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Jorgetobares

EUR/USD rebota en mínimo de tres meses pero permanece vulnerableEl par EUR/USD ha logrado recuperar parte de las pérdidas intradiarias, rebotando desde un mínimo de tres meses establecido al inicio de la sesión americana, dado que el dólar se debilitó a través del tablero después de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Las minutas de la última reunión de la Fed revelaron que mientras que algunos miembros del Comité esperan que las condiciones para comenzar a reducir las compras de activos (tapering) podrían alcanzarse antes de lo previsto, la mayoría prefiere esperar hasta que se logren más progresos sustanciales hacia los objetivos del Comité de máximo empleo y estabilidad de precios. En definitiva, las minutas no han revelado nada nuevo para los inversores. El dólar estadounidense se debilitó luego de la publicación, llevando al EUR/USD desde un mínimo de tres meses en 1.1781 hasta la zona de 1.1820. Aun así, el par registra una pérdida diaria del 0,2%, la tercera consecutiva. La perspectiva técnica de corto plazo para el EUR/USD está sesgada a la baja, con los indicadores diarios en territorio negativo, aunque el RSI se mantiene en niveles de sobreventa pese a la reciente corrección, favoreciendo una fase de consolidación en las próximas sesiones. Por su parte el precio cotiza bajo sus principales medias móviles, mientras que se ha concretado un cruce bajista de las medias de 20 y 200 días en la zona de 1.2000, también reforzando la perspectiva negativa. El par EUR/USD necesita al menos recuperar la media de 20 días, actualmente en 1.1940, para aliviar la presión vendedora inmediata. Sobre este nivel, la próxima resistencia significativa se observa en la zona de 1.2000-10, donde confluyen las medias de 200 y 100 días. Por otro lado, un quiebre bajo el mínimo de tres meses en 1.1781, podría añadir vapor al movimiento descendente, cuyo siguiente objetivo será la zona de 1.1740, seguida por el mínimo de marzo en 1.1704.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN regresa sobre 20.00 pero mantiene perspectiva bajista El peso se depreció considerablemente frente a la divisa estadounidense este martes, dado que el billete verde se fortaleció frente a sus principales rivales – con excepción del yen – en un entorno de aversión al riesgo. Reflejando el estado de cautela de los mercados, los índices bursátiles de Wall Street operan en rojo, mientras que el crudo retrocede luego de marcar un máximo de seis años, a su vez ejerciendo presión sobre el peso. El par USD/MXN extendió su avance por segundo día consecutivo, ganando un 1% el martes, para alcanzar su nivel más alto en casi dos semanas en 20.08 antes de retroceder ligeramente. Entre los datos macroeconómicos de relevancia esta semana, el miércoles la Reserva Federal publicará las minutas de su última reunión de política monetaria, mientras que en México se conocerán los datos de inflación (INPC) al consumidor el jueves. Desde una perspectiva técnica, a pesar del rebote de esta semana, el par USD/MXN mantiene un sesgo predominantemente bajista en el gráfico diario de acuerdo con los indicadores Momentum y MACD, aunque el RSI tiene pendiente positiva y está cruzando su línea media. Mientras tanto, la cotización opera justo sobre la media de 20 días y por debajo de las de 100 y 200 períodos favoreciendo a los osos. El USD/MXN necesita al menos recuperar la zona de 20.30, media de 200 días, para aliviar la presión vendedora de corto plazo y habilitar una prueba del máximo de junio en 20.75. Por otro lado, una nueva caída por debajo del rango 19.80-70 podría otorgar renovado impulso al peso, llevando al USD/MXN hacia la zona de 19.60-54, mínimos mensuales de junio y de enero 2021, amenazando el mínimo de marzo de 2020 en 19.15 y el mínimo de 2020 en 18.52.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD permanece limitado por 1.1900 con sesgo bajistaEl par EUR/USD está operando en el rango 1.1850 – 1.1900 en el comienzo de la semana, tras una sesión volátil el pasado viernes luego de que se publicaran las nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos (NFP por sus siglas en inglés). El reporte de empleo mostró que la economía estadounidense creó 850.000 nuevos puestos en junio, superando las expectativas de 700.000, y registrando el mayor incremento en 10 meses. Sin embargo, la tasa de desempleo avanzó a 5,9% desde 5,8% en mayo. Este lunes, la liquidez permanece limitada por el feriado en Estados Unidos debido al Día de la Independencia. En este contexto, el par EUR/USD ha extendido ligeramente la recuperación desde el mínimo de 1.1806 registrado el viernes, hasta un máximo de 1.1880 al comienzo de la sesión americana. La perspectiva técnica de corto plazo permanece bajista, con los indicadores en territorio negativo aunque perdiendo fuerza, mientras que el precio del EUR/USD opera en la zona de 1.1865, bajo sus principales medias móviles. El sesgo bajista también es confirmado por el cruce bajista de las medias de 20 y 200 días un par de pips bajo el nivel psicológico de 1.2000. En este sentido, un quiebre bajo los mínimos intradiarios en 1.1850, habilitaría una nueva prueba de la zona de 1.1806-1.1800. Un quiebre aquí expondría el mínimo mensual de marzo en 1.1704. Por otro lado, si el par logra recuperar la zona de 1.1880, el nivel de resistencia crítico se observa en torno a 1.2000 donde el mencionado cruce de la muerte refuerza el nivel psicológico. Una recuperación de esta zona podría aliviar la presión bajista de corto plazo con la siguiente barrera significativa en 1.2080, media de 50 días.
