Empiece

PMI

Claves de la semana 28/10 - 01/11Lunes, 28 . Sin noticias Martes, 29. Confianza del consumidor alemán GfK y ofertas de empleo americanas JOLTs Miércoles, 30. Indicador mensual del IPC australiano, el indicador de confianza del consumidor japonés, tasa de crecimiento interanual del PIB francés, tasa de crecimiento interanual del PIB alemán, tasa de crecimiento interanual del PIB europeo, tasa de crecimiento Inter trimestral del PIB estadounidense y tasa de inflación alemana. Jueves, 31. PMI manufacturero chino, decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón, tasa de inflación francesa interanual preliminar, tasa de inflación europea interanual preliminar, índice de precios PCE subyacente intermensual estadounidense, renta personal intermensual estadounidense y gasto personal intermensual estadounidense. Viernes, 1. PMI manufacturero chino Caixin, nóminas no agrícolas estadounidenses (NFP), tasa de desempleo estadounidense e ISM manufacturero estadounidense. Lunes, 28 de octubre Sin Noticias Principales publicaciones de resultados: Galp Energia Ford Motor KONINKLIJKE Swiss Re RECKITT BENCKISER Martes, 29 de octubre El indicador GfK del clima de los consumidores alemanes aumentó a -21,2 en septiembre de 2024, frente al -21,9 ligeramente revisado de agosto. Los participantes del mercado seguirán de cerca la confianza del consumidor alemán GfK de noviembre, que se publicará a las 6:00 AM GMT. El número de puestos de trabajo vacantes en Estados Unidos aumentó en 329.000 en agosto de 2024 hasta los 8,040 millones, superando las expectativas del mercado de 7,655 millones. Esto supuso una revisión al alza con respecto a los 7,711 millones registrados en julio. Los analistas del mercado prevén que las ofertas de empleo estadounidenses JOLT de septiembre sigan aumentando y alcancen los 8,4 millones. Los datos se publicarán a las 14:00 GMT. Principales publicaciones de resultados: Moncler BP MCDONALDS Saint-Gobain Adidas Deutsche Lufthansa Ferrovial Novartis HSBC Chipotle Mexican Grill First Solar PayPal 3M PFIZER AMD Electronic Arts Super Micro Computer Inc Miércoles, 30 de octubre La tasa de inflación anual en Australia se redujo al 2,7% en agosto de 2024, frente al 3,5% de julio y por debajo de las previsiones del mercado del 2,8%. Se trata de la tasa de inflación más baja desde agosto de 2021. También fue la primera vez desde 2021 que la inflación en Australia entró en el rango objetivo del banco central del 2 al 3%. Los analistas del mercado predicen que el indicador mensual del IPC de Australia para septiembre repuntará al 2,9%, y los datos se publicarán a las 12:30 AM GMT. La confianza del consumidor en Japón mejoró en septiembre de 2024, subiendo hasta 36,9 desde 36,7 en agosto. Sin embargo, se situó por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a un 37,1. Las últimas cifras representan la moral del consumidor más alta desde abril. Aunque el sentimiento general mejoró, la confianza en los medios de subsistencia se debilitó. Los participantes en el mercado seguirán de cerca la confianza del consumidor japonés de octubre, que se publicará a las 5:00 AM GMT. La economía francesa creció un 1% interanual en el segundo trimestre de 2024, ligeramente por debajo de la estimación inicial del 1,1% y por debajo del crecimiento del 1,5% del trimestre anterior. Los analistas del mercado anticipan que la tasa de crecimiento interanual del PIB francés para el tercer trimestre bajará al 0,7%, y los datos se publicarán a las 6:30 AM GMT. La economía alemana se estancó en el 0% en el segundo trimestre de 2024. Los participantes del mercado seguirán de cerca la tasa de crecimiento interanual del PIB alemán para el tercer trimestre, que se publicará a las 9:00 AM GMT. La economía de la Eurozona se expandió un 0,20% en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior. Los analistas del mercado prevén que la tasa de crecimiento interanual del PIB europeo para el tercer trimestre aumente hasta el 1%, y los datos se publicarán a las 10:00 GMT. La economía estadounidense mantuvo su impulso de crecimiento en el segundo trimestre de 2024, expandiéndose a una tasa anualizada del 3%. Esta cifra se mantuvo sin cambios respecto a la estimación anterior y superó la proyección inicial de crecimiento del 1,6% en el primer trimestre. Aunque el gasto de los consumidores se ralentizó ligeramente respecto a la estimación inicial, la economía se benefició del aumento de la inversión privada en inventarios, del gasto del Gobierno federal y de las importaciones. Sin embargo, la inversión fija no residencial y las exportaciones experimentaron revisiones a la baja. Los analistas del mercado esperan que la economía estadounidense continúe su trayectoria de crecimiento, y se prevé que la tasa de crecimiento Inter trimestral del PIB estadounidense para el tercer trimestre aumente hasta el 3,2%. Los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. La tasa de inflación anual en Alemania se ralentizó hasta el 1,6% en septiembre de 2024, frente al 1,9% de agosto. Se trata del nivel más bajo desde febrero de 2021, debido principalmente a un nuevo descenso de los precios de los bienes. La inflación de los servicios bajó del 3,9% al 3,8%. Los participantes del mercado esperan que la tasa de inflación alemana interanual de octubre repunte hasta el 1,8%, y los datos se publicarán a las 13:00 GMT. Principales publicaciones de resultados: GLENCORE Gold Resource Ubisoft Entertainment Airbus SCHNEIDER ELECTRIC BioMerieux Cap Gemini BASF Volkswagen Jeronimo Martins Banco Comercial EDP Renovaveis NOS Banco Santander Endesa AENA UBS Group GLAXOSMITHKLINE Western Union Abbvie Mondelez Norwegian Cruise Line BOEING Cognizant Technology Solutions Kraft Heinz Robinhood META Amgen Eli Lilly & Co Jueves, 31 de octubre El sector manufacturero chino siguió contrayéndose en septiembre de 2024, pero a menor ritmo que en meses anteriores. El PMI manufacturero oficial del Banco Nacional de China subió a 49,8, frente al mínimo de 49,1 registrado en agosto. Aunque sigue indicando contracción, supone el menor descenso de los últimos cinco meses. A pesar de la ligera mejora, los analistas del mercado prevén un nuevo descenso marginal hasta 49,6 en octubre, cuando se publiquen los datos a la 1:30 AM GMT. En su reunión de septiembre, el Banco de Japón mantuvo el tipo de interés a corto plazo en torno al 0,25%. Esta decisión supuso la continuación de la actitud prudente del banco central, tras dos subidas de tipos a principios de año. El Banco de Japón reconoció la necesidad de seguir observando los mercados financieros, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes perspectivas entre los miembros de su consejo. A pesar de algunas áreas de debilidad en la economía japonesa, el banco central mantuvo su valoración de una recuperación moderada. El consumo privado ha seguido una trayectoria ascendente, apoyado por la mejora de los beneficios empresariales y el gasto de las empresas. Aunque la inflación ha estado rondando entre el 2,5% y el 3,0%, impulsada por la subida de los precios de los servicios, las expectativas de inflación han mostrado un aumento moderado. Se prevé que el IPC subyacente aumente gradualmente. Los participantes en el mercado prevén que el Banco de Japón mantendrá el statu quo de los tipos de interés en la próxima decisión, cuya publicación está prevista para las 3:00 AM GMT. La tasa de inflación anual en Francia cayó al 1,1% en septiembre de 2024, frente al 1,8% de agosto. Se revisó a la baja desde el 1,2% y marcó el nivel más bajo desde marzo de 2021. Los participantes del mercado seguirán de cerca la tasa de inflación francesa interanual de octubre, que se