Empiece

Jorgetobares

XAU/USD rebota en soporte crítico, mantiene perspectiva bajistaEl precio del oro se está recuperando levemente este martes, luego de tres caídas diarias consecutivas y tras probar una zona de fuerte soporte. El oro spot XAU/USD ha estado enfrentando una creciente presión vendedora en los últimos días, atribuible principalmente al incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los cuales representan el costo de oportunidad de mantener en cartera al metal dorado que no ofrece rendimiento. El rendimiento de la letra a 10 años ha subido casi un 20% desde el mínimo de la semana pasada hasta un pico de un mes de 1.3490. Coincidente con ese movimiento, el precio del XAU/USD ha caído con fuerza hasta su nivel más bajo desde marzo, rebotando en $1677 la onza, nivel de soporte crítico que también contuvo la caída en aquella oportunidad. Las expectativas de que la Fed podría estar más cerca de empezar a recortar sus compras de activos (tapering) y eventualmente elevar los tipos de interés, se han visto impulsadas luego de la sólida lectura de las nóminas no agrícolas de julio y comentarios de varios miembros del Comité de Mercado Abierto (FOMC) en los últimos días. La perspectiva técnica del oro continúa siendo bajista de acuerdo con el gráfico diario, aunque el RSI en terreno de sobreventa podría dar lugar a una corrección más pronunciada antes de la próxima pierna bajista. Un quiebre decisivo bajo la zona de $1677 podría reforzar el sesgo negativo de mediano plazo, mientras el XAU/USD continúa alejándose del máximo de 2020 en $2075, con siguiente objetivo en la zona de $1500-$1550. Por otro lado, el metal necesita recuperar al menos la zona de $1830 – retroceso del 38,6% de la caída entre $2075 y $1677 – para aliviar la presión inmediata y exponer los máximos mensuales de mayo y junio en el área de $1915 la onza.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN avance limitado por la media de 200 díasEl par USD/MXN ha tenido una sesión volátil este lunes, siguiendo los movimientos del dólar en el mercado. El par cayó a un mínimo del día de 19.99 antes de dar un giro de 180 grados escalar hasta un pico de casi dos semanas en 20.12 durante la sesión americana. Sin embargo, el peso ha logrado recuperar algo de terreno con el USD/MXN actualmente operando prácticamente sin cambios en torno a 20.00. El dólar estadounidense extendió su movimiento ascendente este lunes, impulsado por la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, luego de que se reportara una fuerte creación de empleo durante el mes de julio el pasado viernes. Además, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que la Reserva Federal podría comenzar a recortar sus compras de activos (tapering) entre octubre y diciembre de este año. Mientras tanto, en México se publicaron los datos de inflación al consumidor de julio. El INPC creció 0,59% en julio, levemente por encima de las expectativas del mercado, y alcanzando una tasa 5,81% en base anual. De esta manera se ubica por encima del rango objetivo del Banco de México por cuarto mes consecutivo. El Banxico mantendrá su reunión de política monetaria el jueves, donde se espera que el banco vuelva a subir la tasa de referencia en 25 puntos base, llevándola a 4,5%. Aunque este anuncio ha sido descontado por los inversores, el peso mexicano podría verse afectado ante alguna sorpresa (una suba más pronunciada o la mantención del statu quo). Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene un tono neutral de corto plazo, con los indicadores técnicos ofreciendo señales divergentes, mientras que el precio cotiza en rangos familiares entre las medias de 100 y 200 días. La media de 200 días en 20.15 sería la resistencia inmediata para superar por el USD/MXN, seguida por el máximo mensual de julio en 20.25. Por otro lado, los soportes se observan en la zona de 19.98-20.00 donde las medias de 20 y 50 días refuerzan el nivel psicológico. Luego se encuentra la zona de 19.70 y finalmente los mínimos de junio y marzo en el área de 19.60-54.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD bajo renovada presión tras NFPEl par EUR/USD está enfrentando renovada presión durante la sesión americana del viernes, habiendo quebrado bajo el nivel de 1.1800 y marcado nuevos mínimos de dos semanas después de la publicación de las nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos (NFP, por sus siglas en inglés). El reporte de empleo oficial mostró que la economía agregó 943.000 puestos de trabajo en julio, superando las expectativas en torno a 870.000 y reflejando un leve incremento con respecto a los 938.000 de junio. Por su parte, la tasa de desempleo cayó a 5,4% desde 5,9% el mes anterior. Esta sólida lectura del sector empleo, impulsó al dólar a través del tablero. Frente al euro, el par EUR/USD cayó unos 50 pips hasta un mínimo de 1.1755, visto por última vez el 23 de julio, en los minutos que siguieron a la publicación. Al momento de escribir, el par se negocia en la zona de 1.1760, perdiendo 0,6% el viernes y registrando la quinta caída diaria consecutiva. En otros mercados, los índices bursátiles S&P y Dow Jones registraron nuevos máximos históricos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, avanzaron más de un 5% hasta 1.2970%. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD exhibe una tendencia negativa de corto plazo, con los indicadores del gráfico diario en territorio negativo y ganando pendiente bajista y con el RSI aún sin alcanzar terreno de sobreventa, favoreciendo una continuación bajista. La zona de 1.1750 es un soporte clave en el corto plazo, ya que ha logrado contener los intentos bajistas en las últimas semanas y desde principios de abril que el EUR/USD no opera bajo ese nivel. Un quiebre del mismo podría acelerar el movimiento descendente con siguiente objetivo en la zona de 1.1704-1.1694, donde convergen el mínimo del 2021 a la fecha y el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento alcista de largo plazo entre 1.0635 y 1.2349. Por otro lado, la resistencia inmediata se observa en la media de 20 días en la zona de 1.1820, seguida por el máximo de julio en 1.1909. Sin embargo el par necesita recuperar al menos el área de 1.1965, donde las medias de 20 y 50 semanas han concretado un cruce bajista, para aliviar la presión vendedora de corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
El precio del oro bajo presión, amenaza $1800El precio del oro continúa cayendo en la jornada del jueves presionado por la fortaleza generalizada del dólar que fue impulsada por las declaraciones del vicepresidente de la Fed Richard Clarida el miércoles, quien declaró que la Reserva Federal podría comenzar a subir su tasa de interés a comienzos del 2023. En un discurso en el Instituto Peterson, el miembro del FOMC Clarida dijo que la economía está progresando hacia los objetivos y que las condiciones para comenzar a subir los tipos de interés podrían ser alcanzados a fines de 2022. También señaló que la mayor parte de las presiones inflacionarias son transitorias. En general las declaraciones fueron positivas para los rendimientos de los bonos del Tesoro y el billete verde, con este último logrando fuertes avances a través del tablero. En cuanto al oro, el precio del spot XAU/USD se desplomó desde el área de $1830 la onza el miércoles, hasta un mínimo de $1797 hoy. En el frente de datos, después de la lectura preocupante de empleo de Estados Unidos reportada por ADP el miércoles, este jueves las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo mostraron un descenso a 385.000 en la última semana, en línea con lo esperado. Mañana la última palabra sobre el desempeño del mercado laboral en julio la tendrán las nóminas no agrícolas de empleo. La perspectiva técnica del metal dorado se ve fuertemente bajista en los gráficos de 1 y 4 horas, aunque con un sesgo bajista más moderado en el gráfico diario. Sin embargo, el persistente fracaso del XAU/USD en quebrar sobre la zona de $1830-35 – donde confluyen varios máximos registrados en las últimas semanas y el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente de largo plazo entre $2075 y $1676 – es una señal negativa para el metal. A la baja, los siguientes objetivos se observan en la zona de $1790, mínimos del 12 y 23 de julio, seguido por la zona de $1760-50 la onza. Por otro lado, si el oro logra quebrar sobre la zona de $1830-35, expondría el máximo de mediados de mayo en $1845 y desde allí podría intentar una prueba de $1876, retroceso de Fibonacci del 50% del mencionado movimiento descendente.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
1
EUR/USD rechazado desde 1.1900 enfrenta renovada presión bajistaEl par EUR/USD se desplomó rápidamente durante la sesión de Nueva York y revirtió las ganancias del día después de los comentarios del vicepresidente de la Reserva Federal Richard Clarida. En un discurso en el Instituto Peterson, Clarida dijo que la economía está progresando hacia los objetivos y que las condiciones para comenzar a subir los tipos de interés podrían ser alcanzados a fines de 2022. También señaló que la mayor parte de las presiones inflacionarias son transitorias. El dólar estadounidense se fortaleció a través del tablero luego de estas declaraciones, arrastrando al EUR/USD desde la zona de 1.1900 hasta un mínimo de una semana en 1.1832. Más temprano se publicaron una serie de datos macroeconómicos relevantes para Estados Unidos. El reporte de empleo ADP reportó una creación de 330.000 puestos de trabajo en el sector privado durante el mes de julio, menos de la mitad de los 695.000 esperados. Por otro lado, se reportaron datos del sector no manufacturero, de ISM y de Markit, mejores a los esperados, apuntando a una sostenida expansión en el sector. El persistente fracaso del EUR/USD en establecerse sobre 1.1900, sumado a las señales técnicas, favorecen una continuación bajista para el par. Los indicadores del gráfico diario se mantienen en territorio negativo, mientras que el par cotiza bajo las medias de 100 y 200 días. El nivel de soporte inmediato ahora se observa en la media de 20 días, actualmente en 1.1825. Un quiebre bajo este nivel podría acelerar el movimiento descendente y exponer los mínimos de junio en la zona de 1.1750. Por otro lado, la resistencia clave en el corto plazo es el área de 1.1900. El EUR/USD necesita establecerse sobre este nivel para aliviar la presión inmediata e intentar un movimiento correctivo hacia 1.1975, en camino a 1.2000, nivel psicológico reforzado por la media de 200 días.