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN cierra la semana sin cambios bajo resistencia claveEl peso mexicano cierra la semana con un fuerte avance frente al dólar estadounidense y borrando casi por completo las pérdidas semanales, ya que el billete verde se debilitó tras la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas de empleo mostraron que la economía estadounidense creó 850.000 nuevos puestos en junio, superando las expectativas de 700.000, y registrando el mayor incremento en 10 meses. Sin embargo, la tasa de desempleo avanzó a 5,9% desde 5,8% en mayo. Aunque la reacción inicial al reporte de empleo fue un movimiento alcista del dólar y por tanto del USD/MXN – reacción esperada ante una lectura robusta – rápidamente la cotización cambió de rumbo, cayendo desde la zona de 20.00 hasta un mínimo de 19.80 – probablemente ante la toma de ganancias o un comportamiento del tipo “comprar con el rumor, vender con la noticia”. De esta manera, el peso cierra la semana prácticamente sin cambios frente al dólar, en la zona de 19.85. La perspectiva técnica se observa ligeramente bajista para el USD/MXN de acuerdo con el gráfico diario, donde los indicadores operan en territorio negativo y el precio se mantiene bajo sus principales medias móviles. En el gráfico semanal, el par mantiene un sesgo bajista, aunque los indicadores se han tornado planos bajos sus líneas medias, sugiriendo la pérdida de momento. Si el USD/MXN logra quebrar bajo la zona de 19.80-70, podría rápidamente caer hasta el área de 19.60-54, donde convergen los mínimos mensuales de junio y de enero 2021. La pérdida de este último soporte podría exponer el mínimo de marzo de 2020 en 19.15 y el mínimo de 2020 en 18.52. Por otro lado, la zona de 19.90-20.00 es una resistencia crítica ya que allí confluyen las medias de 20 y 50 días y también la de 200 semanas. Las siguientes resistencias están delimitadas por las medias de 100 y 200 días en 20.23 y 20.35 respectivamente, siendo esta última el nivel a superar para tornar la perspectiva de mediano plazo.
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USD/MXN lucha por establecerse sobre 20.00 antes de NFPEl peso mexicano registró una nueva caída frente al billete verde este jueves dado que la divisa estadounidense continúa fortaleciéndose respaldado por sólidos datos macroeconómicos. El par USD/MXN extendió el rebote desde un mínimo de dos semanas de 19.70 y logró asomarse sobre 20.00, luego de que los pedidos de subsidios por desempleo de Estados Unidos registraran una nueva caída a 364.000 en la última semana desde 415.000 la semana anterior, y mejor que los 390.000 esperados. El dato de empleo privado de ADP publicado el miércoles – que mostró una creación de empleo público de 692.000 versus 600.000 previstos – junto con la caída en los pedidos de desempleo y las presiones inflacionarias, podría añadir presión sobre la Reserva Federal para elevar sus tipos de interés. Estas expectativas son las que han estado impulsando al dólar en las últimas semanas, aunque el peso recibió su propio impulso y logró revertir completamente las pérdidas de junio gracias al Banxico, que inesperadamente decidió incrementar la tasa de interés en 25 puntos base al 4,25% en su reunión de junio. El par USD/MXN cerró el mes sin cambios en 19.94. En este sentido, las nóminas no agrícolas de empleo (NFP por sus siglas en inglés) que se publicarán el viernes serán claves en la formación de expectativas, y por tanto para determinar la acción de precio del dólar. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo del par USD/MXN se ha tornado de neutral a ligeramente alcista, con los indicadores en territorio positivo aunque carentes de impulso, mientras que el precio lucha por superar las medias de 20 y 50 días que ofrecen resistencia inmediata en torno al nivel psicológico de 20.00. Las siguientes barreras al alza se observan en las medias de 100 y 200 días en 20.23 y 20.35 respectivamente. Este último será clave para fortalecer la perspectiva de mediano plazo del par. Por otro lado, la zona de 19.70 se observa como soporte de corto plazo, seguido por el área de 19.60-54, mínimos mensuales de junio y de enero 2021. Más allá el mínimo de marzo de 2020 en 19.15 es la siguiente barrera.
