Qué tener en cuenta sobre penny stocks y chicharrosHemos visto en los últimos años un auge sin igual por las acciones de pequeña capitalización con grandes movimientos generados por foros como de Wall Street Bets o PC Bolsa, pero… ¿Qué hay detrás de estos movimientos? ¿Merece la pena unirse a ellos? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos que nadie comenta? ¿Qué es el naked short o venta a corto de acciones que no existen? En esta idea le explicamos todo. ¡Empecemos! 💪
El origen de operar chicharros o penny stocks viene de las posibles rentabilidades desorbitadas en poco tiempo. Obtener rendimientos de +2000% en varias semanas con una acción como Apple o Tesla es imposible en los tiempos de hoy. De ahí a que muchos traders se lancen a este tipo de operativa con la idea de ser millonario en tiempo y dinero.
¿Cuáles son los riesgos de operar penny stocks o chicharros? 🤔
A nivel estadístico, casi todas estas acciones marcan una tendencia negativa prolongada, especialmente en periodos de altos tipos de interés, ya que son empresas altamente endeudadas, si tienen que acabar pagando más intereses por su deuda, aumenta el riesgo de entrar en quiebra. Cuando bajan los tipos de interés, el riesgo de invertir en este tipo de activos es menor, pero siempre hay que tener en cuenta que sea una empresa que tenga la capacidad para remontar de sus pérdidas para entrar en beneficios. El problema radica en entrar en el momento oportuno, puede creer que justo se revertirá la tendencia cuando haga su compra de acciones y verse envuelto en una posición negativa con una caída mayor al -50% o, lo que es peor, que la empresa no consiga remontar de sus números rojos y acabe entrando en quiebra, perdiendo consigo toda su inversión.
Otro de los grandes riesgos es cuando anuncian una ampliación de capital, pues tendrá que poner más dinero para evitar que su capital se diluya. Además, si la acción sigue cayendo, acabará perdiendo la primera posición más parte del dinero puesto en la ampliación, por eso cuando anuncian una ampliación de una acción de este tipo, el precio suele desplomarse, ya que muchos inversores deciden aceptar las pérdidas y vender a precio de mercado con tal de evitar convertirse en un inversor largoplacista por la fuerza. Al final, la empresa podría entrar en quiebra igualmente tras varios intentos de ampliación de capital. No subestime las consecuencias de acudir a una ampliación de capital. En el trading se está para ganar dinero, encariñarse por una empresa creyendo en una remontada que no podría llegar nunca le puede salir muy caro.
Para poder evitar entrar en situaciones complicadas, establecer zonas de soportes y stop loss ante los peores escenarios es fundamental, hay un momento en el que uno tiene que decir “basta”. Porque la realidad es que usted podría estar invirtiendo ese dinero en otro activo que le estaría dando mucho mejor rendimiento. Hay miles y miles de empresas en los mercados financieros, abra su mente y diversifique su portfolio.
Lo más importante a la hora de invertir en acciones es que sea una empresa que genere beneficio o que haya expectación de que vaya a generar muchos beneficios en el futuro, como es el caso del sector tecnológico en la actualidad. Si encima el beneficio es creciente, mejor, eso da más tranquilidad a los inversores. Para ello, el modelo de negocio de la empresa es fundamental. Si tiene un buen producto o servicio sin tener un endeudamiento muy elevado, es posible que esa empresa pueda ser una buena opción para invertir. Estudie la empresa de arriba abajo, lea noticias relacionadas con la empresa, intente ser lo más objetivo posible, y si ve que algo no pinta bien, no se quede con su posición abierta para esperar averiguarlo.
Las remontadas en Bolsa son extremadamente difíciles. En los pocos casos en la que una acción remonta y vuelve a niveles previos a su crisis es cuando la gestión de la cúpula directiva se centra en reducir costes operativos, en cerrar los modelos de negocios, tiendas o procesos que le están dando números rojos, y suele venir acompañado de ampliaciones de capital y otros recursos para que la empresa siga a flote. Los inversores de la compañía sufren mucho durante el proceso a nivel psicológico y económico por las ampliaciones de capital. Esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de resultados, sea muy crítico con los que gestionen la empresa. De hecho, es muy común que el CEO que ha creado esta situación crítica acabe siendo destituido por su mala gestión y remplazado por otro. Cuando eso ocurra, hay un tiempo en el que la empresa sigue sufriendo la mala gestión de la anterior cúpula directiva (hasta 2 años). Si el nuevo director ejecutivo empieza a reducir costes y a manejar el capital de la empresa de manera inteligente, se empezará a ver una mejora en los próximos resultados financieros.
Entonces… ¿es interesante invertir en este tipo de activos?
La realidad y por estadística, especialmente duramente periodos de altos tipos de interés y con cierto miedo en el mercado, es más fácil vender a corto este tipo de activos que comprar esperando un rally del +2000% en pocas semanas. Pero eso también conlleva un alto riesgo, pues el que vende a corto asume un riesgo teórico ilimitado.
Imagínese tener que cerrar una posición en -2000%. En las ventas a corto, es posible. Y es aquí donde entramos en el terreno Wall Street Bets.
¿Qué pasó en las acciones de Gamestop?
Una comunidad de usuarios de Wall Street Bets decidió comprar acciones de Gamestop a lo loco bajo el pretexto de destrozar a los fondos que estaban vendiendo a corto acciones de la empresa. De hecho, algunos de estos usuarios aseguran que estos fondos hacen naked short selling, es decir, vender a corto con acciones que no existen. Cuando una empresa tiene muchísimo papel o lo que es lo mismo, un gran número de acciones en circulación, millones de millones de acciones, es muy difícil por parte de las entidades como la SEC, controlar todas las operaciones. Aunque hay procesos judiciales abiertos en algunas penny stocks en Estados Unidos por este asunto, no hay pruebas todavía de que esto esté suciendiendo.
Los fondos que vendían a corto acciones de Gamestop se vieron obligados a cerrar posiciones asumiendo pérdidas devastadoras. La acción subió a 120 dólares desde los 65 centavos, un +16.000%. Fue algo absolutamente demencial. Pero luego ocurrió la algo todavía más imprevisible, los brokers empezaron a vetar la compra de acciones de Gamestop, creando una caída masiva del precio de la acción del -91% en 3 semanas. Había traders con un +1000% en su posición comprada al inicio del rally y terminó viendo su posición sin ganancias.
Otro ejemplo más reciente sería el de Bed, Bath and Beyond, intentaron remontar las acciones de la empresa varias veces para finalmente acabar en quiebra. Muchos traders han perdido todo o prácticamente todo su capital invertido en esta compañía.
La moraleja que se puede sacar de lo que ocurrió con Gamestop y Bed, Bath and Beyond es que el riesgo que uno asume al operar este tipo de activos es muy elevado en comparación con activos de sólida reputación. Cuando desaparece el interés comprador por parte de la comunidad inversora, el precio empieza a caer con fuerza y vuelve casi hacia donde estaba antes del movimiento que creó la loca tendencia alcista. Los que vendían a corto la acción durante meses o incluso años, aprovechan para añadir más posiciones a la mínima muestra de debilidad, justo al final de la tendencia alcista.
Le dejamos unos últimos consejos para operar este tipo de activos:
- Cuidado con las ampliaciones de capital, le tocará poner dinero para no ver su capital diluido.
- Estudie muy bien a la empresa antes de invertir en ella con mucho más ojo crítico que empresas como Apple o Microsoft.
- No se encariñe de la empresa, estamos aquí para ganar dinero. Ponga su capital a cubierto cuando note un peligro real inminente, sobre todo en este tipo de activos.
- Las recuperaciones de una empresa penny stock o chicharro a valores previos a su crisis pueden llevar varios años, el buen inversor se une en la etapa final de este cambio. Las destituciones algunos miembros de la cúpula directiva suele ser habitual. En algunas ocasiones, entidades estatales intervienen para evitar la quiebra de la compañía.
- Sacar buenos rendimientos en este tipo de acciones suele ser más bien aburrido. Se compra cuando apenas hay liquidez e interés por parte de la comunidad inversora o en valores muy extremos en una tendencia bajista exagerada provocada por una caída general de los índices bursátiles (las penny stocks o chicharros sufren las que más en caídas del mercado globales).
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Penny
$ESGC LongPuede estar formando una gran estructura en ABC, con la primer parte terminada, y ahora desarrollando una B en forma de triángulo.
Hay muchísima acumulación de volumen tanto vertical como horizontal, por lo cual puede ser una linda oportunidad en caso de superar la TL alcista del triángulo.
Otra posibilidad, es que este último ABC que se dio haya terminado la segunda pata correctiva, por lo cual lo que restaría sería un impulso de 5 ondas alcista.
Para cualquiera de las dos posibilidades, se advierte que el precio está en una zona de importante actividad de volumen, por lo cual el despegue podría ser explosivo y en muy corto plazo.
Como posibilidad un poco más riesgosa, se podría entrar hoy en la posición, con un stop en mínimo anterior (1,83); y esperar el despegue del precio.
Atención a zonas marcadas como posibles resistencias en los niveles de retroceso del 61,8 - 78,6 tanto del último impulso a la baja como del swing mayor.
Relación riesgo beneficio entrada rotura de tríangulo: 23/1; beneficio potencial de 129,41% a riesgo de 5,56%.
21/03
CBBTCBBT --> Cerebain Biotech Corp
En Español
Es una empresa en fase de desarrollo nació en 2012, dedicada al estudio del Parkinson. Ahora trabaja asociada con una gran marca en la fabricación de mascarillas. 2021 es un buen año para inversiones en el sector salud, CBBT es una empresa con muchísimo potencial.
Llego a un valor de 26$ por acción. Actualmente esta en 0.19$ por acción.
Ahora mismo se encuentran en fase de desarrollo III de un estudio sobre el Parkinson. Si el resultado fuese positivo creo que 26$ sinceramente seria un valor muy corto y la podríamos ver por encima de los 100$ .
In English
It is a company in the development phase born in 2012, dedicated to the study of Parkinson's. Now he works associated with a large brand in the manufacture of masks. 2021 is a good year for investments in the health sector, CBBT is a company with a lot of potential.
I get to a value of $ 26 per share. It is currently at $ 0.19 per share.
Right now a study on Parkinson's is in development phase III. If the result was positive I think that 26 $ would honestly be a very short value and we could see it above 100 $ .
ZOM - Zomedica
En Español
Hola a todos!
Os traigo una PENNYs que va mucho de que hablar en marzo. Es una empresa dedicada al sector de la salud de nuestras mascotas.
En marzo sacan a la venta un nuevo producto que es capaz de analizar varias muestras de diferentes animales a la vez y detectar posibles o futuros problemas en la salud de nuestros animales.
Es un año bueno para las inversiones en el sector salud. ¿Por qué no iba a serlo también para la salud de nuestras mascotas? Cada vez más el sector se preocupa por la salud y la mejora del bienestar de ellos y sin duda las clinicas implantaran este nuevo invento a sus consultas.
En la imagen os describo varias zonas y posibles correcciones, personalmente pienso que podemos ver un escenario alcista de 5$ a mediados de año.
In English
Hi all!
I bring you a PENNYs that is a lot to talk about in March. It is a company dedicated to the health sector of our pets.
In March they put on sale a new product that is capable of analyzing several samples from different animals at the same time and detecting possible or future problems in the health of our animals.
It is a good year for investments in the health sector. Why should it not also be for the health of our pets? The sector is increasingly concerned about their health and the improvement of their well-being and clinics will undoubtedly implement this new invention in their consultations.
In the image it describes several areas and possible corrections, personally I think that we can see a bullish scenario of $ 5 in the middle of the year.
Hemisphere Media Group (HMTVW). Penny Stock en zona de comprasZona clave de soporte para una retoma alcista.
