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Jorgetobares

USD/MXN corrige al alza pero mantiene sesgo bajistaEl peso se deprecia frente al dólar este lunes por primera vez desde el 22 de diciembre, poniendo fin a una racha ganadora de tres días y luego de conseguir su mejor cierre desde noviembre el viernes. El par USD/MXN ha subido un 0,4% desde el comienzo del día y se encuentra oscilando justo por debajo de la zona crítica de 20.70. La divisa mexicana no ha logrado beneficiarse de la suba en los índices de Wall Street ni de una fuerte suba de los precios del petróleo. El crudo WTI ha ganado casi un 3% el lunes, acumulando su cuarta ganancia diaria consecutiva, y cotiza en torno a $75,65 el barril. La liquidez permanece limitada en la última semana del año y sin datos macroeconómicos relevantes programados. A pesar de la corrección de hoy, el sesgo continúa inclinado a favor del peso en el gráfico diario. El par USD/MXN mantiene la perspectiva bajista y un cierre diario bajo 20.70 reforzaría esa visión. En este sentido, la zona de 20.50 donde se encuentra la media móvil de 100 días es el soporte inmediato a considerar, seguido por la media móvil de 200 días en la zona 20.25 y luego el nivel psicológico de 20.00. Por otro lado, un cierre diario sobre 20.70 podría otorgar fuerza al movimiento correctivo con el área de 21.00 como siguiente nivel de resistencia significativa, donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media de 20 días y el retroceso de Fibonacci de 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55. Una recuperación de este nivel podría cambiar la perspectiva de corto plazo a favor del dólar.
por Jorge_TobaresFX
XAU/USD cierra la semana sobre $1800 y mejora perspectiva de CPEl oro cotiza ligeramente al alza este viernes, con el spot XAU/USD afianzándose sobre el nivel de $1800 la onza, registrando su segunda suba diaria consecutiva. El metal dorado también cierra su segunda semana consecutiva con ganancias, en la zona de $1808, dado un retroceso generalizado del dólar y a pesar de la mejora en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos vista en los últimos días. El mercado forex se mantiene en calma este viernes, con los principales pares del mercado FX operando en rango, mientras los inversores se preparan para los festejos de Navidad. En Estados Unidos, los mercados financieros permanecen en su mayoría cerrados el 24 de diciembre y retomarán actividades el lunes. Desde una perspectiva técnica, el sesgo del XAU/USD se ha tornado ligeramente positivo en el gráfico diario aunque el potencial alcista permanecerá limitado por debajo de $1829 la onza, que representa el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de agosto 2020 a marzo 2021. Si el metal consigue un quiebre sobre este nivel, podría incrementar el potencial alcista con siguiente objetivo en el área de $1850. Por otro lado, una pérdida de $1800 podría presionar al oro hasta la zona de soporte de $1780. Una pérdida de esta última, pondría nuevamente el foco a la baja con el mínimo de la semana pasada en $1753 como siguiente soporte.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cae bajo soporte significativo, registra mínimo de 1 mesEl peso mexicano se aprecia frente al dólar estadounidense este jueves, impulsado por el tono de optimismo dominante en los mercados financieros dado que las preocupaciones por Omicrón se repliegan. El par USD/MXN se deslizó por debajo de la zona de soporte de 20.70 al comienzo de la sesión de Nueva York y registró su nivel más bajo desde el 18 de noviembre en 20.64. El movimiento alcista del peso se ha visto impulsado por la suba en los índices bursátiles. En el frente de datos, en Estados Unidos, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo se mantuvieron en 205.000 la semana pasada, en línea con las expectativas. Por otro lado el índice de precios del PCE, la media de inflación seguida por la Fed, registró un incremento anual del 5,7% en noviembre, superando ligeramente las expectativas de 5,6%. En México, el Índice de Precios al Consumidor de mediados de diciembre mostró una lectura anual de 7,45%, por debajo del 7.70% previsto. Sin embargo, la inflación se mantiene en máximos de dos décadas. La perspectiva técnica para el par USD/MXN se ha tornado ligeramente bajista en el gráfico diario, más aún luego de quebrar la zona de 20.70 que había estado actuando como fuerte barrera a la baja. Las fuertes presiones inflacionarias llevaron al Banco de México a subir su tasa de interés a 5,5% este mes. El siguiente soporte significativo se observa en la media de 100 días, actualmente en 20.48, seguido por la media de 200 días en 20.25 y finalmente el nivel psicológico de 20.00. Por otro lado, el par necesita recuperar la zona de 20.90-21.00 para inclinar el sesgo a alcista. Más allá, las siguientes resistencias se observan en la zona de 21.20 y 20.50 en camino hacia los máximos del 2021.