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Jorgetobares

USDMXN se mantiene en zona de mínimos pese al entorno de cautelaEl par USD/MXN continúa operando cerca del límite inferior de su rango reciente a pesar del rebote del dólar a través del tablero. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 19.30, habiendo alcanzado un máximo de la jornada en de 19.36 y un mínimo de 19.29. El peso mexicano permanece resiliente a pesar del contexto de cautela en los mercados. Los índices bursátiles registran importantes caídas en Wall Street favoreciendo el rebote del dólar ante preocupaciones por un nuevo brote de Covid en China y medidas para contenerlo han puesto a los inversores en alerta. Esta semana, Estados Unidos publicará el informe de empleo de noviembre el viernes, el cual será clave en la formación de expectativas con respecto a la próxima decisión de la Reserva Federal. Los mercados de swaps por ahora se inclinan a favor de un incremento de 50 puntos base en diciembre, luego de que los datos de inflación de octubre mostraron una leve desaceleración. En México también se publicarán los datos de empleo el martes. Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras el precio se consolida cerca de mínimos de dos años y medio. Si el par quiebra bajo la zona de 19.30-25, podría extender el recorrido bajista a la zona de 19.15 en camino hacia el nivel psicológico de 19.00. Por otro lado, los niveles de resistencia se observan en 19.45, donde se encuentra la media móvil de 20 días, y el área de 19.60.
por Jorge_TobaresFX
El oro avanza sobre $1750 ante la debilidad del dólarEl precio del oro anota una racha de tres días consecutivos al alza y se beneficia por la debilidad del dólar tras la publicación de las minutas de la última reunión de la Fed del miércoles. Al momento de escribir, el oro spot, XAU/USD, opera en la zona de $1755 la onza, 0,35% por encima de su precio apertura, después de haber tocado fondo en un máximo semanal de $1758 más temprano en la jornada. Las minutas de la reunión de la Fed de noviembre revelaron que los miembros del FOMC estaban a favor de una disminución en el ritmo de ajuste para las siguientes reuniones mientras se evalúa el impacto que la política monetaria está teniendo en la economía. Los rendimientos de los bonos estadounidenses, los cuales se pueden considerar como el costo de oportunidad de tener oro, retrocedieron a través de la curva ante las expectativas de menores tasas de interés. Mientras tanto, el dólar medido por el índice DXY opera bajo 106.00 registrando una nueva caída diaria. Los mercados estadounidenses se mantuvieron cerrados el jueves por la celebración del Día de Acción de Gracias reduciendo la liquidez y manteniendo los movimientos de los principales pares limitados. La perspectiva técnica del XAU/USD permanece alcista para el corto plazo después de que la media de 20 días cruzara por encima a la de 100 días el miércoles. Sin embargo, los indicadores del gráfico diario sugieren una ligera desaceleración del momentum de los compradores. Al alza, los próximos niveles de resistencia podrían encontrarse en las zonas de $1770 y $1785. Un quiebre por encima podría llevar al oro hacia la media móvil de 200 días, actualmente en torno a $1800. Por otro lado, el primer nivel de soporte se ve en el mencionado cruce de medias en el área de $1710, seguido del nivel psicológico de $1700 y la zona de $1680.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD alcanza máximo de tres meses ante la debilidad del dólarEl GBP/USD ganó más de 150 pips este miércoles, dado que el dólar perdió interés después de débiles datos de PMI de Estados Unidos y las minutas de la última reunión de la Fed. Al momento de escribir, el Cable cotiza en la zona de 1.2050, un 1,4% sobre su precio de apertura, habiendo marcado su nivel más alto desde el 17 de agosto en 1.2080. El reporte de los PMIs de S&P Global/CIPS de la economía británica mostró que el sector privado registró nuevamente reducción en la actividad económica durante noviembre. Los PMIs se mantuvieron en territorio de contracción con el índice compuesto ubicándose en 48,3 mientras que el índice manufacturero y el de servicios se mantuvieron sin cambios en los 46,2 y 48,8, respectivamente. En Estados Unidos, el reporte de S&P Global mostró que la contracción de la demanda agregada continúa pesando sobre la actividad económica en noviembre ya que el sector privado anotó una contracción pronunciada. El PMI compuesto y el de servicios cayeron a un mínimo de 3 meses de 46,3 y 46,1, mientras que el PMI manufacturero se desplomó a un mínimo de 30 meses de 47,6. También, se publicaron los datos de pedidos de bienes durables los cuales aumentaron 1% en octubre, por encima de las expectativas de 0,4%. Por otra parte, las minutas de la Fed de la reunión de noviembre revelaron que muchos de los miembros del comité se mostraron a favor de desacelerar el ritmo de contracción de la política monetaria ya que las tasas de interés se están acercando a un nivel lo suficientemente restrictivo. Ante la expectativa de menores tasas de interés, los rendimientos de los bonos americanos operan a la baja, presionando sobre el billete verde. De acuerdo con el gráfico diario, la perspectiva técnica de corto plazo para el GBP/USD se ha tornado alcista, con los indicadores ganado terreno. El pendiente del RSI aumentó considerablemente con el indicador cerca de terreno de sobrecompra, mientras que el MACD imprimió una barra verde más alta, indicando un creciente interés de compra. En términos de niveles, las siguientes resistencias se podrían encontrar en el máximo del día de 1.2080, seguido del promedio móvil de 200 días en los 1.2190. En sentido contrario, se observan soportes en los mínimos del día en torno a 1.1870 y luego la zona de 1.1760 por delante de la zona de 1.1640, donde el promedio móvil de 20 días se encuentra a punto de realizar un cruce alcista con la media móvil de 100 días.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD comienza la semana con tono débil, el dólar se fortaleceEl par EUR/USD cayó por tercer día consecutivo el lunes, ya que el dólar estadounidense se fortaleció gracias a los flujos de refugio seguro alimentados por los brotes de Covid en China. Se anunciaron nuevas medidas de aislamiento en varias ciudades chinas, lo que generó preocupaciones entre los inversores sobre posibles interrupciones en la cadena de suministro. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 1.0250, un 0,73% por debajo de su precio de apertura, habiendo retrocedido desde un máximo diario de 1.0333 hasta un mínimo de 10 días de 1.0223. En el frente de los datos, Alemania publicó datos de inflación al productor por debajo de lo esperado, mientras que Estados Unidos informó el Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, que cayó en territorio negativo en octubre. Sin embargo, los datos tuvieron poco impacto en el par EUR/USD ya que la aversión al riesgo siguió siendo el principal impulsor durante la sesión de Nueva York, beneficiando al dólar. El índice DXY avanzó por tercer día consecutivo, para cotizar actualmente en la zona de los 107.80, un 0,8% más sobre su precio de apertura. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses avanzaron a lo largo de la curva, respaldando el avance del dólar. A pesar de la reciente corrección a la baja, la perspectiva a corto plazo del par EUR/USD sigue siendo positiva según los indicadores del gráfico diario, aunque reflejan la pérdida de impulso alcista. Los siguientes niveles de soporte se ven en el nivel 1.0200, seguido por la zona 1.0160, mínimos del 11 de noviembre y la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0108. Por otro lado, los niveles de resistencia se podrían enfrentar en el nivel de 1.0300, seguido por la media de 200 días en 1.0408 y el nivel psicológico de 1.0500.