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EUR/USD quiebra bajo 1.1900 fortaleciendo el panorama bajistaEl par EUR/USD extendió su caída este miércoles y marcó su nivel intradiario más bajo en casi tres meses en 1.1845, lastrado por un dólar más fuerte a través del tablero. El billete verde se fortaleció después de que se conociera que el sector privado de Estados Unidos creó más empleos de los esperados en junio,692.000 versus 600.000, de acuerdo con los datos recopilados por ADP. Esta cifra mejora las expectativas sobre el reporte de empleo gubernamental, las nóminas no agrícolas (NFP por sus siglas en inglés), que será publicado el viernes. Por su parte, los datos de la eurozona añadieron presión a la moneda hegemónica. Los precios al consumidor en la región subieron 1,9% en el año a junio, ligeramente por debajo de las expectativas del 2%. Sin embargo, la inflación persistentemente baja le da lugar al Banco Central Europeo de mantener su política ultra expansiva. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el tono bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario en territorio negativo, aunque el RSI se aproxima a condiciones de sobreventa favoreciendo una pausa en el movimiento descendente. Las medias de 20 y 100 días se disponen a concretar un cruce bajista también favoreciendo el panorama bajista. Un quiebre bajo los mínimos de hoy, podría allanar el camino hacia la zona de 1.1750-30 y exponer el mínimo del 2021 en 1.1704. La media de 200 días, actualmente en 1.1994, continúa siendo la resistencia clave a superar, seguida por el cruce de medias mencionado en 1.2023. Un quiebre sobre este último podría aliviar la presión de venta y habilitar una prueba de 1.2100.
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USD/MXN corrige pero mantiene la perspectiva negativaA pesar del ambiente de moderado apetito por el riesgo en los mercados financieros, el peso no ha logrado sostener su racha ganadora y cae frente al billete verde por primera vez después de seis avances diarios consecutivos. Sin embargo, la cotización del USD/MXN se mantiene estable, justo por debajo de 20.00. El peso se apreció fuertemente frente al dólar la semana pasada, especialmente el jueves después de la reunión de política monetaria del Banco de México, donde el Banxico decidió sorpresivamente incrementar la tasa de interés en 25 puntos base, para llevarla a 4,25%. El par USD/MXN atraviesa ahora una fase de consolidación, luego de marcar un mínimo de dos semanas en 19.70 el lunes. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo, con los indicadores en territorio negativo, aunque perdiendo fuerza, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles. Un quiebre bajo la zona de 19.70, dónde USD/MXN estableció el mínimo esta semana, podría renovar el impulso bajista y llevar al par hacia la siguiente zona de soporte en 19.60-54, donde confluyen el mínimo mensual de junio y de enero, seguido por la más significativa barrera de contención en 19.15, que representa el mínimo de marzo de 2020. Por otro lado, el par deberá establecerse sobre el área de 20.00-20.05 – donde confluyen el nivel psicológico con las medias de 20 y 50 días – para aliviar la presión vendedora de corto plazo. Más allá de este nivel, la media de 200 días en 20.36 es la siguiente barrera al alza.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD resiste sobre 1.19 pero mantiene sesgo bajista de CPEl par euro-dólar comenzó la semana a la defensiva luego de dos avances consecutivos, ya que el billete verde se ha fortalecido a través del tablero este lunes, en línea con los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos. El par EUR/USD se encuentra operando ligeramente bajo su precio de apertura, actualmente en la zona de 1.1925, tras recuperarse desde un mínimo de cinco días en 1.1902. El ambiente de moderada aversión al riesgo benefició al dólar, mientras que el euro se debilitó en cierta medida luego de que Robert Holzmann, miembro del Banco Central Europeo, insinuara que el ECB no tiene ninguna prisa por ajustar (contraer) su política monetaria debido a las débiles presiones inflacionarias que enfrenta la región. El calendario económico pasó desapercibido el lunes. El martes, la Unión Europea publicará el indicador de sentimiento económico de junio, Alemania dará a conocer las estimaciones preliminares de las cifras de inflación del mismo mes, mientras que en Estados Unidos la atención se centrará en la datos de confianza del consumidor. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, que se mantienen en territorio negativo. El RSI ya ha corregido condiciones de sobreventa, lo que podría señalar una nueva pierna bajista en las próximas sesiones. Si el EUR/USD quiebra bajo la zona de 1.1900, el movimiento bajista podría cobrar impulso, llevando al par al mínimo de junio en 1.1847. Una pérdida de este nivel expondría la zona de 1.1750-30 en camino hacia el mínimo del 2021 en 1.1704. Por otro lado, la media de 200 días, actualmente en 1.1995, es la resistencia clave a superar para aliviar la presión bajista inmediata, seguida por la media de 100 días en la zona de 1.2030.
