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EURUSD: El EURO sube ante el DÓLAR (Clave 1.1185) MARCO DA COSTAEl EURUSD se valorizo fuertemente el viernes pasado después del anuncio americano de los datos poco alentadores del PIB del segundo trimestre del año. El par rompió sus resistencias (ahora transformadas en soportes) en 1.1120 y seguidamente hasta los 1.1185 nivel de R3 que había marcado yo el jueves pasado. El euro toco su resistencia de 1.1185 la cual no lo dejo pasar más allá, por lo cual debemos tener muy en cuenta esta resistencia en el par ya que se ha vuelto un obstáculo el viernes y hoy lunes. Si tenemos en cuenta que el par se encuentra aun dentro del lateral negociado de 1.1020 y 1.1185 como R1 actual, debemos tomar una actitud neutra por ahora y más teniendo en cuenta que estamos en agosto en un mes que baja el volumen de operaciones. En mi opinión es necesario que veamos una ruptura agresiva de la resistencia actual de 1.1185 R1 para así poder entrar en una escalada positiva en el par en el corto plazo. Algo así podría inicialmente apuntar para la zona de resistencia R2 marcada en los 1.1235, definida por el inside swing del 22 de junio de 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestros estudios de impulso, no veo señales claras de que surja un revés de tendencia en breve. El RSI indica haber tocado el techo dentro de una zona de sobrecompra y se prepara para bajar, mientras que el MACD, aunque esta por arriba de ambas líneas de señal y de equilibro, también muestra señales de haber alcanzado su techo y puede estar preparándose para bajar. Teniendo en cuenta el grafico diario, mientras que la negociación del EURUSD se encentre en su lateral de 1.08 y 1.15, debemos adoptar la postura neutra que tanto les hablo y operar simplemente en rupturas de soportes y resistencias, dado que una futura ruptura de los 1.15 si vuelve el par alcista, o una pérdida de los 1.08 lo volvería bajista, pero para este momento debemos operar en rupturas dado que la tendencia de largo plazo no está clara. Para finalizar, debemos tener en cuenta el valor de 1.1185 en el EURUSD, dado que una pérdida de este valor nos llevaría rápidamente hasta los 1.1150 para así probar su soporte más próximo, lo cual si nos lleva a una ruptura de ese suelo podemos ver al par bajar hasta los 1.1110 donde está su S2 y que será fundamental no perderla dado que eso significaría perder los 1.11 y llevarnos a los 1.1070 como objetivo bajista final de R3. Por la parte de arriba, si el EURUSD logra mantener hoy los 1.1185 o por lo menos no alejarse de este valor (ni perder los 1.1150), podemos ver al par romper los 1.1185 para encaminarse a su S2 en los 1.1235 que les había mencionado, y una ruptura fuerte y clara de ese valor nos pondría como objetivo buscar los 1.1290 como R3. Muy atentos a los 1.1185 si los logra romper o si por el contrario bajamos a los 1.1150 y rebotamos o bajamos definitivamente sin ver los 1.12 todavía en el euro.
por MarcoDaCostaFX
USDJPY: El DÓLAR cae ante el YEN. (Clave 102,70), Marco Da CostaEl USDJPY cayó fuertemente luego del anuncio de modestas medidas de flexibilización adoptadas por el BOJ (Banco de Japón) perforando así sus tres soportes en una sola vela vendedora y perdiendo su valor de resistencia clave de 105.60 (resistencia que ya había anunciado yo como R fuerte de romper). En este par ha sucedido lo que yo había anunciado en mi anterior análisis del USDJPY realizado el pasado martes (ver análisis USDJPY de hace 3 días ) en donde me posicionaba corto (bajista/vendedor) y avisaba sobre nuevas caídas para hoy viernes aun mas debajo de las que habíamos visto el martes dado que hoy era el día clave del BOJ y un anuncio carentes de estímulos o acciones reales haría caer más el dólar frente al yen, como ha ocurrido. En este momento que me encuentro escribiendo realizando este profundo análisis del USDJPY, el par se está negociando ligeramente por arriba de su línea de soporte en 102,70 S1. Considerando la decepción general del mercado ante dicho anuncio del BOJ, pienso que los bajistas pueden mantener el control en este par y así intentar buscar nuevas caídas si el par no logra mantener esta S1 clave durante la sesión americana de hoy viernes (será fundamental este valor de 102,70). Un posible quiebre de los 102.70 nos puede llevar a buscar el siguiente soporte demarcado en los 101,75 S2, a casi 100 pips del valor actual. La situación actual de USDJPY se debe a que el Banco de Japón compro 6 trillones de yenes japoneses de ETFs, comparados con los 3.3 trillones del periodo anterior, pero mantuvo sus tasas de interés inalteradas y el tamaño de su programa de flexibilización monetaria cualitativa y cuantitativa. Dicha acción decepciono a los inversores que esperaban una flexibilización más grande, resultando en la recuperación del Yen de algunas pérdidas de semanas anteriores aun post-brexit. Considerando estas medidas