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EUR/USD reanuda la caída y se asoma bajo 0.9800El par EUR/USD retrocedió el jueves dado que el dólar estadounidense ganó impulso gracias a la aversión al riesgo y los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses. Las minutas dela última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo revelaron algunas ideas "dovish", que también presionaron sobre el euro. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 0.9800, 0.8% por debajo de su precio de apertura, después de haber retrocedido desde un máximo diario de 0.9926. El mercado laboral de EE.UU. mostró cierta evidencia de deterioro antes del informe de nóminas no agrícolas del gobierno. Las solicitudes de desempleo para la semana que finalizó el 30 de septiembre aumentaron a 219.000, por encima de las expectativas del mercado de 200.000. Las cifras de nóminas no agrícolas darán una mejor perspectiva sobre la situación actual del mercado laboral. Los economistas esperan una desaceleración en el crecimiento del empleo en Estados Unidos de 315.000 en agosto a 250.000 en septiembre. Si ese es el caso, la Fed podría comenzar a considerar desacelerar el ritmo de las subidas de tipos. Al otro lado del charco, el BCE publicó las minutas de la reunión de política monetaria, que mostraron que algunos funcionarios se inclinaron hacia un aumento menor de 50 pb en su última reunión. Además, el informe señaló que la depreciación del euro aumentaría las presiones inflacionarias. Muchos funcionarios pidieron que el banco actúe con decisión ahora para evitar la necesidad de subir más adelante a un ritmo más agresivo. Desde un punto de vista técnico y de acuerdo con el gráfico diario, el par EUR/USD mantiene una perspectiva bajista de corto plazo. El EUR/USD cotiza por debajo de sus principales medias móviles, mientras que sus indicadores cayeron en territorio negativo. El RSI cruzó su línea media y apunta al sur, mientras que el MACD imprimió una barra verde más baja, señalando la pérdida de impulso alcista. El nivel de soporte inmediato para el EUR/USD se ve en el área de 0.9750, seguido por el nivel de 0.9635 y luego el mínimo del ciclo en 0.9535. Al alza, el par debe recuperar la media móvil de 20 días, que se ubica en 0.9875. Un quiebre por encima de este último podría allanar el camino a la zona de 0.9900 y potencialmente a la paridad.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
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El dólar avanza tras los datos de empleo ADP, espera las NFPEl dólar estadounidense, medido por el índice DXY, recuperó terreno el miércoles tras la publicación de un informe ADP mejor de lo esperado. Al momento de escribir, el índice DXY cotiza en la zona de 111.50, registrando una ganancia del 1,2 % en el día y repuntando desde el mínimo de dos semanas registrado el martes. Automatic Data Processing, Inc. publicó el informe de septiembre, que mostró que el sector privado creó 208.000 puestos de trabajo. La lectura superó las expectativas del mercado de 200.000, mientras que la cifra de agosto fue revisada al alza a 185.000 (anterior 132.000). La atención se centra ahora en el informe de nóminas no agrícolas que se publicará el viernes, mientras los inversores evalúan la resiliencia del mercado laboral frente a condiciones monetarias más estrictas. Si bien el estado de ánimo del mercado estuvo impulsado por la expectativa de un posible giro de la política de la Fed el martes, los inversores parecen tener dudas ya que los funcionarios de la Fed continuaron enviando mensajes hawkish. Mary Daly, de la Reserva Federal de San Francisco, argumentó que si la inflación sigue obstinadamente alta, requerirá que la Fed cumpla con sus compromisos de reducirla, lo que significa más aumentos de tasas y mantener esas políticas restrictivas hasta que realmente llevar la inflación de regreso vuelta a la meta del 2%. Desde una perspectiva técnica, el DXY mantiene un sesgo neutral a ligeramente alcista en el corto plazo, según los indicadores en el gráfico diario. Aunque el RSI ha ganado una pendiente positiva por encima de su línea media, el MACD imprimió una barra roja más alta. Aun así, con el DXY quebrando sobre la media móvil de 20 días, la perspectiva de corto plazo se inclina al alza. El nivel de resistencia inmediata ese observa en el área de 111.90-112.00 y luego los máximos del lunes alrededor de 112.50. Por otro lado, el próximo nivel de soporte se podría encontrar en la zona de 111.00, la cual está siendo reforzada por la media de 20 días. Un quiebre por debajo podría aumentar la presión bajista y allanar el camino hacia el umbral de 110.00, cuya pérdida expondría el área de 109.35.
TVC:DXY
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EUR/USD avanza a la paridad ante mejora en el sentimientoEl EUR/USD continuó ganando terreno el martes, ya que persistió la presión de venta generalizada sobre el dólar en medio del optimismo en los mercados financieros. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 0.9985, un 1,64% por encima de su precio de apertura, habiendo alcanzado un máximo de dos semanas de 0.9999 más temprano en la sesión. El sentimiento del mercado mejoró en medio de la especulación de que los ciclos de ajuste de los principales bancos centrales pueden estar cerca de su fin, ya que las tasas globales están alcanzando niveles que podrían desencadenar recesiones económicas. En este sentido, los rendimientos de bonos de Estados Unidos continuaron retrocediendo, con las tasas de 2, 5 y 10 años operando en mínimos semanales de 4.07%, 3.82% y 3.60%, respectivamente. El martes, el Banco de la Reserva de Australia decidió aumentar las tasas en solo 25 pb, por debajo del aumento esperado de 50 pb, lo que alimentó la especulación de que los bancos centrales podrían comenzar a reducir su tono agresivo en las próximas reuniones. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal, Powell, fue claro durante su última conferencia de prensa al afirmar que el FOMC necesita ver pruebas convincentes de que las presiones inflacionarias están disminuyendo y que para que eso suceda, la economía necesita enfrentar "algo de dolor" en referencia a un período de crecimiento económico por debajo de la tendencia y condiciones más débiles del mercado laboral. Muchos funcionarios de la Fed han destacado los costos de no restaurar la estabilidad de precios en términos de credibilidad del banco. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del par EUR/USD se ha vuelto alcistasegún los indicadores del gráfico diario. El RSI y el MACD han entrado en terreno positivo, mientras que el precio ha superado la media móvil de 20 días. Al alza, los próximos niveles de resistencia para el EUR/USD podrían encontrarse en la paridad y luego en 1.0080, donde se encuentra el extremo superior de un canal descendente trazado desde los máximos de febrero. Por otro lado, los soportes de corto plazo se ven en el nivel de 0.9900, seguido de la zona de 0.9750 y luego el área de 0.9635.
