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USD/MXN con perspectiva alcista, se acerca a máximos semanalesEl peso mexicano se deprecia ligeramente frente al dólar al comienzo de la jornada del jueves a pesar del tono más débil de la divisa estadounidense frente a sus principales rivales. El par USD/MXN opera en la zona de 20.75, 0,5% sobre su precio de apertura, aunque todavía no alcanza los máximos semanales. En general, el par se ha estado moviendo de manera lateral en las últimas sesiones luego de quebrar sobre 20.60 y ser limitado por la zona de 20.85. Los temores de que una nueva ola de Covid-19 en el viejo continente pueda ralentizar la recuperación económica global están afectando el sentimiento de los inversores, poniendo presión sobre los mercados bursátiles y las monedas emergentes. Por delante los inversores estarán atentos a la publicación de los datos de Estados Unidos entre los que se destacan los pedidos semanales de subsidios por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene un sesgo alcista en el gráfico diario, con el precio cotizando sobre sus principales medias móviles, aunque los indicadores pierden impulso. El par necesita establecerse sobre la zona de 20.85 para recobrar el momento alcista e intentar una nueva prueba de la zona de 21.00, desde donde fue rechazado a comienzos de mes. Un quiebre aquí podría poner la zona de 21.60 nuevamente en el radar de los compradores. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en la media móvil de 20 días, actualmente en 20.50, seguido por los mínimos de noviembre en la zona de 20.25. Sin embargo, el USD/MXN necesitará un quiebre bajo 20.10 para cambiar la perspectiva de corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD extiende caída y se asoma bajo soporte claveEl par EUR/USD continúa en caída libre, acumulando su sexta caída diaria consecutiva y marcando mínimos más bajos cada día. El EUR/USD registró su nivel más bajo desde el 8 de julio de 2020 este miércoles en 1.1263 durante la sesión europea antes de rebotar nuevamente sobre la marca de 1.1300. El billete verde continúa apreciándose a través del tablero en estos días, impulsado por las expectativas de que la Reserva Federal deberá comenzar a subir sus tipos de interés antes de lo previsto dadas las fuertes presiones inflacionarias. Esta especulación ha ayudado a la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro y al dólar. Por su parte, la pérdida de impulso en la recuperación económica en la eurozona, reflejada en algunos indicadores macroeconómicos clave, junto con el aumento de casos de COVID-19 también ha estado presionando al euro. Desde una perspectiva técnica, el sesgo bajista del EUR/USD continúa ganando impulso, con el par marcando mínimos más bajos a pesar de las condiciones de extrema sobreventa señaladas por el RSI en el gráfico diario. El par se asomó brevemente bajo el retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento alcista del 2020 entre 1.0637 y 1.2350 en 1.1290, pero no ha logrado consolidarse bajo ese nivel. Un quiebre decisivo podría abrir el camino hacia la siguiente zona de soporte relevante observada en el mínimo mensual de julio de 2020 en 1.1185. Por otro lado, el área de 1.1490-1.1500 es la resistencia clave de corto plazo, seguida por la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1540.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD permanece vulnerable en mínimos de 16 mesesEl EUR/USD quebró bajo la marca de 1.1400 el lunes y registró su nivel más bajo desde julio del 2020 en 1.1351 durante la sesión europea del martes. El euro ha logrado recuperarse ligeramente desde el mencionado mínimo y se encuentra en la zona de 1.1365, mientras la atención de los inversores se dirige ahora a los datos de ventas minoristas de Estados Unidos. La caída del EUR/USD, que acumula cinco velas diarias rojas consecutivas, se da ante un repunte del dólar estadounidense junto con los comentarios de la Presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien sugirió el lunes que contraer las condiciones monetarias (subir los tipos de interés) en este momento sería más perjudicial que beneficioso. Desde un punto de vista técnico, el par EUR/USD mantiene la perspectiva negativa, aunque el RSI ya ha alcanzado condiciones de sobreventa en el gráfico diario, sugiriendo una pausa en el recorrido bajista. El EUR/USD podría incluso intentar un movimiento correctivo, aunque este movimiento podría ser bastante tímido. En términos de niveles técnicos, si el par logra quebrar bajo la zona de 1.1350, el siguiente soporte significativo se observa en la zona de 1.1300-1.1290, donde el nivel psicológico se alinea con el retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento alcista del 2020 entre 1.0637 y 1.2350. Una pérdida de este último incrementará el potencial bajista de mediano plazo. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediato se observa en 1.1400, aunque el EUR/USD necesita recuperar la zona de 1.1500 para aliviar la presión bajista de corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
