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Rafaelquintanamartinez

EUR/USD se consolida en torno a 1.0900 atento a eventos claveEl par EUR/USD avanzó ligeramente el miércoles, recuperando el nivel de 1.0900 mientras los mercados continúan oscilando antes de datos económicos cruciales y la decisión de la Reserva Federal la próxima semana. El euro encontró algo de apoyo en los datos del IFO alemán, que indicaron una ligera mejora en la confianza empresarial en enero. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0910, un 0,27% por encima de su precio de apertura, muy cerca de su máximo de nueve meses de 1.0926 alcanzado a principios de esta semana. En cuanto a los datos, el índice de clima empresarial IFO de Alemania marcó 90,2 en enero frente a 88,6 en diciembre, igualando el consenso del mercado. El índice de expectativas subió a 86,4, por encima de los 85 esperados, mientras que la cifra de evaluación actual registró 94,1 frente a los 95 esperados. Los participantes del mercado están adoptando un enfoque más cauteloso mientras esperan las cifras del producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre de Estados Unidos el jueves y el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE). Además, antes del veredicto de la Fed la próxima semana, los mercados continúan descontando aumentos de tasas más bajos, con un movimiento de 25 pb ampliamente anticipado. Los índices de Wall Street cotizan en rojo, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continuaron cayendo el miércoles, reflejando el estado de ánimo cauteloso. Aun así, el dólar no logró beneficiarse. Desde un punto de vista técnico, el par EUR/USD mantiene un sesgo alcista de corto plazo según los indicadores del gráfico diario, aunque el RSI y el MACD han perdido algo de impulso a medida que el precio se consolida por debajo del máximo de 1.0926. Un quiebre por encima de este último podría allanar el camino hacia ganancias más pronunciadas, con 1.0935 como zona de resistencia inmediata, seguida por la marca psicológica de 1.1000. Por otro lado, la pérdida de los mínimos de esta semana en 1.0835 expondría los próximos niveles de soporte en la zona de 1.0800 y la media móvil de 20 días en torno a 1.0750.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN consigue avance diario pero permanece limitado bajo 19.0El par USD/MXN avanza ligeramente el martes después de dos días consecutivos de pérdidas con el dólar recuperando impulso tras la publicación de los datos de PMI de S&P Global que mostraron resultados mejores que lo esperado. Por otro lado, los precios del petróleo operan a la baja y el sentimiento del mercado permanece volátil, manteniendo al par en un rango de cotización limitado. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.80, con una ganancia del 0,20% en el día, habiendo retrocedido desde un máximo diario de 18.89. La actividad económica de Estados Unidos continuó contrayéndose a principios de enero, aunque a un ritmo más suave que en diciembre. El PMI de fabricación de S&P Global subió ligeramente a 46,8 desde 46,2 y el PMI de servicios se recuperó a 46,6 desde 44,7. Finalmente, el PMI compuesto se situó en 46,6, en comparación con 45 en diciembre. Todas estas cifras superaron ligeramente las expectativas del mercado. A pesar de los datos someramente optimistas, el dólar continúa bajo presión ante las expectativas de una desaceleración del ritmo de ajuste de la Reserva Federal. El mercado está actualmente descontando completamente un aumento de 25 puntos básicos para la decisión de la Fed del 1 de febrero, con una probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos de menos del 5%. Mirando para adelante, para el resto del 2023, los mercados prevén una posibilidad del 80% de un aumento del 25 puntos básicos el 22 de marzo y solo una probabilidad del 30% de un aumento en el segundo trimestre. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista pese a la corrección reciente, que por ahora se mantiene limitada bajo la media móvil de 20 días que actúa como resistencia dinámica. Sin embargo, los indicadores sugieren que el impulso de los vendedores está disminuyendo, ya que el RSI está se muestra plano mientras que el MACD está imprimiendo barras rojas decrecientes. A la baja, los siguientes niveles de soporte podrían encontrarse en el área de 18.80, que de perderse, abriría camino para volver a probar el mínimo de ciclo de 18.56. Por otro lado, los compradores deben superar el nivel psicológico de 19.00 para ganar impulso, lo que facilitaría una recuperación para avanzar hacia la media móvil de 20 días, actualmente en los 19.07.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
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El oro consolida ganancias cerca de máximos de nueve mesesEl precio del oro continúa fluctuando en la zona de $1920-30 este lunes con ganancias limitadas por una ligera recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Sin embargo, las expectativas de una Fed menos agresiva y un dólar débil mantienen el retroceso del metal amarillo contenido. Al momento de escribir, el par XAU/USD opera en la zona de $1930, habiendo alcanzado un máximo de $1935 más temprano en la jornada. ​​Los rendimientos de los bonos estadounidenses, los cuales se los cuales ver como el costo de oportunidad de mantener oro, recuperaron tracción el lunes, pero no lograron impulsar al dólar que cayó a su nivel más bajo desde junio del 2022. En ese sentido, el índice DXY opera sin cambios en la zona de 102.10 después de haber caído a un mínimo de 101.60. Para el resto de la semana, los traders del oro estarán atentos a la publicación de los PMIs de actividad económica de Estados Unidos y el deflactor PCE ya que podrían tener incidencia en la próxima decisión de la Fed el primero de febrero. Desde un punto de vista técnico, el par XAU/USD mantiene un sesgo alcista a corto plazo según los indicadores del gráfico diario. Sin embargo, el RSI continúa en territorio de sobrecompra, lo que podría señalar una fase de consolidación o una corrección limitada antes de otro rally. De continuar los movimientos alcistas, el próximo objetivo a para el metal se ve en los $1973 (nivel de Fibonacci), seguido por el umbral de $2000, y por el pico de 2022 en $2070. Por otro lado, de haber correcciones se podrían encontrar soportes en los $1900 y en el promedio móvil de 20 días en la zona de $1870 antes de la zona de $1840.