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN recorta pérdidas semanales pero se mantiene bajo 19.50El par USD/MXN anota un segundo día consecutivo de ganancias y se ubica en máximos semanales mientras que los mercados operan con cautela y el dólar poco a poco recupera tracción. ​​Al momento de escribir, el USD/MXN opera en la zona de 19.45 con pocos cambios en el día y 0,4% bajo su precio de apertura semanal, después de alcanzar un máximo diario de 19.60. Mientras tanto, el dólar medido por el índice DXY opera ligeramente al alza en la zona de 106.90. El peso mexicano parece perder impulso al cierre de la semana ante la caída de los precios del petróleo. El barril Western Texas Intermediate (WTI) opera por debajo de $80 el barril con pérdidas de casi el 3%. Por otra parte, el dólar ha recuperado algo de terreno esta semana después de diversos comentarios de oficiales de la Fed, quienes quitaron relevancia a los últimos datos de inflación de octubre de Estados Unidos que habían mostrado una desaceleración de las presiones inflacionarias. James Bullard de la Fed de St Louis comentó que la Fed necesita seguir aumentando las tasas debido que el ciclo hasta ahora tuvo “efectos limitados en la inflación” mientras que Neel Kashkari de la Fed de Minneapolis argumentó que las tasas tienen que seguir aumentando hasta que haya “evidencia clara de una desaceleración”. De acuerdo al gráfico semanal, la perspectiva técnica para USD/MXN se mantiene bajista. El sesgo también favorece al peso mexicano en el gráfico diario aunque los indicadores continúan perdiendo impulso. ​​El RSI se muestra con pendiente positiva por encima de su línea media, mientras que el MACD se encuentra sobre su línea de señal, a punto de hacer un cruce alcista y su histograma señala que el interés vendedor es casi nulo. A la baja, los próximos soportes se ven en la zona de 19.40 y en el mínimo más de dos años registrado en 19.25 a comienzos de esta semana. En sentido contrario, la próxima resistencia se sitúa en la media de 20 días en el área de 19.60. Un cierre diario por encima aliviaría la presión bajista de corto plazo y podría impulsar al par hacia los 19.80.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD se sostiene sobre 1.19 tras IPC del Reino UnidoEl par GBP/USD avanzó modestamente el miércoles y superó el nivel de 1.1900 mientras los inversores evaluaban los datos macroeconómicos provenientes de ambas orillas del Atlántico. Al momento de escribir, el par GBP/USD cotiza a 1.1923, un 0,5% por encima de su precio de apertura, habiendo establecido un máximo intradiario de 1.1941 en medio de la persistente debilidad del dólar. Durante la sesión europea, el Reino Unido informó que la inflación anual, medida por el IPC, saltó al 11,1% en octubre, la tasa más alta desde 1981. La lectura además superó las expectativas del 10,7%. Mientras tanto, la tasa de inflación subyacente se mantuvo sin cambios en 6,5% en el mismo período, pero también superó las expectativas de 6,4%. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, comentó después de los datos que la inflación del Reino Unido refleja una serie de shocks de oferta que "no se podían haber predicho", pero que esos shocks finalmente están comenzando a desvanecerse y la inflación en el Reino Unido podría alcanzar un máximo de alrededor del 11%. Mientras tanto, las ventas minoristas de Estados Unidos resultaron mejores de lo esperado en octubre. Los ingresos totales de las tiendas minoristas aumentaron un 1,3%, superando el consenso del 1 %. El grupo de control de ventas minoristas también subió un 0,7% en el mismo período. A pesar de una recuperación intradiaria de corta duración, el dólar se mantiene a la defensiva, ya que los participantes del mercado continúan descontando un movimiento menos agresivo por parte de la Reserva Federal en diciembre. Desde una perspectiva técnica, el par GBP/USD mantiene un sesgo positivo de corto plazo aunque los indicadores están comenzando a perder fuerza en el gráfico diario. El RSI cotiza plano por encima de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra verde más baja, reflejando un impulso alcista decreciente. El par GBP/USD podría enfrentar resistencia en los máximos semanales alrededor de 1.2030 y la media móvil de 200 días en 1.2237. Por otro lado, la zona de 1.1750 y la media de 100 días en 1.1650 se observan como próximos niveles de soporte en caso de una corrección técnica. De perder este último nivel, el cable podría extender su declive hacia la media de 20 días en el área de 1.1520.
