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Jorgetobares

USD/MXN cierra la semana en las puertas de 21.00 El peso mexicano cerró la semana con importantes pérdidas frente al dólar a medida que los inversores continúan buscando refugio ante la incertidumbre derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. El par USD/MXN subió un 1,3% el viernes y estuvo a un par de pips de alcanzar la marca de 21.00, registrando un máximo de casi tres meses en 20.97. El par también cerró la semana al alza, con una ganancia del 3% con respecto a la apertura del lunes. El viernes trascendió que tropas rusas atacaron la central nuclear Zaporiyia en Ucrania, la mayor central nuclear de Europa, generando nerviosismo ante la posibilidad de un accidente nuclear. El dólar avanzó a través del tablero durante la sesión europea y este rally fue alimentado más tarde durante la sesión de Nueva York por los datos de empleo de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas reportaron una creación de 678.000 puestos de trabajo en febrero, muy por encima de los 400.000 esperados. Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó a 3,8%, versus 3,9% esperados y el 4,0% registrado en enero. Los sólidos datos de empleo refuerzan la perspectiva de que la Fed inminentemente comenzará a subir las tasas en su reunión de marzo, algo que fue confirmado por su presidente Jerome Powell esta semana. Powell además señaló que están dispuestos a realizar ajustes más fuertes – incrementos de tipos de interés de 50 puntos base – de ser necesario. La perspectiva técnica de corto plazo continúa siendo alcista para el USD/MXN, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, con el RSI aún no ha alcanzado niveles de extrema sobrecompra dejando lugar para más subas. En el gráfico semanal, el tono alcista no es tan claro, aunque el precio cerró justo sobre la media móvil de 100 semanas, lo que podría favorecer una continuación alcista. Un quiebre sobre la zona de 21.00 será necesario para ganar impulso, con el área de 21.40 como siguiente objetivo para los toros. Por otro lado, la zona de soporte inmediato se observa en torno a 20.65, media móvil de 100 días, seguida por la media de 20 días en 20.50. Una pérdida de la media de 200 días en 20.35 podría debilitar la estructura alcista y abrir más ganancias para el peso.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD mantiene sesgo bajista con la mira en 1.1000El par EUR/USD extendió su movimiento bajista este jueves y registró su nivel más bajo desde mayo del 2020 en 1.1033 antes de recuperarse levemente. Actualmente el par EUR/USD opera en torno a 1.1060. Mientras que por un lado, el dólar estadounidense es una de las monedas que más se ha favorecido por el contexto de incertidumbre y nerviosismo derivado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la otra punta del espectro el euro es de las más perjudicadas. El conflicto geopolítico pesará sobre el crecimiento económico europeo, aunque aún es demasiado pronto para evaluar el impacto total, dijo el miércoles el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. “Se espera que el conflicto, por el lado macroeconómico y de confianza, termine teniendo un impacto en la inflación y menor crecimiento”, dijo de Guindos. "El efecto más significativo para el futuro es la gran importancia que tiene Rusia en los mercados energéticos". La escasez de suministros globales y la gigantesca ola inflacionaria que afecta al mundo han dejado a los gobiernos europeos contra la espada y la pared, según los expertos en materia energética, especialmente a Alemania, que había tomado la decisión de disminuir sus fuentes de energía nuclear. Además de su mínimo de casi 22 meses frente al dólar, el euro registró su nivel más bajo en casi seis años frente a la libra, con el EUR/GBP tocando un mínimo de 0.8274. Por otro lado, en su declaración frente al Congreso, Jerome Powell presidente de la Fed, aseguró su intención de aumentar las tasas de interés 25 puntos base en marzo y que el conflicto Ucraniano no descarrilara a la Fed de su objetivo de estabilidad de precios. También ha señalado que no descarta incrementos más agresivos en los próximos meses. Los inversores también estarán atentos a la publicación de las nóminas no agrícolas de empleo EE.UU. para febrero este viernes. Una lectura fuerte, podría impulsar aún más al dólar y empujar al EUR/USD hacia el nivel crítico de 1.1000. La perspectiva técnica del EUR/USD continúa siendo bajista, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, con el RSI rozando terreno de sobreventa y el MACD en territorio negativo mientras que el precio permanece por debajo de sus principales medias móviles. En este sentido, un quiebre bajo la zona de 1.1030, expondrá el nivel psicológico de 1.1000. Por el lado, las correcciones alcistas podrían encontrar resistencia en la zona de 1.1100, previo nivel de soporte, y no mucho más hasta 1.1275, máximo del 25 de febrero.