OANDA:XAUUSD
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USD/MXN consigue ganancia semanal pero mantiene sesgo bajistaEl par USD/MXN retrocedió en la jornada del viernes, aunque se mantiene por sobre su nivel de apertura semanal tras rebotar con fuerza desde un mínimo de casi tres años el miércoles. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.85, registrando una caída del 0,6% en el día, pero todavía 0,63% arriba en la semana. El par ha recuperado casi un 2% después de marcar su nivel más bajo desde febrero 2020 en 18.56 esta semana. El peso mexicano logró ganar impulso en el cierre de la semana ante la subida de los precios del petróleo y el rebote en los índices bursátiles de Wall Street. El barril de Western Texas Intermediate (WTI) opera por encima de $82 el barril con ganancia del 1%, mientras que el de Brent en los $87.50 un 1,5% por encima de su precio de apertura. Durante los primeros días de febrero tendrán lugar las reuniones de política monetaria ambos bancos centrales. Con respecto a la Fed que anunciará su decisión el 1 de febrero, el mercado anticipa ampliamente un aumento de 25 puntos base versus sólo un 5% de probabilidades de un incremento de 50 puntos. Para la decisión de Banxico del 9 de febrero, los inversores también descuentan un aumento de 25 puntos bases, lo que llevaría la tasa a 10,75%. Desde un punto de vista técnico, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, de acuerdo al gráfico diario, con el precio cotizando por debajo de sus principales medias móviles y cerca de sus mínimos de ciclo. Sin embargo, los indicadores sugieren que el impulso de los vendedores está desacelerando, ya que el RSI está perdiendo pendiente, pero permanece en territorio negativo, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes. A la baja, si el par USD/MXN logra quebrar bajo su mínimo de casi tres años en 18.56, los siguientes soportes se podrían encontrar en el mínimo de febrero del 2020 en torno a 18.50 y los mínimos de agosto de 2018 en 18.40. Por otro lado, la resistencia inmediata se observa en la zona de 19.00-05, seguida por la media móvil de 20 días en 19.13 y luego el área de 19.30.
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USD/MXN extiende recuperación y prueba la zona de 19.00El par USD/MXN avanzó por segundo día consecutivo el jueves, extendiendo su recuperación desde un mínimo de casi tres años marcado más temprano esta semana, ante un brote de aversión al riesgo en los mercados que impulsó al dólar en detrimento de monedas emergentes. Al momento de escribir, el par USD/MXN cotiza unos pips por debajo de 19.00, registrando una ganancia del 0,55% en la jornada. El par, que había registrado su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia en 18.56 el miércoles, alcanzó un máximo de tres días en 19.10 antes de apartarse ligeramente. El peso mexicano está enfrentando presión ante el resurgimiento de temores de recesión en Estados Unidos tras una serie de datos económicos decepcionantes. Además, la caída en los índices de Wall Street, el avance de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos junto con una corrección técnica luego de un rally casi ininterrumpido desde el comienzo del 2023, está jugando en contra del peso. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista en el gráfico diario, aunque los indicadores han perdido impulso. Si el USD/MXN logra establecerse nuevamente sobre 19.00, las siguientes zonas de resistencia podrían encontrarse en la media móvil de 20 días, actualmente en 19.15, y luego el área de 19.30. Por otro lado, los próximos soportes se observan en el mínimo de ciclo en 18.56, seguido de cerca por los mínimos de febrero del 2020 en torno a 18.50 y luego los mínimos de agosto de 2018 en 18.40.
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EUR/USD retrocede ante temores de recesión, BCE menos agresivoEUR/USD opera con pocos cambios al final de la sesión de Estados Unidos el miércoles después de ser rechazado por un nuevo máximo de nueve meses en medio de renovados temores de recesión. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0790, solo unos pocos pips por encima de su precio de apertura, luego de alcanzar su precio más alto desde abril de 2022 en 1.0887 más temprano en el día. El miércoles, los datos de EE.UU. alimentaron las preocupaciones sobre una desaceleración en la economía más grande del mundo. Las ventas minoristas se contrajeron un 1,1% durante diciembre, mientras que la producción industrial disminuyó un 0,7% en el mismo período, por debajo de las expectativas del mercado. Mientras tanto, el Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó a un ritmo anual de 6,2%, disminuyendo desde el 7,3% de noviembre. En la Eurozona, la tasa de inflación anual del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) se confirmó en 9,2% en diciembre, desacelerándose desde el 10,1% de noviembre. Las señales de un enfriamiento de la economía desencadenaron la aversión al riesgo e impulsaron al dólar frente a la mayoría de los competidores durante la sesión de Nueva York. Los principales índices de Wall Street operan con pérdidas, mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron. Al mismo tiempo, el euro permanece bajo presión después de los informes de que el Banco Central Europeo (BCE) podría reducir el ritmo de las subidas de tipos tras la reunión de febrero. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el tono alcista en el gráfico diario, aunque el impulso se está desvaneciendo. Los indicadores se han vuelto planos pero se mantienen por encima de sus líneas medias, mientras que el precio parece haber encontrado un soporte decente en el área de 1.0765. Una pérdida del soporte mencionado podría habilitar un retroceso más pronunciado en las siguientes sesiones, apuntando a 1.0720 y la media móvil de 20 días alrededor de 1.0685. Por otro lado, un quiebre por encima de la zona de resistencia de 1.0890-1.0900 podría reavivar el impulso alcista, allanando el camino hacia 1.0935 en camino a 1.1000.