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD alcanza máximo de cinco días ante retroceso del dólarEl par EUR/USD avanza por tercer día consecutivo este miércoles, alcanzando un pico de cinco días en la zona de 1.1342 al comienzo de la sesión de Nueva York, ante un retroceso del dólar estadounidense a través del tablero. El billete verde cede terreno frente a sus principales rivales ante la mejora en el sentimiento de los inversores reflejada por los índices bursátiles de Wall Street que registran subas por segunda jornada consecutiva, mientras la liquidez continúa en descenso en la víspera de las fiestas. En el frente de datos, el PIB de Estados Unidos anualizado para el tercer trimestre fue revisado al alza a 2,3%, desde 2,1% en la lectura anterior, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board para diciembre también resultó mejor de lo esperado, marcando 115,8 versus 110,8 previsto. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo de neutral a ligeramente negativo de acuerdo con el gráfico diario, aunque en gráficos intradiarios el sesgo es alcista. En el gráfico de 1 hora, las medias de 20 horas ha concretado un cruce alcista con las de 100 y 200 horas aunque el RSI ya ha alcanzado condiciones de sobrecompra y el par tiene por delante la barrera de 1.1350. Un quiebre decisivo sobre el área de 1.1350-60, podría aliviar la presión de corto plazo y allanar el camino hacia 1.1385 y 1.1430. Por otro lado, una pérdida de la base del rango reciente en torno a 1.1220, podría precipitar una prueba del mínimos de 2021 en 1.1186 y exponer la zona de 1.1100.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN mantiene sesgo bajista de CP pero carece de impulsoEl peso está avanzando ligeramente frente al dólar este martes, acumulando su segunda ganancia diaria consecutiva, con los inversores atentos a los acontecimientos relacionados con el avance de Omicrón y a los mercados financieros relacionados ante la falta de datos macroeconómicos relevantes. El billete verde muestra resultados mixtos a través del tablero, mientras que el peso mexicano continúa avanzando, ayudado por la decisión de Banxico de la semana pasada de elevar la tasa de interés en 50 puntos base, más de los 25 puntos anticipados. El par USD/MXN se negocia actualmente en el área de 20.75, habiendo caído (apreciación del peso) casi un 3% desde los máximos registrados la semana pasada en la zona de 21.35. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene un sesgo bajista de corto plazo – a favor del peso – de acuerdo con el gráfico diario, aunque el movimiento descendente ha perdido impulso tras repetidos intentos fallidos de quebrar bajo la zona de 20.70. Un quiebre de este nivel podría reavivar el impulso del peso y llevar al USD/MXN a la siguiente zona de soporte en torno a 20.45, media móvil de 100 días. Más allá, la media de 200 días en 20.25 es la siguiente barrera a la baja a considerar. Por otro lado, una recuperación por encima del área de 21.00 podría aliviar la presión de los osos y permitir una recuperación hacia la media de 20 días, actualmente en 20.16, e incluso hasta el máximo de la semana pasada en 21.36. Un quiebre sobre este último podría tornar el tablero en favor del dólar – en el corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD abre la semana al alza pero continúa limitado bajo 1.13El par EUR/USD avanza ligeramente al comienzo de la semana, recuperando parte de las pérdidas del viernes, ante un comportamiento mixto del dólar frente a sus principales rivales. El EUR/USD ha recuperado cerca de 50 pips, o 0,4%, desde los mínimos del día en torno a 1.1235 y actualmente opera en la zona de 1.1285-90. Ante la ausencia de indicadores importantes, los inversores se enfocan en los acontecimientos relacionados con la propagación de Omicrón, la nueva variante de Covid-19, y el comportamiento de otros mercados. Aunque los rendimientos de los bonos han repuntado el lunes, todavía se encuentran en niveles bajos – la tasa de la letra a 10 años en torno a 1,41% y la de 30 años en 1,84% – no siendo suficiente para impulsar significativamente al billete verde. Por su parte, los mercados de acciones cerraron en rojo en Europa y en Estados Unidos. En Wall Street los principales índices registran pérdidas del orden del 1,5%. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva de corto plazo para el EUR/USD se mantiene sesgada a la baja, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque perdiendo impulso dado el comportamiento lateral de las últimas semanas, tras no lograr quebrar bajo la zona de 1.1185. El nivel de soporte inmediato para el EUR/USD se observa en los mínimos de la semana pasada en la zona de 1.1220, seguido por el nivel psicológico de 1.1200 y el mínimo del 2021 registrado el 24 de noviembre 1.1186. Un quiebre de este último podría dar lugar a una nueva pierna bajista con la mira en 1.1100. Por otro lado, si el par logra recuperar la zona de 1.1350-60, podría aliviar la presión de corto plazo e intentar un movimiento correctivo más pronunciado, con las siguientes resistencias en torno a 1.1385 y 1.1430.