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El oro se toma un respiro pero mantiene el sesgo alcista de CPEl precio del oro está tomando un descanso este lunes, consolidándose en la zona de $1865 la onza, tras siete días consecutivos de ganancias y habiendo marcado un máximo de cinco meses en la jornada del viernes. El oro spot, XAU/USD, registró su nivel más alto desde el 15 de junio en $1868,76 antes de encontrar resistencia y entrar en una fase de consolidación. El repunte del metal dorado se dio ante una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro en las últimas dos semanas, con el retorno de la letra a 10 años cayendo desde 1,706% hasta 1,415% el 9 de noviembre. Sin embargo, los rendimientos rebotaron con fuerza tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. El Índice de Precios al Consumidor registró la mayor suba interanual en más de 30 años en octubre, con un crecimiento del 6,2%. Este dato alimentó las expectativas de que la Reserva Federal necesitará incrementar la tasa de interés antes de lo previsto, llevando a los rendimientos nuevamente sobre 1,5% en la segunda mitad de la semana pasada. Sin embargo, la correlación negativa entre el precio del metal dorado y los rendimientos se debilitó ya que el oro mantuvo fuerte demanda como cobertura ante la inflación. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene el tono alcista de corto plazo, con los indicadores en territorio positivo y la media móvil de 20 días habiendo cruzado sobre las medias de 100 y 200 días. Sin embargo, el RSI todavía debe corregir lecturas de sobrecompra, dejando lugar a un movimiento correctivo en las próximas sesiones. En este sentido, la zona de $1800-10 se observa como soporte clave para mantener el sesgo alcista vigente. Un quiebre bajo éste último podría debilitar la estructura de corto plazo y exponer el área de $1760. Por otro lado, un quiebre sobre los máximos recientes en la zona de $1870 allanaría el camino a la zona de $1900, en camino hacia los máximos del 2021 registrados en enero cerca de $1960.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD: cierre semanal refuerza la perspectiva bajistaEl par EUR/USD registra su tercera caída diaria consecutiva este viernes y se da cerrar la semana con una pérdida del 1% bajo 1.1450. El par aceleró a la baja tras quebrar el nivel de 1.1500 luego de que datos de Estados Unidos mostraran que la inflación de octubre fue más alta de lo esperado. La tasa interanual de inflación fue del 6,2% versus 5,8% esperado, muy por encima del objetivo de la Fed. Si bien la Reserva Federal continúa considerando las presiones de precios como transitorias, la persistente inflación incrementa las posibilidades de que el banco central incremente su tasa de interés más temprano que tarde. El dólar ha estado en ascenso a través del tablero durante las últimas jornadas, llevando al EUR/USD hasta su nivel más bajo desde julio de 2020 en 1.1432. La perspectiva de corto plazo continúa siendo negativa para el EUR/USD, aunque el RSI diario ya evidencia condiciones de sobreventa, favoreciendo un movimiento correctivo antes de una nueva pierna bajista. Por su parte, el precio opera bajo sus principales medias móviles tanto en el gráfico diario como semanal y ha quebrado bajo el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento alcista visto en 2020 entre 1.0637 y 1.2350, todo lo cual refuerza el escenario bajista. En cuanto a niveles técnicos, el soporte inmediato se observa en la zona de 1.1420, máximos de junio de 2020, seguido por la zona de 1.1400-1.1390. Por otro lado, la media de 20 días, actualmente en 1.1580, es la resistencia de corto plazo a considerar, seguida por el área de 1.1660. Más allá cobra significancia la zona de 1.1700.