los siguientes niveles de soporte se ven en la zona de 1.0300, seguido por la media de 20 días en 1.0245 y los mínimos de la semana pasada en el área de 1.0220.
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USD/MXN se desploma a mínimos desde febrero de 2020El par USD/MXN extendió su movimiento bajista y se encuentra entre las monedas de países emergentes con mejor desempeño este martes gracias al aumento de los precios del petróleo y a pesar de que el dólar ha ganado terreno frente a otras monedas. Al momento de escribir, el USD/MXN opera en la zona de 19.23 un 0,4% por debajo de su precio de apertura, habiendo registrado su nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia de 2020 en 19.03. Los precios del petróleo registran ganancias diarias de más de 2%, con el barril de crudo americano Western Texas Intermediate cotizando en la zona de $78.80 y el barril de Brent en los $84.80. El peso mexicano se ha visto favorecido últimamente por las expectativas de una Fed menos agresiva a partir de diciembre, lo cual ha forzado un retroceso del dólar en las últimas semanas. Sin embargo, este martes el índice del dólar DXY logró registrar su tercera ganancia diaria consecutiva y cotiza en la zona de 106.80 luego de rebotar desde la zona de 105.30 el lunes. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene una clara perspectiva bajista de acuerdo a los indicadores en el gráfico diario. El RSI se muestra con una pendiente negativa cerca de zona de sobreventa, mientras que el MACD cruzó su línea media. El próximo nivel de soporte se observa en la zona de 19.03-00 que de perderse allanaría el camino hacia los 18.95 y luego 18.80. En sentido contrario, las resistencias de corto plazo se podrían encontrar en la zona de 19.15 y 19.25 en camino a la media de 20 días en 19.40. Una recuperación de este nivel podría aliviar la presión inmediata.
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EUR/USD rechazado por 1.0500, retrocede bajo 1.0400El par EUR/USD retrocedió el lunes después de ser rechazado desde un máximo de cinco meses de 1.0496 alcanzado durante la sesión europea. El dólar está protagonizando una recuperación a través del tablero a medida que los comerciantes estadounidenses se reincorporan al mercado y en medio de las preocupaciones de que las infecciones por covid-19 récord en China provocarán restricciones más estrictas, con el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0370, solo unos pocos pips por debajo de su precio de apertura. Los comentarios de los miembros del Banco Central Europeo impulsaron al euro al principio de la sesión, pero la moneda compartida no logró mantener la altura. Klaas Knot del BCE afirmó que Europa necesita prepararse para un período "prolongado" en el que los políticos y los banqueros centrales tendrán que estar atentos y concentrarse en restaurar la estabilidad de precios. Por su parte, la presidenta del BCE Christine Lagarde dijo que no ve los componentes o la dirección que llevaría a creer que la inflación ha tocado techo. Lagarde reiteró que las tasas de interés seguirán siendo la principal herramienta para combatir la inflación y que nuevas alzas dependerán de la perspectiva del Consejo de Gobierno sobre la persistencia de los shocks, la reacción de los salarios y las expectativas de inflación, y su evaluación de la transmisión de la política monetaria. Mientras tanto, los inversores continúan especulando sobre si el BCE subirá 50 o 75 puntos base en la reunión de diciembre, por lo que las lecturas de inflación de la Eurozona del miércoles jugarán un papel importante en dichas expectativas. Desde un punto de vista técnico, el sesgo a corto plazo del EUR/USD sigue siendo alcista a pesar de que los indicadores se han tornado planos en el gráfico diario, mientras que el precio lucha alrededor de la media móvil de 200 días después de ser rechazado desde el área de 1.0500. Al alza, los niveles de resistencia inmediata del EUR/USD podrían encontrarse en el máximo reciente de 1.0496, seguido por la zona de 1.0600. Por otro lado, los soportes a corto plazo se ven en el nivel de 1.0300 y los mínimos de la semana pasada en torno a 1.0220.
