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Petroleum

OXY aguanta el piso del canal?OXY se mantiene dentro del canal alcista que comenzo en abril del 2022, por el momento podemos ver como la anteultima vela realizo un movimiento agresivo debajo del canal para terminar posicionandose nuevamente en el mismo, sumandole que esta presente la media movil de 200 periodos como gran soporte, lo que podria indicar este movimiento es que le sera muy dificil caer el precio debajo del canal, en esta situacion diriamos que al activo le dan mas ganas de subir que de caer debajo de esos pisos. Para que podamos tener mas tranquilidad en la entrada de este activo lo mas conservador seria entrar al superar la media movil de 21 periodos (media azul). Si sos un inversor agresivo estos precios ya son bastante atractivos para ir a buscar el techo del mismo.
NYSE:OXYLargo
por Nico_Vs
ETF de Gas y Petróleo nuevamente con oportunidades intradiariasDRIP, un ETF apalancado de Gas y Petróleo, nuevamente está dejando interesantes oportunidades de trades intradiarios. Con un movimiento inicial a la baja de más del 1,7% respecto del cierre de ayer, logró revertir el movimiento que dejó un GAP de apertura bajista para llegar a estar más de un 6% arriba respeto del valor de apertura. Hasta el momento, la variación intradiaria entre el mínimo y el máximo de la jornada fue del 10%. Estos movimientos abruptos y la volatilidad, caracterizan a este activo el cual es muy riesgoso ya que el apalancamiento hace que las variaciones de precios sean amplias. El riesgo de quedar comprado de un día para el otro en este tipo de activos es muy elevado, por eso solo lo tradeo de forma intradiaria cerrando posiciones en el día y dejando configurado el Stop Loss. Es ideal tradearlo con señales objetivas que sean activadas por Bots ya que se requiere de cierta velocidad en la colocación de las órdenes. En este momento ha bajado el porcentaje de ganancia intradiario, será clave que no perfore el valor de apertura. No tomar este texto como una recomendación de inversión.
AMEX:DRIP
por Teo_Trading
APA: señales solapadas en el sector petroleroAPA, un activo del sector petrolero, se ha movido en el día de hoy a la par de otros activos del sector como Chevron y XOM. En las 3 acciones mencionadas aparecieron señales bajistas de estrategias de Trading Algorítmico. En el caso de APA, la estrategia utilizada tiene una efectividad moderada y un Profit Factor de 1,3 con un promedio de duración por trade de tan solo 1 día y medio. APA respetó el soporte de la zona de 30,30 / 30,80, el mismo luce firme pero la volatilidad que tienen últimamente las acciones del sector petrolero hacen que se deba ser cuidadoso tradeando idealmente con Stop Loss previamente cargados para minimizar riesgos. En el día de hoy se tuvo una baja de máximo a mínimo del 3,5%. El GAP alcista fue del 3,4%, al ver el activo en escala intradiaria de timeframe horario o bien de 30 minutos, se aprecia la volatilidad diaria mencionada. No tomar este texto como una recomendación de inversión.
NASDAQ:APA
por Teo_Trading
Petróleo: fuerte baja y activación de muchas señales ShortLos activos del sector petrolero han tenido una fuerte baja en los que va del día. PAA no es la excepción. Está dejando una vela semanal llamativa, por el momento frenando la baja en un soporte. Si lo quiebra a la baja, volverá a cotizar a valores de fines del año 2021. La brusca caída del sector generó señales short en diferentes activos. En algunos se llegó a cerrar rápidamente la operación en pocas horas, en otros aún se tienen señales activas. La estrategia utilizada para shorteo de activos del sector petrolero fue testeada con varias acciones, esto eleva la cantidad de trades en la etapa de Backtesting. En este nivel de precios considero arriesgado abrir nuevas posiciones de shorteo ya que con la baja posterior a la apertura varios activos del sector comenzaron a mantener el nivel de precios. Luego de caídas tan bruscas suele ser habitual una lateralización o bien un rebote. No tomar este texto como una recomendación de inversión.
NASDAQ:PAA
por Teo_Trading
DRIP, ETF inverso de Petroleo y Gas: otra buena jornadaNuevamente DRIP, un ETF inverso y apalancado de Petróleo y Gas, tuvo una buena jornada para trades intradiarios. Debido a su volatilidad, característica dada por el apalancamiento, no llega a apreciarse en el gráfico la baja que tuvo en la apertura, en escalas intradiarias puede verse cómo abrió más de un 1% por debajo del cierre del día de ayer. Luego tuvo una recuperación con la cuál se generó una señal Long de una estrategia de Trading Algorítmico que detecta movimientos contratendenciales siguiendo solamente los precios y sin utilizar ningún indicador técnico. Sobre el fin de la jornada el Algoritmo cierra el trade para asegurarse no quedar comprado en la próxima jornada bursátil ya que un GAP de apertura muy bajista podría hacer que se pierda mucho dinero ya que al ser un ETF apalancado el riesgo es muy elevado. La estrategia utilizada tiene una efectividad moderada del 56% y un promedio de retorno de ganancias por cada trade intradiario del 0,64%. No tomar este texto como una recomendación de inversión.
AMEX:DRIP
por Teo_Trading
Petroleo: tremenda suba en ETF inverso. Hoy DRIP, el ETF inverso y apalancado del petróleo, volvió a dejar una buena vela alcista. Subió un 9% respecto del cierre de ayer. De mínimo a máximo del día tuvo un recorrido del 13%, nada mal! El contexto internacional le está dando una volatilidad importante a este tipo de activos lo cual incrementa el riesgo de quedar comprado de un día para el otro y comerse un GAP bajista importante. Este activo solo lo utilizo con señales intradiarias que detectan determinados % de pérdida en la apertura (detección de GAP bajista). Luego, si aparece un movimiento contratendencial al alza, se genera una señal Long. Utiliza Stops, si no salta ninguno, cierra posiciones unos minutos antes del cierre de la jornada. La estrategia utilizada tiene una efectividad del 56,4%, un Profit Factor de 1,36 y un promedio de retorno por trade intradiario de 0,64%. El día de hoy la estrategia hubiese dejado un 11,1%, lástima que el Bot no pudo operar este trade por estar invertido en otros activos. No tomar este texto como una recomendación de inversión.
AMEX:DRIP
por Teo_Trading
Tradeando el petróleo con ETF inverso mientras sube el Oil?DRIP es un ETF inverso del petróleo apalancado x 2. Al ser un ETF apalancado, tiene cierto nivel de riesgo que debemos controlar. En mi caso lo hago mediante trades intradiarios para no quedar expuesto a GAPs de apertura que me puedan hacer perder mucho dinero al día siguiente. Considero que los GAPs en productos apalancados son muy riesgosos ya que podrían hacer perder bastante más de los establecido por el Stop Loss. En las últimas jornadas estuve tradeando el petróleo con este ETF inverso el cuál sube de precio si el petróleo baja. Lo hago con una particularidad, sigo una estrategia que no usa ningún indicador técnico. Solo evalúa los movimientos de precios e intenta agarrar velas "verdes". Hay que tener en cuenta que en un intradiario, podemos ganar con velas verdes por más que el precio terminó bajando respecto del cierre anterior. Esto hace que mientras que el ETF sigue bajando de precio, podamos sacar pequeños porcentajes de ganancias intradiarias. Dejo como ejemplo los datos estadísticos arrojados desde el 5 de Abril: Se tuvieron 29 velas verdes y 21 velas rojas, un total de 50 velas. De las 50 jornadas, el algoritmo arrojó 29 señales Long de las cuales 18 dejaron ganancias, osea que tuvo una efectividad del 62%. La ganancia acumulada fue del 18,42% en un período en el cual el activo bajó casi un 29%, nada mal!. Por cada día operado, se obtuvo una ganancia promedio del 0,63% libre de comisiones ya que opero con comisión cero. No es para hacerse millonario pero si aplicamos interés compuesto los números se tornan más interesantes. El Profit Factor del período analizado es de 1,56. El Backtesting del período histórico que comienza hace 6 años deja resultados interesantes con efectividad del 57%, Promedio de ganancia por Trade de 0,69% y Profit Factor de 1,39. Si bien los retornos diarios de cada trade no son tan elevados, se debe tener en cuenta que al tradear mediante Bots, no se dedica tiempo a la carga manual de órdenes. Este punto no es menor ya que operar tan seguido es un trabajo en si mismo. Esto demuestra que no solo se puede ganar dinero con indicadores técnicos o con Fundamentals. Muchas veces es cuestión de creatividad e innovación para detectar patrones de comportamiento que tenemos frente a nuestros ojos cada vez que miramos los gráficos. Si tengo más velas verdes que rojas, ya tengo una pequeña ventaja estadística, si lo complementamos con otras estrategias para tener cierta efectividad al tratar de seguir el movimiento intradiario, ya es suficiente para tener un patrón. No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
AMEX:DRIP
por Teo_Trading
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Futuros de petróleo con buena recuperaciónLuego de la suba del 0,4% del día de hoy, los futuros de petróleo CL1!, volvieron a mantenerse por encima de los 70 dólares. Con los precios operando por encima de la zona de máximo volumen operado por perfil de volumen y con el máximo del 8 de Marzo superado, se tiene el desafío de sostener el nivel de precios lo cual tal vez no sea tan sencillo porque se llegó con el MFI sobrecomprado. En el caso de tener una toma de ganancias, el primer soporte estático de importancia a testear está en la zona de 68 dólares. Por el momento no se tienen nuevas señales de Trading Algorítmico, la última señal Long se cerró con la suba de comienzos de Junio. La estrategia utilizada tiene una efectividad en Backtesting del 73%, un Profit Factor de 2,58 y una duración promedio por trade de 5,8 días. No tomar esta publicación como una recomendación de compra / venta.
NYMEX:CL1!Largo
por Teo_Trading
Futuros de petróleo: romperá la resistencia?Los futuros de petróleo continúan su recuperación de precios. Desde Febrero que los contratos CL1! vienen testeando la zona de resistencia cercana a los 66,40 / 66,50. Esta vez llegaron a la resistencia con un MFI cercano a la sobrecompra, no se descarta una toma de ganancias. El Parabolic SAR semanal está comprador y el Diario está a punto de dar compra. Por el momento no se tienen señales de Trading Algorítmico. En el caso de no lograr vencer la resistencia, el soporte cercano a los 57,40 podría ser testeado pero en este momento parece difícil que llegue a dicho valor. Si supera la resistencia, podría ir en búsqueda de valores bastante más elevados. No tomar esta publicación como una recomendación de compra / venta.
NYMEX:CL1!
por Teo_Trading
Posible movimiento correctivo en PetróleoEn el gráfico horario se identifica una potencial figura de HCH que fue validada en el cierre de las 18:00h del 1 de marzo. Así mismo se cuentan 3 ondas de impulso completadas, lo que nos podría llevar a interpretar que se trata de un pullback al punto de confirmación de la figura en 61.350. Si este fuese el caso, podría existir una quinta onda de corrección hasta el nivel objetivo teórico de la figura de HCH (58.650). Se podría plantear una posición de trading en corto con las siguientes características: Nivel de apertura: 61.275 (primer mínimo relativo más cercano al punto de confirmación de la figura). Stop loss: 63.000 (un poco por encima del hombro derecho). Take profit: 58.750 (1 punto por encima del objetivo teórico mínimo de la figura HCH). Como en otras ocasiones, recomiendo una gestión dinámica del stop, de forma que, en el peor de los escenarios, una vez el precio ha cubierto el 50% del recorrido en la dirección esperada, tengamos cubierto el break even de la posición. Si bien, la gestión se puede realizar más ajustada, cubriendo el break even al alcanzar el 25% ó el 33% del movimiento esperado. Feliz trading!!
QCorto
por advtrading
Trading Algoritmico con futuros del petroleoLos futuros del petroleo recuperaron los precios del 6 y 7 de Setiembre. El MFI quedó sobrecomprado con la reciente suba. La volatilidad medida con ATR sigue bajando. Ayer dio compra un algoritmo. Desde ese momento la suba fue del 2,24%. Durante la madrugada casi se llega al objetivo del Stop Gain programado en el algoritmo, solo faltó un pequeño porcentaje para lograrlo, luego se generó una pequeña baja. Ahora habrá que ver si logra superar la zona de resistencia para que termine con ganancia el trade, si no lo logra, aumentarán las probabilidades de tener un nuevo trade perdedor como se ha tenido hace unos días. Las estadísticas del algoritmo tienen los siguientes valores: Eficiencia del 75,68%. Ganancia entre período de Backtesting y operaciones post testeo del 65% (no incluye apalancamiento. Profit Factor de 2,87. Duración promedio de los trades de 7,24 días. Debido a la suba de las últimas horas, ya es tarde para iniciar posiciones debido a que quedó lejos el Stop Loss. No tomar este texto como una recomendación de compra / venta.
NYMEX:CL1!
por Teo_Trading
Gran baja del petroleo y sobreextension Negativa Teo Trading 24Muy profunda baja en los contratos de futuros del petroleo CL1!. El RSI está muy sobrevendido. Desde el cierre de la vela anterior, al minimo de hoy, la baja fue del 27%. El indicador Teo Trading 24 mostró por primera vez en la historia de cotizaciones que se tiene disponible (desde el año 1983), una sobreextensión negativa del -35% respecto de la EMA 20. Como era de preveer, luego de semejante sobreextensión negativa llegó el rebote y subió más del 10% en poco tiempo. No tomar este texto como una recomendación de compra/venta.
NYMEX:CL1!
por Teo_Trading
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Cierre operación por Trading Algoritmico - Actualizo EstadisticaDespues de 20 días, dio venta con ganancia la señal Long iniciada con el Petroleo por Trading Algoritmico. El día 13 de Diciembre publiqué que el Trade seguía abierto y con ganancia, se hizo rogar la suba pero finalmente llegó el momento en el que el algoritmo utilizado arrojó la señal de venta con un 5% de ganancia, apalancado x 10, dejó un 50% en 20 días. Hubo que soportar una pérdida máxima del -1.18%. En el momento en el que apareció la señal de compra del algoritmo, el petróleo venía de subir un 6% en solo 3 días. Generaba dudas el hecho de tener una posición Long luego de dicha suba, pero una vez más las estadísticas históricas y el Backtesting han demostrado que es bueno confiar en los Algoritmos, obviamente sin dejar de lado el análisis complementario que debe realizar cada uno. Con la señal de cierre, las estadísticas del algoritmo quedaron de la siguiente manera: Período de análisis: 1/1/16 a 26/12/19. Cantidad total de operaciones Long: 46 Cantidad de operaciones ganadoras: 32 Cantidad de operaciones perdedoras: 14 Eficiencia (operaciones ganadoras vs perdedoras): 69,57. Porcentaje de ganancia descontando comisiones: 82,43%. Apalancado x 10 hubiese sido del 824% en 4 años.
TVC:USOIL
por Teo_Trading
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Petroleo Volatil con Trade en cursoEl petroleo sigue volatil y en zona de máximos de los últimos meses. En el día de hoy, tuvo una vela con amplitud del 2% entre extremos. En esta vela se operó un volumen importante, muy por encima del promedio. Hace unos días, una estrategia de Trading Algoritmico dió compra. Luego hubo que soportar estar momentaneamente un 1,15% abajo. En la vela volatil de hoy, se llego a estar un 2,88% arriba del valor de compra, luego dicho valor bajó al 2,24%. La estrategia utilizada tiene una eficiencia del 68,9% (de cada 10 trades, casi 7 son ganadores). El hecho de estar en zona de máximos de los últimos meses nos genera dudas respecto de cual será el resultado del trade. Por el porcentaje de ganancias obtenido hasta el momento, es totalmente válido tomar ganancias a valores actuales. Este texto no es una recomendación de inversión. Solo se dan detalles de la estrategia utilizada.
TVC:USOIL
por Teo_Trading
Se hizo rogar el petroleo pero valió la pena la espera.El trade informado anteriormente sobre los contratos de futuros de petróleo se cerró en el día de hoy con ganancias. La espera fue dura ya que en la baja abrupta del 29/11 casi salta el Stop Loss, estuvo a tan solo un 0,07% de hacerlo. ¿Será casualidad o será que el Stop Loss fue fijado en un valor correcto?, solo el tiempo podrá responder a esta pregunta cuando veamos el comportamiento futuro del algoritmo. Con el cierre de este trade el porcentaje de operaciones exitosas subió al 68,89%. Hasta el momento las ganancias obtenidas ascienden al 56,74%. Apalancado x 10 sería un 567,4%.
NYMEX:CL1!
por Teo_Trading
Petroleo en recuperación. Como terminará el trade?Hace unos días hubo 2 operaciones Long iniciadas por Trading Algoritmico. Una ya se cerró con ganancias, la otra estuvo a punto de hacerlo, luego el viernes 29/11, con la gran baja casi se cierra a pérdida, el mínimo quedó a solo 0,07% (tan solo 4 centavos) del Stop Loss arrojago por el algoritmo. Con la suba de hoy nos acercamos al valor de compra llegando al 50% de Fibonacci. Por el momento genera dudas la recuperación, veremos su evolución. Si el trade se cierra a pérdida, promediaremos la misma con las ganancias del trade anterior. No debe tomarse este texto como una recomendación de compra o de venta.
NYMEX:CL1!
por Teo_Trading