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Mervalbuenosaires

$MIRGActivos argentinos, ¿que dilema no? Logramos localizar un maximo historico donde todo venía excelente para la empresa manufacturera (son las que se dedican a fabricar o construir artículos, quedan excluidas las compañías que ofrecen servicios o se dedican exclusivamente al comercio) Con un entorno negativo en el pais, en medio de una reestructuración que al momento sabemos que será negativa, la accion del precio podria seguir la tendencia bajista que se esta formando o podria seguir lateralizada por la incertidumbre de la deuda. No soy adivino, ni un guru, ni un tradestar. Solo dejo mi opinión de lo que veo, seguirá bajando hasta buscar un piso. Me niego a creer que devolvera un $61.70 negativo, pero en Argentina la historia te sorprende. En caso de llegar a $607, podria pensar en una compra con un refugio en opciones para resguardar el activo
BCBA:MIRGCorto
por InstintoFinanciero
Me parece a mí o cada día son más parecidas?TXAR y ALUA pertenecen a sectores similares. Muchas veces esto hace que los movimientos de precios de los activos del mismo sector sean similares pero no exactamente iguales. Los porcentajes de suba y baja suelen variar pero en donde se ven mejor las semejanzas es en las tendencias y en los puntos de minimos y maximos. En este gráfico se ve como coincide el día en que hacen máximos TXAR y ALUA el 4/11/19. Luego las correcciones y rebotes van teniendo variaciones entre ambos activos pero en líneas generales la tendencia es similar, los máximos y mínimos se dan en momentos semejantes, si no coinciden el mismo día, lo hacen con pocas velas de diferencia. Si llega a subir TXAR, hará lo mismo ALUAR?. No tomar este texto como una recomendación de compra/venta.
BCBA:ALUA
por Teo_Trading
Reaccionó TXAR. Tocó el soporte y subió con volúmen. Y ahora?Fue muy interesante el movimiento de TXAR. Fue respetado el soporte. Después reaccionó subiendo con volúmen, lo cual debería validar la suba. El RSI está a "punto caramelo", pendiente ascendente, recién en 50,9, con mucho recorrido por delante. Objetivos?, podrían ser muchos, máximos anteriores, TL, etc. Mi objetivo estará dado por un algoritmo de una estrategia de Trading Algoritmico. Tiene un objetivo de Stop Gain dinamico, mientras siga subiendo, se acompañará la suba. Si baja, venderemos a perdida. La estrategia mencionada tiene una efectividad del 68%, esto significa que si bien la mayoría de las veces fue ganadora, en la historia previa existe un porcentaje de un 32% de operaciones perdedoras. En el total de operaciones de backtesting, la ganancia supera el 200%. Esta lejos del resultado del Buy and Hold, pero se trata de una estrategia para estar invertido poco tiempo, hacer un determinado % de ganancias, vender y esperar a que de compra otro activo. Este tipo de resultados suele ser el típico en estrategias aplicadas en escalas intradiarias, operaciones de poco tiempo de duración, con porcentajes de ganancias menores que otras estrategias pero que permiten ir rotando el capital entre diferentes acciones, "picoteando" un poco de ganancias en cada activo. De que porcentajes de ganancias hablamos?. Muchas de las operaciones ganadoras están en el orden del 7%, esos % ya incluyen el descuento de las comisiones. El objetivo de la estrategia es enganchar las operaciones que se dan de manera más esporádica y que tienen ganancias del orden del 20 a 30%. Como muchas estrategias, las operaciones de mayores % de ganancias son las menos dentro de la historia del activo. Para que los resultados reales coincidan con el objetivo de la estrategia, no conviene cortar antes las ganancias cuando el Stop Gain es dinámico. Si por ejemplo vendemos anticipadamente cuando llega a un 8% de ganancias y despues continua subiendo y el algoritmo da venta con un 25% de suba, no solo que nos habremos pérdido la posibilidad de ganar un 17% adicional, sino que podría pasar que la estrategia en operaciones reales termine dando pérdidas al promediar las operaciones malas, lo cual haría que lo que es ganador para el algoritmo sea perdedor para nuestra comitente. Acá influye mucho la psicología del inversor, no siempre es fácil dejar correr las ganancias, por eso me gusta el Trading Algoritmico, la decisión de cuando vender tiene un sustento matemático/estadístico en el cual confío mucho más que en mi intuición de lo que pasará con los precios. Como toda estrategia, siempre existe la probabilidad de que terminnemos perdiendo, debemos estar preparados para cerrar rápidamente las posiciones, así sea con ganancia o con perdida. El mercado argentino está muy volatil, requiere que reacccionemos rápido. Si bien los porcentajes mencionados corresponden a operaciones en backtesting (testeo de la estrategia usando la historia de velas de TXAR), la misma fue puesta en funcionamiento real hace varios meses, dejando resultados positivos (no es para hacerse millonario pero todo suma!). Esperemos que la suba continúe!. No tomar este texto como una recomendación de compra/venta. Solo menciono como ejecuto mi trade,
BCBA:TXAR
por Teo_Trading
No pudo con la resistencia. No vender antes fue codicia?TXAR había marcado un máximo de 26,25 el día 4 de Noviembre. En esa oportunidad llegó a esa zona con precios sobreextendidos respecto de la EMA20, RSI muy sobrecomprado y una reciente suba de casi el 150% en 2 meses. La baja posterior fue importante, 22% en solo 9 velas diarias. El 12 de Diciembre hubo una señal de compra por Trading Algoritmico en 23 pesos, al acercarse a la zona de precios mencionada, la expectativa estaba puesta en la resistencia. El 27 de Diciembre, al llegar a la zona de precios de 26,25 / 26,50, se acercó con poco volumen y no pudo atravesar la resistencia. En el día de ayer, el algoritmo dió venta, dejando una ganancia de solo el 9% menos comisiones. Si se hubiese vendido en la zona de resistencia, la ganancia hubiese sido de casi el 14,5%. El hecho de esperar la señal de venta nos hizo perder casi un 5% de ganancia adicional. Está mal no vender al acercarse a la zona de resistencia y esperar la señal de venta?. A mi criterio, la respuesta está dada por las estadísticas y por el perfil de inversor de cada uno. Si siempre vendemos anticipadamente, minimizaremos riesgos y bajaremos las ganancias históricas. Ganaremos un poco más en los trades en que no se pudo romper resistencias pero se debe tener en cuenta que se ganará mucho menos en aquellos en que se rompe y se obtienen retornos más importantes. Quedarnos comprados al acercarse a la resistencia es codicia?. puede ser, pero considero que si confiamos en la estadística y si somos prolijos vendiendo cuando el método lo indica, dicha codicia no debería ser tan grave ya que se venderá apenas lo indique el algoritmo. Con el cierre de la operación de ayer, las estadísticas quedaron de la siguiente manera: Cantidad total de operaciones: 67 Cantidad de operaciones ganadoras: 46 Cantidad de operaciones perdedoras: 21 porcentaje de eficiencia: 68,66%. porcentaje total de ganancias: 249,85%. Ojalá que en los próximos días TXAR logre atravesar la resistencia con volúmen, no importa haber cerrado la operación, si la rompe, podrían aparecer nuevas señales de compra.
BCBA:TXAR
por Teo_Trading
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