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USD/MXN corrige de mínimos de 3 años pero mantiene sesgo bajistaEl par USD/MXN corrige ligeramente al alza por segundo día consecutivo este martes ante un leve repunte del dólar americano a través del tablero. El rebote permanece limitado por el área de 18.85, manteniendo la perspectiva del par sesgada a la baja y al precio muy cerca de su mínimo de tres años registrado en 18.72. Al momento de escribir, el par USD/MXN cotiza en la zona de 18.75, 0,1% por encima de su precio de apertura. Tras la publicación de los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos la semana pasada, el dólar cayó fuertemente ante perspectivas de que la Fed actuará menos agresivamente en las próximas reuniones. La herramienta WIRP sugiere que un incremento de 25 puntos base en la reunión del 1 de febrero está totalmente descontada por los inversores y solo un 10% de probabilidades favorece un ajuste de 50 puntos. Estas perspectivas han contribuido al retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y al debilitamiento del dólar en las últimas sesiones. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto y mediano plazo de acuerdo con los indicadores. El RSI diario sin embargo, continúa sin corregir condiciones de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación lateral e incluso un rebote limitado en las próximas sesiones. La primera zona de resistencia a considerar en tal caso se observa en la zona de 18.90 y luego el área de 19.00-05. Una recuperación sobre la media de 20 días, actualmente en 19.23, es necesaria para mejorar el tono de corto plazo del par. En sentido contrario, los próximos soportes podrían encontrarse la zona de 18.70 que de quebrarse expondría los mínimos de febrero del 2020 en torno a 18.50 y luego los mínimos de agosto de 2018 en 18.40.
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EUR/USD se estabiliza sobre 1.0800, mantiene sesgo alcistaEl par EUR/USD retrocedió levemente el lunes y se negoció dentro de un rango estrecho, mientras que el dólar ganó algo de impulso en una tranquila sesión de feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0820, un 0,13% por debajo de su precio de apertura, habiendo retrocedido desde un nuevo máximo de nueve meses de 1.0874. Los inversores se enfrentan a una semana ajetreada por delante. El miércoles, Estados Unidos informará el índice de precios al productor, que se espera que aumente un 6,8% durante el año hasta diciembre frente a una tasa del 7,4% en noviembre, mientras que la tasa anual de inflación subyacente del PPI se anticipa en 5,9% frente al 6,2 % en noviembre. Al mismo tiempo, se espera que las ventas minoristas repunten en diciembre, registrando un avance del 0,1% luego de una caída del 0,6% en noviembre. También el miércoles, el libro Beige de la Fed dará a los mercados una perspectiva de la economía estadounidense. Por el lado europeo, lo más destacado de la semana serán las estimaciones finales de las cifras del Índice Armonizado de Precios al Consumidor de la zona euro de diciembre el miércoles. Se espera que la tasa de inflación general se confirme en 9,2% interanual y la tasa subyacente en 5,2 %. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene el sesgo alcista de corto plazo según el gráfico diario. Aunque el precio se ha retirado de los máximos recientes, se mantiene por encima de sus principales medias móviles y sobre zonas de soporte importantes. Los indicadores, mientras tanto, han virado a la baja pero permanecen en territorio positivo. Los próximos niveles de soporte se ven en 1.0800, seguidos por los mínimos de las últimas sesiones en el área de 1.0725, la media móvil de 20 días en 1.0665 y la marca psicológica de 1.0600. Por otro lado, la resistencia inmediata se observa en el máximo de nueve meses de 1.0874, seguida por el nivel crítico de Fibonacci en 1.0900.
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USD/MXN cierra la semana en su nivel más bajo desde 2020El par USD/MXN extendió su retroceso al final de esta semana y alcanza una racha de cuatro días consecutivos da la baja y la novena caída en los 10 días de negociación del 2023, dado que el dólar se mantiene débil ante las expectativas de una Fed menos agresiva en las próximas reuniones. Los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan ayudaron a mejorar el sentimiento del mercado, favoreciendo al peso. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 18.78, 0,25% por debajo de su precio de apertura y en camino a cerrar la semana con una caída del 1,85%, después de establecer su nivel más bajo desde febrero del 2020 en 18.73. La Universidad de Michigan publicó el Índice de Sentimiento del Consumidor, el cual mejoró a 64,6 desde su lectura anterior de 59,7, superando el 60,5 esperado. El jueves, Estados Unidos publicó los datos de inflación al consumidor, los cuales mostraron un nuevo retroceso en la tasa por sexto mes consecutivo en la tasa anual general, alimentando las expectativas de que la Reserva Federal adoptará una postura menos agresiva en las próximas reuniones. La tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre fue de 6,5%, frente al 7,1% del mes anterior. La inflación subyacente mientras tanto, se redujo a 5.7% versus 6% en noviembre. Actualmente, la herramienta WIRP sugiere que un aumento de 25 puntos básicos el 1 de febrero por parte de la Fed está completamente descontado por los mercados, con solo un 5% de posibilidades de un aumento de 50 puntos básicos. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene una tendencia bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio continúa marcando nuevos mínimos bajo el área de 19.00. Sin embargo, el RSI se mantiene en territorio de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva pierna bajista. La siguiente zona de soporte se observa en los mínimos de febrero de 2020 en 18.50. Un quiebre bajo este nivel ubicaría al USD/MXN en su nivel más bajo desde 2018. El mínimo de agosto de 2018 en 18.40 y el nivel psicológico de 18.00 son los siguientes soportes para el par. Por otro lado, las zonas de 19.00 y 19.15 son las próximas resistencias en línea, seguido del promedio móvil de 20 días, actualmente en 19.32.