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN se aparta de máximo semanal atento al BanxicoEl peso mexicano recupera algo de terreno frente al dólar este jueves mientras los inversores esperan la decisión del Banco de México que se conocerá más tarde. El par USD/MXN subió más del 1,5% el miércoles y alcanzó un máximo de una semana en 20.69 durante la sesión europea de hoy antes de encontrar resistencia. El movimiento alcista ha sido mayormente impulsado por un repunte del billete verde a través del tablero tras los datos de inflación de Estados Unidos que resultaron más altos de lo esperado y elevaron las expectativas de un incremento de tasas de interés por parte de la Fed. Pero hoy es el turno del Banxico, con el consenso apuntando a una suba de 25 puntos base para llevar la tasa de referencia de 4,75% a 5%. Los datos de inflación de México que se publicaron el martes, revelaron una tasa interanual de 6,24%, ligeramente por encima de las expectativas, llevando a algunos analistas a creer que el Banco de México podría responder incluso más agresivamente. De acuerdo con los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica del par USD/MXN se ha tornado alcista en el corto plazo, aunque perdiendo algo de impulso dado el retroceso de las últimas horas. La zona de 20.70 es la resistencia inmediata, seguida por el área de 21.00 donde el nivel psicológico se ve reforzado por el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento descendente desde el máximo histórico del par en 25.77 hasta el mínimo del 2021 en 19.55. Por otro lado, la media móvil de 20 días ofrece soporte inmediato, actualmente en la zona de 20.40, seguida por el área de 20.15-20.20 donde convergen las medias de 200 y 100 días. El mercado parece haber descontado una suba de 25 puntos base por lo que cualquier desviación podría provocar movimientos volátiles.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD registra nuevos mínimos y amenaza con quebrar 1.1500El dólar estadounidense se está fortaleciendo a través del tablero en la jornada del miércoles tras la publicación de los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos. El par EUR/USD marcó un nuevo mínimo para el 2021 en 1.1505, apenas unos pocos pips bajo el mínimo del 5 de noviembre durante la sesión de Nueva York. Los datos de inflación de Estados Unidos resultaron más altos de lo esperado, alimentando expectativas de que la Reserva Federal deberá actuar más temprano que tarde contrayendo su política monetaria (vía incremento las tasas) para frenar el calentamiento de la economía. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció a una tasa interanual del 6,2% en octubre, superando las expectativas del 5,8%. El IPC subyacente, que excluye los sectores volátiles de alimentación y energía, se incrementó en un 4,6% en el mismo período, también superando el pronóstico de 4,3%. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo negativo de acuerdo con los indicadores técnicos del gráfico diario que continúan ganando impulso bajista y se encuentran lejos de niveles de extenuación. A su vez, el precio opera bajo sus principales medias móviles y se aproxima al nivel de soporte clave de 1.1490, delimitado por el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento ascendente de marzo 2020 a enero 2021. Un quiebre bajo este nivel expondría la zona de 1.1420, donde se encuentran los máximos de junio de 2020. Por otro lado, el EUR/USD necesita recuperar la zona de 1.1690-1.1700 para aliviar la presión vendedora. Más allá se observan las próximas resistencias significativas en el área de 1.1750 y la media de 200 días en 1.1885.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN se aproxima a zona crítica de soporteEl peso mexicano se aprecia por tercer día consecutivo este martes, y acumula su quinta suba en los últimos seis días, mientras el dólar permanece bajo presión a través del tablero. El par USD/MXN registró su nivel más bajo en casi dos semanas al comienzo de la sesión de Nueva York registrando un mínimo de 20.25. En México se publicaron los datos de inflación al consumidor este martes. El INPC mostró un incremento del 6,24% interanual en octubre, superando ligeramente el pronóstico de 6,18%. La tasa de inflación intermensual fue de 0,84%, también unos pocos puntos por sobre las expectativas. La presión inflacionaria podría incrementar las perspectivas de que el Banco de México eleve su tasa de interés en su reunión del jueves. Por otro lado, en Estados Unidos se publicaron los datos de inflación al productor. El IPP registró un crecimiento del 0,6% en octubre, en línea con las expectativas, mientras que la tasa interanual subió 8,6%. El miércoles se publicará el Índice de Precios al Consumidor. Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN mantiene un sesgo bajista en el corto plazo, con los indicadores en territorio negativo aunque planos, mientras que el precio acaba de cruzar bajo la media móvil de 50 días. Si el par logra un quiebre decisivo bajo las medias de 200 y 100 días que convergen en el área de 20.18-14, podría probar el nivel psicológico de 20.00 en camino hacia los mínimos de septiembre en el área de 19.85. Por otro lado, el USD/MXN necesita recuperar la media móvil de 20 días, actualmente en 20.40, para aliviar la presión bajista e intentar un avance hacia la zona de 20.70.
