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USD/MXN recupera terreno pero con impulso limitadoEl dólar estadounidense se fortaleció este lunes, cortando una racha de caídas frente al peso mexicano, aunque con un impulso limitado. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.15, 0,34% sobre su precio de apertura, mientras que el dólar medido por el índice DXY opera en torno a 102.65 con ganancias de 0,64% en el día. El dólar se ha beneficiado ante las expectativas de que la Reserva Federal incrementará sus tasas una vez más en mayo luego delos datos optimistas del sector empleo proporcionados por las nóminas no agrícolas el viernes. Además, las actuales tensiones geopolíticas también han contribuido al atractivo de refugio seguro del dólar, lo que ha apoyado aún más su ascenso. Sin embargo, la posibilidad de que la Fed recorte las tasas en la segunda mitad del año ha limitado el potencial de ganancias del billete verde. Según la herramienta WIRP, los inversores están descontando 66% de posibilidades de un último aumento de 25 puntos base en la próxima reunión del 3 de mayo. No se publicarán datos relevantes para el resto de la jornada y los inversores se mantienen en cautela a la espera de los datos de inflación de marzo de Estados Unidos. Se anticipa que la tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPC) haya desacelerado a 5,2% y que la tasa subyacente aumente a 5,6%. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista para el corto plazo según los indicadores en el gráfico diario. Tanto el RSI como el MACD oscilan en territorio negativo y el par cotiza por debajo de sus principales medias móviles. En este sentido, la zona de soporte crítica se encuentra en el área de 17.90, donde el USD/MXN estableció mínimos la semana pasada, seguida por los mínimos de agosto de 2017 en torno a 17.60. Por otro lado, se ven resistencias en la media de 20 días en 18.40 y luego la zona de 18.65.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se consolida sobre 1.0900 antes de reporte de NFPEl par EUR/USD entró en una fase de consolidación el jueves en medio de baja liquidez mientras los inversores esperan el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0925, 0,23% por encima de su precio de apertura. La mayoría de los mercados globales permanecerán cerrados el viernes en observancia del Viernes Santo. En Estados Unidos, el mercado de acciones permanecerá cerrado, pero el mercado de bonos abrirá para una sesión más corta. Aun así, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará los datos de nóminas no agrícolas de marzo. Se espera que el informe muestre que la economía creó 240.000 nuevos puestos de trabajo en marzo, luego de un aumento de 311.000 en febrero. Al mismo tiempo, se anticipa que la tasa de desempleo se mantendrá estable en 3,6%. Los datos publicados a principios de esta semana (JOLTS, ADP) comenzaron a señalar un mercado laboral debilitado. El jueves, los datos mostraron que las solicitudes iniciales semanales de desempleo fueron 228.000 en la semana que finalizó el 31 de marzo, por encima de las 200.000 esperadas, lo que agrega evidencia de que el mercado laboral enfrenta algo de dolor. El informe oficial del gobierno tendrá la última palabra y podría alimentar las expectativas de que la Fed mantendrá la tasa sin cambios en la reunión de mayo. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo alcista a corto plazo según los indicadores en el gráfico diario, con el RSI y el MACD aplanándose por encima de sus líneas medias. Sin embargo, el impulso alcista ha disminuido. Al alza, la barrera crítica a corto plazo está dada por los máximos recientes en el área de 1.0970, seguida por el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo de febrero de 1.1032. Por otro lado, el soporte inmediato se ve en el área clave de 1.0900 y luego en la zona de 1.0790-1.0800, donde la media de 20 días refuerza el nivel psicológico.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD recorta ganancias semanales a la espera de NFPEl par EUR/USD ha retrocedido desde los máximos semanales y recortado ganancias ya que los inversores parecen tomar beneficios antes del fin de semana de Pascua. Además, los datos débiles de Estados Unidos desencadenaron aversión al riesgo, lo que ayudó al dólar, mientras los mercados se preparan para el informe de nóminas no agrícolas del viernes. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza alrededor de 1.0900, un 0,49% abajo en el día después de alcanzar el máximo en la zona de 1.0970. La ADP informó el miércoles que el sector privado de EE.UU. agregó 145.000 puestos de trabajo en marzo, por debajo de los 200.000 esperados. Además, el PMI de servicios de ISM registró 51,2 en marzo, por debajo del consenso de 54,5. El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reportará las nóminas no agrícolas, que se espera que muestren que la economía creó 240.000 nuevos puestos de trabajo en marzo después del aumento de 311.000 de febrero. Los bonos estadounidenses subieron el miércoles, empujando los rendimientos del Tesoro a mínimos de varios meses, con la tasa a 10 años cayendo a 3,27%, su nivel más bajo desde septiembre. Los índices bursátiles de Wall Street operaban mixtos, con el Dow Jones manteniendo leves ganancias, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite registraban resultados negativos. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo alcista en el gráfico diario, pero los indicadores apuntan a una disminución del impulso. Al alza, el par necesita superar el área de resistencia de 1.0970 para allanar el camino a la zona de 1.1000 y potencialmente al máximo de febrero de 1.1032. Por otro lado, los niveles de soporte inmediato se pueden encontrar en 1.0850 y la marca psicológica de 1.0800 antes de la media móvil de 20 días en la zona de 1.0770.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD lucha por establecerse sobre 1.0900El par EUR/USD continúa oscilando cerca del nivel de 1.0900 el lunes, habiendo superado brevemente el nivel psicológico para alcanzar un máximo de 1.0916. Aun así, la cautela entre los inversores y un desafiante nivel de resistencia técnica están impidiendo que el euro extienda sus ganancias. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0885, un 0,38% más en el día. Al mismo tiempo, el índice DXY cayó al área de 102.00, registrando una pérdida del 0,5% el lunes. El dólar estadounidense permanece a la defensiva ante las expectativas de que la Reserva Federal podría estar cerca de terminar su ciclo de ajuste. El lunes, los datos que mostraron que el sector manufacturero de EE.UU. continuó contrayéndose en marzo, alimentaron esas perspectivas. Los PMI manufactureros de S&P Global e ISM de EE.UU. estuvieron por debajo de lo esperado en marzo. El PMI de S&P Global registró a 49,2 frente al 49,3 esperado, mientras que el indicador ISM cayó más profundamente en territorio de contracción a un mínimo de dos años de 46,3 frente al 47,5 esperado. Mientras tanto, los PMI de Alemania y la Eurozona publicados por S&P Global obtuvieron mejores resultados de lo esperado en marzo, pero se mantuvieron en territorio de contracción, en 44,7 y 47,3, respectivamente. En un movimiento sorpresa el domingo, los productores de petróleo de la OPEP+ anunciaron más recortes de producción de petróleo de alrededor de 1,16 millones de barriles por día. Este movimiento sacudió a los mercados que comenzaron la semana con algo de volatilidad. En este contexto, los rendimientos de los bonos estadounidenses retrocedieron, con la tasa de la nota a 10 años en 3,42%, mientras que los índices de Wall Street cotizaron mixtos. El Dow Jones avanzó 1%, el S&P 500 ganó 0,37% y el Nasdaq Composite perdió un 0,3%. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista a corto plazo según los indicadores en el gráfico diario, que se mantienen planos pero en territorio positivo. El par necesita recuperar el área de 1.0900 (retroceso del 50 % de la caída de mayo de 2021 a septiembre de 2022) para allanar el camino a más ganancias, apuntando a los máximos de febrero en 1.1030. Por otro lado, la incapacidad de recuperar 1.0900 podría representar una amenaza para la perspectiva a mediano plazo. Los niveles de soporte inmediato se ven en 1.0790 y luego la media de 20 días en 1.0735.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD cierra marzo con ganancias pero bajo 1.0900El par EUR/USD está cerrando marzo con una ganancia mensual luego de la caída de febrero, aunque el euro no ha podido mantenerse por encima del nivel crítico de 1.0900. En el último día de negociación del mes, el par retrocedió y recortó la mitad de su avance semanal después de que se publicaran los datos de inflación a ambos lados del Atlántico. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en la zona de 1.0835, un 0,61% por debajo de su precio de apertura. Aun así, el par registra ganancias semanales, mensuales y trimestrales de 0,74%, 2,52% y 1,31%, respectivamente. Más temprano en la sesión, la Eurozona reportó datos de inflación al consumidor. La tasa de inflación anual, medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), se ubicó en 6,9% en marzo, por debajo del consenso de 7,1% y desacelerando desde su cifra anterior de 8,5%. Sin embargo, la tasa subyacente aumentó a 5,7% desde 5,6% el mes anterior. Al otro lado del Atlántico, el índice de precios de gastos de consumo básico (PCE) de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, aumentó un 4,6% durante el año hasta marzo, ligeramente por debajo del pronóstico del 4,7%. Después de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2022 se revisó a la baja al 2,6% y la tasa PCE subyacente disminuyó, la Fed puede tener más evidencia de que la inflación se está desacelerando y la actividad económica está experimentando un crecimiento por debajo de la tendencia, lo que podría impulsar las expectativas de acciones menos agresiva por parte de la Fed. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista de corto plazo según los indicadores del gráfico diario. Desde una perspectiva más amplia, la perspectiva se inclina al alza en el gráfico semanal, aunque el impulso no es tan fuerte. El par EUR/USD necesita superar el nivel de 1.0900 de manera decisiva, el retroceso del 61,8% de la caída de mayo de 2021 a septiembre de 2022, para mejorar la perspectiva a mediano plazo, apuntando a los máximos de febrero en la zona de 1.1030. Por otro lado, el área crítica de soporte está dada por la media móvil de 20 semanas en el área de 1.0650. La pérdida de este nivel deterioraría la perspectiva del euro, exponiendo la zona de 1.0500.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD avanza sobre 1.0900, datos de inflación en la mira El par EUR/USD continúa avanzando el jueves, habiendo superando la marca de 1.0900, ya que el dólar se mantiene a la defensiva, y la atención de los inversores se dirige a los datos de inflación de la Eurozona del viernes y el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE.UU., el indicador preferido de inflación de la Reserva Federal. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza a 1.0905, un 0,56% por encima de su precio de apertura, habiendo alcanzado un máximo de una semana en 1.0926. Mientras tanto, el índice DXY cayó a 102.15, registrando una caída del 0,46% en el día. Alemania informó cifras de inflación de marzo que mostraron que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor aumentó un 7,8% interanual, por encima del consenso de 7,5% pero por debajo del 9,3% de febrero. Los rendimientos de los bonos alemanes avanzaron como reacción, con el rendimiento a 10 años subió al 2,38%. Mientras tanto, EE.UU. informó la estimación final de las cifras del PIB del cuarto trimestre de 2022, que mostró que el crecimiento económico se revisó a la baja al 2,6% desde el 2,7% estimado anteriormente. Otros datos mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 24 de marzo aumentaron a 198.000 desde las 191.000 de la semana anterior. A pesar de que los datos son débiles, los índices de Wall Street avanzaron el jueves. El S&P 500 ganó un 0,57%, el Dow Jones Industrial Average subió un 0,43% y el Nasdaq Composite subió un 0,73%. Los inversores ahora se enfocan en las cifras de inflación a ambos lados del Atlántico. Se espera que el Índice de Precios al Consumidor Armonizado Básico de la Eurozona crezca un 6,7% interanual en marzo, mientras que el Índice de Precios PCE subyacente de EE.UU. se espera que suba un 4,7% durante los 12 meses hasta febrero. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene una perspectiva positiva a corto plazo según los indicadores en el gráfico diario. El RSI y el MACD apuntan al alza, lo que sugiere que los compradores mantienen el control mientras el par se mantiene por encima de sus principales medias móviles y el nivel crítico de 1.0900. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se alinean en 1.0950 y la marca psicológica de 1.1000 por delante de 1.1032 (máximo de febrero). A la baja, el 1.0900 ahora se muestra como el nivel de soporte inmediato, seguido del nivel de 1.0820 y la zona de 1.0800.
por Jorge_TobaresFX
El oro se mantiene bajo $2000 aguardando catalizadoresLos precios del oro retrocedieron levemente el miércoles, con cierta cautela entre los inversores antes de la publicación de datos importantes de Estados Unidos y la Eurozona relacionados con la inflación. Al momento de escribir, el precio al contado XAU/USD cotiza en el área de $1965, un 0,48% por debajo de su precio de apertura. Mientras los temores bancarios continúan disminuyendo y los mercados financieros permanecen optimistas, faltan nuevos catalizadores para motivar movimientos direccionales. El calendario macroeconómico ha sido escaso durante tres días consecutivos, dejando espacio para cierta apreciación del dólar. Sin embargo, los mercados bursátiles mundiales han registrado ganancias sustanciales, con los índices de Wall Street cerrando en verde. Se espera que el calendario macroeconómico se active el jueves, con Alemania y España listos para publicar la estimación preliminar de su Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) de marzo antes de la cifra de la Eurozona, que se dará a conocer el viernes. Además, Estados Unidos dará a conocer la estimación final del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre el jueves, y se espera que confirme un crecimiento anualizado del 2,7%. El viernes, también se publicará el índice de precios de gastos de consumo personal subyacente, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal y se prevé que aumente un 4,7% durante los 12 meses a febrero. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD se está consolidando cerca de los máximos recientes, con indicadores perdiendo impulso en el gráfico diario pero manteniendo el sesgo inclinado al alza. El metal amarillo necesita un claro quiebre por encima de la zona de $2010 para apuntar a los máximos de marzo de 2022 en la región de $2070. Por otro lado, perder el área de soporte de $1930 expondría la media móvil de 20 días a $1910. Un quiebre por debajo de este último deterioraría la perspectiva técnica del metal.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD extiende ganancias semanales pero carece de impulsoEl par EUR/USD subió por encima de 1.0800, extendiendo las ganancias por segundo día el martes a pesar de que los rendimientos de los bonos estadounidenses limitaron su impulso alcista. Si bien el dólar estadounidense se ha debilitado a través del tablero y sentimiento ha mejorado, el par está luchando por obtener ganancias significativas. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0845, 0.43% por encima de su precio de apertura. Las preocupaciones relacionadas con el sector bancario han seguido disminuyendo. Los rendimientos de EE.UU. avanzaron, con el de la nota de 10 años alcanzando el 3,57%. Los índices de Wall Street comenzaron la sesión con ganancias pero luego retrocedieron, lastrados por el sector tecnológico. Mientras tanto, el euro se ha beneficiado de las expectativas con respecto al Banco Central Europeo (BCE). Los miembros del BCE han seguido asegurando que el sistema bancario europeo es resistente, centrándose principalmente en luchar contra la inflación. Por el contrario, se espera que la Fed detenga su ciclo contractivo, ya que, según los mercados de swaps, las posibilidades de que no suba sus tasas en la reunión de mayo superan el 60%. En los EE.UU., datos mostraron que la confianza del consumidor mejoró en marzo, con el Índice del Conference Board subiendo a 104.2. El jueves, varios países de la eurozona publicarán los datos de inflación al consumidor, mientras que EE.UU. publicará el índice subyacente de precios al consumidor personal el viernes. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD ofrece un panorama alcista a corto plazo, aunque los indicadores en el gráfico diario muestran falta de impulso. Al alza, el área de 1.0900 es un nivel de resistencia crítico a corto plazo. Un quiebre por encima podría allanar el camino para una nueva prueba del máximo de febrero de 1.1032. Por otro lado, los niveles de soporte se ven en la zona de 1.0750, seguidos por las medias de 20 días y 100 días en 1.0696 y 1.0638, respectivamente.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD desafía la zona de 1.0800 ante optimismo por la bancaEl par EUR/USD mantiene modestas ganancias diarias justo por debajo de 1.0800 el lunes, ya que la relajación de los temores del sector bancario elevó la confianza de los inversores, mientras que los datos del IFO alemán mostraron una mejora en las expectativas en marzo. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0790, un 0,3 % por encima de su precio de apertura. Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) cotiza un 0,2% a la baja en el día en el área de 102.90. La noticia de que First Citizens Bancshares Inc. compró el extinto Silicon Valley Bank (SVB) alivió las preocupaciones en torno a la crisis bancaria, lo que ayudó a que las acciones del sector se recuperaran. Además, Alemania reportó el índice de clima empresarial IFO, que registró 93,3 en marzo, superando el pronóstico de 90,9 y aumentando desde la cifra anterior de 91,1. El informe también mostró que los índices de evaluación actual y expectativas también resultaron mejores de lo esperado en 95,4 y 91,2, respectivamente. Al otro lado del Atlántico, los rendimientos de los bonos estadounidenses avanzaron con fuerza el lunes ante la mejora en el sentimiento del mercado. El rendimiento de la nota a 10 años se sitúa en el 3,51%, un aumento de más del 4% en el día. Además, los índices de Wall Street abrieron al alza, con el S&P 500 y el Dow Jones cotizando en verde, aunque el Nasdaq ha cedido terreno durante la sesión y pierde 0,4%. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo positivo de corto plazo, según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio se mantiene por encima de sus principales medias móviles a pesar de la reciente corrección bajista. En términos de niveles técnicos, el EUR/USD necesita quebrar decisivamente por encima de 1.0900 para reavivar el impulso alcista, apuntando al máximo de febrero en 1.1032. Por otro lado, los niveles de soporte inmediato se pueden encontrar en la zona de 1.0710-00 y la media móvil de 20 días alrededor de 1.0675.
por Jorge_TobaresFX
Oro intenta superar $2000 ante nerviosismo por la banca mundialLos precios del oro se consolidaron cerca de los máximos recientes el viernes, ya que la confianza de los inversores se deterioró debido a las renovadas preocupaciones del sector bancario después de que las acciones del gigante alemán Deutsche Bank se desplomaran más del 10%. Al momento de escribir, el precio al contado, XAU/USD, cotiza en la zona de los $1995 la onza, prácticamente sin cambios en el día. El metal amarillo intentó dos veces esta semana quebrar por encima de la marca psicológica de $2000 pero fracasó, habiendo registrado un máximo de un año de $2009. El viernes, las acciones bancarias europeas sufrieron fuertes pérdidas, encabezadas por las acciones de Deutsche Bank, que se desplomaron más del 10% debido a un aumento en los swaps de incumplimiento crediticio. El entorno de aversión al riesgo favoreció al dólar, lo que ha limitado el avance del XAU/USD. Los precios del oro alcanzaron su punto máximo por encima de los $2000 esta semana después de la decisión de la Reserva Federal. A pesar de que el FOMC elevó las tasas en 25 puntos básicos como se esperaba, el banco central eliminó la orientación de línea dura. Además, el diagrama de puntos sugirió que la mayoría de los miembros del FOMC prevén solo un aumento más de 25 pb este año. Desde una perspectiva técnica, el sesgo del XAU/USD sigue siendo alcista, según los indicadores de los gráficos diarios y semanales. Aun así, los indicadores semanales han perdido impulso, dado que el XAU/USD no logró consolidarse por encima de los $2000. Se necesita una ruptura decisiva de este nivel para allanar el camino alcista, con el próximo objetivo en el máximo de marzo de 2022 de $2070 y el área de $2100. Por otro lado, el siguiente nivel de soporte se ve en la antigua resistencia de Fibonacci en $1970, seguido de la zona de $1900, donde la media de 20 días converge con otro nivel de retroceso.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD se asoma sobre 1.23 tras decisión del BoEEl par GBP/USD avanzó por segundo día consecutivo el jueves, luego de la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de aumentar su tasa de interés principal en 25 puntos básicos a 4,25%. El BoE no descartó más alzas, lo que ayudó a apuntalar la libra. Sin embargo, el deterioro en el sentimiento del mercado durante la sesión de Nueva York impulsó al dólar y pesó sobre el par, que cedió parte de sus ganancias intradiarias. Al momento de escribir, el Cable cotiza en la zona de 1.2290, un 0,21% sobre su precio de apertura, habiendo registrado un máximo de tres semanas de 1.2343 tras el anuncio del BoE. La Reserva Federal también anunció un aumento de tasa de 25 puntos básicos el miércoles. Los comentarios de Powell y el gráfico de puntos (dot plot) llevaron a los inversores a anticipar solo una subida más de 25 puntos en 2023, lo que puso al dólar a la defensiva. El Banco de Inglaterra, al igual que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE), ha priorizado la lucha contra la inflación, citando la solidez y resiliencia del sistema bancario del Reino Unido. Además, el pronóstico económico del BoE anticipa una caída significativa de la inflación en el segundo trimestre de 2023, con un ligero aumento de la actividad económica durante el mismo período. El miércoles, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había aumentado a 10,4% interanual en febrero, frente al 10,1% de enero y superando las expectativas del mercado de 9,8%. El IPC subyacente también aumentó del 5,8% al 6,2% durante el mismo período, superando el consenso. Desde un punto de vista técnico, el GBP/USD mantiene un sesgo alcista en el gráfico diario, con los indicadores en territorio positivo y el par por encima de sus principales medias móviles. Al alza, las resistencias a corto plazo se ven en el nivel psicológico de 1.2300, seguido del máximo del 23 de marzo en 1.2343 y luego la zona de 1.2400. Por otro lado, los niveles de soporte se pueden encontrar en 1.2200, los mínimos semanales alrededor de 1.2170 y la marca de 1.2100.