por Jorge_TobaresFX
USDMXN la perspectiva se torna bajista tras caída semanal del 4%El peso mexicano se perfila a cerrar su mejor semana en más de un año frente al dólar, acumulando la quinta ganancia diaria consecutiva, después de que el Banco de México decidiera sorpresivamente incrementar la tasa de interés. El jueves, la Junta de Gobierno del Banxico decidió por mayoría elevar la tasa de interés en 25 puntos base del 4% al 4,25%. En contraste, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comentó que el banco central no se apresurará a ajustar los tipos de interés porque el desempleo permanece elevado. En conjunto, ambos bancos centrales de ambos países contribuyeron a que el par USD/MXN perdiera más del 4% en la semana, cayendo desde un pico de casi tres meses registrado el 18 de junio en 20.74, a un mínimo de 19.70 solo una semana después. La cotización del USD/MXN está cerrando la semana en 19.80, registrando una caída del 4% en la semana, la más pronunciada en términos porcentuales desde mayo del 2020. El panorama técnico de corto plazo ha recobrado el tono bajista con los indicadores en territorio negativo, tanto en el gráfico diario como en el semanal. La zona de 19.60-54, donde confluyen el mínimo mensual de junio y de enero, representa el siguiente soporte significativo para el USD/MXN. UN quiebre bajo este nivel expondría una nueva prueba del mínimo de marzo de 2020 en 19.15. Por otro lado, la zona de 20.00, donde convergen el nivel psicológico y la media de 50 días, es el nivel de resistencia inmediato a superar, seguida por la media de 100 días en 20.23 y la de 200 días en 20.38. El par necesita recuperar el área crítica de 20.90-21.00 – donde se observa una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico del par registrado el 6 de abril del 2020 en 25.77 y el retroceso del 23,6% de la caída entre dicho máximo y el mínimo de enero en 19.55 – para inclinar el tablero en favor del dólar en el mediano plazo.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN: El peso se aprecia con fuerza tras sorpresa del BanxicoEl peso mexicano avanzó con fuerza frente al dólar este jueves durante la sesión americana luego de que el Banco de México sorpresivamente decidiera elevar su tasa de interés en 25 puntos base. Aunque se dos miembros de la Junta de Gobierno votaron por mantener el statu quo, se impuso la mayoría y se decidió establecer la tasa en 4,25%. En su comunicado el Banxico señaló que si bien las presiones inflacionarias se consideran de carácter transitorias, “se consideró necesario reforzar la postura monetaria a fin de evitar afectaciones en las expectativas de inflación, así como para lograr un ajuste ordenado de precios relativos y propiciar la convergencia de la inflación a la meta de 3%”. El peso mexicano se benefició de este ajuste de tasas, avanzando más del 2% frente al dólar este jueves y acumulando la cuarta ganancia diaria consecutiva. La cotización del par USD/MXN cayó hasta un mínimo de 19.71 antes de recuperarse levemente para operar en la zona de 19.85-90. La caída del par por debajo de 20.00 ha vuelto a tornar el sesgo de corto plazo bajista, ya que los indicadores se encuentran en territorio negativo, mientras que el USD/MXN opera bajo sus principales medias móviles. El siguiente soporte significativo se observa en los mínimos de junio en la zona de 19.60, seguido de cerca por el mínimo de enero en 19.54 y luego el mínimo de marzo de 2020 en 19.15. Por otro lado, la primera zona de resistencia para el USD/MXN se observa en la zona de 20.00-05, donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media de 50 días. Más allá, se asoma la media de 100 días en 20.23. Sin embargo la resistencia clave continúa siendo el área de 20.90-21.00, donde convergen una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico del par registrado el 6 de abril del 2020 en 25.77 y el retroceso del 23,6% de la caída entre dicho máximo y el mínimo de enero en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
El peso recorta las pérdidas de junio a la espera de BanxicoEl peso mexicano continúa recuperando terreno frente al dólar, habiendo borrado la mitad de las pérdidas incurridas en las últimas semanas. El par USD/MXN está retrocediendo por tercer día consecutivo este miércoles, alejándose de un máximo de casi tres meses de 20.75, hasta la zona de 20.15. La acción de precios del par USD/MXN ha estado determinada principalmente por la valuación del dólar, que está corrigiendo a la baja luego del fuerte rally impulsado por la Reserva Federal. Las perspectivas de que la Fed podría comenzar a normalizar su política antes de lo previsto ha sido el motor impulsando el avance del billete verde. Junio por tanto, ha sido un mes cargado de volatilidad para el par. El USD/MXN registró un máximo de más cuatro meses en 19.60 para luego ganar más del 5% hasta un pico de 20.75. Este jueves, el Banco de México anunciará su decisión de política monetaria. Si bien no se esperan cambios en la tasa de interés, que actualmente se sitúa en el 4%, se pondrá atención en el tono del comunicado en busca de señales sobre los próximos pasos del Banxico. La perspectiva técnica de corto plazo del USD/MXN se mantiene ligeramente alcista, aunque perdiendo impulso, ya que los indicadores técnicos retroceden pero se mantienen en territorio positivo, mientras que la cotización ha regresado bajo las medias de 100 y 200 días. El próximo soporte significativo se encuentra en la zona de 20.03-05 donde convergen la media de 20 días y el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento ascendente entre 19.60 y 20.75. Un quiebre bajo esta zona podría incrementar la presión vendedora y facilitar una nueva prueba de los mínimos del mes. Por otro