publicará a las 7:45 AM GMT. La tasa de inflación anual de la zona euro se revisó a la baja hasta el 1,7% en septiembre de 2024, desde el 1,8% y el 2,2% de agosto. Esto representa el nivel más bajo desde abril de 2021 y está por debajo del objetivo del BCE del 2%. Los participantes del mercado seguirán de cerca el Flash de la Tasa de Inflación Europea YoY para octubre, que se publicará a las 10:00 AM GMT. El índice de precios PCE subyacente de Estados Unidos aumentó un 0,1% en agosto de 2024, tras un incremento del 0,2% en julio. Esta ralentización coincide con la opinión de la Reserva Federal de que la inflación se está moderando en la economía estadounidense. Los analistas del mercado pronostican que el índice de precios PCE subyacente estadounidense intermensual para septiembre descenderá hasta el -0,1%, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. La renta personal estadounidense aumentó un 0,2% en agosto de 2024, hasta los 24,015 billones de dólares, tras el incremento del 0,3% registrado en julio. Esta cifra se situó ligeramente por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a un incremento del 0,4%. Los participantes del mercado anticipan que los ingresos personales estadounidenses MoM para septiembre se mantendrán sin cambios en 0,2%, con los datos programados para publicarse a las 12:30 PM GMT. El gasto personal en Estados Unidos aumentó un 0,2% en agosto de 2024, por debajo del incremento del 0,5% registrado en julio. Esto supuso el menor incremento desde enero. Los analistas del mercado predicen que el gasto personal estadounidense intermensual para septiembre descenderá al 0,1%, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. Principales publicaciones de resultados: Stellantis BRITISH AMERICAN TOBACCO Anheuser-Busch InBev BNP Paribas Total GLE Intesa Sanpaolo Prysmian ING GROEP CTT CORREIOS PORT Repsol CaixaBank Banco de Sabadell Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SHELL INTEL Starbucks AIG Altria APPLE Booking ConocoPhillips Moderna Regeneron Pharmaceuticals Rockwell Automation Fortinet Viernes, 1 de noviembre El PMI manufacturero general Caixin de China bajó a 49,3 en septiembre de 2024, por debajo del 50,4 de agosto y por debajo de las previsiones del mercado de 50,5. Esto supuso el nivel más bajo desde julio de 2023, lo que indica un nuevo descenso de los nuevos pedidos, que alcanzaron su punto más bajo en dos años. Las ventas al exterior también experimentaron el mayor descenso en 13 meses debido a la debilidad de las condiciones del mercado. El empleo se contrajo y la cartera de pedidos cayó por primera vez en siete meses. Los niveles de compras cayeron en un contexto de reducción de las entradas de nuevos trabajos. A pesar de estos problemas, la producción aumentó ligeramente, aunque al ritmo más lento de la actual secuencia de crecimiento. Los plazos de entrega se alargaron ligeramente. Los precios de los insumos cayeron al ritmo más rápido de los últimos 15 meses debido a la bajada de los costes de las materias primas, mientras que los precios de producción se redujeron al ritmo más rápido de los últimos seis meses, ya que las empresas intentaron aumentar las ventas en un contexto de intensificación de la competencia. La confianza empresarial se deterioró hasta su segundo nivel más bajo registrado. Los participantes del mercado anticipan que el PMI manufacturero chino Caixin de octubre se mantendrá relativamente sin cambios en 49,6, y los datos se publicarán a la 1:45 AM GMT. La economía estadounidense añadió 254.000 puestos de trabajo en septiembre de 2024, superando significativamente las expectativas del mercado de 140.000 y los 159.000 puestos de trabajo revisados al alza añadidos en agosto. Esto supuso el mayor crecimiento del empleo en seis meses y superó el aumento mensual medio de 203.000 en los 12 meses anteriores. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó al 4,1% en septiembre, frente al 4,2% de agosto, desafiando las expectativas del mercado de una tasa estable. Se trata de la tasa de desempleo más baja de los últimos tres meses. Los participantes del mercado predicen que las nóminas no agrícolas estadounidenses para octubre disminuirán a 180.000, y la tasa de desempleo estadounidense para octubre aumentará a 4,2%, con los datos programados para publicarse a las 12:30 PM GMT. El PMI manufacturero ISM se mantuvo sin cambios en 47,2 en septiembre de 2024, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 47,5. Esta lectura siguió indicando una contracción en el sector manufacturero, que ya se ha mantenido durante seis meses consecutivos. Los participantes del mercado anticipan que el PMI manufacturero estadounidense de octubre experimentará una leve mejora hasta 47,5, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT. Principales publicaciones de resultados: Nomura EXXON MOBIL CHEVRON Dominion Energy
TVC:NDQ
por j_e_cadinanos
Claves de la semana 30(09) - 04/10La atención se centra en el informe de las NFP • Lunes 30 . PMI manufacturero chino NBS, PMI manufacturero chino Caixin, tasa de inflación alemana YoY Prel, discurso de la presidenta del BCE Lagarde y discurso del presidente de la Fed Powell. • Martes 1 . Confianza del consumidor japonés, tasa de inflación europea a/a Flash, PMI manufacturero ISM estadounidense, ofertas de empleo JOLTs estadounidenses e índice Tankan de grandes fabricantes japoneses. • Miércoles 2 . Nada • Jueves 3 . Balanza comercial australiana y PMI de servicios ISM americano. • Viernes 4 . Balanza comercial canadiense, nóminas no agrícolas estadounidenses, tasa de desempleo estadounidense y PMI Ivey canadiense. Lunes, 30 de septiembre El PMI manufacturero oficial NBS en China experimentó un nuevo descenso en agosto de 2024, cayendo a 49,1 desde 49,4 en julio. La caída se debió a un descenso de la producción, tras cinco meses de crecimiento, así como a un descenso continuado de los nuevos pedidos, las ventas al exterior y los niveles de compra. El sector manufacturero también tuvo que hacer frente a la persistente debilidad del empleo y a un ligero alargamiento de los plazos de entrega. En cuanto a los precios, los precios de los insumos experimentaron un fuerte descenso tras mostrar signos de estabilización en julio. Los precios de producción también se contrajeron por tercer mes consecutivo, con la tasa de descenso más pronunciada. El sentimiento general de los fabricantes se suavizó por segundo mes consecutivo. Los inversores se centrarán en la publicación de los datos del PMI manufacturero del BNS de septiembre, que se espera que muestren un ligero aumento hasta 50. Los datos se publicarán a la 1:30 AM GMT. El PMI manufacturero general de Caixin China subió a 50,4 en agosto de 2024 desde 49,8 en julio, superando las expectativas del mercado de 50,0. Este aumento se vio impulsado por la vuelta al crecimiento de los nuevos pedidos, que respaldó una expansión más rápida de la producción en un contexto de mejora de las condiciones de la demanda subyacente. Sin embargo, la demanda exterior disminuyó ligeramente por primera vez en lo que va de año, reflejando el deterioro de las condiciones. Mientras tanto, la situación del empleo se estabilizó tras once meses de descenso, ya que la mejora de las condiciones de la demanda dio lugar a un aumento de la cartera de pedidos por sexto mes consecutivo. La actividad de compra disminuyó ligeramente, mientras que los plazos de entrega se alargaron a un ritmo ligeramente superior debido a las limitaciones de la oferta y el transporte. En cuanto a los precios, los de los insumos bajaron por primera vez en cinco meses debido a la caída de los precios de las materias primas. Los precios de producción también