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Jorgetobares

GBP/USD marca mínimo de 6 semanas, pero se mantiene sobre 1.1900El par GBP/USD cayó a un mínimo de seis semanas en la primera sesión del año, aunque logró recortar pérdidas. Sin embargo, el entorno de cautela en los mercados y la fortaleza del dólar limitaron potenciales movimientos alcistas del par. Al momento de escribir, el cable cotiza en la zona de 1.1975 con pérdidas de 0,57%, después de anotar su nivel más bajo desde el 23 de noviembre en 1.1899. Durante la jornada europea, S&P Global reportó que el PMI manufacturero del Reino Unido se ubicó en 45.3 en diciembre, registrando una contracción del sector, pero superando al consenso de 44.7. Por otro lado, el dólar se fortaleció a través del tablero pese al retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses. En ese sentido, la nota a 10 años actualmente rinde 3,76% 1,5% abajo en eldía, mientras que la nota a 2 años rinde 4,4%, prácticamente sin cambios en la jornada tras rebotar desde un mínimo de 4,34%. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo para el GBP/USD se ha deteriorado después de que el cable perdió el promedio móvil de 200 días. Sin embargo, el precio logró rebotar desde la zona de 1.1900 donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 23,6% del rally entre 1.0356 y 1.2446. En términos de niveles, los próximos soportes se ven en 1.1900 y la zona de 1.1780. Por otro lado, la resistencia inmediata se observa en el promedio móvil de 200 días en 1.2032 y la zona de 1.2100 por delante de la media móvil de 20 días, actualmente en 1.2140.
por Jorge_TobaresFX
El oro gana terreno en la apertura del 2023Los precios del oro avanzan ligeramente este lunes, ante el entorno de cautela en los mercados a la espera de la publicación de datos claves. Los mercados de acciones y bonos permanecieron cerrados este lunes en la celebración del Año Nuevo por lo que el oro y otros activos mostraron movimientos limitados. Al momento de escribir, el oro spot XAU/USD cotiza en el área de $1823, registrando una ganancia del 0,45% en el día. Para el resto de la semana se publicarán datos claves los cuales podrían tener un impacto significativo en los mercados. En primer lugar, los inversores del metal amarillo estarán atentos a los datos de los PMI de S&P Global e ISM para Estados Unidos y la Eurozona para formular sus expectativas acerca de la posibilidad de una recesión mundial después de que el FMI haya señalado que las desaceleraciones económicas del bloque americano, europeo y chino, podrían trasladarse al resto del mundo. Por otra parte, los próximos pasos de la Fed determinarán la trayectoria del oro. En primer lugar, la publicación el miércoles de las minutas de la última reunión del FOMC, revelará detalles del panorama de los oficiales del Comité y su perspectiva para las próximas reuniones. Además, la publicación del reporte nóminas no agrícolas del viernes, también podría influir sobre las expectativas de cara a la próxima decisión del primero de febrero, donde los inversores anticipan mayores posibilidades de un aumento de 25 puntos base. De acuerdo con los indicadores del gráfico diario, el XAU/USD mantiene una tendencia ligeramente alcista de corto plazo mientras que el precio opera por encima de los promedios móviles y sus indicadores comienzan a ganar tracción. Después de haberse establecido por encima de los $1800, los próximos niveles de resistencia podrían ser el pico de diciembre de $1826 seguido de los $1845 y el área de $1870-80. Por otro lado, el próximo soporte se ve en el promedio móvil de 20 días en $1797 seguido por la media móvil de 200 días en $1780 y luego la zona de $1750.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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DXY cierra la semana a la baja pero mantiene ganancias para 2022El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, cierra la última semana de negociación de 2022 con pérdidas, registrando la tercera caída semanal consecutiva en ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto impacto y en medio de un volumen de operaciones reducido. Al momento de escribir, el DXY cotiza en el área de 103.50, 0,25% por debajo de su precio de apertura del viernes y 0,73% más bajo en la semana. Los datos de ISM y S&P Global PMI de la UE y EE.UU. estarán en la agenda económica durante la primera semana de 2023, pero lo que es más importante, Estados Unidos publicará su informe de nóminas no agrícolas de diciembre, el cual podría influir en las expectativas con respecto a la decisión de la Fed del 1 de febrero. Por ahora, los inversores están apostando a mayores probabilidades del 69,7% de un aumento de 25 pb y del 30,3% de un aumento de 50 pb. Desde una perspectiva técnica, aunque el índice DXY muestra un sesgo negativo a corto plazo, el panorama general sigue siendo alcista ya que el precio se mantiene por encima de una línea de tendencia ascendente trazada desde los mínimos de mayo de 2021. Aun así, el índice ha protagonizado una fuerte corrección a la baja durante el último trimestre del año, presionado por las expectativas (y la realización) de una Reserva Federal menos agresiva, que envió al DXY desde un máximo de más de 20 años de 114.78 en septiembre a los niveles actuales alrededor de 103.50 para cerrar el año. El DXY, sin embargo, mantiene una ganancia superior al 8% para el 2022. Un quiebre por debajo de la línea de tendencia mencionada alrededor de 102.00 podría deteriorar la imagen a largo plazo. Por el contrario, una recuperación por encima de la media móvil de 20 semanas en torno a 108.50 podría reactivar la tendencia alcista.