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EUR/USD avanza a máximo de nueve meses tras IPC de EE.UU.El par EUR/USD avanzó con fuerza el jueves y alcanzó su nivel más alto desde abril de 2022 después de que los datos mostraran que la inflación al consumidor de Estados Unidos se desaceleró por sexto mes consecutivo en diciembre. Al mismo tiempo, el euro recibió un impulso de los comentarios agresivos de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que apuntaron a más aumentos de tasas en 2023. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0850, 0.86% por encima de su precio de apertura. El par alcanzó un máximo de nueve meses de 1.0867 antes de ceder levemente. El dólar enfrentó una fuerte presión de venta durante la sesión de Nueva York después de que los datos mostraran que el índice de precios al consumidor de EE.UU. aumentó un 6,5 % en diciembre, tal como esperaban los mercados, registrando una disminución mensual del 0,1% y desacelerando desde su lectura anterior del 7,1%. La inflación subyacente fue de 5,7% desde la tasa del 6% de noviembre, igualando el consenso, aunque los precios subyacentes aún registraron un aumento mensual del 0,3%. Dado que la tasa de inflación anual disminuyó por sexto mes consecutivo desde su máximo de junio del 9,1%, las expectativas de una Reserva Federal menos agresiva continúan en ascenso. La herramienta WIRP sugiere que los inversores prácticamente descartan un aumento de 50 pb en febrero, ya que apuestan a una probabilidad del 94,7% de un aumento de 25 pb. En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el dólar se vieron afectados, con el índice DXY cayendo a su nivel más bajo desde junio en 102.07. En contraste, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Olli Rehn, declaró el miércoles que los aumentos de tipos seguirán siendo necesarios durante las próximas reuniones para restablecer la estabilidad de precios. En la misma línea, el formulador de políticas del BCE, Pablo Hernández de Cos, sugirió que para reducir las expectativas de inflación, las tasas deben aumentar a un ritmo constante en el futuro. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista a corto plazo según el gráfico diario, ya que el par cotiza por encima de sus principales promedios móviles mientras que los indicadores están cobrando impulso, con el RSI acercándose al territorio de sobrecompra. La próxima resistencia se ve en el área de 1.0900, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 50% de la caída de 1.2266 a 0.9535. Más allá de ese nivel, el máximo mensual de abril de 1.0936 y el área de 1.0950 son las siguientes barreras. Por otro lado, los niveles de soporte a corto plazo se ven en 1.0800 y 1.0700, seguidos por la media móvil de 20 días alrededor de 1.0645.
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EUR/USD marca nuevos máximos de 6 meses, espera de datos de IPCEl par EUR/USD subió por cuarto día consecutivo el miércoles, pero continuó operando dentro de un rango limitado ya que los inversores se mantienen al margen antes del informe del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos que se publicará el jueves. Mientras tanto, los comentarios agresivos del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Olli Rehn, y la renovada debilidad del dólar estadounidense impulsaron el repunte del par. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en la zona de 1.0750, un 0,25% por encima de su precio de apertura, tras registrar un nuevo máximo de seis meses de 1.0776 al comienzo de la sesión de Nueva York. La atención permanece en las cifras del IPC de EE.UU. Se espera que la tasa de inflación anual disminuya al 6,5% en diciembre, por debajo del 7,1% de noviembre. Se prevé que la inflación subyacente se reduzca al 5,7% desde el 6,1% anterior. Si los datos confirman una desaceleración de la tasa de inflación, la primera caída en más de dos años para el indicador central, podría alimentar las expectativas de una Fed menos agresiva en el futuro, lo que a su vez añadiría presión sobre los rendimientos y el dólar. De acuerdo con la herramienta WIRP, un aumento de la tasa de 25 pb está completamente descontado para la reunión de febrero con menos del 30% de probabilidad de un movimiento mayor de 50 pb. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo positivo a corto plazo según el gráfico diario, ya que el par cotiza por encima de sus principales medias móviles, mientras que los indicadores están cobrando impulso alcista. Al alza, la zona de 1.0780 se erige como el nivel de resistencia inmediato, por delante del umbral psicológico de 1.0800 y el retroceso del 50 % de la caída de 1.2266-0.9535 en 1.0900. Por otro lado, los siguientes niveles de soporte se ven en el mínimo del martes en 1.0710, la media móvil de 20 días alrededor de 1.0635 y la zona de 1.0500, línea de tendencia descendente rota.
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USD/MXN se mantiene en mínimos de seis semanas, soporte en 19.10El peso mexicano se mantiene estable, con el USD/MXN consolidándose cerca de sus mínimos recientes, mientras los inversores adoptan una postura cautelosa luego de varios días a la baja. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 19.13, prácticamente sin cambios en el día al igual que el lunes, después de anotar cinco caídas al hilo y marcar un mínimo de seis semanas en 19.08. Las monedas emergentes mantienen su avance frente al dólar ante las expectativas de que la Reserva Federal se acerca al final de su ciclo de ajuste. Este martes, el presidente de la Fed Jerome Powell dio un discurso en un simposio de bancos centrales, pero no se refirió específicamente a los próximos movimientos de tasas. La herramienta WIRP sugiere que los mercados han descontado por completo un incremento de 25 puntos base en la reunión de febrero, y una probabilidad del 30% de un aumento de 50 pb. Mientras tanto, el jueves se publicarán los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos, que ayudaran a definir las expectativas de cara a la reunión del FOMC. En México datos publicados el lunes mostraron la inflación anual cerró el 2022 con una suba del 7,82%, el mayor cierre en 22 años, aunque en línea con una consistente desaceleración desde el máximo de agosto y septiembre de 8,7%. La inflación subyacente tuvo la primera baja en la tasa anual en dos años, cayendo a 8,35% versus 8,51% el mes anterior. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. El par USD/MXN necesita quebrar bajo el soporte de 19.10 para ganar impulso bajista y acercarse al nivel psicológico de 19.00. Una pérdida de este nivel expondría la zona de 18.85 y eventualmente los mínimos de 2020 en el área de 18.60.