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EUR/USD cierra la semana sobre 1.0400 de cara a eventos claveEl par EUR/USD retrocedió levemente el viernes, pero se mantuvo dentro de un rango estrecho cerca de los máximos recientes en una sesión de Nueva York acortada debido al Black Friday. El dólar ganó algo de tracción a través del tablero impulsado por una recuperación de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, pero los movimientos fueron limitados. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0405, prácticamente sin cambios en el día pero aún en camino de registrar una ganancia semanal del 0,8%. El dólar estadounidense se ha mantenido a la defensiva esta semana en medio de las expectativas de un giro de la política monetaria de la Fed a partir de diciembre. Después de que los datos del IPC de octubre mostraran una disminución de las presiones de precios, las minutas de la última reunión de la Fed revelaron que la mayoría de los miembros del FOMC esperan reducir el ritmo de incrementos de tasas de interés. La herramienta WIRP sugiere que un aumento de 50 pb ya está totalmente descontado para la reunión del 14 de diciembre, pero los swaps están comenzando a descontar alrededor del 30% de probabilidades de una tasa terminal cercana al 5,25 %. La próxima semana, Eurostat publicará el índice de precios de noviembre de la euro zona, mientras que Estados Unidos anunciará los datos de nóminas no agrícolas y el índice de precios del PCE, que serán cruciales para la próxima decisión de la Fed. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo para el EUR/USD se mantiene alcista, aunque los indicadores han perdido algo de impulso y se han vuelto planos en el gráfico diario. El RSI se mantiene por encima de su línea media con una pendiente ligeramente positiva, mientras que el MACD sigue imprimiendo barras verdes constantes. Al alza, el nivel de resistencia inmediato se ve en la zona 1.0480-85, seguido por las áreas 1.0500 y 1.0600. Por otro lado, los siguientes niveles de soporte se ven en la media móvil de 200 días en el área de 1.0385, seguido por 1.0300 y el mínimo semanal de 1.0220.
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EUR/USD se afianza sobre 1.0400, mantiene sesgo positivoEl par EUR/USD avanzó ligeramente el jueves, imprimiendo su tercera vela verde consecutiva, luego de la publicación de datos optimistas de Alemania y las Minutas de Política Monetaria de la última reunión del Banco Central Europeo. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0410 después de alcanzar un máximo de nueve días de 1.0448 más temprano en la jornada. Los índices IFO alemanes mostraron una perspectiva económica mixta. El índice de clima empresarial registró 86,3, por encima del consenso del mercado de 85, mientras que el indicador condiciones actuales no estuvo a la altura de las expectativas, marcando 93,1 frente al 93,8 esperado. El índice de expectativas subió a 80 y superó el consenso de 77. Las minutas de la reunión de octubre del BCE mostraron que los miembros del Consejo de Gobierno temen que la inflación se esté arraigando y consideraron que el banco necesita continuar subiendo las tasas. Sin embargo, el informe indicó que algunos miembros prefirieron un aumento menor el mes pasado, mientras que la decisión fue aumentar las tasas en 75 pb. Ahoras los mercados esperan una modesta subida de 50 pb para la próxima reunión de diciembre, lo que llevará las subidas generales a 250 pb y la tasa de depósitos al 2%. Mientras tanto en Estados Unidos los mercados permanecieron cerrados por el feriado de Acción de Gracias. Tampoco se publicarán datos macroeconómicos relevantes el viernes, ya que la mayoría de los inversores estarán fuera durante el fin de semana largo. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD sigue siendo positivo según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio logró cerrar el día por encima de la media móvil de 200 días. Aun así, los indicadores han perdido impulso alcista pero permanecen en territorio positivo. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se pueden encontrar en 1.0485, máximo mensual de julio, seguido por la marca de 1.0500 y 1.0600. Por otro lado, los niveles de soporte inmediato se ven en la media de 200 días en 1.0390 y el área de 1.0300, antes de los mínimos semanales en 1.0220.