por Jorge_TobaresFX
El precio del oro en máximos de tres meses, avanza hacia $1800El precio del oro opera intercambiando pérdidas y ganancias en la zona de $1770 este lunes luego de dos jornadas consecutivas al alza, con ganancias limitadas por una ligera recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses. El oro spot, XAU/USD, cerró la semana pasada con una ganancia de más del 5% y alcanzó un máximo de tres meses en $1175 este lunes, impulsado por las cifras de inflación de Estados Unidos que mostraron una desaceleración de los precios y por ende, alimentaron las expectativas de que la Fed podría reducir el ritmo de ajuste monetario en la reunión de diciembre. Sin embargo, durante el fin de semana, Christopher Waller miembro del FOMC señaló que no se reduciría el ritmo de incrementos de la tasas de interés hasta que no se vea evidencia concluyente de una desaceleración de las presiones inflacionarias, y consideró el último reporte de inflación de octubre como “un dato más”. Por su parte, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años, el cuales pueden verse como el costo de oportunidad de tener oro, cerró con una pérdida semanal de más de 7,5%, lo cual también impulsó la depreciación del dólar a través del tablero. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD muestra un sesgo positivo de corto plazo, según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio se establece por encima de las medias móviles de 20 y 100 días. El RSI se muestra plano justo sobre el límite de sobrecompra, mientras que el MACD se mantiene en territorio positivo. El próximo nivel de resistencia podría enfrentarse en $1800 donde se ubica el promedio móvil de 200 días. Un quiebre por encima de este nivel, podría dar un nuevo impulso al metal y allanar el camino hacia la zona de $1850. En sentido contrario, los próximos soportes se observan en $1750, seguido de $1715 y en el nivel psicológico de $1700.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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DXY cierra su peor semana del año cediendo 4%El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, cayó fuertemente el viernes en un entorno de apetito por el riesgo en los mercados financieros ante expectativas de una inminente desaceleración en el ritmo de ajuste monetario de la Reserva Federal. Al cierre semanal, el DXY opera en la zona de 106.40, 1,4% bajo su precio de apertura y registrando una caída semanal del 4%, la mayor caída semanal del año. El índice marcó además su nivel más bajo desde agosto en 106.28 El jueves, los datos de índice de precios al consumidor de Estados Unidos mostraron que la tasa de inflación anual desaceleró en octubre a 7,7% desde los 8,2% de septiembre, mientras que la tasa de inflación subyacente disminuyó a 6,3% desde 6,6%. Luego de los datos, el dólar sufrió fuertes pérdidas a través del tablero dado que los inversores comenzaron a anticipar un menor ritmo de ajuste de tasas por parte de la Fed a partir de diciembre. Actualmente, los mercados descuentan una probabilidad del 80% de un aumento de 50 puntos base en diciembre, mientras que al comienzo de la semana la probabilidad era cercana al 50%. Desde una perspectiva técnica, el DXY mantiene un sesgo bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el índice cotiza por debajo de su media de 20 y 100 días. El RSI ganó una significativa pendiente negativa y se ubica cerca de su límite de sobreventa mientras que el MACD imprime barras rojas más grandes, indicando un fuerte impulso bajista. A la baja, se observan soportes en el nivel psicológico de 106.00 seguido de la zona de 105.50 y en el promedio móvil de 200 días en los 104.78. En sentido contrario, el próximo nivel de resistencia se observa en torno a 108.00 seguido de las medias móviles de 100 días y 20 días en 109.00 y 110.95 respectivamente.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN marca mínimo desde marzo 2020 tras ajuste de BanxicoEl par USD/MXN extiende su descenso este jueves, con el peso mexicano ganando tracción tras un nuevo aumento de tasas de interés por parte de Banxico mientras que el dólar se debilitó ampliamente tras el reporte de inflación de Estados Unidos de octubre. Al momento de escribir, el USD/MXN opera en la zona de 19.35, 1,13% por debajo de su precio de apertura después de haber alcanzado un nuevo mínimo de ciclo de 19.33. La Junta de Gobierno de Banxico decidió este jueves aumentar su tasa de interés de referencia en 75 puntos base por cuarta vez consecutiva, llevándola a 10%. En el reporte de política monetaria, el banco aclaró que disminuyeron ligeramente sus proyecciones de inflación, las cuales esperan que toquen un pico de 8,5% en el tercer trimestre de este año, y notaron que esperan que para el 2024 regrese al objetivo de largo plazo de 3%. Por otro lado, las proyecciones de la inflación subyacente fueron revisadas ligeramente al alza, la cual se espera que toque un pico de 8,3% en este ciclo. Además, el reporte aclaró que la junta continuará elevando las tasas de interés y que su ritmo dependerá de las “circunstancias prevalecientes''. Además de la decisión del Banxico, el desplome del par USD/MXN se vio alimentado por el fuerte retroceso del dólar ocasionado por los números de inflación de EE.UU. de octubre que resultaron menores a los esperados. La lectura general de inflación se desaceleró a 7,7% en la medición anual, desde el 8,2% de septiembre, mientras que la inflación anual subyacente se ubicó en 6,3%, por debajo del 6,5% esperado. Como reacción, los mercados ahora descuentan un movimiento menos agresivo por parte de la Fed en la reunión de diciembre, lo cual está provocando una fuerte caída en los rendimientos de los bonos y en el billete verde. Según la herramienta WIRP, los inversores están previendo cerca de un 80% de posibilidades de un aumento de 50 puntos base para la reunión del 15 de diciembre, mientras que el miércoles las expectativas estaban divididas con otro aumento de 75 puntos. El billete verde medido por el índice DXY, pierde 2,1% en el día, registrando a su nivel más bajo desde mediados de septiembre en la zona de los 108.10. De acuerdo al gráfico diario, la perspectiva técnica para el USD/MXN se observa bajista para el corto plazo mientras que los indicadores técnicos muestran que los vendedores tienen el control. El RSI mantiene una pendiente negativa cerca del umbral de sobreventa, mientras que el MACD continúa imprimiendo barras rojas crecientes. A la baja, la zona de 19.20 es el próximo soporte en línea, seguido por el área de 19.05-00. Por otro lado, los niveles de resistencia ahora se observan en torno a 19.60 y luego el promedio móvil de 20 días en 19.80.