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EUR/USD rebota tras marcar mínimo de un mes tras datos de NFPEl par EUR/USD subió el viernes, recuperando la mayor parte de las pérdidas del día anterior después de que los datos de empleo y servicios de Estados Unidos calmaran el nerviosismo en torno a la proyección de incrementos de tasas de la Fed. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0640, 1,15% por encima de su precio de apertura. La moneda compartida logró borrar las pérdidas de la jornada, que la habían llevado a tocar fondo en un mínimo de un mes de 1.0481, pero se dispone a registrar la primera caída semanal después de seis ganancias consecutivas. En cuanto a los datos, el índice de precios al consumidor armonizado de la zona euro aumentó un 9,2% en el año hasta diciembre, por debajo del aumento esperado del 9,7%. Al otro lado del Atlántico, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que la economía de agregó 223.000 empleos en diciembre, superando el consenso del mercado de 200.000 pero desacelerando con respecto a su lectura anterior de 256.000 (revisada de 263.000). La tasa de desempleo se redujo a 3,5% frente al 3,7% esperado, a pesar de un ligero aumento en la tasa de participación. Mientras tanto, la inflación salarial, medida por el salario promedio por hora, cayó a 4,6% interanual desde su lectura anterior de 4,8%. Los datos de actividad económica del ISM mostraron que el sector de servicios de Estados Unidos registró una contracción en diciembre. El PMI de servicios disminuyó a 49,6 desde su lectura anterior de 56,5, muy por debajo de las expectativas de 55,1. Las expectativas de que la Fed podría aumentar las tasas en 50 pb en la próxima reunión se enfriaron el viernes, lo que presionó sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el dólar. Según la herramienta WIRP, las probabilidades de un aumento de 50 pb se redujeron al 24,3% desde el 37,4% del jueves. La próxima semana, el índice de precios al consumidor de EE.UU. estará en los radares de los inversores, en busca de una confirmación de que las presiones sobre los precios han seguido disminuyendo. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo positivo a corto plazo según los indicadores del gráfico diario, mientras que el rápido rebote desde los mínimos recientes mostró que los alcistas no están dispuestos a rendirse todavía. Con respecto a los niveles técnicos, los siguientes puntos de resistencia se ven en la marca de 1.0700, seguido por los máximos de diciembre en 1.0736. Por otro lado, los niveles de soporte se alinean en el promedio móvil simple de 20 días en 1.0610, seguido por la línea de tendencia quebrada que refuerza el nivel psicológico de 1.0500 y luego los mínimos de un mes en torno a 1.0480.
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El oro retrocede desde máximo de seis meses, espera NFPEl dólar estadounidense cobró impulso el jueves en medio del aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses tras la publicación de datos optimistas del mercado laboral, lo que alimentó las expectativas de que la Fed mantendrá su retórica hawkish. Al momento de escribir, el precio del oro spot XAU/USD cotiza en $1833 dólares, un 1,12% por debajo de su precio de apertura, después de marcar un máximo diario de $1858 al comienzo de la sesión. Por otro lado, el dólar, medido por el índice DXY, ganó más de 0,85% en el día y cotiza en el nivel 105.15. Los datos de Automatic Data Processing, Inc. revelaron que en diciembre se crearon 235.000 nuevos empleos privados en los Estados Unidos, superando con creces los 150.000 esperados. Otros datos mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a un mínimo de tres meses y medio de 204.000 en la última semana de 2022, lo que se suma a la evidencia de que el mercado laboral no se está enfriando incluso con la política restrictiva de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos estadounidenses, que podrían verse como el costo de oportunidad de tener oro, aumentaron entre un 1% y un 2% a lo largo de la curva, con las tasas de los bonos a 2, 5 y 10 años en 4,46%, 3,91% y 3,72%, respectivamente, ya que los inversores esperan una Fed más agresiva. En ese sentido, la herramienta WIRP sugiere que las probabilidades de un aumento de 50 pb se igualan con las probabilidades de un aumento de 25 pb, con las últimas subiendo al 47%, mientras que hace una semana se ubicaron en el 27%. Los datos de nóminas no agrícolas de mañana podrían ser cruciales para esas expectativas. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene el sesgo alcista de corto plazo a pesar de la corrección actual, ya que el precio se mantiene por encima de sus principales medias móviles en el gráfico diario. Por otro lado, los indicadores apuntan a una desaceleración del impulso de los compradores. Los siguientes niveles de soporte se ven en el área de $1820, seguido por la media de 20 días, actualmente en $1806. Por otro lado, los niveles de resistencia se alinean en el área de $1850, y el máximo de seis meses alcanzó el miércoles en $1865 por delante del nivel de $1896, que es el retroceso del 61,8% de la caída entre $2070-$1615.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN registra mínimo de un mes y mantiene sesgo bajistaEl par USD/MXN cierra la jornada del miércoles con ligeras pérdidas por tercera sesión consecutiva, con el peso mexicano favorecido por las ganancias en los mercados de renta variable. Al momento de escribir el par opera en los 19.37, 0,16% por debajo de su precio de apertura, después registrar un mínimo de un mes en 19.25 más temprano en la jornada. En la tarde americana la Reserva Federal publicó las minutas de la reunión de diciembre. Las minutas revelaron que los miembros continúan preocupados por la alta inflación pese a la desaceleración vista en el último informe y que ninguno de los participantes del comité anticipa recortes en las tasas durante el 2023. Mientras tanto, en Estados Unidos se conoció además el PMI manufacturero de ISM. El índice cayó a 48,4 en diciembre, señalando una nueva contracción en el sector. Por otro lado, el indicador ISM de empleo en el sector manufacturero se disparó a 51,4 desde su última lectura de 48,4 superando por un amplio margen el consenso que esperaba una desaceleración a 48,3. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. El MACD continúa imprimiendo barras rojas más grandes, mientras que el RSI se mantiene por debajo de su línea media. Los próximos niveles de soporte se observan en el mínimo mensual de 19.25, seguido por la zona de 19.15 y luego el mínimo de más de dos años registrado el 29 de noviembre en 19.03. En contraste, la zona de 19.40 ofrece resistencia inmediata, seguida por las medias móviles móviles de 20 y 100 días, que actualmente se encuentran en 19.57 y 19.77, respectivamente.