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN rebota en mínimo de tres semanas y revierte pérdidas diaEl par USD/MXN revirtió las pérdidas intradiarias y cotiza al alza en la jornada del jueves, oscilando en sintonía con los cambios en el sentimiento de los inversores. El par USD/MXN cayó a un mínimo de cuatro semanas de 19.30, pero enfrentó fuerte soporte en 19.30 y rebotó durante la sesión americana, alcanzando un pico de la jornada de 19.46. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 19.45, 0,18% sobre su precio de apertura. La caída del volumen de transacciones durante las vacaciones de fin de año y los calendarios escasos favorecen al clima de cautela en los mercados. La atención se centra en China, donde el número de casos de coronavirus sigue aumentando, mientras que varios países de occidente ya están imponiendo testeos obligatorios para los viajeros provenientes del país asiático. El peso no logró mantener las ganancias del comienzo de la jornada pese al avance de los índices de Wall Street que se recuperan tras la caída del miércoles. Se reportaron datos de los mercados laborales de ambos países pero no tuvieron un impacto significativo en la tasa de cambio. El miércoles en México se informó que la tasa de desempleo cayó a 2,85% en noviembre, el nivel más bajo en 15 años. Por otro lado, el reporte de solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos mostró un aumento a 225.000 en la semana del 23 de diciembre, en línea con las expectativas del mercado. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN exhibe un sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. El MACD continúa imprimiendo barras rojas crecientes, mientras que el RSI mantiene una pendiente negativa por debajo de su línea media. El soporte de 19.30 sin embargo, sigue siendo el nivel clave para el peso. Un quiebre del mismo habilitaría un retroceso más pronunciado hacia las zonas de 19.15 y 19.00-05. En contraste, la zona de 19.50 ofrece una resistencia inmediata, seguida por los promedios móviles de 20 y 100 días, actualmente en los 19.60 y 19.79 respectivamente.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD borra ganancias diarias tras ser rechazado desde 1.0670El par EUR/USD continúa operando en un rango estrecho en torno a 1.0600 el miércoles, mientras que los inversores continúan asimilando la disyuntiva de la Fed de controlar la inflación o de enviar a la economía a una recesión. Al momento de escribir, el par EUR/USD opera en la zona de 1.0623, 0,15% por debajo de su precio de apertura, tras ser rechazado por un máximo de dos semanas de 1.0674 más temprano en la jornada. El miércoles, los rendimientos de los bonos de Estados Unidos disminuyeron a lo largo de la curva al comienzo de la jornada, pero se recuperaron durante la tarde americana, favoreciendo así el rebote del dólar. Sin datos macroeconómicos relevantes programados antes de fin de año, el sentimiento de los inversores frente al riesgo y las tasas de los bonos probablemente determinen el ritmo del dólar. Técnicamente, el sesgo a corto plazo del par EUR/USD sigue siendo alcista ya que el precio está por encima de sus promedios móviles clave en el gráfico diario, a pesar de que los indicadores se muestran planos. Al alza, los máximos de ayer de 1.0660 brinda el primer nivel de resistencia, seguido por el nivel psicológico de 1.0700. Por otro lado, la media móvil de 20 días ubicada en los 1.0580 se ofrece como soporte inmediato. De perderse, allanaría el camino para volver a probar la zona de 1.0500 y por luego el mínimo del 7 de diciembre en la zona de 1.0440.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD retrocede bajo 1.2100 en medio de bajo volumenEl par GBP/USD retrocedió el martes y se deslizó nuevamente por debajo del nivel de 1.2100 debido a que el sentimiento de los inversores osciló durante día en medio de un volumen reducido y en ausencia de datos macroeconómicos importantes. Al momento de escribir, el par GBP/USD cotiza en la zona de 1.2015, registrando una pérdida diaria de 0,32%, mientras que el dólar, medido por el índice DXY, se mantiene prácticamente sin cambios en el día en la zona de 104.20. El cable ha estado oscilando en un rango de 100 pips, siguiendo al sentimiento del mercado, que ha sido inestable y continúa siendo el principal impulsor a medida que los inversores ajustan sus posiciones hacia el final del año. Las perspectivas de una Reserva Federal menos agresiva han ejercido presión sobre el dólar durante el cuarto trimestre del 2022, empujando al par GBP/USD desde un mínimo histórico de 1.0356 en septiembre hasta un máximo de seis meses de 1.2446 a mediados de diciembre. Sin embargo, el rally perdió fuerza durante las últimas semanas. Actualmente, la herramienta WIRP indica que los inversores están descontando una mayor probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed del 1 de febrero, lo que llevaría el rango objetivo para la tasa de fondos federales a 4,50%-4,75%. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del GBP/USD se ha tornado ligeramente bajista según los indicadores del gráfico diario, con el RSI cayendo por debajo de su línea media y el MACD mostrando barras rojas crecientes. Además, el precio se ha deslizado por debajo de los promedios móviles simples de 20 y 200 días. A la baja, el siguiente nivel de soporte podría encontrarse en los mínimos recientes alrededor de 1.1990, seguido por el retroceso de Fibonacci del 23,6% del rally mencionado en 1.1952 y luego el área de 1.1900. Por otro lado, se ven resistencias en los promedios móviles de 200 y 20 días, que se ubican en 1.2060 y 1.2175, respectivamente, por delante del nivel psicológico de 1.2200.