por Jorge_TobaresFX
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El oro se aleja de máximos de un año a la espera de la Fed Los precios del oro continuaron retrocediendo el martes, ya que el sentimiento del mercado mejoró mientras los inversores se preparan para la decisión de la Reserva Federal el miércoles. Al momento de escribir, el precio al contado, XAU/USD, cotiza en $1940 la onza, casi un 2% por debajo de su precio de apertura, después de haber perdido alrededor de $70 o un 3,5% desde su máximo anual de $2009 d anotado el lunes. El retroceso de los precios del oro ha sido impulsado principalmente por el aumento de los rendimientos de los bonos de EE.UU. en medio de cierto alivio entre los inversores con respecto a la crisis bancaria. El rendimiento de la nota a 10 años ha subido 10 puntos básicos hasta el 3,583% después de alcanzar mínimos de varios meses el día anterior. La reunión de dos días de la Reserva Federal concluye el miércoles. Después de los recientes acontecimientos en el sector bancario, los inversores ahora especulan que el FOMC adoptará un enfoque más cauteloso en lo que respecta al aumento de las tasas. La herramienta FedWatch de CME muestra una probabilidad del 80% de una subida de 25 pb y del 20% de una decisión de no subir, mientras que un aumento de 50 pb parece fuera del debate, pero Powell y sus colegas políticos aún podrían sorprender a los mercados. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un sesgo positivo ya que los indicadores se mantienen en terreno positivo en el gráfico diario a pesar del retroceso de precios de las últimas sesiones. El soporte inmediato se ve en el área de $1895, resistencia anterior y el retroceso del 61,8% de la caída de $2070-$1615, seguido por la media de 20 días en $1870. La pérdida de este último podría deteriorar la configuración técnica. Por otro lado, el área de resistencia clave a corto plazo es de $1990 a $2010. Un quiebre por encima de este nivel expondría los máximos de 2022 en la zona de $2070.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
El oro avanza a máximo de 6 semanas con la atención en el FOMCLos precios del oro reanudaron el avance el viernes, alcanzando nuevos máximos de seis semanas, ya que el dólar estadounidense se debilitó presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. En ausencia de eventos de primer nivel, los inversionistas continúan siguiendo las señales de los flujos de riesgo y el mercado de bonos. Al momento de escribir, el oro al contado, XAU/USD, cotiza en $1950 la onza, un 1,6% por encima de su precio de apertura y va camino de registrar una ganancia semanal del 4,5%, la tercera consecutiva. La incertidumbre con respecto al sector bancario y cómo responderán los bancos centrales mantiene a los inversores nerviosos, favoreciendo la demanda de activos de refugio, como los bonos del gobierno y el metal precioso. La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ha ayudado a apuntalar los precios del oro. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años cayó al 3,45% (-3,6 %), mientras que el tipo a 2 años se sitúa en el 4,02% (-3,5%). Los datos de EE.UU. mostraron que la producción industrial se estancó en febrero, mientras que el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) se deterioró en marzo. En una nota positiva, la expectativa de inflación a 5 años de la UoM se redujo levemente a 2,8%. La perspectiva técnica sigue siendo alcista para XAU/USD en los gráficos semanal y diario, apuntando a más ganancias para la próxima semana. Los indicadores se mueven al alza en territorio positivo, mientras que las medias de 20 y 100 semanas han completado un cruce alcista. Aun así, el RSI diario está cerca del territorio de sobrecompra, lo que podría presagiar una fase de consolidación antes de otra etapa alcista. Al alza, el nivel de $1973 se muestra como una resistencia crítica, donde se encuentra el retroceso del 78,6% de la caída de $2070-$1615. Más allá de este nivel, la marca psicológica de $2000 es la siguiente barrera a considerar. Por otro lado, el nivel de soporte inmediato se ve en la zona de $1890-$1900, seguido por el media de 20 días en $1855.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD recupera terreno ante mejora del sentimiento del mercadoEl par GBP/USD avanza el jueves, recortando parte de las pérdidas semanales, impulsado por la mejora en el sentimiento de los inversores, la cual ha provocado un retroceso del dólar. Al momento de escribir, el Cable opera en la zona de 1.2110, 0,44% sobre su precio de apertura luego de marcar un mínimo de 1.2010 el miércoles en medio de preocupaciones por el sector bancario. Estados Unidos publicó datos optimistas del sector inmobiliario, con los permisos de construcción y los inicios de viviendas creciendo más que lo esperado en febrero después de mostrar una tendencia bajista en los últimos meses. Los datos de pedidos de subsidios por desempleo mostraron un descenso en la semana terminada el 10 de marzo llegando a 192.000. El foco ahora estará en las respectivas decisiones de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra de la semana próxima. En ambos caso se esperan aumentos de 25 puntos base en las tasas de referencia. Los inversores estarán atentos a las declaraciones de Jerome Powell y Andrew Bailey y como balancean la necesidad de controlar la inflación y de darle un respiro al sector financiero después de las últimas turbulencias bancarias. Desde una perspectiva técnica, el par GBP/USD mantiene el sesgo alcista de corto plazo, con los indicadores del gráfico diario en territorio positivo, aunque perdiendo impulso, mientras el precio ha encontrado soporte en las medias de 20 y 100 días que convergen en el área de 1.2020-40. Una pérdida de esta región podría deteriorar el panorama de corto plazo, enviando al Cable a su próxima zona de soporte en torno a 1.1950. Por otro lado, los próximos niveles de resistencia se observan en los máximos de esta semana en 1.2200 y luego el máximo mensual de febrero en 1.2270.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se desploma ante nerviosismo por el sector bancarioEl par EUR/USD se desplomó el miércoles, cortando una racha de cuatro días consecutivos al alza, ante temores de que la crisis bancaria que comenzó con el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) pueda expandirse por Europa. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0575, 1,5% por debajo de su precio de apertura y casi 200 pips por debajo de su máximo de un mes anotado más temprano este miércoles en 1.0759. El dólar se disparó a través del tablero impulsado por una nueva ola de aversión al riesgo, luego de que el principal accionista del banco Credit Suisse (el segundo más grande de Suiza) anunciará que no le brindará más apoyo luego de que la empresa reportara “debilidades” la semana pasada. Las acciones de Credit Suisse cayeron 30% en Zúrich, lastrando a otros bancos de la región. La cotización de Credit Suisse y otros bancos tuvo que ser suspendida varias veces en la jornada. Los temores por un efecto contagio del sistema bancario estadounidense hacia el europeo después del colapso del Silicon Valley Bank (SVB) se apoderaron del mercado, impulsando a los bonos soberanos (por tanto presionando sobre los rendimientos de los mismos) y al dólar. Este jueves, el Banco Central Europeo (BCE) decidirá sobre política monetaria. Luego de las últimas turbulencias, todo puede pasar, pero las previsiones continúan apuntando a una suba de 50 puntos base en sus tasas de referencia en esta reunión, aunque Christine Lagarde probablemente tenga que suavizar sus palabras con respecto a las próximas reuniones. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD muestra un sesgo ligeramente negativo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque los mismos se han tornado planos con la estabilización del precio en las últimas horas. El EUR/USD ha logrado mantenerse por encima de la media de 100 días que actúa como soporte inmediato en la zona de 1.0560. De perder este nivel, la caída podría precipitarse hacia la zona de 1.0500-1.0480 donde se encuentran los mínimos del 2023. Por otro lado, la media de 20 días ofrece resistencia inmediata en el área de 1.0625, seguida por 1.0700 y los máximos recientes en 1.0760.
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN recorta ganancia semanal tras datos de inflación EE.UU.El par USD/MXN retrocedió el martes después de que la inflación en EE.UU. mostrara una desaceleración para el mes de febrero, cortando una racha de tres días consecutivos de ganancias. Sin embargo, los rendimientos de los bonos estadounidenses se recuperaron, limitando las pérdidas del dólar. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en torno a 18.60, 1,6% bajo su apertura del martes, apartándose del máximo de un mes de 19.18 registrado el lunes. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., la inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPC) se sitúo en 6% interanual, registrando una baja con respecto al 6,4% de enero. Mientras tanto, la tasa de inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en 5,5% en línea con las previsiones de los analistas. Además, la mejora en el sentimiento de los inversores también colaboró con la recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses en medio de la turbulencia generada por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) el viernes. Antes de la reunión de la Fed del 21 y 22 de marzo, las expectativas ahora apuntan a un incremento de tipos de interés de 25 puntos base, cuando el lunes se favorecía una decisión de no subirlos en absoluto. Por el lado de México, si bien los últimos datos de inflación también registraron una desaceleración, el consenso del mercado es que Banxico anuncie un aumento de 25 puntos para su tasa de interés de referencia el próximo 30 de marzo, aunque hay analistas que no descartan uno de 50 bps. Desde un punto de vista técnico, el par USD/MXN mantiene una perspectiva bajista dominante. Si bien los indicadores del gráfico diario muestran un sesgo ligeramente alcista, los mismos están perdiendo impulso y se han tornado planos, mientras el precio se ubica por debajo de las medias móviles de 100 y 200 días. A la baja, los próximos soportes se observan en la media móvil de 20 días en 18.30 y la zona de 18.00 por delante del mínimo de ciclo en 17.89. En sentido contrario, las próximas resistencias se observan en la zona de 19.00 y el máximo de la semana en 19.18.
por Jorge_TobaresFX
El oro se dispara ante desplome de los rendimientos de EE.UU.El precio del oro spot XAU/USD anota un cuarto día consecutivo de ganancias, acumulando más de $100, impulsado por el desplome de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ante expectativas de que la Fed podría poner en pausa los incrementos de tasas ante el tambaleo del sistema financiero. Al momento de escribir, el XAU/USD opera en la zona de $1913, cerca de máximos de seis semanas, registrando una ganancia diaria del 2,5%. Luego del tumulto en el sistema bancario tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB), ahora los inversores anticipan que la Fed deberá mantener sin cambios la tasa de interés para aliviar la tensión en el sector. El cambio en las expectativas ha provocado una fuerte caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses a través de la curva, presionando a su vez sobre el billete verde. El rendimiento de la letra a 10 años ofrece 3,55%, un 4% por debajo del cierre anterior. La tasa de los bonos a 2 años sufre mayor caída desde 2008 tras el colapso del SVB y se sitúa en el 4,00% tras marcar un máximo de 15 años en 5,081% la semana pasada. Mientras tanto, el martes se publicaran los datos de inflación al consumidor de febrero en Estados Unidos, datos que podrían aliviar el dilema de la Fed entre combatir la inflación y darle un respiro al sistema bancario. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD muestra un sesgo alcista de corto plazo de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores ganando impulso en territorio positivo y el precio operando por encima de los principales medias móviles. Al alza, los próximos niveles de resistencia se observan en la zona de $1920, y los máximos de febrero en torno a $1960. Por otro lado, el nivel de $1900 ahora es el soporte clave, ya que representa el retroceso del 61,8% del declive entre $2070 y $1615. Más allá se encuentran la media de 20 días en $1838 y la de 100 días en $1810.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD avanza hacia 1.0700 tras nóminas no agrícolas El par EUR/USD avanzó el viernes debido a que el dólar se debilitó en general luego de la publicación del informe de nóminas no agrícolas de febrero. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0655, un 0.73% por encima de su precio de apertura, habiendo alcanzado un máximo de tres semanas de 1.0700 después del informe. Tras rebotar en mínimos de dos meses a principios de esta semana, el par está en camino de registrar su segunda ganancia semanal consecutiva. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que la economía agregó 311.000 empleos en febrero, superando el consenso del mercado de 205.000, pero por debajo de la sorprendente lectura de enero de 504.000 (revisada desde 517.000). Por otro lado, la inflación salarial, medida por el salario promedio por hora, se desaceleró a 4,6% en los 12 meses a febrero, por debajo de las expectativas del mercado de 4,7%. Además, la tasa de desempleo aumentó inesperadamente a 3,6% desde su lectura anterior de 3,4%. El informe laboral mixto atenuó las expectativas de un aumento de tasas de 50 puntos base por parte de la Reserva Federal en la reunión del 21 y 22 de marzo. Las probabilidades de un aumento de 50 pb han caído a alrededor del 40% desde más del 60% antes de los datos de nóminas no agrícolas. Además, el cierre del Silicon Valley Bank (SVB) por parte de las autoridades estadounidenses el viernes generó preocupaciones sobre el sistema financiero, volviendo a poner sobre la mesa aumentos de tasas más bajos. En este contexto, los rendimientos de los bonos estadounidenses han caído considerablemente, con el rendimiento a 10 años en 3,71%. La tasa de 2 años ha caído a 4.63% desde arriba de 5% a principios de esta semana. Los principales índices de Wall Street registran pérdidas superiores al 1% cada uno en el día. Las cifras del índice de precios al consumidor de EE.UU. de la próxima semana también serán clave para terminar de dar forma a las expectativas antes de la decisión del FOMC. Desde un punto de vista técnico, el sesgo a corto plazo del EUR/USD ha mejorado, ya que los indicadores están entrando en territorio positivo en el gráfico diario, mientras que el precio ha recuperado la media móvil simple de 20 días. La perspectiva en el gráfico semanal también favorece una continuación alcista. Un quiebre por encima del nivel de 1.0700 allanaría el camino hacia una recuperación más pronunciada, apuntando a la zona de 1.0800. Por otro lado, los niveles de soporte a corto plazo se pueden encontrar en 1.0570, 1.0530 (media de 100 días) y el nivel psicológico de 1.0500.
por Jorge_TobaresFX
El oro avanza en la antesala de las nóminas no agrícolasLos precios del oro avanzaron moderadamente el jueves ante un retroceso generalizado del dólar estadounidense luego de que los pedidos de subsidios por desempleos semanales aumentaran más que lo esperado, enfriando las expectativas hawkish en torno a la Fed y presionando sobre rendimientos de los bonos americanos. Los movimientos sin embargo, han sido limitados, dado que los inversores se mantienen mayormente al margen a la espera de los datos de empleo oficiales del gobierno de Estados Unidos, las nóminas no agrícolas. Al momento de escribir, el oro spot XAU/USD cotiza en la zona de $1830, registrando una ganancia de 0,94% en el día, después de alcanzar un máximo diario de $1851. Por otro lado, el índice DXY continúa apartándose de su máximo de tres meses registrado el miércoles. Los últimos datos del mercado laboral estadounidense, mostraron que las solicitudes de subsidios por desempleo aumentaron a 211.000 en la semana que finalizó el 3 marzo, desde la última lectura de 190.000 y por encima de las expectativas del mercado de 195.000. Luego de los datos, los rendimientos de los bonos de EE.UU a corto plazo, que se pueden ver como el costo de oportunidad de tener oro, cayeron ligeramente. Por el lado de Wall Street, los índices registran pérdidas del orden del 1,5%-2%. Según la herramienta WIRP, los inversores están apostando por mayores probabilidades de un aumento de 50 puntos base en la reunión de la Fed del 21 y 22 de marzo. Los datos de empleo del viernes, y de inflación la próxima semana, terminaran de moldear dichas expectativas. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene un sesgo de neutral a ligeramente bajista en el corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. Tanto el RSI como el MACD están planos en territorio negativo, mientras que el precio cotiza entre las medias de 20 y 100 días. El nivel psicológico de $1800, reforzado por el promedio móvil de 100 días, se ofrece como un soporte sólido para el oro, que de perderse allanaría el camino hacia el nivel de $1775, donde se ubica actualmente la media móvil de 200 días. En sentido contrario, el promedio móvil simple de 20 días, en $1835 es el nivel de resistencia inmediata, seguida por la zona de $1850-60.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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DXY se consolida en máximos de tres meses a la espera de NFPEl dólar, medido por el índice DXY, opera prácticamente sin cambios el miércoles, consolidándose tras marcar un máximo de tres meses, luego del fuerte repunte catalizado por el testimonio hawkish del presidente de la Fed Jerome Powell ante el Congreso de Estados Unidos. Al momento de escribir, el índice DXY cotiza en la zona de 105.65, sin cambios con respecto a su precio de apertura, tras marcar su nivel más alto desde comienzos de diciembre en 105.88. En el segundo testimonio de Powell, el presidente de la Fed reafirmó su postura acerca de que todavía queda camino por recorrer en la lucha con la inflación y que los próximos pasos de la Fed, seguirán dependiendo de los datos entrantes. De acuerdo con la herramienta WIRP, los inversores ahora descuentan una mayor probabilidad de un aumento de 50 bps en las tasas de interés que llevaría los fondos federales a 5.25%, después de que en los últimos meses el consenso se inclinaba por un aumento de 25 bps. Mientras Powell daba su testimonio, el reporte ADP de febrero, confirmó que en el sector privado de EE.UU. se agregaron 242.000 empleos, superando el consenso del mercado de 200.000 y superando su última lectura de 119.000, agregando evidencia de que el mercado laboral se mantiene sólido. Los inversores aguardan ahora por el reporte oficial de las nóminas no agrícolas que se publicará el viernes. Por otro lado, los rendimientos de los bonos estadounidenses se mantienen cerca de los máximos recientes tras un breve retroceso, con los bonos a 2,5 y 10 años rindiendo 5,06%, 4,33% y 3,98% respectivamente. En Wall Street, los índices cotizan mixtos con el S&P 500 ganando 0,14% y el Nasdaq Composite avanzando 0,45%, mientras que el Dow Jones cede 0,14%. Desde una perspectiva técnica, el índice DXY muestra un sesgo alcista de corto plazo en el gráfico diario, con los indicadores asentándose en territorio positivo e indicando que los compradores tienen el control. Al mismo tiempo, el precio se mantiene sobre la media móvil de 100 días que ofrece soporte inmediato en la zona de 105.30. Al alza, los próximos niveles de resistencia podrían enfrentarse en la zona de 106.00 y la media móvil de 200 días en 106.60, por delante el nivel psicológico de 107.00.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
El oro retrocede tras testimonio de Powell, con la mira en $1800Los precios del oro estuvieron bajo presión el martes dado que el dólar estadounidense se fortaleció a través del tablero luego del testimonio semestral del presidente de la Reserva Federal ante el Senado de Estados Unidos. Al momento de escribir, el precio spot XAU/USD se cotiza en $1818 por onza, 1,55% más bajo en el día, habiendo marcado un mínimo de una semana de $1815. El dólar estadounidense se vio impulsado por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell. En una audiencia ante el Senado, señaló su disposición a aumentar las tasas a un ritmo más rápido y dijo que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo previsto anteriormente, dado que los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado. La próxima ronda de datos, incluidas las nóminas no agrícolas de febrero y los números de inflación, probablemente determinarán si la Reserva Federal optará por un aumento de tasas de 25 o 50 puntos base en la reunión de FOMC del 21 y 22 de marzo. Después del testimonio de Powell, los índices de Wall Street se hundieron, mientras que los rendimientos del Tesoro a corto plazo aumentaron, con la tasa de notas de 2 años alcanzando su nivel más alto en 15 años en 4,979%. Los rendimientos más altos favorecieron el avance del dólar, pesando sobre el par XAU/USD. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo XAU/USD se ha vuelto bajista según los indicadores en el gráfico diario, que han acelerado al sur, mientras que el precio quebró por debajo del promedio móvil simple de 20 días y se acerca al nivel psicológico de $1800 , soporte crítico a corto plazo. Un quiebre bajo de este último podría habilitar un descenso más pronunciado, apuntando a la media móvil de 200 días a alrededor de $1775. Por otro lado, el área de resistencia inmediata se ve en la región de $1845-50, seguida de los máximos semanales en la zona de $1860.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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GBP/USD cierra la semana sobre 1.2000 pero carece de impulsoEl Cable está cerrando la semana con ganancias, beneficiado por un mejor clima en los mercados y por datos optimistas de la economía británica. Por otro lado, el dólar ganó algo de tracción después de PMIs mejores que los esperados pero el avance se vio limitado por la caída en los rendimientos de sus bonos soberanos. Al momento de escribir, el GBP/USD opera en torno a 1.2040, 0,81% sobre su precio de apertura y justo por debajo de la media móvil de 20 días. Mientras tanto, el dólar medido por el índice DXY opera una pérdida del 0,4% en la zona de 104.50. Los datos de S&P Global revelaron que el PMI del sector de servicios de Estados Unidos se mantuvo en zona de expansión en febrero en 50.6 en febrero, superando las expectativas del mercado de 50.5, mientras que el PMI compuesto global cayó a 50.1 y no alcanzó las previsiones de 50.2. El PMI de servicios ISM también superó las previsiones del mercado, llegando a 55,1 frente al 54,5 previsto. Mientras tanto el PMIs compuesto de S&P Global para la economía británica se situó ligeramente por encima de las expectativas del mercado en febrero en 53.1 versus el 53 esperado. Sin embargo, el avance del GBP/USD fue mayormente impulsado por la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses que lastraron al billete verde. En ese sentido el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayeron más del 2% para cotizar en 3,96%. De cara a la próxima semana, los inversores estarán atentos a los datos de las nóminas no agrícolas de EE.UU que se conocerán el próximo viernes y el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, frente al congreso. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva de corto plazo para el par GBP/USD se ha tornado mayormente neutral, con los indicadores cerca de sus línea medias en el gráfico diario y el precio consolidándose entre las medias móviles de 20 y 200 días que continúan acercándose. Un quiebre sobre la media de 20 días (1.2045) o bajo la media de 200 días (1.1913) en las próximas sesiones es necesario para determinar una dirección de corto plazo.
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EUR/USD pierde impulso y recorta ganancias semanalesEl par EUR/USD estuvo bajo presión el jueves, revirtiendo la mayor parte de las ganancias del día anterior, a pesar de los datos de inflación de la Eurozona más altos de lo esperado. Al mismo tiempo, el dólar se benefició del aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses en medio de la creciente preocupación por las presiones inflacionarias mundiales. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0603, 0,59% por debajo de su precio de apertura, luego de ser rechazado desde un máximo diario de 1.0672. Mientras tanto, el dólar medido por el índice DXY cotiza justo por debajo de la marca de 105.00, registrando una ganancia del 0,55% en el día. En el Viejo Continente, la tasa de inflación de la Eurozona medida por el Índice de Precios de Consumo Armonizado, aumentó hasta el 8,5% en los 12 meses a febrero, por encima del 8,2% esperado. La tasa de inflación subyacente fue de 5,6% en el mismo período frente al 5,3% esperado. Tras la publicación de los datos, el rendimiento del Bund alemán a 10 años retrocedió ligeramente luego de establecer nuevos máximos multianuales y se sitúa en el 2,75%. Al otro lado del Atlántico, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están mostrando un sólido desempeño, con la tasa a 10 años en 4,07%. Las rentabilidades a 2 y 5 años también avanzaron y se sitúan en el 4,9% y el 4,32%, respectivamente. Además, el Banco Central Europeo (BCE) publicó las actas de su última reunión, que no proporcionaron nueva información. El documento señaló que los miembros del Consejo de Gobierno acordaron que serían necesarios más aumentos de tasas. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene la perspectiva bajista a corto plazo según los indicadores en el gráfico diario, ya que el RSI y el MACD están cayendo, señalando una posible continuación bajista. Al mismo tiempo, los avances del par siguen limitados por la media móvil de 20 días, que actúa como una sólida resistencia dinámica, actualmente en 1.0670. El nivel de soporte inmediato se ve en los mínimos semanales de 1.0525, seguido por la marca psicológica de 1.0500, reforzada por la media de 100 días en 1.0492, y luego el mínimo de enero en 1.0483. Por otro lado, los compradores necesitan establecerse sobre la media de 20 días para allanar el camino hacia 1.0700 y potencialmente hacia el área de 1.0750.
por Jorge_TobaresFX