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DXY se acerca al soporte crítico tras datos y minutas del FOMCEl dólar estadounidense, medido por el índice DXY, cotiza a la baja por segundo día consecutivo el miércoles, ya que el billete verde enfrentó fuerte presión de venta después de los débiles números de PMI de Estados Unidos y las minutas de la última reunión del FOMC del 2 de noviembre. Al momento de escribir, el índice DXY cotiza en el área de 106.10, registrando una pérdida del 1% en el día. S&P Global informó que los índices preliminares del PMI compuesto y de servicios de EE.UU. cayeron a mínimos de tres meses de 46,3 y 46,1, respectivamente en noviembre, mientras que el PMI manufacturero se desplomó a un mínimo de 30 meses de 47,6, desde su lectura de octubre de 50,4. Otros datos mostraron que los pedidos de bienes duraderos aumentaron a un ritmo más rápido en octubre, creciendo el 1% frente al 0,4 % esperado. Más tarde, durante la sesión de Nueva York, las minutas de la última reunión de la Reserva Federal revelaron que la mayoría de los participantes consideraron apropiado un ritmo más lento de subidas de tipos para las siguientes reuniones con el fin de permitir que el FOMC evaluara mejor el progreso hacia sus objetivos. En ese sentido, en la medida que el caso de un cambio de política monetaria (pivot) se fortalece, el dólar se debilita a través del mercado. Desde una perspectiva técnica, el DXY mantiene un sesgo bajista a corto plazo, según los indicadores del gráfico diario, mientras que la media de 20 días cruzó por debajo de la de 100 días. El RSI mantiene una pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD permanece en territorio negativo. El nivel de soporte inmediato se ve en 106.00, seguido por la media móvil de 200 días en 105.23 y luego la zona de 104.00. Al alza, los compradores necesitan recuperar el área de 108.00 para aliviar la presión de corto plazo y avanzar hacia el mencionado cruce de promedios móviles en la zona de 109.00-20.
TVC:DXY
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EUR/USD se aferra a 1.0300 atento a los bancos centralesEl par EUR/USD avanzó ligeramente el martes y terminó el día justo por encima de la marca de 1.0300, ya que la cautela del mercado y señales mixtas de los miembros del BCE mantuvieron limitado el avance del euro. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0303, un 0,6% por encima de su precio de apertura. El euro logró avanzar a un máximo diario de 1,0308 durante la sesión de Nueva York. El lunes, Philip Lane, miembro de la junta del BCE, argumentó a favor de un aumento de interés más pequeño en la siguiente reunión del Consejo de Gobierno de diciembre, afirmando que “Ya no existe una plataforma para considerar un aumento muy grande, como 75 puntos base”. Sin embargo, no señaló una interrupción del ciclo contractivo, sino una un ritmo más lento y en el momento adecuado. Por otro lado, el gobernador del banco central de Austria, Robert Holzmann, afirmó que no hay evidencia de que las presiones inflacionarias hayan disminuido y que las expectativas de inflación deben estar bien ancladas. En ese sentido, pidió otro aumento significativo de tasas en diciembre para enviar un mensaje contundente y demostrar la determinación del banco para combatir la inflación. Por otro lado, los inversores estarán atentos a la publicación de las minutas de la última reunión del FOMC, las cuales podrían arrojar algo de luz sobre si la Reserva Federal se prepara o no para un cambio de política en diciembre. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD sigue inclinado al alza, ya que los indicadores se mantienen en terreno positivo en el gráfico diario, mientras que el precio se consolida en la parte superior de su rango reciente y por encima de las medias de 20 y 100 días. Al alza, el nivel de resistencia inmediato se ve en los máximos semanales alrededor de 1.0330, seguido por la media de 200 días en 1.0400. Un quiebre por encima de este último podría mejorar la perspectiva a corto plazo del euro y allanar el camino hacia la zona de 1.0500. Por otro lado, el próximo nivel de soporte podría encontrarse en el área de 1.0220-00, seguido por el mínimo del 11 de noviembre de 1.0163 y la media de 20 días, actualmente en 1.0110.