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EUR/USD avanza hacia 0.9800 ante retroceso del dólarEl par EUR/USD comenzó la semana al alza, avanzando sobre la marca de 0.9800 durante la sesión de Nueva York, recuperándose de una caída a la zona de 0.9750 a raíz de los débiles PMI de la eurozona. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en torno a 0.9825, 0,23% por encima de su precio de apertura después de alcanzar un máximo diario de 0.9844. El PMI manufacturero de la eurozona publicado por S&P Global confirmó hoy que la caída del sector se precipitó en septiembre. El PMI registró a un mínimo de 27 meses de 48.4 desde la última lectura de 48.5. El PMI de Alemania mostró que las condiciones del sector continúan empeorando, con el índice cayendo a 47.8 desde su lectura previa de 48.3 y anotando también un mínimo de 27 meses. Mientras tanto, en Estados Unidos el PMI manufacturero de S&P Global de septiembre se ubicó en 52 acelerándose desde la última lectura de 51.8 y superó a las expectativas del mercado. Sin embargo, el PMI publicado por ISM retrocedió más de lo esperado a 50.9 vs el consenso de 52.2. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo negativo de corto plazo, pero los indicadores técnicos muestran una disminución del impulso bajista en el gráfico diario. El RSI está virando al alza por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes. Los niveles técnicos a considerar al alza se alinean en la zona de 0.9900, seguido por el nivel de paridad y luego la zona de 1.0050, donde se ubica el lado superior de un canal descendente trazado desde febrero. Un quiebre sobre esta zona podría mejorar la perspectiva del euro. En sentido contrario, una pérdida del área de 0.9750 expondría una nueva prueba de la zona de 0.9635 y potencialmente el mínimo del ciclo marcado el 28 de septiembre en 0.9535.
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El peso mexicano se fortalece tras aumento de tasas de BanxicoEl par USD/MXN retrocedió el viernes, alcanzando mínimos de una semana en la zona de 20.05. El peso mexicano se mantiene resiliente a pesar del clima de cautela en los mercados y el rebote del dólar americano. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en torno a 20.10, 0,25% por debajo de su precio de apertura. A su vez, el par se dispone a marcar un ligero descenso semanal, y a cerrar la vela de septiembre sin cambios. El Banco de México anunció el jueves su decisión de aumentar su tasa de interés de referencia en 75 puntos base, llevándola a 9,25%, su nivel más alto desde el 2008. Mientras que los oficiales quieren seguirle el ritmo a la Fed y la inflación local no cede, Banxico ya anunció su onceava suba de tasas y la tercera consecutiva de 75 pbs, haciendo que el peso mexicano se mantenga firme en los mercados. El reporte de política monetaria detalló que las expectativas inflacionarias se incrementaron y los oficiales revisaron el pico esperado para 8,6%, mientras que la inflación convergerá al objetivo de 3% recién en el tercer trimestre de 2024. En cuanto a las siguientes reuniones, el informe detalló que la Junta de Gobierno valorará la magnitud de los aumentos de tasas de acuerdo a las circunstancias prevalecientes. Más al norte, la inflación de estadounidense medida por el índice PCE subyacente mostró que la variación interanual alcanzó el 4,9% aumentando 0,6% en el mes de agosto. El índice DXY borró parte de sus ganancias diarias pero logró mantenerse en territorio positivo operando en la zona de los 112.25. De acuerdo a los gráficos semanal y diario, la perspectiva técnica para el USD/MXN se mantiene neutral con un leve sesgo bajista, con el par lateralizando sobre la marca de los 20.00. En el gráfico diario, el RSI viró levemente a la baja y se dispone a cruzar su línea media, mientras que el MACD imprime barras verdes decrecientes. Si el USD/MXN logra quebrar bajo la marca de 20.00, los siguientes soportes podrían encontrarse en los mínimos de la semana pasada en la zona de 19.85 y el mínimo de septiembre en 19.75. Una pérdida de este último podría fortalecer el impulso bajista. En sentido contrario las próximas resistencias a tener en cuenta se ubican en los promedios móviles de 100 y 200 días en 20.13 y 20.25, respectivamente, y luego la zona de 20.60.
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EUR/USD se acerca a 0.9800 tras recuperar más de 250 pipsEl par EUR/USD está subiendo por segundo día consecutivo el jueves, ya que el dólar continúa corrigiendo a la baja después del repunte pronunciado, casi ininterrumpido, que tuvo lugar durante las semanas anteriores. Estados Unidos publicó datos económicos mixtos, mientras que la inflación alemana alcanzó los dos dígitos por primera vez en la era del euro. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 0.9780, un 0,5% por encima de su precio de apertura, después de tocar un mínimo diario de 0.9635 y un máximo de 0.9798, extendiendo el rebote desde el mínimo del ciclo alcanzado el martes en 0.9535. La tasa de inflación anual alemana, medida por el IPC, alcanzó el 10 % en septiembre según la lectura preliminar, siendo este el nivel más alto en 70 años y superando consenso del mercado del 7,9%. Como respuesta al aumento vertiginoso de los precios de la energía, el canciller alemán Olaf Scholz anunció hoy un plan de alivio por 200.000 millones de euros para implementar un tope en el precio del gas, que describió como un "escudo defensivo". Después de la decisión de Rusia de cortar el suministro de gas a Europa, los precios se dispararon y Alemania entró en su peor crisis energética desde la Segunda Guerra Mundial, lo que obligó a muchas empresas a reducir la producción o incluso a frenarla por completo. Al otro lado del Atlántico, el dólar se mantuvo débil pese a datos mixtos y el frágil sentimiento del mercado. La estimación final del Producto Interno Bruto de EE.UU. del segundo trimestre mostró una contracción del 0,6%, tal como se esperaba. Por otro lado, el mercado laboral sigue dando señales de resiliencia. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 23 de septiembre disminuyeron a 193.000 desde la última lectura de 209.000, mientras que los mercados esperaban 215.000. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD sigue siendo bajista, aunque la presión de venta ha disminuido en las últimas sesiones, ya que el par ha recuperado más de 250 pips desde el mínimo de esta semana. En el gráfico diario, el RSI apunta al alza, aunque todavía por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes. Al alza, el nivel de resistencia inmediato está dado por el nivel psicológico de 0.9800 y seguido por el la media móvil de 20 días en 0.9895. Un quiebre por encima de este último podría mejorar la perspectiva a corto plazo para el euro. Por otro lado, los siguientes niveles de soporte se ven en la zona de 0.9635, seguido de 0.9600 y el mínimo del ciclo de 0.9535.