lado, si el par USD/MXN logra recuperar la media de 200 días en 20.40, podría revitalizar el impulso alcista, con siguiente objetivo en 20.75. Luego la zona de 20.95-21.00 se observa como una resistencia significativa, donde el nivel psicológico se ve reforzado por una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico del par registrado el 6 de abril del 2020 en 25.77 y el retroceso del 23,6% de la caída entre dicho máximo y el mínimo de enero en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD regresa sobre 1.1950 mientras el dólar cede terreno El par euro-dólar continúa recuperando terreno por segunda jornada consecutiva este martes habiendo regresado sobre el nivel de 1.19 ante un retroceso generalizado del billete verde que le sigue a las fuertes ganancias registradas la semana anterior. Aunque el par EUR/USD marcó un mínimo del día en la zona de 1.1880, el par rebotó y trepó casi 70 pips durante la sesión de Nueva York para alcanzar un máximo de cinco días en 1.1950. En ausencia de datos macroeconómicos importantes, la acción de precios del EUR/USD continúa predominantemente impulsada por la valuación del dólar, que cayó en línea con los rendimientos de los bonos del Tesoro. Este martes, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificó ante el Congreso de Estados Unidos. Entre los comentarios principales, Powell señaló que la Fed no aumentará las tasas de interés de forma preventiva dado que consideran que el desempleo permanece muy elevado. La perspectiva de que el banco central podría comenzar a normalizar su política monetaria para hacer frente al alza en las tasas de inflación, es lo que ha estado impulsando el rally de los rendimientos de los bonos y del dólar en las últimas semanas. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo bajista de acuerdo con el gráfico diario, aunque los indicadores están ganando pendiente luego del rebote de los últimos días. La prueba de fuego para el par será la media de 200 días en 1.1994. Si el euro logra quebrar sobre la zona de 1.1995-1.2000 podría aliviar la presión bajista de corto plazo y enfocarse en el siguiente objetivo en 1.2035. Por otro lado, el mínimo reciente de 1.1847 ofrecerá contención a la baja, seguido por la zona de 1.1835 (mínimo del 9 de marzo). Una pérdida de este nivel podría precipitar una prueba del mínimo del 2021 establecido en 1.1704 el 31 de marzo.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN: El peso se toma un respiro pero continúa bajo presión El peso mexicano está recuperando terreno frente al dólar estadounidense, luego de seis jornadas de caídas consecutivas. El billete verde está corrigiendo ligeramente a la baja frente a sus rivales al comienzo de la semana, llevando la cotización del USD/MXN desde un pico de casi tres meses establecido el viernes en 20.75 hasta la zona de 20.60. La atención del mercado ha estado puesta en la política monetaria de Estados Unidos en los últimos días, luego de que un reporte de inflación mostrara una aceleración en el incremento de precios, lo cual podría motivar a la Reserva Federal a tomar acciones para evitar un sobrecalentamiento de la economía. En su reunión de la semana pasada, la Fed ajustó sus pronósticos, alimentando especulaciones de que podría ajustar su política ultra expansiva, comenzando por la compra de activos, en los próximos meses. En este contexto, el peso perdió más del 5% frente al dólar y registró su peor caída semanal desde septiembre del 2020. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el par está tomando un descanso después del fuerte rally que ha llevado al RSI a territorio de sobrecompra. Habiendo quebrado sobre la media de 200 días el viernes, el par USD/MXN se consolida cerca de su máximo de tres meses registrado en 20.75 mientras las medias de 20 y 50 días ya han concretado un cruce dorado (alcista). Si el USD/MXN logra quebrar sobre la zona de 20.75, el siguiente obstáculo al alza se observa en la zona de 20.98-21.01, donde en nivel psicológico se ve reforzado por una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77 y el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída desde entre dicho máximo y el mínimo de 2021 registrado en 19.55. Por otro lado, a la baja, la zona de 20.40, media de 200 días, ahora podría actuar como soporte, seguido por el mencionado cruce dorado en 19.98.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD podría extender caída tras quebrar soportes claveEl par EUR/USD cayó por tercer día consecutivo este viernes para marcar un mínimo de dos meses en 1.1846 y registrar su peor caída semanal – de casi el 2% – desde marzo del 2020. La fortaleza del dólar estadounidense se extiende a través del tablero por tercer día consecutivo, junto con el rally de los rendimientos de los bonos del Tesoro, propulsado por la reunión de la Reserva Federal del pasado miércoles. El banco central revisó sus pronósticos de crecimiento e inflación al alza, alimentando las expectativas de que la Fed se prepara para normalizar su política monetaria. El gráfico de puntos (dot-plot) también mostró que siete miembros del comité esperan aumentos de los tipos de interés en el 2022. La Fed desató la tormenta perfecta para el dólar. El par euro-dólar ha perdido la media móvil de 200 días, actualmente en 1.1991, así como también las medias de 20 y 50 semanas, lo que podría ser una señal de que la marea podría estar cambiando en favor del billete verde en el mediano y largo plazo. El sesgo de corto plazo es claramente bajista, aunque el RSI diario da señales de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva caída. En una perspectiva más amplia, la siguiente zona significativa de soporte se observa en torno a 1.1704, mínimo del 31 de marzo, seguida por el área de 1.1575, media de 200 semanas. Por otro lado, el par EUR/USD necesita recuperar la media de 200 días en 1.1991 para aliviar la presión de corto plazo y amedrentar a los osos.