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Jorgetobares

Petroleras en auge: Exxon y Chevron con ganancias récordLas dos mayores compañías petroleras de Estados Unidos, Exxon Mobil y Chevron Corp, registraron ingresos récord el viernes, impulsadas por el aumento de los precios del crudo y el gas natural. Esto ocurre tras conocerse los resultados similares para petroleras europeas un día antes. La pareja estadounidense, junto con la británica Shell y la francesa Total Energies, se combinaron para ganar casi $51.000 millones en el último trimestre, casi el doble de lo que el grupo ingresó en el mismo período del año anterior. Los cuatro han aumentado las recompras de acciones en los últimos meses, aprovechando los altos márgenes derivados de la venta de petróleo y gas. Exxon superó a sus rivales con una utilidad neta en el segundo trimestre de $17.9 mil millones, varios miles de millones de dólares por encima de su récord anterior alcanzado en 2012, que fue ayudado por las ventas de activos en Japón. El quinto mayor, BP plc, informa la próxima semana. Las compañías registraron sólidos resultados en sus unidades de producción, ayudadas por el aumento de los futuros de petróleo crudo Brent de referencia, que promediaron alrededor de $114 por barril en el trimestre. Los altos precios del crudo pueden reducir los márgenes de las grandes petroleras integradas, ya que también soportan el costo del crudo utilizado para productos refinados. Sin embargo, luego de la invasión rusa a Ucrania y numerosos cierres de refinerías en todo el mundo a raíz de la pandemia de coronavirus, los márgenes de refinación se dispararon en el segundo trimestre, lo que se sumó a las ganancias. Los resultados de las grandes compañías seguramente atraerán críticas de los políticos y defensores de los consumidores que dicen que las compañías petroleras están capitalizando la escasez mundial de suministro para aumentar las ganancias y engañar a los consumidores. El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo el mes pasado que Exxon y otros estaban ganando "más dinero que Dios" en un momento en que los precios del combustible para el consumidor subieron a niveles récord. A principios de este mes, el Reino Unido aprobó un impuesto sobre las ganancias inesperadas del 25% a los productores de petróleo y gas en el Mar del Norte británico. Los legisladores estadounidenses han discutido una idea similar, aunque enfrenta grandes probabilidades en el Congreso. Un impuesto sobre las ganancias extraordinarias no brinda "incentivos para aumentar la producción, que es realmente lo que el mundo necesita hoy", dijo la directora financiera de Exxon, Kathryn Mikells. Las empresas dicen que simplemente están satisfaciendo la demanda de los consumidores y que los precios son una función de los problemas de suministro global y la falta de inversión. Las grandes empresas han sido disciplinadas con su capital y se resisten a aumentar el gasto de capital debido a la presión de los inversores que quieren mejores rendimientos y resiliencia durante un ciclo bajista. La producción mundial de petróleo se ha visto frenada por un lento retorno de barriles al mercado por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, así como por la escasez de mano de obra y equipos que obstaculizan un aumento más rápido de la oferta en lugares como Estados Unidos. A principios de este año, Exxon duplicó con creces su programa de recompra proyectado a $30 mil millones hasta 2022 y 2023. Shell dijo que recompraría $6 mil millones en acciones en el trimestre actual, mientras que Chevron aumentó sus planes anuales de recompra a un rango de $10 mil millones a $15 mil millones, desde $5 mil millones a $ 10 mil millones Analizando el gráfico diario de Exxon Mobil Corporation vemos como el precio luego de hacer un máximo de $105 retrocedió levemente para descansar en el soporte de los $80. En este momento hay una gran presión compradora por la información previamente dada y el indicador MACD nos confirma una posible tendencia al alza para los próximos días, en caso de cumplirse, su precio crearía un nuevo máximo.
NYSE:XOM
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD regresa bajo 1.0200 tras datos de EE.UU. y la UEEl par EUR/USD cotiza a la baja el jueves tras los datos de inflación de Alemania y las cifras del PIB de Estados Unidos. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en 1.0165, un 0,25 % por debajo de su precio de apertura, habiendo retrocedido desde un máximo diario de 1.0234. El Índice Armonizado de Precios al Consumidor de Alemania aumentó inesperadamente en 8,5% interanual en julio, mientras que los mercados esperaban una desaceleración desde la lectura de 8,2% de junio a 8,1%. Además, el indicador de sentimiento económico de la UE cayó a 99 en el mismo mes, por debajo del consenso del mercado de 102, mientras que la confianza del consumidor cayó a -27 desde -23,8 en junio, alimentando los temores de estanflación en la zona euro. Al otro lado del Atlántico, se publicó la primera estimación del PIB del segundo trimestre de Estados nidos. Los datos mostraron que la economía se contrajo a un ritmo anual del 0,9%, incumpliendo las previsiones del mercado de una expansión del 0,5%. La segunda contracción trimestral consecutiva ha puesto a la economía más grande del mundo en una recesión técnica. El rendimiento de la nota estadounidense a 10 años cayó a su nivel más bajo desde mediados de abril en 2,65%, lo que indica una mayor demanda de bonos de refugio y sugiere que las perspectivas económicas de los inversores continúan empeorando a medida que la Fed continúa endureciendo. El miércoles, la Reserva Federal anunció un aumento de 75 puntos base, llevando la tasa de fondos a 2.25-2.50%. El presidente del banco, Jerome Powell, dijo que no creía que la economía estadounidense estuviera en recesión, aunque técnicamente lo está, a la luz de los datos de hoy. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista a corto plazo ya que el par no logra consolidarse por encima de la media de 20 días. En el gráfico diario, el RSI muestra una pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra verde más baja, indicando que el interés de compra está disminuyendo lentamente. A la baja, el EUR/USD podría encontrar los próximos niveles de soporte en 1.0100, seguido de 1.0000 y el mínimo de ciclo de 0.9952. Por otro lado, un quiebre sobre la media de 20 días, actualmente en 1.0176, podría allanar el camino hacia la zona de 1.0280, donde convergen varios máximos diarios, en camino a 1.0300.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD avanza sobre 1.0200 luego de la decisión de la FedEl par EUR/USD avanzó sobre 1.0200 después de que la Fed anunciara un aumento de tasas de 75 puntos base, como era ampliamente anticipado. Sin embargo, parece que los comentarios cautelosos de Jerome Powell sobre futuras reuniones decepcionaron a algunos inversores y pesaron sobre el dólar estadounidense. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0205, registrando una ganancia diaria del 0,9%, habiendo alcanzado un máximo de sesión de 1.0212 después del anuncio. El DXY recibió un gran golpe y cayó por debajo de 106.35, perdiendo un 0,7% en el día. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, admitió durante la conferencia de prensa que la actividad económica se está desacelerando y que el sector de la vivienda se ha debilitado debido a las tasas hipotecarias más altas. Sin embargo, Powell no considera que la economía de Estados Unidos esté en recesión, ya que algunos sectores están “demasiado bien”, como el mercado laboral. En ese sentido, el presidente de la Fed consideró que es necesaria una desaceleración de la economía para que la oferta alcance a la demanda. Powell también aclaró que las subidas de tipos de interés son apropiados para las siguientes reuniones, pero que el ritmo dependerá de los datos y se decidirán reunión a reunión. Para la decisión de septiembre, Powell dijo que el FOMC no dudaría en aceptar un " inusual aumento más alto" si la inflación no muestra evidencia convincente de que se está desacelerando. Actualmente, la herramienta WIRP sugiere que los mercados están valorando una probabilidad del 64,4% de un aumento de 50 puntos base y una probabilidad más baja del 32,2% de un aumento de 75 puntos en la próxima reunión de la Fed. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD permanece inclinado a la baja, según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio continúa desarrollándose dentro de un canal descendente. El RSI mantiene una pendiente positiva pero aún está por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra verde más alta, indicando un creciente interés de compra. Para extender la recuperación, el EUR/USD debe asegurar la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0193. En ese caso, la recuperación podría cobrar suficiente impulso para avanzar a los niveles de 1.0300 y 1.0350. Por otro lado, la pérdida del área de soporte de 1.0100 expondría el nivel de paridad y el mínimo de ciclo en 0.9952.
por Jorge_TobaresFX
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El petróleo continúa al alza ante problemas de suministroLos precios del petróleo subieron el martes por segundo día consecutivo debido a las crecientes preocupaciones sobre el ajuste del suministro europeo después de que Rusia, un proveedor de energía clave para la región, cortara el suministro de gas a través de un importante gasoducto. El precio del crudo Brent subió hasta un máximo de $107 el barril, extendiendo una ganancia del 1,2% del día anterior. El precio del crudo del West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. alcanzó un pico de casi $99 por barril, después de haber ganado un 1,3% el lunes. Rusia reforzó su restricción de gas en Europa el lunes cuando Gazprom dijo que los suministros a través del gasoducto Nord Stream 1 a Alemania caerían a solo el 20% de su capacidad. El corte en el suministro dejará a los países incapaces de cumplir sus objetivos de recargar el almacenamiento de gas natural antes del período de demanda de invierno. Alemania, la economía más grande de Europa, enfrenta un posible racionamiento de gas a la industria para mantener calientes a sus ciudadanos durante los meses de invierno. La Unión Europea ha acusado repetidamente a Rusia de recurrir al chantaje energético, mientras que el Kremlin dice que las deficiencias han sido causadas por problemas de mantenimiento y el efecto de las sanciones occidentales. El martes, los países de la UE acordaron una regulación de emergencia para frenar su uso de gas este invierno. Los suministros de crudo, productos derivados del petróleo y gas de Europa se han visto interrumpidos por una combinación de sanciones occidentales y disputas de pago con Rusia desde su invasión de Ucrania el 24 de febrero, que Moscú llama una "operación militar especial". Aún así, la caída de la demanda debido a los recientes altos precios del crudo y el combustible y la expectativa de un aumento en las tasas de interés en los Estados Unidos han ejercido presión sobre los precios. Se espera ampliamente que el banco central de EE.UU. eleve las tasas de interés en 75 puntos básicos al concluir su reunión de política monetaria el miércoles. Ese aumento puede reducir la actividad económica y, por lo tanto, afectar el crecimiento de la demanda de combustible. Morgan Stanley dijo que el 77% de los bancos centrales mundiales han aumentado las tasas en los últimos seis meses, y ese porcentaje alcanzó un máximo de 40 años y "hace de este el ciclo de aumentos de tasas más sincronizado desde principios de la década de 1980". Mientras tanto, el banco de inversión rebajó sus previsiones de crecimiento de la demanda de crudo para este año y el próximo. Pronostica precios del crudo Brent a $110 por barril en el tercer trimestre y WTI a $107.50, cada uno $20 por debajo de su pronóstico anterior. La brecha entre la referencia petrolera europea e internacional Brent y la referencia estadounidense WTI se ha ampliado a niveles no vistos desde junio de 2019, ya que la disminución de la demanda de gasolina en los Estados Unidos pesa sobre el crudo estadounidense, mientras que la escasez de oferta respalda al Brent. Analizando el gráfico semanal de futuros del crudo Brent, vemos como desde principios de este año hasta la fecha su precio se encuentra en un escenario de rango o acumulación de órdenes. Luego de hacer un máximo histórico de $139 el precio se encuentra en la búsqueda de una dirección. El indicador MACD ya nos indica el precio en sobre compra por lo que sería probable un retroceso hacia los $87, un claro nivel de soporte que antes actuó como resistencia.
TVC:UKOIL
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se consolida sobre 1.0200 a la espera de la FedEl par EUR/USD hizo caso omiso de las preocupaciones por la desaceleración alimentadas por los decepcionantes datos del IFO de Alemania y se mantuvo a flote el lunes mientras el dólar estadounidense luchaba por encontrar demanda en un entorno de optimismo. Al momento de escribir, el par EUR/USD opera en torno a 1.0220, prácticamente sin cambios desde la apertura semanal, tras rebotar desde un mínimo diario de 1.0178 establecido durante la sesión europea. Alemania publicó la encuesta IFO de expectativas empresariales de julio, que cayó a 88.6, por debajo del consenso del mercado de 90.5. La encuesta de situación actual también resultó peor de lo esperado y se situó en 97.7, mientras que el índice de confianza empresarial se redujo a 80.3, exacerbando los temores de recesión en la eurozona. Al otro lado del océano, el Banco de la Reserva Federal de Chicago publicó el Índice de actividad nacional que se contrajo a -0.19, por debajo de las expectativas. Antes de la reunión del FOMC del miércoles, el rendimiento de la nota estadounidense a 10 años ronda el 2,8%. Los mercados valoran una probabilidad del 77,5% de un aumento de 75 puntos base y una probabilidad del 22,5% de un aumento de 100 puntos base cuando la Fed emita su veredicto el miércoles. Según el gráfico diario, el par EUR/USD mantiene un sesgo neutral de corto plazo mientras lucha por consolidarse por encima de la media móvil de 20 días. El RSI muestra una pendiente positiva por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprime barras verdes más altas que indican un creciente interés de compra. Si el EUR/USD se mantiene por encima del promedio móvil de 20 días, actualmente en 1.0226, el par podría ganar suficiente impulso para apuntar a los siguientes niveles de resistencia en 1.0300 y 1.0350. A la baja, los próximos soportes se ven en 1.0200, seguido por la zona de 1.0100 y luego el nivel de paridad.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD mantiene ganancias semanales pese a perder 1.2000El par GBP/USD no logró consolidarse sobre el nivel de 1.2000 y se estableció unos pocos pips por debajo durante la sesión de Nueva York, pese a haber registrado un máximo de 15 días en 1.2063. Al momento de escribir, el par opera en la zona de 1.1980, casi sin cambios en el día, tras oscilar en un amplio rango a lo largo de la jornada. El sentimiento del mercado se vio afectado al principio de la jornada, donde los débiles datos de los índices PMI de la eurozona exacerbaron los miedos de una recesión global. La libra esterlina, se vio perjudicada además por la publicación de los datos de las ventas minoristas de Inglaterra, las cuales bajaron un 0,1% pero superaron las expectativas del mercado esperaban una caída de 0,3%. Sumado a eso, los índices PMI de julio de Inglaterra también resultaron ligeramente mejor que lo esperado, lo que ayudó al par a encontrar un piso en 1.1915. Por otro lado, las mayores expectativas de ajuste por parte del Banco de Inglaterra (BoE) traccionan al par ya que los mercados descuentan un 94% de posibilidades de un aumento de 50 pbs para la reunión de agosto. El gobernador, Andrew Bailey, resaltó la prioridad del banco de volver a situar la inflación a su objetivo de largo plazo de 2% y confirmó que un aumento de 50 pbs estará sobre la mesa para la próxima reunión, lo que ubicaría la tasa de interés de referencia del BoE en 1,75%. De acuerdo al gráfico semanal, la perspectiva técnica para el GBP/USD se mantiene claramente bajista, a pesar de que este viernes cierra con ganancias semanales después de tres consecutivas de pérdidas. Por otro lado, el gráfico diario, sugiere neutralidad con un leve sesgo alcista para el inmediato corto plazo. El RSI se mantiene con una ligera pendiente positiva por debajo de su línea media mientras que el MACD, imprime barras verdes crecientes reflejando el interés comprador. Para ganar más impulso alcista, el par GBP/USD deberá asegurar el promedio móvil de 20 días, actualmente en 1.2005 que podría allanar el camino hacia 1.2100 y después a la zona de 1.2150. En sentido contrario, el mínimo de la jornada en 1.1915 se ofrece como un soporte sólido. De perderse, los próximos niveles de contención a la baja se observan en 1.1860 y en los mínimos de ciclo de 1.1759 del último 14 de julio.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se aferra a ganancias tras turbulencia del BCEEl par EUR/USD logra cerrar el jueves con una modesta ganancia del 0,5% en el área de 1.0220 luego de un repunte a nuevos máximos de dos semanas como reacción inmediata al anuncio del Banco Central Europeo de un aumento de tasas más alto de lo esperado. El BCE decidió subir los tipos en 50 puntos básicos (se esperaba un movimiento de 25 pb) y anunció un Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI), una nueva herramienta anti-fragmentación, destinada a respaldar la transmisión efectiva de la política monetaria a través de la zona del euro. El EUR/USD subió inicialmente a un máximo de 1.0278, pero no logró mantener el impulso y volvió a caer al área de 1.0150 con la conferencia posterior del presidente del BCE, Lagarde. En la rueda de prensa, Lagarde confirmó que las siguientes subidas seguirán dependiendo de los datos y que la senda de normalización de tipos se abordará "paso a paso, mes a mes y reunión a reunión", lo que pareció detener el repunte del par. Los inversores ahora se centran en la decisión sobre tasas de la Reserva Federal el próximo miércoles, ya que la divergencia de políticas puede extender las pérdidas del EUR/USD. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista a corto plazo y el impulso alcista de esta semana parece estar llegando a su fin ya que los toros fueron rechazados tres veces por la media móvil de 20 días. El reiterado fracaso en superar este obstáculo podría aumentar la presión sobre el par en los próximos días. Si el EUR/USD quiebra de manera decisiva sobre la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0260, podría ganar un impulso alcista y apuntar a las próximas resistencias en los niveles de 1.0300 y 1.0350. Por otro lado, los próximos niveles de soporte se ven en la marca psicológica de 1.0200, seguido por la zona de 1.0100 y 1.0000, por delante del ciclo mínimo de 0.9952.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se toma un respiro antes de la reunión del BCE El par EUR/USD osciló entre pequeñas ganancias y pérdidas este miércoles, estabilizándose tras el impresionante repunte de principios de semana mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Actualmente, el EUR/USD opera en la zona de 1.0180 tras marcar un pico de dos semanas de 1.0273 antes de perder fuerza al ser rechazado por la media de 20 días. La herramienta de previsión de tasas de interés de Bloomberg sugiere un aumento de 25 puntos base en la reunión de mañana ya ha sido totalmente descontado por los mercados, pero que un aumento de 50 bps no se descarta. Dado que la divergencia política con su par estadounidense ha estado marcando el ritmo del mercado, un anuncio de línea moderada probablemente desencadene una nueva ola vendedora para el euro, ya que los inversores ya anticipan un aumento de 75 pb para la reunión del FOMC de la próxima semana. Los mercados de swaps también valoran una probabilidad del 25% de un movimiento de 100 pb, en ese caso, el dólar podría arremeter nuevamente al alza. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene un sesgo bajista según el gráfico diario. El RSI mantiene una pendiente neutral cerca de su línea media, mientras que el MACD cruzó por encima de su línea de señal e imprimió una nueva barra verde. Sin embargo, el tono negativo se ha apaciguado en marcos temporales más cortos. En cuanto a los niveles técnicos, la resistencia inmediata se observa en la media de 20 días en el área de 1.0260. Un quiebre sobre ésta, allanaría el camino hacia 1.0300 y luego a la zona de 1.0350. A la baja los niveles de soporte se ven en el nivel psicológico de 1.0100 y luego 1.0000 por delante del mínimo de ciclo en 0.9952.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD registra máximos de dos semanas con el BCE en la miraEl par EUR/USD avanzó aún más el martes y alcanzó su nivel más alto en casi dos semanas mientras los inversores se preparan para la reunión del BCE, mientras que el dólar enfrentó presión de venta a través del tablero. Las especulaciones de que el BCE podría considerar una subida de tipos de 50 puntos básicos cuando el Consejo de Gobierno se reúna el jueves impulsaron al EUR/USD por encima de 1.0200 y hasta un máximo de 1.0269, visto por última vez el 6 de julio. El par EUR/USD cotiza actualmente en la zona de los 1.0220, registrando una ganancia diaria del 0,8%. El dólar estadounidense se mantuvo sin cambios tras la publicación de datos económicos de segunda línea. Los permisos de construcción de junio disminuyeron a 1,685 millones, pero superaron las expectativas del mercado de 1,65 millones. Los inicios de viviendas, por otro lado, cayeron un 2% en el mismo mes hasta 1.559 millones, por debajo de las expectativas del mercado de 1.585 millones. El índice del dólar estadounidense continuó debilitándose y retrocedió a un mínimo de 13 días de 106.40 a medida que los capitales fluyeron hacia activos de mayor riesgo. La perspectiva técnica para el EUR/USD sigue siendo negativa en general, aunque los indicadores de corto plazo muestran un impulso bajista decreciente. En el gráfico diario, el RSI sigue ganando pendiente positiva y avanza hacia su línea media, mientras que el MACD sigue imprimiendo barras rojas más pequeñas, reflejando la disminución del interés vendedor. La resistencia crítica a corto plazo se ve en la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0294. Un quiebre por encima de este nivel allanaría el camino hacia las áreas de 1.0350 y 1.0400 en ruta hacia el límite superior de un canal descendente, actualmente alrededor de 1.0540. Por otro lado, los niveles de soporte se ven en la zona de los 1.0120, seguida de 1.0100 y el nivel de 1.0000.
por Jorge_TobaresFX
Netflix busca de aumentar sus gananciasNetflix (NASDAQ: NFLX) la compañía que cambió la forma en que vemos la televisión y las películas, tiene como objetivo emular el éxito de Mickey Mouse y Star Wars tratando de crear marcas que abarquen el cine, la televisión, los juegos y los productos de consumo. Los equipos de Netflix están planeando formas de aprovechar más los programas y películas más grandes de Netflix con universos y personajes a los que pueden volver una y otra vez. La estrategia de la franquicia pretende complementar los esfuerzos de Netflix para construir una amplia biblioteca de programación original con algo para todos los gustos. "Queremos tener nuestra versión de Star Wars o nuestra versión de Harry Potter, y estamos trabajando muy duro para construir eso", dijo Matthew Thunell, el vicepresidente de Netflix al que se atribuye haber encontrado Stranger Things. La iniciativa de franquicia de Netflix llega en un momento crítico luego de dos rondas de despidos en medio de pérdidas de suscriptores. Está compitiendo para construir una versión del servicio de menor costo y respaldada por publicidad, lo que una vez prometió nunca hacer. El martes, se espera que la compañía informe la pérdida de dos millones de suscriptores más cuando anuncie sus ganancias trimestrales. Sus acciones se han hundido un 70% este año. Ejecutivos de Netflix apuntan a Stranger Things como modelo. La serie de ciencia ficción, ahora en su cuarta temporada, ha inspirado productos que van desde una pizza congelada de Surfer Boy en Walmart hasta juguetes Magic 8 Ball de Hasbro, además de experiencias en vivo. Se está preparando una serie derivada de la serie y una obra de teatro. Steven Ekstract, director ejecutivo de Global Licensing Advisors, dijo que Stranger Things solo tiene el potencial de generar mil millones de dólares en ventas minoristas anuales a partir de 2025 con la venta de productos, eventos y posiblemente un parque temático o avatares digitales. Netflix obtendría regalías de alrededor de $ 50 millones a $ 75 millones de esas ventas, además de publicidad gratuita de la mercancía. Para alcanzar ese nivel, Netflix necesita mantener a la gente comprometida con el mundo de Stranger Things, dijo. Otras series y películas como la española La Casa de Papel, Bridgerton, Squid Game y The Witcher han sido producidas en otros países y/o tienen spin-offs y preculas en proceso. Los ejecutivos también tienen como objetivo producir franquicias de Millarworld, la editorial de cómics que Netflix adquirió en 2017. Netflix reforzó sus esfuerzos de construcción de franquicias a través de una reestructuración en octubre de 2020 bajo la nueva jefa de televisión global Bela Bajaria, una ex ejecutiva de Universal Television que desarrolló comedias de Netflix como Unbreakable Kimmy Schmidt y Master of None. A medida que el crecimiento de suscriptores se desaceleró en el otoño de 2020, Bajaria buscó sacar más provecho de acuerdos costosos con productores. También formó un equipo para desarrollar series y espectáculos de prestigio (a menudo grandes series de fantasía basadas en efectos) que podrían convertirse en franquicias. Analizando el gráfico diario de Netflix Inc, su precio el día viernes cerró a un valor de $189, hoy 18 de julio su valor pre-market es de $191. El valor de la acción se mantiene en un escenario de rango luego de su fuerte carrera a la baja, haciendo un mínimo de $160 y un máximo de $209. El indicador MACD nos indica una probable dirección al alza ya que existe una divergencia alcista en el precio. Además, el precio dejó un gap que podría llenarse si se cumple este movimiento por encima del máximo de los $209.
NASDAQ:NFLX
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se mantiene a flote sobre la paridad a la espera del BCELa reunión del Banco Central Europeo concentrará la atención de los mercados durante la semana. Se espera que la entidad suba las tasas de interés por primera vez en casi once años y sería el inicio de un ciclo alcista que continuará en los próximos meses para hacer frente a una tasa de inflación anual de 8,6%. Pero al mismo tiempo deberá hacer equilibrio para no afectar más el nivel de actividad de la región del mundo que más sufre el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. El incremento sería de sólo 25 puntos básicos por lo que la tasa de depósito se iría a -0,25%, manteniéndose en terreno negativo hasta la suba de la tasa en septiembre que podría ser de medio punto. El ajuste de la política monetaria del BCE será menos intenso que el de la Reserva Federal que se espera que vuelva a ajustar 75 puntos básicos en su reunión del 27 de julio. La debilidad del euro, que la semana pasada se ubicó por debajo de la paridad frente al dólar, y que por el diferencial de tasas podría seguir cayendo hasta 0.90 según Nomura, aviva la tasa de inflación porque encarece los productos importados para los consumidores europeos. En contraste, la reciente baja de casi todas las commodities (muchas de las que están en valores inferiores a los que tenían antes de la invasión de Rusia a Ucrania, aunque siguen en niveles superiores a los previos a la pandemia) operará en sentido contrario, y ayudará a moderar la suba de los índices de precios. Los expertos en los mercados de materias primas consideran que los precios seguirán altos, pero tenderán a estabilizarse trayendo algo de alivio a los índices de inflación. Un precio clave como es el del barril de petróleo bajó de $ 120 a principios de junio a menos de $100 en la actualidad. Los mercados estarán particularmente atentos a la conferencia de prensa de Christine Lagarde posterior a la reunión y las proyecciones económicas de la entidad. La del BCE será la reunión más relevante, pero esta semana también tomarán decisiones sobre política monetaria los bancos de Japón, Turquía y Rusia que bajaría la tasa el viernes. Sobre el cierre de la semana pasada se informó que la economía de China se desaceleró notablemente en el segundo trimestre de este año como consecuencia de las medidas restrictivas que se adoptaron para enfrentar un rebrote del Covid. Creció apenas 0,4% con relación al mismo período del año anterior, y en la comparación con el trimestre anterior, registró una caída de 2,6%. Estos datos de la segunda economía más grande del mundo aumentan el temor a una recesión global. También se conocieron datos de la economía de Estados Unidos que sigue emitiendo señales mixtas. Las ventas minoristas subieron 1% en junio en junio con relación al mes anterior aunque el indicador no está ajustado por inflación. Como el consumo explica más dos tercios del PIB, su expansión le fija un piso al nivel de actividad. Por su parte, la producción manufacturera cayó por segundo mes consecutivo y el índice de confianza de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan está cerca de su punto más bajo de la serie histórica. Los índices de Wall Street tuvieron una reacción positiva frente a los datos económicos y todo indica que la Reserva Federal subirá la tasa de interés en la reunión prevista para los días 26 y 27 de julio en 75 puntos básicos y pierde fuerza la posibilidad de un incremento de 100 puntos. A nivel global, la economía mostrará durante los próximos meses una desaceleración de las tasas de inflación, pero también serán recortados los pronósticos de actividad. El FMI ya informó que a fin de mes reducirá “sustancialmente” su proyección de crecimiento mundial que en abril estimó en 3,6% y a principios de año en 4,4%. Analizando el gráfico diario del par EUR/USD vemos como el precio se encuentra en un claro canal de tendencia bajista iniciado en febrero del corriente año hasta la fecha. El pasado 14 de julio, el precio tocó el piso del canal, por lo que sería probable una reversión en el precio. En este momento, el precio está casi a la mitad del canal. El indicador MACD nos muestra al precio en zona se sobreventa.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD rebota desde nuevos mínimos pero mantiene sesgo negativoEl par EUR/USD marcó un nuevo mínimo de ciclo por debajo de la paridad, ya que el dólar se disparó a través del mercado en un ambiente de aversión al riesgo luego de la volatilidad del IPC de Estados Unidos. Después de alcanzar un nuevo mínimo de 20 años de 0.9952, el par EUR/USD logró recuperar algo de terreno durante la sesión de Nueva York y actualmente cotiza justo por encima del nivel de paridad. Las expectativas de un ajuste más agresivo por parte de la Fed fueron impulsadas por el índice de precios al productor (IPP) de EE.UU. para junio, que subió un 11,3% interanual, superando el consenso del mercado de un aumento del 10,7%. La inflación subyacente se moderó, registrando una tasa interanual del 8,2 % en junio desde el 8,5 % de mayo, pero también estuvo por encima de la previsión del mercado del 8,1%. Luego de los datos de IPC y IPP, los mercados de swaps valoran ahora una probabilidad del 85,7% de una subida de 100 puntos base por parte de la Fed para la próxima reunión del FOMC. Al otro lado del Atlántico, el BCE se enfrenta al dilema de las subidas de tipos. Para la próxima reunión, Christine Lagarde intentará convencer a los participantes del mercado de que un aumento de 25 pb será suficiente para equilibrar los objetivos de política y el crecimiento económico en la eurozona. Es probable que las divergencias de la política monetaria con EE.UU. continúen pesando sobre el euro a medida que ingresa en la zona de descubrimiento de cotizaciones por debajo del nivel de paridad. De acuerdo con el gráfico diario, la perspectiva técnica a corto plazo para el EUR/USD sigue siendo claramente bajista, ya que la moneda común registra mínimos más bajos y los indicadores técnicos permanecen en territorio negativo. El RSI muestra una pendiente negativa y aún no ha corregido las lecturas de sobreventa, mientras que el MACD muestra una ligera desaceleración al imprimir una barra roja decreciente, todo lo cual podría apuntar a una fase de consolidación en las últimas sesiones de la semana. El mínimo actual en 0.9952 es el último nivel de soporte antes de territorio desconocido. Los compradores podrían surgir alrededor del nivel psicológico 0.9900. Al alza, un quiebre por encima del nivel de 1.0100 podría aliviar la presión inmediata y allanar el camino hacia la media de 20 días actualmente en 1.0350.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD prueba la paridad a la espera de inflación de EE.UU.El par EUR/USD extendió su caída libre el martes y alcanzó el nivel de paridad por primera vez desde 2002 durante la sesión europea, ya que la encuesta ZEW de la zona euro y Alemania resultaron peor de lo esperado. Sin embargo, la moneda compartida logró recuperar algo de terreno y, al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en torno a 1.0060 registrando una modesta ganancia diaria del 0.3%. ZEW publicó la encuesta de sentimiento económico de la zona euro de julio, que cayó a -51,1 desde el -28 de junio. La última vez que el sentimiento económico estuvo tan bajo en Europa fue en lo más profundo de la crisis del euro a fines de 2011. Además, la encuesta ZEW de Alemania mostró malos resultados, cayendo a -53,8, y su encuesta de situación actual estuvo en -45,8, lo que indica pesimismo económico generalizado en toda la eurozona. Mientras tanto, el rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. cayó aún más hasta el 2,899%, lo que indica una perspectiva económica pesimista entre los inversores. El dólar estadounidense, medido por el DXY, pero se mantiene cerca del nivel de 108.00 después de alcanzar un máximo de 20 años de 108.56. La atención de los inversores ahora se dirige al índice de precios al consumidor de EE.UU. para junio, que se publicará el miércoles y se espera que muestre un nuevo máximo de cuatro décadas del 8,8% para la tasa de inflación. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD tiene un sesgo bajista a corto plazo muy claro según el gráfico diario, con el precio registrando mínimos más bajos por sexto día consecutivo e indicadores en terreno negativo. El RSI aún no ha corregido completamente las lecturas de sobreventa, aunque muestra una pendiente positiva, mientras que el MACD continúa mostrando barras rojas más altas que indican una fuerte presión de venta. El rebote actual podría extenderse durante las próximas sesiones, con 1.0100 y 1.0200 como los próximos niveles de resistencia. Un quiebre por encima de este último podría allanar el camino para una corrección más pronunciada hacia la media de 20 días, actualmente alrededor de 1.0395. Por otro lado, los niveles de soporte se ven en el nivel de paridad de 1.0000, seguido por la zona de 0.9960.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN acelera al alza y se acerca a 21.00El par USD/MXN anota un segundo día consecutivo de ganancias y se ubica en máximos desde marzo tras la publicación de una serie de datos mixtos de la producción industrial de México en mayo. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 20.87 con ganancias de 0,73%, habiendo alcanzado un máximo de 20.92, visitado por última vez el 14 de marzo. El INEGI reveló este martes que la producción industrial de México creció un 3,3% interanual a mayo, y un 0,1% con respecto al mes anterior. La desaceleración de la producción podría exacerbar los temores de recesión en México mientras el Banxico lleva a cabo su política monetaria contractiva y sus oficiales parecen tener la intención de aumentar el ritmo de ajuste si los números de inflación no mejoran. En este sentido, los datos de inflación del 22 de julio y del 8 de agosto serán importantes para la decisión de política monetaria de Banxico del 11 de agosto. La fortaleza del dólar medido por el índice DXY que opera en máximos desde 2002 en los 108.00, es el principal factor impulsando el avance del USD/MXN. Por otro lado, los precios del crudo operan con caídas del orden del 5%, añadiendo presión al peso. La perspectiva técnica para el USD/MXN se ha tornado alcista en el corto plazo, con el par operando por encima de sus principales medias móviles y aproximándose a la relevante zona de 21.00. El RSI muestra una pendiente positiva y se ubica cerca de niveles de sobrecompra, mientras que el MACD imprime barras verdes crecientes, indicando un fuerte interés comprador. Los próximos niveles de resistencia, se ubican en el nivel psicológico de 21.00, seguido por la zona de 21.15 y el máximo del 2022 registrado el 8 de marzo en 21.47. En sentido contrario, el promedio móvil de 200 días, actualmente en 20.42 se ofrece como soporte inmediato, seguido por el área de 20.30-20 donde convergen las medias móviles de 20 y 100 días que concretaron un cruce alcista la semana pasada. Un quiebre por debajo de esta zona, allanaría el camino de regreso hacia los 20.00.
por Jorge_TobaresFX
Twitter pierde casi 10% tras decisión de Musk abandonar acuerdoTwitter planea demandar a Elon Musk y obligarlo a completar la adquisición de la empresa tras su decisión de abandonar el acuerdo. El viernes, Musk dio marcha atrás con la adquisición de la red social diciendo que Twitter no había proporcionado información sobre cuentas falsas en la plataforma, después de lo cual el presidente del directorio de Twitter, Bret Taylor, prometió una pelea legal. Twitter Inc contrató al bufete de abogados estadounidense Wachtell, Lipton,Rosen & Katz LLP mientras se prepara para demandar a Elon Musk y obligarlo a completar la adquisición de la empresa de redes sociales por $44.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, Elon Musk se burló de la amenaza de Twitter Inc, tuiteando que la firma de redes sociales necesitaría revelar más información sobre bots y cuentas de spam. La serie de tuits del lunes fue la primera respuesta pública del jefe de Tesla Inc desde que hizo pública su intención de deshacerse de la oferta el viernes porque Twitter había incumplido varias disposiciones del acuerdo de fusión. Las acciones de Twitter cayeron alrededor de un 5% a $34,85 en las operaciones previas a la apertura del lunes y continuaron en caída luego de la campana de Wall Street, marcando un mínimo de cuatro meses en $33,65. Las acciones de TWTR cerraron a $36,81 el viernes, un descuento del 32% frente a la oferta de $54,20 de Musk, ya que se enfrentaban a un doble golpe de una caída generalizada en el mercado de valores y al escepticismo de los inversores sobre el acuerdo. Este lunes, TWTR añade otro 9% de pérdidas. Aunque Musk ha aludido a la supuesta falta de transparencia de Twitter sobre el número de cuentas falsas como motivo para echarse atrás, el verdadero motivo sería que ya habría conseguido lo que se proponía desde un principio: vender y liquidar $8.500 millones de Tesla. Así lo asegura Josh Wolfe, cofundador de Lux Capital, en un mensaje publicado en esa red social. Una teoría que también apoya Henry Blodget, fundador y CEO de Business Insider, quien contestó al tuit de Wolfe señalando que el multimillonario tenía que vender sus acciones a 10 años sobre el fabricante de coches eléctricos porque estaban a punto de expirar. Según Blodget, "la oferta de Twitter le permitió hacerlo sin que tuviera que enfrentarse a preguntas sobre por qué vendía. Y vendió a un excelente precio!". Los expertos legales dicen que la compañía de redes sociales de 16 años tiene un caso legal sólido contra Musk, pero podría optar por una renegociación o un acuerdo en lugar de una larga pelea judicial. "Creemos que las intenciones de Elon Musk de rescindir la fusión se basan más en la reciente liquidación del mercado que en el 'incumplimiento' de Twitter con sus solicitudes", escribió el analista de Jefferies Brent Thill en una nota. "En ausencia de un acuerdo, no nos sorprendería ver que las acciones encontraran un piso en $23,5". El contrato requiere que Musk pague a Twitter una tarifa de ruptura de $1.000 millones si no puede completar el trato por razones tales como la caída del financiamiento de la adquisición o el bloqueo del acuerdo por parte de los reguladores. Sin embargo, la tarifa no sería aplicable si Musk rescinde el trato por su cuenta. Analizando el gráfico diario de Twitter Inc., el precio de la red social del pajarito se encuentra bajo $34. Todo parece indicar que el precio vuelva a probar el soporte en los $30, el mismo que ya había probado en febrero de este año. El indicador MACD muestra una probable formación de una divergencia alcista a largo plazo, aunque faltaría que se termine de completar para poder confirmar.
NYSE:TWTR
por Jorge_TobaresFX
Los precios del crudo rebotan por encima de $100Los precios del petróleo subieron el jueves después de fuertes pérdidas en las dos sesiones previas, ya que los inversores volvieron a centrarse en la escasez de oferta incluso cuando persistían los temores de una recesión mundial. Los futuros del crudo Brent subieron un 4,4% hasta un máximo de $106.311 el barril. Los futuros del crudo WTI subieron 4,2% alcanzando un pico de $104.45 el barril. El comercio fue volátil, con precios que en una etapa mostraron pérdidas de alrededor de $2 pero luego rebotaron. Los comerciantes están atentos a posibles interrupciones en el suministro de petróleo en el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), al que un tribunal ruso le ordenó suspender la actividad durante 30 días. En una señal de que el suministro de petróleo puede seguir siendo escaso, Washington endureció las sanciones contra Irán, miembro de la OPEP, el miércoles, presionando a Teherán mientras busca revivir un acuerdo nuclear con Irán de 2015. Los precios del petróleo han caído en las últimas semanas, lo que destaca los temores de una fuerte desaceleración económica y un impacto en la demanda de materias primas. El Brent y el WTI cerraron el miércoles en su nivel más bajo desde el 11 de abril. Las pérdidas del miércoles siguen a una caída dramática el martes cuando el WTI se desplomó un 8% y el Brent un 9%, una caída de $10,73 que fue la tercera más grande para el contrato desde que comenzó a cotizar en 1988. Analizando el gráfico diario del CRUDO BRENT se observa un sesgo ligeramente bajista de corto plazo, aunque los indicadores se aproximan a sus líneas medias, mientras que el precio ha logrado sostenerse sobre la media móvil de 200 días ($96.36), la cual ofrece soporte clave al crudo. Mientras el precio opere sobre este nivel, la perspectiva de mediano plazo continuará inclinada al alza. Por otro lado, la zona de $110 el barril, es la resistencia inmediata a superar para cobrar impulso alcista.
TVC:UKOIL
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD cae bajo 1.19, Boris Johnson pierde apoyo como PMEl primer ministro británico Boris Johnson enfrenta una crisis política y continúa perdiendo apoyo visiblemente con una serie de renuncias en su gabinete. A pesar de esto, Johnson se comprometió el miércoles a seguir luchando y dijo que no renunciaría a su puesto. La crisis sigue golpeando al gobierno británico. A las renuncias de los ministros de salud y economía, se suma la del fiscal general, Alex Chalk, quien dijo que no podía defender lo indefendible tras los sucesivos escándalos que enfrenta el primer ministro británico. El saliente ministro de salud aseveró que los problemas que atraviesa el Partido Conservador no se resolverán bajo el liderazgo de Johnson, por lo que ha perdido la confianza en él. Las renuncias se produjeron mientras Johnson se disculpaba por lo que, según él, fue un error al no darse cuenta de que Chris Pincher no era apto para un puesto en el gobierno después de que se presentaron denuncias de acoso sexual en su contra. Johnson trató de reafirmar su autoridad nombrando rápidamente a Nadhim Zahawi – una estrella en ascenso en el Partido Conservador – como nuevo ministro de finanzas tras la renuncia de Rishi Sunak. Zahawi se negó a comentar con los periodistas cuando salía de una reunión en el número 10 de Downing Street, incluso sobre si mantendrá las súplicas de disciplina fiscal de Sunak contra los instintos de gasto libre de Johnson. Además, el primer ministro nombró a otra leal, Michelle Donelan, para ocupar el lugar de Zahawi en el Ministerio de Educación. Ante el escándalo político, débiles datos económicos del Reino Unido y un avance generalizado del dólar, el par GBP/USD se desplomó y registró un mínimo de 1.1875, visto por última vez en marzo del 2020 al comienzo de la pandemia. Actualmente el par opera justo por debajo de 1.1900 y mantiene un fuerte sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el RSI se encuentra próximo a condiciones de sobreventa. Esto sumado a una posible divergencia alcista en el MACD, podría dar lugar a una fase de consolidación, o incluso un movimiento correctivo en las próximas sesiones. Al alza, la resistencia clave de corto plazo está dada por la media móvil de 20 días, actualmente en 1.2185. Una recuperación de este nivel podría aliviar la presión bajista de corto plazo. Por otro lado, una pérdida de 1.1700 podría precipitar al GBP/USD hacia la zona de 1.1500 en camino a los mínimos del 2020 en torno a 1.1410.
por Jorge_TobaresFX
El oro se doblega ante la fortaleza del dólarEl oro cayó con fuerza este martes, perdiendo más del 2% en la jornada y quebrando bajo el nivel de $1800 para marcar su nivel más bajo en lo que va del año en $1763 la onza. Los temores de recesión golpearon con fuerza en el primer día de operaciones de los mercados estadounidenses luego del feriado del Día de la Independencia. El metal dorado se debilitó incluso aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro – que pueden considerarse su costo de oportunidad – se desplomaron. El oro no pudo aferrarse ni a su estatus de refugio, ni a rol de cobertura contra la inflación y se doblegó ante la fortaleza del billete verde. La perspectiva técnica para el XAU/USD se mantiene bajista de acuerdo con el gráfico diario. Los indicadores se mantienen en territorio negativo, todavía sin ofrecer señales de agotamiento. El RSI se ha aplanado justo sobre niveles de sobreventa, mientras que el MACD imprime velas rojas más largas, reflejando el fuerte impulso bajista. Mientras tanto, el precio se mantiene bajo sus principales medias móviles, después de que las de 20 y 200 días concretaron un cruce bajista y ahora mantienen el alza limitada en la zona de $1825 y $1845 respectivamente. Por otro lado, los niveles de soporte inmediato se observan en torno a $1760, y luego los mínimos de septiembre del 2021 en el área de $1720.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD apunta a los mínimos de 2022El par EUR/USD cayó bruscamente el viernes y alcanzó su nivel más bajo en dos semanas, ya que el estado de ánimo del mercado empeoró en medio del crecientes temores de una recesión mundial. El euro también recibió un golpe después de que los datos de inflación subyacente de junio en la eurozona fueran más altos de lo esperado. Luego de un intento de recuperación durante la sesión europea, que alcanzó un máximo intradiario de 1.0485, el par EUR/USD giró hacia el sur y registró su nivel más bajo desde el 15 de junio en 1.0365. Sin embargo, el par logró rebotar desde mínimos y cerró la semana en 1.0425, aún registrando una pérdida diaria de 0,54% y una caída semanal de 1,24%. El IPC subyacente de junio en la eurozona mostró que la inflación anual alcanzó el 8,6 % frente al 8,1% el mes anterior y superó las expectativas de los mercados del 8,5%. A pesar de los datos de inflación, las expectativas de contracción del BCE bajaron ligeramente, y los mercados descontaron una tasa de depósito del 1,0% para fin de año, por debajo del 1,25 % de principios de semana. Mientras tanto, el PMI manufacturero de EE.UU. publicado por ISM para junio fue más bajo de lo esperado, con una lectura mensual cayendo a 53, por debajo de las expectativas del mercado de 54,9 y alimentando los temores de recesión. El rendimiento de los bonos a 10 años cayó un 4,2% el viernes y cerró en torno al 2,889% después de tocar un mínimo de un mes del 2,791%, lo que indica una mayor demanda de bonos del Tesoro de EE.UU. a medida que la economía estadounidense sigue mostrando signos de desaceleración. El presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió el miércoles pasado que no hay garantía de un aterrizaje suave. Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD mantiene una perspectiva técnica bajista según el gráfico semanal, con el par registrando su cuarta pérdida semanal de las últimas cinco. El gráfico diario también muestra un sesgo negativo de corto plazo, ya que los indicadores técnicos se mantienen en territorio negativo. El RSI diario muestra una pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD sigue imprimiendo crecientes barras rojas, lo que indica un mayor interés de venta. Se ven soportes inmediatos en el mínimo del ciclo de 1.0349, registrado el 13 de mayo, y luego en el nivel psicológico de 1.0300. Por otro lado, los niveles de 1.0450 y 1.0500 son las próximas resistencias para retomar el impulso alcista y un quiebre allanaría el camino hacia la media móvil de 20 días, actualmente en la zona de 1.0530.
por Jorge_TobaresFX
DXY rechazado desde máximo de dos semanas, regresa bajo 105.00El índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a una cesta de monedas, viró a la baja y cayó bruscamente durante la sesión de Nueva York, retrocediendo desde un máximo de dos semanas de 105.55 a un mínimo de 104.64. El DXY está recortando las ganancias semanales después de dos avances diarios consecutivos, ya que el dólar se debilitó de forma generalizada luego de la publicación de una serie de datos de EE.UU. y en medio de la toma de ganancias de fin de mes. Al momento de escribir este artículo, el DXY cotiza a 104.70, un 0,4 % por debajo de su precio de apertura. El deflactor del PCE de EE.UU. aumentó un 0,3 % en mayo, por debajo de las expectativas del mercado de un incremento del 0,4 %. El índice de precios del PCE básico aumentó un 4,7 % interanual, también por debajo de las estimaciones de los inversores, evidenciando una desaceleración de la inflación en la estimación preferida de la Reserva Federal. Los datos también mostraron que el gasto de los consumidores aumentó solo un 0,2% en mayo, y el gasto personal real cayó un 0,4%. Mientras tanto, las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. llegaron a 231000 en la semana que finalizó el 24 de junio, por debajo de las expectativas del mercado de 228000, mientras que la tendencia subyacente en las solicitudes subió ligeramente, lo que sugiere que el mercado laboral se está moderando ante las políticas contractivas de la Reserva Federal. Según el gráfico diario, el DXY mantiene una perspectiva alcista a corto plazo con sus indicadores en territorio positivo, aunque perdiendo impulso tras la reciente caída. El RSI se dirige hacia el sur pero muy por encima de su línea media, y el MACD imprimió una barra verde más baja, lo que indica un interés de compra decreciente. Al alza, los próximos niveles de resistencia se observan en el área de 105.50, seguido por el máximo del 15 de junio de 105.78. Más allá de este nivel, el DXY cotizaría a su nivel más alto en casi 20 años, apuntando al área de 106.00. Alternativamente, el soporte inmediato se ve en el área de 104.60, seguido por la zona de 104.00 que se ve reforzado por la media móvil de 20 días.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD acelera a la baja tras quebrar 1.0500El par EUR/USD se debilitó tras los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde y del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell el foro que organiza el BCE en Portugal. Al momento de escribir, la moneda compartida opera en el área de 1.0470, un 0,74% por debajo de su precio de apertura del miércoles, habiendo registrado un mínimo de casi dos semanas en 1.0434. En el marco del Foro de Banca Central Lagarde resaltó las amenazas de la fragmentación en la estructura económica europea y confirmó que “considerará” medidas anti-fragmentación para la próxima reunión del BCE en julio. Por otro lado, Jerome Powell se mostró optimista en cuanto a su perspectiva para la evolución de la economía de EE.UU., afirmando que la política monetaria contractiva podría reducir la inflación y mantener un mercado laboral sólido. La reacción de los rendimientos de los bonos americanos a 10 años fue inmediata, cayendo más del 2% y evidenciando un aumento de la demanda de letras de corto plazo. A pesar de la caída de los rendimientos, el dólar se mantuvo firme a través del tablero y cierra la jornada con ganancias frente a sus principales rivales, mientras que el DXY subió 0,6%, superando los 105. Desde un punto de vista técnico, el grafico diario confirma un sesgo bajista de corto plazo para el EUR/USD después de no lograr consolidarse por encima del promedio móvil de 20 días, mientras que los indicadores técnicos se encuentran en territorio negativo. El RSI se muestra con pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD volvió a cruzar por debajo a su línea de señal e imprime una nueva barra roja. En términos de niveles técnicos, el soporte inmediato se observa soporte inmediato en el nivel psicológico de 1.0400. De perder este nivel, el EUR/USD podría amenazar el mínimo de ciclo de 1.0349 registrado el 13 de mayo. En sentido contrario, los compradores deberán establecerse sobre el área de 1.0565, media móvil de 20 días, que de asegurarse allanaría el camino para avanzar a los 1.0620 donde se encuentra una línea de tendencia bajista trazada desde los máximos de febrero. Un quiebre de este nivel mejoraría la perspectiva de corto plazo para el par, con siguiente objetivo en la zona de los máximos de mayo y junio en el área de 1.0770.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD borra ganancias semanales atento a bancos centralesEl par EUR/USD estuvo bajo presión el martes y borró las ganancias del viernes y del lunes, ya que el dólar se fortaleció a través del tablero dado que los persistentes temores de recesión pesaron sobre el sentimiento de los inversores. El euro recibió un impulso temprano después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reiteró en el Foro del BCE sobre Banca Central que el banco tiene la intención de aumentar las tasas en 25 puntos base en julio, pero que está listo para hacerlo más agresivamente de ser necesario. Mientras tanto, los decepcionantes datos estadounidenses no impidieron que el dólar avanzara. El índice de confianza del consumidor de Conference Board cayó a 98,7 en junio, el nivel más bajo en 16 meses. El índice manufacturero de la Fed de Richmond cayó a -19 en junio frente al consenso del mercado de -11. Los índices de Wall Street registraron fuertes pérdidas, el peor día para el mercado de valores de EE.UU. en dos semanas, con el Nasdaq Composite liderando las pérdidas nuevamente. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años oscilaron a lo largo de la sesión y terminaron ligeramente más bajos en 3.175%. El miércoles, la atención se centrará en el panel de política del Foro del BCE, que contará con la presencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde. La perspectiva técnica a corto plazo para el par EUR/USD se ha vuelto neutral según el gráfico diario. El RSI se mantiene plano por debajo de su línea media, mientras que el MACD registra barras verdes decrecientes, lo que muestra la pérdida de interés de compra. El nivel de soporte inmediato se ve en la marca de 1.0500. Un quiebre por debajo de este nivel podría aumentar la presión bajista y enviar el EUR/USD al área de 1.0470, exponiendo el mínimo de ciclo de 1.0348. Por otro lado, la resistencia inmediata se observa en la media móvil de 20 días en 1.0565, seguida de una línea de tendencia descendente trazada desde los máximos de febrero alrededor de 1.0640. Un quiebre por encima de esta línea podría mejorar la perspectiva a corto plazo para el par.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se asoma sobre 1.0600 pero no logra sostenerseEl par EUR/USD subió el lunes y cerró con ganancias por segunda sesión consecutiva, ya que el dólar se debilitó a través del tablero. El par alcanzó un máximo diario de 1.0614 pero no logró consolidarse por encima de 1.0600 y retrocedió durante la sesión de Nueva York. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en torno a 1.0580, un 0,25 % arriba en el día. El euro avanzó respaldado por el aumento de los rendimientos alemanes, mientras que el dólar mostró debilidad a través del mercado a pesar del avance en los rendimientos estadounidenses. Los índices de Wall Street tuvieron un comienzo positivo, pero luego giraron hacia el sur y cerraron con modestas pérdidas. Los participantes del mercado continúan evaluando el impacto de la política monetaria en el empleo y el crecimiento, ya que los principales bancos centrales se han embarcado en ciclos contractivos. Mientras tanto, el Foro del Banco Central Europeo se puso en marcha en Portugal, con el foco de los inversores en el panel del miércoles que contará con la presencia de los líderes del BCE, el Banco de Inglaterra y la Fed. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD tiene un sesgo ligeramente positivo a corto plazo según el gráfico diario, aunque la incapacidad de establecerse por encima de 1.0600 es una señal de falta de impulso. Si el euro logra romper por encima del nivel psicológico, enfrentaría una resistencia clave en una línea de tendencia descendente proveniente de los máximos de febrero, actualmente alrededor de 1.0650. Un avance más allá de esta línea de tendencia mejoraría la perspectiva a corto plazo del par. Por otro lado, el nivel de soporte inmediato se ve en la zona de mínimos del día en el área de 1.0550, seguido por la marca de 1.0500 y luego la zona de 1.0470.
por Jorge_TobaresFX