decepcionantes, el Yen puede permanecer por algún tiempo bajo interés de compra, esto sumado a que siempre es considerado un valor refugio de mercado junto con el Franco Suizo y el Oro. Una vez analizada la parte fundamental de la caída del USDJPY, quiero finalizar analizando el aspecto técnico el cual nos deja unos indicadores de corto plazo detectando un impulso negativo y coincidiendo en cierta medida con la hipótesis de una extensión de caídas. El RSI acaba de caer hasta línea de 30 y al parecer continuara su movimiento, mientras que el MACD, que ya esta negativo, se encuentra por debajo de su línea de señal. Si nos basamos en el grafico diario, la tendencia de largo plazo permanece negativa, por lo cual considero que la recuperación ocurrida entre el 8 y 21 de julio fue meramente un movimiento correctivo. Para finalizar mi análisis, quiero destacar los soportes y resistencias claves en este par. Teniendo en cuenta la situación actual técnica y fundamental del USDJPY, debemos tomar el valor de 102,70 como precio clave y fundamental, dado que una pérdida de este valor nos llevaría enseguida a buscar los 101,75 como S2 y una ruptura fuerte del mismo nos haría bajar hasta los 101,20 donde tenemos la S3 en el par. Atentos a la situación en este precio 102,70 ya que es fundamental por la parte de abajo. Si por el contrario, el USDJPY logra consolidar con bastante sacrificio su soporte de 102,70 entonces veríamos un rebote hasta su resistencia más cercana la cual vemos en 103,35 R1, y una posible ruptura de este valor al alza nos podría llevar a los 103,90 R2 y ya un poco más alejado, pero posible si existe movimiento en USD al alza, tenemos los 104,60 como valor R3 y nivel que solo veríamos con rupturas muy fuertes de R anteriores.
por MarcoDaCostaFX
EURUSD: El EURO espera a la FED (Clave 1.0980), Marco Da CostaEl EURUSD se ha venido desvalorizando en los 3 días de esta semana, luego de que ayer no haya podido ultrapasar su resistencia de los 1.1020 R1 y haya caído hoy hasta su soporte de los 1.0980, nivel donde ha podido también trabar sus perdidas. La estructura del precio en el grafico de 4 horas nos avisa de que la tendencia negativa se mantiene en el corto plazo, por lo cual pienso que los bajistas pueden estar preparándose para tomar el control en este par en cualquier momento, sin olvidar que solo lo harán luego de conocerse el FOMC. Debemos tener en cuenta que hoy miércoles es el segundo y último día de la reunión de política montería de FOMC y pese a que las expectativas de que la FED permanezca en espera, esperamos que el tono del discurso adoptado sea más relajado en comparación con el del pasado junio. Este podría ser el catalizador para una posible caída del euro frente al dólar si perdemos hoy los 1.0980 S1, algo que inicialmente podría llevar al EURUSD a su nivel de 1.0900 S2 o un poco más abajo (dependiendo del discurso de Yellen) hasta su nivel clave de soporte en los 1.0900 S3. Si observamos el grafico diario, podemos ver que mientras el EURUSD sea negociado dentro del lateral 1.08 y 1.15, debemos adoptar una posición neutra ya que la tendencia a largo plazo no está para nada clara y solo podremos decir que la tendencia hacia uno de los lados es clara cuando exista un quiebre real de uno de esos dos niveles, sea la perdida de los 1.08 o la ruptura de 1.15, en este momento solo debemos enfocarnos en el corto plazo y hacer trading diario con ruptura de soportes y resistencias que mencionare seguidamente. Para finalizar, hay que tener en cuenta si o si la reunión y declaración de la FED el día de hoy para poder operar con exactitud este par. Tenemos que interpretar el discurso de la FED y esperar una confirmación de que se mantienen los tipos cercanos a 0% y esperar que el discurso nos diga algo sobre los datos económicos americanos, los cuales si llegan a ser mejores de lo esperado y exista una respuesta optimista por parte del mercado americano al BREXIT, esto aumentara la probabilidad de que la FED adopte un tono optimista lo cual puede ser beneficioso para el dólar americano, lo que resulta en caídas para el EURUSD, lo mejor será esperar a esta tarde americana (noche europea) y operar con los movimientos de ruptura o consolidación de líneas en el par. Para operar este par debemos tener en cuenta que se encuentra cercano a su soporte 1.0980 S1 y una ruptura de este soporte fundamentada por anuncios de la FED hará que entremos corto buscando los 1.0950 como S2 y la pérdida de esto nos llevaría a tocar los 1.0900 como S3. Niveles clave de soporte en el par. Por la parte de arriba, si el par logra mantener los 1.0980 y rebota con algún dato de la FED sabemos que iremos a buscar rápidamente los 1.1020 R1 y la ruptura del mismo nos pondría un objetivo claro en los 1.1050 R2 y una fuerte subida y consolidación de los 1.1020 y posterior ruptura de R2 nos abre la puerta hasta los 1.1090 donde marcamos nuestra resistencia R3.
por MarcoDaCostaFX
USDJPY: El DÓLAR cae ante el YEN gracias al BOJ, Marco Da Costa.USDJPY: El DÓLAR cae ante el YEN gracias al BOJ, por Marco Da Costa El USDJPY que venía cayendo ayer lunes quedando por debajo de la línea de soporte clave de los 105.65 la cual ahora ha pasado a ser una resistencia fuerte en el par. El dólar ha extendido sus pérdidas hoy martes dado que el BOJ (Banco de Japón) dio a conocer el tamaño del paquete de estímulos fiscales planeados por el gobierno. Dichos relatorios indican una inyección de 6 trillones de yenes, lo cual deja un poco desubicados a los inversores que esperaban un paquete de 10 a 20 trillones de yenes, lo que ha hecho que el Yen se vuelva a valorizar frente al dólar. Considerando que la mayor parte de la especulación sobre la flexibilización y estímulos se dará a conocer el próximo viernes, podemos pensar que ya parte del movimiento esta descontado lo que podría hacer que el JPY continua subiendo hasta la reunión del viernes lo que puede significar nuevas caídas en el USDJPY. Una vez analizada la parte fundamental del USDJPY, debemos tener en cuenta que el par ha venido cayendo entre ayer y hoy, haciendo que la caída de ayer que había sido trabada por el soporte de 104.65, se haya extendido hoy martes perforando dicho soporte y llevando al dólar a su mínimo de hoy martes en los 104 frente al yen. En mi opinión, la caída de ayer mas la de hoy (la cual está fundamentada) nos confirma una divergencia negativa en los indicadores de corto plazo y la acción del precio, lo que puede haber causado un cambio de tendencia de corto plazo. Si el USDJPY no logra recuperar el valor de los 104.65 (resistencia más cercana o R1) esto podría causar rápidamente una extensión bajista y caída hasta su nivel de soporte S1 en los 103.85. Los indicadores de corto plazo detectan la velocidad bajista y confirmar en mi opinión posibles caídas adicionales. El RSI cayó por debajo de la línea de 50 y ahora parece buscar los 30, mientras que el MACD, que ya está por debajo de su línea de señal, se ha vuelto negativo. Tomando en cuenta el grafico diario, la tendencia de largo plazo aun parece negativa. El cambio de tendencia de corto plazo es una señal prematura de que la recuperación ocurrida entre el 18 y 21 de julio fue apenas una fase correctiva y que la tendencia bajista de largo plazo ha recuperado fuerza y su impulso dado que el YEN está siendo tomado como un valor refugio para los inversores ante el panorama global actual y el post BREXIT. Para finalizar mi análisis, quiero destacar la importancia de tener en cuenta para hoy martes y mañana miércoles, los valores de soportes y resistencia para poder operar con éxito este par el cual estará bastante movido esta semana de reunión del BOJ. Si el USDJPY sigue su camino bajista debemos tener en cuenta que el soporte clave en este momento son los 103.85 S1, el cual al ser perforado con fuerza nos daría señal de entrada bajista con objetivo claro en los 103.30 en donde se ubica su S2. Si por lo contrario, el par llega a mantenerse por arriba de los 103,85 el día de hoy y mañana, entonces nos estaría confirmando su soporte y animándonos a un rebote que nos lleve rápidamente a su nivel de R1 en los 104,65, el cual si llegamos a perforar con fuerza nos abriría puertas para buscar los 105.65 como su siguiente resistencia y un poco más alejado y quizás complicado de alcanzar hoy o mañana tenemos para los ambiciosos el nivel de 106.60 como R3 y que solo lo podremos ver si el USDJPY logra romper su nivel clave de 105.65 el cual es una resistencia fuerte. No podemos olvidar que el viernes habrá anuncios en Japón que moverán al Yen y que la clave para operar con estos soportes y resistencias se debe mantener de hoy martes hasta el jueves.
Corto
por MarcoDaCostaFX