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El oro retrocede ante fortaleza del dólar al inicio de la semanaEl precio del oro cayó por cuarto día consecutivo este lunes ante el clima de cautela en los mercados que favoreció al dólar a través del tablero. El clima de aversión al riesgo fue impulsado por noticias de rebrotes de Covid en China, los que llevaron al gobierno a anunciar nuevas medias de aislamiento, desatando temores de nuevas disrupciones en las cadenas de suministro globales. Al momento de escribir, el par XAU/USD opera en la zona de $1735, un 0,8% bajo su precio de apertura, habiendo marcado un mínimo de 11 días en $1732 la onza. Los rendimientos de los bonos estadounidenses, los cuales se los cuales considerar el costo de oportunidad de tener oro, se están recuperando al comienzo de la semana, pesando sobre al metal amarillo. El rendimiento del bono a 10 años cotiza en torno a 3,80%, mientras que los rendimientos de los bonos a 2 y 5 años operan en los 4,53% y 3,99%, respectivamente. Mientras tanto, el dólar, medido por el índice DXY, cotiza en la zona de 107.75, registrando una ganancia diaria del 0,73%. Como factores positivos, el precio del oro se podría beneficiar por una Fed menos agresiva en su próxima reunión del 15 de diciembre, por lo que datos que económicos de Estados Unidos que refuercen el caso de un pivot de política monetaria, podrían impulsar la próxima pierna alcista del oro. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un sesgo neutral de corto plazo, mientras que los indicadores pierden momentum en el grafico diario. El RSI, muestra una pendiente negativa por encima de su línea media tras ser rechazado en el umbral de sobrecompra, mientras que el MACD imprime barras verdes decrecientes, indicando un menor interés de compra. Los próximos soportes para el XAU/USD se podrían encontrar en la zona de $1730 y luego en el área de $1710-$1700 donde convergen las medias móviles de 20 y 100 días. Por otro lado, la zona de $1750 es la primera resistencia a recuperar, que de conseguirse allanaría el camino hacia los $1770 y potencialmente hacia la zona de $1800.
OANDA:XAUUSD
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GBP/USD se desliza bajo 1.1900 pero mantiene ganancias semanalesEl par GBP/USD cierra la semana con ganancias en medio de datos optimistas de ventas minoristas del Reino Unido y mientras los operadores digieren el anuncio fiscal del Ministro de Hacienda Jeremy Hunt. El gobierno británico anunció el jueves una sucesión de aumentos de impuestos y recortes de gastos para cerrar la brecha fiscal y ayudar a controlar la inflación dado que los salarios reales de los hogares se están erosionando y las tasas de interés están empujando al Reino Unido a una recesión. El cable cayó a 1.1762 como una reacción instintiva, pero el impacto negativo duró poco, ya que los inversores aún están evaluando el anuncio. Al momento de escribir, el par GBP/USD cotiza en la zona de 1.1880, 0,2% sobre su precio de apertura y registrando un avance semanal del 0,5%. El cable retrocedió desde un máximo intradiario de 1.1950 alcanzado más temprano en la sesión. En cuanto a los datos, las ventas minoristas del Reino Unido publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas, que miden los ingresos totales de las tiendas minoristas, avanzaron un 0,6% en octubre, superando el consenso de los analistas. Las ventas minoristas, excluyendo combustible, aumentaron un 0,3% mensual pero quedaron por debajo del consenso de 0,6%. Desde el punto de vista técnico, el par GBP/USD mantiene un sesgo alcista, según los indicadores del gráfico semanal. Sin embargo, el par ha perdido impulso alcista en el gráfico diario ya que está registrando máximos más bajos y los indicadores se están volviendo planos. A la baja, el nivel de soporte a corto plazo podría encontrarse en mínimos semanales en el área de 1.1760, seguido por la media móvil de 100 días en 1.1640 y la media de 20 días alrededor de 1.1580. Por otro lado, un quiebre decisivo sobre el máximo de esta semana en 1.2028 podría allanar el camino hacia 1.2140 en el camino hacia la media móvil de 200 días, actualmente en la zona de 1.2220.