por Jorge_TobaresFX
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GBP/USD retrocede hacia 1.1400 ante repunte del dólarLa libra se debilitó a través del tablero y está cayendo este miércoles mientras que el dólar se fortalece a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos de octubre que se publicarán el jueves. Al momento de escribir, el par GBP/USD opera en los 1.1410, habiendo perdido más de 100 pips en la jornada y anotando su primera caída después de tres ganancias consecutivas. Mientras tanto, el dólar medido por el índice DXY opera al alza en la zona de 110.17 tras registrar un mínimo de dos meses en 109.36 el martes. Los mercados se mantienen expectantes ante el resultado de las elecciones de medio término de EE.UU., cuyos resultados oficiales pueden tardar hasta semanas. De acuerdo a los medios americanos, los republicanos se mantienen en carrera al ganar la mayoría en la Cámara de Representantes mientras que la lucha por la mayoría en el Senado parece ser más reñida. Por el momento los demócratas cuentan con 46 escaños y 47 los republicanos quedando por definir cinco bancas. El foco está puesto en el reporte de inflación de Estados Unidos de octubre que publicará el jueves, ya que tendrá una gran incidencia en la decisión de la Fed del 15 de diciembre. De acuerdo al consenso del mercado, los inversores esperan que la inflación anual medida por el IPC se desacelere a 8% desde la última lectura de 8,2% y también esperan que la inflación subyacente sea de 6,5% en el mismo período. En línea con los últimos retrocesos del dólar, los mercados se están inclinando ligeramente hacia un menor aumento de tasas en la próxima reunión del FOMC, a favor de uno de 50 puntos base, cuyas posibilidades descontadas por los inversores se encuentra ligeramente por encima de las de otro aumento de 75 puntos base. Por el lado del Reino Unido, no se publicarán datos económicos relevantes hasta el viernes, donde se conocerán las estimaciones preliminares de PBI del tercer trimestre y datos de actividad económica. Desde un punto de vista técnico, el par GBP/USD está perdiendo potencial alcista neutral de acuerdo al gráfico diario, con los indicadores virando al sur aunque aún sobre sus líneas medias. A la baja, el próximo nivel de soporte se observa en el promedio móvil de 20 días de 1.1387, seguido por el nivel de 1.1300 y los mínimos de la semana pasada en torno a 1.1140. Por otro lado, el Cable debe recuperar el área de 1.1500 para aliviar la presión inmediata lo que podría impulsar al par hacia la zona de 1.1600 y potencialmente hacia la media móvil de 100 días en 1.1668.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD avanza a máximo de dos semanas ante debilidad del dólarEl dólar permanece a la defensiva el martes, con el EUR/USD avanzando a un nuevo máximo de dos semanas, mientras que los inversores mantienen la cautela en el día de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en la zona de 1.0065, un 0,45 % por encima de su precio de apertura. El dólar experimentó un rebote de corta duración más temprano en el día, pero luego volvió a retroceder junto con los rendimientos del Tesoro. El resultado de las elecciones de mitad de mandato podría tener un impacto en la política fiscal, ya que los republicanos van por delante en las encuestas. Los estadounidenses votan para elegir un tercio del Senado, todos los escaños de la Cámara de Representantes y más de 30 gobernadores. Mientras tanto, el euro obtuvo cierto apoyo de los comentarios del Banco Central Europeo Luis de Guindos y datos mejores de lo esperado. El vicepresidente del BCE afirmó que el Consejo de Gobierno seguirá elevando los tipos hasta un nivel que asegure que la inflación "volverá a alinearse con la definición de estabilidad de precios del BCE". Las ventas minoristas de la zona euro avanzaron un 0,4 % en septiembre, tal como se esperaba, y registraron una disminución anual del 0,6 %, mucho mejor que las expectativas de una caída del 1,3%. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva a corto plazo del EUR/USD permanece sesgada al alza según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio lucha por establecerse por encima de la media móvil de 100 días. Un quiebre decisivo de la media de 100 días podría allanar el camino hacia el área de 1.0100, antes de los máximos de septiembre en 1.0197. Por otro lado, los siguientes niveles de soporte se podrían enfrentar en la paridad y luego en la media de 20 días, alrededor de 0.9875.
