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Jorgetobares

USD/MXN avanza hacia 22.00 impulsado por la aversión al riesgoEl par USD/MXN rebotó con fuerza desde mínimos de dos meses registrados en la zona de 21.50 el viernes y el lunes, dado que el dólar recibió impulso de una nueva ola de aversión al riesgo. Luego del feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos, los índices de Wall Street abrieron la semana profundizando el retroceso desde máximos históricos para el S&P500 y el Nasdaq con las acciones del sector tecnológico liderando la corrección. Así el Nasdaq Composite cae casi 4% en la sesión del martes, mientras que los otros dos índices registran pérdidas del orden del 2%. También presionando sobre el valor del peso, el precio del petróleo cayó hasta un mínimo de dos meses y cerró el día bajo $40 el barril. En este contexto, el peso mexicano, junto con otras monedas emergentes, están enfrentando presión de venta frente al billete verde. El par USD/MXN acumula una ganancia de casi el 1% en la jornada, operando actualmente en torno a 21.80, habiendo marcado un máximo de 21.88 más temprano. Sin embargo, la media de 20 días está limitando el avance por ahora. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene un sesgo ligeramente bajista, con los indicadores técnicos del gráfico diario en territorio negativo a pesar de la remontada de esta semana. Sin embargo, el par necesita quebrar convincentemente bajo el nivel de 21.50-45, mínimos de junio, para allanar el camino bajista. El siguiente soporte se observa en 21.30, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77, seguido por la zona de 21.00. Por otro lado, si la media de 20 días, actualmente en torno a 21.90, cede paso al alza, el USD/MXN podría avanzar hasta la siguiente resistencia en la zona de 22.10-20, donde convergen máximos diarios de fines de agosto, una línea de tendencia descendente y la media móvil de 50 días. Un quiebre sobre este nivel podría debilitar la estructura bajista y desviar el foco a la zona de 23.00. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD intenta establecerse sobre 1.18, con la mira en 1.20El par EUR/USD retrocede por quinto día consecutivo este lunes, aunque está intentando establecerse sobre el nivel de 1.1800 al comienzo de la semana, luego de marcar un mínimo de 1.1780 el pasado viernes. El euro continúa a la defensiva, extendiendo una corrección técnica, luego de no lograr consolidar el quiebre sobre la zona de 1.2000 la semana pasada. En la jornada del lunes, el par EUR/USD mantiene un sesgo ligeramente bajista aunque con pérdidas limitadas por el entorno de moderado optimismo y el bajo volumen de operación debido al feriado por el Día del trabajo en Estados Unidos. En el frente macroeconómico, el evento más importante de la semana para el par EUR/USD será la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo el jueves. Lo que anuncie el BCE en materia de medidas de estímulo podría ser crucial para la divisa europea en el corto plazo. En cuanto a la perspectiva técnica, los gráficos intradiarios evidencian un creciente impulso bajista, favoreciendo una corrección más profunda en el corto plazo. En este sentido, la zona de 1.1750 sería el nivel de soporte clave en las próximas sesiones. Un quiebre allí podría abrir el paso hacia el área de 1.1700, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 38,2% del rally 2017-2018 entre 1.0352 y 1.2555. Sin embargo, en el gráfico diario, los indicadores se mantienen en territorio positivo, mientras el EUR/USD opera sobre una línea de tendencia descendente proveniente desde el máximo de julio del 2008, favoreciendo el sesgo alcista desde una perspectiva más amplia. En el gráfico semanal, las medias de 20 y 100 semanas han concretado un cruce alcista, respaldando este escenario. El par necesita recuperar y establecerse sobre 1.2000-10 para cimentar una nueva pierna alcista con objetivo inmediato en la zona de 1.2080 y 1.2300 en el mediano plazo. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN continúa marcando mínimos más bajosEl peso mexicano extiende lentamente su avance frente al dólar estadounidense y se perfila a cerrar la semana con una ganancia del 0,9%, la segunda consecutiva. Si bien el dólar ha estado recuperando terreno a través del tablero en los últimos días, no ha podido lograrlo frente al peso. Este viernes, el USD/MXN volvió a intentar un rebote luego de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, pero no consiguió un movimiento sostenido. El reporte de empleo de Estados Unidos mostró que la economía sumó 1.371.000 puestos de trabajo en agosto, bastante próximo a las expectativas de 1.400.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo se redujo significativamente a 8,4% desde 10,2% en julio, pese al incremento de la fuerza laboral. El par USD/MXN ha estado marcando mínimos y máximos más bajos casi a diario, estableciendo hoy un piso de tres meses en 21.49, solo unos pips sobre aquel registrado el 9 de junio. Esto se considera una señal bajista, más aun dado que los indicadores técnicos del gráfico diario permanecen en territorio negativo y lentamente se inclinan más hacia abajo. Un quiebre bajo 21.45 podría acelerar el descenso, con próximo objetivo en el área de 21.30, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77, máximo histórico del par. En el gráfico semanal, los indicadores también están virando a la baja, y la media de 50 semanas aparece como el siguiente obstáculo en la zona de 21.05-10. En caso de un rebote del USD/MXN, que no puede descartarse dado el comportamiento general del dólar y el tono de aversión al riesgo, el par podría enfrentar la primera resistencia significativa en la media de 20 días en 22.00, seguida por una línea de tendencia descendente proveniente del máximo récord, actualmente en torno a 22.15. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