por Jorge_TobaresFX
El oro marca máximo de dos meses y mantiene sesgo alcista de CPEl metal dorado continúa presionando al alza en la jornada del lunes, habiendo marcado un máximo de dos meses al comienzo de la sesión de Nueva York, mientras los inversores continúan asimilando el anuncio de la Fed y los datos de empleo de Estados Unidos publicados el viernes. El oro spot, XAU/USD marcó su nivel más alto desde el 6 de septiembre en $1826, antes de retroceder levemente. El metal dorado ha logrado beneficiarse de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro vista en los últimos días, ya que pueden considerarse el costo de oportunidad del metal que no ofrece rendimiento. De esta manera, XAU/USD ha logrado recuperar más del 3,5% desde el mínimo de la semana pasada registrado en la zona de $1758 la onza. El viernes, las nóminas no agrícolas de empleo mostraron una creación de 531.000 nuevos puestos en octubre, superando las expectativas de 425.000 puestos. Además la lectura de septiembre fue revisada al alza sumando 118.000 puestos adicionales. La tasa de desempleo cayó a 4,6%. Desde un punto de vista técnico, el XAU/USD mantiene un sesgo alcista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque ha perdido algo de impulso en las últimas horas. Sin embargo, las medias de 20 y 100 días han concretado un cruce alcista, respaldando la perspectiva alcista. En términos de niveles técnicos, la zona de $1826-1830 es el nivel de resistencia inmediata, ganando significancia por la presencia del retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente $2075 y $1676. El retroceso del 50% de la misma caída desde el máximo histórico del oro podría limitar el alza en la zona de $1875. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en la zona de $1785-90 donde convergen las medias móviles de 100 y 200 días. Un quiebre bajo esta zona podría debilitar la estructura de corto plazo y exponer la zona de $1760.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD marca nuevos mínimos, se refuerza la perspectiva bajistaEl par EUR/USD marcó nuevos mínimos para el 2021 este viernes luego de la publicación de los sólidos datos de empleo de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas de empleo mostraron una creación de 531.000 nuevos puestos en octubre, superando las expectativas de 425.000 puestos. Además la lectura de septiembre fue revisada al alza sumando 118.000 puestos adicionales. La tasa de desempleo cayó a 4,6%. Los mercados reaccionaron de manera dispar a los datos. El dólar se fortaleció frente a sus principales rivales, a pesar de la fuerte caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las acciones alcanzan nuevos máximos en Wall Street, mientras que el oro gana más del 1% y avanza sobre $1800 la onza. El par EUR/USD estableció su nivel más bajo en 15 meses en 1.1512 antes de rebotar y regresar al punto de partida del día en la zona de 1.1560. La perspectiva técnica de corto plazo se mantiene bajista para el EUR/USD, con los indicadores del gráfico diario en territorio negativo sin alcanzar condiciones de sobreventa aún. Un quiebre bajo 1.1512 expondría la zona de 1.1490, retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento alcista de marzo 2020 a enero 2021. El siguiente objetivo bajista se observa en 1.1420, donde se encuentran los máximos de junio de 2020. Además, si el EUR/USD consigue un cierre semanal bajo la media de 200 semanas, actualmente en 1.1560, podría reforzar la perspectiva bajista de mediano plazo. Por otro lado, el par necesita una recuperación sobre la zona de 1.1690-1.1700 para aliviar el tono bajista e intentar un rebote hacia el área de 1.1750 y eventualmente la zona de 1.1900, nivel que limitado el alza en los últimos meses y que se ve reforzado por la media de 200 días.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD amenaza los mínimos de 2021El par EUR/USD está cayendo considerablemente en la jornada del jueves, presionado por la apreciación del billete verde tras el anuncio de la Reserva Federal del miércoles. El movimiento alcista del USD se da en un entorno de aversión al riesgo, también reflejado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El EUR/USD pierde un 0,7% durante la sesión de Nueva York y se aproxima a su mínimo del 2021 registrado el 12 de octubre en 1.1523. Al momento de escribir cotiza en 1.1535, habiendo marcado un mínimo del día en 1.1527. La Fed decidió comenzar a recortar su programa de compra de bonos en $15.000 millones por mes – política conocida como tapering. El programa de estímulo monetario ascendía a $120.000 millones de dólares, por lo cual le llevará al banco central ocho meses llegar a cero. Además, el presidente de la Fed Jerome Powell señaló que pueden ser pacientes en cuanto a elevar los tipos de interés se trata, pero que estarán atentos a la inflación y no limitaran su accionar de ser necesario. En el frente de datos, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo de Estados Unidos se situaron en 269.000 en la última semana, por debajo de lo esperado. La atención de los inversores se dirige ahora a la publicación de las nóminas no agrícolas el viernes que se espera reporten una fuerte creación de empleo – 425.000 puestos en octubre. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo claramente bajista en el corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que la cotización continua cayendo y amenaza con una nueva prueba de los mínimos anuales. El RSI aún no alcanza condiciones de sobreventa, dejando lugar para una caída más pronunciada. Un quiebre bajo 1.1523 abriría el camino para una nueva pierna bajista, con próximo objetivo en 1.1500-1.1490, retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento alcista de marzo 2020 a enero 2021, en camino a 1.1420. Por otro lado, el par necesita recobrar al menos la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1600, para aliviar la presión bajista e intentar una recuperación hacia la zona de 1.1690-1.1700.
por Jorge_TobaresFX
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El oro retrocede bajo $1800 con la mirada en la FedEl precio del oro está cayendo por segundo día consecutivo este miércoles en un entorno de cautela mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal durante la tarde americana y los datos de empleo de Estados Unidos que se publicarán el viernes. El oro spot, XAU/USD, viró a la baja luego de encontrar resistencia en la zona de $1800 la onza, y marcó un mínimo del día en la zona de $1778. El retroceso del metal dorado se da a pesar de la caída en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, con la tasa de la letra a 10 años en franco retroceso, actualmente en torno a 1,53%, luego de alcanzar 1,7% el 22 de octubre. Durante la tarde del miércoles, la Fed dará a conocer su decisión de política monetaria, con las expectativas puestas en un recorte del programa de compras de bonos (tapering). Se espera que el banco central reduzca el ritmo mensual de compras a una tasa de $15 mil millones por mes, en cuyo caso le tomaría ocho meses para llegar a cero desde los $120 mil millones actuales. En la antesala de las nóminas no agrícolas, el reporte de empleo privado de Estados Unidos publicado por ADP mostró una creación de 571.000 puestos en octubre, superando las expectativas en torno a 400.000. Aunque se anticipan movimientos erráticos a la espera de la Fed, la perspectiva técnica del XAU/USD se ve ligeramente sesgada a la baja de acuerdo con el gráfico diario. Sin embargo, el precio está logrando sostenerse sobre la zona de $1780, donde las medias de 20 y 50 días convergen. Un quiebre decisivo bajo esta zona, podría exponer el mínimo de octubre en $1745, seguido por el mínimo de septiembre en $1720. Por otro lado, una recuperación sobre la zona de $1790-1800, donde la media de 200 días limita los avances, podría aliviar la presión vendedora y apuntar hacia una prueba de $1815 en camino hacia $1835.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD no logra mantenerse sobre 1.1600 a la espera de la FedEl par EUR/USD está cediendo parte del terreno ganado en la jornada anterior este martes, tras no lograr sostenerse sobre el nivel de 1.1600. La recuperación del euro vista durante la segunda mitad de octubre fue limitada por la media de 50 días en la zona de 1.1690 la semana pasada y desde allí, el EUR/USD ha estado moviéndose al sur encontrando soporte en la zona de 1.1535. En general, la falta de dirección predomina en los mercados, mientras la atención de los inversores se dirige a la reunión de la Reserva Federal y los datos de empleo de Estados Unidos. El miércoles, la Fed dará a conocer su decisión de política monetaria, con las expectativas puestas en un recorte del programa de compras de bonos (tapering). Se espera que el banco central reduzca el ritmo mensual de compras a una tasa de $15 mil millones por mes, en cuyo caso le tomaría ocho meses para llegar a cero desde los $120 mil millones actuales. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo negativo en el gráfico diario, con los indicadores apuntando al sur y el precio retrocediendo bajo la media móvil de 20 días. El mínimo de la semana pasada en 1.1535 ofrece soporte inmediato, seguido por el mínimo del 2021 en 1.1523. Un quiebre de este último expondría la zona de 1.1500. Por otro lado, el par necesita establecerse sobre el área de 1.1600, donde la media de 20 días refuerza el nivel psicológico, para aliviar el tono bajista e intentar una nueva prueba de la zona de 1.1690. Si consigue superarlo, la próxima capa de resistencia se observa en el rango 1.1750-75.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN extiende rally y desafía zona de resistencia claveEl par USD/MXN continúa en ascenso por sexto día consecutivo este lunes gracias a la fortaleza generalizada del dólar. El billete verde se ha estado beneficiando de la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro vista los últimos días, mientras los inversores se enfocan en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que concluirá el miércoles y los datos de empleo de Estados Unidos el viernes. Mientras tanto, el peso no logra cobrar impulso de la suba en los índices bursátiles. La semana próxima será el turno del Banxico para decidir en política monetaria. El par USD/MXN ha alcanzado su nivel más alto en casi tres semanas en 20.87 al comienzo de la sesión de Nueva York, con la perspectiva técnica de corto plazo tornándose claramente alcista, aunque habiendo alcanzado terreno de sobrecompra en los gráficos intradiarios, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva pierna alcista. Si el par logra establecerse sobre los máximos de octubre en la zona de 20.90 podría ganar renovado impulso con siguiente objetivo en el área de 21.40-60 donde el par estableció los máximos del 2021 en marzo. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en la media móvil de 20 días actualmente en 20.45, seguida por la zona de 20.10-20, donde convergen las medias de 100 y 200 días. Un quiebre bajo esta área podría cambiar el sesgo de corto plazo y apuntar hacia 19.80-70.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cierra la semana al alza, mejora la perspectiva de CPEl peso se deprecia frente al dólar estadounidense por quinto día consecutivo este viernes y se dispone a cerrar la semana con pérdidas por primera vez tras dos subas consecutivas. El par USD/MXN está presionando al alza, habiendo alcanzado un máximo de dos semanas en 20.57 durante la sesión de Nueva York y se mantiene cerca de dicho máximo al momento de escribir. El billete verde ha estado operando con resultados mixtos frente a sus principales rivales en una semana cargada con datos macroeconómicos aunque está avanzando de manera generalizada este viernes. A destacar, las cifras del PIB de EE.UU. para el tercer trimestre de 2021 mostraron un crecimiento anualizado menor al esperado (2% vs 2,7% previsto). Mientras tanto en México, el PIB registró una contracción del 0,23% en el tercer trimestre, caída que según analistas puede atribuirse principalmente a la tercera ola de COVID-19. De enero a septiembre, el PIB registra un crecimiento del 6,4% real, con cifras desestacionalizadas. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN exhibe un sesgo alcista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores técnicos del gráfico diario, mientras el precio cotiza sobre las principales medias móviles. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, el tono bajista se mantiene vigente en los gráficos semanal y mensual. La media de 100 semanas en 20.78 es el nivel clave a superar para favorecer un avance más pronunciado del USD/MXN. Más allá, la zona de 20.90-21.00 será la siguiente barrera significativa para los toros. Por otro lado, la zona de 20.10-20.00, donde convergen las medias de 20 y 200 semanas, ofrecerá sólido soporte ante nuevas caídas. Un quiebre bajo esta área podría renovar la presión bajista y exponer el mínimo del 2021 en 19.54, con soporte intermedio en la zona de 19.80-70.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD rebota sobre 1.1600 tras BCE y datos de Estados UnidosEl par EUR/USD está avanzando por segundo día consecutivo este jueves tras una serie de datos y anuncios macroeconómicos en ambos continentes, aunque mantiene el rango de cotización establecido en la última semana. El Banco Central Europeo dejó sin cambios sus tasas de interés referencia y su programa de compra de activos en su reunión del jueves, como era ampliamente anticipado. Al igual que en reuniones anteriores, el BCE dijo que las tasas permanecerán en los niveles actuales o más bajos hasta que la inflación alcance la meta del 2% mucho antes del final de su horizonte de pronóstico y de forma duradera para el resto del horizonte de proyección. Del otro lado del Atlántico, Estados Unidos publicó una serie de datos macroeconómicos con resultados mixtos. A destacar, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2% a tasa anualizada en el tercer trimestre, por debajo del 2,7% esperado por los analistas. También se publicaron los datos de pedidos iniciales de subsidios por desempleo, que mostraron una ligera disminución en la semana del 22 de octubre. El par EUR/USD ha reaccionado moviéndose ligeramente al alza tras esta batería de datos y decisiones, aunque permanece en una fase consolidativa en torno a la marca de 1.1600. La perspectiva técnica de corto plazo para el euro-dólar permanece indefinida de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, con un sesgo ligeramente bajista en marcos temporales más amplios. El EUR/USD necesita un quiebre decisivo sobre la zona de 1.1670 para aliviar la presión bajista e intentar un movimiento hacia la zona de 1.1700. Por otro lado, una pérdida de la zona de 1.1580-70 podría favorecer una caída más pronunciada hacia 1.1560 en camino al mínimo de 2021 en 1.1523.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN se sostiene sobre soportes clave de corto plazoEl par USD/MXN se mantiene relativamente estable este miércoles antes de la apertura de la sesión de Nueva York, habiendo recuperado terreno tras marcar un mínimo de un mes el martes en la zona de 20.10 en la jornada del martes. El movimiento alcista del USD/MXN se da en línea con una recuperación del billete verde a través del tablero, rally que fue propulsado el martes por la publicación de una serie de datos macroeconómicos sólidos para Estados Unidos. El jueves, los inversores estarán atentos a la publicación de los datos preliminares del PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre del 2021. La perspectiva técnica para el par USD/MXN continúa siendo ligeramente negativa a pesar del reciente rebote, con los indicadores del gráfico diario bajo sus líneas medias aunque carentes de impulso. Mientras tanto el precio, opera justo sobre la media móvil de 200 días (20.16) habiendo rebotado desde la media de 100 días (20.11) el martes. El par necesita un quiebre bajo esta última para incrementar el potencial bajista, con siguiente objetivo en el nivel psicológico de 20.00 y allanar el camino hacia los mínimos mensuales de agosto y septiembre en la zona de 19.80. Por otro lado, una recuperación del área de 20.25 expondría la resistencia clave de corto plazo delimitada por la media de 20 días en 20.45. Un quiebre de esta última podría cambiar la perspectiva de corto plazo, poniendo foco en la zona de 20.90.
por Jorge_TobaresFX
El oro pierde brillo pero mantiene sesgo positivoEl metal dorado ha caído significativamente en la jornada del martes, presionado por la apreciación del dólar estadounidense a través del tablero. La cotización del oro spot (XAU/USD) ha caído nuevamente por debajo del nivel de $1800 la onza, registrando un mínimo de $1782 durante la sesión de Nueva York. Los datos mayormente alentadores del sector viviendas y manufacturero de Estados Unidos ayudaron a impulsar al billete verde en el mercado. La atención de los inversores se dirige a las cifras preliminares de crecimiento del tercer trimestre que se publicarán el jueves. Los rendimientos de los bonos del Tesoro repuntaron al inicio de la sesión, aunque más tarde revirtieron parte de su avance, habilitando un rebote del XAU/USD desde los mínimos de la sesión. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un sesgo ligeramente alcista en el corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, con el precio luchando por recuperar la media móvil de 200 días, actualmente en $1793. Una recuperación de la zona de $1793-$1800 es necesaria para recobrar el impulso alcista y poner el foco nuevamente en el área de $1835 la onza, donde se encuentran los máximos mensuales de julio, agosto y septiembre. Dado lo significativo de este nivel, un quiebre será una señal positiva para el metal dorado. Por otro lado, una pérdida de $1780 podría poner en duda la determinación de los toros y exponer los mínimos mensuales en la zona de $1745. De perder este nivel, el siguiente objetivo bajista se observa en el mínimo mensual de septiembre en torno a $1720.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se debate en torno a 1.1600, mantiene tono bajistaEl par EUR/USD se encuentra cediendo terreno al inicio de la sesión de Nueva York del lunes, presionado ligeramente por una serie de datos macroeconómicos poco alentadores para la eurozona y la advertencia emitida por el Bundesbank sobre las perspectivas de crecimiento en la región. El Bundesbank dijo que es probable que el crecimiento de todo el año en 2021 sea significativamente menor al 3,7% pronosticado en junio, debido a problemas persistentes en la cadena de suministro y la pérdida de impulso en la actividad comercial del sector de servicios. Además, el dólar se vio beneficiado al inicio de la jornada por el tono de cautela y el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro – avance que se ha visto parcialmente revertido en las últimas horas. El par EUR/USD se deslizó bajo el nivel psicológico de 1.1600 y registró su nivel más bajo en una semana en 1.1590 antes de recuperar algo de terreno. Actualmente opera en torno a 1.1610, todavía 0,3% bajo su precio de apertura. Desde una perspectiva técnica, la baja se ve ligeramente favorecida de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque los mismos carecen de impulso. El EUR/USD necesita un quiebre decisivo bajo la zona de 1.1570 para ganar momento bajista y exponer el mínimo del 2021 en 1.1523. Por otro lado, una recuperación de 1.1700 podría aliviar la presión de corto plazo y habilitar un avance hasta el siguiente objetivo de los toros en la media de 100 días, actualmente en 1.1789.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN amenaza soporte clave tras dos caídas semanalesEl peso mexicano ha logrado apreciarse frente al dólar estadounidense en la jornada del viernes, marcando un nuevo máximo mensual al comienzo de la sesión americana. El par USD/MXN cayó hasta la zona de 20.12, y aunque rebotó en las últimas horas impulsado por los comentarios del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mantiene en territorio negativo para el día y la semana. Powell señaló este viernes que ha llegado el momento de reducir las compras de bonos por parte de la Fed, aunque todavía no es el momento de elevar los tipos de interés. El banquero también dijo que la alta inflación probablemente persistirá hasta bien entrado el próximo año. Mientras tanto, los datos preliminares proporcionados por Markit mostraron que el PMI manufacturero de Estados Unidos no alcanzó las expectativas en octubre, aunque para el sector servicios la lectura fue mejor a la esperada. La semana próxima, entre los datos más relevantes, se publicarán las cifras del PIB de EE.UU. El par USD/MXN se encamina a cerrar su segunda semana consecutiva con pérdidas y mantiene el sesgo bajista de acuerdo con los indicadores tanto del gráfico diario como del semanal. El precio cotiza justo sobre la media de 200 días en el área 20.15. Un quiebre decisivo bajo ésta podría incrementar el impulso bajista exponiendo la siguiente zona de soporte en 20.00, nivel psicológico reforzado por la media de 200 semanas. Por otro lado, un rebote sobre la zona de 20.45, media de 20 días y nivel de resistencia clave de corto plazo, podría aliviar la presión inmediata y cambiar el foco al alza, con los máximos de octubre en la zona de 20.90 como objetivo próximo.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN rebota en media de 200 días El peso mexicano pierde terreno frente al dólar en la jornada del jueves, con el par USD/MXN rebotando tras marcar un mínimo de tres semanas en 20.15 el miércoles. El billete verde está recuperando posiciones tras varias jornadas bajo presión. Una serie de datos económicos mixtos de Estados Unidos favoreció el avance del dólar. Por un lado, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo cayeron a 290.000 la semana pasada, registrando nuevos mínimos desde marzo de 2020. Las ventas de viviendas existentes crecieron 7% en septiembre, tras una caída del 2% el mes anterior. Por otro lado, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia descendió a 23,8 en octubre, por debajo de los 25 esperados. El par USD/MXN alcanzó un pico del día en 20.31, aunque fue rechazado por la media de 100 horas y retrocedió hasta el área de 20.20 antes de establecerse justo por debajo de 20.30. La perspectiva técnica para el USD/MXN se ve ligeramente bajista de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores virando al alza aunque todavía bajo sus líneas medias, mientras que el precio opera bajo la media de 20 días, pero contenida por la de 200 días en el área de 20.15. Un quiebre bajo esta última es necesario para recuperar el impulso bajista, con siguiente soporte en la media de 100 días en 20.09, y el nivel psicológico de 20.00. Por otro lado, un quiebre sobre 20.45/50, donde la media de 20 días refuerza los máximos semanales, podría abrir paso a una prueba de la zona de 20.70.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD continúa recuperando terreno, apunta a 1.1700El par euro-dólar extiende su recuperación por tercer día consecutivo este miércoles, impulsado por el sentimiento de optimismo en los mercados y la debilidad generalizada del billete verde. El EUR/USD alcanzó un máximo del día en 1.1658 y un pico mensual en 1.1669 el martes, extendiendo el movimiento correctivo alcista desde su mínimo de 15 meses establecido la semana pasada en 1.1523. Al momento de escribir el par opera en torno a 1.1655. En el frente de datos no se publicaron indicadores importantes para Estados Unidos. Del otro lado del Atlántico, la Unión Europea publicó el Índice de precios al consumidor, el cual registró un incremento anual del 3,4% en septiembre, mientras que el IPC subyacente creció 1,9% en el mismo período, ambos en línea con las expectativas. El martes, varios miembros del BCE defendieron la necesidad de mayor estímulo monetario subrayando el bajo nivel de inflación subyacente. Desde una perspectiva técnica, el gráfico diario los indicadores técnicos divergen, aunque lucen mayormente alcistas, mientras el precio ha recuperado la media de 20 días, favoreciendo una suba más pronunciada en el corto plazo. El par EUR/USD necesita un quiebre decisivo sobre la zona de 1.1670 para ganar impulso alcista con próximas resistencias en la zona de 1.1700 y 1.1755 por delante de la media de 100 días en 1.1800. Por otro lado, el par tiene soporte inmediato en la media de 20 días en 1.1608 y luego el mínimo del lunes en 1.1570, antes del mínimo del 2021 registrado el 12 de octubre en 1.1523.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN con tono bajista mientras siga debajo de 20.45El cruce entre el dólar y el peso mexicano está cayendo el martes y lo hace por quinta vez de las últimas seis jornadas. Esto si bien muestra el momento bajista el USD/MXN, también podría estar por anticipar algún tipo de cansancio en las bajas. Técnicamente hay espacio para más bajas. El tono optimismo y la recuperación de la economía global es un viento a favor para el peso mexicano. Pero con límites. Este límite viene en la forma de la suba de tasa de interés a lo largo del mundo y particularmente en Estados Unidos. El Banco de México va por delante y ya comenzó a subir las tasas, aunque por una razón negativa que es la suba en la inflación y no por mantener el diferencial con la Reserva Federal. El martes el dato de China, con un crecimiento en el tercer trimestre del 4.9% por debajo del 5.2% esperado, no tuvo un impacto mayor en el mercado. El optimismo sigue apoyado en la expectativa de resultados positivos corporativos del tercer trimestre. La caída del USD/MXN por debajo de 20.30 reforzó el actual contexto negativo para el cruce. El próximo soporte se ubica por encima de 20.15, en donde sería de esperar algún tipo de rebote alcista. De perder ese nivel, el siguiente objetivo a la baja está en 20.05. El sesgo negativo de corto plazo es de esperar que se mantenga mientras el USD/MXN siga por debajo de 20.45. De subir por encima, el dólar recuperaría medias móviles relevantes y se ubicaría sobre un soporte de consideración, por lo que el foco de atención podría pasar a 20.65. Luego la siguiente resistencia clave está en 20.85.
por Jorge_TobaresFX