por Jorge_TobaresFX
El oro recupera terreno, intenta establecerse sobre $1800Los precios del oro avanzan ligeramente este lunes después de dos días consecutivos de pérdidas, con el metal amarillo beneficiándose ante un retroceso del billete verde en una sesión de baja liquidez en los mercados financieros. Al momento de escribir, el oro spot XAU/USD cotiza en la zona de $1797, un 0,32% por encima de su precio de apertura tras marcar un máximo diario en $1803 la onza. El viernes, los datos de Estados Unidos mostraron una desaceleración de la inflación del PCE en noviembre por segundo mes consecutivo. La tasa de inflación subyacente del PCE se ubicó en 4,7%, su nivel más bajo desde octubre del 2021. Los inversores continúan asimilando como impactarán estos datos en la próxima decisión de la Fed. Según la herramienta WIRP, los mercados están descontando una mayor probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en la próxima reunión del 1 de febrero, lo que llevaría el rango objetivo para la tasa de fondos federales a 4,50%-4,75%. Desde una perspectiva técnica, el par XAU/USD mantiene un sesgo ligeramente alcista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. Mientras tanto, los promedios móviles de 20 y 200 días ya completaron un cruce alcista favoreciendo un avance del metal dorado. Si el XAU/USD logra ubicarse sobre $1800, los siguientes niveles de resistencia podrían encontrarse en el máximo de diciembre de $1824, seguido por el retroceso de Fibonacci del 50% de la caída entre $2070-$1615 en la zona de $1845. Por otro lado, el próximo soporte se observa en el mencionado cruce en la zona de $1785, seguido por la zona de $1770.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD avanza en el cierre semanal con impulso limitadoEl par EUR/USD continuó gravitando alrededor del área de 1.0600 el viernes, apenas reaccionando a los datos del índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) de Estados Unidos y finalizó la semana ligeramente por encima de su precio de apertura. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0620, un 0,25% arriba en el día, luego de alcanzar un máximo diario de 1.0632 anteriormente en la sesión. El índice de precios PCE de Estados Unidos (el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal) aumentó un 5,5 % durante los 12 meses hasta noviembre, ligeramente por encima de las expectativas, pero desacelerándose desde la lectura del 6,1% de octubre. El índice subyacente subió un 4,7% en el mismo período, igualando las estimaciones de los inversores y por debajo de la lectura anterior del 5%. Mientras tanto, los pedidos de bienes duraderos cayeron un 2,1% en noviembre, muy por debajo del consenso de una caída del 0,6%. Sin embargo, los datos macroeconómicos tuvieron poco impacto en el dólar, que se debilitó frente a la mayoría de los competidores en medio de condiciones comerciales reducidas de cara a la última semana de 2022. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD permanece alcista ya que el precio se sitúa por encima de sus principales medias móviles en el gráfico diario, aunque los indicadores muestran un impulso decreciente. El RSI mantiene una pendiente neutral por encima de su línea media, mientras que el MACD imprime barras rojas más altas que reflejan la falta de fuerza alcista. Al alza, el nivel de resistencia inmediato está dado por los máximos semanales en la zona de los 1.0660, seguido por la marca psicológica de los 1.0700. A la baja, los niveles de soporte podrían encontrarse en una quebrada línea de tendencia descendente trazada desde los máximos de mayo de 2021, alrededor de la zona 1.0570, seguida de las medias móviles simples de 20 y 200 días en 1.0539 y 1.0332, respectivamente.
por Jorge_TobaresFX
El Índice Dólar se toma un respiro sobre 104.00El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, cotiza en territorio positivo, con una pequeña ganancia diaria a mitad semana a pesar de que los rendimientos de los bonos estadounidenses procesando a través de la curva, mientras que los inversores continúan digiriendo los mensajes de la Fed de la semana pasada. Al momento de escribir, el índice DXY cotiza en la zona de 104.17, registrando una ganancia del 0,2% en el día y logrando registrar una vela verde después de dos días consecutivos de pérdidas. Tras la reunión de la Fed de la semana pasada, el mercado de swaps anticipa que la tasa terminal de política monetaria se ubicará justo por debajo del 5,0%, mientras que había alcanzado un pico de 5,5% antes del anuncio. Por otro lado, la herramienta WIRP sugiere que los inversores están esperando un aumento de 50 pb para la reunión de febrero seguido de un aumento de 25 pb en marzo y un otro aumento de 25 pb en mayo. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses operan ligeramente a la baja, con las tasas de los bonos a 2, 5 y 10 años en 4,20%, 3,75% y 3,67%, respectivamente. En cuanto a los datos más relevantes, el índice de confianza del consumidor de la Conference Board para Estados Unidos subió a 108,3 en diciembre, superando el pronóstico de 101,00. Desde un punto de vista técnico, el DXY mantiene un sesgo bajista de corto plazo, según los indicadores del gráfico diario. El RSI muestra una pendiente plana por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra verde más baja hoy, lo que indica una decreciente presión de compra. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se podrían encontrar en 104.30 seguido de la media móvil de 20 días en los 105.00 y la zona de 105.50. Por otro lado, el nivel de soporte inmediato se ve en el mínimo de ciclo anotado el 14 de diciembre de 103.44. La pérdida de este nivel expondría el nivel psicológico de 103.00 y extendería la caída potencialmente hacia la zona de 102.50.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