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN extiende su rally sobre media de 200 díasEl peso mexicano perdió por quinta sesión consecutiva frente al dólar estadounidense este jueves ante una persistente presión alcista del billete verde tras la decisión de política monetaria y los comentarios de la Reserva Federal. El dólar continúa su rally a través del tablero, en línea con los rendimientos de los bonos del Tesoro, luego de que la Fed ajustara sus pronósticos de crecimiento e inflación en su reunión del miércoles así como su previsión de futuros aumentos de tipos de interés. La cotización del par USD/MXN alcanzó su valor más alto desde el 31 de marzo en 20.62, acumulando una ganancia de más del 5% en tan solo ocho días. El par había registrado un mínimo en 19.59 el 9 de junio. Luego de este fuerte rally, la perspectiva técnica de corto plazo para el USD/MXN se ha tornado alcista de acuerdo con los indicadores técnicos del gráfico diario. En este sentido, el RSI se encuentra cerca de condiciones de sobrecompra, favoreciendo una consolidación antes de otra pierna alcista. Además, el par está cerrando el día justo sobre la media de 200 días, lo cual podría amenazar el sesgo bajista dominante de largo plazo. Desde aquí, la próxima resistencia crítica se observa en la zona de 20.98-21.01, donde en nivel psicológico se ve reforzado por una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77 y el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída entre dicho máximo y el mínimo de 2021 registrado en 19.55. En caso de retrocesos, los próximos soportes se observan 19.97, donde las medias de 50 y 20 días se disponen a concretar un cruce alcista, y luego en el área de 19.60, donde se registró un mínimo de casi cinco meses la semana pasada.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se desploma y amenaza soporte críticoEl dólar subió con fuerza este miércoles, registrando ganancias a través del tablero, impulsado por las proyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este miércoles el banco central anunció su decisión de política monetaria. En esta reunión la Fed dejó sin cambios tanto los tipos de interés como las compras de bonos. Sin embargo, las proyecciones del Comité de Mercado Abierto (el grafico de puntos o dot plot) mostraron que las cifras de inflación y PIB fueron revisadas al alza. Además, el informe mostró que siete oficiales esperan un ajuste de la tasa de interés en 2022, mientras que 13 lo esperan para el 2023. El presidente de la Fed Jerome Powell señaló que las revisiones se debieron a la aceleración de la inflación, que podría ser más persistente de lo esperado. El par EUR/USD se desplomó, perdiendo 1,08% en el día y registrando su nivel más bajo en seis semanas en 1.1982 antes de que la caída se detenga justo sobre la media móvil de 200 días, nivel de soporte clave. Un quiebre bajo este nivel podría debilitar la estructura alcista de mediano y largo plazo. Mientras tanto en el corto plazo, el panorama se ha tornado bajista en los gráficos de 1 y 4 horas y en el diario, habiendo alcanzado condiciones de extrema sobreventa en los dos primeros, de acuerdo con el RSI, lo que podría señalar una fase de consolidación antes de una nueva caída. En esta dirección los próximos soportes se observan en la zona de 1.1990, seguida por la zona de 1.1940. Por otro lado, en caso de un rebote, los niveles de resistencia a considerar son 1.2040 (media de 100 días) y la zona de 1.2100, antes de completar la vuelta en U en la zona de 1.2135.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN avanza por tercer día consecutivo y desafía resistenciaEl peso mexicano está perdiendo terreno frente al dólar estadounidense por tercer día consecutivo este martes, con el billete verde impulsado mayormente por el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro ante la perspectiva de que la Reserva Federal pueda empezar a diagramar un plan para normalizar su política monetaria ultra expansiva. El banco central anunciará su decisión de política monetaria este miércoles y aunque no se esperan ajustes ni de los tipos de interés ni de las compras de activos, la atención del mercado se centrará en el comunicado y en lo que Jerome Powell, el presidente de la Fed, tenga que decir sobre los altos niveles de inflación reportados en las ultimas semanas y la potencial respuesta del banco. Por su parte en México, el optimismo relacionado al resultado de las elecciones, donde el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, va quedando atrás. El par USD/MXN alcanzó un máximo de 11 días durante la sesión de Nueva York en 20.19 antes de perder impulso en una zona que ha actuado como fuerte resistencia en las últimas semanas y justo por delante de la media de 100 días (20.23). Al momento de escribir el par se encuentra en 20.13, 0,9% sobre su precio de apertura. La perspectiva técnica de corto plazo favorece al dólar, según los indicadores del gráfico diario del USD/MXN, que ganan pendiente alcista sobre sus líneas medias, mientras que el precio ha regresado sobre las medias de 20 y 50 días y ahora se enfrenta a la línea de 100 períodos. Un quiebre sobre esta última es necesario para añadir impulso al rally y poner el foco en la zona de 20.40-50, nivel clave para la tendencia bajista de largo plazo (media de 200 días). Por otro lado, el soporte inmediato se observa en el área de 19.90, seguido por la zona de 19.59-55, donde convergen el mínimo de junio y de enero del 2021. Un quiebre de este último expondría el mínimo del marzo de 2020 en 19.15.