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN: El peso consigue otra ganancia semanal El peso mexicano se apreció frente al dólar por tercer día consecutivo este viernes, luego de la decisión del Banco de México de subir la tasa de interés más de lo anticipado. El Banxico incrementó el tipo de interés en 50 puntos base a 5,5%, por encima de las expectativas del mercado que anticipaban una suba de 25 puntos base. El peso, también cierra su tercera semana consecutiva con ganancias frente a un billete verde que ha perdido impulso desde comienzos de mes. Aunque la Reserva Federal también ofreció un panorama hawkish para su política, no fue algo sorpresivo dadas las crecientes presiones inflacionarias. El par USD/MXN registró su nivel más bajo en un mes este viernes en 20.70, antes de recuperarse hacia la zona de 20.75-80 hacia el cierre de la sesión de Nueva York. El cierre semanal bajo la zona de 21.00-20.90, reforzada por la media móvil de 100 semanas, también favorece al peso desde el punto de vista técnico. Aunque los indicadores continúan en territorio positivo tanto en el gráfico diario como semanal, carecen de impulso. Si el movimiento bajista gana momento, los próximos niveles a considerar se alinean en 20.45, media móvil de 100 días, y 20.25, media de 200 días y luego el nivel psicológico de 20.00. Por el contrario, un rebote por encima de la zona crítica de 20.90-21.00 podría reenfocar niveles más altos con la zona de 21.20 como resistencia inmediata. Más allá se observan la zona de 20.50 y luego 20.85 en camino a los máximos del 2021 en 22.15.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN regresa bajo 21.00 a la espera de BanxicoEl peso se aprecia por segundo día consecutivo frente al dólar este jueves, con el par USD/MXN deslizándose nuevamente bajo el nivel de 21.00 y marcando un mínimo de tres días en 20.91. La divisa estadounidense está perdiendo terreno a través del mercado a pesar del tono hawkish de la Fed del miércoles, posiblemente porque la mayor parte de los anuncios ya estaban descontados del precio. Ni el dólar ni los rendimientos de los bonos lograron beneficiarse – más que brevemente – tras la reunión de la Reserva Federal. La Fed anunció que doblará el tamaño del tapering a partir de mediados de eneros, y de acuerdo con el “dot plot”, se anticipan entre dos y tres subas de tipos de interés para el 2022. Ahora los inversores esperan la decisión del Banco de México. Se espera que el Banxico incremente la tasa de referencia en 25 puntos base, llevándola de 5% a 5,25% dadas las presiones inflacionarias que también enfrenta México. La perspectiva técnica del USD/MXN se muestra prácticamente neutral en el gráfico diario, aunque ligeramente sesgada al alza. El par se encuentra nuevamente probando la zona de soporte significativo en 20.90. Un quiebre decisivo bajo este nivel podría llevar al USD/MXN al próximo soporte en torno a la media móvil de 100 días, actualmente en 20.45 y luego hacia la más significativa media de 200 días en la zona de 20.25. Por otro lado, el área de 21.20 ofrece resistencia inmediata. Un quiebre sobre este nivel podría revivir el impulso alcista con 21.50 como próxima resistencia por delante de los máximos del 2021 en 22.15.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD permanece limitado por 1.1300, Fed acelera el taperingEl par EUR/USD opera en la zona de 1.12.95 hacia el final de la sesión de Nueva York y se dispone a registrar una ganancia diaria del 0,3%, habiéndose recuperado desde un mínimo de casi tres semanas de 1.1221 después de la decisión de la Fed. La Reserva Federal concluyó su reunión este miércoles. La tasa de interés se mantuvo sin cambios en el 0%-0,25%, como se esperaba, mientras que el banco anunció que reducirá sus compras de activos a un ritmo más rápido, recortando $30.000 millones por mes a partir de mediados de enero (el recorte era de $15.000 millones hasta ahora). De esta manera el programa quedará sin efecto para fines de marzo del 2022, aunque la Fed dijo que ajustará estos valores de ser necesario. El “dot plot” reveló que la mayoría de los miembros del comité de política monetaria consideran apropiado el rango de 0,75%-1% para el 2022. El gráfico también muestra la tasa mediana para fines de 2022 en 0,9% frente al 0,3% previsto en septiembre. Como reacción inicial, el dólar se fortaleció – en línea con los rendimientos de los bonos – aunque poco después retrocedió frente a la mayoría de sus rivales. Con respecto a la perspectiva técnica del EUR/USD, el sesgo de corto plazo continúa siendo negativo aunque los indicadores están perdiendo fuerza bajista dada la acción de precios mayormente lateral de las últimas semanas, con el par oscilando entre las zona de 1.1225 y 1.1355 desde comienzos de mes. Un quiebre fuera del rango en cualquier dirección podría brindar renovado impulso al par, sobre todo ahora que ya quedó atrás el evento de la Fed. A la baja, los siguientes niveles a considerar se alinean en 1.1186, mínimo del 2021 registrado el 24 de noviembre, y 1.1100, nivel psicológico y mínimo mensual de junio de 2020. Por otro lado, si el EUR/USD logra recuperar el área de 1.1320, podría extender la corrección hasta 1.1385.