El oro avanza sobre $1800 ante la debilidad del dólar Los precios del oro avanzaron este martes después de días de indecisión, con el metal amarillo beneficiándose del estado de cautela en los mercados tras la última reunión de la Reserva Federal y ante la debilidad del dólar. Al momento de escribir, el precio del oro al contado, XAU/USD, cotiza en $1817 la onza, un 1,7% por encima de su precio de apertura. Los precios del oro pudieron avanzar a pesar del avance de los rendimientos de los bonos estadounidenses, los cuales pueden verse como su costo de oportunidad. La tasa de la nota a 10 años subió más del 2% al comienzo de la jornada para alcanzar 3,71%. El dólar estadounidense medido por el índice DXY perdía 0,6% en la zona de 104.00. A medida mañana, datos pobres del mercado inmobiliario de EE.UU. contribuyeron a la debilidad del billete verde. Los permisos de construcción cayeron un 11,2% en noviembre, mientras que las viviendas nuevas descendieron un 0,5% en el mismo periodo. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD muestra un sesgo positivo de corto plazo, según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio se establece por encima de sus principales medias móviles. El RSI ha ganado pendiente ascendente y permanece por encima de su línea media, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes. Al alza, el nivel de resistencia inmediato está dado por el máximo de la semana pasada en $1825 y los máximos demediados de junio en torno a $1850. Por otro lado, los siguientes niveles de soporte se ven en el nivel psicológico de $1800 y en la zona de $1780-85 donde las medias móviles de 20 y 200 días están a punto de completar un cruce alcista.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
El peso mexicano recupera terreno en la apertura semanal El par USD/MXN oscila en la apertura semanal, intercambiando pérdidas y ganancias en la zona de 19.70-80 después de una racha de tres días consecutivos de ganancias. Mientras tanto, el dólar permanece debilitado mientras que los inversores continúan dirigiendo el mensaje de la Fed de la semana pasada. Después de incrementar la tasa en 50 puntos base hasta un 4,5% en la reunión de la semana pasada del FOMC, la tasa terminal vista por el mercado de swaps ahora se ubica bajo 5,0%. De manera similar, WIRP sugiere que un aumento de 50 pb el 1 de febrero solo está descontado un 33%, seguido de un aumento final de 25 pb el 22 de marzo o el 3 de mayo. Sin embargo, los oficiales de la Fed mantienen su mensaje “hawkish”. Con respecto al último dot plot, John Williams dijo que "podría ser más alto de lo que hemos escrito" mientras que Mary Day afirmó que "Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Estamos muy lejos de nuestro objetivo de estabilidad de precios”. Por otro lado, la junta de gobierno de Banxico decidió aumentar en 50 pb su tasa de interés de referencia, llevándola a 10,5%, su nivel más alto desde 2007. Para las próximas reuniones, el reporte indicó que los oficiales valorarán la necesidad de ajustes adicionales de tasas de interés y la magnitud de los mismos de acuerdo con las circunstancias prevalecientes. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN muestra un sesgo de neutral a ligeramente alcista en el corto plazo, según los indicadores del gráfico diario. El RSI mantiene una pendiente positiva por encima de su línea media, mientras que el MACD continúa imprimiendo barras verdes. Mientras tanto, el precio se establece sobre la media móvil de 20 días, pero bajo la de 100 días, operando en rangos limitados. Al alza, las próximas resistencias se encuentran en las medias móviles de 100 y 200 días, actualmente en los 19.85 y 20.00 respectivamente. A la baja, los próximos soportes se ven en el área de 19.70, mínimo del día, seguido por la media de 20 días en 19.53 y luego las zonas de 19.40 y 19.25.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD intentando aguantar sobre 1.0600, apoyado por el BCEEl EUR/USD está operando en terreno neutral el viernes, consiguiendo permanecer sobre 1.0600, pese a la fortaleza del dólar y a la baja en los mercados, aún favorecido por lo que dejó la reunión del Banco Central Europeo. El BCE subió la tasa de interés en 50 puntos básicos el jueves y la presidente Christine Lagarde brindó en la conferencia de prensa una perspectiva de que vendrán por lo menos tres subas más de 50 puntos básicos. Esto hizo subir a los rendimientos de los títulos públicos alemanas, mientras los de EE.UU. permanecían estables, lo que le dio un fuerte apoyo al euro. La moneda común europea fue de las de mejor rendimiento el jueves, en una jornada en donde se dio una caída global en los mercados de renta variable, productos de los temores por una recesión. El dólar por su parte se vio fortalecido por las bajas en las bolsas. Esto evitó que el EUR/USD se fuera de nuevo por encima de 1.0700. El tono del BCE por su parte, ayudó que se mantuviera sobre 1.0600, en momento en donde otros cruces con el dólar caída a mínimos en días. Técnicamente, el EUR/USD mantiene la tendencia alcista. El recorrido al norte frenó en 1.0730 y dio señales de debilidad tras no poder afirmarse sobre 1.0700. Esto es necesario para que el euro habrá las puertas a más subas en el corto plazo. Los indicadores técnicos están neutrales, y mayormente chatos, sin dar señales claras. Se ven señales de agotamiento alcista que podrían llevar a una corrección bajista, sobre todo en caso de quebrar claramente por debajo de 1.0600. El siguiente soporte fuerte se ve en 1.0500. Mientras que de perder 1.0440, el panorama podría dejar de favorecer al euro.