por Jorge_TobaresFX
El oro rebota desde soporte en línea de tendencia El oro retrocede por segundo día consecutivo este jueves, presionado por la recuperación generalizada del dólar, a pesar del ambiente de aversión al riesgo dominante en los mercados. El metal dorado, XAU/USD, marcó un mínimo de seis días en $1921.90 la onza, aunque encontró soporte en una línea de tendencia ascendente proveniente del mínimo del 20 de marzo. El oro avanzó hasta la zona de $1950 durante la sesión asiática, pero no logró consolidarse sobre ese nivel y en consecuencia, enfrentó una renovada presión vendedora a pesar del tono de cautela de los mercados en la previa del reporte de empleo de Estados Unidos que se publicará el viernes. Se espera que las nóminas no agrícolas muestren un crecimiento del empleo de 1.400.000 puestos en agosto. Sin embargo, las expectativas se han moderado levemente luego de la decepcionante lectura de empleo del sector privado (ADP) publicada el miércoles. El informe ADP reportó solo 428.000 puestos en agosto frente a los 950.000 esperados, es decir menos de la mitad. En cuanto a la perspectiva técnica del oro, el tono bajista se está haciendo más evidente en los gráficos intradiarios, aunque en el gráfico diario los indicadores se mantienen en terreno positivo, y el XAU/USD opera justo por encima de la mencionada línea de tendencia. Un quiebre bajo esta última, actualmente en la zona de $1922, podría acelerar el descenso con siguiente objetivo en el área de $1905-10, mínimos de la semana pasada. Más allá, el mínimo mensual de agosto en $1860 debería contener los retrocesos más pronunciados. Por el otro lado, en caso de que el oro retome el alza, la resistencia inmediata se observa en torno a $1955, media de 20 días, y luego la zona de $2000/oz. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
OANDA:XAUUSD
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USD/MXN se establece bajo 22.00 pero carece de impulso bajistaEl peso mexicano avanza ligeramente al dólar estadounidense a pesar de que el billete verde extiende su recuperación frente a la mayoría de sus rivales. Sin embargo, frente a las monedas emergentes, la recuperación del dólar ha sido más moderada. Luego de alcanzar un máximo del día en 21.89, el par USD/MXN viró a la baja y actualmente opera en la zona de 21.75, marginalmente bajo su precio de apertura. El avance de las acciones en Wall Street, con los principales índices registrando ganancias del orden del 1%, ha favorecido a la moneda mexicana. En la jornada del martes, el par había marcado un mínimo de casi tres meses, igualando el mínimo del 10 de junio en 21.67. El pasado viernes, el par USD/MXN consiguió un cierre semanal bajo 21.85, favoreciendo una continuación a la baja. Sin embargo, si bien el par parece más cómodo operando bajo 22.00, nivel que ha estado actuando como resistencia en los últimos días, por ahora USD/MXN no ha logrado un movimiento decisivo bajista. La perspectiva técnica se muestra ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, con la zona de 22.00-10 (nivel psicológico y media de 20 días) limitando los intentos de recuperación. La zona de 22.30, donde se encuentra una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77, es la resistencia clave para mantener el sesgo bajista de corto plazo. Si el par logra un movimiento sostenido bajo 21.70, el área de 21.50-45 sería el siguiente objetivo en línea, donde el mínimo de 9 de junio converge con la siempre significativa media de 200 días. Más abajo, aparece la zona de 21.30, retroceso de Fibonacci del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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EUR/USD rechazado desde 1.2000, comienza septiembre con pérdidasLuego de cerrar agosto con ganancias por cuarto mes consecutivo, el par EUR/USD se dispone a estrenar septiembre a la baja, luego se ser rechazado desde la zona de 1.2000 al comienzo de la sesión americana. El euro-dólar se asomó por sobre el nivel psicológico de 1.20 por primera vez desde abril del 2018 y estableció un máximo de 28 meses en 1.2011 antes de realizar un giro en forma de U y caer casi 100 pips hasta el área de 1.1915. El cambio de dirección ocurrió luego de la publicación de los datos de PMI de Estados Unidos. El índice manufacturero publicado por ISM para agosto resultó mejor de lo esperado, colaborando con la recuperación del billete verde a través del tablero. Sin embargo, la corrección a la baja del EUR/USD se da en un contexto donde el par ya se encontraba exhibiendo condiciones de sobrecompra, en casi todos los marcos temporales de semanal hacia abajo. Aun así, el par EUR/USD mantiene la perspectiva alcista dominante. Sin embargo, el par necesita establecerse sobre el nivel psicológico de 1.2000 para cimentar la tendencia alcista a más largo plazo. El siguiente objetivo aparece en el área de 1.2200 con pocas resistencias significativas en el camino. Por otro lado, si el EUR/USD pierde el nivel de 1.1900, la corrección podría extenderse hasta la zona de 1.1820 en las próximas horas. El soporte crucial a mediano plazo se observa en torno a 1.1700, sobre el cual no se debilitaría el potencial alcista. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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DXY registra cuarta pérdida mensual consecutivaEl dólar estadounidense extiende su movimiento bajista el lunes y cierra el mes de agosto con pérdidas frente a sus principales rivales. El índice dólar (DXY), que pondera el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, se encamina a cerrar agosto en la zona de 92.15, luego de marcar su nivel más bajo desde el 1 de mayo de 2018 en 91.99 en la jornada de hoy. El índice registra así una pérdida del 1,37% en agosto, la cuarta caída mensual consecutiva, haciendo esta su racha perdedora más larga desde el período marzo-agosto del 2017. El billete verde se vio bajo renovada presión luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunciara la semana pasada que el banco central adoptará objetivo de inflación promedio y dará más relevancia al empleo en la determinación de sus políticas. En última instancia, esto significa que los tipos de interés podrían mantenerse más bajos por más tiempo, un factor negativo para el USD. DXY perspectiva técnica Desde un punto de vista técnico, el DXY mantiene la perspectiva bajista de acuerdo con los indicadores diarios aunque el RSI se acerca a lecturas de sobreventa mientras que el precio se establece cerca de su mínimo de casi 28 meses. La zona de 91.80, mínimo mensual de mayo del 2018, seguido por la zona de 91.50 donde se encuentra el mínimo del 30 de abril del 2018. Un quiebre de este último, allanaría el camino hacia la siguiente zona objetivo de 91.00-90.70. Por otro lado, el área de 93.00, donde se encuentra la media de 20 días, ofrece resistencia inmediata al DXY. Sin embargo, solo un quiebre sobre el área de 94.00 podría aliviar la presión bajista y mejorar la perspectiva de corto plazo. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
TVC:DXY
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USD/MXN: Un cierre bajo 21.85 podría allanar el camino bajistaEl dólar estadounidense se debilitó a través del tablero el viernes y marcó nuevos mínimos semanales frente a muchos de ellos. Frente al peso mexicano, el dólar cayó hasta un mínimo de 21.75, su nivel más bajo desde el 10 de junio, donde opera actualmente, registrando una pérdida del 1,68% en el día. De esta manera, el USD/MXN ha revertido completamente las ganancias del jueves, que habían sido propulsadas por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. Resta por ver, si el USD/MXN conseguirá un cierre bajo la zona de 21.85, lo cual podría ser considerado como una señal de una continuación bajista. De cerrar en torno al nivel actual, estará registrando una pérdida semanal del 0,9%. La perspectiva técnica se mantiene ligeramente bajista, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que en el semanal, el panorama es menos claro, con los indicadores divergentes y el precio operando bajo la media de 20 semanas, pero todavía muy por encima de las de 100 y 200 semanas. La zona de 21.45 es el próximo soporte significativo, donde converge el mínimo de junio (y base del triángulo en el gráfico diario) con la media de 200 días. Un quiebre de este nivel, reforzaría la estructura bajista con próximo objetivo en la zona de 21.30, retroceso del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77. Más allá de este nivel, se abre bastante el camino bajista con niveles poco significativos hasta 20.75. Por otro lado, la zona de resistencia clave a superar se observa en 22.20-40, donde se aglomeran la media de 20 días en torno a 22.20, una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico del par en 22.30 y la media de 50 días en 22.38. De superar esta región, USD/MXN encontraría la siguiente resistencia en la media de 100 días en torno a 22.80. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN rebota desde mínimo de dos meses y medio tras PowellEl par USD/MXN está disfrutando de una mayor volatilidad este jueves tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. Cambio en el enfoque de la Fed En dicha presentación, Powell anunció una revisión de los objetivos de largo plazo del banco central. la Fed señaló un cambio de enfoque con respecto al mercado laboral. La Reserva Federal ajustará sus políticas en base al déficit de empleo con respecto al nivel máximo de empleo y señaló que esta el mercado laboral prevalecerá sobre los objetivos de inflación. Además, introdujo el objetivo de inflación promedio (AIT, por sus siglas en inglés), lo cual significa que la Fed dejará la inflación subir sobre el 2% por algún tiempo, para compensar por los períodos de inflación persistentemente baja, antes de comenzar a ajustar las tasas de interés. Estos cambios significan en última instancia que los tipos de interés podrían mantenerse más bajos por más tiempo. Reacción del USD/MXN El dólar se debilitó a través del tablero como reacción inmediata a las declaraciones de Jay Powell, con el par USD/MXN marcando su nivel más bajo desde el 10 de junio en 21.82. Sin embargo, el dólar rápidamente cambió de sentido y llevó al par a la zona de 22.20, donde opera con una ganancia del 1,3% en el día. Perspectiva técnica Aunque la perspectiva se mantiene ligeramente bajista de acuerdo con el gráfico diario, el par USD/MXN ha fallado en reiteradas ocasiones en establecerse bajo la base de su rango de los últimos meses en el área de 21.85. Por tanto, necesita una confirmación bajo este nivel para allanar el camino bajista, con próximo objetivo en la zona de 21.45, donde los mínimos de junio convergen con la media de 200 días. Este nivel será clave para reforzar la tendencia bajista en el mediano plazo. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediata se observa en 22.25, media móvil de 20 días, seguida por la zona de 22.40 donde se encuentra una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77. Más allá, el techo del rango en 23.00-10 será el nivel clave a superar. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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DXY no logra mantenerse sobre 93.00 antes del discurso de PowellEl dólar estadounidense se encuentra nuevamente a la defensiva esta semana, enfrentando pérdidas a través del tablero. La suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el rally en el mercado bursátil solo lograron moderar ligeramente la caída del billete verde. En Wall Street, los índices S&P 500 y Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos intradiarios récords en la jornada del miércoles. El índice dólar, que pondera el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, retrocede por segundo día consecutivo luego de que el rebote desde su mínimo de 27 meses establecido en 92.13 encontrara resistencia en la zona de 93.50 el pasado viernes. Este miércoles, el DXY alcanzó un máximo de 93.36 luego de que se publicaran datos de bienes duraderos mejores de lo esperado en Estados Unidos, pero no logró mantenerse en territorio positivo y retrocedió nuevamente bajo la zona de 93.00. El DXY podría mantenerse en el rango 92.50-93.50 en las próximas horas mientras los inversores esperan el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. La atención se centrará en cualquier señal que Powell pueda dar sobre los próximos pasos del banco central que podrían incluir la introducción de un objetivo de inflación promedio hasta el control de la curva de rendimiento. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el DXY mantiene el sesgo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio opera justo bajo el nivel de 93.00. En este sentido, los próximos soportes se observan en 92.13, mínimo del 2020, y más allá la zona de 91.80, mínimo mensual de mayo del 2018. Por otro lado, el índice necesita extender la recuperación más allá de la zona de 93.50 para poner a prueba los máximos mensuales en el área de 94.00. Sin embargo, la tendencia bajista se mantendrá firme mientras el DXY se mantenga bajo la media de 200 días, actualmente en 97.60. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
TVC:DXY
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USD/MXN no logra quebrar soporte y regresa a la zona de 22.00El par USD/MXN volvió a probar la zona de soporte de 21.90-85 este martes, pero una vez más fue rechazado desde la base de su rango reciente. A pesar de reiterados intentos, el par ha sido incapaz de quebrar este nivel en los últimos dos meses. El peso se vio beneficiado al comienzo de la sesión americana por el optimismo en los mercados y la suba de los índices de Wall Street. Sin embargo, el avance de la moneda mexicana careció de impulso, con el par USD/MXN rebotando nuevamente hacia la zona de 22.00, donde opera prácticamente sin cambios en el día. Desde una perspectiva técnica, la tendencia de corto plazo para el USD/MXN se mantiene bajista de acuerdo con los indicadores de 4 horas, aunque en el gráfico diario el sesgo se ve mayormente neutral, dada la incapacidad del par para abandonar su rango de 21.85-23.10, donde ha pasado gran parte de las últimas once semanas. El par USD/MXN necesita un cierre diario bajo el soporte de 21.90-85, para lograr una extensión bajista, con siguiente objetivo en el área de 21.45, donde los mínimos de junio convergen con la media de 200 días. Bajo este último, se asoma la zona de 21.30, retroceso del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77. Por el contrario, la reiterada falla en quebrar el soporte mencionado podría debilitar la estructura bajista y propiciar un rebote más pronunciado. El nivel de resistencia inmediata se observa en 22.25, media móvil de 20 días, seguida por la zona de 22.40 donde se encuentra una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77. Más allá, el techo del rango en 23.00-10 será el nivel clave a superar. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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EUR/USD cae bajo 1.1800 y amenaza importante zona de soporteEl par EUR/USD cortó una racha ganadora de ocho semanas, debido a la recuperación generalizada del dólar observada tras las minutas de la Fed. El EUR/USD ha estado en modo correctivo desde mediados de la semana pasada, retrocediendo desde un pico de 27 meses de 1.1965, para cotizar actualmente justo bajo la marca de 1.1800. Entre los factores que propulsaron el rebote del dólar se pueden considerar las minutas de la Fed, que funcionaron como el catalizador para una corrección técnica que estaba latente. Este jueves, el presidente de la Fed Jerome Powell testificará en el simposio de Jackson Hole. La atención se centrará en cualquier comentario sobre los próximos pasos del banco central, sobre todo en lo referente a la aplicación de nuevas más medidas de estímulo. Perspectiva técnica de EUR/USD La perspectiva técnica del par EUR/USD se mantiene alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el nivel de 1.2000 parece elusivo por ahora ya que el rally ha comenzado a mostrar signos de extenuación. El precio ha caído bajo la media de 20 días, en torno a 1.1810, la cual representa la zona de resistencia inmediata. Más allá de este nivel se observan la zona de 1.1910-20, donde convergen varios máximos diarios de agosto, y finalmente el pico del 2020 establecido en 1.1965 el 18 de agosto. Mientras tanto, la zona de 1.1770, donde se encuentra una quebrada línea de tendencia descendente de largo plazo, proveniente del máximo del 2008, debería actuar ahora como fuerte soporte. Un quiebre de este nivel podría debilitar la estructura de corto plazo, poniendo la mira en la zona de 1.1700. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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XAU/USD registra segunda pérdida semanal consecutivaEl oro se dispone a cerrar la con pérdidas por segunda semana consecutiva. Sin embargo, el metal dorado ha logrado establecerse en torno a la zona de $1930 – 40 donde imprime un retroceso del 0,26% en la semana, mucho más moderado que el registrado la semana previa (4,30%). El oro spot (XAU/USD) se encuentra en modo correctivo, después de haber marcado un nuevo máximo histórico en $2075 la onza el 7 de agosto, dos semanas atrás. La corrección del metal precioso se da en un contexto de recuperación generalizada del dólar. El índice dólar, que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, ha subido un 1,3% en la segunda mitad de la semana, apartándose de un mínimo de 27 meses marcado en 92.13 para ahora cotizar en la zona de 93.30. Por su parte la plata, se encamina a registrar una ganancia semanal del orden del 1%, luego de un fuerte retroceso de más del 6% registrado en la semana anterior. El metal, XAG/USD, había marcado un máximo de siete años y medio en $29.85 también el 7 de agosto. XAU/USD perspectiva técnica Desde una perspectiva técnica, el metal dorado se mantiene en una tendencia alcista de mediano y largo plazo, con el XAU/USD operando sobre una línea de tendencia ascendente proveniente desde el mínimo de marzo de $1455 la onza. Sin embargo, en el gráfico diario los indicadores están perdiendo impulso, mientras que el precio ha caído bajo la media de 20 días que ofrece resistencia inmediata en el área de $1975. Más allá la zona de $2050 y el máximo de $2075 son las siguientes barreras al alza. Por otro lado, la zona de $1910, mínimo de esa semana, es el primer soporte de corto plazo, seguido por el área de $1885, línea de tendencia ascendente. Un quiebre bajo esta última, podría debilitar la estructura de corto plazo y arriesgar una corrección más pronunciada. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
OANDA:XAUUSD
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USDMXN marca máximo semanal pero el movimiento carece de impulsoEl par USD/MXN opera con moderadas ganancias este jueves, habiendo marcado un máximo semanal al comienzo de la sesión americana, siguiendo la recuperación generalizada del dólar. El billete verde cobró impulso el miércoles y avanzó frente a sus principales rivales, después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal mostraran que el banco central no parece muy propenso a adoptar una política de control de la curva de rendimiento. Aunque la apreciación de la Fed sobre la economía fue pesimista, los miembros del Comité parecen no lograr consenso con respecto a más medidas de estímulo. El par USD/MXN rebotó desde la zona de 22.00 y avanzó hasta un pico de 22.33 antes de retroceder ligeramente. Actualmente, el par cotiza en la zona de 22.16, registrando una ganancia del 0,30% en la jornada. El peso mexicano se encuentra a la defensiva ignorando las ganancias de los índices de Wall Street y, a la vez, presionado por el retroceso de los precios del petróleo. A la vez, la falla en quebrar bajo el nivel de 22.00 en reiteradas ocasiones esta semana, favoreció el avance del USD/MXN. La perspectiva técnica del USD/MXN se muestra de neutral a ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores diarios que mantienen pendientes casi planas en torno a sus líneas medias, mientras que el precio se mantiene bajo las medias de 20 y 50 días. Sin embargo, el par necesita quebrar y establecerse bajo la zona de 21.85, base del rango de las últimas semanas, para atraer nuevos vendedores y recobrar el impulso bajista. Una vez allí podría moverse hacia los mínimos de junio el área de 21.45, y luego hacia la zona de soporte de 21.30-35, donde la media de 200 días converge con el retroceso del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77. Por otro lado, los niveles de resistencia de corto plazo se alinean en 22.43, media de 50 días y 22.60, línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77, y finalmente 23.00, techo del rango de las últimas semanas. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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DXY recorta pérdidas semanales tras las minutas de la FedEl dólar se fortaleció frente a sus principales competidores y logró recortar gran parte de sus pérdidas semanales luego de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Las minutas de la reunión del 28 y 29 de julio mostraron que los miembros del Comité discutieron el control de la curva de rendimiento pero consideraron que tal medida “proporcionaría solo beneficios modestos en el entorno actual”, ya que las tasas de interés de más largo plazo son bajas a la vez que observaron el posible costo de una expansión excesivamente rápida del balance de la Fed. Si bien las minutas fueron bastante “pesimistas” sugiriendo un entorno económico débil con una inflación persistentemente baja, parece haber poca predisposición a ofrecer mayor estímulo monetario. En última instancia, esto parece ser el catalizador tras el avance del dólar. El índice dólar (DXY), que pondera el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de las principales monedas, ha subido 0,73% en el día, recuperando nivel de 93.00 tras marcar un mínimo de 27 meses en 92.13 el martes. La perspectiva técnica para el DXY se mantiene bajista de acuerdo con el gráfico diario, aunque en los gráficos intradiarios (4 horas) el sesgo se ha tornado ligeramente alcista. El siguiente nivel de resistencia de corto plazo se observa en la zona de 93.20, donde se encuentra en la media de 200 períodos en el gráfico de 4 horas. Más arriba, el área de 93.90-94.00, máximos de las dos semanas previas, es la siguiente barrera. Si el DXY logra recuperar este nivel podría aliviar la presión bajista inmediata. Una recuperación sobre 94.70, retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento descendente entre 102.99-92.13, es la resistencia clave a superar. Por otro lado, una pérdida de 92.13, expondría los siguientes objetivos bajistas en 91.80, mínimo de mayo del 2018, y 91.50, mínimo del 30 de abril de 2018. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
TVC:DXY
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USD/MXN se sostiene sobre 22.00 a pesar de la debilidad del USDEl par USD/MXN está avanzando por segundo día consecutivo este martes. El dólar está registrando fuertes pérdidas frente a sus principales rivales pero se mantiene firme frente al peso y otras monedas emergentes. USD/MXN rebotó del mínimo de casi tres semanas establecido el lunes en 21.90 y avanzó hasta un máximo intradiario de 22.21, mientras los índices de Wall Street registran resultados mixtos. El índice dólar (DXY) que pondera el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, opera actualmente en la zona de 92.30, habiendo marcado un mínimo de más de dos años en 92.13 durante la sesión americana. Estos mínimos dan cuenta de la presión vendedora que se a ejercido sobre el billete verde en las últimas semanas. A pesar del avance de las últimas sesiones, el USD/MXN mantiene un sesgo ligeramente negativo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque los indicadores están perdiendo impulso bajista. El precio sin embargo, se mantiene por debajo de las medias de 20 y 50 días que ofrecen resistencia inmediata en la zona de 22.27 y 22.43 respectivamente. Un quiebre sobre esta última, podría disipar la presión de corto plazo y abrir camino hacia la zona de 22.60, donde se encuentra una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico del USD/MXN establecido el 6 de abril en 25.77. Desde una perspectiva más amplia sin embargo, el par permanece en modo consolidación dentro del rango 21.85-23.00, incapaz de establecer una dirección de largo plazo. Un quiebre bajo 21.85 es necesario para que el movimiento bajista cobre fuerza. Si lo logra, los siguientes soportes se observan en 21.45, mínimo de junio, y luego la zona de 21.30, donde la media de 200 días converge con el retroceso del 61,8% del rally entre 18.52 y 25.77. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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EUR/USD extiende avance pero permanece limitado bajo 1.1900El par EUR/USD está avanzando por quinto día consecutivo el lunes, aproximándose a la zona de 1.1900, mientras el dólar enfrenta una nueva ola de presión vendedora al comienzo de la semana. El euro-dólar marcó un mínimo del día en 1.1828 durante la sesión europea, pero ha logrado moverse al alza desde allí para marcar un máximo de 1.1881. Sin embargo, la zona de 1.1880 continúa ofreciendo significativa resistencia al par que opera en torno a 1.1865 en las primeras horas de la sesión americana. Mientras tanto, las negociaciones por un nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos continúan en el centro de la tormenta. Las negociaciones entre demócratas y republicanos por el paquete de alivio ante la pandemia han permanecido estancadas en las últimas semanas. Desde un punto de vista técnico, los gráficos intradiarios mantienen la perspectiva alcista aunque los indicadores están perdiendo fuerza. Mientras tanto, en el gráfico diario el sesgo alcista persiste con el precio operando sobre sus principales medias móviles y los indicadores en territorio positivo, aunque el RSI se aproxima a condiciones de sobrecompra. Si el par EUR/USD logra superar la zona de resistencia de 1.1880, el nivel psicológico de 1.1900 será la próxima en línea. Un quiebre aquí podría allanar el camino hacia el máximo del 2020 en 1.1916 y poner el foco en el objetivo de mediano plazo en 1.2000. Por otro lado, los movimientos correctivos no deben descartarse. Los soportes de corto plazo se observan en la zona de 1.1830 y 1.1800. Bajo estos niveles se observan los niveles más significativos de 1.1755, media de 20 días, y 1.171, retroceso de Fibonacci del 38,2% del rally 2016-2018. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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USD/MXN: La perspectiva técnica favorece ligeramente al pesoEl peso mexicano se aprecia frente al dólar por cuarto día consecutivo este viernes y se dispone a cerrar la semana con ganancias. El par USD/MXN se deslizo brevemente bajo el nivel de 22.00 y marcó un mínimo de dos semanas en 21.98, aunque no ha logrado, por ahora, confirmar el quiebre. Al momento de escribir, el par opera en la zona de 22.05. De mantener este nivel, el peso conseguirá una ganancia del 1,39% en la semana. Las ganancias del peso mexicano se dan en un contexto de mejor sentimiento de los inversores, con los índices de Wall Street consiguiendo leves avances, y tras la decisión del Banco de México de recortar sus tasas de interés. El jueves Banxico decidió recortar su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos a 4,5%, un mínimo de cuatro años. Los analistas esperan que el banco continúe en su senda de recortes, para llevar la tasa hasta el 3% en los próximos meses. Sin embargo, el diferencial de tasas aún sigue beneficiando a la moneda mexicana, ya que la Fed mantiene un rango objetivo de 0-0,25%. La perspectiva técnica del USD/MXN se muestra de neutral a ligeramente bajista según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio continúa operando en el rango comprendido entre 21.85 y 23.00, donde se ha mantenido en los últimos dos meses. Un cierre semanal bajo 22.13, retroceso de Fibonacci del 50% del rally entre 18.52 y 25.77, podría favorecer un quiebre del lado inferior del rango y apuntar hacia la zona de 21.30, donde la media de 200 días converge con el retroceso del 61,8% del mismo movimiento ascendente. Por otro lado, una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77, actualmente en 22.65, es el nivel a superar en camino hacia 23.00. La perspectiva semanal, también favorece ligeramente una continuación bajista aunque mientras el par continúe sobre 21.85, una extensión de la fase de consolidación es el escenario más probable. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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El oro rebota desde línea de tendencia y recupera terrenoEl oro ha frenado la corrección bajista y se registra su segunda ganancia consecutiva, después de que el retroceso desde su nuevo máximo histórico de $2075 por onza encontrara soporte en la zona de $1863. Una fuerte volatilidad rodea al metal dorado por estos días. El precio del XAU/USD cayó más de $200 o casi un 10% en las tres jornadas que siguieron al establecimiento de un nuevo máximo récord. Sin embargo, el oro fue contenido por una línea de tendencia ascendente proveniente de los mínimos de marzo y rebotó, para actualmente operar en la zona de $1950. El avance del oro de los últimos meses ha sido principalmente propulsado por la caída en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, un dólar más débil y un fuerte entorno de aversión al riesgo que se propagó junto con el avance de la pandemia. Sin embargo, extremas condiciones técnicas y una recuperación en los rendimientos reales de Estados Unidos puso freno al avance en los últimos días. La perspectiva técnica se mantiene alcista de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores virando al norte desde sus líneas medias y ganando pendiente positiva, mientras que el precio extiende el rebote desde la mencionada línea de tendencia y opera justo sobre la media de 20 días. Los próximos objetivos alcistas se observan en el hito de los $2000 y luego el máximo histórico en $2075. Un quiebre sobre este nivel parece elusivo por el momento. Por otro lado, los niveles de soportes a considerar en caso de más correcciones se encuentran en el área de $1920, máximo histórico anterior, $1870 línea de tendencia proveniente de marzo, el nivel de $1800, y $1765 donde se encuentra la media de 100 días. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
OANDA:XAUUSD
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USD/MXN se mantiene estable atento a la decisión del BanxicoMientras el dólar estadounidense se recupera a través del tablero, respaldado por la suba de los tipos de interés reales y condiciones técnicas extremas, el par USD/MXN permanece incapaz de abandonar su rango de operación entre 21.85 y 23.00 donde ha pasado la mayor parte de los últimos dos meses. El par se mantiene en la zona de 22.35/40, sin cambios significativos esta semana mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico). El jueves, el Banxico anunciará su decisión de política monetaria. El consenso del mercado apunta a un nuevo recorte de 50 puntos básicos que llevaría la tasa de referencia a 4,50%. Además, se espera que el banco continúe recortando la tasa en las próximas reuniones, para respaldar la recuperación económica. Sin embargo, la decisión podría no tener impacto significativo en la cotización del USD/MXN, ya que el recorte de 50 puntos ya está descontado en la cotización. Si bien en los gráficos intradiarios se observa algo de movimiento, el gráfico diario muestra al USD/MXN en una fase de consolidación, aunque con un ligero sesgo bajista ya que se mantiene bajo una línea de tendencia proveniente del máximo histórico del par registrado en abril en 25.77. Un quiebre sobre la misma, que actualmente se observa en 22.70, podría dar impulso al par. Sin embargo, todavía deberá superar el nivel de 23.00, donde además se encuentra la media de 100 días, para sentar las bases de un rally más pronunciado con la mira en 24.00. Por otro lado, los niveles de soporte se alinean en 22.25, mínimo semanal y 22.00, nivel psicológico, por delante de la base del rango en 21.85. Un quiebre allí podría inclinar el tablero hacia una continuación bajista con siguiente objetivo en 21.30, media de 200 días. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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El oro quiebra bajo $2000 y acelera la corrección bajistaEl oro está retrocediendo por tercer día consecutivo, apartándose de su máximo histórico de $2075 la onza, dado que la mejora en el sentimiento de los inversores ha reducido la demanda del metal como refugio seguro. Expectativas por el progreso en las vacunas de COVID-19 han impulsado el apetito por el riesgo a través del mercado, con los índices de Wall Street registrando resultados positivos y los rendimientos de los bonos de Estados Unidos avanzando (lo cual incrementa el costo de oportunidad del metal precioso). XAU/USD, que ya estaba protagonizando una corrección bajista, aceleró la caída este martes, luego de quebrar bajo el nivel significativo de $2000, donde se agruparon órdenes de venta, mayormente toma de ganancias, tras el fuerte rally de las últimas semanas. El precio del metal dorado opera con una pérdida de más del 4,4% el martes, actualmente en la zona de $1935/oz, registrando así su caída diaria más pronunciada en cinco meses. Aun así, el oro se mantiene muy cerca de sus máximos records y registrando una ganancia del % desde el comienzo del 2020. El rally del oro ha sido en parte impulsado por el daño y la incertidumbre económica a raíz de la pandemia de COVID-19. Desde un punto de vista técnico, los indicadores están perdiendo fuerza en el gráfico diario y aunque se mantienen en territorio positivo, por ahora, muestran pronunciadas pendientes negativas. Mientras tanto, el XAU/USD está amenazando quebrar el soporte de la media de 20 días en $1930 la onza. Una caída por debajo de la misma podría allanar el camino hacia una corrección más profunda, con $1920, máximo récord previo de septiembre del 2011, como siguiente soporte, seguido por la zona de $1900. Por lo pronto, los movimientos bajistas se consideran correctivos mientras el metal se mantenga sobre $1750, donde se observa la media de 100 días. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
FX:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD extiende movimiento correctivo desde máximo de dos añosEl par EUR/USD continúa retrocediendo desde su máximo de más de dos años registrado la semana pasada sobre 1.1900, mientras el dólar estadounidense recupera terreno a través del mercado. A pesar de la incertidumbre política en Estados Unidos y el estancamiento de las negociaciones entre Demócratas y Republicanos en el Congreso por el paquete de ayuda fiscal, el billete verde continúa avanzando en la apertura semanal. Condiciones de extrema sobreventa en el dólar han ayudado a la recuperación de las últimas sesiones, con el par EUR/USD retrocediendo de su pico de 1.1916 registrado el 6 de agosto, hasta un mínimo de casi una semana en 1.1740. Más y más inversores ahora esperan una reversión por parte del dólar (o al menos una importante corrección) tras una caída que se ha extendido por siete semanas consecutivas frente al euro. La semana pasada Morgan Stanley señaló que el dólar se encuentra en su nivel de mayor sobreventa en los últimos 40 años y cerró todas sus posiciones vendedoras y tornando su perspectiva neutral con respecto a la divisa estadounidense. La perspectiva técnica apunta a una pérdida de impulso alcista, con los indicadores del gráfico diario aún en territorio positivo pero retrocediendo desde los máximos, al igual que el precio. Con una corrección bajista como el escenario más probable en las próximas sesiones, los soportes de corto plazo para el EUR/USD se observan en 1.1715, retroceso de Fibonacci del 38,2% del rally 2016-2018,luego 1.1655, media móvil de 20 días, y el área de 1.1500. Por otro lado, en caso de que el par logre recuperar fuerza, las próximas resistencias se alinean en 1.1790-1.1800, donde se encuentra una línea de tendencia descendente de largo plazo, y luego la zona de 1.1916, máximo del 2020. Más allá, el significativo nivel de 1.2000 se erige como objetivo de mediano plazo. Jorge Tobares Analista Financiero de TeleTrade.
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EUR/USD consigue séptima ganancia semanal consecutivaEl dólar estadounidense logró recuperar algo de terreno el viernes luego de la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos, aunque no logró borrar por completo las pérdidas semanales frente al euro. Así, el EUR/USD se dispone a cerrar la semana con ganancias por séptima vez consecutiva. El par EUR/USD alcanzó un máximo de más de dos años en 1.1916 el miércoles, pero no logro consolidarse sobre 1.1900. Desde entonces ha retrocedido más de 120 pips, perdiendo también el nivel de 1.1800 este viernes tras las nóminas no agrícolas. El informe de empleo de EE.UU. reportó una creación de 1.763.000 empleos en julio, superando las expectativas de 1.600.000, aunque mucho más modesta que la registrada en junio de 4.791.000. La tasa de desempleó disminuyó a 10,2% desde 11,1% el mes anterior. Aunque inicialmente el reporte tuvo poco impacto en el billete verde, eventualmente logró impulsar al dólar a través del tablero. El índice dólar (DXY), que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas, recuperó la marca de 93.00 luego de registrar un mínimo de dos años en 92.52 en la jornada previa. Por otro lado, la incertidumbre política y la falta de avances en el Congreso para lograr un acuerdo con respecto al paquete de ayuda por el coronavirus y las tensiones comerciales con China, mantienen al dólar limitado. La perspectiva técnica continúa siendo alcista, tanto en el gráfico semanal como el diario. Sin embargo, el RSI semanal evidencia condiciones de extrema sobrecompra, dando lugar a una corrección más profunda en los próximos días. Además, el EUR/USD tampoco ha conseguido esta semana un cierre sobre la línea de tendencia descendente de largo plazo (proveniente del máximo de julio de 2008 en 1.6038) lo que podría ser señal de que el rally alcista está perdiendo fuerza. El EUR/USD necesita establecerse sobre 1.1800 para sentar las bases de una nueva pierna alcista, con objetivo en 1.1916, máximo del 2020, y luego el área de 1.2000. Por otro lado, mientras el par se mantenga sobre la zona de 1.1450, retroceso de Fibonacci del 50% del rally 2016-2018, la perspectiva alcista prevalecerá. Soportes intermedios se podrían encontrar en 1.1635, media móvil de 20 días, y el área de 1.1500. Jorge Tobares Analista Financiero de Teletrade.
por Jorge_TobaresFX