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EUR/USD pierde impulso ante entorno de aversión al riesgoEl par EUR/USD retrocedió modestamente el jueves dado que el dólar estadounidense recuperó algo de terreno en medio de la aversión al riesgo provocada por las tensiones geopolíticas entre Rusia y la OTAN después de que misiles cayeran en la frontera con Polonia el martes. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0360, 0,25% por debajo de su precio de apertura. El par alcanzó un mínimo intradiario de 1.0305 pero rebotó junto con una recuperación tardía en Wall Street. En estados Unidos, los datos de vivienda fueron en general positivos a pesar de que las tasas hipotecarias están subiendo debido a las condiciones financieras más estrictas. Otros datos mostraron que la cantidad de personas que presentaron solicitudes por primera vez para el seguro estatal de desempleo aumentó por debajo de las expectativas en la semana que finalizó el 11 de noviembre. Las solicitudes iniciales de subsidio fueron 222.000 frente a las 225.000 esperadas. Más temprano en la sesión, la tasa de inflación de la Eurozona, medida por el Índice de Precios al Consumidor, fue revisada a 10,6% interanual en octubre, ligeramente por debajo de la estimación preliminar de 10,7%, pero tuvo poco impacto en la moneda común. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del par EUR/USD sigue siendo positivo, con la media de 20 días cruzando por encima de la SMA de 100 días. Aun así, los indicadores han perdido impulso alcista en el gráfico diario ya que el par parece haber entrado en una fase de consolidación justo por debajo de la media de 200 días. Los niveles de soporte inmediato se pueden encontrar en las áreas de 1.0300 y 1.0200, por delante del cruce de medias mencionado alrededor de 1.0030. Por otro lado, se podrían encontrar resistencias en la zona de 1.0400, seguida por la media de 200 días en 1.0410. Un quiebre por encima de este último podría desencadenar un repunte con el objetivo de 1.0500.
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El peso mexicano firme, USD/MXN amenaza soporte críticoEl par USD/MXN extiende su retroceso este miércoles y se mantiene firme frente a la divisa estadounidense a pesar de que el dólar ganó tracción durante la sesión de Nueva York gracias al reporte positivo de ventas minoristas de EE.UU. de octubre. Al momento de escribir, el USD/MXN opera en los 19.30, 0.23% por debajo de su precio de apertura y muy cerca de su mínimo de más de dos años registrado en 19.25 en la sesión del martes. El peso mexicano se vio beneficiado la semana pasada por el reporte de inflación de Estados Unidos el cual mostró una marcada desaceleración, lo que llevó a los inversores a apostar por una Fed menos agresiva en diciembre. El dólar ha estado en descenso a través del tablero desde entonces, mientras que los rendimientos de los bonos soberanos de EE.UU. operan en mínimos desde principios de octubre. De acuerdo al gráfico diario, la perspectiva técnica para el USD/MXN se mantiene bajista, ya que los indicadores permanecen en territorio negativo en el gráfico diario. El RSI se muestra con pendiente negativa cerca del umbral de sobreventa, mientras que el MACD continua imprimiendo barras rojas, indicando que los vendedores tienen el control. De extenderse el momentum bajista, los próximos soportes se encuentran en el área de los 19.25-20 que de ser quebrado allanaría el camino hacia la zona de 19.05-00. Por otra parte, los niveles de resistencia se observan en la zona de los 19.65, donde se ubica el promedio móvil de 20 días, seguido por el área de 19.80-90.