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD tiene una fuerte caída y da señales de agotamientoEl GBP/USD está cayendo en forma significativa el jueves, producto principalmente de una suba del dólar y en unas horas críticas para los mercados financieros y de divisas, tras las decisiones de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Como se esperaba, los tres bancos centrales mencionados subieron la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, para hacer frente a la inflación. En eso no hubo sorpresas. En el lado de EE.UU., Powell mantuvo un tono algo hawkish, lo que junto con las proyecciones, parecen pronosticar una tasa de interés algo más alto que lo previsto anteriormente, por un tiempo más prolongado. El dólar cayó inicialmente pero luego revirtió y se fortaleció durante la exposición de Powell. El jueves ya la suba tomó otra magnitud, con el extra de la aversión al riesgo en los mercados. Los principales índices de Wall Street están perdiendo más del 2%, ante del débil panorama económico, al que se le suma el ajuste monetario a lo largo del mundo. Justamente estos temores por la perspectiva económica, es lo que llevó a que dos miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votaran en contra de subir la tasa de interés, en lo que fue la mayor novedad. Esto golpeó en parte a la libra, que se vio más afectada luego, cuando quedaron más manifiestas las diferencias con el BCE. Los datos económicos publicados el jueves de EE.UU. fueron mixtos. El viernes será el turno de los PMI a lo largo del mundo, las primeras señales de actividad durante diciembre. Una mala lectura general puede alimentar la aversión al riesgo, lo que favorecería al dólar frente a la libra. La tendencia alcista del GBP/USD sigue en pie, pero ha perdido momento. La reversión es una primera señal de un posible pico alcanzado en el par en el área de 1.2450, que frenó las suba durante tres días. El rápido retroceso ya alcanzó niveles por debajo de 1.2200, y tiene ahora como próximo nivel de importancia la media móvil de 20 días que está en 1.2125. Un cierre por debajo aumentaría los indicios de un pico de corto plazo. Para recuperar impulso al alza, el GBP/USD tiene que superar la zona de 1.232, lo que volvería a dejar expuesta la resistencia crítica de 1.2450. Recién un cierre sobre este último nivel, anticiparía la reanudación del rally.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN consigue sostenerse sobre 19.50, sin señales clarasEl USD/MXN subió el miércoles, pese a cierta debilidad del dólar, pero en un movimiento que incluye factores técnicos. El par llegó hasta 19.75 antes de moderar el ascenso a 19.60, tras la reunión de la Reserva Federal. La Fed subió la tasa de interés en 50 puntos básicos, al rango 4.25-4.50% el jueves. La decisión fue como esperaba el mercado. La baja en la inflación, reflejada en el dato del martes del Índice de Precios al Consumidor de EE.UU., con un descenso en la tasa anual desde el 7.7% a 7.1% le permitió al banco central suavizar el ritmo de las subas. De todas formas, avisó que continuará subiendo el costo del dinero. En las proyecciones de los miembros del FOMC, el pico de la tasa ahora se alcanzaría en 5.1%. En promedio, ven un aumento en la tasa de desempleo para los próximos años, lo que estaría reflejando que ven por delante complicados momentos económicos, pero necesarios para hacer que la inflación vuelva a estar bajo control. Powell en la conferencia de prense no dio sorpresas y mantuvo la línea de los últimos comentarios. Lo que pase con la Fed es importante para el peso mexicano y también para las autoridades del Banco de México, ya que tienen a seguir sus pasos. Banxico tendrá la reunión de la Junta de Gobierno el jueves. Se espera una suba de 50 puntos, desde 10.00% a 10.50%. Técnicamente las señales del USD/MXN no son del todo claras. Del gráfico emerge un sesgo alcista, que podría permanecer vigente mientras el precio no se consolide por debajo de 19.45. De ocurrir esto último, el par debería ir en busca de la zona de 19.30. Por el momento el USD/MXN se mantuvo sobre 19.50 y está intentando recuperar 19.60. De conseguir sostenerse por encima, no hay que descartar una prueba a 19.80/19.85. De superar claramente esta zona, el camino para 20.00 quedará despejado.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD extiende ganancias tras datos del Reino UnidoEl par GBP/USD avanza por cuarto día consecutivo el lunes, con la libra esterlina ganando tracción al comienzo de la semana después de los datos del PIB del Reino Unido, mientras que el dólar se debilita ante el optimismo de los inversores. Al momento de escribir, el GBP/USD cotiza en el área de 1.2275, registrando una ganancia diaria de 0.16% luego de alcanzar un máximo diario de 1.2298. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense registra una modesta pérdida diaria en 104.85. La libra se vio respaldada por datos de crecimiento del Reino Unido mejores de lo esperado. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido reveló que la economía británica, medida por el Producto Interno Bruto, se expandió un 0,5% en octubre tras la contracción del 0,6% registrada en septiembre y por encima de la caída del 0,1% esperada. Otros datos mostraron que la producción industrial se estancó durante el mismo período, superando el consenso de una caída de 0,1% y registrando una contracción anual de 2,4%, mientras que la producción manufacturera se expandió 0,7%. Sin datos de primera línea programados en Estados Unidos, los inversores se centran en los datos de inflación del martes y la decisión sobre la tasa de interés del FOMC del miércoles. Se espera que el Índice de Precios al Consumidor crezca un 7,3% en los doce meses hasta noviembre, mientras que la tasa del IPC subyacente registre un 6,1% en el mismo período. Con respecto al anuncio de la Reserva Federal, los inversores continúan apostando a favor de un aumento de la tasa de 50 puntos base, pero las expectativas de un aumento de 75 puntos base puede fortalecerse si los datos del IPC superan las expectativas. Desde una perspectiva técnica, el par GBP/USD mantiene un sesgo positivo según los indicadores del gráfico diario mientras que el cable cotiza por encima de sus principales medias móviles. Al alza, el área de 1.2320 es una resistencia inmediata a superar, seguida por los máximos de principios de diciembre en 1.2345 y luego la marca de 1.2400. Por otro lado, los niveles de soporte se ven en 1.2115 y 1.2065, las medias de de 200 y 20 días, respectivamente, seguidas por la marca psicológica de 1.2000.