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EUR/USD cae a mínimos de tres semanas ante recuperación del USDEl par EUR/USD cayó a su nivel más bajo desde el 12 de diciembre el martes cuando el dólar estadounidense se disparó a través del tablero a pesar del estado de ánimo levemente positivo del mercado. Las cifras de inflación alemanas inferiores a las esperadas también pesaron sobre la moneda compartida. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0555, 1,05 % por debajo de su precio de apertura, luego de tocar un mínimo de 1.0519 más temprano en la sesión. Mientras tanto, el índice DXY cotiza a 104,60, registrando una ganancia diaria de 1,1%. Datos de Alemania mostraron que la estimación preliminar del Índice de Precios al Consumidor Armonizado para diciembre aumentó a una tasa anual del 9,6%, significativamente por debajo del 10,7% anticipado y mostrando una desaceleración con respecto a la tasa del 11,3 % de noviembre. Otros datos de EE. UU. confirmaron que la estimación final del PMI manufacturero de S&P Global de diciembre fue de 46,2, en línea con las expectativas. Antes de los datos cruciales de los EE.UU. esta semana, el dólar logró protagonizar un fuerte repunte a pesar del retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses. La nota a 10 años actualmente rinde 3,77%, mientras que la nota a 2 años ofrece 4,4%, bajando 1,5% y sin cambios, respectivamente. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva a corto plazo del EUR/USD sigue inclinada al alza, según el gráfico diario. Al mismo tiempo, el retroceso puede considerarse meramente correctivo siempre que el EUR/USD se mantenga por encima de una línea de tendencia descendente quebrada, que de hecho actuó como soporte en el área de 1.0520. En cuanto a los indicadores, el RSI cayó a su nivel más bajo desde noviembre, pero se mantiene por encima de su línea media, mientras que el MACD muestra barras rojas crecientes que indican que los vendedores están ganando terreno. A la baja, el siguiente nivel de soporte se ve en la línea de tendencia mencionada alrededor de 1.0520, seguido por la marca psicológica de 1.0500 y los mínimos de diciembre en el área de 1.0430. Por otro lado, los compradores necesitan establecerse sobre la media de 20 días, actualmente en 1.0608, para recuperar el impulso y avanzar hacia 1.0700 y luego potencialmente a los máximos de diciembre en 1.0736.
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EUR/USD regresa bajo 1.0700 en bajo volumen de año nuevoEl euro registró ligeras pérdidas frente al dólar en la primera sesión de negociación de 2023 en medio de datos PMI débiles de Alemania y la eurozona y bajo volumen de operaciones. Los mercados de bonos y acciones en Europa y Estados Unidos permanecieron cerrados debido al feriado de Año Nuevo. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en la zona de 1.0665, 0.32% por debajo de su precio de apertura, mientras que el dólar medido por el índice DXY cotiza prácticamente sin cambios en 103.50. El PMI manufacturero alemán publicado por S&P Global registró a 47,1, ligeramente por debajo de la estimación inicial de 47,4 en diciembre, mientras que el de la eurozone estuvo en 47,8, igualando la estimación preliminar. En ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de primer nivel y mientras los mercados de EE.UU. y Europa estaban cerrados, la mayoría de los pares se negociaron dentro de rangos estrechos en el mercado de divisas. Desde un punto de vista técnico, el gráfico diario muestra que la perspectiva a corto plazo del EUR/USD sigue siendo ligeramente alcista, ya que el precio cotiza por encima de sus principales medias móviles. Sin embargo, los indicadores están mostrando señales contradictorias ya que el RSI giró hacia el sur, pero se mantiene por encima de su línea media, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes. Al alza, el EUR/USD necesita recuperar el nivel psicológico de 1.0700 para recobrar el impulso alcista, apuntando al máximo mensual de diciembre de 1.0736. Por otro lado, la media móvil de 20 días alrededor de 1.0603 se erige como soporte inmediato, seguida por las áreas de 1.0530 y 1.0500.