por Jorge_TobaresFX
XAU/USD mantiene sesgo bajista a la espera de la FedEl precio del oro está retrocediendo este martes, con el spot XAU/USD cayendo por debajo de $1780 la onza, presionado por los datos de inflación de Estados Unidos en la previa de la reunión de la Reserva Federal. El metal dorado opera 0,8% por debajo de su precio de apertura de hoy, habiendo registrado un mínimo de 11 días en $1766 la onza. Este martes se publicaron los datos de inflación al productor en Estados Unidos, los cuales se situaron por encima de las expectativas y no hicieron más que confirmar las presiones inflacionarias que enfrenta la Fed. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que pueden considerarse el costo de oportunidad del oro, repuntaron tras los datos, dándole ímpetu al billete verde y presionando sobre el precio del oro, tan solo horas antes de la decisión de política monetaria del FOMC. Se espera que la Fed acelere el ritmo de tapering en esta reunión. Con esto descontado, el foco de los inversores estará en las proyecciones económicas y el “dot plot”, los cuales ofrecerán indicios de la postura del banco central en el 2022. Desde una perspectiva técnica del XAU/USD se mantiene bajista, de acuerdo con los indicadores técnicos del gráfico diario. Esta visión es reforzada por las medias de 20 y 200 días que se disponen a concretar un cruce bajista en la zona de $1794, resistencia inmediata para el metal. Una recuperación sobre este nivel podría aliviar el sesgo negativo de corto plazo y habilitar una recuperación hacia la zona de $1810-15. Por otro lado, la zona de $1760 ha contenido los movimientos bajistas en varias oportunidades en los últimos dos meses, por lo que una pérdida de este nivel podría incrementar el impulso bajista y exponer la zona de $1745 y luego los mínimos de septiembre en $1722.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN oscila bajo 21.00 con la mirada en los bancos centralesEl dólar estadounidense opera con resultados mixtos a través del tablero este lunes, afectado por fuerzas opuestas: la aversión al riesgo y la caída en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Frente al peso mexicano, el billete verde registró un mínimo de tres semanas en 20.83 al comienzo de la sesión de Nueva York, y aunque se ha recuperado ligeramente en las últimas horas, permanece limitado bajo el nivel de 21.00. La atención de los inversores se mantiene en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que se conocerá el miércoles. Luego de una lectura alta de inflación el viernes, el mercado sigue anticipando un ritmo más acelerado de tapering (recorte de compras de activos) y poniendo en un horizonte más cercano una suba de la tasa de interés por parte de la Fed. En este sentido, las proyecciones económicas del banco y el “dot plot” cobran mayor relevancia en esta reunión. También el Banco de México decidirá sobre política monetaria esta semana, el jueves. Con las presiones inflacionarias en aumento, se espera que el Banxico eleve la tasa de interés en 25 puntos base para llevarla a 5,25%. Este diferencial de tasas es un factor que favorece al peso. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene una perspectiva ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el movimiento descendente continúa perdiendo impulso ante la reiterada falla del par en establecerse bajo la zona de 20.90. Un quiebre bajo esta zona es necesario para recobrar el tono bajista y allanar el camino hacia la media móvil de 100 días en 20.40, y luego la más significativa media de 200 días en la zona de 20.25. Por otro lado, si el USD/MXN se establece sobre el área de 21.15, el tono negativo de corto plazo podría aliviarse y el par podría intentar una prueba de 21.50 en camino a los máximos del 2021 en 22.15.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN permanece en zona de confort tras datos de inflación El peso mexicano avanza ligeramente frente al dólar el viernes al comienzo de la sesión de Nueva York del viernes y se encamina a registrar su segunda ganancia semanal consecutiva. El billete verde se debilitó a través del mercado luego de que Estados Unidos registrará la mayor tasa de inflación al consumidor en casi cuatro décadas. El Índice de Precios al Consumidor registró un incremento interanual del 6,8% en noviembre. La tasa de inflación subyacente, que excluye ítems más volátiles como alimentos y energía, registró una suba del 4,9% en el mismo período. Si bien en línea con las expectativas, los datos reflejan una persistente presión inflacionaria que podría llevar a la Reserva Federal a contraer su política monetaria más rápido de lo anticipado. El Comité Federal de Mercado Abierto se reunirá la semana próxima. Por su parte, México reportó los datos de inflación el jueves. Se registró una inflación de 7,37% interanual en noviembre – la tasa más alta en 20 años – superando el 6,24% de octubre y el 7.22% previsto. Estos datos también inclinan a los analistas a esperar una nueva suba de tasas de interés por parte del Banxico. Estas expectativas también juegan a favor del peso. En cuanto al USD/MXN, a pesar de cierta volatilidad intradiaria a raíz de los datos de ambos países, el par ha estado afianzándose en torno a 21.00 durante las últimas sesiones, mostrando solo breves desviaciones de este nivel y tornando la perspectiva técnica de corto plazo mayormente neutral. Un quiebre decisivo bajo el nivel de 20.90 – reforzado por la media móvil de 100 semanas – podría allanar el camino hacia la zona de 20.40, donde se encuentra la media móvil de 100 días. Por otro lado, si el USD/MXN logra recuperar la media de 20 días, actualmente en 21.15, podría volver a apuntar a los máximos del 2021 en 22.15, con la zona de 21.50 como resistencia intermedia.