por Jorge_TobaresFX
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DXY se recupera tras datos de IPP, registra ganancia semanalEl dólar estadounidense, medido por el índice DXY, cotiza con pocos cambios en el día tras borrar las pérdidas intradiarias del viernes después de la publicación de los datos del Índice de Precios al Productor de Estados Unidos. Al momento de escribir, el DXY cotiza en el área de 104.95, 0,16% sobre su precio de apertura, habiendo tocado fondo en un mínimo de cuatro días en 104.48 más temprano en la jornada. El Índice de Precios al Productor (IPP) de noviembre creció a una tasa anual del 7,4%, en línea con las expectativas del mercado, aunque desacelerando con respecto a la lectura de octubre del 8,1%. La lectura subyacente del IPP creció a una tasa anual del 6,2%, superando las expectativas del 6% aunque retrocediendo con respecto al 6,7% registrado en octubre. Los datos de precios al consumidor de EE.UU. que se publicarán el martes de la próxima semana podrían ofrecer una imagen más clara con respecto a la inflación en el país, justo antes de la decisión de la Fed que se anunciará el próximo miércoles. Mientras tanto, la herramienta WIRP continua mostrando que los inversores se inclinan a favor de un aumento de 50 puntos base en la reunión del FOMC de la semana que viene, mientras que los mercados de swaps descuentan una tasa de política máxima de 5,0%. Desde un punto de vista técnico, el DXY muestra un sesgo ligeramente bajista de corto plazo aunque se dispone a cerrar la semana con una modesta ganancia después de dos semanas consecutivas de pérdidas. El precio cotiza por debajo de sus principales medias móviles, con las medias de 20 y 200 días a punto de concretar un cruce bajista en la zona de 105.85-106.00, la cual se observa como la resistencia clave de corto plazo. Por otro lado, los soportes inmediatos se observan en las zonas de 104.50 y 104.15. El soporte crítico está dado por una línea de tendencia ascendente proveniente desde el mínimo de mayo de 2021 y que actualmente se encuentra en la zona de 101.80. Una pérdida de este nivel podría cambiar la perspectiva de mediano plazo para el DXY.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD mantiene sesgo alcista pero enfrenta resistencia críticaEl par EUR/USD continúa gravitando alrededor de 1.0500 el jueves, ya que los inversores se mantienen al margen antes de las decisiones políticas de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo la próxima semana. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en 1.0520, un 0,1% sobre su precio de apertura, extendiendo su recuperación desde los mínimos semanales alrededor de 1.0440. Los datos de crecimiento de la eurozona mostraron resiliencia en la región el miércoles, pero el euro no logró capitalizar el optimismo en medio de renovadas preocupaciones energéticas luego de que el presidente de Rusia dijera que la posibilidad de una guerra nuclear estaba aumentando. Al mismo tiempo, el foco del mercado permanece en las decisiones de la Fed y el BCE de la próxima semana. La Reserva Federal anunciará su tasa de política el miércoles y los participantes del mercado continúan inclinándose hacia un aumento menos agresivo de 50 puntos básicos. El BCE hará lo propio el jueves, y las expectativas también apuntan a una subida de 50 pb en sus principales tasas, aunque Lagarde y compañía podrían "sorprender" con un movimiento de 75 pb. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD sigue siendo alcista ya que el precio se sitúa por encima de sus principales medias móviles en el gráfico diario, aunque los indicadores muestran un impulso decreciente. A pesar de la corrección de esta semana, el RSI se encuentra cerca del territorio de sobrecompra, mientras que el MACD se encuentra apenas por encima de su línea media. El par EUR/USD necesita recuperar el área de 1.0600, donde se encuentra una línea de tendencia descendente de un año y medio, para acelerar el ritmo y avanzar hacia 1.0700. Por otro lado, los soportes a corto plazo se alinean en 1.0400, media de 20 días y 1.0350, media de 200 días.