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EUR/USD cierra el 2022 con perspectiva técnica optimistaEl par EUR/USD logró avanzar sobre la zona de resistencia de 1.0680 y el nivel psicológico de 1.0700 en el último día de operaciones del 2022 ante la debilidad generalizada del dólar. Al momento de escribir, el par EUR/USD opera en la zona de 1.0707, registrando una ganancia del 0,44% en el día tras marcar un máximo de dos semanas en 1.0711. Además, el EUR/USD registra una ganancia del 0,9% semanal y del 2,9% en diciembre. Sin embargo, el euro cierra el 2022 casi un 6% por debajo de su nivel de apertura de 1.1383. En la primera semana de 2023 se publican los índices de ISM y S&P de la UE y Estados Unidos y el viernes se conocerá el reporte de empleo de las nóminas no agrícolas. Los inversores estarán atentos a los datos de empleo, inflación y actividad económica de cara a la decisión de la Fed del 1 de febrero. Los mercados actualmente anticipan una probabilidad del 69,7% de un aumento de 25 pb y del 30,3 % para un aumento de 50 pb. Pese a la fuerte caída del euro a lo largo del año, el EUR/USD ha logrado recuperar más del 50% de las pérdidas que llevaron al par a testear mínimos de dos décadas en el área de 0.9535. Sin embargo, el pivot de política monetaria de la Fed en el último trimestre del 2022 pesaron sobre el dólar y posibilitaron la recuperación. Si bien la perspectiva de corto plazo del EUR/USD se mantiene alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, el sesgo de largo plazo continúa inclinado a la baja. Sin embargo el cierre del año sobre 1.0700 es una señal optimista para el euro. Una recuperación del área de 1.1000-1.1100 favorecería un cambio en la tendencia más amplia, mientras que una pérdida de la paridad pondría al par nuevamente a la defensiva.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD el avance permanece limitado por resistencia de CPEl par EUR/USD avanza ligeramente el jueves ya que el dólar enfrentó una leve presión de venta luego de la publicación de los datos de solicitudes de desempleo. Sin embargo, el potencial alcista del EUR/USD permanece limitado debido a un calendario económico escaso y a las preocupaciones relacionadas con el Covid en China. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0649, un 0.35% arriba en el día, luego de ser rechazado nuevamente por el área de 1.0670. La confianza del mercado se deterioró el jueves en medio de informes de aumento de infecciones por coronavirus en China, lo que genera dudas sobre la recuperación económica en la segunda economía más grande del mundo. Además, varios países occidentales han comenzado a imponer pruebas obligatorias para las personas que llegan de China después del retroceso de las políticas de 'covid cero' de Beijing. En el frente de datos económicos, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en EE.UU. subieron a 225.000 en la semana que finalizó el 23 de diciembre, en línea con las expectativas del mercado pero por encima de la lectura anterior de 216.000. Aun así, los datos prácticamente no tuvieron impacto en los precios, mientras que el volumen sigue siendo bajo antes de fin de año. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo del EUR/USD sigue siendo ligeramente alcista, según el gráfico diario. El precio cotiza por encima de sus principales promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos comienzan a recuperar algo de tracción. El RSI ha ganado pendiente y se sitúa por encima de su línea media, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes. Al alza, el par EUR/USD necesita superar el área de resistencia de 1.0675, que ha estado limitando los avances en las últimas semanas. Un quiebre por encima de este nivel expondría el nivel psicológico de 1.0700 y el máximo mensual de diciembre de 1.0736. Por otro lado, el nivel de soporte inmediato podría encontrarse en la media móvil de 20 días en alrededor de 1.0585, seguido de 1.0540 y la marca de 1.0500.
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Oro se asoma bajo $1800 pero mantiene sesgo alcista de CPLos precios del oro cayeron después de dos días consecutivos de ganancias el miércoles, con el spot XAU/USD volviendo a probar el área de $1800 en medio de un bajo volumen de operaciones y rendimientos de bonos estadounidenses oscilantes. Al momento de escribir, el precio al contado XAU/USD cotiza en la zona de $1808, un 0,33 % por debajo de su precio de apertura, después de registrar un mínimo diario de $1797 durante la sesión de Nueva York. Los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron a lo largo de la curva al comienzo del día, pero rebotaron en la tarde estadounidense, pesando sobre el metal amarillo y enviando el precio brevemente por debajo del nivel de $1800. Las tasas de los bonos a 2, 5 y 10 años se ubican en 4,35%, 3,96% y 3,87%, respectivamente. Mientras tanto, el dólar, medido por el índice DXY, cayó a un mínimo de 103.84 antes de recortar pérdidas. De cara al final del año, no hay publicaciones de datos importantes programadas, y el sentimiento del mercado impulsa la acción del precio en medio de un volumen reducido. La evaluación de los participantes del mercado sobre las perspectivas de inflación/crecimiento de Estados unidos probablemente determine los movimientos del mercado de bonos y, por lo tanto, la dinámica del precio del metal amarillo. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del XAU/USD se mantiene inclinado al alza, según el gráfico diario. Aunque los indicadores ofrecen señales mixtas, el precio cotiza por encima de sus principales medias móviles después de que las medias de 20 y 200 días completaran un cruce dorado la semana pasada. A la baja, los siguientes niveles de soporte se ven en las medias de 20 y 200 días en $1795 y $1782, respectivamente, y luego en los mínimos de diciembre alrededor de $1770. Por otro lado, la zona de $1820 y el máximo del martes de $1,833 ofrecen niveles de resistencia inmediatos. Un quiebre por encima de este último podría allanar el camino para que el metal avance hacia $1842, que es el 50% de retroceso de la caída entre $2070-$1614.
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USD/MXN rebota y se aparta de mínimo de tres semanasEl par USD/MXN avanza ligeramente este martes por segundo día consecutivo, luego de establecer un mínimo de tres semanas en la jornada previa, ante un deterioro del sentimiento del mercado. Al momento de escribir, el par USD/MXN cotiza en el área de 19.40, 0,25% sobre su precio de apertura. El par había caído a su nivel más bajo desde el 2 de diciembre en 19.31 el lunes, pero rebotó desde esa zona, recuperándose ligeramente en las últimas sesiones. El retroceso del peso sin embargo, ha sido limitado, en parte gracias al incremento en los precios del petróleo. El barril de Western Texas Intermediate (WTI) cotiza sobre $80 por barril con una ganancia del 1,5% en el día. Para las próximas jornadas, a falta de datos económicos relevantes, los mercados se mantienen en modo de esperar y ver mientras asimilan la última ronda de datos de la inflación, atentos a los datos de empleo de Estados Unidos que se publicarán la primera semana de enero. Mientras tanto, la herramienta WIRP sigue indicando que los inversores están descontando una mayor probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 1 de febrero, lo que elevaría el rango objetivo de la tasa de fondos federales a 4,50%-4,75%. Dsde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores de la gráfica diaria. El MACD sigue imprimiendo barras rojas, mientras que el RSI mantiene una posición plana por debajo de su línea media. De continuar los movimientos bajistas, los próximos niveles de soporte se observan 19.30 y 19.15 seguido por el mínimo de ciclo del 29 de noviembre de 19.03. En sentido contrario, la zona de 19.40 se ofrece como resistencia inmediata seguida de los promedios móviles de 20 y 100 días que actualmente se encuentran en 19.58 y 19.80, respectivamente
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EURUSD se afianza sobre 1.0600 de cara al cierre de añoEl par EUR/USD avanzó levemente el lunes, pero se mantuvo cotizando dentro de un rango estrecho ante un volumen de negociación reducido, con muchos mercados europeos cerrados en conmemoración del Boxing Day. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0630, 0,14% por encima de su precio de apertura, habiendo oscilado entre un máximo de 1.0634 y un mínimo de 1.0594. Antes del Año Nuevo, no se publicarán datos macroeconómicos de primera línea, por lo que el ritmo de los mercados lo dictarán los impulsos de riesgo y la evaluación de los inversores sobre cómo la Reserva Federal equilibrará una recesión y controlará la inflación. El viernes, los datos del gasto del consumidor personal (PCE) de Estados Unidos mostraron que el índice de precios del PCE subyacente (un indicador de inflación seguido de cerca por la Fed) creció un 4,7% en los 12 meses a noviembre, disminuyendo con respecto a la tasa del mes anterior del 5%. Esta fue la segunda caída consecutiva en la tasa de inflación del PCE al nivel más bajo desde octubre de 2021. Aun así, los datos tuvieron poco impacto en los mercados. La herramienta WIRP sugiere que los inversores están descontando mayores probabilidades de un aumento de 25 pb en la próxima reunión de la Fed del 1 de febrero, lo que llevaría el rango objetivo para la tasa de fondos federales a 4,50%-4,75%. Desde un punto de vista técnico, el sesgo a corto plazo del EUR/USD sigue inclinado al alza aunque los indicadores apuntan a un potencial alcista decreciente en el gráfico diario. Mientras tanto, el precio cotiza por encima de sus principales medias móviles, pero permanece limitado por el área de 1.0660. Una ruptura por encima de 1.0660 podría allanar el camino hacia el umbral psicológico de 1.0700 en el camino hacia el máximo mensual de diciembre de 1.0736. Por otro lado, el nivel de soporte inmediato podría encontrarse en la zona de 1.0550-55, donde la media móvil de 20 días converge con una línea de tendencia quebrada, seguida de la zona de 1.0500. Rafael Quintana Martínez, Analista Senior para Metadoro.
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USD/MXN marca mínimo de dos semanas en el cierre semanalEl par USD/MXN extiende su retroceso este viernes cayendo por cuarta jornada consecutiva mientras los inversores asimilan la última ronda de datos de EE.UU. del índice de precios de gastos de consumo personal. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 19.35, con una pérdida del 0,99% en el día y perdiendo más del 2% en la semana. El par registró su nivel más bajo desde el 5 de diciembre en 19.34 antes de encontrar soporte. El índice de precios del gasto de consumo personal de Estados Unidos aumentó un 5,5% interanual a noviembre, ligeramente por encima de las expectativas, pero desacelerándose desde la lectura del 6,1% de octubre. La inflación subyacente del PCE subió un 4,7% en el mismo período, igualando las estimaciones de los inversores y por debajo de la lectura anterior del 5%. En México, el Índice de Actividad Económica se estancó en octubre, frente a expectativas de un aumento de 0,3%. En comparación con el año anterior, el índice subió un 4,40%. El jueves, la inflación mostró datos mixtos, con el índice de precios al consumidor general subiendo después de seis caídas consecutivas de 7,46% a 7,77%, mientras que la tasa subyacente se desaceleró de 8,37% a 8,35%. De acuerdo al gráfico diario, la perspectiva técnica para el USD/MXN se observa bajista con el par cotizando por debajo de sus principales medias móviles y los indicadores en territorio negativo. El RSI mantiene una pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD registró una vela roja en la jornada del viernes. A la baja, el próximo soporte se observa en el mínimo de 19.34, seguido por el rango de 19.25-15. En sentido contrario, la próxima resistencia se sitúa en la media de 20 días en el área de 19.57 y luego la zona de 19.70. Un quiebre sobre este nivel expondría la media móvil de 100 días en los 19.82.
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