por Jorge_TobaresFX
1
USD/MXN repunta hacia la zona de 19.90 pero carece de impulsoEl peso mexicano está cediendo terreno frente al dólar en la jornada del martes, con el billete verde ganando impulso al comienzo de la sesión americana. Los principales índices de Wall Street operan mixtos cerca de sus valores de apertura mientras los inversores se mantienen cautos ante la propagación de la variante Delta de Covid y a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos que se publicarán el viernes. En este contexto, la divisa estadounidense está encontrando demanda especialmente frente a las monedas emergentes, lo que ha llevado al par USD/MXN hasta un máximo del día en 19.91. Sin embargo, el desde una perspectiva más amplia, el par se mantiene dentro de su rango reciente en torno al nivel psicológico de 20.00 y operando prácticamente sin cambios en el día. Aunque en el gráfico de cuatro horas el alza se ve favorecida, la perspectiva técnica se muestra ligeramente bajista en el gráfico diario, con los indicadores en territorio negativo, aunque planos, mientras que el USD/MXN cotiza por debajo de sus principales medias móviles. El USD/MXN tiene como resistencia inmediata la zona de 19.97 donde las medias de 20 y 50 días refuerzan el nivel psicológico, seguida por la media de 200 días en 20.17. Un quiebre sobre esta última es necesario para cambiar el enfoque de corto plazo. Por otro lado, el peso necesita llevar la cotización por debajo de la zona de 19.80-70, límite inferior del rango, para cobrar impulso y exponer los mínimos de junio y marzo en el área de 19.60-54.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD recorrido alcista limitado por 1.1900El euro logró recuperar posiciones el lunes y marcó un máximo del día en 1.1896 frente al dólar tras la publicación de datos optimistas del sector manufacturero en el Viejo Continente. Sin embargo, la marea cambió durante la sesión de Nueva York y el par EUR/USD cerró el lunes prácticamente sin cambios en la zona de 1.1870. El EUR/USD lleva dos jornadas consecutivas probando el área que rodea el nivel psicológico de 1.1900 pero sin éxito. El sentimiento de los inversores, tan voluble en las últimas sesiones, es uno de los factores principales determinando la dinámica del dólar y por tanto la acción de precios del EUR/USD. Sin datos relevantes en Estados Unidos, el foco de los mercados permanece en los datos de empleo de julio, nóminas no agrícolas, que serán publicados el viernes. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo de neutral a ligeramente alcista de acuerdo con los indicadores de gráfico diario, que aunque se mantienen en territorio positivo, carecen de impulso. El precio por su parte, opera sobre la media de 20 días, pero por debajo de las medias de 100 y 200 días. El EUR/USD necesita un movimiento por encima de la zona de 1.1908, máximo de julio establecido el viernes, para allanar el camino hacia el pico de junio en 1.1975, en camino a 1.2000, nivel psicológico reforzado por la media de 200 días. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en torno a 1.1850, seguido por la media de 20 días en 1.1823. Un quiebre bajo esta última podría incrementar la presión bajista y exponer los mínimos de junio en la zona de 1.1750.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN: El cierre semanal inclina el tablero en favor del pesoAunque el peso cortó una racha ganadora de siete días consecutivos frente al dólar, logró un cierre semanal positivo por primera vez en cuatro semanas ante la persistente debilidad del billete verde observada los últimos días, especialmente luego de la reunión de la Fed del miércoles. El par USD/MXN cayó en siete jornadas al hilo pero registró un ligero rebote este viernes. Aun así, el USD/MXN se dispone a cerrar la semana en la zona de 19.90, 0,74% bajo su precio de apertura del lunes, habiendo marcado un mínimo de tres semanas en 19.79 antes de rebotar. Esta semana, la Reserva Federal decidió dejar sin cambios su política monetaria, y aunque su presidente Jerome Powell reconoció que se había discutido un plan de reducción de compra de activos, dijo que aún no era el momento para dicha política, mientras que reiteró que las presiones inflacionarias son de carácter temporal. La postura de la Fed, junto con datos de crecimiento por debajo de lo esperado en Estados Unidos – el PIB creció 6,5% en base anual durante el segundo trimestre versus el 8,1% esperado – pusieron al dólar bajo fuerte presión vendedora a través del tablero. Por su parte México reportó un crecimiento económico del 1,5% medido por el PIB en el segundo trimestre acumulando cuatro trimestres consecutivos de expansión, y llevando la tasa de crecimiento interanual al 19,7%. La atención de los inversores ahora se dirige a los datos de empleo, las nóminas no agrícolas, que se publicarán el próximo viernes. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN muestra un sesgo ligeramente negativo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, ya que a pesar de las siete velas rojas consecutivas, se mantiene oscilando dentro de su rango del último mes entre 19.70-20.30. Aun así, el precio se mantiene bajo sus principales medias móviles favoreciendo una continuación bajista. En el gráfico semanal, el tono negativo es un poco más claro, con el precio cerrando justo por debajo de la media de 200 períodos. Un quiebre bajo la zona de 19.80-70 es necesario para cobrar impulso bajista con objetivo en los mínimos de junio y marzo en el área de 19.60-54. Por otro lado, la zona de 19.95-20.00 es ahora la resistencia inmediata a superar, seguida por la media de 200 días en 20.18. Un quiebre sobre esta última favorecería un movimiento hacia la zona de 20.75, máximo mensual de junio.