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El oro bajo presión antes de la reunión de la FedEl precio del oro cayó por segunda sesión consecutiva este lunes ante un repunte del dólar estadounidense por delante de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles. El metal dorado (XAU/USD) cayó con fuerza hasta un mínimo de casi un mes en $1844, aunque logró recortar la mayor parte de las pérdidas del día durante la sesión de Nueva York y cerró la jornada en torno a $1865 la onza, registrando una caída del 0,7%. El avance del dólar estadounidense se dio ante un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro (con la letra a 10 años ganando 2,7%), mientras los inversores especulan que la Fed podría comenzar a discutir una reducción en sus compras de activos (tapering) en su reunión del miércoles. La normalización de la política del banco central, con el eventual ajuste de los tipos de interés, es un factor positivo para el dólar y negativo para el oro. Al ser un activo que no ofrece interés, un incremento en la tasa de la Fed incrementa el costo de oportunidad de mantener el metal precioso en cartera. Desde una perspectiva técnica, el oro spot XAU/USD mantiene un sesgo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario que se mantienen en territorio negativo y ganando pendiente bajista. Sin embargo, el metal ha encontrado soporte justo por delante de la media de 200 días la cual representa la barrera clave para el oro en la zona de $1840 la onza. Un quiebre bajo este nivel podría incrementar la presión vendedora sobre el metal (más aún si se combina con señales contractivas de la Fed) y enviar al XAU/USD rápidamente hasta el siguiente soporte en la zona de $1800 la onza. Por otro lado, si el metal logra reponerse por encima del área de $1890-1900, podría aliviar la presión inmediata y poner nuevamente a prueba el máximo de cinco meses marcado el 1 de junio en $1916.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD registra segunda caída semana consecutiva, prueba 1.2100 El par EUR/USD cayó por debajo de 1.2100 este viernes por primera vez en casi un mes, lastrado por la fortaleza generalizada del billete verde ante un rebote de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. El par euro-dólar registró un mínimo de 1.2092, visto por última vez el 14 de mayo, y actualmente registra una pérdida del 0,6% en el día y la segunda caída semanal consecutiva, mientras oscila en torno al nivel psicológico de 1.2100. El movimiento bajista del EUR/USD ha sido mayormente impulsado por un repunte del dólar a través del tablero, respaldado por datos macroeconómicos. Este viernes, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan resultó por encima de las expectativas. Pero el dato más significativo se reportó el jueves, con el índice de precios al consumidor de Estados Unidos registrando un incremento del 5% en los doce meses a mayo (el más rápido en 13 años) y poniendo el foco en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la semana próxima. Aunque no se esperan cambios de política en esta reunión, los inversores estarán atentos a cualquier cambio en el comunicado del banco central que pueda señalar preocupación por los niveles de inflación y por tanto mayor disposición a ajustar la política monetaria en los próximos meses. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo alcista en el mediano plazo, aunque el panorama de corto plazo se ha deteriorado. Los indicadores técnicos se encuentran en territorio negativo y apuntando a la baja en el gráfico diario, mientras que el precio opera bajo la media de 20 días en torno al nivel de 1.2100. Aunque perdiendo fuerza, el sesgo alcista se mantiene en el gráfico semanal. Sin embargo, un cierre semanal bajo 1.2100, el primero desde mediados de abril, podría añadir presión al movimiento correctivo en curso. El próximo soporte significativo se observa en la zona de 1.2035-40, donde confluyen la media de 20 semanas y la de 100 días. Aun así, la media de 200 días en la zona de 1.1990 es la barrera clave a vencer por los osos para inclinar el tablero en su favor. Por otro lado, la zona de 1.2190-1.2200 es el nivel de resistencia inicial, seguido por 1.2220, máximo semanal, y 1.2255, máximo de 1 de junio.
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El dólar no logra despegar pese a datos de inflaciónEl dólar estadounidense no logró sostener las ganancias impulsadas por el reporte de inflación de Estados Unidos y se encuentra nuevamente a la defensiva durante la sesión de Nueva York. El índice dólar (DXY), que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, está registrando un descenso diario del 0,1% tras dos velas verdes consecutivas. El DXY opera actualmente en la zona de 90.05, luego de registrar un máximo de seis días en 90.31 a raíz de los datos de inflación de Estados Unidos. La inflación general anual de Estados Unidos, medida por el índice de precios al consumidor (IPC) subió a 5% en mayo desde 4,2% el mes anterior, registrando su mayor nivel desde el 2008. Mientras tanto, el índice subyacente (que excluye alimentos y energía) alcanzó el 3,8%, lo que representa la tasa más alta de inflación desde 1993. Estos datos aumentan la presión sobre la Reserva Federal para comenzar a normalizar su política monetaria ultra expansiva, ya que pone en duda la presunción de que el incremento de precios podría ser transitorio y por tanto no requiere respuesta por parte del banco central. Desde una perspectiva técnica, el DXY muestra un sesgo de neutral a ligeramente alcista en el gráfico diario, con los indicadores planos cerca de sus líneas medias y con el precio justo sobre el promedio móvil de 20 días, actualmente en la zona de 90.00. Sin embargo desde una perspectiva más amplia, la tendencia bajista prevalece. Un quiebre bajo 90.00 podría allanar el camino a una nueva prueba de los mínimos de mayo en la zona de 89.50 y el mínimo del 2021 registrado en 89.20 el 6 de enero. Más allá de este punto, el mínimo de marzo de 2018 en 88.94 será el siguiente soporte en línea. Por otro lado, si el DXY logra un movimiento sostenido sobre 90.30, podría exponer el máximo del 4 de junio en 90.63, y luego la zona de 91.00, donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media de 100 días.
TVC:DXY
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USD/MXN: El peso interrumpe racha ganadora pero permanece firmeEl peso mexicano no logró asegurar un cuarto día consecutivo de ganancias frente al dólar estadounidense este miércoles, aunque el par USD/MXN registró un nuevo mínimo de casi cinco meses antes de revertir dirección durante la sesión de Nueva York. El USD/MXN registró su nivel más bajo desde el 21 de enero en 19.59, sólo cuatro pips por encima de su mínimo del 2021, aunque el billete verde logró recuperar terreno durante la tarde americana, revirtiendo las pérdidas intradiarias y llevando la cotización nuevamente a la zona de 19.75. El par USD/MXN se ha estado moviendo al ritmo del dólar estadounidense y de los rendimientos de los bonos estadounidenses, mientras que el peso mexicano permanece apuntalado de los resultados de las elecciones en México, donde el partido de Andrés Manuel López Obrador no logró conseguir la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Este miércoles, se conocieron las cifras de inflación de México. La inflación de mayo fue del 0,2%, mientras que el índice interanual se incrementó un 5,89%, ambas lecturas ligeramente por encima de las expectativas. El jueves, la atención de los inversores se centrará en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal podría comenzar a normalizar su política monetaria acomodaticia ya sea vía menores compras de activos (tapering) o incremento de sus tipos de interés. A pesar del rebote de hoy, el par USD/MXN mantiene la perspectiva bajista en el gráfico diario y semanal. El soporte inmediato se observa en el mínimo de este año en 19.55. Un quiebre bajo este nivel podría impulsar el movimiento descendente con siguiente objetivo en 19.15, mínimo de marzo 2020 y el nivel psicológico de 19.00. Aunque el par enfrenta resistencias en la zonas de 19.90-20.00 y 20.20, solo una recuperación sostenida sobre la media de 200 días, actualmente en 20.45, podría aliviar la presión y amenazar la tendencia bajista dominante.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN mantiene la perspectiva bajista y amenaza zona de soportEl peso mexicano avanza por tercer día consecutivo frente al dólar estadounidense, a raíz del resultado de las elecciones en México y a pesar de que el billete verde se muestra firme frente a la mayoría de sus rivales. En la jornada del martes, el par USD/MXN registra un descenso del 0,2% y se mantiene muy cerca de su mínimo de más de cuatro meses registrado el lunes en 19.73. Sin datos importantes para lo que resta de la jornada, los inversores se concentran en las cifras de inflación de Estados Unidos que serán publicadas este jueves. El mercado se encuentra particularmente expectante luego de que el Índice de Precios al Consumidor de abril registrara el mayor aumento en 14 años. Otra lectura de ese tipo, podría incrementar la presión para que la Reserva Federal comience a normalizar su política ultra laxa. En cuanto a la perspectiva técnica, la misma continúa favoreciendo al peso mexicano, dado que el gráfico diario del par USD/MXN muestra a los indicadores en territorio negativo y ganando impulso bajista, mientras que el precio cotiza bajo sus principales medias móviles en dicho marco temporal. Además, el USD/MXN está operando por debajo de la media de 200 semanas, y un cierre por debajo de la misma podría reforzar el potencial bajista y allanar el camino hacia 19.55 primero (mínimo de enero 2021) y luego exponer el mínimo de marzo de 2020 en 19.15. En contraposición, los niveles de resistencia a considerar se observan, en la zona de 19.90-20.00, donde el nivel psicológico es reforzado por la media de 20 días, seguida por la media móvil de 100 días, actualmente en 20.23. Sin embargo solo un quiebre sobre la media de 200 días en la zona de 20.50 podría poner en duda la tendencia bajista de largo plazo y habilitar una recuperación más pronunciada del USD/MXN.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN registra nivel más bajo desde enero tras eleccionesEl peso mexicano se fortaleció este lunes, llevando la cotización del par USD/MXN a un mínimo de más de cuatro meses, impulsado por los resultados electorales en México. De acuerdo con las proyecciones preliminares, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, mantendría la mayoría de la Cámara de Diputados, aunque con menos legisladores. De esta manera, AMLO no contaría con mayoría calificada (dos tercios de las bancas) necesaria para promover reformas constitucionales. El par USD/MXN ha perdido alrededor del 0,7% en la jornada del lunes, registrando su menor cotización desde el 22 de enero en 19.73. La bolsa mexicana también registra ganancias a raíz de los resultados electorales. Desde una perspectiva técnica, el sesgo bajista del par USD/MXN se ha reforzado luego de la caída de hoy de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores técnicos regresando a territorio negativo. Sin embargo queda por ver, si el movimiento bajista iniciado hoy tendrá seguimiento. El precio ha regresado bajo la media móvil de 20 días y se encuentra probando la zona de soporte de 19.80-70. Un quiebre decisivo bajo este nivel, podría incrementar la presión bajista y exponer el mínimo de enero en 19.55. Luego, el mínimo de marzo del 2020 en 19.15 podría ingresar en el radar de los vendedores. Por otro lado, en caso de rebotes, el par USD/MXN enfrentará resistencia inmediata en la media de 20 días, actualmente en 19.92, y luego en la zona de 20.20, media de 100 días. Un quiebre sobre esta última podría aliviar la presión de corto plazo, habilitando una prueba de la media de 200 días en la zona de 20.50.
por Jorge_TobaresFX