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El oro se recupera mientras el dólar corrige a la bajaLos precios del oro avanzaron por segundo día consecutivo el miércoles, ya que el dólar se debilitó a través dl tablero, afectado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y una corrección técnica. Al momento de escribir, el oro al contado, XAU/USD, cotiza en el área de $1660, un 1,87 % por encima de su precio de apertura, después de haber borrado las pérdidas que lo llevaron a tocar fondo en un nuevo mínimo de ciclo de $1614 más temprano en la sesión. El principal impulsor de la recuperación del metal amarillo fue el retroceso visto en los rendimientos globales, que se consideran el costo de oportunidad de mantener oro, después de que el Banco de Inglaterra anunciara inesperadamente un plan para comprar gilts con el objetivo de estabilizar los mercados del Reino Unido. Los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron entre un 3 % y un 5 % a lo largo de la curva el miércoles, con las tasas de los bonos a 2, 5 y 10 años en 4,12%, 3,95% y 3,73%, respectivamente. El dólar, medido por el índice DXY, retrocedió desde un nuevo máximo de ciclo alcanzado anteriormente en la sesión de 114.77, cayendo por debajo de 113.00 al final de la sesión de Nueva York. Desde un punto de vista técnico, el XAU/USD mantiene un sesgo negativo a corto plazo según los indicadores del gráfico diario, aunque se observa una disminución de la presión de venta. El RSI rebotó desde los niveles de sobreventa mientras que el MACD imprimió una barra roja más baja, lo que indica un interés de venta decreciente. Los siguientes niveles de resistencia se ven en la media móvil de 20 días alrededor de $1683, seguidos por el nivel psicológico de $1700. A la baja, los siguientes niveles de soporte podrían encontrarse en $1615 y la marca psicológica de $1600, seguida de la zona de $1590.
OANDA:XAUUSD
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EUR/USD lucha por mantenerse cerca de 0.9600El par EUR/USD cayó por sexto día consecutivo el martes debido a que la profundización de las preocupaciones energéticas en la zona euro, la divergencia en la política monetaria y el sentimiento de aversión al riesgo entre los inversores siguen favoreciendo al dólar estadounidense frente a los principales rivales. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 0.9590, un 0,2 % por debajo de su precio de apertura. El euro logró avanzar a un máximo del día de 0.9670, pero la recuperación perdió impulso al comienzo de la sesión de Nueva York. Sin embargo, la moneda compartida logró mantenerse por encima del mínimo de dos décadas registrado el lunes en 0.9552. Los datos macroeconómicos de Estados Unidos fueron mixtos. Los pedidos de bienes duraderos de cayeron un 0,2% en agosto, menos de la caída esperada del 0,4%. Los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa, excluidas las aeronaves, aumentaron un 1,3%, superando el consenso del mercado del 0,2%. Por otro lado, los datos de precios de la vivienda mostraron resultados preocupantes, ya que el índice de precios de la vivienda retrocedió un 0,6% intermensual en julio, mientras que el índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller creció un 16% interanual en julio, por debajo de las expectativas. Las ventas de viviendas nuevas de agosto aumentaron más de lo esperado intermensuales y, junto con el índice de confianza del consumidor del Conference Board, que avanzó de 103,6 en agosto a 108 en septiembre, ayudaron al dólar a ganar impulso y revertir las pérdidas de comienzos de la jornada. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo bajista de corto plazo según los indicadores del gráfico diario. El RSI permanece en territorio de sobreventa pero está comenzando a apuntar al alza, mientras que el MACD sigue imprimiendo barras rojas más altas, lo que indica que los vendedores mantienen el control. A la baja, los siguientes niveles de soporte se ven en el mínimo del 26 de septiembre de 0.9552, seguido de 0.9500, donde el extremo inferior de un canal descendente trazado desde el máximo de febrero refuerza el nivel psicológico. Por otro lado, se podrían enfrentar resistencias de corto plazo en los máximos de esta semana alrededor de los 0.9700 y el nivel de los 0.9790, línea media del mencionado canal. Aun así, el euro necesitará recuperar la media móvil de 20 días, actualmente alrededor de 0.9900, para aliviar la presión inmediata y apuntar a una recuperación más pronunciada.
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El oro mantiene sesgo bajista ante fortaleza del dólar El oro extendió su caída este lunes y marcó un nuevo mínimo de ciclo, presionado a la baja por el avance de los rendimientos de los bonos estadounidenses que registraron nuevas subidas. Al momento de escribir, el precio spot del metal dorado XAU/USD registra una pérdida diaria del 1,2% en la zona de $1625 habiendo marcado su nivel más bajo desde abril del 2020 en $1621. Después de que en la última reunión de la Fed se conocieran las proyecciones de los miembros del FOMC, que anticipan altas tasas de interés hasta el 2024, los rendimientos de los bonos han continuado avanzando, añadiendo presión sobre el precio del metal. La tasa del bono estadounidense a 10 años alcanzó un pico de 3,906% mientras que los rendimientos de los bonos a 2 y a 5 años también alcanzaron máximos de ciclo en 4,349% y 4,189%, respectivamente. Gracias al avance de los rendimientos, el dólar, medido por el índice DXY, alcanzó un nuevo máximo de más de 20 años en 114.52. Por otro lado, el sentimiento de aversión al riesgo ocasionado por los temores de una recesión global ante las políticas contractivas de los principales bancos centrales y el conflicto de la guerra de Ucrania, la cual parece estar escalando, limita las pérdidas del oro. En los últimos acontecimientos, el presidente ruso Vladimir Putin, llamó al mayor reclutamiento de tropas de su país desde la segunda guerra mundial y contribuyó a que se genere un clima de cautela en los mercados. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo para el XAU/USD permanece bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras el precio marca mínimos más bajos. Sin embargo, el RSI ya ha alcanzado condiciones de sobreventa, lo que podría aliviar la presión bajista sobre el XAU/USD en las próximas sesiones. A la baja, la zona de $1625-20 se ofrece como soporte sólido, pero de perderse, el XAU/USD podría caer hasta el nivel psicológico de $1600, visitado por última vez el 3 abril de 2020. En caso de haber una corrección técnica, las resistencias de corto plazo se observan en los máximos torno a $1650, seguido el promedio móvil de 20 días, actualmente en los $1691 y el nivel psicológico de $1700.