por Jorge_TobaresFX
USDMXN retrocede desde máximos de un mes, mantiene sesgo alcistaEl par USD/MXN retrocede el miércoles después de tres jornadas consecutivas de ganancias mientras los inversores se preparan para el IPC de Estados Unidos de la semana que viene y las decisiones de tasa de interés de la Fed y Banxico. Al momento de escribir, el USD/MXN opera en la zona de 19.65 un 0,44% por debajo de su precio de apertura, retrocediendo desde un máximo de más de un mes registrado el martes en 19.86. Mientras que los analistas esperan que Banxico aumente su tasa de interés de referencia 50 pbs y cierre en 10,50% a fin de año, la decisión de la Fed no parece tan clara. Después de que Jerome Powell haya confirmado que un menor ritmo de aumento de tasas podría empezar en la reunión de diciembre, los datos del reporte de las nóminas no agrícolas volvieron a mostrar un sector laboral robusto. Por otra parte, el dato de inflación de Estados Unidos la semana próxima probablemente termine de moldear las expectativas de mercado. Se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reporte un crecimiento anual del 7,7% y la medición subyacente registre una tasa del 6,4%. Mientras tanto, la herramienta WIRP sugiere que los inversores se continúan inclinando a favor de un aumento de 50 pbs por parte de la Fed, ya que apuestan por un 77% de probabilidades frente al 23% de un aumento de 75 pbs. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene un sesgo ligeramente alcista para el corto plazo según los indicadores del gráfico diario, aunque el precio se mantiene todavía por debajo de las medias de 100 y 200 días, las cuales ofrecen resistencia en las zonas de 19.90 y 20.05, respectivamente. A la baja, los siguientes soportes se podrían encontrar en el área de 19.60 que de perderse, allanaría el camino para volver a probar el área de 19.40 donde se ubica el promedio móvil de 20 días. Una pérdida de este nivel podría favorecer un cambio de perspectiva a favor del peso.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD se aparta de máximo de seis meses sobre 1.2300El par GBP/USD rompió una racha ganadora de tres días el lunes y se apartó de un máximo de casi seis meses, ya que el dólar se fortaleció después de los datos optimistas del sector no manufacturero, mientras que los datos del Reino Unido no resultaron tan alentadores. Al momento de escribir, el par GBP/USD opera en la zona de 1.2175, registrando una pérdida de 0,90% en el día después de alcanzar su nivel más alto desde el 17 de junio en 1.2344 más temprano hoy. Los datos del S&P Global mostraron que el PMI Compuesto del Reino Unido se mantuvo en zona de contracción en noviembre, registrando 48.2, ligeramente por debajo de lo esperado. Mientras tanto en Estados Unidos, ISM informó que su PMI de servicios para Estados unidos saltó a 56.5 en noviembre desde su lectura anterior de 54.4, superando el consenso del mercado de 53.1. Por otro lado, el PMI compuesto de S&P Global para EE.UU. retrocedió a 46.4, pero superó el consenso del mercado de 46,3, mientras que el índice de servicios marcó 46.2 ,todavía en territorio contractivo. Desde una perspectiva técnica, el GBP/USD mantiene el sesgo alcista de corto plazo, mientras que el Cable cotiza por encima de sus principales medias móviles. Los indicadores registraron retrocesos pero permanecen en territorio positivo. A la baja, el nivel de soporte inmediato se observa en la media móvil de 200 días en 1.2140, seguido por el área de 1.2100 y el mínimo del 1 de diciembre en 1.2050. Por otro lado, el primer nivel de resistencia se podría encontrar en los máximos de varios meses en la zona de 1.2345, seguido de por el área de 1.2400 y el nivel de 1.2500.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD cierra la semana sobre 1.0500 por primera vez en 5 mesesEl par EUR/USD logró cerrar el viernes con una nota positiva a pesar de un fuerte retroceso visto en la parte posterior de los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos más fuertes de lo esperado. Al cierre, el par EUR/USD cotizaba en 1.0540, con una ganancia diaria de 0,13% y registrando un avance semanal de 1,5%, el segundo consecutivo. El dólar disfrutó de un repunte de corta duración, junto con los rendimientos de los bonos de EE.UU., luego de la publicación del informe de empleo del gobierno. El informe de nóminas no agrícolas mostró que la economía creó 263.000 puestos de trabajo en noviembre, por encima de los 200.000 esperados, mientras que la lectura de octubre fue revisada al alza. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3,7% Los sólidos datos de empleo sembraron dudas sobre la desaceleración del el ritmo de subidas de tipos de interés por parte de la Fed en diciembre, e impulsaron temporalmente al billete verde. Los inversores ahora valoran una probabilidad un 10 % mayor de una subida de 75 puntos base para la próxima reunión del FOMC. Sin embargo, según la herramienta WIRP, un incremento de 50 pb sigue siendo el caso más sólido. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD sigue siendo alcista, ya que la moneda compartida cotiza por encima de sus principales medias móviles, mientras que los indicadores se sitúan en territorio positivo. Sin embargo, el RSI ya apunta a condiciones de sobrecompra, lo que podría dar paso a una fase de consolidación antes de otro tramo alcista. Por el lado positivo, los próximos niveles de resistencia se ven en los máximos de cinco meses alcanzados esta semana en la zona de 1.0545, por delante de los máximos de finales de junio alrededor de 1.0600-15. A la baja, los siguientes niveles de soporte se ven en el área de 1.0420, seguidos por las medias de 200 y 20 días en 1.0365 y 1.0315, respectivamente.