por Jorge_TobaresFX
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El petróleo imparable, WTI alcanza máximo de 11 añosEl crudo WTI avanzó por tercer día consecutivo este miércoles, alcanzando su nivel más alto en casi 11 años dadas las presiones alcistas que está ejerciendo el conflicto Rusia - Ucrania en el precio del barril. El WTI alcanzó un máximo de $112.48 el barril antes de retroceder levemente. Al momento de escribir el crudo cotiza en torno a $111.50. Mientras tanto, el crudo Brent cotiza en la zona de $114.50, tras alcanzar un pico sobre $115 más temprano. Las sanciones impuestas por Occidente a Rusia tras su invasión a Ucrania han presionado los precios del petróleo y el gas ante las perspectivas de interrupciones en la provisión a Europa. Por su parte la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados) anunció este miércoles que agregará 400.000 barriles por día a la producción global de crudo a partir de abril, pero el anuncio no alcanzó para frenar los precios. En opinión de la OPEP el mercado del petróleo "está bien equilibrado" y la volatilidad de los precios no se debe a cambios fundamentales del mercado, sino a los acontecimientos geopolíticos actuales. Esta decisión de la OPEP+, es vista en el mercado como una oportunidad de los países que conforman el cartel de aprovechar un rally del precio. Mientras que los inventarios de los países de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se encuentran en mínimos de siete años, en torno a los 2700 millones de barriles, los precios del petróleo podrían seguir escalando, acelerando la inflación mundial y desacelerando la recuperación económica de los países tras la pandemia. Desde una perspectiva técnica, el WTI mantiene el sesgo alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. Sin embargo, el RSI continúa en territorio de sobrecompra lo que podría anticipar un movimiento correctivo antes de una nueva pierna alcista. Sobre el máximo reciente de $112.48, el siguiente objetivo alcista se sitúa en la zona de $115 el barril. Por otro lado, el soporte inicial se observa en torno a $105, seguido por el nivel de $100 y luego el área de $93.50.
TVC:USOIL
por Jorge_TobaresFX
BTC/USD avanza fuertemente y prueba $45.000El BTC/USD ha estado subiendo con fuerza en las últimas dos sesiones, escalando casi un 20% desde la zona de $37.300 hasta un máximo cercano a $45.000. Las criptomonedas no escapan a la coyuntura que se vive por estos días en el frente geopolítico. Por tratarse de activos “nuevos” no se puede saber con exactitud cómo se van a comportar los inversores para, por ejemplo, con la principal cripto del mercado que es Bitcoin. Cabe recordar que la misma fue creada luego de la crisis financiera del 2008. Su fundador Satoshi Nakamoto intentó crear un activo financiero por fuera del poder de gobiernos y bancos y claramente tuvo éxito. Viéndolo de esta forma, Bitcoin y su segunda Ethereum podrían ofrecer “refugio” a los inversores. La exclusión de Rusia del SWIFT, que significa desenchufar Rusia de las finanzas mundiales, ya está repercutiendo en su economía en donde el rublo se desplomó casi el 30% en los últimos días. Para hacer frente a las sanciones, el banco central de Rusia anunció este lunes que aumentará fuertemente la tasa de interés de referencia, llevándola del 9,5% al 20%. Ahora que los bancos rusos fueron excluidos de la red financiera internacional de SWIFT, las criptomonedas pueden ser la clave para que los individuos ricos evadan las sanciones, según el fundador y CEO de Quantum Economics, Mati Greenspan. Es importante destacar que, a su vez, el gobierno Ucraniano ha tomado sus redes sociales para solicitar donaciones en criptomonedas en medio de la invasión rusa. Desde una perspectiva técnica, el gráfico de 4 horas muestra que el precio del BTC quebró so sobre sus principales medias móviles, que ahora ofrecen soporte en la zona de $40.200. En el gráfico diario los indicadores respaldan el sesgo alcista, con la media móvil de 100 días ofreciendo resistencia en torno a $45.000. De superar este nivel, las siguientes resistencias se observan en torno a $47.500 y $48.600, por delante de los $50.000.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD enfrenta fuerte volatilidad atento al conflicto Rusia – El par EUR/USD se encuentra recuperando terreno al inicio de la sesión de Nueva York este lunes mientras los inversores continúan atentos al conflicto entre Rusia y Ucrania. El EUR/USD abrió la semana con un importante gap bajista, cayendo hasta un mínimo de 1.1118, deteniéndose a solo unos pips de su mínimo de 20 meses registrado en 1.1106 el jueves. Sin embargo, el par logró escalar más de 100 pips desde los mínimos y actualmente opera en torno a 1.1210. Mientras los líderes de Ucrania y Rusia se reúnen para negociar, los países de Occidente avanzan con sus sanciones al Kremlin. Durante el fin de semana, se excluyó a las instituciones financieras rusas del acceso al SWIFT, mientras que Vladimir Putin puso en alerta máxima a las fuerzas nucleares de disuasión. La alta volatilidad en los mercados provocó fuertes pérdidas en los índices bursátiles europeos este lunes, mientras que los índices de Wall Street registran importantes ganancias al inicio de la sesión. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo negativo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio cotiza cerca de sus mínimos recientes y bajo sus principales medias móviles. La zona de 1.1100-10 es el nivel de soporte clave de corto plazo. Una pérdida de esta zona podría renovar el impulso bajista del par con siguiente objetivo en el nivel psicológico de 1.1000. Por otro lado, las resistencias de corto plazo se alinean en 1.1232, máximo del lunes y 1.1274, máximo del viernes, por delante de 1.1300.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN mantiene ganancia semanale pese al retroceso del viernesEl peso mexicano recupera terreno frente al dólar este viernes, después de la caída registrada el jueves tras el anuncio de la invasión de Rusia a Ucrania. A pesar del rebote de hoy, el peso se encamina a registrar su primera caída semanal después de tres ganancias consecutivas. El par USD/MXN subió casi un 3% el jueves ante una ola de aversión al riesgo y alcanzó un máximo de tres semanas en 20.78. Sin embargo, la mejora en el sentimiento de los inversores y una corrección técnica, llevaron al par nuevamente a la zona de 20.40 este viernes. Mientas que las tropas rusas siguen avanzando en territorio ucraniano, tanto los mercados como el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, consideraron que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia fueron un tanto débiles, lo que contribuyó al retroceso del dólar a través del tablero. Mientras tanto, que desde la Casa Blanca afirman, que las sanciones apuntan a afectar la economía rusa a largo plazo. Por otra parte, el jueves se publicaron los datos de inflación de la primera quincena de febrero en México, que resultó en un incremento de precios del 0,42%. También se publicaron las minutas de la última reunión del Banxico pero todo quedó en segundo plano dado el contexto. Este viernes también se publicaron los datos del PIB y la actividad económica de México. El PIB del cuarto trimestre no mostró variación, lo que resultó mejor a la contracción esperada del 0,1%. La perspectiva técnica para el USD/MXN se muestra de neutral a ligeramente negativa en el gráfico diario, aunque los acontecimientos relacionados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania podrían poner al peso a la defensiva. El siguiente nivel de soporte para el USD/MXN se observa en la media de 100 días en 20.35 y en el mínimo del 23 de febrero en 20.15 por delante del nivel psicológico de 20.00. Por otro lado, en caso de una nueva corrida en busca de refugio, el USD/MXN podría encontrar resistencia en 20.78, máximo del jueves, seguido por la zona de 21.00, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento descendente entre 25.77 y 19.55.
por Jorge_TobaresFX
El ataque a Ucrania dispara el precio de soja maíz y trigoLuego de que las fuerzas rusas lanzarán un ataque al país ucraniano las materias primas agropecuarias mostraron movimientos al alza en el mercado de Chicago. La tonelada de maíz, alcanzó $283 mientras que el trigo sigue la tendencia y llegó a un precio de $340 por tonelada, el más alto de los últimos 9 años. Se debe a que el conflicto interrumpirá y afectará gravemente el comercio de trigo y maíz, con Rusia siendo el mayor exportador global de trigo y Ucrania quien este año podría ubicarse como el tercer exportador mundial. Por el lado del maíz, el país ucraniano es el cuarto exportador mundial. Este shock, arrastró consigo el aumento de otras commodities como el caso de la soja que la tonelada aumentó fuertemente alcanzando un precio por tonelada de $648 y registrando un aumento de 17% en el mes de febrero. El mercado de los aceites vegetales mostro subas a partir de que potencialmente se va a ver afectado los embarques de girasol desde la región del Mar Negro de donde se exporta el 80% del aceite de girasol que se comercializa mundialmente. En las últimas semanas, se vio una tendencia alcista de los precios de la soja y el maíz principalmente por las producciones de Brasil y Argentina que se ubicaron por debajo de lo esperado ocasionados por una fuerte sequía que en el caso del país argentino, sigue hasta el día de hoy.
CBOT:ZS1!
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se desploma y amenaza mínimo del 2022 El par EUR/USD ha caído 1,5% desde esta madrugada a partir del anuncio del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de que iniciaría una “operación militar especial” en los sectores separatistas del este del país Ucraniano. La noticia generó el desplome del euro hasta un mínimo de un mes en 1.1124 y la tendencia parece indicar que se dispone a testear el mínimo del 2022 a la fecha, registrado el 28 de enero. El accionar fue tomado tanto por Ucrania como por Occidente como el comienzo de una guerra a gran escala a partir de las movilizaciones militares rusas en Ucrania. Desde la Casa Blanca, Joe Biden afirmó que “el mundo va a responsabilizar a Rusia por el ataque a Ucrania” y se espera que tanto Estados Unidos como los países Europeos pertenecientes a la OTAN le impongan más sanciones económicas a Rusia. Mientras tanto, la Reserva Federal mira de reojo el aumento en el precio del barril del crudo, que superó los $100 por barril, ya que podría alimentar la alta inflación en Estados Unidos y a la vez llevar a la Fed a acelerar los aumentos de tasas de interés. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD muestra un sesgo claramente bajista tras el desplome de hoy. Los indicadores técnicos del gráfico diario están inmersos en territorio negativo, mientras que el precio cotiza bajo sus principales medias móviles. Sin embargo, el RSI se encuentra próximo a condiciones de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva pierna bajista. El mínimo mensual de enero en 1.1121 ofrece soporte inmediato. Un quiebre bajo este nivel llevaría al EUR/USD a su nivel más bajo desde junio del 2020, incrementando el impulso bajista. Los siguientes soportes se podrían encontrar en el nivel psicológico de 1.1100 seguido por la zona de 1.1020. Por otro lado, una recuperación sobre la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1330, podría aliviar la presión inmediata y darle un respiro al euro.
por Jorge_TobaresFX
WTI: El precio del crudo retrocede desde máximo de siete añosEl precio del petróleo está retrocediendo por segundo día consecutivo este miércoles, luego de ser rechazado por la zona de $95.00 el barril. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) opera actualmente bajo $92.00. El precio del petróleo está siendo afectado, como la mayoría de los activos, por el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Tras la escalada del conflicto esta semana, el crudo Brent alcanzó $99.50 el barril, mientras que el barril de WTI alcanzó valores sobre $95.00. El nerviosismo de los inversores parece haber comenzado a apaciguarse en las últimas horas, dado que las sanciones impuestas por los países de Occidente a Rusia no involucran los acuerdos de gas y petróleo. Aun así, algunos temen que en represalia por las sanciones, Rusia pueda disminuir sus entregas pactadas de crudo y gas. Desde una perspectiva técnica, el WTI está perdiendo impulso alcista luego de esta corrección, de acuerdo con los indicadores técnicos del gráfico diario. Sin embargo, el precio del barril WTI se mantiene en niveles vistos por última vez en el 2014. La media móvil de 20 días en la zona de $90.60 es el soporte inmediato a considerar. Un quiebre bajo esta área podría habilitar una corrección más pronunciada hasta la zona de $88.00, que antes actuó como resistencia. Por otro lado, si el precio supera la zona de $95.00, la siguiente barrera podría enfrentarse en torno a $97.00 y desde allí toda la atención estará en el hito de $100 el barril. Por ahora los acontecimientos en Europa del Este siguen siendo clave para el crudo y tienen el potencial de desestimar las condiciones técnicas.
TVC:USOIL
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD recupera terreno ante retroceso del dólarEl par EUR/USD está recuperando terreno este martes después de tres caídas diarias consecutivas ante una corrección generalizada bajista del dólar pese a las crecientes tensiones en Europa del Este. Después de marcar un mínimo de 1.1287 durante la sesión europea, el par EUR/USD rebotó considerablemente y alcanzó un máximo intradiario de 1.1366. La atención de los inversores se mantiene en el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras los países de Occidente comienzan a aplicar sanciones a Rusia. Sin bien la situación está lejos de resolverse, los mercados han disfrutado de cierto alivio este martes, reflejado en el avance de las acciones y el retroceso del billete verde. En el frente de datos, hoy se publicaran los datos preliminares del PMI manufacturero de Estados Unidos junto con algunos indicadores del sector viviendas. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD se mantiene ligeramente sesgado a la baja de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque la perspectiva podría mejorar si el par logra situarse sobre la media de 100 días, actualmente en 1.1393, que converge con el máximo del 16 de febrero. Un quiebre sobre la zona de 1.1390-1.1400 podría allanar el camino hacia el área de 1.1480, donde varios máximos coinciden con la media móvil de 200 semanas. Por otro lado, un cierre diario bajo 1.1300 podría otorgar renovado impulso al movimiento bajista con los siguientes soportes vistos en 1.1280 y la zona de 1.1220. Un soporte más significativo está dado por el mínimo del 2021 registrado en 1.1186.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN mantiene perspectiva bajista limitado por 200 DMAEl peso mexicano se deprecia ligeramente frente al dólar en una jornada de lunes marcada por el sentimiento de cautela en los mercados y la baja liquidez dado el feriado de Estados Unidos. El par USD/MXN avanza 0,2% con respecto a su valor de apertura y actualmente opera en la zona de 20.30 luego de registrar un mínimo de 21.24 durante la sesión europea. Los mercados financieros de Estados Unidos no operan este lunes debido al feriado por el Día de los Presidentes. Tampoco se publicaron datos económicos para ninguno de los dos países. La atención de los inversores se mantiene en los acontecimientos que involucran las tensiones entre Rusia y Ucrania. Idas y venidos con respecto a una posible cumbre entre Putin y Biden no hacen más que profundizar el nerviosismo en torno a la situación. En este sentido, el billete verde se ha visto favorecido por el entorno de cautela. La perspectiva técnica del USD/MXN se mantiene ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles, con la de 200 días ofreciendo resistencia inmediata en la zona de 20.33. Un quiebre decisivo bajo el mínimo de cuatro meses registrado en 20.23 la semana pasada, podría abrir paso a una prueba del nivel psicológico de 20.00 e incrementar el potencial bajista con siguiente objetivo en los mínimos de septiembre en la zona de 19.85. Por otro lado, el par necesita recuperar la media de 20 días, actualmente en 20.52, para aliviar la presión de corto plazo. Las siguientes resistencias se observan en 20.65 y 20.80 en camino a la barrera significativa de 21.00.
por Jorge_TobaresFX
El oro desacelera mientras corrige lecturas de sobrecompraEl precio del oro subió con fuerza el jueves, y alcanzó su nivel más alto en ocho meses en $1902 este viernes antes de retroceder levemente. El ascenso del metal dorado se da en un contexto de extrema cautela, los inversores están buscando refugio en el oro ante las crecientes tensiones y amenaza de un conflicto armado entre Rusia y Ucrania. En este contexto, las acciones y el petróleo están registrando caídas considerables, mientras que el oro se mantiene cerca de su reciente máximo, tras un retroceso de corta duración. Actualmente, el oro spot, XAU/USD, cotiza en torno a $1896 la onza, y se encamina a conseguir su tercera ganancia semanal consecutiva. Además de los factores fundamentales, la perspectiva técnica favorece una continuación alcista para el XAU/USD. El precio cotiza sobre sus principales medias móviles, mientras que las de 100 y 200 días están cerca de concretar un cruce alcista. Sin embargo, el RSI diario ya está en territorio de sobrecompra, por lo que se anticipa una fase de consolidación / correctiva, antes de una nueva pierna alcista. En el gráfico semanal, las medias de 20 y 100 semanas también se encaminan a un cruce alcista en la zona de $1815 la onza, mientras que el RSI se encuentra cerca de niveles de sobrecompra, pero no todavía allí. Un quiebre decisivo sobre $1900 podría apuntar al rango $1915-1925 donde convergen el máximo mensual de junio del 2021 y el retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento descendente entre $2075-$1676. Por otro lado, la pérdida de la media de 20 días en $1830, podría dar paso a una prueba de la zona de $1800 donde el nivel psicológico es también defendió por las medias de 100 y 200 días. Este es el nivel crítico para mantener la tendencia alcista vigente.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD pierde impulso tras enfrentar resistencia clave de CPTras una recuperación de dos días, el par EUR/USD se encuentra nuevamente a la defensiva este jueves, presionado por un dólar más fuerte. Las persistentes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania continúan deteriorando el sentimiento de los inversores lo que está dando impulso al billete verde frente a sus principales rivales. El par EUR/USD alcanzó un máximo de 1.1396 el miércoles, pero encontró resistencia y desde allí se precipitó hasta un mínimo de dos días en 1.1323. Al momento de escribir, el par cotiza en torno a 1.1372, prácticamente sin cambios en el día. Otro factor negativo para el euro viene dado por la corrección bajista en los rendimientos de los bonos alemanes, con la tasa del bono a 10 años cayendo a 0,25%, un mínimo de tres días. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD exhibe un sesgo neutral en el grafico diario, con los indicadores técnicos planos y el precio operando entre las medias de 100 y 20 días. La zona de 1.1396, donde el avance del miércoles se vio limitado, representa una fuerte barrera al alza ya que allí convergen la media móvil de 100 días y el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento bajista entre 1.2266 y 1.1121. Si el EUR/USD logra superar esta zona, podría abrirse paso hasta la zona de 1.1450. La siguiente resistencia se observa en 1.1494, máximo del 2022 a la fecha. Por otro lado, la falla en superar la zona de 1.1396-1.1400 podría ejercer presión sobre el EUR/USD. La zona de soporte inmediata se observa en 1.1330-23, donde se encuentran la media de 20 días y el mínimo de hoy, seguido por 1.1300, nivel psicológico y luego 1.1275.
por Jorge_TobaresFX
El oro corrige fuertemente tras ser rechazado por $1880El precio del oro está registrando una fuerte caída este martes dado que la aversión al riesgo emergente de los conflictos entre Rusia y Ucrania se está disipando. El oro spot, XAU/USD, está retrocediendo por primera vez en tres días de operación. Al momento de escribir, el oro cotiza en la zona de $1853, casi un 1% por debajo de su precio de apertura. A la mejora en el sentimiento de los inversores se le suma la imposibilidad del metal de establecerse sobre la zona de resistencia de $1880 la onza, donde registró un máximo de ocho meses más temprano hoy. En el otro lado del espectro, los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y las acciones en Wall Street están marcando importantes subas. La tasa de la letra a 10 años ha vuelto a superar el 2% y se encuentra actualmente en 2,04%, cerca de su máximo de más de dos años. El rendimiento de los bonos puede considerarse el costo de oportunidad del metal que no ofrece rédito a sus tenedores. En términos de análisis técnico, el XAU/USD mantiene el sesgo alcista, aunque los indicadores están perdiendo impulso en el gráfico diario. Aun así, el precio cotiza sobre sus principales medias móviles con las de 100 y 200 días cada vez más próximas a concretar un cruce alcista. La zona de $1830 representa el soporte inmediato, nivel que antes actúo como resistencia, seguido por el área de $1802-1805, donde convergen las medias de 100 y 200 días. Una pérdida de esta zona podría apuntar a $1785. Por otro lado, el oro necesita establecerse sobre la zona de $1875-80 donde además se encuentra en retroceso de Fibonacci del 38,6% de la caída de largo plazo entre $2075 y $1676, para revitalizar el movimiento alcista, con $1900 como siguiente barrera.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD extiende retroceso bajo 1.1300 y cambia sesgo de CPEl par EUR/USD se encuentra nuevamente a la defensiva al comienzo de la semana y registra su segunda caída diaria consecutiva, presionado por la fortaleza del billete verde. El dólar se ha visto favorecido por un sentimiento de aversión al riesgo ante las crecientes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. A pesar de la cautela de los inversores, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantienen cerca de sus máximos de varios meses a través de la curva, lo cual también es un factor positivo para el dólar. La tasa de la letra de referencia a 10 años cotiza actualmente en el 2,0%, mientras que el rendimiento para el bono a 30 años se mantiene sobre 2,30%. El par EUR/USD ha continuado presionando a la baja tras ser rechazado desde la zona de 1.1495 el jueves, perdiendo más de 200 pips en las últimas sesiones. El par se deslizó bajo la media de 20 días y efímeramente bajo 1.1300 para registrar un mínimo de once días en 1.1291 este lunes. Al momento de escribir, el par cotiza en la zona de 1.1310, todavía 0,3% bajo su precio de apertura. La perspectiva técnica para el EUR/USD se ha tornado ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles. Si el EUR/USD logra quebrar decisivamente bajo 1.1300, la siguiente zona de soporte se observa en la zona de 1.1265, seguida por el área de 1.1220. Por otro lado, la media de 20 días en la zona de 1.1330 podría considerarse la resistencia inmediata, seguida por la media móvil de 100 días en torno a 1.1410. Solo una recuperación de esta última podría poner foco nuevamente en la zona de 1.1500.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN registra segunda caída semanal consecutiva tras BanxicoTras varias sesiones de volatilidad, el peso mexicano finalmente ha decantado al alza y registra un avance diario frente al billete verde, luego de una semana cargada de eventos macroeconómicos que incluyeron datos de inflación para México y Estados Unidos así como también la decisión de política monetaria del Banco de México. El peso además se dispone a registrar su segunda ganancia semanal consecutiva frente al dólar estadounidense. El par USD/MXN osciló arriba y abajo el jueves luego de los datos de inflación de Estados Unidos y la decisión del Banxico, marcando un máximo de 20.68 y un mínimo de 20.35 en las últimas 24 horas. Al momento de escribir, el par opera en torno a 20.40, registrando una caída de 0,7% en el día y 1,17% en la semana. Los datos de inflación de EE.UU. registraron la tasa de crecimiento más alta en 40 años el jueves, con el IPC registrando una tasa anual del 7,5 % en enero, mayor que el 7,3% esperado. En México, el índice de precios al consumidor general y subyacente crecieron 7,07% y 6,21% respectivamente en el mismo período. Las presiones inflacionarias están llevando a los bancos centrales a normalizar sus políticas luego de una etapa de política ultra laxa para hacer frente a los estragos del Covid en la economía. Sin embargo, la mayoría de los bancos ahora se dispone a retornar a los niveles de tasas pre pandemia a la vez que retiran otros estímulos monetarios. En este sentido se espera que la Fed incremente la tasa en su reunión de marzo, mientras que el Banxico ya acumula cuatro subas desde octubre de 2021. El jueves, el banco decidió incrementar su tasa en 50 puntos base para llevarla al 6%, como era ampliamente esperado. La perspectiva técnica del par USD/MXN ahora se observa ligeramente bajista (en favor del peso), de acuerdo con los indicadores de los gráficos diario y semanal. Sin embargo, el par carece de impulso. La media móvil de 200 días, actualmente en la zona de 20.30, ofrece soporte inmediato al par, seguida por la media de 200 semanas en 20.15 y luego el nivel psicológico de 20.00. Por otro lado, si el USD/MXN logra superar la zona de 20.65, media de 100 días, podría inclinar el tablero en favor del dólar con la zona de 21.00 como nivel clave de corto plazo, delimitado por el retroceso de Fibonacci del el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se afianza sobre 1.1400, espera de datos de inflaciónEl par euro-dólar avanza por segundo día consecutivo este jueves y se mantiene próximo a los máximos del 2022 en la zona de 1.1435, mientras los inversores esperan los datos de inflación de Estados Unidos. El par EUR/USD avanzó con fuerza durante la primera semana de febrero, respaldado por la dinámica en el mercado de bonos y las expectativas de que el Banco Central Europeo también se dispone a incrementar sus tasas de interés este año. Sin embargo, el avance encontró resistencia nuevamente en la zona de 1.1485 – zona que también fue probada en enero – y el subsiguiente retroceso fue contenido por una línea de tendencia descendente proveniente de los máximos de mayo del 2021, en la zona de 1.1395. Este jueves la atención del mercado se centra en los datos del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos para enero. Las previsiones apuntan a un incremento mensual del 0,5% y una tasa de inflación anual del 7,3%. También se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, donde se espera un retroceso a 230.000 pedidos en la semana finalizada el 6 de febrero. Los datos de inflación tienen el potencial para afectar las expectativas sobre la política económica de la Reserva Federal y por tanto también la cotización de los bonos y del dólar. La perspectiva técnica de corto plazo del par EUR/USD, continúa apuntando al alza, pero la zona de 1.1485 sigue siendo la resistencia crítica a superar. Si lo consigue, el par podría probar el nivel de 1.1500 y luego la zona de 1.1525, soporte ahora actuando como resistencia. Por otro lado, una pérdida de la línea de tendencia mencionada, hoy en 1.1390, podría precipitar al par hasta la media móvil de 20 días en el área de 1.1330 y exponer el nivel psicológico de 1.1300.
por Jorge_TobaresFX
Oro se afianza en máximos de 2 semanas, enfrenta barrera de CPEl precio del oro está avanzando por cuarta sesión consecutiva este miércoles, habiendo registrado un máximo de dos semanas en $1832 la onza al comienzo de la sesión americana. El precio del oro spot, XAU/USD, se ha visto beneficiado por el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del billete verde. De esta manera, el metal dorado extiende la recuperación desde la zona de $1780 donde tocó un mínimo de cuatro semanas el 28 de enero. No obstante, los rendimientos de los Treasuries se mantienen en máximos de varios meses a través de la curva, limitando las ganancias del metal precioso. Mientras tanto, la atención del mercado ahora se dirige a los datos de inflación al consumidor de Estados unidos que se conocerán el jueves. Se espera que el IPC de enero registre una suba del 0.5% y una tasa anual del 7.3%. La importancia del dato radica en que podría afectar las expectativas de los inversores con respecto a la senda de política monetaria de la Reserva Federal, y por tanto el valor de los bonos y del dólar. Los indicadores técnicos favorecen una continuación alcista para el XAU/USD, aunque la zona de $1830 podría ser una barrera dura de superar dado que coincide con el nivel de Fibonacci del 38,6% de la caída de largo plazo entre $2075 y $1676. De superar esta zona, el metal podría probar los máximos de enero en torno a $1855 y eventualmente la zona de $1875, retroceso del 50% del mismo movimiento bajista. A la baja, una pérdida de la media de 200 días en la zona de $1806 la onza, podría cambiar el sesgo de corto plazo poniendo en la mira los niveles de $1800 y $1785. Este último, coincide con una línea de tendencia ascendente proveniente del mínimo de agosto de 2021, y debería contener la caída para mantener vigente la perspectiva alcista de mediano plazo.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN mantiene sesgo alcista pero carece de impulso en el CPEl peso mexicano se deprecia ligeramente frente al dólar estadounidense este martes ante un tono firme del billete verde a través del tablero. El par USD/MXN avanza 0,23% en el día, habiendo marcado un nivel máximo de 20.68. Aunque los factores técnicos y fundamentales continúan favoreciendo al dólar, el par continúa oscilando en un rango limitado incapaz de ganar impulso en cualquier dirección. El dólar permanece firme a través del tablero respaldado por la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las perspectivas de que la Fed podría comenzar a incrementar los tipos de interés en marzo han llevado a las tasas de los bonos a máximos de varios años años. El rendimiento del bono a 10 años ha alcanzado su nivel más alto desde agosto de 2019 en 1,97%, mientras que la tasa del bono a 30 años registró un máximo de ocho meses en 2,27%. Por su parte, el Banco de México decidirá sobre política monetaria este miércoles y se espera un incremento de 50 puntos base en la tasa de referencia para llevarla al 6%. Antes del comienzo de la pandemia, el Banxico había establecido su tasa en torno al 8%. Desde un punto de vista técnico, el par USD/MXN mantiene un sesgo ligeramente alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el precio continúa limitado bajo la zona de 20.70. El par necesita un quiebre sobre este nivel para ganar impulso alcista con objetivo en la zona de 21.00. Allí el nivel psicológico se ve reforzado por el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento bajista de largo plazo entre el máximo histórico del par en 25.77 y el mínimo de 2021 registrado en enero en 19.55. Por otro lado, una pérdida de la media de 20 días, actualmente en 20.53, podría abrir paso a una prueba de la media de 200 días, en el área de 20.30, y eventualmente del mínimo de enero de 2022 en 20.27.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD mantiene perspectiva alcista, enfrenta resistencia claveEl euro pierde terreno frente al dólar por primera vez en siete días de operación este lunes. El par EUR/USD rebotó desde un mínimo de 20 meses registrado en 1.1121 el 28 de enero y logró recuperarse fuertemente hasta alcanzar un nuevo máximo para el 2022 en 1.1484 el viernes. Tras un rally de más de 350 pips, el par EUR/USD encontró nuevamente fuerte resistencia sobre 1.1480 y ha entrado en modo consolidación este lunes, operando actualmente en torno a 1.1440. Los datos de empleo de Estados Unidos mostraron que la economía creo 467.000 nuevos empleos en enero, superando con creces los 150.000 esperados. El dólar consiguió capitalizar el fuerte dato, ante las perspectivas de que la Reserva Federal tendrá vía libre para incrementar los tipos de interés este año, dado el sólido crecimiento del empleo. Esta semana, se conocerán los datos de inflación de Estados Unidos para enero. Se espera una tasa anual de inflación al consumidor del 7,3%, sin embargo una desviación significativa de este nivel podría recalibrar las expectativas con respecto a la política de la Fed, afectando el valor del billete verde. Por su parte, el avance de la moneda europea visto la semana pasada se dio ante crecientes expectativas de que el Banco Central Europeo podría seguir el camino de la Fed y subir los tipos de interés este año, con algunos analistas incluso señalando la reunión de marzo. El par EUR/USD mantiene el sesgo alcista de acuerdo con los indicadores técnicos del gráfico diario, mientras que el precio se sostiene sobre las medias de 20 y 100 días, con esta última ofreciendo soporte inmediato en 1.1425. La perspectiva alcista también se ve favorecida por el quiebre sobre una línea de tendencia descendente proveniente de los máximos de mayo de 2021. Al alza, si el EUR/USD logra consolidarse sobre la zona de 1.1485, las siguientes resistencias se observan en 1.1496, media de 200 días, y el máximo de noviembre de 2021 en 1.1616. Por otro lado, la reiterada falla en superar la barrera de 1.1485 podría reactivar la presión bajista, enviando al par podría encontrar soporte en la mencionada línea de tendencia, en la zona de 1.1405. Un quiebre bajo este nivel abriría el camino hasta el siguiente soporte en 1.1370 exponiendo la media de 20 días en 1.1334.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD sube bruscamente y apunta a 1.1500El EUR/USD subió por quinto día consecutivo el jueves y lo hizo a una magnitud mucho mayor. El viernes sigue con el avance y está por probar los máximos de enero. El fuerte avance ya luce más que un rebote desde el mínimo en más de un año de 1.1120. El euro tuvo el jueves uno de los mejores días en mucho tiempo a lo largo del mercado. Fue la moneda de la jornada. El Banco Central Europeo no sorprendió con sus decisiones. La clave fueron las palabras de Christine Lagarde, la presidenta del banco central primero, quien esta vez no dio a entender que no subirán las tasas de interés este año. Luego vinieron los reportes de que el BCE podría recalibrar su política monetaria tan pronto como la reunión de marzo. Pese a lo extremo del rally del euro, con subas de más de 150 pips de punta a punta en el EUR/GBP, aún se muestra con momento al alza en general. Los niveles de sobrecompra aún no dan señales de un cambio en la tendencia o de una corrección. El avance en los rendimientos de los bonos europeos es otro factor. Incluso de darse un retroceso de la moneda común europea, podría ser contra el dólar, y no necesariamente en todos los frentes. El viernes el evento clave será el reporte de empleo de EE.UU. con las nóminas no agrícolas. El mercado parece haber descontado un número menor a los 100.000 del consenso luego de lo que fue el informe de ADP e indicadores de empleo de otros reportes económicos. Técnicamente el EUR/USD regresó sobre la media móvil de 100 días y está a un paso de probar el pico de enero en 1.1480/85. De superar ese nivel un regreso sobre 1.1500 luce altamente probable. La próxima resistencia de consideración se uede ver en 1.1520, en donde está el mínimo de octubre del 2021. El tono positivo se mantiene intacto en el EUR/USD, incluso pese a los indicadores de sobrecompra. El momento es muy firme y no hay señales de corrección. Una de estas sería el fracaso en superar 1.1480. Considerando la magnitud del rally, una corrección también podría ser significativa. El panorama dependerá de hasta donde llegue la misma. En 1.1425 está el primer soporte. Luego sigue la zona de 1.1370/80, que de ceder aliviaría las presiones al alza y volvería a poner al euro en un rango conocido. Ya debajo de 1.1270, el tono bajista sería de esperar que se intensifique.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN no consigue quebrar 20.50 y recupera fuerza El peso mexicano perdió fuerza contra el dólar tras no haber podido quebrar el soporte de 20.50. Tras varias sesiones con bajas el USD/MXN rebotó y está en la zona de 20.60, expectante sobre los próximos movimientos. La corrección bajista del dólar, luego del rally que le siguió a la reunión de la Reserva Federal, ha perdido fuerza. El billete verde comenzó a ganar momento en la sesión americana del miércoles, incluso pese a la estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro y a la suba en las bolsas. Incluso no detuvo este comportamiento el mal dato del reporte de empleo de ADP de EE.UU. El jueves se publicará el informe de pedidos de subsidio de desempleo y el ISM de servicios. Malos datos podrían empeorar las expectativas de cara al informe oficial de empleo del viernes, aunque por el momento, el dólar no se está viendo afectado. El buen humor en los mercados emergentes se ha deteriorado por estas horas, sin factores particulares por detrás, lo que juega en contra de las monedas. La expectativa de ajuste monetario por parte de la Fed sigue siendo el factor clave. En México, la próxima semana será el turno del Banco de México y su decisión. El gráfico muestra que el USD/MXN podría continuar en modo de consolidación operando en el rango comprendido entre 20.50 y 20.70, dos niveles técnicos importantes. De darse una suba firme sobre 20.70, el próximo nivel clave del par está en 20.85/90, que es la última barrera antes de 21.00. El sesgo alcista en el muy corto plazo sigue en pie, pero recién sobre 20.63, el dólar quedaría reforzado. Es de esperar una creciente resistencia ante proximidades a 20.70. En la dirección contraria, debajo de 20.57, el sesgo de cara a la sesión americana pasaría a ser negativo. Para habilitar más bajas en forma clara y sólida el USD/MXN necesita quebrar y afirmarse debajo de 20.50 (por donde además está pasando la media móvil de 20 días). El objetivo próximo está en 20.35, y el próximo soporte en 20.30, donde está la media móvil de 200 días.
por Jorge_TobaresFX
Oro con posibilidades alcistas de seguir sobre $1790El oro está subiendo el miércoles antes de datos importantes de EE.UU. del mercado laboral y regresó sobre $1800 la onza. El precio consiguió mantenerse sobre un soporte clave tras el retroceso del martes, lo que mantiene cierta posibilidad de un rebote mayor. El metal amarillo tuvo un fuerte desplome luego de la reunión del FOMC, en donde llegó hasta la zona de $1780. Luego se vino un rebote hasta $1810. Las subas tras el desplome se dieron luego de un ajuste en las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal. Tras la reunión, el mercado descontó un ajuste más agresivo, que puede haber sido exagerado y ahora se han moderado Los datos de esta semana, sobre todo el de empleo del viernes de EE.UU. tendrán un impacto sobre las expectativas y por ende pueden influir mucho sobre el XAU/USD, a través del mercado de bonos en primer lugar y luego por lo que ocurra con el dólar. Un dólar al alza, complica las aspiraciones positivas del oro. Fuertes datos económicos de EE.UU. podrían devolverle el momento al dólar y empujar a la baja al oro, mientras que malos datos pueden jugar a favor de más subas en las commodities. El aspecto técnico en el XAU/USD muestra aún posibilidades al alza, que quedarían truncas con un cierre diario debajo de $1782, que es donde está pasando una línea alcista. Aunque previamente, un cierre en niveles inferiores a $1790 anticiparía un prueba a $1780 e incluso a $1770. Por ahora el rebote está limitado por $1810, inmediatamente en $1815 hay otra resistencia reforzada por la media de 20 días y luego emerge el nivel más importante de $1830, en donde un cierre por encima dejaría al oro preparado para más subas.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX