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USD/MXN marca mínimo de ocho días y gana impulso bajistaEl peso mexicano se aprecia por tercer día consecutivo frente al dólar este martes ante una mejora en el sentimiento de los inversores y un retroceso generalizado del dólar mientras los temores de recesión remiten. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera un 0,78% por debajo de su precio de apertura en la zona de los 20.15. La semana pasada el par había alcanzado un máximo de tres meses en torno a 20.70 frente a un entorno de fuerte aversión al riesgo y con los bancos centrales atrayendo toda la atención. El peso mexicano sin embargo ha logrado recuperar terreno en las últimas sesiones gracias a las expectativas de que el Banco de México llevará a cabo un mayor ajuste de tasas en su reunión del próximo jueves. El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, señaló recientemente que la elevada inflación local justificaba un aumento de 75 puntos base para la reunión de junio, para llevar la tasa de interés de referencia a 7,75%. En ese sentido, los analistas anticipan que el Banxico siga los pasos de la Fed y anuncie un aumento de 75 pbs, quizás con algunos disidentes a favor de 100 pbs, lo que podría fortalecer a la divisa mexicana en las próximas jornadas. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica para el USD/MXN continúa tornándose negativa en el corto plazo después de que el actual movimiento bajista ubicara al precio por debajo de las medias móviles de 100 y 200 días. En cuanto a los indicadores, el RSI se muestra con pendiente negativa aunque todavía sobre su línea media, mientras que el MACD sugiere con su histograma una falta de interés comprador imprimiendo barras verdes decrecientes. En este sentido, la primera zona de soporte para el USD/MXN se observa en el rango 20.10-20.00. Un quiebre bajo el nivel psicológico expondría la media de 20 días en 19.90 y los mínimos de abril en el área de 20.70. Por otro lado, los rebotes podrán enfrentar resistencia en la media móvil de 100 días, actualmente en 20.22. Una recuperación sobre esta línea podría despejar el camino hacia la zona de los 20.40, donde se encuentra el promedio móvil de 200 días, en camino al máximo del último 16 de junio de 20.70.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD se estabiliza sobre 1.0500, BCE se prepara para julioEl par EUR/USD opera en territorio positivo en la apertura semanal ante la ausencia de datos económicos relevantes, y sin reacción significativa a las declaraciones de diversos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, incluyendo a la presidenta, Christine Lagarde. Al momento de escribir, el EUR/USD opera en torno a 1.0515-20, un 0,2% por encima de su precio de apertura, habiendo marcado un máximo intradiario de 1.0545 durante la sesión europea. En su declaración ante el Parlamento Europeo, Lagarde dijo que el banco planea aumentar la tasa de política en 25 puntos el próximo mes, mientras que también dejó la puerta abierta a otro aumento en septiembre. Además, Lagarde se negó a comentar sobre cualquier característica de la nueva herramienta de compra de bonos del BCE, al tiempo que destacó que existen condiciones para un mayor crecimiento económico en la región y que la lucha contra la fragmentación es una condición previa para el éxito de la política monetaria. Mientras tanto en Estados Unidos, la bolsa y el mercado de bonos permanecen cerrados este lunes en observancia del feriado por Juneteenth. El dólar, medido por el índice DXY, opera con pérdidas lo que sumado a un nuevo avance de los rendimientos del Bund alemán a 10 años, favorecieron a las ganancias de la divisa europea. Para el billete verde, el evento de la semana serán los testimonios del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso el miércoles y jueves, donde su análisis macroeconómico y su perspectiva para las próximas reuniones del FOMC serán importantes para los participantes del mercado. Desde un punto de vista técnico, el par EUR/USD mantiene un sesgo neutral para el corto plazo, aunque la perspectiva de largo plazo se mantiene bajista. El RSI diario muestra pendiente positiva, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes, lo que podría anticipar la continuación de la corrección alcista en las próximas jornadas. Para volver a ganar momentum, los compradores buscarán asegurar el área de los 1.0620 donde se encuentra la media móvil de 20 días. Más allá, las próximas resistencias se ubican en el nivel psicológico de 1.0700, que es reforzado por una línea de tendencia bajista trazada desde los máximos de febrero y luego la zona de 1.0770. En sentido contrario, el soporte inmediato se observa en la zona de 1.0450, seguido por el nivel psicológico de los 1.0400. Una pérdida de este nivel, allanaría el camino para que el par vuelva a probar los mínimos de ciclo del 13 de mayo de 1.0349. El próximo soporte se ubicaría en torno a 1.0300.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro cede terreno mientras el dólar se recuperaEl precio del oro, XAU/USD, no pudo sostenerse sobre el nivel clave de la media móvil de 200 días, dado que el aumento de los rendimientos de bonos de Estados Unidos le dieron tracción al dólar en el cierre semanal. El metal dorado ha borrado gran parte de las ganancias de ayer, y al momento de escribir, el spot opera cerca de los $1840, registrando una pérdida del 1% y cerca de los mínimos intradiarios de $1836. El oro, continúa a merced de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. El metal amarillo protagonizó un importante rally el miércoles luego de que la Fed decidiera incrementar su tasa de interés en 75 puntos base pero en la conferencia de prensa, el presidente del FOMC Jerome Powell se abstuvo de comprometerse de otro aumento de 75 puntos en julio. Los inversores ahora ponen atención en el testimonio del presidente del FOMC ante el Congreso el próximo 23 de junio y su enfoque de cara a las próximas reuniones de política monetaria. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un tono neutral de corto plazo, de acuerdo con el gráfico diario, ya que los indicadores sugieren que no hay un claro dominio ni de los compradores ni de los vendedores. El RSI rebotó en su línea media y se muestra con una pendiente negativa, mientras que el MACD registra un leve momentum alcista con su histograma. Para volver a ganar tracción, el spot deberá consolidarse sobre la zona de los $1845-50, zona clave donde convergen las medias móviles de 20 y 200 días, lo que allanaría el camino hacia los máximos mensuales del 15 de junio en los $1870, y luego a la zona de $1890, donde se ubica la media móvil de 100 días. En sentido contrario, el área de $1830 se ofrece como un soporte inmediato, y por debajo se encuentran la zona de $1815 y el mínimo mensual en $1805.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