por Jorge_TobaresFX
El oro corrige a la baja tras el fuerte rally del viernesLos precios del oro retroceden levemente el lunes después del importante rally del último viernes, cuando el XAU/USD cerró la jornada con ganancias de más de 3%. Este lunes el metal dorado se vio presionado por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Al momento de escribir, el oro spot, XAU/USD, opera en la zona de $1675, 0,34% por debajo de su precio apertura, después de haber tocado fondo en un mínimo diario de $1667 más temprano en la jornada. El reporte laboral de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos de octubre mostró que la creación de puestos de trabajos aumentó pero a un ritmo moderado, y la novedad fue que la tasa de desempleo subió a 3,7% lo que impulsó las especulaciones de una Fed menos agresiva en las próximas reuniones. Como reacción, el dólar medido por el índice DXY, cayó casi un 2% el viernes, lo que apoyo al rally del metal amarillo ya que sus precios están denominados en dólares. Por otra parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses, los cuales se los pueden ver como el costo de oportunidad de tener oro, se recuperan después del retroceso visto en la sesión del viernes. En el frente de datos, el dato importante de la semana será el reporte de inflación al consumidor de octubre de EE.UU. que se publicará el jueves ya que jugará un rol importante en la formación de las expectativas de los inversores para la próxima decisión de la Fed en diciembre. Por el momento, ya se ha descontado un aumento de 50 pb y según la herramienta WIRP los participantes del mercado favorecen ligeramente un aumento de 75 pb. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica para el oro es ligeramente alcista para el corto plazo. El RSI, muestra una pendiente negativa por encima de su límite medio, mientras que el MACD imprime barras verdes crecientes, indicando un mayor interés de compra. Al alza, los próximos niveles de resistencia se ubican en la zona de $1680 y en el área de $1690-$1700. Un quiebre por encima podría allanar el camino hacia el promedio móvil de 100 días, actualmente en los $1720. En sentido contrario, los próximos soportes se ven en el promedio móvil de 20 días en los $1652, y en la zona de $1640. Una pérdida de este último podría exponer el mínimo de ciclo de $1614.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD avanza sobre 0.9900 tras informe de empleo de EE.UU.El EUR/USD avanzó el viernes a pesar de los datos mixtos de PMI de la eurozona y extendió ganancias después de la publicación del informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos de octubre. El par EUR/USD alcanzó un máximo de dos días de 0.9940 dado que el dólar se desplomó a través del tablero a pesar de los datos de empleo mejores de lo esperado. Al momento de escribir, el EUR/USD cotiza en 0.9923, registrando una ganancia diaria del 1,8%, aunque aún se dirige a registrar una caída semanal del 0,4 %. El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. mostró que se crearon 261.000 nuevos puestos de trabajo en octubre, por encima del consenso de 200.000, mientras que la lectura de septiembre fue revisada al alza a 315.000. La tasa de inflación salarial, medida por los ingresos medios por hora, llegó al 0,4% en octubre y desaceleró al 4,7% en la lectura anual. Finalmente, la tasa de desempleo aumentó a 3,7% desde 3,5% el mes anterior y por encima del consenso de 3,6%, eclipsando en cierta medida la fuerte creación de empleo. Aunque la sólida creación de empleo favorece la continuación del ciclo de ajuste por parte de la Reserva Federal, el dólar se debilitó, mientras que los rendimientos del Tesoro subieron. Más temprano en el día, otros datos mostraron que la actividad de la eurozona continuó contrayéndose en octubre a la tasa más alta en casi dos años. El PMI compuesto de la zona euro de S&P Global cayó a un mínimo de 23 meses de 47,3 en octubre, pero estuvo ligeramente por encima del consenso de 47,1. Además, el PMI de servicios de Alemania mostró otra contracción en medio de una inflación galopante, tasas de interés más altas e incertidumbre en la región. El PMI de servicios de S&P Global para Alemania estuvo en 46,5, por encima de las expectativas de 44,9 y mejorando ligeramente desde la última lectura de 44,9. De acuerdo con el gráfico semanal, el par EUR/USD mantiene una perspectiva bajista y cerrará esta semana con pérdidas después de dos ganancias consecutivas. En el gráfico diario, sin embargo, la perspectiva se ha vuelto ligeramente positiva después del rebote del viernes, con el precio moviéndose por encima de la media móvil simple de 20 días y el límite superior del canal descendente trazado desde los máximos de febrero. Un cierre diario por encima de 0.9900 podría favorecer una nueva prueba de la paridad y un movimiento hacia el máximo de octubre de 1.0093. Por otro lado, los niveles de soporte a corto plazo se ven en la media de 20 días en la zona de 0.9840 y el área de 0.9800, por delante de los mínimos semanales en la zona de 0.9730.
por Jorge_TobaresFX
DXY alcanza máximo de dos semanas tras decisión de la FedEl dólar estadounidense, medido por el índice DXY, anota una sexta ganancia consecutiva ante el clima de cautela en los mercados mientras que los inversores continúan digiriendo el mensaje de la Reserva Federal. Al momento de escribir, el DXY cotiza en la zona de 113.00, un 0,78% sobre su precio de apertura mientras la mirada de los inversores se dirige al reporte de empleo de Estados Unidos que se publicará el viernes. El miércoles la Fed incrementó la tasa de los fondos federales en 75 puntos base. En la conferencia de prensa, el presidente Jerome Powell señaló que todavía es muy prematuro quitar el pie del acelerador en cuanto al ritmo de ajuste monetario, pero dejó abierta la posibilidad a una política menos agresiva confirmando que para las próximas decisiones, se tendrán en cuenta los incrementos acumulados y los rezagos de la política monetaria en la economía. El viernes, los inversores seguirán de cerca los datos del reporte del mercado laboral de Estados Unidos y así empezar a formular sus expectativas para la reunión de la Fed del 15 de diciembre. Por el momento, la herramienta WIRP sugiere que la expectativas están dividas, entre un aumento de 50 pbs y otro de 75 pbs, con una ligera inclinación hacia el último. De acuerdo con los indicadores del gráfico diario, la perspectiva de corto plazo para el DXY se ha tornado alcista. El RSI mantiene una pendiente positiva por encima de su línea media, mientras que el MACD se dispone a cruzar a territorio alcista. Al alza, las próximas resistencias se ubican en la zona de 113.15, seguida del área psicológica de 114.00. En sentido contrario, los próximos soportes podrían encontrarse en la media móvil de 20 días, actualmente en 112.10, el mínimo de la jornada en 111.80 y luego la zona de 110.70.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
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GBP/USD retrocede bajo 1.1500 tras datos del Reino Unido y EE.UUEl GBP/USD recortó las ganancias intradiarias el martes después de la publicación del PMI manufacturero del Reino Unido, mientras que el dólar logró recuperarse luego de las sólidas cifras domésticas y un rebote en los rendimientos del Tesoro. Al momento de escribir, el par GBP/USD cotiza en el área de 1.1480, registrando una ganancia diaria de 0,20% luego de alcanzar un máximo de 1.1566 anteriormente en la sesión. El PMI publicado por S&P Global mostró que el sector manufacturero del Reino Unido se contrajo por cuarto mes consecutivo, ya que el índice cayó a un mínimo de 29 meses de 46,2 en octubre, por debajo del 48,4 de septiembre, pero por encima de la estimación anterior de 45,8. Al otro lado del Atlántico, el PMI manufacturero de EE.UU. registró una ligera expansión al llegar a 50,2, superando el consenso del mercado de 50, pero desacelerando su ritmo de crecimiento desde su lectura anterior de 50,9. S&P Global informó que las débiles condiciones de la demanda están frenando el crecimiento del sector. El miércoles, la Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria. Los participantes del mercado han descontado por completo un nuevo incremento de 75 pb en esta reunión. Además, los inversores estarán atentos a las proyecciones económicas de los miembros del FOMC, el “dot plot” y cualquier indicio de política monetaria a futuro. Desde una perspectiva técnica, el par GBP/USD mantiene una perspectiva neutral a corto plazo ya que los indicadores se vuelven planos en el gráfico diario mientras que el precio se consolida en un amplio rango entre las medias móviles de 20 y 100 días. El RSI ganó una ligera pendiente positiva por encima de su línea media, mientras que el MACD imprime barras verdes decrecientes. Al alza, la siguiente resistencia crítica se encuentra en la marca psicológica de 1.1600. Un quiebre por encima podría allanar el camino hacia el área de 1.1625 y la media de 100 días, actualmente en 1.1710. A la baja, se podría encontrar soporte inmediato en la zona de 1.1435, seguida por el área de 1.1400 y en la media de 20 días actualmente en 1.1310.