por Jorge_TobaresFX
El oro avanza a máximo de dos semanas y mantiene sesgo alcistaEl precio del oro subió con fuerza en la jornada del jueves, con el precio spot XAU/USD alcanzando su nivel más alto en dos semanas luego de la reunión de la Reserva Federal y la publicación de datos económicos de Estados Unidos peores a lo esperado. El dólar se debilitó a través del tablero el miércoles luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señalara que todavía no es el momento de recortar las compras de bonos por parte del banco central, política conocida como tapering. Aunque Powell reconoció que la inflación se encuentra por encima de los niveles deseados, reiteró que estas presiones son temporales. Contribuyendo a la caída del billete verde estuvieron los datos de pedidos iniciales de subsidios por desempleo, que ascendieron a 400.000 frente a los 380.000 esperados en la última semana, y el PIB del segundo trimestre, que registró un crecimiento anual del 6,5%, muy por debajo del 8,1% esperado. A pesar de la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro – el rendimiento a 10 años subió casi 3% incrementando el costo de oportunidad del metal dorado – el oro logró avanzar hasta un máximo de dos semanas en $1832 la onza antes de establecerse en el rango $1825-1830. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene una perspectiva alcista de acuerdo con el gráfico diario. Por un lado, los indicadores se encuentran en territorio positivo y ganando pendiente y con el RSI todavía sin alcanzar condiciones de sobrecompra, mientras que el precio se dispone a cerrar sobre la media de 200 días, actualmente en $1822. El máximo del 15 de julio en $1834 es el nivel de resistencia inmediato a superar, seguido por el $1845, máximo de mediados de mayo, y luego $1876, retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento descendente de largo plazo entre $2075 y $1676. Por otro lado, los soportes en caso de correcciones se observan en $1807, media de 20 días, y $1800 donde el nivel psicológico es reforzado por la media de 100 días.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD oscila fuertemente tras decisión de la FedEl par EUR/USD está oscilando fuertemente en torno a 1.1800 luego de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Si bien la reacción inicial fue un avance del dólar, luego el billete verde dio un giro de 180 grados. El EUR/USD cayó con fuerza hasta la zona de 1.1770 para rápidamente rebotar hasta 1.1843, donde marcó un máximo de dos semanas minutos después. La Fed decidió mantener su tasa de interés objetivo sin cambios en el rango 0-0,25% y su programa de compra de bonos inalterado este miércoles, como era ampliamente esperado. La Fed si introdujo un cambio este mes, estableció un programa llamado Standing Repo Facility (SRF) para que los bancos intercambien bonos por efectivo. En la posterior conferencia de prensa, su presidente Jerome Powell señaló que si bien se ha logrado progreso económico, todavía queda camino por recorrer en cuanto al nivel de empleo antes de hablar de tapering. Aunque el par EUR/USD acumula cuatro ganancias al hilo, la perspectiva técnica se mantiene neutral de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores carentes de impulso en torno a sus líneas medias, mientras que el precio se mantiene sobre la media de 20 días (1.1818), pero bajo las de 50 y 100 que se disponen a concretar un cruce bajista en el área de 1.1978. Un cierre diario sobre la media de 20 días podría favorecer una visita a los máximos del mes en 1.1895. Más allá, el siguiente objetivo a recuperar se observa en el mencionado cruce de medias en 1.1978. Por otro lado, la zona de 1.1770 es el soporte inmediato para el EUR/USD, seguido por el mínimo de tres meses registrado la semana pasada en 1.1751. Un quiebre bajo este último podría acelerar el movimiento descendente hasta el mínimo del 2021 a la fecha, registrado en 1.1704.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN prueba zona de soporte bajo 20.00El peso mexicano continúa su ascenso frente al dólar estadounidense, acumulando su quinta ganancia diaria consecutiva este martes mientras el billete verde continúa debilitándose de manera generalizada. Sin embargo, la caída de los principales índices de Wall Street está limitando el avance del peso. Por otro lado, el dólar está enfrentando presión de venta a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que se dará a conocer el miércoles. El comunicado será seguido por una conferencia de prensa de Jerome Powell, donde los inversores estarán atentos a cualquier señal sobre una reducción de la compra de bonos (tapering), así como también sobre la percepción de la Fed sobre las presiones inflacionarias que podrían en última instancia llevar al banco central a ajustar su política más temprano que tarde. El par USD/MXN se asomó bajo la marca psicológica de 20.00 y registró un mínimo de ocho días en 19.94, pero por el momento no ha sido capaz de establecerse bajo la media de 20 días. La perspectiva técnica para el USD/MXN se ve neutral con un ligero sesgo bajista de acuerdo con el gráfico diario. Un quiebre bajo la zona de 19.95 podría habilitar una caída hacia el límite inferior del rango reciente en 19.80. Por otro lado, el rango de 20.10-20 delimitado por las medias de 100 y 200 días es la zona de resistencia inmediata. Un quiebre sobre esta última favorecería una continuación alcista hacia 20.75, máximo mensual de junio.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD todavía vulnerable, lucha por mantenerse sobre 1.1800El euro se apreció considerablemente el lunes, regresando sobre la marca de 1.1800 frente a un dólar estadounidense que se vio debilitado a través del tablero. El par EUR/USD alcanzó su nivel más alto en cuatro días en 1.1817 antes de encontrar resistencia y retroceder levemente durante la sesión de Nueva York. El euro está recuperando algo de terreno luego de registrar dos pérdidas semanales consecutivas y marcar un mínimo de más de tres meses en 1.1751. Una serie de datos económicos decepcionantes para Estados Unidos ayudaron a mantener al dólar a raya, junto con una mejora en el sentimiento de los inversores, aunque se fue diluyendo con el transcurso del día. Esta semana la Reserva Federal mantendrá su reunión de política monetaria, publicando su comunicado el miércoles. La atención de los inversores y analistas se concentrará en cualquier cambio en el vocabulario, la evaluación de la recuperación económica y posibles menciones de un plan de tapering – reducción de los niveles de compra de activos. La perspectiva técnica para el EUR/USD continúa siendo negativa de acuerdo con los indicadores del gráfico diario y a pesar del rebote de hoy. El nivel de resistencia inmediato de observa en la media de 20 días, actualmente en 1.1823, y un quiebre sobre este nivel podría favorecer una extensión del movimiento correctivo hasta 1.1895, máximo de julio. Más allá, el siguiente obstáculo en el camino alcista se observa en la media de 100 días en 1.1978. Por otro lado, si el par pierde la zona media de 1.17, donde ha establecido el mencionado mínimo de tres meses, podría acelerarse la caída hasta el mínimo del 2021 a la fecha, registrado en 1.1704.