GBP/USD gana impulso tras decisión del BoE y la FedEl par GBP/USD opera en territorio positivo este jueves, registrando su segunda ganancia diaria consecutiva, luego de que el Banco de Inglaterra (BoE) anunciara un nuevo aumento de tasas. Mientras tanto, el dólar retrocedió a través del tablero este jueves, moviéndose en línea con los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, todo lo cual contribuyó al considerable repunte del GBP/USD. Al momento de escribir, el GBP/USD opera en torno a 1.2375, un 1,6% por encima de su precio de apertura, habiendo marcado un máximo de seis días en 1.2405 más temprano en el día. El BoE decidió incrementar su tasa de referencia en un 0,25% para llevarla al 1,25%, tal como esperaban los mercados. El Comité de Política Monetaria votó de manera dividida 6-3, con tres disidentes a favor de un aumento más agresivo de 50 puntos básicos. La resolución del Banco de Inglaterra se corresponde a un quinto aumento consecutivo de tasas ya que busca controlar la inflación galopante que en la última lectura de mayo, saltó al 9% anual, el nivel más alto desde 1982. La declaración de política monetaria, indicó que las proyecciones del banco ubican a la inflación en 11% pero que de acuerdo a la normalización de los precios de los commodities y la energía, esperan que el shock inflacionario se vaya disipando en el tiempo y vuelva a su objetivo de largo plazo de 2%. Para las próximas reuniones, el WIRP del CME Group, sugiere que los mercados esperan maniobras más agresivas. Para la reunión de agosto, un aumento de 50 pbs está siendo descontado, lo mismo para la reunión de noviembre donde los mercados ya deducen casi en su totalidad otro aumento de 50 pbs. En ese sentido, el reporte del Comité de Política Monetaria remarcó que el BoE tomará las acciones necesarias para que la inflación se estabilice en el mediano plazo y que cualquier aumento adicional, dependerá de los datos y de la situación de la economía británica. El jueves, la Reserva Federal decidió subir el rango para la tasa de fondos federales en 75 puntos base, llevándolo al 1,5%-1,75% en un intento de frenar la inflación que se encuentra en máximos de 41 años, habiendo marcado 8,6% interanual en mayo. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva de corto plazo para el GBP/USD se mantiene neutral con un leve sesgo alcista, aunque desde una perspectiva más amplia, el par permanece sesgado a la baja. El RSI está ganando una significativa pendiente positiva mientras que el MACD registra en su histograma una desaceleración del impulso bajista. De continuar los movimientos alcistas, los próximos niveles de resistencia se observan en la zona de 1.2400-05 seguida por la media móvil de 20 días de 1.2467. En sentido contrario, el área de 1.2200 se ofrece como soporte inmediato seguida por la zona de 1.2155 y el mínimo de hoy en torno a 1.2040. Una pérdida de este nivel podría allanar el camino hacia los mínimos de ciclo del último martes de 1.1933.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
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EUR/USD borra ganancias tras anuncios del BCE, espera la FedEl par EUR/USD dio un salto durante al comienzo de la jornada cuando Banco Central Europeo anunció una reunión de emergencia del Consejo de Gobierno y alcanzó un pico de 1.0507, pero rápidamente cedió las ganancias intradiarias tras el fin de la reunión. El Consejo de Gobierno del BCE decidió aplicar flexibilidad en la reinversión de los reembolsos vencidos en la cartera de PEPP (programa de compras de emergencia frente a la pandemia) con el fin de “preservar los mecanismos de política monetaria” en respuesta a la creciente preocupación por la fragmentación en la eurozona. Más tarde en el día, la presidenta del BCE Christine Lagarde, hablará en público, y dará a conocer su visión sobre las herramientas y las dificultades que enfrenta el banco central. El par EUR/USD reaccionó rápidamente a los anuncios del BCE, retrocediendo a sus niveles de apertura. Al momento de escribir, el EUR/USD intercambia pérdidas y ganancias en la zona de 1.0410-20. Mientras tanto, los participantes del mercado ahora dirigen su atención a la decisión de la Reserva Federal que se conocerá en la tarde americana. Se anticipa un incremento de tasas de 50 puntos base por parte del FOMC, aunque han crecido las especulaciones de un ajuste más agresivo, de 75 puntos base, luego de que los datos de inflación al consumidor registraran un nuevo máximo de 41 años en mayo, con el IPC acelerando 8,6% interanual. Por otra parte, Estados Unidos publicó este miércoles datos de las ventas minoristas de mayo. La lectura mensual mostró una caída del 0,3% mientras que el mercado anticipaba un aumento de 0,2% tras un incremento de 0,7% en abril. Estos datos continúan alimentando los temores de estanflación en la primera economía del mundo. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo claramente bajista de corto plazo de acuerdo a los indicadores del gráfico diario. El RSI mantiene la pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD continúa imprimiendo barras rojas crecientes indicando el fuerte momentum de los vendedores. En este sentido, si el par pierde el nivel psicológico de 1.0400, los mínimos de ciclo de 1.0349 del 12 de mayo y el nivel de 1.0300 quedarían expuestos. En sentido contrario, las próximas resistencias a recuperar para aliviar la presión bajista se ubican en 1.0500, en la media móvil de 20 días de 1.0641 y luego el área de 1.0700.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro se desploma antes de la decisión de la FedLos precios del oro cayeron el martes, extendiendo las pérdidas por segundo día consecutivo, ya que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos continuaron subiendo antes de la decisión de la Reserva Federal del miércoles. El metal amarillo (XAU/USD) cayó a un mínimo de $1805 la onza durante la sesión de Nueva York a pesar del entorno de aversión al riesgo, mientras los inversores suben las apuestas de que la Fed podría "sorprender" con un alza de tipos superior a la esperada. La Fed ha insinuado un aumento de 50 puntos básicos en junio y septiembre. Sin embargo, después de que los datos del IPC del viernes mostraran que la inflación de EE.UU. alcanzó otro máximo de cuatro décadas del 8,6% en mayo, algunos participantes ahora esperan que el FOMC aumente las tasas en 75 puntos base. Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han alcanzado nuevos máximos de varios años, apuntalando al dólar y pesando sobre el metal que no ofrece rendimientos. La tasa de la nota a 10 años alcanzó a un máximo de 11 años de 3,497% el martes. Desde una perspectiva técnica, XAU/USD tiene un sesgo bajista a corto plazo según el gráfico diario. El precio cotiza por debajo de sus principales medias móviles después de quebrar por debajo de la media de 20 días el lunes, mientras que los indicadores han entrado en territorio negativo. El RSI ha ganado pendiente bajista por debajo de su línea media, aunque todavía sin alcanzar niveles de sobreventa, mientras que el MACD ha registrado una barra roja. El nivel de soporte inmediato se ve en el umbral de $1800, con un quiebre por debajo de este nivel allanando el camino para una nueva prueba del mínimo de mayo en $ 1786 y luego el área de $1760. Por otro lado, la convergencia de las medias de 20 y 200 días ofrece resistencia clave a corto plazo en la zona de $1840-45. Una recuperación sobre esta área podría aliviar la presión bajista inmediata, exponiendo la próxima barrera en $1880.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
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USD/MXN marca máximos de 3 meses ante sostenido avance del dólarEl par USD/MXN continúa rompiendo resistencias y se ubica en máximos de seis semanas mientras que el dólar se fortalece con el aumento de los rendimientos de las letras a corto plazo de cara a la reunión de mañana de la Reserva Federal. Al momento de escribir, el par opera en territorio positivo en torno a 20.60, un 0,8% por encima de su precio de apertura, habiendo marcado un máximo en 20.64, nivel que no se veía desde el 17 de marzo. A pesar de que la semana pasada México mostró una desaceleración en la medición anual de la inflación y números alentadores de producción industrial, el aumento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos está marcando el rumbo de los mercados y castiga a las monedas de los países emergentes. Los rendimientos de las letras a 2, 5 y 10 años operan próximos a sus máximos de ciclo, en 3,37%, 3,50% y 3,39% respectivamente y se corresponden a mayores expectativas de ajuste de la Fed para las reuniones de esta semana. Por el momento, el mercado espera un aumento de 50 puntos base para la reunión de esta semana del FOMC pero altas posibilidades de un aumento de 75 puntos para la reunión de julio luego de que la inflación alcanzara una tasa del 8,6% en mayo, un nuevo máximo de 41 años. Después de haber señalado un aumento de 50 pbs para ambas reuniones, Jerome Powell, presidente de la Fed podría enfrentar el dilema de aferrarse a su plan o cumplir las expectativas del mercado. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica para el USD/MXN se observa claramente alcista en el corto plazo después de que el par se estableciera sobre sus principales medias móviles. El RSI vuelve a ubicarse en terreno de sobrecompra por primera vez desde principios de marzo, mientras que el MACD muestra con su histograma un fuerte interés comprador. Si continúan los movimientos al alza, la primera resistencia a superar se observa en la zona de 20.70, seguida por la zona de 20.85 y el nivel psicológico de 21.00. En dirección contraria, las medias de 200 y 100 días se ofrecen como soportes inmediatos en 20.40 y 20.25 respectivamente, seguido por el nivel psicológico de 20.00.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD extiende pérdidas tras datos de inflación de EE.UU. El par EUR/USD cayó bruscamente el viernes, registrando su segunda pérdida diaria consecutiva en un contexto de aversión al riesgo tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. El EUR/USD marcó su nivel más bajo en tres semanas en 1.0505 y está en camino de registrar su segunda caída semanal consecutiva. El índice de precios al consumidor de EE.UU. creció a su ritmo más rápido en 40 años en mayo, con la inflación anualizada alcanzando el 8,6 % frente al 8,3 % previsto. El IPC subyacente aumentó un 6,0% respecto al año anterior. El dólar se fortaleció a través del tablero tras los datos, ya que estas cifras demostraron que aquellos que argumentaban que la inflación ya había alcanzado su punto máximo estaban equivocados y agregaron presión sobre la Fed para que mantenga su agresivo camino de ajuste. El jueves, el Banco Central Europeo señaló una subida de tipos de 25 puntos básicos para julio, ya que la UE también se enfrenta a una creciente presión inflacionaria. Sin embargo, la presidenta Lagarde se ha mostrado a favor de un enfoque más gradual a medida que el BCE camina por una fina línea tratando de esquivar la estanflación en el viejo continente. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva a corto plazo del par EUR/USD se ha vuelto bajista, según el gráfico diario. La incapacidad de superar una línea de resistencia de cuatro meses cerca de 1.0740 y el quiebre por debajo de la media de 20 días son fuertes señales bajistas para el par. Al mismo tiempo, tanto el RSI como el MACD han entrado en territorio negativo, todo lo cual apunta a más pérdidas para el EUR/USD. Si el EUR/USD quiebra por debajo del nivel psicológico de 1.0500, el próximo soporte podría encontrarse en el mínimo anterior de 1.0470, seguido por el área de 1.0400. La pérdida de este nivel expondría el mínimo de 2022 de 1.0348. Por otro lado, la media móvil de 20 días en la zona de 1.0650 ofrece resistencia inmediata, seguida por 1.0700 y la línea de tendencia mencionada en torno a 1.0740.