OANDA:XAUUSD
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GBP/USD cae al nivel más bajo desde 1985 tras Fed y BoEEl par GBP/USD cayó a su nivel más bajo desde 1985 el jueves luego de la decisión del Banco de Inglaterra de aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos, enviando la tasa clave al 2,25%, para frenar la inflación. Aun así, la presión bajista sobre el par GBP/USD se intensificó a medida que el diferencial de tasas Fed-BoE se amplió debido a la decisión de la Reserva Federal del miércoles de aumentar el rango de fondos federales en 75 pb a 3-3,25%. Además, la perspectiva económica parece mucho más benévola en EE.UU. que en el Reino Unido, lo que le da más espacio a la Reserva Federal para actuar más agresivamente. Al momento de escribir, el par GBP/USD cotiza en el área de 1.1260 después de tocar su nivel más bajo en más de 37 años en 1.1211 más temprano en el día. El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra decidió subir sus tipos de interés en 50 pb por segunda vez consecutiva. Además, el MPC decidió por unanimidad reducir el stock de bonos del gobierno del Reino Unido comprados, financiados por la emisión de reservas del banco central, en 80.000 millones de libras esterlinas durante los próximos doce meses. Por otro lado, el Resumen de Política Monetaria indicó que el MPC tomará las acciones necesarias para regresar la inflación al 2% y que las próximas decisiones sobre la tasa serán reunión por reunión reflejando la evaluación del comité sobre las perspectivas económicas y la inflación. Según las previsiones, se espera que el PIB del Reino Unido disminuya un 0,1% en el tercer trimestre y que la inflación alcance su punto máximo el próximo mes en un 11%. Desde una perspectiva técnica, el par GBP/USD mantiene el sesgo negativo a corto plazo, ya que los indicadores profundizan su descenso en terreno negativo mientras que el precio continúa registrando mínimos más bajos. Si el impulso bajista persiste, los siguientes niveles de soporte se ven en 1.1211, seguido por el área psicológica de 1.1200 y luego el mínimo de enero de 1985 de 1.1100. Por el lado positivo, los alcistas deben recuperar el área de 1.1300 para mejorar el panorama a corto plazo y allanar el camino hacia 1.1350 y luego a la zona de 1.1400.
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EUR/USD cae a mínimo de dos décadas tras decisión de la Fed El par EUR/USD cayó a su nivel más bajo desde 2002 el miércoles después de que la Reserva Federal decidiera subir las tasas de interés en 75 puntos básicos, llevando el rango de los fondos federales a 3,0%-3,25%, como se esperaba. El EUR/USD tocó fondo en 0.9812 como reacción inmediata, pero rebotó hacia el área de 0.9900 durante la conferencia de prensa de Jerome Powell. Al momento de escribir, el par cotiza en el área de 0.9840, registrando una pérdida diaria de 1,3%. El presidente de la Fed Jerome Powell reforzó su retórica agresiva. Aseguró el compromiso del FOMC para reducir la inflación, afirmando que es el único trabajo de la Fed. Confirmó que los aumentos de tasas serán dependientes de los datos y que el comité está dispuesto a mantener la tasa de los fondos en un nivel restrictivo "durante algún tiempo" para restaurar la estabilidad de precios. De acuerdo con las proyecciones del FOMC los miembros esperan que la tasa de fondos alcance en 4,4% para fines de este año (1% más que la proyección de junio), 4,6% en 2023, 3,9% en 2024, y 2,9% en 2025. Las previsiones de inflación del PCE se ajustaron a 5,4% en 2022, 2,8% en 2023, 2,3% en 2024 y 2% en 2025. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo bajista de corto plazo según los indicadores en el gráfico diario. El RSI y el MACD permanecen en territorio negativo mientras que el precio se desarrolla por debajo de sus principales medias móviles. A la baja, el mínimo de 0.9812 es el nivel de soporte inmediato. Un quiebre por debajo de este nivel podría allanar el camino hacia el área de 0.9700. Por otro lado, las resistencias de corto plazo se alinean en la media móvil de 20 días, actualmente alrededor de 0.9983, seguida por el nivel de paridad y la zona de 1.0100.
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El oro cae en la antesala de la decisión de la FedLos precios del oro cayeron con fuerza el martes, ya que el dólar estadounidense está cobrando impulso gracias al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. Los rendimientos de los bonos y el dólar lograron mantenerse en territorio positivo a pesar de los datos mixtos de vivienda de la economía estadounidense. Al momento de escribir, el precio al contado XAU/USD cotiza en la zona de $1665, un 0,65% por debajo de su precio de apertura, después de marcar un máximo diario de $1679 al principio de la sesión. Antes de la decisión de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos de Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos de ciclo, con las tasas a 2, 5 y 10 años, que podrían considerarse el costo de oportunidad de tener oro, alcanzando máximos de 3,992%, 3,777 % y 3,604%, respectivamente. La herramienta WIRP sugiere que los inversores están anticipando un aumento de 75 pb y apuestan con probabilidades más bajas del 20% de un aumento mayor de 100 pb. Los mercados de swaps ahora anticipan una tasa terminal de 4,75%. El avance de los rendimientos de los bonos respaldó al dólar, cuyo índice DXY cotiza un 0,55% al ​​alza en la jornada en la zona de 110.20. Durante los próximos días, los precios del oro podrían recibir otro golpe ya que el jueves, los bancos centrales de Japón, Suiza y el Reino Unido, entre otros, anunciarán sus decisiones de política monetaria. A pesar de que se espera que el BoJ reduzca las tasas de interés en un 0,1%, los mercados esperan anuncios de aumentos de 50 pb por parte del Banco Nacional Suizo y el Banco de Inglaterra, lo que podría tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado y los precios del oro. Según el gráfico diario, la perspectiva técnica a corto plazo para XAU/USD permanece bajista. El RSI mantiene una pendiente negativa por debajo de su línea media y se mueve hacia territorio de sobreventa, mientras que el MACD imprimió una barra roja más alta, indicando una creciente presión vendedora. A la baja, la siguiente área de soporte se encuentra en el mínimo del ciclo alcanzado el viernes pasado en $1654. Si se pierde este nivel, el XAU/USD podría probar las zonas de $1640 y $1620, vistas por última vez en abril de 2020. Por otro lado, los niveles de resistencia se ven en la zona de $1660, seguida de la marca psicológica de $1700 y la media móvil de 20 días, actualmente en $1710.