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se debate en zona crítica con la mirada en el IPCEl par EUR/USD está retrocediendo nuevamente este jueves, con el euro debilitándose a raíz de especulaciones de que el Banco Central Europeo podría expandir su programa de compra de bonos (APP, por sus siglas en inglés). Por su parte, el dólar está ganando frente a sus principales rivales ante la cautela de los inversores que aguardan los datos del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos que se publicarán el viernes y podrían influir de alguna manera en los miembros del FOMC antes de la reunión del próximo miércoles. El Banco Central Europeo también decidirá sobre política monetaria la semana próxima (jueves) y de acuerdo con algunas noticias, podría encaminarse a incrementar, temporalmente, su programa de compra de activos, flexibilizando aún más su postura. El par EUR/USD cayó nuevamente bajo 1.1300, y la media móvil de 20 días, tras ser rechazado por la zona de 1.1355 donde registró un máximo de una semana el miércoles. La perspectiva técnica para el EUR/USD se mantiene sesgada a la baja de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el movimiento descendente ha perdido impulso en los últimos días y el precio ha estado mayormente oscilando en el rango 1.1250-1.1350 tras no lograr quebrar bajo 1.1185 el 24 de noviembre. El par sigue debatiéndose en torno a 1.1290 donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento alcista del 2020 entre 1.0637 y 1.2350. Si logra establecerse bajo este nivel, podría profundizar la caída hasta el área de 1.1225, en camino a 1.1186, mínimo del 2021. Por otro lado, el euro necesita recuperar la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1303, para aliviar el tono bajista intradiario y hacer un nuevo intento en la zona de 1.1350. Más allá, las siguientes resistencias se observan en 1.1385 y ningún nivel significativo hasta 1.1500.
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN: corrección bajista gana impulso y amenaza quebrar 21.00El peso mexicano avanza modestamente frente al billete verde en la jornada del martes ante el repliegue de la aversión al riesgo en los mercados financieros. El par USD/MXN está retrocediendo por segundo día consecutivo, habiendo marcado un mínimo de dos semanas en 21.04 durante la sesión de Nueva York, extendiendo la corrección desde su pico de 22.15 registrado el 26 de noviembre. A pesar del repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar se muestra débil ante monedas emergentes. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street suben en el orden del 2%-3% reflejando la mejora en el sentimiento de los inversores. Parte de este optimismo se debe a que aparentemente Omicrón, la recientemente descubierta cepa de Covid-19, a pesar de ser más contagiosa solo genera síntomas leves. Ante la ausencia de datos macroeconómicos de primera línea hasta el viernes, la atención se dirige a los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos del viernes y a la reunión de la Fed de la semana próxima. En cuanto a la perspectiva técnica para el par USD/MXN, el sesgo se mantiene ligeramente alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario aunque los mismos están perdiendo impulso. Sin embargo, en los gráficos intradiarios el panorama ya se ha tornado bajista mientras que el precio ha cruzado recientemente la media móvil de 20 días y amenaza la zona de soporte de 21.00. Un quiebre bajo la zona de 20.90-21.00 podría presionar al par hasta la siguiente zona de soporte en torno a 20.35-25, donde se encuentran las medias de 100 y 200 días. Por otro lado, el fracaso en establecerse bajo20.90 podría alentar a los compradores y empujar al precio hasta el área de 21.50 en camino hacia el máximo de 14 meses de 22.15.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD comienza semana a la defensiva tras perder 1.1300El par EUR/USD retrocede levemente el lunes en una jornada tranquila en el mercado forex, con los principales cruces cotizando en rangos limitados. El EUR/USD pierde 0,3% en el día y habiéndose deslizado bajo la marca de 1.1300, cotiza en la zona de 1.1270 durante la sesión de Nueva York. En ausencia de datos macroeconómicos relevantes en ambos lados del Atlántico, la acción de precios se muestra en modo consolidativo. El viernes, Estados Unidos publicará los datos de inflación al consumidor, cifras que cobran especial relevancia en la antesala de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal la semana próxima. Tras los últimos comentarios de Jerome Powell, los inversores anticipan un incremento del ritmo de tapering (reducción de las compras de activos) a partir de la próxima reunión. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo negativo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras el precio opera bajo sus principales medias móviles e intenta establecerse bajo 1.1290, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento alcista del 2020 entre 1.0637 y 1.2350. Una confirmación bajo esta zona habilitaría una caída más pronunciada con el área de 1.1186, mínimo del 2021 registrado el 24 de noviembre. Más allá la zona de 1.1100, nivel psicológico y mínimo mensual de junio de 2020, se observa como siguiente soporte. Por otro lado, el par necesita al menos recuperar la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1332, para aliviar la presión bajista de corto plazo, aunque no revertirá la tendencia negativa. Si lo logra, podría intentar extender el movimiento correctivo hasta la zona de 1.1390-1.1400.