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EUR/USD se detiene antes de 1.0500, mantiene perspectiva alcistaEl par EUR/USD tuvo una sesión volátil el martes, alcanzando nuevos máximos de cinco meses para finalmente cerrar la jornada cerca de su precio de apertura. El dólar estadounidense se debilitó en general tras la publicación de datos del índice de precios al productor más bajo de lo esperado, que continuaron alimentando las expectativas de un giro en la política monetaria de la Reserva Federal. El EUR/USD se disparó a un máximo de 1.0481 como reacción instintiva a los datos, pero perdió terreno durante la segunda mitad de la sesión de Nueva York en medio de informes de que misiles rusos extraviados cruzaron la frontera de Polonia y mataron al menos a dos personas. Al momento de escribir, el euro-dólar cotiza en 1.0330, prácticamente sin cambios en el día. El índice de precios al productor de EE. UU. creció a un ritmo anualizado del 8% en octubre, por debajo de las expectativas del 8,3%, lo que agrega señales de que la política de la Fed ha comenzado a funcionar para enfriar los precios. Al otro lado del Atlántico, los datos de la encuesta ZEW mostraron mejoras en los índices de confianza de Alemania y la zona euro. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene una perspectiva alcista de corto plazo, con los indicadores en terreno positivo en el gráfico diario, mientras que el precio superó brevemente la media móvil de 200 días, aunque no logró consolidarse por encima de ella. La media móvil de 200 días en 1.0429 es ahora la resistencia crítica a superar en el corto plazo. Un quiebre por encima de este nivel podría allanar el camino hacia el área de 1.0500. Por otro lado, los niveles de soporte inmediato podrían encontrarse en los mínimos semanales alrededor de 1.0280, seguidos por la zona de 1.0160 y la media de 100 días, actualmente alrededor de 1.0020.
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EUR/USD consolida ganancias sobre 1.0300, mantiene sesgo alcistaEl par EUR/USD retrocedió levemente al comienzo de la semana después de alcanzar máximos de tres meses el viernes a raíz de un rally impulsado por datos de inflación de Estados Unidos por debajo de lo esperado. El dólar logró recuperar algo de terreno el lunes cuando el estado de ánimo del mercado se volvió cauteloso. Aun así, el euro se mantiene por encima de la marca de 1.0300, respaldado por datos optimistas de producción industrial de la Eurozona. En el momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0323, un 0,29% por debajo de su precio de apertura después de tocar fondo en un mínimo diario de 1.0271 más temprano en la sesión. Eurostat informó que la producción industrial desestacionalizada aumentó un 0,9% tanto en la zona del euro como en la UE en septiembre, por encima del consenso del 0,3%. Vale la pena señalar que tanto el Banco Central Europeo como la Comisión Europea ya señalaron que esperan que la zona del euro caiga en una recesión en el último trimestre del año. En ese sentido, los datos optimistas de actividad económica dan cierto alivio al euro. Por otro lado, el dólar está ganando algo de tracción después de la caída del 4% de la semana pasada provocada el cambio en las expectativas para la reunión de la Fed de diciembre después de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre más suaves de lo esperado. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo positivo a corto plazo según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio se consolida después de las fuertes ganancias de la semana pasada. El RSI ha corregido lecturas de sobrecompra, mientras que el MACD imprime barras verdes más altas. Al alza, el área de 1.0365-70, que limitó el repunte el viernes pasado y en agosto, es el nivel crítico de resistencia a corto plazo a superar. Si el euro logra tal tarea, los siguientes objetivos alcistas se ven en la media móvil de 200 días en 1.0432, seguido por el nivel psicológico de 1.0500. A la baja, los niveles de soporte se ven en 1.0200, seguido de la zona de 1.0030, donde las medias móviles de 20 y 100 días están cerca de concretar un cruce alcista.
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