OANDA:XAUUSD
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EUR/USD se debate en torno a la paridad a la espera de la FedEl par EUR/USD avanzó levemente el lunes, pero se mantuvo cotizando dentro de un rango estrecho, ya que los inversores se mantienen al margen antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0025, registrando una ganancia diaria de 0.14%, la cuarta consecutiva. La decisión de política monetaria del FOMC, las previsiones económicas y la conferencia de prensa del presidente Powell del miércoles, será lo más destacado de la semana. En medio de un calendario macroeconómico escaso y las crecientes expectativas de ajuste de la Fed, reflejadas en el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, es probable que el dólar se mantenga firme. Los mercados ya han descontado un aumento de 75 pb, pero el caso de un incremento de 100 pb ha aumentado a un 25% de probabilidades. El índice DXY cotiza con pocos cambios en la zona de 109.60 después de tocar máximos en la zona de 110.15 respaldado por los rendimientos de los bonos estadounidenses a 2 y 5 años que alcanzan nuevos máximos de 3,970% y 3,714%, respectivamente. Mientras tanto, el tono hawkish de los funcionarios del BCE ha mantenido el euro a flote. Durante el fin de semana, Joachim Nagel dijo que "si la tendencia de los datos continúa, habrá más aumentos de las tasas de interés, eso ya está acordado en el Consejo de Gobierno". Por su parte, Luis de Guindos reiteró la necesidad de que el banco preserve su credibilidad. Para la reunión del BCE del 27 de octubre, la herramienta WIRP sugiere una probabilidad del 85% de otro aumento de tasas de 75 pb. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo bajista de corto plazo, aunque los indicadores comienzan a tomar impulso alcista según el gráfico diario. A la baja, el nivel de soporte inmediato podría encontrarse en la media móvil de 20 días alrededor de 0.9990, seguido por la zona de 0.9900 y el ciclo mínimo de 0.9864. Por otro lado, los niveles de resistencia a corto plazo se ven en el nivel de 1.0100 y la zona de 1.0160.
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USD/MXN encuentra soporte en 20.00 y recupera terreno El par USD/MXN oscila justo sobre la marca de 20.00 este viernes, recuperando terreno durante la sesión de Nueva York y en camino a marcar su segundo avance diario consecutivo y la primera ganancia semanal tras tres caídas. El dólar se debilitó al comienzo de la sesión americana tras la publicación del reporte preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cuyo indicador salió peor que lo esperado. El par USD/MXN marcó un mínimo de 20.01 antes de encontrar soporte en la media de 20 días y rebotar. Al momento de escribir, el USD/MXN opera en la zona de 20.10, ligeramente sobre su precio de apertura. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, que da una idea de la disposición de los consumidores a gastar o no, mostró una leve mejoría en septiembre, aunque se mantuvo bajo el consenso de los analistas. El índice avanzó a 59.5 desde los 58.2 de agosto aunque no alcanzó los 60 esperados. Además, el reporte mostró una leve baja en las expectativas de inflación a cinco años, indicando que los consumidores estadounidenses confían en que la Fed logrará controlar la crisis inflacionaria. El foco de los inversores ahora se dirige a la decisión de política monetaria del FOMC del próximo miércoles 21. Según la herramienta WIRP, los mercados ya descuentan en su totalidad un aumento de 0,75% por parte de la Fed y prevén ligeras chances de 16% de un mayor aumento de 1%. El Banxico decidirá sobre tasas de interés la semana siguiente, el 29 de septiembre y se espera que sigan los pasos de la Fed. La perspectiva técnica para el USD/MXN se mantiene neutral a ligeramente bajista de acuerdo al gráfico semanal a pesar de que cerrará esta semana con ganancias. En el gráfico diario, la perspectiva también es neutral aunque con leve dominancia de los alcistas. Los próximos niveles de resistencia para el par se encuentran en la zona de los 20.15, donde se ubica el promedio móvil de 100 días, y luego el área de 20.30, donde se ubica la media móvil de 200 días. Por otro lado, los soportes de corto plazo se podrían encontrar en 20.00, nivel psicológico reforzado por la media de 20 días, seguido por la zona de 19.90 y los mínimos semanales en 19.75.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD oscila en torno a la paridad sin definir dirección de CPEl par EUR/USD continúa gravitando en torno a la paridad el jueves. El par cobró impulso después de datos mixtos de Estados Unidos, que mostraron un modesto aumento en las ventas minoristas de agosto, pero una fuerte disminución en el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza solo un par de pips por debajo de 1.0000, un 0,18% sobre su precio de apertura, después de alcanzar un máximo diario de 1.0017 anteriormente en la sesión. Estados Unidos informó que las ventas minoristas de agosto mostraron un aumento del 0,3% después de su lectura anterior de -0,4 %. El dato superó el consenso del mercado de 0,0%. Por otro lado, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia cayó significativamente a -9,9 en el mismo período desde el 6,2 anterior publicado en julio, y muy por debajo de las expectativas de 2,8. Al mismo tiempo, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo semanales resultaron más bajas de lo previsto en 213.000. Como reacción, el dólar enfrentó una presión moderada. El DXY cotiza en la zona de los 109.50, prácticamente sin cambios en el día. Mientras tanto, varios miembros del Banco Central Europeo ofrecieron perspectivas contrapuestas. El miércoles, el economista jefe Phillip Lane argumentó que la transición inflacionaria actual requerirá que el BCE continúe elevando las tasas de interés, pero que esos aumentos futuros seguirán dependiendo de los datos, mientras que François Villeroy dijo que el BCE podría alcanzar la tasa neutral para fines de este año, en torno al 2% en términos nominales, argumentando que el banco necesita actuar de forma decidida pero “ordenada”. El jueves, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ofreció un mensaje más agresivo al enfatizar que el activo más valioso del banco central es su credibilidad y que se vuelve aún más valiosa en tiempos de incertidumbre. También afirmó que la política monetaria del BCE debe centrarse en la estabilidad de precios. De Guindos llamó al banco a actuar “decisivamente” para controlar la inflación y asegurar que no se pierda su credibilidad. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo para el EUR/USD se ve de neutral a ligeramente bajista, con indicadores planos en el gráfico diario luego de varias sesiones de acción indecisa del precio. A la baja, los siguientes niveles de soporte se ven en 0.9900 y el mínimo de ciclo de 0.9863 por delante del área de 0.9580, donde se encuentra el extremo inferior de un canal descendente trazado desde el máximo de febrero. Por otro lado, por encima de la paridad, los siguientes niveles de resistencia se observan en 1.0100 y la zona de 1.0180, donde se encuentra la parte superior del mismo canal como última defensa antes de la zona de 1.0200.