bajaron, ya que las empresas ofrecieron descuentos para seguir siendo competitivas. La confianza empresarial mejoró hasta un máximo de tres meses, apoyada por el optimismo sobre la mejora de las condiciones económicas. Los traders estarán atentos a la publicación del PMI manufacturero Caixin de septiembre, que se espera que aumente hasta 51 cuando se publique el dato a la 1:45 AM GMT. La tasa de inflación anual en Alemania se redujo al 1,9% en agosto de 2024, frente al 2,3% de julio. Se trata de la tasa de inflación más baja desde marzo de 2021, debido principalmente al descenso de los costes de la energía. Mientras que la inflación de los servicios se mantuvo estable, los precios de los alimentos siguieron subiendo por quinto mes consecutivo. En términos mensuales, el Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,1% en agosto, tras un aumento del 0,3% en julio. El IPC armonizado de la UE también se redujo al 2,0% desde el 2,6% interanual, mientras que descendió un 0,2% intermensual tras subir un 0,5% en julio. Los inversores seguirán la publicación de los datos preliminares de la tasa de inflación interanual alemana de septiembre, que se espera que aumente hasta el 2,1% a las 12:00 PM GMT. La presidenta del BCE, Lagarde, pronunciará un discurso sobre política monetaria en el Parlamento Europeo en Bruselas a las 13:00 GMT. Mientras tanto, el presidente de la Fed Powell tiene previsto hablar en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Nashville, en un debate titulado «A View from the Federal Reserve Board» a las 17:00 GMT. Martes, 1 de octubre La confianza de los consumidores en Japón se mantuvo sin cambios en agosto de 2024, en 36,7 puntos. Esta cifra se situó por debajo de las expectativas del mercado de 36,9, pero marcó el estado de ánimo más alto de los consumidores desde abril. Los hogares se sentían más optimistas sobre su capacidad para adquirir bienes duraderos y su nivel de vida en general. Sin embargo, disminuyó su confianza en el crecimiento de los ingresos y las perspectivas de empleo. Los analistas del mercado prevén que la confianza de los consumidores japoneses descienda a 35 en septiembre, y los datos se publicarán a las 5:00 AM GMT. La inflación anual en la Eurozona se ralentizó hasta el 2,2% en agosto de 2024, el nivel más bajo desde julio de 2021. Esta cifra representa un descenso desde el 2,6% de julio y coincide con la estimación preliminar. Los principales responsables de la subida de precios fueron los servicios, los alimentos, el alcohol y el tabaco. Entre las principales economías de la zona euro, las tasas de inflación disminuyeron en Alemania, Francia, Italia y España. Sólo Letonia, Malta, Eslovaquia y Finlandia experimentaron aumentos de sus tasas de inflación. Se prevé que la inflación subyacente alcance el 2,9% este año, el 2,3% en 2025 y el 2,0% en 2026. Los analistas del mercado prevén que el Flash de la tasa de inflación europea interanual de septiembre descienda hasta el 2,1%, y los datos se publicarán a las 9:00 GMT. El PMI manufacturero del ISM registró un ligero aumento en agosto de 2024, situándose en 47,2 desde el mínimo del mes anterior de 46,8. Esta cifra no alcanzó las expectativas del mercado de 47,5 y marcó el 21º mes consecutivo de contracción de la actividad fabril estadounidense. El resultado puso de manifiesto la persistente debilidad del sector manufacturero estadounidense, lo que acentúa aún más el impacto de la subida de los tipos de interés aplicada por la Reserva Federal. Los analistas del mercado prevén que el PMI manufacturero estadounidense de septiembre mejore hasta 53, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT. El número de puestos de trabajo vacantes en Estados Unidos disminuyó en 237.000 en julio de 2024, situándose en 7,673 millones. Se trata del nivel más bajo desde enero de 2021 y se sitúa por debajo de las expectativas del mercado de 8,10 millones. La cifra del mes anterior también se revisó a la baja, hasta 7,910 millones. Los analistas del mercado anticipan que las Ofertas de Empleo JOLTs estadounidenses para agosto disminuirán aún más hasta los 7,65 millones, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT. El índice Tankan del Banco de Japón, que mide el sentimiento de los grandes fabricantes, aumentó hasta un 13 positivo en el segundo trimestre de 2024. Esto supuso el nivel más alto en dos años, reflejando una mejora de las perspectivas económicas y superando las expectativas del mercado de un 12 positivo. Las grandes empresas manufactureras prevén una nueva evolución positiva de las condiciones empresariales, con una lectura de más 14 prevista para el tercer trimestre. Los analistas del mercado prevén que el índice Tankan de los grandes fabricantes japoneses para el tercer trimestre descienda a 10. Los datos se publicarán a las 23:50 GMT. Miércoles, 2 de octubre Nada Jueves, 3 de octubre El superávit comercial de bienes de Australia aumentó a 6.010 millones de dólares australianos en julio de 2024, superando las expectativas del mercado de 5.000 millones de dólares australianos. La cifra del mes anterior se revisó a la baja hasta 5.430 millones de dólares australianos. Los analistas del mercado seguirán de cerca la balanza comercial australiana de agosto, cuyos datos se publicarán a la 1:30 AM GMT. El PMI de servicios ISM de Estados Unidos subió ligeramente hasta 51,5 en agosto de 2024, superando las expectativas del mercado de un descenso hasta 51,1. Esto supuso una prolongación del impulso positivo de la actividad de los proveedores de servicios estadounidenses. Los analistas del mercado pronostican que el PMI de servicios estadounidense para septiembre continuará en alza y alcanzará los 53. Los datos se publicarán a las 14:00 GMT. Viernes, 4 de octubre Canadá registró un superávit comercial de 680 millones de dólares canadienses en julio de 2024, lo que supone el primer superávit desde febrero. Esto siguió a un déficit revisado de 0,18 mil millones de dólares canadienses en junio y quedó por debajo de las expectativas del mercado de un superávit de 0,85 mil millones de dólares canadienses. Los analistas del mercado anticipan que la balanza comercial canadiense para agosto disminuirá a 0.500 millones de dólares canadienses, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. La economía estadounidense añadió 142.000 puestos de trabajo en agosto de 2024, superando la cifra revisada de 89.000 puestos de trabajo añadidos en julio, pero por debajo de las expectativas del mercado de 160.000 puestos de trabajo. Las ganancias se concentraron en los sectores de la construcción, la sanidad, el gobierno y la asistencia social. Sin embargo, el empleo en el sector manufacturero disminuyó, reflejando una caída en la producción de bienes duraderos. Aunque el crecimiento del empleo en agosto fue coherente con las tendencias recientes, se situó por debajo del aumento mensual medio de 202.000 puestos de trabajo de los últimos 12 meses. Además, las cifras de julio y junio se revisaron a la baja. Los analistas del mercado prevén que las nóminas no agrícolas estadounidenses de septiembre se reduzcan a 130.000, y los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. El índice Ivey de gestores de compras en Canadá experimentó un fuerte descenso en agosto de 2024, cayendo hasta 48,2 desde 57,6 en julio. Esta cifra incumplió significativamente la previsión de 55,5 y marcó el nivel más bajo desde diciembre de 2020. El descenso representa la primera contracción de la economía canadiense tras 12 meses de sólido crecimiento. Los analistas del mercado anticipan que el PMI s.a. canadiense de septiembre repuntará hasta 54,5, y los datos se publicarán a las 14:00 GMT.
U
por j_e_cadinanos
Claves de la semana 23-27/09Las cifras de los PMI y las reuniones de política monetaria del RBA y el SNB, en el punto de mira Agenda de la semana: Lunes 23 . Flash de los PMI manufactureros y de servicios alemanes, franceses, europeos, británicos y estadounidenses Martes 24 . Decisión sobre los tipos de interés del RBA australiano y clima empresarial Ifo alemán Miércoles 25 . Indicador mensual del IPC australiano Jueves 26 . Confianza del consumidor alemán GfK, reunión del Banco Nacional Suizo, pedidos de bienes duraderos estadounidenses MoM, tasa de crecimiento del PIB estadounidense QoQ Final y discurso del presidente de la Fed Powell y la presidenta del BCE Lagarde. Viernes 27 . Tasa de inflación francesa interanual Peel, índice de precios del consumo básico estadounidense intermensual, ingresos personales estadounidenses intermensuales y gasto personal estadounidense intermensual. Lunes, 23 de septiembre Hoy se publicarán varios informes PMI manufactureros y de servicios de septiembre, entre ellos los de Francia a las 7:15 AM GMT, los de Alemania a las 7:30 AM GMT, los de Europa a las 8:00 AM GMT, los de Gran Bretaña a las 8:30 AM GMT y los de Estados Unidos a las 13:30 PM GMT. Estos informes son muy esperados por los inversores, ya que proporcionan información valiosa sobre la salud económica de estas regiones. El índice de gestores de compras (PMI) es un índice compuesto que mide la salud general de los sectores manufacturero y de servicios. Una lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una lectura por debajo de 50 sugiere contracción. Los PMI se consideran indicadores adelantados, que ofrecen señales tempranas sobre las tendencias económicas antes de que se reflejen en otros datos oficiales. Martes, 24 de septiembre El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tipo de interés de referencia en el 4,35% durante su reunión de agosto. Esta decisión marcó el sexto mes consecutivo de tipos de interés sin cambios. Sin embargo, el banco central expresó su preocupación por la inflación, que se mantiene por encima de su rango objetivo del 2-3%. El RBA reiteró su compromiso de mantener la política monetaria suficientemente restrictiva hasta que la inflación vuelva a situarse en el objetivo. Aunque el consejo reconoció las incertidumbres que rodean las perspectivas económicas, entre ellas el lento crecimiento del PIB, el aumento del desempleo y los retos a los que se enfrentan las empresas, subrayó su continua vigilancia respecto a las posibles presiones inflacionistas. El RBA también indicó que seguiría de cerca la evolución de la economía mundial, las tendencias de la demanda interna y las perspectivas de inflación y del mercado laboral. Los inversores estarán muy atentos a la decisión del Banco de la Reserva de Australia sobre los tipos de interés, que se publicará a las 4:30 GMT. El indicador Ifo del clima empresarial en Alemania experimentó un descenso en agosto de 2024, ya que el índice cayó hasta 86,6, el nivel más bajo desde febrero, frente a los 87 de julio. Esta caída se debió a un mayor pesimismo entre las empresas alemanas y a una peor valoración de su situación empresarial actual. Tanto el subíndice de las condiciones actuales como el de las expectativas empresariales disminuyeron durante el mes. Los participantes en el mercado prevén que el índice Ifo del clima empresarial alemán repunte ligeramente en septiembre, con expectativas de una subida hasta 87,3. La publicación de los datos de septiembre está prevista para las 8:00 GMT. Miércoles, 25 de septiembre La tasa de inflación anual en Australia se redujo ligeramente en julio de 2024, cayendo al 3,5% desde el 3,8% de junio. Se trata del nivel más bajo desde marzo, debido principalmente a la prórroga y ampliación del reembolso del Fondo de Alivio de la Factura de Energía. Si se excluyen los artículos volátiles y los viajes, los precios al consumo subieron un 3,7% en julio, la menor subida desde enero de 2022. A pesar de esta mejora, la inflación se mantiene fuera del rango objetivo del Banco de la Reserva de Australia del 2-3%. Los inversores seguirán de cerca la publicación del indicador mensual del IPC de agosto, prevista para la 1:30 AM GMT, para hacerse una idea de la evolución de la inflación en Australia. Jueves, 26 de septiembre El Indicador del Clima de Consumo GfK para Alemania experimentó un fuerte descenso en agosto de 2024, cayendo a -22,0 desde un -18,6 revisado en julio. Se trata de la lectura más baja desde mayo, impulsada por la creciente preocupación por la seguridad en el empleo, el aumento de las insolvencias empresariales y el debilitamiento de la economía. Los participantes en el mercado prevén una ligera recuperación de la confianza de los consumidores alemanes en octubre, con expectativas de que el índice suba a -19. Los datos se publicarán a las 6:00 AM GMT. El Banco Nacional Suizo (BNS) suavizó su política monetaria en junio de 2024, bajando el tipo de interés oficial al 1,25%. Esta decisión se tomó en respuesta a un descenso continuado de la presión inflacionista subyacente en comparación con el trimestre anterior. El BNS también mantuvo su disposición a intervenir en el mercado de divisas si fuera necesario. En un acontecimiento significativo, el Presidente del Banco Nacional Suizo, Thomas Jordan, anunció su dimisión a finales de septiembre, poniendo fin a un mandato de 12 años. Los nuevos pedidos de bienes duraderos manufacturados en Estados Unidos aumentaron un 9,9% en julio de 2024, recuperándose de un descenso del 6,9% revisado a la baja en junio. Esto supuso el mayor aumento desde mayo de 2020, superando significativamente las expectativas del mercado de una expansión del 5%. El fuerte crecimiento de los pedidos de bienes duraderos desafió el creciente pesimismo que rodea a la actividad manufacturera en Estados Unidos, sugiriendo que la desaceleración actual puede ser temporal. Los inversores seguirán de cerca la publicación de los datos de los pedidos de bienes duraderos de agosto, que se espera muestren un descenso del 2,2%. Los datos se publicarán a las 12:30 PM GMT. El producto interior bruto (PIB) real de Estados Unidos creció a una tasa anual revisada del 3,0% en el segundo trimestre de 2024, frente a la estimación inicial del 2,8%. Esta revisión al alza se debió principalmente al aumento del gasto de los consumidores. Mientras que el aumento del gasto de los consumidores, de la inversión en existencias privadas y de la inversión fija no residencial contribuyó al crecimiento global del PIB, el aumento de las importaciones tuvo un impacto negativo. Sin embargo, la segunda estimación también incluyó revisiones a la baja de la inversión fija no residencial, las exportaciones, la inversión en existencias privadas, el gasto público y la inversión fija residencial, mientras que las importaciones se ajustaron al alza. Los inversores seguirán de cerca la publicación de la tasa final de crecimiento del PIB para el segundo trimestre, prevista para las 12:30 PM GMT. Discurso del presidente de la Reserva Federal Powell: Los inversores estarán atentos al discurso de apertura del presidente de la Reserva Federal Powell en la Conferencia del Mercado del Tesoro de Estados Unidos, prevista para las 13:20 GMT. Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde: La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tiene previsto intervenir en la conferencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico a las 13:30 GMT. Viernes, 27 de septiembre La tasa de inflación anual en Francia experimentó un nuevo descenso en agosto de 2024, cayendo al 1,8% desde la tasa del mes anterior del 2,3%. Se trata de la tasa de inflación más baja desde julio de 2021, impulsada principalmente por un fuerte descenso de los precios de la energía. En términos mensuales, el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,5% en agosto, frente al 0,2% de julio. El IPC armonizado con la UE también subió en línea con las cifras preliminares, aumentando un 2,2% interanual y un 0,6% intermensual. Los participantes en el mercado prevén un ligero repunte de la inflación francesa en septiembre, y se espera que la tasa interanual preliminar alcance el 2% cuando se publiquen los datos a las 06:45 AM GMT. El índice de precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente en Estados Unidos se mantuvo sin cambios en julio de 2024, con una subida del 0,2% respecto al mes anterior. En términos interanuales, los precios PCE subieron un 2,6% en julio. Los inversores estarán atentos a la publicación del índice de precios PCE subyacente de agosto, prevista para las 12:30 PM GMT. La renta personal en Estados Unidos aumentó un 0,3% en julio de 2024, alcanzando los 24,015 billones de dólares. Este aumento superó las previsiones del mercado de una subida del 0,2% y siguió a un aumento del 0,2% en junio. Además, el gasto personal en Estados Unidos aumentó un 0,5% en julio, en línea con las expectativas del mercado y tras la subida del 0,3% de junio. Los inversores seguirán de cerca la publicación de los datos de ingresos y gastos personales de agosto, ambos previstos para las 12:30 PM GMT.
U
por j_e_cadinanos
Claves de la semana 19-23/08Si pensábamos que íbamos a tener un verano tranquilo, estábamos muy equivocados. Hemos asistido a una de las mayores caídas en la historia de los mercados de renta variable; el precio del Oro alcanzando nuevos máximos históricos; Trump "liándola" con el tema cripto y, más concretamente, con el Bitcoin y el concepto reserva; rumores de bajadas de tipos, referencias macroeconómicas con un sesgo que invita a seguir viendo superación de niveles técnicos; inflación normal bajando, pero la anualizada subiendo (esto es un problema importante, haremos un artículo solo sobre esto); etc. Esto ha dado alas a que sigamos viendo un escenario positivo a corto plazo, pero muy problemático a medio plazo. Renta variable subiendo, renta fija subiendo y mercado refugio subiendo... malo. Agenda de la semana: Lunes 19 . Sin Noticias Martes 20 . Actas de la reunión del RBA de Australia, tasa de inflación interanual de Canadá y balanza comercial de Japón Miércoles 21 . Actas del FOMC de Estados Unidos Jueves 22 . PMI Flash de servicios y manufactura de Francia, Alemania, Europa, Reino Unido y Estados Unidos, tasa de inflación interanual de Japón y Simposio de Jackson Hole Viernes 23 . Simposio de Jackson Hole Lunes, 19 de agosto Principales resultados: Zoom Martes, 20 de agosto El Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidió mantener su tasa de interés sin cambios en 4.35% durante su reunión de agosto, marcando la sexta decisión consecutiva de no cambiarla. Aunque la inflación se mantiene por encima del rango objetivo del banco central de 2-3%, con un retorno proyectado al punto medio en 2026, el RBA adoptó una postura cautelosa. El banco reiteró su compromiso de monitorear de cerca la inflación y enfatizó la necesidad de estar vigilante frente a los riesgos al alza. Sin embargo, también reconoció la creciente incertidumbre en torno a las perspectivas económicas. El lento crecimiento del PIB, el aumento del desempleo y las crecientes presiones empresariales han creado un panorama complejo para los responsables de la política. Los participantes del mercado esperan la publicación de las actas de la reunión para obtener más información sobre el pensamiento del banco central y posibles ajustes futuros de la política cuando el informe se publique a las 01:30 AM GMT. La tasa de inflación anual de Canadá continuó su trayectoria descendente en junio de 2024, bajando al 2.7% desde el 2.9% del mes anterior. Esta caída sorprendió a los analistas del mercado que habían anticipado una tasa estable del 2.9%. El resultado marcó un retorno a la tendencia desinflacionaria observada a principios de año y se alineó con las proyecciones del Banco de Canadá de que la inflación se mantendría cerca del nivel del 3% durante la primera mitad de 2024. Los participantes del mercado anticipan que la tasa de inflación se mantenga estable en 2.7% en julio, con los datos oficiales programados para su publicación a las 12:30 PM GMT. Japón registró un superávit comercial de 224.04 mil millones de JPY en junio de 2024, desafiando las expectativas del mercado de un déficit y marcando una mejora significativa respecto al superávit del año anterior de 36.52 mil millones de JPY. Este resultado marca solo el segundo superávit comercial del país en lo que va del año, impulsado por un crecimiento de las exportaciones más fuerte en comparación con las importaciones. Los participantes del mercado seguirán de cerca los datos de la balanza comercial de julio, programados para su publicación a las 11:50 PM GMT, para evaluar la sostenibilidad del superávit comercial. Principales resultados: Lowe's Miércoles, 21 de agosto La Reserva Federal mantuvo su tasa objetivo de fondos federales en un nivel restrictivo de 5.25%-5.50% durante su reunión de julio, marcando la octava decisión consecutiva de mantener las tasas estables. Aunque se reconoció cierto progreso hacia el objetivo de inflación del 2%, los responsables de la política enfatizaron el desafío continuo de llevar la inflación al nivel objetivo. El banco central expresó confianza en la resiliencia de la economía, señalando un crecimiento económico sólido continuo. Sin embargo, la Fed se mantiene cautelosa, enfatizando la necesidad de lograr un retorno sostenible a la estabilidad de precios antes de considerar recortes de tasas. Los participantes del mercado analizarán detenidamente las actas de la reunión del FOMC, programadas para su publicación a las 06:00 PM GMT, en busca de más pistas sobre la trayectoria de la política de la Fed y las perspectivas para la economía. Principales resultados: TJX Companies Jueves, 22 de agosto La tasa de inflación anual de Japón se mantuvo sin cambios en 2.8% en junio de 2024, marcando el segundo mes consecutivo en este nivel. Esto representa la tasa de inflación más alta desde febrero. Aunque la tasa se ha estabilizado, sigue siendo significativamente elevada en comparación con las normas históricas. Los participantes del mercado anticipan un ligero aumento en la inflación para julio, con expectativas de que la tasa anual alcance el 2.9%. Los datos oficiales están programados para su publicación a las 11:30 PM GMT. El sector manufacturero francés continuó su trayectoria descendente en julio de 2024, con el PMI manufacturero de Francia cayendo a 44 desde 45.4 el mes anterior. Esto marca el 18.º mes consecutivo de contracción y el mayor descenso desde enero. En contraste, el PMI de servicios de Francia se estabilizó en 50.1 en julio, poniendo fin a un período de contracción de dos meses. Aunque ligeramente por debajo de las estimaciones preliminares de 50.7, la estabilización se atribuyó a un aumento en los niveles de actividad impulsados por los Juegos Olímpicos y la conclusión del período electoral. Los participantes del mercado seguirán de cerca la publicación de estos indicadores económicos para obtener más información sobre el desempeño de la economía francesa cuando los informes se publiquen a las 7:15 AM GMT. El sector manufacturero de la Eurozona continuó luchando en julio de 2024, con el PMI manufacturero manteniéndose sin cambios en 45.8. Esto confirmó el mínimo del año y señaló una contracción persistente en la industria. Aunque se observó una ligera revisión al alza desde la estimación preliminar, la tendencia general sigue siendo negativa, con las principales economías experimentando diversos grados de recesión. En el sector de servicios, el impulso del crecimiento también se debilitó. El PMI de servicios de la Eurozona disminuyó a 51.9 en julio desde 52.8 en junio, alineándose con las estimaciones preliminares pero quedando por debajo de las expectativas del mercado. Esto marca el ritmo de expansión más lento en la actividad de servicios de la Eurozona en cuatro meses. Los participantes del mercado seguirán de cerca estos indicadores para obtener más información sobre la salud general de la economía de la Eurozona cuando se publiquen los informes a las 08:00 AM GMT. El sector manufacturero del Reino Unido experimentó un resurgimiento en julio de 2024, con el PMI manufacturero del Reino Unido de S&P Global revisado al alza a 52.1. Esto marca la expansión más pronunciada en el sector desde julio de 2022, impulsada por un crecimiento acelerado de la producción. Mientras tanto, el sector de servicios del Reino Unido continuó su tendencia expansiva, con el PMI de servicios del Reino Unido de S&P Global subiendo ligeramente a 52.5 en julio. Aunque fue una ligera revisión al alza desde la estimación preliminar, el ritmo general de crecimiento se mantuvo estable, reflejando nueve meses consecutivos de expansión. Los participantes del mercado seguirán de cerca estos indicadores para obtener más información sobre la trayectoria económica del Reino Unido cuando se publiquen los informes a las 08:30 AM GMT. El sector de servicios de Estados Unidos continuó expandiéndose en julio de 2024, aunque a un ritmo ligeramente más lento. El PMI de servicios de S&P Global de EE.UU. se revisó a la baja a 55, indicando una moderación respecto a la lectura del mes anterior de 55.3. Aunque el sector se mantiene en territorio expansivo, el ritmo de crecimiento se ha desacelerado. En contraste, el sector manufacturero de EE.UU. experimentó una nueva disminución en julio. El PMI manufacturero de S&P Global de EE.UU. se revisó ligeramente al alza a 49.6, pero permaneció por debajo del crucial nivel de 50, lo que señala una contracción en las condiciones empresariales. Esto representa la lectura más baja del año para el sector. Los participantes del mercado seguirán de cerca estos indicadores para obtener más información sobre la salud general de la economía de EE.UU. cuando se publiquen los datos a las 01:45 PM GMT. Principales resultados: Weibo Corporation JD.com AEGON BAIDU Dollar Tree
Selecciones de los editores
U
por j_e_cadinanos
4
ORO 1H - Es momento de Buscar un Cambio de Tendencia🔵 ANÁLISIS DE LA TENDENCIA EN EL METAL EASYMARKETS:XAUUSD Los Traders se preguntan cuándo será momento de entrar a busca una nueva oportunidad dentro del metal🪙 ¿Falta aún mucho? Lo cierto es que la estructura que ahora está realizando llama la atención de todos porque previamente ha realizado el mismo patrón antes de decidir un movimiento con fuerza. Los niveles más relevantes a considerar están más cerca de lo esperado, con un Pivote #2 que se sitúa como el primer obstáculo a superar. Frente al Calendario Económico🗓️se espera que el precio del oro se mantenga estable, siendo así que la única cifra que pudo afectarle en las primeras horas fue las nuevas peticiones de subsidio por desempleo (229k vs 220k = Resultado Negativo) 🔵 PREVISIONES Y COMENTARIOS DEL ANALISTA SOBRE EASYMARKETS:XAUUSD Se espera que el precio del activo durante lo que resta de la semana alcance alguno de los niveles marcados en el precio. En caso de intenciones alcistas los operadores deberán de esperar un rompimiento del último máximo alcanzado con un posible movimiento de precio hasta $2,400 mientras que si se buscan operaciones a la baja los traders deberan apuntar a un rompimiento del "Nivel Intermedio para una posible caída hasta $2,315. Niveles Importantes Pivote #2 Nivel Intermedio Ultimo Máximo Alcanzado El escenario general del EASYMARKETS:XAUUSD se puede resumir en alta probabilidad de cambio de tendencia📈 no sería una sorpresa, realice algo similar gracias a que ha fallado en hacer continuaciones de los mínimos. Indicadores técnicos como medias móviles y osciladores nos muestran que el sentimiento ahora es de carácter alcista. 🌎 DATO IMPORTANTE DEL DÍA: El EASYMARKETS:BTCUSD alcanza de nuevo el nivel de precios de 71k Analista de easyMarkets Alfredo G
EASYMARKETS:XAUUSD
por easyMarkets
EURUSD 1H - Estados Unidos no le va tan bien ¿Qué ha pasado?🔵 ANÁLISIS SOBRE LA TENDENCIA DEL EASYMARKETS:EURUSD Los datos PMI Manufactureros del ISM resultaron negativos con un 48.7 frente a la estimación de 49.8 ¿Cómo afecto al mercado? El dólar perdió rápidamente terreno📉 tras la noticia y el euro se mantenía fuerte, ahora buscando un nuevo máximo que alcanzar. Dos de los precios objetivos están a punto de ser alcanzado y se espera que durante el día la tendencia se mantenga. 🔵 PERSPECTIVAS SOBRE LOS MOVIMIENTOS DEL PAR EASYMARKETS:EURUSD Por ahora las premisas principales para tomar algunas oportunidades se pueden resumir en lo siguiente: Si el precio logra superar el máximo histórico, es probable que alcance sin problema alguno niveles superiores al Precio Objetivo #1 Niveles Importantes a considerar: Máximo Histórico Pivote 1 Pivote 2 Precio Objetivo #1 🗨️Escenario Bajista: Para tomar escenarios bajistas, los operadores pueden optar por reacciones en el Máximo Histórico y si no, un rompimiento pivote #1 sería una señal de alta probabilidad de continuación bajista. Los indicadores más relevantes como Medias Móviles y Osciladores demuestran que el precio puede seguir subiendo gracias a la fortaleza de corto plazo ¿Dos pull backs fueron suficientes para un cambio de tendencia? Los retrocesos del 31 de mayo y el de hoy, plantean que sí son suficientemente buenos para más compras. 🌎DATO IMPORTANTE DEL DÍA: Las Acciones de Berkshire Hathaway NYSE:BRK.A sufren un Flash Crash por error técnico Analista de easyMarkets Alfredo G
por easyMarkets
Índice Dólar |Los Datos PMI Manufactureros alientan más subidasANÁLISIS SOBRE EL ÍNDICE DEL DÓLAR EASYMARKETS:USXUSD 🗓️Los datos de PMI Manufacturero de hoy, han alentado a las operaciones alcistas en el dólar. Las cifras PMI resultaron positivas con un estimado de 48.5 vs la cifra real de 50.3 y en consecuencia el EASYMARKETS:USXUSD comenzó a subir rápidamente hasta la "Resistencia de Continuación" ¿Qué puede pasar ahora? Es probable que el precio busque el rompimiento del nivel más cercano que tiene📈 🟠 UNA SUBIDA QUE ATRAE A TODOS LOS TRADERS La mayoría de los operadores ahora se preguntan qué puede pasar con una subida tan extendida ¿Será momento de un pull back? 💬 Es probable que el precio retroceda en la resistencia de continuación, en caso de buscar operaciones alcistas el precio deberá romper el nivel 104.896 con volatilidad. ▶️Niveles Importantes para Operar Resistencia de Continuación Nivel Intermedio El índicador MACD se mantiene con señales alcistas y no presenta debilidad en su histograma, opere con precaución. 🌎DATO IMPORTANTE DEL DÍA: NASDAQ:MSFT Planea separar Teams y Office a nivel Global Analista de easyMarkets Alfredo G
Selecciones de los editores
EASYMARKETS:USXUSD
por easyMarkets
1
GBPJPY | Alcistas y Bajistas presionan al Par ¿Quién ganara? ANÁLISIS SOBRE EL EASYMARKETS:GBPJPY Los operadores alcistas📈han presionado fuertemente desde un soporte relevante situado en 187.980. El patrón que ha realizado durante los últimos días ha sido de fallo en continuación bajista con un sprint que busca alcanzar el pivote 2. Este viernes en cuanto a los datos económicos, no se espera alta volatilidad por parte de la libra esterlina y los operadores podrán encontrar oportunidades con cara a la próxima semana 📅 🟣 ¿ENTONCES QUÉ PRECIO OBJETIVO ES MÁS PROBABLE? Si el precio supera el Pivote Numero 2, es probable que encontremos una continuación hasta el máximo bajista mientras que, si realiza un rompimiento del pivote 1, entonces las caídas estarán aproximándose al mínimo alcista. Sea cual sea el escenario, los operadores pueden aprovechar el escenario con ratios no superiores de 1 a 2, talvez puedan utilizar una temporalidad inferior para aprovechar los rompimientos de pivotes, pero una operativa más conservadora indica que la oportunidad es en 30 Minutos. Analista de easyMarkets Alfredo G
por easyMarkets
◾️ Apertura de Mercado Estrategia del día 24/01 | Price Action |💡💡Estrategia del día💡💡 ⚠️ADVERTENCIA: ⚠️ Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales. Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector. Invertir en instrumentos apalancados conlleva a riesgos que podrían no ser aptos para todos los inversores. Se gestiona con brokers solamente regulados. Las cuentas se abren a nombre del inversor y los depósitos/retiros los realiza cada inversor.
por YagoEscobar
GBPAUD 1H - Niveles Importantes para Hacer Intradía ANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:GBPAUD La tendencia actual del par se ha definido de manera alcista, desde la fecha del 03 de noviembre el activo ha presentado un aumento📈 en su volatilidad, así como en el ángulo de la tendencia. Se espera que durante las próximas semanas tenga oscilaciones en los niveles de Fibonacci marcados en el gráfico, siendo este comportamiento una oportunidad para cada operador que desee trabajar de manera intradía hasta operaciones de 3 días. Los datos fundamentales muestran que los datos de PIB🏦 Trimestral, anual y mensual de mañana, aumentaran la volatilidad de EASYMARKETS:GBPAUD considerablemente. 🔷 ¿OPERAR PULL BACKS O MEJOR ESPERAR? Por ahora el mejor escenario se sitúa a los retrocesos de Fibonacci, una lateralización del precio dentro de los rangos 23.60% hasta el 38.20% indicará una gran presión de los compradores y puede resultar en una oportunidad alcista hasta la resistencia 2 ¿Se puede tomar un escenario bajista? En caso de que el precio supere la zona de el 61.80% de Fibonacci con fuerza y volatilidad, se puede esperar un recorrido hasta el pivote 1 Los indicadores como MACD revelan que el sentimiento bajista está presente, pero con poca fuerza, el RSI está en niveles neutros, mientras que la volatilidad se mantiene estable. 🌎DATO IMPORTANTE DEL DÍA: Hoy NYSE:SONY reporta ganancias ¿Serán superiores a lo esperado? Analista de easyMarkets Alfredo G
por easyMarkets
SP500 & NASDAQ100 - ¿PMI Torna rojo a los índices americanos? 📉ANÁLISIS GENERAL SOBRE IMPACTO DE DATOS PMI EN EASYMARKETS:SPIUSD Y EASYMARKETS:NDQUSD 🗽 Los operadores se mantenían a la expectativa el día de hoy después de un inicio de semana corto por el festivo americano Labor Day. Hoy con la publicación de los datos PMI del sector no manufacturero del Institute for Supply Management, los índices americanos se tornaron rojos con caídas desde las primeras horas de jornada. En easyMarkets nuestro calendario financiero indica la siguiente interpretación "Un resultado superior a lo esperado es alcista para el dólar, mientras que un resultado menor que el consenso es bajista." , el resultado de las cifras fue de 54,5 enfrentado a la previsión de 52,5 ¿Entonces que impacto se esperaba? Se esperaban subidas para el EASYMARKETS:USXUSD el cual es el índice del dólar americano. Los instrumentos de renta variable suelen ser acciones en los mercados bursátiles, sin embargo, los índices americanos también se consideran instrumentos de rentas variable. Teóricamente, se menciona que cuando los inversores buscan beneficiarse de la renta fija pierden interés en los instrumentos de renta variables (Acciones e índices) por su riesgo, dando como resultado una caída en sus valores ¿Esto como aplica a la noticia de hoy? De una forma resumida cuando el EASYMARKETS:USXUSD presenta posibilidades de subida, los índices EASYMARKETS:SPIUSD y EASYMARKETS:NDQUSD tienden a caer, esto se debe al interés de los inversores, así como del mercado en la fortaleza de la divisa americana. 🔴 NOTAS IMPORTANTES ¿ESPERAR AÚN MÁS CAÍDAS? 🔴 El mes de septiembre, al igual que agosto, suele ser de bajos rendimientos para los índices americanos y se espera que los mejores escenarios lleguen en octubre. Por lo tanto, las caídas para este mes si pueden estar presentes, aunque estas representarían una excelente oportunidad para los operadores de largo plazo y aún más si las caídas son hasta el soporte del 25 de agosto en ambos activos. Por ahora, la media móvil de 125 periodos se mantiene por debajo del precio en temporalidades superiores, mientras que la volatilidad del indicador del miedo TVC:VIX se sitúa debajo del promedio móvil 50. La mejor opción para los traders de largo plazo por ahora es esperar una mejor estructuración por parte del precio, no se esperan noticias de alto impacto para el resto de la semana en estos activos, así que es una opción conservadora. Analista de easyMarkets Alfredo G.
S
por easyMarkets
ORO - ¿Las oportunidades vuelven a brillar? Análisis IntradíaANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:XAUUSD El máximo de relevancia fue alcanzado en la jornada del día 1 de septiembre y después de ello, el precio reacciona de forma negativa en búsqueda de siguientes niveles importantes ¿Qué escenario nos espera ahora? La probabilidad de que el precio testee continuamente el "Pivote de Continuación alcista" es bastante alta. Las oportunidades para los operadores se definirán con señales sobre el nivel anteriormente mencionado, porque si el precio rompe nivel estará dando señales bajistas hasta el siguiente nivel situado en 1914.16. La información fundamental y sentimiento de mercado por ahora se encuentra mixto debido a la baja volatilidad de los mercados americanos después del día festivo Labor Day. El día de mañana miércoles 06 de septiembre se publicarán las cifras de PMI no manufacturero y se espera una alta volatilidad para el activo EASYMARKETS:XAUUSD INDICADORES TECNICOS, NIVELES IMPORTANTES Y NOTAS DEL ANÁLISTA Los indicadores por ahora se encuentran con discrepancias, siendo así que el RSI muestra señales de un exceso de sobreventa y el MACD aún mantiene su fuerza ¿Qué señal puede ser la más relevante? Esperar al precio en ambos niveles cercanos como el pivote de continuación o el último soporte importante 2. Niveles importantes para la Jornada Pivote de continuación - 1953.16 Ultimo soporte Importante 2 - 1922.83 Máximo de relevancia - 1914.83 El indicador de tendencias con medias, conocido como Ribbon muestra en temporalidades bajas que aún existe una tendencia bajista. Una señal positiva para continuaciones será el rebote del precio por encima de las medias en temporalidades de 1 hora. En conclusión, la tendencia está en un proceso de descanso y las oportunidades swing pueden esperar, mientras que las scalping podrían ser las que brillen. Analista de easyMarkets Alfredo G.
EASYMARKETS:XAUUSD
por easyMarkets
Open Market PMI 24/03 #eurusd #gbpusd #trading #forex #traderEste reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales. Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector. Invertir en instrumentos apalancados conlleva a riesgos que podrían no ser aptos para todos los inversores. Gestiono con brokers solamente regulados. Las cuentas se abren a nombre del inversor y los depósitos/retiros los realiza cada inversor. Los rendimientos pasados (15% al 44%) no prometen rendimientos futuros. Los riesgos de la gestión son responsabilidad del propio inversor. #tradinginteligente inversioneslexington
Corto
por YagoEscobar
2
Largo en AUD/USD 1:5 de beneficio (PMI manufacturero del ISM)El día de mañana, 29 de febrero del 2023, se esperan dos eventos importantes que afectarán al USD: el índice PMI del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) y los inventarios de petróleo crudo de la AIE. En cuanto al análisis técnico, en la temporalidad de 4 horas el AUDUSD ha generado una finalización de rango, confirmada por la toma de liquidez y el quiebre de estructura. Al acercarme más al precio en la temporalidad de 15 minutos y trazar el rango operativo, se confirma la dirección alcista con un BOS, habilitando un order block con imbalance (Decisional). Aunque esta confirmación se dio fuera de mi horario operativo, gestionado previamente en mi plan de trading, esperaré hasta estar en la killzone de New York para programar el buy limit. Los factores que me confirman para tomar el trade son: - Estructura correctiva del precio confirmada por CHOCH y BOS. - Order flow. - Liquidez previa a mi punto de entrada. - Order block con imbalance no mitigado. - Dolar debilitado. ¡Recuerda seguirme para estar al tanto de las notificaciones y novedades sobre el mercado!