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN revierte pérdidas semanales tras nóminas no agrícolasEl par USD/MXN avanzó firmemente el viernes, rebotando desde un mínimo de más de dos años, ya que el dólar se fortaleció ante los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos mejores de lo esperado lo que hace dudar acerca del posible pívot de política monetaria de la Fed en su reunión de diciembre. ​​ Al momento de escribir, el USD/MXN opera en la zona de 19.35, 1,3% sobre su precio de apertura, consiguiendo así revertir las pérdidas semanales y cerrando en positivo por primera vez tras seis caídas semanales consecutivas. Este viernes, el informe de las nóminas no agrícolas reveló que la economía de EE.UU. creó 263.000 puestos de trabajo en noviembre, superando el consenso del mercado de 200.000, mientras que el dato de octubre fue revisado al alza a 284.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 3,7%. El billete verde avanzó a través del tablero como reacción inmediata, aunque cedió la mayor parte de sus ganancias más tarde en la sesión. Sin embargo, frente al peso mexicano logro mantener el terreno. Luego de los datos de empleo, la herramienta WIRP señala que los inversores continúan favoreciendo un aumento de 50 puntos base en la reunión del FOMC de diciembre pero las apuestas de otro aumento de 75 puntos aumentaron 10% a 30% en relación al jueves. Sin embargo, el dato de inflación de noviembre de EE.UU. que se conocerá el 13 del corriente, terminará de formular las expectativas de los inversores de cara a la decisión de la Fed. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo, a pesar de que los indicadores hayan ganado algo de impulso. En el gráfico diario, el RSI se muestra con pendiente positiva por debajo de su línea media, mientras que el MACD se muestra neutral. Al alza, el nivel de resistencia inmediato se observa en la media móvil de 20 días, actualmente en 19.36, seguido por el máximo del 30 de noviembre de 19.45 y luego la zona de 19.60. Por otro lado, los soportes de corto plazo podrían encontrarse en torno a 19.15, seguido por el mínimo de ciclo alcanzado el martes 29 de noviembre de 19.03.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD avanza sobre 1.0500 antes de las nóminas no agrícolasEl par EUR/USD avanzó con firmeza el jueves ya que los datos macroeconómicos de Estados Unidos añadieron más presión sobre un dólar ya debilitado. Habiendo alcanzado un nuevo máximo de cinco meses en 1.0539, el par EUR/USD cerró el día en 1.0526, registrando una ganancia diaria de 1.16%. El miércoles, los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reforzaron la idea de que la Fed podría reducir el ritmo de los aumentos de tasas en la próxima reunión, mientras que los datos del jueves no hicieron más que alimentar esas expectativas. La tasa de inflación anual del precio de los gastos de consumo personal (PCE) de EE.UU., un indicador seguido de cerca por la Reserva Federal, desaceleró en octubre al 6 % desde el 6,3 % de septiembre y por debajo del consenso del mercado del 6,2 %. La inflación del PCE subyacente también se desaceleró a 5% en el mismo período, en línea con las expectativas. Sumando a la debilidad del dólar, se publicaron datos de actividad económica decepcionantes ya que el PMI manufacturero de ISM cayó a 49 en noviembre, siendo la primera contracción del sector en más de dos años. La atención de los inversores se dirige al informe de nóminas no agrícolas del viernes, que se espera que muestre que la economía estadounidense creó 200.000 empleos en noviembre. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del EUR/USD permanece alcista, con los indicadores ganando tracción en el gráfico diario. El RSI se mantiene por encima de su línea media y apunta hacia la zona de sobrecompra, mientras que el MACD imprimió una barra verde más alta. Al alza, los próximos niveles de resistencia del EUR/USD podrían encontrarse en el máximo reciente de 1.0539 y el área de 1.0600 por delante de la zona de 1.0640. Por otro lado, los soportes a corto plazo se ven en la media de 200 días, actualmente en 1.0365, seguida por la marca de 1.0300 y los mínimos de la semana pasada en alrededor de 1.0220.
por Jorge_TobaresFX
DXY retrocede, inversores esperan el discurso de PowellEl dólar estadounidense, medido por el índice DXY, rompió una racha ganadora de tres días y enfrentó cierta presión de venta el miércoles en el contexto de la reanudación del apetito por el riesgo en los mercados financieros. Al momento de escribir, el DXY cotiza en el área de 106.35, registrando una pérdida de 0,47% luego de caer a un mínimo diario de 106.29. El dólar no logró capitalizar la revisión optimista de las cifras del PIB del tercer trimestre. Los datos mostraron que la revisión del Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció un 2,9% en el tercer trimestre, superando la estimación inicial y el consenso del 2,6%. Por otro lado, ADP publicó su informe de empleo de noviembre, que mostró que el sector privado creó 127.000 puestos de trabajo, por debajo de las expectativas del mercado de 200.000. El viernes, Estados Unidos publicará el informe de nóminas no agrícolas, que se espera que muestre que la economía agregó 200.000 empleos en noviembre. Los inversores también seguirán de cerca los PMI de manufactura y servicios de ISM y el índice de precios PCE, que es el indicador de inflación preferido por la Fed. Durante la tarde de Nueva York, la Fed publicará el Libro Beige mientras que el presidente Jerome Powell hablará sobre política monetaria por primera vez desde la conferencia de prensa de la última decisión el 2 de noviembre. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva técnica a corto plazo del DXY se mantiene neutral a ligeramente bajista, según los indicadores del gráfico diario. A la baja, el nivel de 106.00 ofrece soporte inmediato, seguido por la media móvil de 200 días en el área de 105.45. Un quiebre por debajo de este nivel podría aumentar la presión bajista y exponer la zona de 105.00. Por otro lado, la resistencia a corto plazo se ve en la zona 106.90-107.00, mientras que una recuperación sobre la media de 20 días en 107.30 podría aliviar la presión de corto plazo.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
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