por Jorge_TobaresFX
El peso registra tercera caída semanal consecutiva frente al USDAunque el peso logró apreciarse modestamente frente al dólar durante la segunda mitad de la semana, no fue suficiente para compensar las pérdidas de la primera mitad y se dispone a registrar su tercera caída semanal consecutiva. Aun habiendo retrocedido desde el máximo de un mes establecido en 20.25 el miércoles, el par USD/MXN se mantiene justo sobre el nivel psicológico de 20.00 donde opera 1% sobre la apertura del lunes. Entre los factores que dominaron la acción de precios se encuentran el tono cauteloso de los inversores ante las preocupaciones por la variante Delta de Covid-19 lo que benefició al dólar a través del tablero. El peso sin embargo logró recuperarse en las últimas sesiones luego de que las cifras de inflación doméstica mayores a las esperadas incrementaran las expectativas de una nueva suba de tasas por parte del Banxico. A pesar del mencionado retroceso, la perspectiva técnica para el par USD/MXN continúa siendo ligeramente alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. En el gráfico semanal, la perspectiva se ha tornado neutral, aunque el par está cerrando la semana justo sobre la media de 200 semanas, lo que podría favorecer un nuevo repunte hacia la zona de resistencia de 20.20-25, donde convergen el máximo de un mes con la media de 200 días. Un quiebre sobre esta zona podría exponer la zona de 20.75. Por otro lado, la media de 20 días en 19.95 ofrece soporte inmediato para el par, seguido por 19.80, límite inferior del rango reciente del USD/MXN y luego el mínimo del 2021 hasta la fecha en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
Oro revierte pérdidas diarias pero mantiene sesgo bajista de CPEl precio del oro cobró impulso durante la sesión de Nueva York del jueves y revirtió las pérdidas incurridas al comienzo del día, luego de que datos económicos mostraron un aumento inesperado en las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos. El dólar se había fortalecido durante la sesión europea, en línea con el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, luego que el Banco Central Europeo adoptara una postura “dovish”. Sin embargo esta tendencia se revirtió luego de la publicación de los datos de Estados Unidos. Los pedidos iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron 419.000 la semana pasada, superando las expectativas de 350.000 y frente a los 368.000 de la semana previa. Este resultado deterioró el sentimiento de los inversores favoreciendo el precio del metal dorado. El oro spot, XAU/USD, registró un mínimo de 10 días en $1792 la onza, extendiendo el retroceso desde el máximo de la semana pasada en $1835. Sin embargo, el oro logró rebotar en la media de 100 días y regresó sobre el nivel de $1800, tornando el balance diario en positivo. Al momento de escribir, el metal dorado cotiza en $1807, 0,23% sobre su precio de apertura. La perspectiva técnica para el oro se observa de neutral a ligeramente negativa de acuerdo con el gráfico diario, con el MACD y el RSI operando bajo sus líneas medias aunque carentes de impulso, mientras que el precio se mantiene cerca del límite inferior de su rango reciente. El soporte inmediato se observa en la zona de $1794-90 donde los mínimos de las últimas dos semanas confluyen con la media de 100 días. Un quiebre bajo esta zona podría incrementar el impulso bajista y llevar al metal a la siguiente zona de soporte significativo en el rango de $1750-60. Por otro lado, si el oro logra establecerse sobre la media de 200 días en $1925 la onza, podría extender el recorrido alcista, con siguiente objetivo en el área de $1829-35, delimitada por retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente de largo plazo entre $2075 y $1676, y el máximo del 15 de julio. Desde allí, la siguiente resistencia se observa en $1875, retroceso del 50%.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD recorta pérdidas semanales en la previa del BCEEl euro logró recortar parte de las pérdidas semanales frente al dólar durante la jornada del jueves luego de marcar un mínimo de más de tres meses al comienzo de la sesión europea. El ambiente generalizado de aversión al riesgo ha favorecido al billete verde en los últimos días, llevando al par EUR/USD hasta su nivel más bajo desde el 5 de abril en 1.1751. Sin embargo, junto con la recuperación de los índices de Wall Street y en ausencia de datos macroeconómicos relevantes, la moneda hegemónica rebotó y escaló nuevamente a la zona de 1.1800, donde registra una ganancia diaria del 0,2% cortando una racha de cuatro pérdidas consecutivas. Mientras que la propagación de la variante Delta de Covid-19 mantiene a los inversores en estado de alerta, la atención ahora se dirige a la reunión del Banco Central Europeo que tendrá lugar el jueves. Los analistas esperan que el BCE mantenga el tono “dovish” lo que podría agregar presión sobre el euro. Mientras tanto, la perspectiva técnica del EUR/USD continúa siendo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario y con el precio cotizando bajo sus principales medias móviles. Sin embargo, el rebote correctivo observado hoy muestra que los vendedores podrían tener una tarea difícil en quebrar bajo la zona de soporte de 1.1704-1.1694, mínimo del 2021 registrado el 31 de marzo y retroceso del 38,2% del rally de más largo plazo entre 1.0635 y 1.2349. Por otro lado, los máximos de esta semana en la zona de 1.1825 ofrecen resistencia inmediata, seguidos por la zona de 1.1900.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN prueba resistencia crítica tras dos jornadas alcistasEl peso mexicano se deprecia por segundo día consecutivo frente al dólar este martes, ante la fortaleza generalizada de la divisa estadounidense. Sin embargo, las monedas emergentes han logrado estabilizase en las últimas horas limitando las pérdidas gracias a un rebote en los índices bursátiles y una mejora en el sentimiento de los inversores. La perspectiva técnica del par USD/MXN se ha tornado ligeramente alcista, de acuerdo con los indicadores técnicos del gráfico diario, mientras que la cotización se encuentra sobre las medias de 20 y 50 días. El par USD/MXN ha logrado establecerse en la zona crítica de 20.15, luego de registrar su nivel más alto en casi un mes en 20.19. Además de ser el límite superior del rango de las últimas semanas, la zona de 20.15 es el punto de encuentro entre la media de 100 días y el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento descendente de largo plazo entre el máximo histórico del par marcado en 25.77 y el mínimo de enero en 19.55 y por tanto un nivel significativo a superar. Un quiebre decisivo sobre 20.15 podría dar ímpetu al movimiento alcista, con primer objetivo en la media de 200 días en 20.23 y luego la zona de resistencia en torno a 20.75. Por otro lado, las medias de 20 y 50 días en la zona de 19.90-95 ofrecerán soporte en caso de correcciones bajistas. De ser vencida esta valla, el peso podría recuperar algo de fuerza y llevar al USD/MXN a probar 19.80, en camino hacia 19.55, mínimo del 2021 hasta la fecha.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se mantiene presionado bajo 1.1800El dólar se fortaleció a través del tablero al comienzo de la semana, enviando la cotización del EUR/USD hasta un mínimo de tres meses en 1.1763 con la aversión al riesgo dominando los mercados financieros el lunes. Los principales índices de Wall Street registran caídas del orden del 2%. El Dow Jones está perdiendo 2,5% y se encamina a su peor sesión desde octubre. En Europa los principales índices bursátiles registraron pérdidas que oscilan entre el 2% y el 3%. Entre los factores deprimiendo el sentimiento de los inversores, se encuentran las preocupaciones por la propagación de la variante Delta de Covid-19 y nuevas tensiones entre Estados Unidos y China. Mientras tanto, se mantiene la expectativa por delante de la reunión del Banco Central Europeo del jueves, donde Christine Lagarde y compañía podrían reiterar o reforzar su postura “dovish” . A pesar de todo, el par EUR/USD ha logrado recuperarse desde el mencionado mínimo, marcando un máximo del día en 1.1824 durante la sesión de Nueva York antes de establecerse en torno a 1.1800 donde opera casi sin cambios desde la apertura. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo negativo en el corto plazo, de acuerdo con los indicadores que se mantienen en territorio negativo en el gráfico diario, mientras que el par opera bajo sus principales medias móviles. Un quiebre bajo el mínimo de hoy podría habilitar una nueva prueba del mínimo del 2021 registrado en marzo en 1.1704. Más allá no se observan resistencias significativas hasta el mínimo de noviembre de 2020 en 1.1602. Por otro lado, la media de 20 días ofrece resistencia inmediata en 1.1860, seguida por la zona de 1.1890-1.1900 donde se observan las medias de 100 y 200 días.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cierra la semana sin cambios, prevalece el tono bajistaEl peso mexicano se apreció ligeramente frente al dólar estadounidense este viernes y se dispone a cerrar la semana prácticamente sin cambios después de moverse erráticamente en un rango estrecho la mayor parte del tiempo. El principal motor del mercado de divisas en la semana que finaliza ha sido el cambio de ánimo de los inversores con respecto al billete verde y la oscilación en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos ante las volubles expectativas de que la Reserva Federal pueda ajustar (contraer) su política monetaria. El miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el mercado laboral de Estados Unidos todavía está muy lejos del progreso que el banco central quisiera ver antes de reducir su apoyo a la economía, mientras que los altos niveles de inflación actual se aliviarán en los próximos meses. Estos comentarios presionaron al dólar que revirtió las ganancias de la primera mitad de la semana frente al peso. El par USD/MXN alcanzó un pico de 20.08 antes de virar al sur, regresando a testear la zona de soporte de 19.80. Sin embargo, el peso ha sido incapaz de arrastrar la cotización por debajo de esta barrera que se mantiene en su sitio. La perspectiva técnica del par USD/MXN se ve de neutral a ligeramente bajista en el gráfico diario, con los indicadores planos muy cerca de sus niveles medios. El tono negativo está dado por las medias móviles, con pendiente negativa sobre el precio actual, mientras que las medias de 20 y 50 días se disponen a concretar un cruce bajista. En el gráfico semanal también se observa un sesgo bajista, con el USD/MXN cerrando justo por debajo de la media de 200 períodos y los indicadores en territorio negativo. Un quiebre bajo la zona de 19.80 es necesario sin embargo para incrementar el impulso bajista, con siguiente objetivo en 19.55, mínimo del 2021 a la fecha. Bajo este último, la zona de 19.15 aparece como la siguiente zona de soporte. Por otro lado, el USD/MXN necesitará establecerse sobre el mencionado cruce de medias en 19.95 para mejorar la perspectiva de corto plazo, con siguientes resistencias en 20.20, media de 200 días. Un quiebre sobre esta podría abrir el camino hacia la zona de 20.75.
por Jorge_TobaresFX
XAU/USD con sesgo alcista, amenaza nivel de resistencia críticoEl precio del oro se ha estabilizado este jueves, luego de que los comentarios poco optimistas de Jerome Powell, presidente de la Fed, presionaron fuertemente sobre el dólar y los bonos de Estados Unidos, el miércoles. En su testimonio ante el Congreso, Powell dijo que el mercado laboral de Estados Unidos todavía está muy lejos del progreso que el banco central quisiera ver antes de reducir su apoyo a la economía, mientras que los altos niveles de inflación actual se aliviarán en los próximos meses. El precio del oro spot XAU/USD subió más del 1% el miércoles y registró su nivel más alto en un mes temprano este jueves en la zona de $1834 la onza. Al momento de escribir cotiza en $1829, 0,1% sobre su precio de apertura. El principal catalizador de este movimiento ascendente fue la debilidad generalizada del billete verde y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que representan el costo de oportunidad del metal dorado que no ofrece rendimiento a sus inversores. La perspectiva técnica para el XAU/USD es alcista de acuerdo con el gráfico diario. Los indicadores se mantienen en territorio positivo, aunque han perdido algo de fuerza tras la pausa de hoy, mientras que el precio cotiza justo sobre la media de 200 días. Las medias de 20 y 100 días están próximas a concretar un cruce dorado, respaldando la visión alcista. En este sentido, el próximo nivel de resistencia para el metal se observa en la zona de $1829-34, rango delimitado por el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de más largo plazo entre $2075 (agosto 2020) y $1676 (marzo 2021), y el máximo de hoy. Si el oro logra establecerse sobre esta área, la próxima resistencia significativa se observa en el retroceso del 50% del mismo movimiento, localizado en $1876. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en el mencionado cruce de medias en torno a $1791, seguido por el mínimo de junio en $1750. Un quiebre bajo este último podría amenazar el sesgo alcista dominante de corto plazo.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN mantiene el sesgo bajista ante debilidad del dólarEl peso mexicano se apreció frente al dólar estadounidense el miércoles, registrando la primera ganancia en tres días, dado que el billete verde perdió el impulso obtenido tras los datos de inflación de Estados Unidos publicados en la jornada previa. El dólar perdió terreno luego de las declaraciones de Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal, quien dijo que la Fed aún está lejos de llegar al umbral que permitiría recortar las compras de activos (tapering). Sus comentarios reprimieron las expectativas de medidas de contracción monetaria en el corto plazo, presionando sobre el dólar e impulsando a los mercados de acciones. El par USD/MXN cayó desde un máximo de cinco días registrado ayer en 20.08 hasta un mínimo de 19.86 durante la sesión de Nueva York, dejando atrás las medias de 50 y 20 días que ahora son los niveles de resistencia inmediata en 19.96 y 20.02 respectivamente. La perspectiva técnica de corto plazo para el USD/MXN se ve de neutral a ligeramente bajista dado que los indicadores se mantienen en territorio negativo en el gráfico diario, aunque carentes de impulso bajista, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles. Sin embargo, la cotización continúa confinada a un rango estrecho. Un quiebre bajo la zona de 19.80-75, donde confluyen varios mínimos diarios de las últimas semanas, podría abrir el camino hacia el siguiente soporte en el área de 19.60. Por otro lado, el USD/MXN necesita establecerse sobre la zona de 20.20-30, medias de 100 y 200 días, para aliviar el sesgo bajista e intentar una nueva prueba del máximo de junio establecido en 20.75.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se fortalece la perspectiva bajista tras datos del IPCEl par euro-dólar está cayendo por segundo día consecutivo este martes, registrando una pérdida diaria del 0,4% durante la sesión americana luego de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. Los datos de inflación de Estados Unidos mostraron un incremento del Índice de precios al consumidor del 5,4% interanual a junio, que continúa registrando lecturas muy por encima del objetivo de la Reserva Federal. Aunque la Fed ha dicho que tolerará niveles altos de inflación si son transitorios, los temores de un sobrecalentamiento de la economía podrían llevar al banco central a ajustar su política monetaria antes de lo previsto. Ante perspectivas de una Fed menos laxa, el dólar se fortaleció a través del tablero. Del otro lado del Atlántico, el euro fue presionado por los comentarios de la Presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien dijo en una entrevista durante el fin de semana, que el banco tiene flexibilidad para aceptar desviaciones transitorias de la tasa de inflación por encima del 2%. Ante las perspectivas monetarias divergentes, el par EUR/USD se precipitó hasta un mínimo de 1.1791, registrando su nivel más bajo desde el jueves, y se mantiene vulnerable en la zona de 1.1810. Mientras tanto, el análisis técnico del EUR/USD apunta a una continuación bajista, con los indicadores del gráfico diario en territorio negativo y ganando impulso bajista. Además, las medias de 100 y 200 días han concretado un cruce bajista sobre el precio actual respaldando esta perspectiva. Si el EUR/USD quiebra bajo los mínimos de la semana pasada en la zona de 1.1780, podría abrirse camino hacia el siguiente objetivo bajista en 1.1704, mínimo mensual de marzo. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediata se observa en la media de 20 días, actualmente en 1.1883. Sin embargo, el par necesitará recuperarse sobre el mencionado cruce de medias en el área de 1.2000 para aliviar la presión de corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
El oro abre la semana a la defensiva pero mantiene tono positivoLa cotización del oro está retrocediendo ligeramente este lunes mientras el dólar se recupera a través del tablero. El oro spot XAU/USD cayó hasta la zona de $1790 al comienzo de la sesión de Nueva York, antes de rebotar nuevamente sobre $1800, aunque se mantiene en territorio negativo para el día. Tras la fuerte caída registrada en junio, el precio del oro XAU/USD había comenzado a recuperarse con el comienzo del nuevo mes, pero el rebote fue limitado por la zona de $1818 la semana pasada. El sentimiento de apetito por el riego ha presionado el precio del metal dorado a la baja en el comienzo de la semana. Las acciones de Wall Street abrieron al alza, mientras que los rendimientos de los bonos también subieron, incrementando el costo de oportunidad del metal precioso. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene el tono positivo en el gráfico diario, con los indicadores de Momentum y el RSI en territorio positivo, aunque las medias de 20 y 100 días han concretado un cruce bajista justo bajo la cotización actual, poniendo en duda el potencial alcista. El metal dorado necesita un quiebre sobre la zona de $1818, máximo del 8 de julio, para reforzar el impulso positivo. Desde allí el XAU/USD podría avanzar y poner a prueba el área de $1829, donde convergen la media de 200 días con el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente de más largo plazo entre $2075 (agosto 2020) y $1676 (marzo 2021). Por otro lado, una pérdida de $1790, cruce bajista de las medias de 20 y 100 días, podría debilitar la estructura de corto plazo y exhibir los mínimos de junio en la zona de $1750. Un quiebre bajo este último, apuntaría a la próxima zona de soporte en $1926, donde se localiza la media de 100 semanas.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cede ganancias semanales y mantiene sesgo bajistaEl peso mexicano se apreció frente al dólar este viernes, recortando la mayor parte de las pérdidas semanales, dado que el billete verde se debilitó a través ante un ambiente de moderado apetito por el riesgo a pesar de las preocupaciones por la nueva variante Delta de Covid-19. Las acciones en México subieron en la última jornada de la semana, siguiendo los índices de Wall Street que cerraron en máximos récord. A pesar de las preocupaciones sobre que la nueva variante Delta podría retrasar la recuperación económica global, se mantuvo la demanda de activos de riesgo en detrimento del dólar. El compromiso de los principales bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal, de mantener el alivio monetario para apuntalar la primera economía del mundo continúa impulsando a las acciones y otros activos de riesgo. El par USD/MXN alcanzó un máximo de dos semanas en 20.16 el jueves, antes de encontrar resistencia y virar a la baja ante el reporte de inflación de México, que mostró que los precios al consumidor se mantuvieron en niveles elevados en junio. Este viernes, el par continúo moviéndose a la baja hasta cerrar la jornada en 19.85, 0,6% bajo su precio de apertura. El USD/MXN de cualquier manera mantuvo una ganancia semanal del 0,5%. La perspectiva técnica para el par USD/MXN se mantiene sesgada a la baja, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario y también del gráfico semanal. La cotización cerró la semana bajo la media de 200 días nuevamente, actualmente en 19.89, favoreciendo una continuación del movimiento descendente de largo plazo. Si el par USD/MXN logra quebrar bajo los mínimos de esta semana en la zona de 19.75, podría extender la caída hasta el área de 19.60-55 y luego hacia el mínimo de marzo de 2020 en 19.15. Por otro lado, el movimiento descendente podría perder fuerza si el par quiebra sobre la zona de 20.25 que a la vez podría habilitar una prueba de la siguiente resistencia en 20.75.
por Jorge_TobaresFX