por Jorge_TobaresFX
El oro retrocede ante fortaleza del dólar a la espera de la FedEl XAU/USD cayó por tercer día consecutivo este lunes ante el clima de cautela en los mercados que hace que el dólar americano se fortalezca a través del tablero. El avance del billete verde también fue impulsado por los aumentos de los rendimientos de los bonos estadounidenses de cara a la reunión de la Fed del miércoles. Al momento de escribir, el par XAU/USD opera en la zona de $1630, un 0,65% a la baja, mientras continúa acercándose al mínimo de este año registrado en $1615. Mientras que los mercados esperan un cuarto aumento consecutivo de 75 pbs por parte de la Reserva Federal el miércoles, los rendimientos de los bonos americanos comenzaron la semana al alza. Los rendimientos del bono a 2, 5y 10 años operan en los 4,48%, 4,23% y 4,05% respectivamente. El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, se ubica en los 111.42 anotando un tercer día consecutivo de ganancias y mantuvo su impulso a pesar de los decepcionantes datos del PMI de Chicago, el cual cayó inesperadamente a 45.2. Por otra parte, los inversores ya empiezan a formular sus expectativas para la reunión de la Fed del 15 de diciembre y según la herramienta WIRP, las previsiones están divididas entre un aumento de 50 pbs y un nuevo aumento de 75 pbs. En ese sentido, el tono de Jerome Powell sumado a sus proyecciones económicas y su estimación de la tasa terminal de política monetaria tendrán impacto en las dinámicas de precios del oro. Mayores tasas de interés representan un mayor costo de oportunidad de mantener oro. Además, los mercados seguirán de cerca los datos de las nóminas no agrícolas de octubre de EE.UU, que se conocerán el viernes. De acuerdo al gráfico diario, el XAU/USD mantiene una ligeramente bajista para el corto plazo con el precio marcando mínimos y máximos más bajos y operando bajo sus principales medias móviles. En cuanto a los indicadores, el RSI se muestra con pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD registra barras verdes decrecientes, indicando que el interés de compra está cayendo. A la baja, los siguientes soportes se podrían encontrar en el mínimo de ciclo del 28 de septiembre de mayo de $1615 seguido por la zona de $1600. Por otro lado, los compradores deben superar la media móvil de 20 días, actualmente en torno a $1660 para ganar allanar el camino hacia el nivel psicológico de $1700.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cierra la semana en mínimos de seis semanas bajo 20.00El peso mexicano se mantiene resiliente este viernes, con el par USD/MXN habiendo borrado las ganancias del día después de que se publicaran los datos mixtos de la economía de EE.UU. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en los 19.80, 0,5% abajo en la jornada, mientras se dispone a cerrar la semana a la baja por segunda vez consecutiva en mínimos de seis semanas. A la espera de la reunión de la Fed de la semana que viene, este viernes se publicó el índice de precios del gasto en consumo personal, la media de inflación favorita del banco central. El índice mostró que los precios medidos por el deflactor del PCE crecieron 6,2% en los 12 meses a septiembre. Mientras tanto, los datos de la Universidad de Michigan mostraron que el índice de confianza de consumidor de EE.UU. mejoró ligeramente, marcando a 59.9 en octubre. Además, el índice de las expectativas de inflación se mantuvo estable en 2,9% en el mismo período de tiempo. Por otra parte, el peso mexicano se muestra resiliente, beneficiándose del avance de las acciones en Wall Street. El foco ahora estará en la decisión de la Fed de la semana que viene, se espera que se incremente nuevamente la tasa de interés de referencia en 75 puntos base. Además, los inversores ahora están descontando una mayor posibilidad de un aumento de 50 pbs para la reunión de diciembre. En ese sentido, los inversores estarán atentos al tono de Jerome Powell durante su conferencia de prensa, sumado a las proyecciones económicas del comité. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN muestra un sesgo ligeramente bajista de corto plazo, según los indicadores del gráfico diario, mientras que el par logró establecerse por debajo de los 20.00. El RSI se muestra con pendiente negativa y por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprime barras rojas crecientes, indicando un mayor interés de venta. El nivel de 19.75 es el siguiente soporte a tener en cuenta que de quebrarse, podría allanar el camino para que el par pruebe la zona de los 19.50 y luego el mínimo de ciclo de 19.41. En dirección contraria, los próximos niveles de resistencia se ubican en la zona de 20.00, seguido por la media móvil de 20 días, actualmente en 20.15. Un quiebre por encima de este nivel, podría facilitar un avance hacia la zona de 20.30.
