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Merval_analysis

VALO, arranca la momia?El banco de la bolsa, gran rezagado en un primer trimestre donde el sector financiero anduvo muy bien, podría comenzar a ponerse a tono.. Poco que decir, el papel viene en un movimiento lateral desde el pico de comienzos de febrero, y luego de respetar los 230 pesos en un par de ocasiones, estaría superando en el día de hoy la inercia bajista del proceso correctivo, coincidente hoy con la media de 50 ruedas, con el mayor volumen de los últimos dos meses. En la medida que el papel no vuelva debajo de los 250 pesos debería salir al alza y apuntar rápidamente al pico de 300 pesos. En caso de recuperar la referencina dinámica alcista, hoy en 320, la suba podría ser mucho mayor.
BCBA:VALOLargo
por PabloBachur
Merval.. la tasa, el canal y el saltoEl índice argentino reacciona con fuerza a la medida de baja de tasas, y empieza a mostrarse vivo en una zona de suma importancia.. Pocas referencias y poco que decir, la zona desde la cual el mercado comienza a mostrar fuerza compradora es crítica, ya que lo hace desde el piso del canal alcista que viene marcando la marcha de la suba desde septiembre de 2022 y que era testeado por primera vez en los últimos cuatro meses. Ya teniendo claro que los 950 mil puntos son el valor a sostener para pensar en una mejoría, no hay que perder de vista que con este rebote ya queda de cara a la primer posible resistencia que se da por duplicado, la media de 20 ruedas y una referencia estática, por lo cual podría encontrar alguna dificultad en pasar el millón cuarenta mil puntos, mientras que la superación de la media de 50 ruedas sería la señal que nos permite pensar con una vuelta a los máximos de hace poquito más de un mes. Sin dudas un gran momento para entrar, principalmente por lo cercano de los valores de control a la baja.
BCBA:IMVLargo
por PabloBachur
Merval CCL, todavía no..El índice argentino medido en la divisa estadounidense no logra dar la señal de continuidad alcista, aun con la ayuda no menor que le aporta la fuerte apreciación del peso... Gráfico que intenta ser simple, podemos ver la enorme marcha alcista de nuestro mercado desde marzo 2020, con una recuperación que si bien es menor en lo que respecta a la caída previa, no deja de ser ya una suba de más del casi 300% en los últimos dos años y medio. Ahora, la consigna pendiente es lograr un cierre semanal sobre los 1000 dólares y sostenerse sobre esos precios, y en la medida que no lo logre parece ganar fuerza la posibilidad de una corrección. En ese sentido, el achique debería apuntar al menos a la zona de 900 pudiendo buscar incluso los 820 para apuntar a la media de 20 semanas, coincidente con la tendencial alcista intermedia que comparte pendiente con el canal. Por ahora no parece mala idea mirar, ya que las relaciones riesgo beneficio no invitan a ser pagador.
Selecciones de los editores
BCBA:IMV
por PabloBachur
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Merval.. esperando medidasObservamos la situación del índice argentino a pocas horas de conocer las primeras medidas económicas del gobierno entrante.. Viene vertical el asunto, superando el 50% de suba en apenas tres semanas y media, batiendo con creces a inflación y dólar. Si bien es complicado trazar referencias confiables en un escenario de tamaña volatilidad, que se sume a la alta velocidad de depreciación de la moneda. Al alza podemos ver la importancia de la resistencia dinámica que ronda el millón de puntos, apenas por encima de los valores actuales y que viene siendo un buen identificador de techos el último año y medio; además, una marcada divergencia bajista en el RSI pero no así en el MACD. Mirando para abajo, la referencia más inmediata se encuentra a casi un 20% de caída, en la zona de 800/820 mil puntos. Difícil prever que va a pasar, hoy las relaciones riesgo beneficio indican que es más prudente estar en calidad de observador que de comprado, pero con las dinámicas actuales una aceleración alcista para superar el millón de puntos podría implicar pagar un peaje algo elevado.
BCBA:IMV
por PabloBachur
Merval.. Violencia verticalEl índice argentino viene con su volatilidad disparada desde el balotage, vemos las referencias inmediatas luego de que "se fume" más de 160 mil puntos en dos ruedas.. Difícil de analizar por cuestiones nominales pero más aun por la brusquedad de los últimos días, el índice superó la semana pasada los máximos históricos en los 800/820 mil en una suba de nada menos del 45% en cuatro ruedas, para caer como un piano de la apertura de ayer al cierre de hoy. A nivel valores, la consigna es volver sobre los 800 mil puntos para esperar una recuperación que podría volver a llevarnos a máximos, con el millón de puntos como importante valor a superar (por lo psicológico y por ser una importante referencia dinámica). Pero, en la medida que no logre la recuperación mencionada, el índice podría caer hasta 100 mil puntos más, para volver a la zona de las medias móviles de 20 y 50 ruedas, coincidentes también con una referencia estática (rango 655/685 mil puntos). Parece algo violento lo de los últimos dos días, aunque también lo fue la suba previa; si vimos el piso del dólar, tal vez se logre la recuperación sino parece difícil.
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BCBA:IMVCorto
por PabloBachur
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GGAL ADR, entre medias..En una semana de mucha volatilidad, analizamos la situación de la nave insignia de una elección presidencial a otra.. Señales algo ambiguas luego del salto pos presidenciales, lo cual denota que el mercado ve al sector financiero como al de situación más delicada dentro de la compleja situación económica que atraviesa argentina, donde el punto de mayor sensibilidad apunta a ser el cambiario/monetario. Viendo el movimiento de los últimos 4 años el panorama parece bastante claro, lograr superar los 17 dólares y sostenerlos (cosa que no logró entre julio y septiembre de este año) para apuntar al cierre del gap 2019 en 29/32, con la posibilidad de una parada media en la zona de 21/3 dólares. Para abajo, podría cerrar el gap en 12.50 sin que el gráfico se arruine, pero está claro que la vela muestra una reversión importante desde el pico en 15.80. Si perdiera los 12 dólares, en la medida que no los recupere abriría un panorama bastante complejo, ya que indicaría que la noticia electoral se usó para descargar papeles, y podría anticipar alguna medida complicada para el sector de cara al problema cuasi fiscal. A seguir de cerca...
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NASDAQ:GGAL
por PabloBachur
Merval CCL, hasta donde puede rugir?En la vuelta a la actividad pos comicios, el índice argentino muestra en principio una reacción positiva, vemos las nuevas referencias.. Buen arranque semanal, con gap al alza y la fuerza suficiente para posicionarse sobre los 800 dólares, de sostenerse sobre ese valor el envión debería bastar pararomper los máximos de julio en 900 y apuntar a la zona clave que se encuentra en 1020, para ya acomodarse claramente sobre los valores pre PASO 2019 y habilitar en el mediano largo plazo objetivos en 1200 y sobre eso volver apuntar a la zona de máximos históricos en 1500/1800. Debajo de 800 el envión se pierde, y en caso de caer de 750 apuntaría a cerrar el gap en 700. En caso de que muestre muchas dudas para superar 900 no está mal cuidar ganancias ya que la situación económica es compleja a pesar que el gráfico esté muy alcista de momento.
BCBA:IMVLargo
por PabloBachur
Merval CCL, aquí vamos de nuevo..Muy volátil en el último mes, el índice argentino medido en la divisa estadounidense apunta de nuevo a al soporte crítico.. Nuevamente apuntando a la zona de 670/80 va el índice, luego de intentar superar la zona de 800 hace dos semanas y dando así la mala señal que representa el hecho de meter un tercer pico descendente. Para abajo aun hay vida en la medida que no cierre la semana debajo de 680, que sería muy negativo ya que confirmaría continuidad bajista a la zona de 570 donde testearía el piso del canal alcista, y por tal motivo la la referencia crítica de lo que ha sido todo este movimiento de recuperación desde los mínimos de marzo 2020. Mirando para arriba debería pasar 800 para desactivar alertas y apuntar a los picos de 890 y perfilarse a los cuatro dígitos en caso de superarlos.
BCBA:IMV
por PabloBachur
Merval CCL, montaña rusa..Luego de un marzo de muy marcados vaivenes, vemos las referencias inmediatas del índice argentino medido en dólares.. En modo montaña rusa en el último tiempo, el índice bajó de 680 a 530 en dos semanas, para rebotar con furia desde allí y volver a 625 en el día de hoy (en el pico de la semana pasada tocó 650). Esta vista de largo plazo sirve para notar como la importante referencia en 590/600 aparentemente ha perdido relevancia, ya que los precios no repararon en ella ni como resistencia ni soporte, pero no deja de ser la referencia intermedia que ha quedado entre dos valores importantes como son los 650 dólares y los 530. En caso de superar el primero la cosa se pone muy linda ya que sería la salida por encima del canal y debería terminar superando los 730 dólares pico de mediados de enero. Debajo de 530 la cosa profundizaría a 480, que es el valor crítico a sostener para seguir con una postura optimista, porque implicaría respetarla tendencial alcista, que ha funcionado muy bien como tal salvo en la furiosa caída de junio pasado previa a la asunción de MAssa. La fuerza de la reacción pos caída permiten ser optimista respecto a la superación de los 650 dólares, pero pagar en este momento sería precipitado considerando el poco recorrido que hay por delante hacia ese valor. Para abajo, un cierre debajo de 590 sería la señal de una vuelta a 530 en el mejor de los casos.
Selecciones de los editores
BCBA:IMV
por PabloBachur
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Merval CCL semanal, urge reaccionar..El índice argentino medido en la moneda estadounidense tuvo una semana pasada fatal, y la actual no arranca mucho mejor.. Complicado panorama si no tenemos una semana de menor a mayor, debemos volver lo antes posible sobre 590/5 dólares sino veremos mayores rojos rumbos a los 530. En caso de lograr la recuperación de la zona, veríamos un rebote a la zona de 640 y superando se pone lindo pues habilita 720 dólares. Por ahora, está vigente el escenario bajista.
BCBA:IMVCorto
por PabloBachur
GGAL RUMBE AL CRASH DEL VERANO 2,32 DOLARES, SELL OFF, CRISISNASDAQ:GGAL Desde noviembre los mercados emergentes dieron inicio a una nueva aceleración para crash de fin de año. Adrs argentino desarrollaron secuencia de onda b mayor en zig zag, y los bancos, volverán a estar en foco ya que comenzaría mega crisis cambiaria financiera del 2022. $ggal Grupo Financiero Galicia quebrando la directriz de soporte cíclico hacia la semana entrante, entraría en selloff dinámico, por aversión al riesgo global, ya que mercados mundiales entrarán a derrapar con creces como turbulencia feb-marzo 2020. En el caso de ggal, ultima semana terminó ondo 2 y ahora en condiciones para secuencia de onda 3 bajista hacia el área 2,28-2,32. NOS ACERCAMOS AL 2022, Y CHANCE DE NUEVA CRISIS CAMBIARIA, FINANCIERA Y POLITICA QUE VIENE ACONTECIENDO CADA 20 AÑOS: 2002, 1982, 1962...
NASDAQ:GGALCorto
por compa1968
IMV MERVAL $ - COMPRESION SEMANAL AL 4/9/2021La tendencia alcista es clarísima, el máximo reciente, el canal, todo nos indica lo mismo. Podemos notar como se viene respetando el canal alcista que trabajamos, y la prolijidad en la que se desenvolvió. Yendo a lo que nos compete, esta semana fuimos hacia nuevos máximos y el techo del canal, donde no nos pudimos establecer como nos indica la sombra que se dejo. Este índice se esta moviendo muy sanamente en cuanto a impulsos y retrocesos, reiteramos tu prolijidad. Ahora bien, si vamos a los indicadores/osciladores, notaremos lo siguiente: - RSI en sobre compra - MACD dando compra aunque ya en niveles de vértigo (por lo menos desde nuestra vista) - MM de 30 y 60 ya bastante alejadas de las velas semanales. Conforme este pantallazo general, desde estas líneas no nos sorprendería que en la semana siguiente se comience con un impulso alcista, pero si nos guiamos netamente por el chartismo, el precio debería ir hacia el techo del canal, y por defecto al coincidir con un nuevo máximo histórico corrija por lo menos hasta la zona de los 71300-73000 como primeros targets, lo que no significaría un cambio de tendencia, sino mas bien un respiro ante tanta suba a fin de descomprimir indicadores y osciladores. Seguimos alcistas para este índice, sin perjuicio de que somos conscientes de que estamos en un contexto de elecciones en el pais Argentino, lo que por fundamentals, mas todas las variables que influyen en este territorio sabemos puede sacudir al índice de un día para el otro, por lo que sugerimos cautela, estamos en máximos históricos, en tiempos de elecciones. En caso de operarse las acciones del Merval, además de cautela sugerimos cubrirse con opciones ya sean Put o Call.
BCBA:IMV
por juanbautistaflores
IMV $ - MERVAL EN PESOS - COMPRESION DIARIA 30/6/2021¿Se acabo la fiesta? Desde estas lineas nos atrevimos hace unas semanas a trazar una linea naranja "anticipando" de cierta forma el movimiento de este índice, en parte se respeto, y aun así lo seguimos manteniendo, mas que nada en visión semanal. Yendo a lo que nos compete, luego del máximo histórica, vemos que no paro de recortar, lo que no nos sorprendió por lo menos a quienes estamos detrás de estas lineas. Creemos firmemente que se esta dando un throwback, que podría llegar hasta los 57300 si se profundiza fuertemente, lo que no esperamos desde estas lineas. Esperamos pronto estar por encima de los 66000 nuevamente. Si pasamos a las MM, estamos por debajo de la de 9 y 21, malo. MACD nos esta pidiendo a gritos que nos vayamos, y el RSI haciendo también lo suyo. Conclusiones: venimos de nuevos máximos, es normal el retroceso, mas si notamos la cantidad de velas "verdes" que se venían registrando. Creemos que estamos en pleno throwback, el cual al finalizar en forma positiva que así lo esperamos, nos veamos rozando los 70000. Se aclara que las lineas de tendencia corresponden al grafico en visión semanal.
BCBA:IMV
por juanbautistaflores