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Jorgetobares

USD/MXN corta racha alcista y cae hasta encontrar soporte en 20.El rally del dólar se cortó el lunes y corrigió a la baja frente a la mayoría de sus rivales, tras haber subido en las jornadas previas, impulsado tras la reunión de la Reserva Federal. Contra el peso mexicano, el billete verde tuvo una fuerte caída y pasó desde el máximo en un mes en 20.91 (máximo del 28 de enero) a 20.58 el lunes. El USD/MXN tuvo el peor desempeño en más de un mes en el cierre de enero. El dólar se vio afectado por la estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que puede reflejar que las expectativas de ajuste monetario en EE.UU. tocaron un pico. A su vez, los mercados de renta variable cerraron en su mayoría al alza. Todo lo anterior jugó en contra del billete verde. Los datos económicos de EE.UU. del lunes no fueron sorpresa. El foco está puesto en el reporte de empleo que se dará a conocer el viernes. Las expectativas van desde una lectura negativa en las nóminas no agrícolas a positivas en torno a 200.000. En México, se conoció que la economía ingresó en recesión técnica en el cuatro trimestre al contraerse nuevamente. El número no mostró una gran sorpresa, pero expone las dificultades que enfrenta la economía, con un banco central forzado a seguir subiendo las tasas de interés para hacer frente a la inflación. Un factor técnico clave que favoreció la fuerte del retroceso fue la negativa del USD/MXN de conseguir afirmarse sobre 20.85. El rechazo desde una zona de resistencia clave motivó aún más la toma de ganancias. El retroceso encontró soporte recién en la media de 100 días alrededor de la zona de 20.60. Los indicadores técnicos de corto plazo lucen más neutrales. Una confirmación claramente por debajo de 20.60, dejaría el peso mexicano en camino a más subas. En la dirección contraria, el USD/MXN podría rebotar pero hasta no conseguir confirmarse sobre 20.85, las ganancias es de esperar que sigan limitadas.
por Jorge_TobaresFX
El oro acelera caída y prueba soporte en línea de tendenciaEl precio del oro cae por tercera jornada consecutiva este viernes, con el precio del metal spot XAU/USD registrando un mínimo de seis semanas ante la fortaleza generalizada del dólar. El valor del oro XAU/USD cayó hasta la zona de $1780 la onza, su nivel más bajo desde el 16 de diciembre, y se encamina a cerrar la semana en rojo tras dos avances seguidos. El billete verde opera firme a través del tablero en la estela de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. El miércoles, el banco central mantuvo sin cambios la tasa de interés pero su presidente Powell dijo que la intención es incrementar los tipos de interés en marzo, si las condiciones son apropiadas y agregó que la economía ya no necesita el respaldo sostenido de la política monetaria. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos – que se consideran el costo de oportunidad del metal precioso – repuntaron tras el discurso de Powell, y tras un retroceso el jueves, hoy se encuentran nuevamente presionando al alza. En este contexto, el dólar estadounidense se ha visto fuertemente demandado, alcanzando máximos de varios meses frente a sus principales rivales. El índice dólar, DXY, que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, marcó este viernes un máximo de 20 meses en 97.42. Sin embargo, la aversión al riesgo dominante en los mercados es un factor que podría limitar las pérdidas del oro. Con respecto al XAU/USD, el par muestra un sesgo bajista de corto plazo, con los indicadores del gráfico diario en territorio negativo y el precio bajo sus principales medias móviles, habiendo perdido la media de 100 días al comienzo del día. Si el XAU/USD pierde el nivel de $1780, donde además se observa una línea de tendencia proveniente del mínimo de agosto del 2021, el siguiente soporte se podría encontrar en el área de $1760, seguido por la zona de $1745. Una quiebre bajo este nivel expondría los mínimos de septiembre en torno a $1720 la onza. Por otro lado, la media de 200 días en $1805 es la resistencia de corto plazo a considerar. Una recuperación de este nivel aliviaría la presión bajista, allanando el camino para una prueba de la zona de $1830 y eventualmente una visita a los máximos de comienzos de semana en torno a $1850.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD cae a mínimo de 20 meses tras reunión de la FedEl par EUR/USD continúa presionando a la baja este jueves, habiendo registrado su nivel más bajo desde junio de 2020 tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El movimiento descendente cobro impulso durante la sesión europea, luego de que el euro perdiera la marca de 1.1200 y posteriormente la zona de 1.1185, donde se encuentra el mínimo del 2021. El par EUR/USD se precipitó hasta un mínimo de 20 meses en 1.1132 antes de encontrar soporte. Al momento de escribir, el par opera en torno a 1.1150, registrando su cuarta caída diaria consecutiva. La Fed mantuvo sin cambios las tasas en su reunión de enero, como era ampliamente esperado. No obstante, el presidente Jerome Powell dijo que la intención es incrementar los tipos de interés en marzo, si las condiciones son apropiadas y agregó que la economía ya no necesita el respaldo sostenido de la política monetaria. El mensaje en general fue percibido como más hawkish de lo esperado, lo cual provocó un repunte de corta duración en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un fortalecimiento sostenido del dólar a través del tablero. Para confirmar los dichos de Powell, la lectura preliminar del PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre del 2021 publicada este jueves mostró una tasa de crecimiento anualizada del 6,9%, por encima del 5,5% del consenso del mercado. Mientras tanto, Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 260,000 en línea con las expectativas. La perspectiva técnica del EUR/USD se ha tornado negativa en el corto plazo, con el par habiendo perdido más de 350 pips, o 3%, desde el máximo del 13 de enero registrado en 1.1482. Los indicadores del gráfico diario operan en territorio negativo y ganando pendiente bajista aunque el RSI ya ha alcanzado condiciones de sobreventa, sugiriendo una pausa del movimiento descendente. Si el EUR/USD quiebra bajo la zona de 1.1130, los siguientes niveles de soporte podrían encontrarse en 1.1100, nivel psicológico y mínimo de junio de 2020, seguido por 1.1000. Por otro lado, la zona de 1.1185 ahora podría ofrecer resistencia a los movimientos correctivos, seguida de cerca por 1.1200. Sin embargo, una recuperación de la media móvil de 20 días en 1.1330 es necesaria para aliviar la presión bajista de corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN mantiene en la mira los máximos de enero antes de la FedEl dólar continúa avanzando este miércoles a través del tablero, mientras los inversores se posicionan para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que se conocerá en unas horas. Frente al peso, el billete verde registra su tercer avance diario consecutivo y se mantiene cerca de los máximos semanales, en torno a 20.65 consiguiendo una pequeña ganancia del 0,2%. Sin embargo, el USD/MXN no ha sido capaz de superar el máximo del 6 de enero en la zona de 20.75. Quizás el comunicado de la Fed sirva como catalizador. Aunque no se espera que la Fed ajuste las tasas de interés en esta reunión, si se anticipa un mensaje hawkish por parte del Presidente Jerome Powell en la subsiguiente conferencia de prensa. Los inversores estarán atentos a cualquier indicio sobre un incremento de tasas en la reunión del FOMC de marzo. El peso tampoco ha logrado beneficiarse del rebote en los mercados bursátiles. Los principales índices de Wall Street están recuperando terreno este miércoles, registrando avances de entre el 1% y el 2%. La perspectiva técnica para el USD/MXN se mantiene sesgada al alza, con los indicadores ganando pendiente alcista y el precio cotizando sobre sus principales medias móviles. El nivel de resistencia inmediata para el par se observa en los máximos de enero en 20.75, seguido por la significativa zona de 21.00, donde el nivel psicológico se ve reforzado por el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55. Por otro lado, la media móvil de 20 días ofrece soporte en la zona de 20.45, seguida por la media de 200 días en torno a 20.30, siendo esta la última barrera antes del nivel psicológico de 20.00.
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EUR/USD bajo presión, registra mínimo de un mes antes de la FedEl dólar estadounidense avanza a través del tablero este martes, beneficiado por el brote de aversión al riesgo que se apoderó de los mercados. En este contexto, el par EUR/USD cayó por debajo de la marca de 1.1300 y registró un nuevo mínimo para el 2022 en 1.1263 antes de encontrar soporte y recuperarse ligeramente. Al momento de escribir, el EUR/USD opera con una pérdida del 0,4% en torno a 1.1280. Reflejando el pesimismo de los inversores, los principales índices de Wall Street operan con pérdidas del orden 2% tras el rebote del lunes, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan en retroceso, con la excepción de la tasa a 2 años que avanza ligeramente. El sentimiento de cautela se está viendo exacerbado antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que se conocerá el miércoles. Aunque no se anticipa una suba de tasas en esta reunión, se espera que Jerome Powell ofrezca un mensaje hawkish . Otro factor alimentando la aversión al riesgo son las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania que han puesto en alerta a Occidente. Desde una perspectiva técnica, el sesgo del EUR/USD se ha tornado negativo, dejando atrás el movimiento correctivo que tuvo lugar a mediados de enero y alcanzo 1.1480. Los indicadores del gráfico diario se encuentran en territorio negativo y ganando pendiente bajista, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles. Un movimiento hacia los mínimos de diciembre en 1.1220 se ve favorecido. Si el EUR/USD quiebra bajo esta zona, el siguiente soporte se observa en el nivel psicológico de 1.1200 en camino hacia el mínimo de 2021 en 1.1186. Por otro lado, el par necesita al menos recuperar la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1347, para aliviar la presión inmediata e intentar un rebote hasta la zona de 1.1400.
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USD/MXN avanza sobre media de 100 díasEl peso mexicano se deprecia considerablemente frente al dólar en la apertura semanal, con la divisa estadounidense avanzando a través del tablero ante la fortaleza generalizada del billete verde en un contexto de cautela en los mercados. El par USD/MXN ha avanzado casi un 1% desde el comienzo del día, superando la media móvil de 100 días y alcanzando su nivel más alto desde el 6 de enero en 20.65. El ambiente de aversión al riesgo está beneficiando al dólar en detrimento del peso, y otras monedas emergentes. Mientras las bolsas registran caídas en todo el mundo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unido continúan retrocediendo de los máximos de hace unos días. En el frente macroeconómico, la reunión de política monetaria de la Reserva Federal será el evento más importante de la semana. En la jornada del lunes, los datos de Markit para Estados Unidos mostraron que los PMIs tanto del sector manufacturero como de servicios estuvieron por debajo de las expectativas. Desde una perspectiva técnica, el sesgo del par USD/MXN se ha tornado ligeramente positivo en el corto plazo, con los indicadores apuntando al alza y el precio operando sobre sus principales medias móviles. Un quiebre decisivo sobre la zona de 20.75, máximo de enero, podría abrir paso a una prueba de la significativa zona de 21.00, donde el nivel psicológico se ve reforzado por el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en la zona de 20.45, media móvil de 20 días y luego la media de 200 días en torno a 20.25. Una pérdida de esta última podría reavivar el movimiento descendente y exponer la zona de 20.00.
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EUR/USD se debilita la perspectiva de corto plazoEl par EUR/USD ha logrado avanzar ligeramente este viernes, alcanzando la zona de 1.1360 y borrando las pérdidas del día anterior aunque encamina a cerrar la semana con una pérdida del 0,6%. El dólar estadounidense opera con resultados mixtos frente a sus principales rivales, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan corrigiendo a la baja, y las acciones retroceden en los mercados globales. El par EUR/USD avanzó nuevamente hacia la banda superior de su rango semanal, pero no ha sido capaz de superar la zona de resistencia de 1.1355-60 por tanto extiende su fase de consolidación. En el frente macroeconómico, mientras que el calendario de Estados Unidos no reportó datos importantes, en Europa el índice de Confianza del Consumidor de enero registró una lectura de -8,5, ligeramente mejor a los -9 esperados. La semana próxima se destaca la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y la lectura preliminar del PIB de Estados Unidos. El viernes se conocerá el índice de precios del PCE, la lectura de inflación seguida de cerca por la Fed. Desde una perspectiva técnica, aunque los indicadores del gráfico diario se mantienen en territorio positivo, la estructura de corto plazo para el EUR/USD se ha visto debilitada por su incapacidad de establecerse sobre la media móvil de 20 días y regresar a los máximos del 2022 en 1.1480. El gráfico semanal, respalda esta perspectiva ligeramente bajista, con los indicadores en territorio negativo y el par operando bajo sus principales medias móviles, que además continúan ganando pendiente negativa. El soporte inmediato para el EUR/USD se observa en el área de 1.1300-1.1290, seguido por la zona de 1.1270 y la más significativa zona de 1.1220, donde se encuentran los mínimos de diciembre. Por otro lado, si el euro logra un quiebre decisivo sobre 1.1360, las siguiente barrera se podría enfrentar en la zona de 1.1400, seguida por los máximos del 2022 a la fecha en 1.1483.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN permanece limitado bajo la media móvil de 100 díasEl peso mexicano se recupera levente frente al dólar este jueves, con la divisa estadounidense mostrando resultados mixtos a través del tablero en un entorno de moderado optimismo en los mercados financieros. El USD/MXN está retrocediendo 0,3% en el día, tras dos jornadas con subas consecutivas que llevaron al par hasta un máximo de 10 días en 20.52. Sin embargo, el dólar continúa encontrando presión vendedora en esa zona. Al momento de escribir el USD/MXN opera en torno a 20.40. Los mercados de acciones globales registran ganancias este jueves, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan apartándose de los máximos de varios meses registrados esta semana, todo esto apuntando a cierto optimismo entre los inversores. En cuanto al USD/MXN, el par mantiene el sesgo bajista de corto plazo a pesar del movimiento correctivo alcista visto esta semana, que se mantuvo limitado bajo la zona de 20.55. El USD/MXN ahora podría continuar moviéndose en un rango delimitado por las medias móviles de 200 días en 20.27 y la de 100 días en 20.55. Un quiebre en cualquier dirección podría darle renovado impulso al USD/MXN, aunque la baja se ve favorecida. En este sentido, los siguientes niveles de soporte podrían encontrarse en 20.00, nivel psicológico, seguido por los mínimos de septiembre en 19.85 y luego el mínimo de 2021 en 19.59. Por otro lado, si el USD/MXN logra establecerse sobre 20.55, las siguientes barreras al alza se observan en 20.75, máximo de enero y luego la más significativa zona de 21.00, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD lucha por recuperar la zona de 1.1350 El par EUR/USD se encuentra recuperando algo de terreno este miércoles luego de tres caídas diarias consecutivas que llevaron al par desde el máximo de 1.1483 el viernes hasta un mínimo de 1.1315 el martes. En la jornada de hoy, el par ha logrado escalar hasta la zona de 1.1350. El dólar estadounidense se ha debilitado ligeramente frente a la mayoría de sus rivales, en línea con un retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a través de la curva, que de cualquier forma se mantienen cerca de máximos de varios meses. En el frente de datos, la inflación de Alemania registró un crecimiento interanual del 5,3% en diciembre, mayormente en línea con las expectativas. Del otro lado del Atlántico, los datos más relevantes fueron del sector viviendas, con los comienzos de nuevas construcciones registrando un aumento del 1,4% en diciembre, una buena caída con respecto a los 8,1% registrados el mes anterior. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo de neutral a ligeramente alcista en el corto plazo, aunque los indicadores están perdiendo impulso luego del reciente retroceso, mientras que el par opera bajo la media móvil de 20 días que ofrece resistencia inmediata en el área de 1.1350. Si el EUR/USD logra superar este nivel, las siguientes barreras al alza podrían enfrentarse en la zona de 1.1400, seguido por los máximos del 2022 a la fecha en 1.1483. Por otro lado, una pérdida de la zona de 1.1315-1.1300, podría precipitar una caída más pronunciada, con siguientes soportes en torno al mínimo del 4 de enero en 1.1272 y luego el mínimo mensual de diciembre en 1.1221.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN corrige al alza ante recuperación del dólarEl peso mexicano se deprecia frente al billete verde este martes por primera vez en cuatro días con los mercados estadounidenses retornando a su operatoria habitual. El par USD/MXN registra un avance de 0,4% en el día habiendo marcado un máximo del día en 20.40 dado el sentimiento de aversión al riesgo dominante en los mercados que a su vez ha llevado a un repunte del dólar a través del tablero. El Índice Dólar (DXY), que pondera el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, acumula una ganancia del 1% en las últimas tres sesiones, operando en el área de 95.50, luego de rebotar desde un mínimo de dos meses en 94.62. El avance del dólar también se ve respaldado por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La tasa del bono a 30 años alcanzó un máximo de siete meses en 2,183% y la tasa del bono a 10 años registró su nivel más alto en dos años en 1,856%. En cuanto a la perspectiva técnica del USD/MXN, el par mantiene un sesgo negativo de corto plazo, aunque la persistente falla en establecerse bajo la media móvil de 200 días, actualmente en torno a 20.25, podría vulnerar esta perspectiva. El movimiento correctivo alcista actual podría fácilmente extenderse hasta el área de 20.45-55, donde las medias de 20 y 100 días deberían ofrecer resistencia. Si el USD/MXN supera esta zona podría abrirse paso hasta la zona de 21.00, resistencia clave de corto plazo donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55. Por otro lado, un quiebre bajo la media de 200 días podría revitalizar el movimiento descendente, con la zona de 20.00 como siguiente soporte, seguido por los mínimos de septiembre en 19.85 y luego el mínimo de 2021 en 19.59.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD logra recuperar 1.1400 pero carece de impulsoEl par EUR/USD opera ligeramente al alza en el arranque de la semana luego de la caída protagonizada el viernes, con los mercados financieros en relativa calma dado el feriado por el Día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos. Tras un nuevo fracaso en superar la zona de resistencia en torno a 1.1480-85, el EUR/USD enfrentó cierta presión vendedora que lo llevo hasta un mínimo de 1.1398 el viernes. En la jornada del lunes, el par ha marcado un mínimo ligeramente más bajo en 1.1391 aunque luego ha logrado recuperarse sobre 1.1400, habiendo registrado un máximo intradiario de 1.1434. Los mercados de renta variable globales también comenzaron la semana con ganancias ante el moderado optimismo de los inversores. Aunque Wall Street no opera este lunes, los futuros de los principales índices también registran ligeras subas. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene el tono positivo de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. Sin embargo, el euro necesita establecerse sobre los máximos de la semana pasada en 1.1483 para ganar impulso alcista. Si lo consigue, las siguientes barreras a considerar se observan en el área de 1.1500-10, donde el nivel psicológico es reforzado por la media móvil de 100 días, y luego la zona de 1.1550-60. Por otro lado, el soporte inmediato a considerar se observa en el área de 1.1400-1.1390, donde convergen el nivel psicológico con los mínimos del día. Si el EUR/USD pierde esta zona de soporte, podría debilitar la estructura alcista de corto plazo y exponer los siguientes soportes en 1.1345, media de 20 días, y 1.1300, nivel psicológico. Un nivel de soporte significativo se observa en el mínimo del 4 de enero en 1.1272.
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USDMXN registra mínimo de 2 meses extiende racha semanal bajistaEl peso mexicano se aprecia ligeramente frente al billete verde este viernes, con el USD/MXN registrando su tercera caída diaria consecutiva y habiendo marcado un mínimo de más de dos meses en 20.27 más temprano en el día. Aunque la divisa estadounidense está recortando pérdidas frente a sus principales rivales, impulsada por un rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro, el peso logra mantener un resultado positivo para el día y se encamina a cerrar su séptima semana consecutiva con ganancias frente al dólar. En el frente de datos, las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron 1,9% en diciembre, superando por mucho las expectativas de una caída del 0,1%. Mientras tanto, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan para enero registró 65,9 puntos, empeorando con respecto a diciembre 68,3 y por debajo de las previsiones de 66,5. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo negativo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. Esta visión se ve reforzada por las medias móviles de 20 y 100 días que acaban de concretar un cruce bajista en la zona de 20.55, resistencia significativa corto plazo. Sin embargo, con el RSI diario alcanzando condiciones de sobreventa, el par podría atravesar una fase de consolidación antes de poder quebrar y establecerse bajo la zona de 20.30-25, soporte crítico de corto plazo reforzado por la media de 200 días. Los siguientes objetivos bajistas se alinean en 20.12, media de 200 semanas, y por supuesto el nivel psicológico de 20.00. Por otro lado, los movimientos correctivos alcistas deberían encontrar resistencia en el área de 20.45-20.55. Un quiebre sobre este nivel podría debilitar la estructura bajista de corto plazo y poner la zona de 20.75 en la mira. Más allá, la resistencia clave se observa en 21.00, donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media de 100 semanas y el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD alcanza máximo de dos meses, con 1.1500 en la miraEl par EUR/USD avanza por tercer día consecutivo este jueves, habiendo alcanzado un máximo de dos meses durante la sesión de Nueva York ante un retroceso generalizado del billete verde. El EUR/USD logró avanzar sobre la zona de 1.1450 y alcanzó su nivel más alto desde el 11 de noviembre en 1.1482 antes de perder impulso con la publicación de datos macroeconómicos de Estados Unidos. El Índice de Precios al Productor creció 9,7% interanual en diciembre una lectura que solo añade a las crecientes preocupaciones por las presiones inflacionarias. El miércoles se reportó un incremento del 7% en el Índice de Precios al Consumidor interanual de diciembre, siendo esta la tasa más alta en 40 años. Además, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo subieron a 230.000, superando las expectativas. El retroceso del dólar se da en línea con el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a través de la curva, luego de un fuerte repunte visto en las últimas semanas. Además, la falta de agresividad en el mensaje del Presidente de la Fed, Jerome Powell, también ha ayudado a debilitar a la moneda estadounidense. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene el sesgo positivo de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el RSI se encuentra próximo a territorio de sobrecompra, lo que podría limitar el avance del euro. Si el EUR/USD logra establecerse sobre 1.1482, los siguientes niveles de resistencia se podrían encontrar en la zona de 1.1500-10, nivel psicológico y media de 100 días, y luego el área de 1.1550-60. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en los mínimos del día en torno a 1.1435, seguido por el nivel psicológico de 1.1400. Una pérdida de este último podría añadir presión al par exponiendo la media de 20 días en 1.1330.
por Jorge_TobaresFX
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El oro alcanza máximo de una semana y amenaza resistencia claveEl precio del oro continúa presionando al alza y registra su cuarta ganancia diaria consecutiva, favorecido por el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El oro spot, XAU/USD alcanzó su nivel más alto en una semana en $1827 la onza, y continúa operando cerca de dicho máximo. A pesar de que la inflación al consumidor de diciembre alcanzó el 7% interanual en Estados Unidos, la tasa más alta en 40 años, Jerome Powell, presidente de la Fed, no ha sido lo suficientemente agresivo en su discurso con respecto a un inminente incremento en las tasas de interés. Los altos niveles de inflación y la caída del desempleo respaldan ampliamente una política contractiva por parte de la Reserva Federal, lo que debería a largo plazo ser positivo para el billete verde y para los rendimientos de los bonos a lo largo de la curva, y por ende, un factor negativo para el metal dorado durante el 2022. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un sesgo ligeramente alcista, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. Mientras tanto, el precio opera cerca de los máximos recientes y sobre sus principales medias móviles, con las medias de 20 y 200 días habiendo concretado un cruce alcista a comienzos de la semana. La zona de $1830 es una resistencia crítica a superar, ya que representa el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de agosto 2020 a marzo 2021. Un quiebre decisivo sobre este nivel podría otorgar renovado impulso al movimiento alcista, con siguientes objetivos en la zona de $1850 y luego $1875, retroceso de Fibonacci del 50%. Por otro lado, la zona de $1805-00 es el soporte inmediato a considerar, donde convergen las medias de 20 y 200 días, seguida por el mínimo de la semana pasada en $1782. Una pérdida de esta zona podría debilitar la estructura alcista y exponer la zona de $1770.
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EUR/USD avanza a máximo de una semana tras testimonio de PowellEl par EUR/USD ha logrado avanzar ligeramente este martes, borrando las pérdidas del día anterior en el proceso y habiendo alcanzado un máximo de ocho días en 1.1369 antes de retroceder ligeramente. El dólar registra moderadas pérdidas frente a la mayoría de sus rivales, con algunas excepciones, en línea con el leve retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El billete verde se debilitó luego del testimonio de Jerome Powell en el Senado antes de ser confirmado para un nuevo mandato al frente de la Reserva Federal. Entre sus comentarios, Powell señaló que ahora la Fed debe enfocarse en reducir la inflación – no en promover el empleo o en hacer frente a los efectos de la pandemia – dado que la tasa de aumento de precios ha alcanzado un máximo de 40 años y se encuentra muy por encima del objetivo de la Fed del 2%. Cuando se le preguntó específicamente por el incremento de las tasas de interés durante el 2022, Powell se limitó a contestar que el organismo usará todas las herramientas a su disposición. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD muestra un sesgo mayormente neutral tras varias semanas de operar en el rango 1.1260-1.1390, aunque con una leve inclinación positiva de acuerdo a los indicadores del gráfico diario, y con el precio cotizando sobre la media móvil de 20 días. Actualmente operando cerca de los máximos del día en 1.1365, los siguientes niveles de resistencia se observan en 1.1386, máximo del 31 de diciembre, y luego el área de 1.1430. Un quiebre sobre este último podría exponer la zona de 1.1500-10, donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media móvil de 100 días. Por otro lado, el soporte inmediato está dado por la media de 20 días en 1.1315. Una pérdida de la zona de 1.1270-60 podría revitalizar el movimiento descendente de más largo plazo con siguiente objetivo en los mínimos de diciembre en torno a 1.1220.
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USD/MXN corrige al alza pero mantiene sesgo bajista de CPEl peso mexicano se deprecia ligeramente frente al dólar en la apertura de la semana, ante un repunte del billete verde impulsado por el sostenido avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El par USD/MXN alcanzó un máximo del día en 20.52 y actualmente opera en la zona de 20.40, todavía 0,4% sobre su precio de apertura. De esta manera el par está recortando las pérdidas incurridas el viernes tras la publicación del reporte de empleo de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas mostraron una creación de 199.000 puestos de trabajo en diciembre, menos de la mitad de los 400.000 esperados y también por debajo de los 249.000 registrados en noviembre. El viernes también se publicaron las cifras de inflación de México. El Indicador Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró una desaceleración en diciembre. El INPC subió 0,36% con respecto al mes anterior versus 0,51% esperado y por debajo del 1,14% de noviembre, mientras que en base anual creció 7,36%, ligeramente menos que el 7,51% previstos. En cuanto al USD/MXN, a pesar del retroceso de hoy, el par mantiene el sesgo bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. Además, el precio opera bajo las medias móviles de 20 y 100 días, mientras se acerca a la de 200 días que actúa como soporte inmediato en el área de 20.25. Un quiebre bajo este nivel podría revitalizar el movimiento descendente, apuntando a la siguiente barrera en torno a 20.00 y eventualmente exponer los mínimos de 2021 en la zona de 19.55. Por otro lado, el USD/MXN necesita recuperar al menos la media de 20 días en 20.65 para aliviar la presión bajista e intentar un avance hacia la zona de resistencia significativa en 21.00, donde el nivel psicológico converge con el retroceso de Fibonacci de 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55.
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EUR/USD oscila en zona de confort a la espera de NFP El par EUR/USD continúa oscilando entre pequeñas ganancias y pequeñas pérdidas en torno al nivel de 1.1300, incapaz de establecer una dirección de corto plazo. Aunque el euro registró un pequeño avance el miércoles, alcanzando la zona de 1.1345, este jueves el EUR/USD está borrando dichas ganancias. El movimiento a la baja del EUR/USD resurgió este jueves luego de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Las minutas mostraron una postura hawkish del banco central, abriendo la puerta a un posible inicio de la normalización de la Fed antes de lo esperado, lo que incrementó la demanda del billete verde. En el frente de datos macroeconómicos, los pedidos iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron a 207.000 en la última semana del 2021, por encima de los 197.000 esperados, mientras que el PMI de servicios reportado por ISM se situó en 62, por debajo de los 66.9 esperados. El viernes se publicará el reporte de nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD ha perdido el sesgo bajista dominante dada la reiterada falla en establecerse bajo 1.1270. En el gráfico diario, el panorama se muestra principalmente neutral aunque el par se mantiene justo bajo la media móvil de 20 días, favoreciendo un movimiento descendente. Si el EUR/USD consigue un cierre diario bajo 1.1290, la siguiente zona de soporte se observa en torno a 1.1270-60 y luego 1.1220, donde se encuentran mínimos de comienzos de diciembre. Por otro lado, la zona de 1.1345-50 es la resistencia inmediata, seguida por los máximos de las últimas semanas en el rango 1.1380-85. Un quiebre sobre esta zona podría favorecer un avance hacia 1.1430.
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USD/MXN con perspectiva bajista, se acerca a soporte crítico El peso mexicano ha logrado apreciarse frente al dólar este miércoles, beneficiado por el sentimiento positivo de los inversores y el avance del precio del petróleo. El par USD/MXN está cayendo por segunda jornada consecutiva, habiendo marcado un mínimo de cinco días en 20.34. Sin embargo, el par continúa encontrando soporte en el área de 20.30-35, donde marcó un mínimo de un mes y medio la semana pasada. El dólar está retrocediendo a través del tablero a pesar de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan al alza. Los índices de Wall Street operan mixtos, con el S&P corrigiendo levemente desde los máximos recientes. Otro factor que ha ayudado al peso es el incremento en los precios del petróleo. El crudo WTI está ganando más del 1,5% este miércoles, habiendo marcado un máximo de más de un mes sobre $78.00 el barril. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo negativo de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores en territorio negativo y el precio operando bajo las medias de 20 y 100 días. Un quiebre bajo la zona de 20.30-25 donde convergen el mínimo de la semana pasada y la media móvil de 200 días podría otorgar impulso al movimiento bajista. Los siguientes soportes podrían encontrarse en el área de 20.10-20.00 y los mínimos de 2021 en la zona de 19.55-60. Por otro lado, la media de 100 días en 20.50 es la resistencia inmediata, seguida por la media de 20 días en 20.70. Sin embargo, el USD/MXN necesita recuperar el nivel de 21.00 para aliviar la presión de corto plazo.
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El oro recupera $1800 y recorta pérdidas semanalesEl precio del oro (XAU/USD) ha logrado recuperar casi la mitad de las pérdidas incurridas el lunes, a pesar de que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguen presionando al alza a través de la curva. El XAU/USD no logró mantenerse bajo el nivel de $1800 la onza por mucho tiempo, y tras encontrar soporte en la media de 200 días en torno a $1798, rebotó hacia la zona de $1815. Los rendimientos de los bonos suelen considerarse el costo de oportunidad del metal dorado que no ofrece rendimiento. Sin embargo, la correlación inversa para haberse interrumpido este martes, ya que las tasas a 10 y 30 años se encuentran en 1,68% y 2,09% máximos de uno y dos meses respectivamente. El dólar se replegó ligeramente este martes durante la sesión de Nueva York tras la publicación de datos económicos por debajo de las expectativas. El índice manufacturero de ISM para diciembre registró 58,7 puntos, por debajo de los 60,2 esperados y por debajo de los 61,1 de noviembre reflejando una desaceleración en el sector. El miércoles se publicará el informe de empleo privado ADP para Estados Unidos y las minutas de la Fed. Sin embargo, el dato clave de la semana será las nóminas no agrícolas el viernes. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene una perspectiva ligeramente alcista en el gráfico diario, con los indicadores aún sobre sus líneas medias aunque perdiendo impulso. Si el metal continúa avanzando sobre $1815, el próximo nivel de resistencia se observa en el área de $1828, retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de agosto 2020 a marzo 2021. La recuperación de este nivel podría otorgar impulso al movimiento ascendente. Por otro lado, el soporte inmediato permanece en la zona de $1800-1790, donde convergen las medias de 20, 100 y 200 días. Una pérdida de esta zona podría debilitar la estructura de corto plazo y exponer los mínimos de diciembre en la zona de $1760-53 la onza.
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EUR/USD se desliza bajo 1.1300 e inclina el tablero a la bajaEl par EUR/USD se encuentra en retroceso durante la primera jornada de operación del 2022, ante un avance del billete verde a través del tablero. El EUR/USD se deslizó por debajo de la marca de 1.1300 y registró su nivel más bajo en cinco días en 1.1279. El repunte del billete verde se dio en línea con la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La tasa de la letra a 10 años alcanzó 1,614%, su nivel más alto desde el 26 de noviembre, mientras que la del bono a 30 años tocó el 2%, nivel más alto en casi seis semanas. El rendimiento de los bonos 2 años alcanzó 0,8%, el nivel más alto desde marzo del 2020. Con la liquidez todavía limitada tras las fiestas de fin de año, la atención de los inversores esta semana se dirige al reporte de empleo de Estados Unidos que se publicará el viernes. También esta semana se publicarán los PMIs de de ISM. Desde una perspectiva técnica, el sesgo del par EUR/USD ha tornado nuevamente negativo en los gráficos intradiarios tras una fase de franca consolidación vista durante las últimas semanas del 2021. En el gráfico diario, el panorama se muestra mayormente neutral aunque el par ha caído bajo la media móvil de 20 días, favoreciendo una continuación bajista. En este sentido, la zona de 1.1290 sigue siendo clave, ya que representa el retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento ascendente entre 1.0637 (marzo 2020) y 1.2349 (enero 2021). Más allá los siguientes niveles de soporte se observan en 1.1260 y luego 1.1220, mínimos de comienzos de diciembre, seguido por el mínimo del 2021 en 1.1186. Por otro lado, una recuperación sobre los máximos recientes registrados en 1.1380-85 podría favorecer una recuperación más pronunciada hacia el área de 1.1430 y luego 1.1450.
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El peso cierra el 2021 con pérdidas a pesar del reciente repunteEl peso mexicano se aprecia por cuarto día consecutivo frente al dólar y se dispone a cerrar su quinta semana consecutiva con ganancias, con el par USD/MXN operando en el área de 20.40, este viernes 31 de diciembre. El peso también cierra diciembre al alza, aunque solo ha conseguido dos ganancias mensuales en los últimos cinco meses, que fueron caracterizados principalmente por un repunte del dólar. A pesar de las ganancias de las últimas cinco semanas, el peso se dispone a cerrar el año con pérdidas frente al dólar. El par USD/MXN terminó el 2020 en 19.96 y cierra el 2021 en el área de 20.40, registrando una variación anual del 2,2%, habiendo oscilado entre un mínimo de 19.55 (21 enero 2021) y un máximo de 22.15 (26 de noviembre 2021). De cara al 2022, los acontecimientos relacionados con el desarrollo de la pandemia, el precio del petróleo y las políticas de los bancos centrales – se espera que tanto el Banxico como la Fed suban sus tasas de interés durante el año próximo – serán los principales motores impulsando al USD/MXN. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene un sesgo bajista en el gráfico semanal – a favor del peso – con los indicadores en territorio negativo y el precio cotizando bajo la media de 100 semanas y si se mantiene bajo 20.50 en las próximas horas, también registrará un cierre bajo la media de 20 semanas. La zona de 20.10-20.00 es el soporte significativo a considerar donde la media de 200 semanas converge con el nivel psicológico, seguido por los mínimos de 2021 en la zona de 19.55-60. Por otro lado, la resistencia clave está dada por el área de 21.00, donde se encuentran la media de 100 semanas y el retroceso de Fibonacci de 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55. Un quiebre fuera de estos niveles críticos podría determinar la dirección del par en el mediano plazo. ¡Feliz 2022!
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN registra mínimo de seis semanas y refuerza sesgo bajistaEl peso se aprecia por tercer día consecutivo frente al dólar este jueves, sumando su novena suba en los últimos 12 días de cotización, ante el moderado optimismo de los mercados y la baja liquidez de cara al cierre de año. El peso mexicano ha logrado beneficiarse de la suba en el precio del crudo y también en los mercados de acciones. Los principales índices de Wall Street registran leves aumentos, manteniéndose cerca de los máximos recientes. El precio del crudo WTI acumula siete velas verdes consecutivas, alcanzando un máximo de un mes sobre $77.00 el barril. El par USD/MXN ha marcado un mínimo de seis semanas en 20.49, justo por debajo de la media móvil de 100 días antes de recuperarse ligeramente. La perspectiva técnica del par permanece claramente sesgada a la baja en el gráfico diario. Mientras el USD/MXN se mantenga por debajo de 21.00 no se puede descartar una caída más pronunciada. En este sentido, los siguientes soportes se observan en la media móvil de 200 días en la zona 20.25 y luego el nivel psicológico de 20.00. Por otro lado, una recuperación sobre la media móvil de 20 días en la zona de 20.85 podría aliviar la presión bajista de corto plazo. El siguiente nivel de resistencia se encuentran en el área de 21.00, donde el nivel psicológico se ve reforzado por el retroceso de Fibonacci de 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55, seguido por el área de 21.30.
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El oro bajo presión, cae a mínimo de una semanaEl precio del oro se encuentra bajo presión este miércoles, con el spot XAU/USD habiendo caído bajo el nivel de $1800 y registrando un mínimo de una semana en $1790, ante un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La tasa de la letra a 10 años alcanzó 1,49% este miércoles, mientras que el bono a 30 años rinde 1,92%. La tasa de los bonos del Tesoro puede considerarse el costo de oportunidad del metal dorado que no ofrece rendimiento. Aunque los rendimientos más altos también benefician al dólar, las ganancias del billete verde se están viendo limitadas por el optimismo en los mercados, también reflejado por el avance de las acciones en Wall Street. Los futuros de los principales índices apuntan a una apertura positiva mientras se mantienen cerca de máximos. La perspectiva técnica del XAU/USD se muestra ligeramente bajista en el gráfico diario, con los indicadores en territorio negativo, mientras que el precio acaba de cruzar la media de 200 días y cotiza en torno a $1795 la onza. La siguiente zona de soporte se observa en el rango $1790-88 donde convergen las medias de 100 y 20 días. Un quiebre bajo esta área podría incrementar el impulso bajista y llevar al oro hasta los mínimos de diciembre en la zona de $1760-53 la onza. Por otro lado, el metal necesita recuperar la media de 200 días y el nivel psicológico de $1800 para aliviar la presión de corto plazo. Desde allí podría intentar testear la zona de $1830 donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de agosto 2020 a marzo 2021. Si el XAU/USD logra superarlo mejoraría su perspectiva de corto plazo.
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