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EUR/USD rebota hacia paridad después de datos de IPP de EE.UU.El par EUR/USD avanzó brevemente sobre el nivel de paridad el miércoles después de que los datos del Índice de Precios al Productor de Estados Unidos que mostraron una desaceleración en la inflación al productor en agosto. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 0.9995, registrando una modesta ganancia del 0,28 %, después de alcanzar un máximo diario de 1.0023 más temprano. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicó los datos del Índice de Precios al Productor de agosto. La tasa de inflación interanual del IPP disminuyó a 8,7% desde su lectura anterior de 9,8% y ligeramente por debajo del 8.8% esperado. Mientras tanto, la inflación subyacente del IPP (que excluye los artículos volátiles de energía y alimentos) se desaceleró a 7,3 % interanual desde el 7,7% en julio, aún por encima de las expectativas de 7,1%. Después del impresionante repunte del dólar del martes, en el que el DXY ganó más del 1,5%, el índice ahora cotiza con pérdidas modestas cerca del área de 109.50 mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años retroceden. Antes de la reunión de la próxima semana, los participantes de los mercados esperan que la Fed continúe su ciclo contractivo a un ritmo más rápido. La herramienta WIRP muestra que una subida de 75 pb ya está descontada y que los inversores están apostando a una probabilidad del 34% de un aumento de la tasa de interés del 1%. No habrá funcionarios de la Fed en los titulares hasta la próxima semana y con los datos más relevantes ya publicados, los rendimientos de los bonos de EE.UU. y el sentimiento frente al riesgo probablemente marquen el ritmo de los mercados durante el resto de la semana. Según el gráfico diario, la perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD sigue siendo bajista, aunque el impulso negativo se está desvaneciendo. El RSI mantiene una pendiente positiva por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprime barras verdes más bajas. A la baja, los próximos dos niveles críticos de soporte se ubican en la marca de 0.9900 y el mínimo de 0.9863. Para recuperar la tracción, los compradores deben asegurar el nivel de paridad para avanzar a la marca psicológica 1.0100 y luego a la zona 1.0180-1.0200, donde el nivel psicológico está siendo defendido por una línea de tendencia descendente.
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El oro cae a $1700 tras datos de inflación de Estados UnidosLos precios del oro cayeron el martes, rompiendo una racha ganadora de tres días, en medio de un aumento en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos tras la publicación de las cifras del Índice de Precios al Consumidor más altas de lo esperado. Al momento de escribir, el oro al contado XAU/USD cotiza en el área de $1705, registrando una caída diaria del 1%, tras establecer un máximo diario de $1731 anteriormente en la sesión y un mínimo de $1697 después de los datos. Las cifras del IPC de Estados Unidos mostraron que la tasa de inflación general subió a 8,3% interanual frente a las expectativas de 8,1%. La tasa anual de inflación subyacente alcanzó 6,3%, por encima del consenso de mercado de 6,1%. Tal como comentó el presidente Powell en Jackson Hole, la Fed recibió con optimismo la lectura de inflación de julio, pero argumentaron que el trabajo no estaba hecho y, con las cifras de agosto, los participantes del mercado esperan movimientos más agresivos del Comité en las próximas reuniones. La herramienta WIRP sugiere que un aumento de la tasa de 75 puntos básicos ahora está totalmente descontada para la reunión de septiembre, y los inversores apuestan con un 14% de probabilidades de un aumento mayor de 100 pb. Como reacción, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que podrían verse como el costo de oportunidad de tener oro, aumentaron más de un 2,5% hasta su nivel más alto desde el 16 de junio en 3,46%. El repunte de los rendimientos impulsó al dólar estadounidense, con el índice DXY subiendo más del 1% hasta un máximo de 109.69. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del XAU/USD permanece bajista, con los indicadores sugiriendo creciente momentum neghativo. En el gráfico diario, el RSI está ganando una pendiente negativa significativa, mientras que el MACD cruzó por debajo de su línea de señal e imprimió una barra roja más alta. A la baja, los toros intentarán defender el área de $1690 y el mínimo del ciclo de $1680, soporte crítico. Una pérdida de este último expondría la zona de $1665, visitada por última vez en junio de 2020. Por otro lado, los niveles de resistencia se ven en la zona de $1710, seguida por la media móvil de 20 días, actualmente en $1728, y luego el área de $1740.
OANDA:XAUUSD
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GBP/USD alcanza máximos de dos semanas sobre 1.1700El Cable comenzó la semana con un tono positivo en medio de una mejora del sentimiento en los mercados. El par GBP/USD abrió la semana con una brecha alcista y alcanzó su nivel más alto desde el 30 de agosto a pesar de la publicación de datos del Reino Unido más débiles de lo previsto. Al momento de escribir, el par GBP/USD cotiza en el área de 1.1680, registrando una ganancia diaria de 0.8%, habiendo establecido un máximo de 1.1704 más temprano en el día. El PIB del Reino Unido creció a un ritmo más lento de lo esperado en un 0,2% en julio, por debajo del consenso del mercado del 0,5%, pero recuperándose después de una contracción del 0,6% observada en junio. Al mismo tiempo, la Producción Industrial disminuyó 0,3%, mientras que el mercado esperaba una expansión de 0,4%, y la Producción Manufacturera se expandió a una tasa menor a la esperada de 0,1%, por debajo del consenso de 0,6%. Aun así, la libra logró registrar ganancias diarias por segunda sesión consecutiva ya que el dólar se embarcó en una corrección bajista a través del tablero. El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, cayó a su nivel más bajo en dos semanas en 107.81 antes de recortar ligeramente las pérdidas durante la sesión de Nueva York. La atención de los inversores se dirige ahora a las cifras del IPC de Estados Unidos que se publicarán el martes, ya que podrían desempeñar un papel importante en la decisión sobre la tasa de interés del FOMC la próxima semana. La herramienta WIRP apunta a una probabilidad del 90% de una subida de tipos de 75 pb por parte de la Fed, mientras que para la próxima reunión del BoE (que fue pospuesta para el 22 de septiembre por la muerte de la Reina) los inversores apuestan a una probabilidad del 60% de una subida de 75 pb. La perspectiva técnica a corto plazo para el par GBP/USD sigue siendo bajista aunque ha mejorado según el gráfico diario. El RSI ganó una pendiente positiva significativa, mientras que el MACD cruzó por encima de su línea de señal e imprimió una barra verde por primera vez desde mediados de agosto. Al alza, la siguiente resistencia crítica se encuentra en la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1710. Un quiebre por encima podría allanar el camino para un avance hacia la zona de 1.1750 y luego a la marca psicológica de 1.1800. A la baja, el soporte inmediato podría encontrarse en el nivel de 1.1600. Una pérdida de esta área expondría la zona de 1.1500 y el mínimo de ciclo registrado el 7 de septiembre en 1.1404.
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USD/MXN profundiza retroceso bajo 20.00 ante corrección del USDEl par USD/MXN extiende pérdidas por tercer día consecutivo el viernes, habiendo marcado un mínimo de dos semanas bajo 19.90 dada la corrección bajista del dólar. Además, el par se dispone a cerrar su tercera semana a la baja. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 19.89, un 0,28% por debajo de su precio de apertura tras registrar un mínimo de 19.86, visitado por última vez el 26 de agosto. El jueves se conocieron los datos de inflación de México, que resultaron más altos de lo esperado y las expectativas de mayores aumentos de tasas por parte de Banxico ayudaron a impulsar al peso. El INEGI anunció que la tasa de inflación de agosto fue de 0,7%, ligeramente por encima del consenso del mercado de 0,66%, mientras que la inflación anual trepó a 8,7% marcando un nuevo máximo en dos décadas. Las presiones inflacionarias impulsan las expectativas de que el Banxico deberá tomar una medida contractiva para la reunión del 29 de septiembre. Por otra parte, este viernes se conoció que la producción industrial de México aumentó en agosto un 0,4% superando las expectativas de mercado de 0,1%, ofreciendo más viento a favor para la divisa mexicana en la jornada. Mientras tanto, el rally del dólar perdió vapor, dándole un respiro a los mercados. El índice DXY retrocedió del máximo de ciclo de 110.78 alcanzado el último miércoles y hoy opera bajo el nivel 109.00, en camino a registrar la primera pérdida semanal luego de tres avances consecutivos. De cara a la semana siguiente, los inversores seguirán de cerca el dato de inflación de Estados Unidos para agosto, que se publicará el próximo martes, y que tendrá mucha incidencia en la decisión de política monetaria de la Fed del próximo 21 de septiembre. De acuerdo al gráfico semanal, la perspectiva técnica para el USD/MXN permanece neutral con un tono bajista. Lo mismo se puede concluir en el gráfico diario donde también se ve una ligera dominancia bajista para el corto plazo. El RSI diario apunta al sur bajo su línea media, mientras que el MACD cruzó hoy por debajo a su línea de señal e imprimió una nueva barra roja, indicando un mayor interés vendedor. De continuar los movimientos bajistas, los próximos soportes se observan en la zona de 19.60-55, que de perderse expondrá el mínimo de ciclo del último 30 de mayo de 19.41. En sentido contrario, el área de 20.00, donde se ubica el promedio móvil de 20 días, es la resistencia inmediata a recuperar para el USD/MXN. En ese caso, tendrían el camino allanado para avanzar hacia las medias móviles de 100 y 200 días, en 20.15 y 20.30, respectivamente.
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EUR/USD se aferra a la paridad tras sesión volátil El par EUR/USD cayó a mínimos por debajo de la paridad antes de rebotar y borrar las pérdidas de la jornada en una sesión volátil el jueves, que contó con la aparición de ambos banqueros centrales, Christine Lagarde del BCE y Jerome Powell de la Fed. Al momento de escribir, la divisa compartida cotiza en la zona de 1.0000, prácticamente sin cambios durante el día, habiendo oscilado entre un mínimo de 0.9930 y un máximo de 1.0030. El Banco Central Europeo decidió subir los tipos de interés en 75 puntos básicos, marcando el mayor incremento de tasas de la historia del BCE. Durante la rueda de prensa, Christine Lagarde ha confirmado que espera incrementar nuevamente las tasas en la siguiente reunión para “amortiguar” la demanda, pero que el Consejo de Gobierno trabajará reunión a reunión y seguirá dependiendo de los datos. Además, Lagarde afirmó que espera que la inflación se mantenga alta el próximo año ya que el BCE revisó al alza sus pronósticos de inflación a un promedio de 8,1% en 2022, 5,5% en 2023 y 2,3% en 2024. Por otro lado, Lagarde confirmó que espera que la economía se desacelere y luego se estanque, pero no caiga en una recesión, ya que el banco ajustó las previsiones de crecimiento del PIB al 3,1% en 2022, 0,9% en 2023 y 1,9% en 2024. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló en la Conferencia Monetaria Anual del Instituto Cato y reafirmó la postura agresiva de la Reserva Federal. Powell aseguró un fuerte compromiso para reducir la inflación y aceptó la responsabilidad de la estabilidad de precios. Actualmente, los mercados están apostando a mayores probabilidades del orden del 86% de un aumento de 75 pb para la reunión de la Fed de la próxima semana. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD sigue siendo bajista según el gráfico diario, aunque los indicadores sugieren una desaceleración de la presión bajista. El RSI se mantuvo plano por debajo de su línea media, mientras que el MACD cruzó por encima de su línea de señal el miércoles e imprimió barras verdes ligeramente más altas, señalando modesto interés comprador. A la baja, la zona de 0.9900 surge como soporte a corto plazo. La pérdida de este nivel allanaría el camino para volver a probar el mínimo del ciclo de 0.9863 y luego el área de 0.9700. Por otro lado, para confirmar una recuperación, los alcistas deben consolidarse por encima del nivel de paridad, apuntando a la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0021 y a la marca psicológica de 1.0100.
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USD/MXN cae bajo 20.00 antes de los datos de inflación de MéxicoEl par USD/MXN opera a la baja este miércoles y se muestra resiliente a pesar de la fortaleza del dólar, cuyo índice DXY alcanzó un nuevo máximo de ciclo impulsado por el clima de cautela en los mercados ante los persistentes temores de una posible recesión mundial. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 19.98, un 0,72% por debajo de su precio de apertura y retrocede desde un máximo intradiario de 20.18. El peso mexicano continúa ganando tracción gracias a las mayores expectativas de ajuste por parte del Banxico. Los mercados ya descuentan una tasa de referencia de 10% para fin de año. Para llegar a ese 10% a fin del 2022, el banco debería realizar aumentos de 75, 50 y 25 pbs para las reuniones de septiembre, noviembre y diciembre. Los inversores seguirán de cerca los datos de inflación de agosto que se conocerán el jueves. El consenso apunta a una leve desaceleración con respecto a la última lectura de julio de 0,74% a 0,66%, lo que ubicaría la tasa anual en 8,67%. Por otra parte, el dólar estadounidense continúa respaldado por el clima de aversión al riesgo en los mercados. El índice DXY alcanzó un nuevo máximo de ciclo de 110.78 aunque cedió sus ganancias durante la sesión de Nueva York. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica para el USD/MXN se mantiene neutral con un leve tono bajista para el corto plazo. El RSI mantiene la pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra verde más baja, indicando que el interés comprador está disminuyendo. De continuar los movimientos bajistas, los próximos soportes se observan en la zona de los 19.94-90 y en el mínimo del 15 de agosto de 19.81. En sentido contrario, las próximas resistencias a tener en cuenta se ubican en los promedios móviles de 100 y 200 días, actualmente en 20.15 y 20.32, respectivamente. Un quiebre por encima de esta última, allanaría el camino hacia los 20.50.
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EUR/USD comienza la semana a la defensivaEl par EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de dos décadas durante la sesión europea, mientras que el dólar estadounidense conservó su fortaleza, con el índice DXY superando la marca de 110.00. Además del sentimiento del mercado, las revisiones a la baja de los PMI de la UE y las preocupaciones por una crisis energética desencadenaron la venta del euro. Mientras Estados Unidos celebra el Día del Trabajo, los mercados locales permanecieron cerrados este lunes. Al momento de escribir, la divisa compartida cotiza en la zona de 0.9925, un 0,23 % por debajo del cierre del viernes, después de tocar un nuevo mínimo de ciclo de 0.9878. Los temores de una crisis energética en Europa se intensificaron el viernes pasado tras los anuncios de que el gigante ruso Gazprom detuvo todos los flujos de gas natural a Europa tras encontrar fallas en el gasoducto Nord Stream 1. Más tarde se informó que la decisión de Moscú de cortar la energía a Europa continuaría hasta que la UE levante las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania. Esta decisión puede empeorar el panorama energético del Viejo Continente a medida que se acercan los meses de invierno. Por su parte, S&P Global publicó sus revisiones finales de los PMIs de la UE de agosto. Los PMI compuestos de Alemania y la UE se revisaron a la baja a 46,9 y 48,9, respectivamente, con el último marcando a su nivel más bajo en 18 meses. Otros datos sugirieron que la Confianza del Inversor Sentix de la UE se desplomó a -31,8 en septiembre, mientras que las ventas minoristas de julio avanzaron un 0,3% pero bajaron un 0,9% en la lectura anual. Antes de la reunión del BCE del jueves, los participantes del mercado actualmente valoran una probabilidad del 65% de una subida de tipos de 75 puntos base. La perspectiva técnica a corto plazo para el par EUR/USD sigue siendo claramente bajista según el gráfico diario, ya que los indicadores sugieren que los vendedores están cobrando impulso después de una ligera desaceleración en los últimos días. El RSI mantiene una pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra roja más alta. A la baja, el mínimo del ciclo de 0.9878 es el siguiente nivel de soporte, seguido por los niveles psicológicos de 0.9800 y 0.9700 y luego la zona de 0.9660, donde se encuentra el extremo inferior de un canal descendente proveniente desde el máximo de febrero. Por otro lado, los niveles de resistencia se ven en la paridad, seguido por la media móvil de 20 días en 1.0070 y la marca psicológica de 1.0100.
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USD/MXN cae bajo 20.00 y gana impulso negativo El par USD/MXN cayó con fuerza el viernes, perdiendo más del 1% y perforando la marca de 20.00 ante un retroceso del dólar estadounidense a través del tablero tras el reporte nóminas no agrícolas de empleo. La debilidad del dólar impulsó al alza a los precios del petróleo lo que también favoreció a las ganancias del peso mexicano. Al momento de escribir, el USD/MXN opera en 19.96, habiendo perdido más de 100 pips para caer a mínimos de tres días. El reporte de las nóminas no agrícolas mostró que la economía estadounidense agregó 315.000 nuevos puestos de trabajos en agosto, por encima del consenso de 300.000 y retrocediendo de la impresionante lectura de julio cuando se crearon 526.000 empleos. La debilidad del dólar podría ser explicada por un aumento sorpresivo del desempleo a 3.7% en el mismo período y por una desaceleración de los salarios promedio los cuales crecieron a un menor ritmo de 0,3% con respecto al mes anterior, por debajo de las expectativas del mercado. Como reacción inmediata, el índice DXY cayó a la zona de los 109.11 aunque se ha recuperado ligeramente y se encamina a cerrar la tercera semana consecutiva con ganancias. Sin embargo, se espera otro ajuste monetario fuerte de la tasa de interés de referencia de la Fed para la reunión del 20 y 21 de septiembre, por lo que es probable que el billete verde vuelva a ganar tracción en las próximas jornadas. Por otro lado, los inversores seguirán de cerca el dato de inflación de México de agosto que se conocerá el próximo jueves, el cual será clave para los oficiales de Banxico para su decisión de tasa de interés el cual se anunciará el 29 de septiembre. La perspectiva técnica para el USD/MXN permanece bajista según el gráfico semanal y el par cierra la segunda semana consecutiva a la baja. El sesgo negativo está también presente en el gráfico diario. El RSI ganó una significativa pendiente negativa y cayó por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra verde decreciente, indicando un menor interés de compra. De continuar los movimientos bajistas, se observan soportes en la zona de 19.80, seguido del área de los 19.60 y después en el mínimo de ciclo del 30 de mayo de 19.41. En sentido contrario, las resistencias se observan en el promedio móvil de 20 días, actualmente en torno a 20.00, lo que allanaría el camino hacia los 20.16, donde se encuentra la media móvil de 100 días y luego la zona de 20.35, media de 200 días.
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