por Jorge_TobaresFX
El dólar se recupera tras datos de PBI de EE.UU.El dólar recuperó terreno este jueves después de los datos optimistas de PBI de EE.UU. mientras los inversores esperan la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene. Al momento de escribir, el dólar medido por el índice DXY opera en la zona de 110.60, 0,84% sobre su precio de apertura después de rebotar en un mínimo de cinco semanas de 109.53. Luego de la decisión del Banco Central Europeo de subir sus tasas de interés en 75 puntos básicos, los comentarios de la presidente Christine Lagarde durante su conferencia de prensa debilitaron al euro, beneficiando al dólar. Lagarde remarcó que la actividad económica en el bloque europeo seguramente se haya contraído más que lo esperado en el tercer trimestre de este año y que muy probablemente lo siga haciendo para el resto del 2022 y 2023. Resaltó que el aumento de los precios de la energía y la caída de los salarios reales a manos de la inflación están pesando sobre la economía europea. Mientras tanto en Estados Unidos se publicó el PBI del tercer trimestre mostrando un crecimiento del a una tasa anualizada del 2,6%, sobre las expectativas de una expansión 2,4%. Además, se reveló que las peticiones semanales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 21 de octubre, aumentaron 217.000. Otros datos mostraron que las peticiones de bienes duraderos de septiembre aumentaron menor que lo esperado en 0,4%. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo para el DXY permanece sesgado a la baja, aunque la presión de venta ha disminuido, ya que el índice logró borrar gran parte de las pérdidas de la sesión previa. Al alza, la resistencia inmediata se observa en el área de 111.00. Un quiebre sobre ésta, allanaría el camino hacia 111.80 y luego potencialmente hacia la media móvil de 20 días, en la zona de 112.05. A la baja, los niveles de soporte se ven en la marca de 110.00, seguida del mínimo de ayer de 109.50 y luego la zona de 109.30.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD extiende recuperación ante la debilidad del dólarEl par GBP/USD mantiene el impulso alcista habiendo marcado un máximo de seis semanas este miércoles y anotando su segundo día consecutivo de ganancias ante la continua debilidad del dólar. Al momento de escribir, el par GBP/USD cotiza en el área de 1.1625, ganando más de 150 pips o 1,4%, habiendo registrado su precio más alto desde el 13 de septiembre en 1.1638. El dólar ha estado en retroceso en los últimos días, presionado por la caída de los rendimientos de sus bonos soberanos ante expectativas de que la Reserva Federal se dispone a desacelerar los incrementos de tasas después de la reunión del 2 de noviembre. El dólar, medido por el índice DXY ya registra pérdidas de 2% en lo que va de la semana. Para mañana, los inversores estarán atentos a los datos del PBI de Estados Unidos del tercer trimestre. Mientras tanto, en el Reino Unido la atención se encuentra en el plan económico del flamante primer ministro Rishi Sunak, después de que el canciller de hacienda Jeremy Hunt haya pospuesto para el 17 de noviembre su anuncio. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo para el GBP/USD se ha tornado alcista, con el precio marcando mínimos y máximos más altos sobre la media de 20 días y los indicadores en territorio positivo. Al alza, se observan resistencias inmediatas en el área de 1.1700, seguido por la zona de 1.1750 donde se ubica el promedio móvil de 100 días. Un quiebre por encima allanaría el camino hacia 1.1800. En sentido contrario, los niveles de soporte a tener en cuenta se ubican en el mínimo del día en 1.1430, seguido por 1.1300 y en la media móvil de 20 días de 1.1250.
por Jorge_TobaresFX
El oro avanza antes de reuniones de bancos centralesLos precios del oro avanzaron el martes, revirtiendo parte de las pérdidas del lunes, ya que el dólar se debilitó a través del tablero durante la sesión de Nueva York, presionado por el retroceso de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, mientras los inversores se preparan para las decisiones de tasas de interés de los principales bancos centrales. Al momento de escribir, el precio del oro al contado, XAU/USD, cotiza en $1655 la onza, un 0,29% por encima de su precio de apertura. Aun así, y a pesar del resultado positivo, el XAU/USD registró un mínimo más bajo y un máximo más bajo el martes. Mientras tanto, el foco de los inversores se centra ahora en las siguientes decisiones de tipos de interés previstas para esta semana y la próxima. Se reunirán el Banco de Canadá, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, entre otros. Para la decisión del BCE del jueves, los inversores esperan otro aumento de 75 pb. Para la reunión de la Fed del 2 de noviembre, ya se ha descontado un cuarto aumento consecutivo de 75 pb, mientras que para la decisión del BoE del día siguiente, los inversores esperan un aumento de 100 pb. Mientras tanto, el dólar estadounidense, medido por el índice DXY, perdió el nivel de 111.00 y enfrentó fuerte presión de venta después de los decepcionantes datos macroeconómicos estadounidenses. Los precios de la vivienda retrocedieron un 0,7% en agosto, mientras que el índice de confianza del consumidor de CB cayó a 102,5 en octubre. Además, el índice manufacturero de la Fed de Richmond se desplomó a -10 en el mismo mes. El metal dorado se benefició de los temores de recesión ya que la economía real está sufriendo las condiciones financieras más estrictas impuestas por la Reserva Federal. La lectura del PIB del tercer trimestre de EE.UU. del jueves podría tener un impacto en los precios del oro. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva a corto plazo del XAU/USD sigue siendo neutral a ligeramente bajista, ya que el precio se mantiene por debajo de los principales promedios móviles mientras que los indicadores se encuentran en terreno negativo. El RSI ha ganado pendiente ascendente pero permanece por debajo de su línea media, mientras que el MACD parece estar listo para cruzar a territorio positivo. Al alza, las próximas resistencias se ven en la media móvil de 20 días, actualmente alrededor de $1670, seguida de $1685 y el nivel psicológico de $1700. A la baja, el siguiente soporte podría encontrarse en el mínimo diario de $1638, seguido por el área de $1620 y luego el mínimo del 28 de septiembre en $1614.