Largo
por AndresAriasM
Las siete claves del Mercado y la situación del SP500 Las Bolsas estaban pendientes de las palabras de jefe de la Reserva Federal y acabaron despegando como un cohete empujadas por el anuncio de una política monetaria menos dura de lo esperado. Empezamos nuestro comentario mensual sobre los Mercados. En términos de datos macroeconómicos, es importante comentar que la inflación interanual de la eurozona cayó seis décimas hasta situarse en el 10% frente al 10,5& registrado el mes anterior. Este dato importante porque es la primera bajada de la inflación interanual desde junio del año 2021. Los yankis también disfrutaron de relativas buenas noticias. Su economía creció ligeramente más de lo previsto pero el dato de empleo en el sector privado fue peor de lo esperado. En este caso, se trata del peor dato desde el mes de enero del pasado 2021: Se crearon 127.000 puestos de trabajo frente a los 200.000 esperados. Antes de continuar al aspecto técnico de las Bolsas, vamos a comentar siete datos que pueden llegar a ser clave de cara a las próximas semanas e incluso los próximos meses. El primer dato . Para empezar, el dato del PMI de Chicago fue muy malo. Las últimas veces que estuvo en niveles tan bajos fue en 1969, 1973, 1979, 1981, 2001, 2008 y 2020: lo que todos estos años tienen en común es que se acabó llegando una recesión de mayor o menor tamaño. Como os comentaba, el PMI de Chicago llegó a 37,2 en noviembre de 2022. Este es el nivel más bajo desde mayo de 2020. Históricamente, la economía de USA ha estado en la cúspide de una recesión cada vez que la lectura ha caído tan bajo (desde mediados de la década de 1960). Si te estás preguntando qué es el PMI de Chicago… Es un índice parecido al ISM pero restringido a la actividad de la región de Chicago: Illinois, Indiana y Michigan. El PMI es además un indicador muy adecuado para predecir la actividad macroeconómica total, ya que sus movimientos mensuales reflejan muy de cerca el cambio porcentual interanual del PIB nominal. Vale… pero, ¿Cuál es la diferencia entre el PIB nominal y real? El PIB nominal es el valor, a precios de mercado, de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser un año, mientras que el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes. El segundo dato . Este trata sobre el apetito del inversor hacia el riesgo. Se les preguntó a un grupo de inversores sobre el riesgo que están tomando en sus inversores. El porcentaje neto de inversores de FMS que asumen niveles de riesgo superiores a los normales están en niveles mínimos de 2009. Esto sin lugar a dudas es una muy buena noticia para los alcistas. El tercer dato . A pesar del proceso de venta masiva al que hemos acontecido este año, la valoración del SP500 sigue sin estar ‘’barato’’ según el indicador Robert Shiller. El cuarto dato . El Indice VIX de volatilidad cerró el viernes por debajo del nivel de 20 por primera vez desde agosto. Es de alta importancia batir este nivel a la baja, o como poco mantener niveles cercanos a los 20 puntos, para seguir confiando en la trayectoria alcistas del mercado en el corto y medio plazo. El quinto dato . Según muestran los datos de la American Association of Individual Investors, el número de alcistas retrocede, pero se mantienen estables en el 40,4% por tercera semana consecutiva. Un nivel alto de bajistas suele conllevar la continuidad de la subida. El sexto dato . En palabras del propio Héctor Chamizo: ‘’El porcentaje de compañías que cotizan en el S&P 500 por encima de su media de 12 meses está mejorando. El sentimiento bajista, también. Hay que decirlo. ¿Rally de final de año? Eso sí, el clima de recesión no ha desaparecido. Tampoco el ajuste de beneficios’’ El séptimo dato . Parece que la llegada de la recesión será el próximo problema que centre los titulares a medida que la inflación va perdiendo fuerza. El índice de precios PCE en USA cayó al 6% (nivel más bajo desde el pasado diciembre). Recordemos que el pico más alto fue del 7% en junio. Vayamos al aspecto técnico. Nos centramos en el estado del SP500 en temporalidad diaria. Las cosas parecen bastante simples: La media de 200 sesiones está frenando, por el momento, pero la secuencia de mínimos y máximos crecientes sigue intacta desde los mínimos de octubre. Los alcistas han llegado al SP500 a la tendencia de medio plazo bajista. Aquí las cosas podrían complicarse. En términos de corto y medio plazo vemos factible una llegada a los 4.300 puntos. Podríamos especular con este planteamiento con un stop bajo los 3.900 puntos y un primer objetivo en los 4.300 puntos. En términos de comprar a meses vista, optaríamos por esperar a una superación de los 4.300 puntos para tomar posiciones de forma más contundente. Una buena noticia que merece la pena comentar es el hecho de que el SP500 está ganando fuerza relativa respecto al Indice Dólar y Commodities según muestra el RSC Mansfield. Aumenta ligeramente su fuerza relativa respecto al 10Y TNote. Posicionamiento operativo. Nos mostramos optimistas con el estado del mercado de cara a las próximas semanas.
SP:SPXLargo
por BSI-Analysis
$NASDAQ EN SUBIDA LIBRE**Subidas generalizadas en los índices europeos motivadas por unos datos de PMI de manufacturas y servicios claramente positivos (dentro de la gravedad), que han mejorado notablemente frente a los niveles esperados y que han devuelto a los mercados la esperanza de una posible recuperación económica no tan lejana y complicada como se baraja. En EEUU ha ocurrido lo mismo. Ambos PMIs han mostrado cifras mejorando las esperadas. Sin duda son noticias bastante esperanzadoras. A ver si los rebrotes pudieran ser controlados y las economías pudieran dejar atrás lo peor de verdad. **China ha adquirido en el día de hoy 132.000 toneladas de soja procedentes de EEUU. Este acto, junto con declaraciones de ambas naciones confirmando que el acuerdo sigue vigente ha sido un factor importante que ha dado un poquito de aire a las bolsas **Dato de venta de viviendas nuevas en EEUU también mejora las previsiones situándose en 676.000 frente a las 640.000 esperadas. **Nuevos incentivos a la economía de un país del que poco se ha anunciado en prensa: Putin decide dar 10.000 rublos por cada hijo. Por su parte, EEUU prepara una segunda ronda de cheques a los ciudadanos. **La tecnología está imparable. Alguno de los grandes valores han vuelto a tocar en la sesión de hoy sus máximos históricos como es el caso de $AMZN, $NVDA, $NOW, $MSFT...Sin duda, son los grandes responsables de la recuperación de las bolsas desde las caídas de Febrero-Marzo. Y es que  si existe algún beneficiado de esta horrible enfermedad, son las empresas tecnológicas. Y lo que queda aún con los cambios en el modo de vida y de trabajo al que nos estamos enfrentando y adaptando. Hay que recordar que el Nasdaq está en subida libre y que según la única resistencia que podemos trazar, que sería la de Fibonacci, aún le queda aproximadamente un 15% de subida para llegar a ese nivel Si queréis más información sobre mi trabajo y en qué puedo ayudarte, visita mi web estrategiadevalores.com Feliz trading
U
por NURIAGL1
1
GBPUSD: La LIBRA cae ante el Dólar por los PMIs (1.3070 clave)El GBPUSD que venía de una fuerte caída del pasado viernes luego de conocerse los PMIs del Reino Unido para julio los cuales fueron peores de lo esperado por el mercado. El par cayó después de haber tocado la barrera de resistencia R1 para ese momento en los 1.3270, con una posterior traba en la caída en los 1,3070 nivel S1. Para el día de hoy lunes, tenemos un par que abrió en sesión asiática del domingo con un pequeño gap al alza rebotando desde el soporte S1 del viernes y llegando a alcanzar hoy los 1.3170 pero con poco impulso lo que nos indica que el par bajara a buscar los 1.3070 nuevamente una vez que pierda el valor psicológico de los 1.31. Teniendo en cuenta que el par esta oscilando entre estas dos barreras desde el 15 de julio, yo mantendría una postura de esperar para ver hacia qué lado rompe con mayor fuerza y fundamentos, en lo que respeta al corto plazo. Pienso que un quiebre a la baja con fuerza de ese soporte S1 de los 1.3070 haría que el par se volvería aun más negativo en el corto plazo, lo que puede favorecer un escenario en el cual busquemos el siguiente soporte de los 1.2875 S2. Si nos observamos los osciladores de corto plazo, podemos ver que el RSI cayó por debajo de su línea de 50, mientras que el MACD se encuentra sobre la línea de señal y de equilibrio. Ambos indicadores apoyan la posibilidad de una caída de la libra frente al dólar, por lo menos momentáneamente. Analizando el grafico diario, aun podemos ver una tendencia bajista de largo plazo. Dicho esto, podemos ver esta recuperación ocurrida entre el 6 y 15 de julio con una fase de corrección y que los bajistas ganaran fuerza en cualquier momento si perdemos los 1.3070. Para finalizar mi análisis, tenemos que tener muy en cuenta para hoy lunes y mañana martes el nivel clave de soporte en el Cable el cual está justo en los 1.3070, nivel que si llegamos a perder con fuerza nos daría señal corta de entrada buscando los 1.2875 como siguiente soporte S2 y un poco más ambicioso los 1.28 exactos en donde demarcamos el soporte S3 fundamental para la libra. Por otro lado, si el par logra mantener el precio de los 1.31 o no llega a perder los 1.3070 de aquí al martes, entonces podemos tomar ese soporte como una consolidación y pensar en un nuevo rebote que nos lleva a alcanzar los 1.3270 nivel R1 nuevamente (siempre que mantengamos S1 y rompamos el máximo de hoy) y con posterior testeo y ruptura de ese objetivo de 1.3270 ya podríamos pensar en buscar los 1.3350 que vemos lejos ahora pero que una buena ruptura de R1 nos podría llevar a ese nivel. Para los más ambiciosos les indico que la resistencia siguiente a ese nivel de R2 esta trazado en los 1.35 como R3, nivel que solo buscara si rompe con fuerza los 1.3350 y no pierde el valor psicológico de los 1.33. Primero vamos a asegurar paso a paso, resistencia a resistencia y con quiebres apoyados por el grafico, osciladores o una muy buena razón fundamental.
por MarcoDaCostaFX