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD bajo presión tras BCE, espera inflación de EE.UU.El par EUR/USD está perdiendo terreno el jueves, luego del anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo. Después de alcanzar un máximo de nueve días en 1.0773, el EUR/USD cambió de rumbo y cayó a su nivel más bajo en más de dos semanas en 1.0615 durante la sesión de Nueva York, mientras los inversores evalúan el comunicado del BCE. El BCE anunció el final de su programa de estímulo monetario a principios de julio y apuntó a una subida de tipos de 25 puntos básicos para el próximo mes. Si bien muchos esperaban un guiño a un aumento más agresivo de 50 puntos base, el banco también pintó una perspectiva económica sombría, lo que provocó una ola de aversión al riesgo en los mercados. La presidenta Christine Lagarde dijo que las perspectivas económicas han empeorado, ya que se espera que la actividad a corto plazo se vea afectada negativamente por los mayores costos de la energía, mientras que los aumentos de precios se han extendido a otros sectores y los riesgos siguen inclinados al alza. Durante la conferencia de prensa de Lagarde, el euro enfrentó presión incluso cuando los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años alcanzaron nuevos máximos de varios años en 1,47%. A pesar de que los rendimientos a 10 años de EE.EU. se mantuvieron por encima del 3,0 %, el diferencial a 10 años entre EE.UU. y Alemania cayó a su nivel más bajo desde julio de 2021 de 160 pb, pero no sirvió para darle alivio a la moneda común. El viernes, EE.UU. publicará el índice de precios al consumidor de mayo, que se espera que muestre que los precios crecieron a un ritmo anualizado del 8,3%, lo que respalda la opinión de que la Reserva Federal continuará en su senda contractiva. Desde una perspectiva técnica, el panorama a corto plazo del EUR/USD se ha vuelto ligeramente bajista según el gráfico diario. El precio ha caído por debajo de la media móvil de 20 días, mientras que el RSI ha cruzado su línea media y el MACD continúa apuntando a una disminución del interés de compra. Aun así, el par ha logrado mantenerse por encima del nivel de 1.0600. Un quiebre por debajo podría aumentar la presión bajista. Los próximos soportes se ven en 1.0532, mínimo del 20 de mayo, 1.0500 y luego la zona de 1.0470. Por otro lado, el EUR/USD necesita recuperar el nivel de 1.0700 para mejorar la perspectiva a corto plazo, con 1.0770 y 1.0850 como próximos objetivos alcistas.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD se afianza sobre 1.0700 de cara a la reunión del BCEEl EUR/USD anota un nuevo avance diario este miércoles, impulsado por datos favorables de la eurozona y por nuevos máximos de ciclos de los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años, de cara a la decisión de política monetaria del BCE que se conocerá mañana. Al momento de escribir el par opera en torno a los 1.0720, un 0,2% por encima de su precio de apertura, habiendo registrado un máximo intradiario de 1.0748 durante la sesión europea. Este miércoles se publicaron los datos de PIB de la Unión Europea para el primer trimestre. La economía creció 5,4% anualizado, superando las estimaciones del mercado de 5,1%. Mientras tanto, superando las estimaciones del mercado de 5,1%. Los datos favorables de la economía, impulsaron los rendimientos del Bund alemán a 10 años, que se ubica en máximos de ciclo en 1,36%, habiendo subido siete de los últimos ocho días, y reduciendo la brecha con los bonos de Estados Unidos a un mínimo de casi cuatro meses. Por otra parte, los inversores ahora aguardan la declaración de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves. Los mercados esperan que la presidenta Christine Lagarde anuncie el fin del programa de estímulo monetario y que dé señales claras de un primer aumento de tasas en julio, en principio de 25 puntos base aunque no se descarta un incremento de 50 puntos base. Aunque es poco probable, un anuncio de incremento de los tipos de interés en la reunión de mañana podría generar un rally instantáneo, aunque probablemente efímero, para el EUR/USD, ya que podría ser visto por los inversores como altas tasas de corto plazo, pero bajas a largo plazo. Mientras tanto, la perspectiva técnica para el EUR/USD según el gráfico diario permanece neutral con un ligero sesgo alcista pero los indicadores sugieren que el momentum de los compradores sigue perdiendo fuerza. El RSI ganó una leve pendiente positiva y se ubica sobre su línea media, mientras que el MACD continúa imprimiendo barras verdes pero decrecientes. Para ganar impulso alcista, el par EUR/USD necesita romper por encima de la línea de tendencia bajista proveniente de los máximos de febrero, actualmente alrededor de 1.0760. De lograrlo, los próximos niveles de resistencia podrían enfrentarse en el área de 1.0850 y luego el promedio móvil de 100 días en 1.0950. En dirección contraria, el par podría encontrar soporte en el promedio móvil de 20 días alrededor de 1.0635, seguido por el nivel psicológico de 1.0600 y el mínimo del 20 de mayo en 1.0532.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD busca dirección alrededor de 1.0700El par EUR/USD opera casi sin cambios en el día en torno a 1.0700, luchando por mantenerse sobre la marca psicológica mientras el dólar recupera fuerza. El par cayó a un mínimo diario de 1.0651 pero logró recuperarse hasta el área de 1.0710 al comienzo de la sesión de Nueva York. El dólar estadounidense avanzó más temprano en el día respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Sin embargo, cuando los rendimientos bajaron, también lo hizo el dólar. El rendimiento de la nota a 10 años alcanzó un máximo del 3,062% el martes antes de volver a caer al 2,96%. El jueves, el Banco Central Europeo anunciará su decisión de política monetaria. Aunque no se esperan cambios en las tasas en este momento, el banco está listo para finalizar su programa de estímulo monetario. El tono que adopten los funcionarios en su declaración de política monetaria y su perspectiva para la reunión de julio serán clave para el EUR/USD. La falta de señales claras hacia una primera subida en julio o un tono "dovish" de la presidenta Christine Lagarde podrían pesar sobre el euro. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un tono ligeramente alcista según el gráfico diario, aunque el impulso continúa desvaneciéndose en la medida que el par no puede establecerse por encima de una línea de tendencia descendente proveniente de los máximos de febrero. El RSI está plano justo por encima de su línea media, mientras que el MACD continúa mostrando barras verdes pero cada vez más pequeñas, lo que indica un interés de compra decreciente. Al alza, el par EUR/USD necesita quebrar por encima de la línea de tendencia mencionada, actualmente alrededor de 1.0760, para cobrar renovado impulso alcista, con los próximos objetivos vistos en el área de 1.0850 y luego la media móvil de 100 días en 1.0950. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en la media de 20 días alrededor de 1.0620, seguido por el nivel psicológico de 1.0600 y el mínimo del 20 de mayo en 1.0532.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro se mantiene sobre $1850 mientras mejora el sentimientoEl precio del oro retrocede ligeramente este lunes, acumulando su segundo descenso consecutivo dado que la mejora en el sentimiento de los inversores le quita demanda a los activos de refugio. El spot, XAU/USD sin embargo, logra por ahora sostenerse sobre el nivel de soporte $1850 la onza, luego de haber registrado un pico de $1857 durante la sesión europea. Luego de que la semana pasada se anunciaran relajaciones de las restricciones de Covid en el centro financiero de China, Shangai, esta mañana se anunciaron políticas sanitarias más laxas para Beijing, calmando las preocupaciones relacionadas a la ralentización de la economía del gigante asiático contribuyendo a mejorar el sentimiento en el mercado. Por otra parte, el aumento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos a 10 años (que se pueden considerar el costo de oportunidad de mantener oro en cartera) anotan un nuevo avance este lunes y ya alcanzan una racha de seis días consecutivos de ganancias, ubicándose en torno a 3,01%, lo que es un mayor viento en contra para el metal amarillo. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene el tono bajista de corto plazo de acuerdo con el gráfico diario, ya que los indicadores sugieren una continua caída del interés comprador. El RSI mantiene una pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD señala con su histograma que el momentum alcista se va apagando poco a poco. Si el XAU/USD quiebra bajo $1850, el siguiente soporte se observa en torno a $1840 que es reforzado por la convergencia de las medias de 20 y 200 días, seguido por el mínimo del 1 de junio en $1828. Una pérdida de este nivel podría allanar el camino hacia el nivel psicológico de $1800. En dirección contraria, los próximos niveles de resistencia se ubican en la zona de $1860, seguido por el máximo del 3 de junio de $1874 y el nivel psicológico de $1900.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN mantiene perspectiva bajista con soporte clave en 19.50El par USD/MXN opera con una ligera ganancia diaria en torno a los 19.55 este viernes y se encamina a cerrar la semana prácticamente sin cambios, luego de que el dólar no haya podido sacar ventaja de los buenos datos de empleo de Estados Unidos publicados el viernes, a pesar del avance de los rendimientos. La publicación de las nóminas no agrícolas de mayo reveló un panorama alentador acerca del mercado laboral estadounidense, registrando una creación de 390.000 puestos de trabajo por encima de los 325.000 esperados por el mercado. Además, la tasa de desempleo y la inflación salarial no mostraron sorpresas, reflejando por ahora la resiliencia del nivel de empleo ante la política monetaria contractiva que está llevando a cabo la Fed. Los rendimientos de los bonos de EE.UU. a 10 años anotan una racha de cinco días consecutivos de aumentos y se ubican en máximos de dos semanas en torno a 2,94%. De acuerdo al gráfico semanal, la perspectiva técnica para el USD/MXN permanece bajista tras cinco semanas de pérdidas. El par se dispone a registrar su cierre semanal más bajo desde marzo de 2020. Aunque los indicadores del gráfico diario también indican una perspectiva bajista de corto plazo, sugieren una desaceleración del interés vendedor. El RSI permanece por debajo de su línea media con una pendiente neutral, mientras que el MACD, muestra una continua caída del momentum de los vendedores. De seguir el sendero bajista, el nivel de 19.50 es el nivel de soporte clave de corto plazo. Un quiebre por debajo podría facilitar una prueba de la zona de 19.30-20, que de quebrarse dejaría expuesto el nivel psicológico de 19.00. En dirección contraria, la zona de 19.70 es la primera resistencia a recuperar, seguida por la zona de 19.90-20.00.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro acelera al alza tras datos de EE.UU.Los precios del oro están subiendo por segundo día consecutivo el jueves, con el XAU/USD ganando más del 1% y alcanzando un máximo de nueve días de $1869 tras la publicación de datos de empleo en Estados Unidos más débiles de lo esperado. Los datos de ADP mostraron que la economía de EE.UU. agregó 128.000 nuevos empleos privados en mayo, muy por debajo de la creación de 300.000 puestos esperada. Esta cifra es particularmente preocupante antes del informe de nóminas no agrícolas que se publicará el viernes. Se espera que el informe oficial de empleo muestre que la economía agregó 325.000 en mayo. El metal dorado aceleró al alza después de los datos, extendiendo su recuperación desde un mínimo de dos semanas de $1828, pero por el momento no ha logrado superar el máximo de la semana pasada en el área de $1870. Al mismo tiempo, el oro se benefició del retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. – que podrían considerarse el costo de oportunidad del metal. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años ha retrocedido hasta el 2,89% tras tres avances diarios consecutivos. Desde una perspectiva técnica, el panorama a corto plazo para el XAU/USD se inclina al alza, ya que el RSI gana pendiente y cruza su línea media, mientras que el MACD apunta a un creciente interés de compra. El oro necesita quebrar decisivamente por encima del área de $1870 para cobrar impulso alcista y moverse hacia la media simple de 100 días en $1890 e intentar alcanzar la marca de $1900. Por otro lado, el soporte inmediato está dado por las medias de 20 y 200 días, que convergen en el área de $1840-45, seguido por la zona de $1820 y luego el nivel psicológico de $1800.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
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EUR/USD extiende el retroceso y registra mínimos de una semanaEl par EUR/USD está retrocediendo por segundo día consecutivo el miércoles, mientras el dólar continúa ganando tracción a través del tablero después del fin de semana largo en los Estados Unidos. El dólar se ha fortalecido en las últimas sesiones, respaldado por la suba de los rendimientos de los bonos de EE.UU. a lo largo de la curva, empujando al EUR/USD desde un máximo de un mes de 1.0787 alcanzado el lunes a un mínimo de 1.0651 este miércoles. El euro había estado recuperando terreno, alejándose de un mínimo de cinco años de 1.0340 establecido a mediados de mayo en medio de la creciente especulación de que el Banco Central Europeo comenzaría a subir las tasas en julio para combatir la creciente inflación. De hecho, el índice de precios al consumidor armonizado anualizado de la UE creció un 8,1 % el mes pasado, superando las expectativas del 7,7 %, según mostraron los datos el martes. El consenso apunta a una subida de 25 puntos base para empezar, pero muchos miembros del BCE siguen abogando por una medida más agresiva. Mientras tanto, los datos de EE.UU. mostraron que el PMI manufacturero de ISM aumentó a 56.1 en mayo, superando las expectativas de 54.5. La atención de los inversores ahora se dirige al informe de nóminas no agrícolas que se publicará el viernes. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD tiene un ligero sesgo alcista según el gráfico diario, ya que los indicadores se mantienen en terreno positivo, aunque pierden impulso. El RSI ha virado a la baja, mientras que el MACD señala la disminución del interés de compra. Al mismo tiempo, el par EUR/USD imprime su segunda vela roja luego de no poder superar una línea de tendencia descendente proveniente de los máximos de febrero. La pérdida del área de soporte de 1.0640 allanaría el camino a una caída más pronunciada hacia 1.0600, donde la media de 20 días refuerza el nivel psicológico. Un quiebre bajo este último empeoraría la perspectiva a corto plazo, apuntando al mínimo del 20 de mayo en 1.0532. Por otro lado, si el par logra recuperar el nivel de 1.0700, podría recuperar impulso alcista y apuntar a la línea de tendencia mencionada, actualmente alrededor de 1.0790. A partir de ahí, un quiebre de 1.0800 podría mejorar la perspectiva para el EUR/USD.
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WTI avanza a máximos desde marzo tras nuevas sanciones a RusiaEl barril de Western Texas Intermediate (WTI) ganó tracción el martes y alcanzó un máximo de más de dos meses justo por debajo de $120 el barril después de que los líderes de la Unión Europea alcanzaran un acuerdo para prohibir las importaciones de petróleo de Rusia. Al momento de escribir, el WTI opera en torno a $116 el barril, habiendo retrocedido desde un máximo intradiario de $119.96. El lunes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que se había acordado un sexto paquete de sanciones para Rusia que permiten la prohibición de sus importaciones de petróleo. Señaló que las medidas afectarán al 75% de las importaciones de petróleo ruso, y que para fin de año se alcanzará el 90%. El precio del crudo repuntó con las noticias dado que dichas medidas continúan exacerbando las preocupaciones sobre un mercado energético ya ajustado además de contribuir al shock inflacionario que afecta a muchos países. Por otra parte, el avance del petróleo fue favorecido por las relajaciones de las cuarentenas en China, que calmó los miedos de una ralentización de la economía del mayor importador mundial y por el comienzo de la “driving season” en EE.UU. donde la demanda del mayor consumidor de petróleo del mundo alcanza su pico estacional. Después de lateralizar desde principios de marzo, la perspectiva técnica para el WTI continúa tornándose alcista de acuerdo con el gráfico diario. El RSI se mantiene en territorio positivo aunque ha perdido impulso en las últimas horas, mientras que el MACD indica con su histograma un creciente interés comprador. Al alza, las próximas resistencias a tener en cuenta se ubican en las zonas de $120.00 y $125.00 seguidas por el máximo del 8 de marzo en $129.42. En dirección contraria, el nivel de $115.00 se ofrecen como soporte inmediato, y por debajo se ubican el área de $112.50 y la media móvil de 20 días en torno a $110.
TVC:USOIL
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EUR/USD amenaza resistencia clave de corto plazoEl par EUR/USD comenzó la semana al alza, registrando su tercer día consecutivo con ganancias favorecido por el retroceso del dólar a través del tablero. El euro marcó un nuevo máximo de cinco semanas en 1.0780 y se mantiene cerca de ese nivel al comienzo de la sesión americana. El dólar, medido por el índice DXY, anotó este lunes un nuevo mínimo desde el 25 de abril en 101.35 mientras que el rendimiento del bono de Estados Unidos a 10 años continúa limitado en torno a los 2,74% gracias al creciente pesimismo del entorno económico. Los inversores ahora estarán atentos a las nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos que se publicarán el viernes. Por otro lado, los datos de inflación de Alemania mostraron que el HIPC de mayo creció 8,7% interanual, superando el pronóstico del mercado del 8%, alimentando las expectativas de que el Banco Central Europeo no tendrá otra opción que incrementar las tasas de interés más temprano que tarde. Además, noticias de levantamientos de restricciones relacionadas al Covid-19 en Shangai contribuyeron a mejorar el sentimiento del mercado beneficiando a activos de mayor riesgo en detrimento del billete verde. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene el sesgo alcista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. El RSI muestra una pendiente alcista en terreno positivo, mientras que el MACD señala fuerte interés comprador. Al alza, el EUR/USD enfrenta resistencia inmediata en la zona de 1.0800-10, donde el nivel psicológico converge con una línea de tendencia descendente proveniente del máximo de febrero. Un quiebre sobre esta zona podría mejorar la perspectiva de corto plazo e impulsar al par hasta la zona de 1.0900. En dirección contraria, el nivel psicológico de 1.0700 es el primer soporte en línea, seguido por el nivel psicológico de 1.0600 y la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0580.
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EUR/USD registra segunda ganancia semanal consecutivaEl par EUR/USD se consolida en la zona de 1.0730 después de registrar su nivel más alto en un mes en 1.0765 durante la sesión europea. El euro no logró mantener el impulso alcista por encima del área de resistencia de 1.0750 y retrocedió desde los máximos. Aun así, la moneda hegemónica está en camino a registrar una ganancia semanal del 1,4%, la segunda consecutiva, extendiendo su rebote desde el mínimo de cinco años de 1.0348 marcado el 9 de mayo. El viernes, los datos de Estados Unidos mostraron que el índice de precios subyacente del PCE, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, aumentó un 4,9 % en mayo (anualizado), desacelerando desde la tasa del 5,2 % registrada en abril. Esto podría ser una señal de que la inflación está cerca de alcanzar su pico (o incluso podría haberlo hecho ya). A principios de esta semana, la Fed publicó las minutas de su reunión de mayo, que mostraron que los miembros del FOMC se preparaban para dos aumentos de tasas más de 50 puntos base. Sin embargo, si se confirma que la inflación está desacelerando, el banco podría adoptar un enfoque más gradual para evitar afectar innecesariamente el crecimiento. El jueves, las cifras del PIB de EE.UU. mostraron que la economía se contrajo un 1,5 % en el primer trimestre, más que la estimación preliminar del 1,4%. Mientras tanto, el Banco Central Europeo ha seguido insinuando el comienzo del ciclo de contracción monetaria tan pronto como julio, lo que junto con una corrección técnica ha ayudado al euro a recuperarse de los mínimos de cinco años en las últimas semanas. Desde un punto de vista técnico, el par EUR/USD mantiene un sesgo bajista según el gráfico semanal. Tanto el RSI como el MACD permanecen en territorio negativo, aunque el impulso bajista parece estar disminuyendo. Sin embargo, el par conserva el tono positivo en los gráficos de corto plazo. Los indicadores diarios favorecen una continuación alcista, pero es posible que el EUR/USD deba quebrar decisivamente por encima de 1.0750 para atraer a más compradores. En ese caso, una línea de tendencia descendente trazada desde febrero, actualmente en 1.0815, se convertiría en un nivel de resistencia significativo, por delante del área de 1.0900. Por otro lado, la zona de 1.0640 se muestra como soporte inmediato, seguido de los niveles de 1.0600 y la media de 20 días en 1.0560.
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USD/MXN registra mínimo de cinco semanasEl par USD/MXN anota un tercer día consecutivo de pérdidas luego de la publicación de los datos del PBI anualizado del primer trimestre para México y las minutas de la última reunión de Banxico. Al momento de escribir, el par opera en la zona de 19.78, un 0,15% por debajo de su precio de apertura, habiendo marcado un mínimo de cinco semanas en 19.76. El INEGI publicó el miércoles los datos del PIB de México que mostraron una expansión de la economía del 1,8% en el periodo enero-marzo, ligeramente por encima del 1,7% esperado por el mercado. Por su parte el Banco de México publicó las minutas de su última reunión que mostraron que los miembros de la junta están dispuestos a actuar con más fuerza para frenar la inflación. De hecho dos miembros votaron por un incremento de 75 puntos en la reunión de mayo. También en Estados Unidos se publicaron los datos del PIB del primer trimestre, que mostraron una contracción mayor a la inicialmente estimada del 1,5%. El miércoles la Fed publicó las minutas de su reunión que fueron leídas como menos hawkish de lo esperado. El movimiento bajista del USD/MXN también estuvo favorecido por la caída de los rendimientos de los bonos americanos y la debilidad del dólar reflejada por el índice DXY, que opera en mínimos mensuales en torno a los 101.75. El peso también se ha beneficiado de la suba en los índices de Wall Street y los precios del crudo. El barril Western Texas Intermediate (WTI) superó los $114, y registra una ganancia del orden del 3% mientras que el Brent sobrepasó los $117 por barril. La perspectiva técnica de corto plazo para el USD/MXN permanece bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario que evidencian mayor impulso a la baja. El RSI se muestra con pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD, muestra en su histograma una recuperación del interés vendedor después de la desaceleración que se vio en los últimos días. A la baja, el mínimo del 4 de abril en 19.72 se ofrece como un soporte inmediato seguido por siguen los mínimos de junio de 2021 en 19.70 y 19.59. Por otro lado, los próximos niveles de resistencia se ubican en el nivel psicológico de 20.00, seguido por la media móvil de 20 días, actualmente en 20.10 y luego la media de 100 días en 20.30.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro retrocede antes de las minutas de la FedLos precios del oro retrocedieron desde máximos de dos semanas el miércoles, rompiendo una racha de ganancias de cuatro días, mientras el dólar recupera terreno a través del tablero antes de la publicación de las minutas de la Reserva Federal. XAU/USD borró por completo el avance del martes y cotiza justo por encima de $1,850 la onza. En los últimos meses, parece que el oro ha roto su correlación inversa con las acciones. El metal retrocede junto con los futuros de Wall Street este miércoles y a pesar del retroceso visto en los rendimientos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El foco de los inversionistas permanece en la publicación de las minutas de la última reunión de la Fed más tarde durante la sesión de Nueva York. El mercado espera al menos dos reuniones más de aumentos de tasas de 50 puntos básicos, pero el camino no es tan claro más allá de ese punto. Las minutas podrían arrojar algo de luz sobre la postura de los miembros del FOMC. Desde un punto de vista técnico, XAU/USD muestra un ligero sesgo positivo a corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras el precio lucha por mantenerse sobre la media móvil de 20 días y los indicadores comienzan a perder impulso alcista. El RSI giró a la baja después de tocar su línea media y ahora se dirige hacia el sur en territorio negativo. Al mismo tiempo, el MACD continúa imprimiendo barras verdes pero señalando una disminución del interés de compra. Si el metal quiebra decisivamente por debajo de la zona de $1850, el próximo soporte podría encontrarse en la media de 200 días, actualmente en $1839 la onza. La pérdida de esta última expondría el nivel psicológico de $1800 y los mínimos de mayo en el área de $1785. Por otro lado, un avance por encima del área de $1870 podría revivir el impulso alcista de corto plazo y apuntar a la media de 100 días en $1885 en camino al nivel de $1900.