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD rechazado por 1.1400 en medio de turbulencias políticas El par GBP/USD retrocedió desde un máximo de una semana y opera con pérdidas moderadas el lunes, presionado por los decepcionantes PMIs de su economía y luego del nombramiento de Rishi Sunak como nuevo Primer Ministro del Reino Unido tras la renuncia de Liz Truss de la semana pasada. Al momento de escribir, el Cable cotiza en el área de 1.1280, 0.12% bajo su cierre del viernes, habiendo pérdido más de 100 pips a lo largo de la jornada tras marcar un máximo de 1.1407. Rishi Sunak, el líder del Partido Conservador fue nombrado primer ministro este lunes, lo que ayudó a disipar la incertidumbre política luego de la salida de Liz Truss y calmar a los mercados. Por otro lado, los PMIs de Inglaterra para octubre publicados por S&P Global no hicieron más que confirmar el panorama económico sombrío del Reino Unido. El índice preliminar del sector de servicios marcó su descenso más rápido desde enero de 2021, cayendo a 47.5 a un mínimo de 21 meses, mientras que el PMI del sector manufacturero registró un mínimo de 29 meses en 45.8. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica para el GBP/USD se mantiene neutral a corto plazo. El RSI se mantiene plano justo sobre su línea media, mientras que el MACD señala un descenso del interés de compra. El siguiente soporte para el GBP/USD se observa en el promedio móvil de 20 días, actualmente en los 1.1150, seguido por la zona de 1.1060 y el mínimo del 12 de octubre en 1.0923. En sentido contrario, la primera zona de resistencia se observa en el área de 1.1400-10, seguida por los máximos de la semana pasada en 1.1440 y el nivel psicológico de 1.1500.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cierra la semana bajo 20.00El par USD/MXN anotó una segunda caída diaria consecutiva el viernes, con el peso mexicano entre las monedas de mejor desempeño, manteniendo el impulso pese a decepcionantes datos de ventas minoristas de agosto de México. Por otro lado, el billete verde se debilitó de manera generalizada durante la sesión de Nueva York en sintonía con un retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera justo por debajo de 20.00, en torno a 19.92, un 0,57% por debajo de su precio de apertura, revirtiendo el avance que había llevado al par a un máximo intradiario de 20.15 más temprano en la jornada. Las ventas minoristas de México se contrajeron inesperadamente en agosto. En la medida mensual, se registró una caída de 0,4% mientras que la variación interanual mostró una expansión de 4,7%, por debajo del 6,1% esperado. La política monetaria de Banxico parece estar teniendo impacto en la economía real ya que las condiciones monetarias más restrictivas comienzan a enfriar la demanda. Por el momento, el consenso del mercado apunta a un nuevo incremento de tasa de interés de 75 pb por parte del Banco de México en la reunión de noviembre. Para la reunión de diciembre de la junta de gobierno, se espera un aumento de 50 pb, con lo cual la tasa alcanzaría un 10,5% a fin de año. De acuerdo a los indicadores del gráfico semanal, la perspectiva técnica sugiere neutralidad pero favorece ligeramente al peso mexicano. Lo mismo se puede concluir del gráfico diario donde el sesgo del USD/MXN se ve neutral pero también está sesgado a la baja. Los siguientes soportes se podrían encontrar en el área de 19.80-70. Un quiebre bajo esta zona podría incrementar el momentum bajista y exponer el mínimo de ciclo de 19.41. Por otro lado, los compradores deben asegurar el nivel psicológico de 20.00 para ganar tracción y allanar el camino hacia la zona de 20.07-20.20 donde convergen las medias de 20,100 y 200 días.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD no logra establecerse sobre 0.9800 El par EUR/USD opera prácticamente sin cambios el jueves justo por debajo de la marca de 0.9800 luego de un repunte de corta duración al comienzo del día. El dólar estadounidense se debilitó durante la sesión europea, facilitando el avance del EUR/USD hacia la zona de 0.9845, pero recuperó su atractivo durante la sesión de Nueva York, impulsado por el fuerte avance de los rendimientos de los bonos de Estas Unidos. El rendimiento de la nota a 10 años alcanzó un máximo de 4,207%, el más alto desde junio de 2008, mientras que la tasa de la nota a 2 años subió a 4,614%. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza ligeramente por encima de su precio de apertura en los 0.9785. En cuanto al frente macroeconómico, el índice manufacturero de Filadelfia reveló que la actividad del sector mejoró menos de lo previsto en octubre, escalando a -8,7 desde el decepcionante dato de -9,9 en septiembre. Mientras tanto, los pedidos semanales de subsidios por desempleo para la semana que terminó el 14 de octubre cayeron a 214.000 desde la última lectura de 226.000. Los datos optimistas del mercado laboral le dan espacio a la Fed para que continúe ajustando la tasa de interés a un mayor ritmo y eso podría seguir respaldando al dólar. Por el momento, la herramienta WIRP revela que los inversores descuentan casi en su totalidad un cuarto aumento de tipos de interés de 75 pbs para la reunión del 2 de noviembre del FOMC, pero que no prevén un mayor aumento. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica de corto plazo para el EUR/USD se mantiene bajista mientras que el par continúa lateralizando entre 0.9700 y 0.9800 sin poder hacer un movimiento decisivo al alza. Los indicadores por su parte muestran una caída del impulso alcista, con el RSI plano bajo su línea media, mientras que el MACD imprime barras verdes más bajas, indicando un menor interés de compra. En cuanto a los niveles técnicos, la resistencia inmediata se observa en los máximos de hoy en 0.9845. Un quiebre sobre esta zona allanaría el camino hacia 0.9900 y luego potencialmente hacia la paridad. A la baja los niveles de soporte se ven en el promedio móvil de 20 días, actualmente en los 0.9770, y de perderse, expondría la zona de los 0.9700 y el mínimo del 13 de octubre de 0.9635.
por Jorge_TobaresFX
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