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN: El peso mantiene ventaja semanal tras NFPEl peso mexicano pierde terreno frente al dólar estadounidense en la jornada del viernes aunque se encamina a cerrar la semana con ganancias, compensando parcialmente la caída de la semana anterior. El dólar se debilitó brevemente al inicio de la sesión de Nueva York luego de la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas reportaron una creación de 210.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre, menos de la mitad de los 550.000 esperados. La tasa de desempleo sin embargo cayó a 4,2% versus 4,5% esperado y por debajo del 4,6% registrado en octubre. Más datos mostraron que el salario medio por hora, un indicador de la inflación salarial, aumentó un 0,3% intermensual y un 4,8% respecto al año anterior. El par USD/MXN cayó hasta un mínimo de 21.16 como reacción inmediata a los datos, pero luego reboto para cotizar actualmente en torno a 21.37, 0,5% sobre su precio de apertura. En la semana, el par se encamina a cerrar un 2,5% más abajo tras un avance del 5% la semana anterior. La perspectiva técnica para el USD/MXN se mantiene sesgada al alza tanto en el gráfico diario como en el semanal, aunque en este último el impulso es más débil con el precio habiendo retrocedido desde el pico de 14 meses registrado el viernes pasado. La zona de 21.55-60 es la resistencia inmediata a superar para hacer un nuevo intento en el área de 22.00-15. Un quiebre sobre esta última podría poner la zona de 22.50-65 en el radar, donde convergen varios máximos de septiembre del 2020 y el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par 25.77 y el mínimo del 2021 en 19.55. Por otro lado, la zona de 21.00-20.90 es el soporte inmediato. Un quiebre bajo esta zona podría exponer el área de 20.35-25, donde se encuentran las medias de 100 y 200 días.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se afianza sobre 1.1300 atento a Omicrón, NFP El par EUR/USD avanza modestamente el jueves tras un breve retroceso visto la jornada anterior, mientras crece el estado de cautela entre los inversores por la nueva cepa de Covid, Omicrón. El par EUR/USD se mantiene operando lateralmente en un rango cada vez más estrecho, habiendo retrocedido levemente el miércoles, aunque se mantuvo sobre la línea de 1.1300, antes de rebotar y alcanzar el área de 1.1345 durante la sesión europea de hoy. La atención de los inversores oscila entre datos macroeconómicos y la evolución de la pandemia, con la variante descubierta en Sudáfrica en el ojo de la tormenta. Este viernes, Estados Unidos publicará las cifras de empleo de noviembre, y se espera que las nóminas no agrícolas (NFP) registren una creación de 550.000 nuevos puestos de trabajo. Mientras tanto, los inversores continúan sopesando las declaraciones del Presidente de la Fed, Jerome Powell, quien ofreció una postura mucho más hawkish que de costumbre en su Testimonio ante el Congreso esta semana. Los rendimientos del Tesoro se están recuperando levemente tras registrar mínimos de varios meses a través de la curva. La perspectiva técnica del EUR/USD se mantiene negativa de acuerdo a los indicadores del gráfico diario, aunque ha perdido el momentum en las últimas sesiones, mientras el par se establece en un rango justo por debajo de la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1360. Si el par logra recuperarse sobre esta última, podría extender el rebote hasta la zona de 1.1385. La siguiente zona de resistencia significativa se observa en torno a 1.1465, máximo del 15 de noviembre. Por otro lado, un quiebre decisivo bajo 1.1290, retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento alcista del 2020 entre 1.0637 y 1.2350, reavivaría la tendencia bajista con el mínimo de 1.1185 como primer objetivo, seguido por la zona de 1.1100, nivel psicológico y mínimo mensual de junio de 2020.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN amplía corrección pero mantiene tono alcista de CPEl peso mexicano se aprecia por tercer día consecutivo frente al dólar este miércoles, aprovechando el retroceso del billete verde a través del tablero. El par USD/MXN ha caído casi 90 pips, o el 4%, desde el máximo de 14 meses registrado el viernes en 22.15, marcando un mínimo de una semana en 21.26 este miércoles. A pesar de las preocupaciones por la nueva variante de Covid-19, Omicrón, y sus posibles repercusiones en la economía global, la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro está predominando sobre la demanda del billete verde como refugio. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificó ante el Senado el martes y mostró una postura más hawkish . Powell señaló que la Fed se discutirá el aumento del ritmo de tapering en la reunión de diciembre, mientras que señaló preocupaciones por la suba de precios, una actitud muy distinta a la mantenida hasta ahora donde el FOMC siempre ha resaltado el carácter transitorio de la inflación. Los comentarios de Powell, mucho más duros que lo que nos tiene acostumbrados, impulsaron al dólar, aunque solo brevemente. En el frente de datos, este miércoles se publicarán los datos de los PMIs manufactureros de Estados Unidos y México, aunque el dato destacado de la semana serán las nóminas no agrícolas a anunciarse el viernes. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo alcista en el corto plazo, aunque los indicadores del gráfico diario han perdido impulso. Con el retroceso de esta semana, el RSI ha corregido condiciones de sobrecompra mientras que las medias de 100 y 200 días han concretado un cruce alcista, reforzando la perspectiva. La zona de 22.00-22.15 es la resistencia inmediata. Un quiebre sobre ésta podría apuntar a la zona de 22.50, donde convergen varios máximos de septiembre del 2020, y luego 20.65, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par 25.77 y el mínimo del 2021 en 19.55. Por otro lado, la zona de soporte significativo en el corto plazo se observa en 21.00-20.90. Si este soporte cede, podría incrementarse la presión bajista llevando al par hasta el área de 20.30-25, donde se encuentran las medias de 100 y 200 días.
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EUR/USD extiende corrección y alcanza máximo en dos semanasEl dólar continúa cediendo terreno frente al euro en la jornada del martes, presionado por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El par EUR/USD continúa en modo recuperación tras registrar un mínimo de más de un año en 1.1185 la semana pasada. El par se encuentra cotizando nuevamente sobre la línea de 1.1300, actualmente en 1.1370, habiendo ganado más de 100 pips desde ayer y registrado un pico de dos semanas en 1.1383. En un entorno de cautela en los mercados por temores sobre las repercusiones que pueda tener Omicrón sobre la economía global, la búsqueda de refugio continúa incrementando la demanda de bonos de Estados Unidos y por tanto presionando sobre los rendimientos a través de la curva. A su vez, los datos de inflación preliminares de la eurozona mostraron que el Índice de Precios al Consumidor creció 4,9% en base anual en noviembre, superando las expectativas del 3,7%. Las presiones inflacionarias en las principales economías del mundo están llevando a los inversores a anticipar subas de tasas de interés por parte de los bancos centrales. Del otro lado del Atlántico, a destacar el dato de Confianza del Consumidor que mostró un deterioro en noviembre tras un ligero repunte en octubre. El viernes se publicarán las nóminas no agrícolas de empleo, dato clave de la economía estadounidense. Desde una perspectiva técnica, el sesgo bajista del EUR/USD está perdiendo impulso aunque todavía se mantiene vigente. La zona de 1.1390/1.1400 es la próxima resistencia a vencer para el par –convergencia de la media móvil de 20 días y el nivel psicológico – para habilitar una recuperación más pronunciada con siguientes objetivos en 1.1460 y 1.1500. Por otro lado, una pérdida del área de 1.1250 podría poner el foco nuevamente a la baja, con el RSI habiendo corregido condiciones de sobreventa, y exponer los mínimos del ciclo en la zona de 1.1185. Un quiebre de este nivel podría llevar al EUR/USD al siguiente soporte en torno a 1.1100, nivel psicológico y mínimo mensual de junio de 2020.
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USD/MXN arremete nuevamente contra la zona de 22.00El peso mexicano continúa perdiendo terreno frente al dólar, aunque ha logrado alejarse de los mínimos registrados el viernes gracias a una leve mejora en el sentimiento de los inversores durante la jornada del lunes. Una nueva cepa de Covid-19, denominada Omicrón por la OMS, ya se propaga por Europa poniendo en alerta a los gobiernos y elevando las preocupaciones por su efecto sobre la economía. En este contexto de cautela, a pesar de la fuerte caída en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar estadounidense continúa fortaleciéndose frente a sus rivales, con las principales excepciones siendo el yen y el franco. Con respecto al USD/MXN, el par alcanzo un pico de 14 meses en 22.15 el viernes, tras siete jornadas consecutivas al alza, y aunque abrió la semana en la zona de 21.70, ya ha cerrado la brecha de apertura y se encuentra nuevamente desafiando el área de 22.00. La perspectiva técnica del USD/MXN se mantiene fuertemente alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el RSI está en territorio de extrema sobrecompra, favoreciendo una pausa del movimiento ascendente. Si el par USD/MXN logra quebrar la zona de 22.15, las próximas resistencias podrían encontrarse en el área de 22.50, donde convergen varios máximos de septiembre del 2020, y luego 20.65, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par 25.77 y el mínimo del 2021 en 19.55. Por otro lado, la zona de 21.70 es el soporte de corto plazo, seguido por el nivel psicológico de 21.00 y luego la media móvil de 20 días, actualmente en 20.85.
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El oro repunta ante ola de aversión al riesgoEl precio del oro avanza con fuerza en la jornada del viernes, recortando las pérdidas semanales, impulsado por el entorno de aversión al riesgo dominante en los mercados financieros. Una nueva cepa de Covid-19 proveniente presuntamente de Sudáfrica ha puesto en alerta a Europa que ya comienza a implementar medidas para evitar la propagación de esta variante de la que aún poco se sabe. En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro – que pueden considerarse el costo de oportunidad del oro – se desplomaron, lastrando al dólar e impulsando la demanda del metal dorado. La tasa de la letra a 10 años que estaba cerca de 1,7% cayó hasta 1,5%, mientras que la de 30 años retrocedió a la zona de 1,85%. El oro spot, XAU/USD saltó desde la zona de $1788 hasta un pico de cuatro días en $1815 la onza, ganando más del 1% en el día. La perspectiva técnica del XAU/USD se mantiene ligeramente bajista, aunque los indicadores del gráfico diario evidencian perdida de momentum negativo tras el repunte de hoy. El precio ha logrado recuperarse sobre las medias móviles de 100 y 200 días aunque se mantiene bajo la de 20 períodos que ofrece resistencia inmediata en el área de $1823. De lograr superar esta zona, la siguiente resistencia se observa en torno a $1830, que representa el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída entre $2075 y $1676. Por otro lado, el primer soporte se observa en la zona de $1875-80, seguido por el mínimo de noviembre en $1759. En el gráfico semanal, el XAU/USD se mantiene sesgado al alza a pesar de registrar su segunda caída semanal consecutiva.
OANDA:XAUUSD
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EUR/USD se toma un respiro cerca de los mínimos del añoEl par EUR/USD está tomando un respiro este jueves, recuperándose ligeramente tras marcar nuevos mínimos para el 2021 en la zona de 1.1185 el miércoles. El dólar opera con resultados mixtos a través del tablero con la liquidez reducida debido al feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, desde una visión más amplia, el billete verde opera en máximos de varios meses frente a la mayoría de sus rivales impulsado por las perspectivas de que la Fed deberá elevar las tasas de interés antes de lo previsto. Las minutas de la última reunión publicadas el miércoles confirmaron la inclinación hawkish del comité y revelaron que la mayoría de sus miembros considera necesario recortar las compras de bonos (tapering) a un ritmo más rápido. Además los analistas anticipan tres subas de 25 puntos base en la tasa, probablemente en junio, septiembre y diciembre del 2022. La perspectiva técnica para el EUR/USD se mantiene claramente bajista en el corto plazo, aunque los indicadores del gráfico diario dan señales de extenuación, favoreciendo una fase de consolidación sobre la zona de soporte de 1.1185, donde además del mínimo de ayer se encuentra el mínimo mensual de julio de 2020. Con el par operando actualmente en la zona de 1.1220, un quiebre bajo 1.1185 podría acelerar la caída, con siguiente soporte significativo en el área de 1.1100, nivel psicológico y mínimo mensual de junio de 2020. Por otro lado, la zona de 1.1290-1.1300 representa resistencia significativa para el EUR/USD, seguida por el área de 1.1370-80 y luego la media móvil de 20 días en 1.1430.
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USD/MXN coquetea con los máximos del 2021El peso mexicano se deprecia por quinto día consecutivo frente al dólar, acelerando el ritmo en las últimas horas luego de la publicación de una serie de datos económicos de Estados Unidos. El par USD/MXN se disparó y marcó su nivel más alto desde el 8 de marzo en 21.61 durante la sesión de Nueva York, antes de retroceder ligeramente. El par se detuvo solo un par de pips bajo el pico de este año establecido en 21.63. Al momento de escribir, USD/MXN cotiza en la zona de 21.45. El dólar estadounidense cobró renovado impulso y avanza a través del tablero luego de la publicación de una serie de datos macroeconómicos alentadores. Los pedidos iniciales de subsidios cayeron a 199.000 la semana pasada, mientras que el crecimiento del PIB del tercer trimestre fue revisado al alza a 2,1%. Mientras tanto el índice de precios subyacente del PCE, la medida de inflación seguida de cerca por la Reserva Federal, registró un crecimiento interanual del 4,1% en octubre, en línea con las expectativas del mercado, pero muy por encima de la meta de largo plazo del 2%. Antes de los datos, el dólar ya estaba avanzando fuertemente impulsado por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro luego de que Jerome Powell fuese nominado por el Presidente Joe Biden para otro mandato al frente de la Fed. Con Powell confirmado, las expectativas de una gradual normalización en la política monetaria de la Fed se mantienen vigentes. En la tarde del miércoles, el banco central publicará las minutas de su última reunión, las cuales podrían ofrecer mejor entendimiento de hacia donde se inclinan los miembros del FOMC. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo alcista de corto plazo, aunque el RSI ya se encuentra en territorio de sobrecompra en el gráfico diario, favoreciendo un movimiento correctivo. De cualquier manera, la zona de 20.90-21.00 debería contener cualquier potencial retroceso. Más abajo, el siguiente soporte se observa en la media de 20 días en el área de 20.67. Por otra parte, un quiebre sobre los máximos del 2021 podría abrir el camino hacia la zona de 22.00, y eventualmente hacia los máximos de septiembre del 2020 en la zona de 22.70. La volatilidad podría incrementarse en las próximas horas con las minutas de la Fed y de cara al feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que reducirá considerablemente la liquidez y podría exacerbar los movimientos del mercado.
por Jorge_TobaresFX
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