OANDA:XAUUSD
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USD/MXN permanece bajo 20.00 tras datos de inflación de MéxicoEl par USD/MXN opera con pocos cambios este martes por segunda jornada consecutiva, registrando un ligero retroceso tras la publicación de los datos de inflación de mitad de mes de mayo para México. Al momento de escribir, el USD/MXN se ubica en torno a los 19.83, un 0,12% por debajo de su precio de apertura, habiendo tocado un máximo de la sesión en 19.94. Los números de inflación de mitad de mes de la economía mexicana mostraron una desaceleración a 7,58% anual, tras registrar una caída del 0,6% con respecto a la segunda quincena de abril. Sin embargo, la tasa anual sigue muy por encima del objetivo del Banco de México del 2% y los inversores esperan que sigan subiendo las tasas en las próximas reuniones. Los datos que se publicaran mañana de crecimiento y actividad económica de marzo serán clave para determinar el ritmo de ajuste que escoja Banxico en su próxima reunión de junio. El miércoles se publicarán los datos de crecimiento del primer trimestre y de actividad económica de marzo para México. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva de corto plazo para el USD/MXN permanece bajista. Sin embargo, hay indicadores que sugieren que el par podría lateralizar antes de la próxima pierna bajista. El RSI diario muestra una pendiente neutral, cerca de su línea media, mientras que el MACD a pesar de estar en territorio negativo, muestra en su histograma una leve caída del momentum bajista. El mínimo del 4 de abril en 19.72 se ofrece como un soporte inmediato seguido por los mínimos de junio del 2021 en 19.70 y 19.59. En dirección contraria, el nivel psicológico de los 20.00, es la próxima resistencia a recuperar para los compradores, seguido por la media móvil de 20 días, actualmente en los 20.15 y luego la zona de 20.30 donde se encuentra la media móvil de 100 días.
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EUR/USD se acerca a 1.0700 impulsado por LagardeEl par EUR/USD avanzó el lunes y alcanzó un nuevo máximo de un mes ya que el dólar se mantuvo a la defensiva en medio de una corrección más amplia, mientras que la moneda europea se benefició de los comentarios agresivos de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. La presidenta Lagarde insinuó un probable aumento de las tasas en julio y sugirió que las tasas podrían estar en territorio positivo hacia al final del tercer trimestre. También señaló que es poco probable que se vuelva a ver la dinámica desinflacionaria que prevaleció durante la última década. El euro encontró impulso adicional en el repunte de los rendimientos del Bund alemán a 10 años, que avanzan por primera vez en cuatro días. El par EUR/USD alcanzó su punto máximo en 1.0697 durante la sesión de Nueva York y actualmente cotiza en el área de 1.0685, ganando más del 1,1% en el día. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva a corto plazo para el EUR/USD se ha vuelto positiva ya que el precio cotiza en su nivel más alto desde el 26 de abril. El RSI ha ganado una pendiente positiva, cruzando por encima de su línea media, mientras que el MACD señala un aumento del interés de compra. En este contexto, la continuación del movimiento correctivo alcista parece probable al menos a muy corto plazo. El próximo objetivo alcista se ve en el área de 1.0750, por delante de una línea de tendencia descendente trazada desde los máximos de febrero, actualmente en 1.0860. Un quiebre por encima de esta última sería una señal constructiva para el euro. Por otro lado, el soporte inmediato lo ofrece la media móvil de 20 días en 1.0530, seguida por la zona de 1.0470 y el nivel psicológico de 1.0400.
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EUR/USD registra ganancia semanal y mejora la perspectiva de CPEl par EUR/USD ha logrado registrar una ganancia semanal incluso con el retroceso del viernes en medio de una debilidad generalizada del dólar a pesar de la persistente aversión al riesgo en los mercados financieros. El EUR/USD alcanzó un máximo de dos semanas de 1.0607 el jueves, pero no logró consolidarse por encima del nivel de 1.0600 y está en camino de cerrar alrededor de 1.0550, un 0,23% abajo en el día pero registrando una ganancia del 1,4% en la semana. El principal impulsor de esta semana ha sido una corrección bajista de la moneda estadounidense luego de casi seis semanas de ganancias ininterrumpidas. El retroceso del dólar tuvo lugar a pesar de la aversión al riesgo que dominaba los mercados, y que se reflejó en la caída de los índices de Wall Street, en medio de constantes preocupaciones sobre la inflación y cómo los principales bancos centrales caminan por la cuerda floja tratando de evitar la estanflación. Tras la publicación de las minutas del Banco Central Europeo el jueves, parece claro que el BCE está listo para comenzar la normalización de su política en julio, pero la pregunta que se mantiene es si la presidenta Lagarde y compañía adoptarán una postura gradual o seguirán los pasos de la Fed elevando las tasas en 50 puntos. La perspectiva técnica de corto plazo para el EUR/USD ha mejorado después de quebrar sobre la media móvil de 20 días y con los indicadores ganando tono alcista en el gráfico diario. El RSI se mantiene plano por debajo de su línea media, pero el MACD registró una nueva barra verde el viernes. Sin embargo, el sesgo permanece negativo según el gráfico semanal, aunque los indicadores están girando al alza tras corregir lecturas de sobreventa. Un quiebre decisivo por encima de 1.0600 podría allanar el camino para una corrección más pronunciada, con 1.0640 como la próxima resistencia, máximo del 5 de mayo, seguido por el área de 1.0750. Por otro lado, la pérdida de la zona 1.0470-60 podría revivir el interés bajista y enviar al EUR/USD a probar los mínimos del año en 1.0348, exponiendo el nivel psicológico de 1.0300.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex