Empiece

Interestrates

Probabilidades de 50-50 para un Gran Recorte de Tasas este mi...Probabilidades de 50-50 para un Gran Recorte de Tasas este miércoles La próxima decisión de tasas de la Reserva Federal se tambalea al filo de la navaja, con las probabilidades de que aumente un recorte significativo. Según la herramienta FedWatch de la CME, las posibilidades de una reducción de 25 o 50 puntos básicos ahora se dividen equitativamente en 50-50. La decisión del banco central llega el miércoles. El ex presidente de la Fed de Nueva York, Bill Dudley, hablando la semana pasada, reforzó los argumentos a favor de una medida más agresiva, afirmando que la tasa de fondos federales podría estar hasta 200 puntos básicos por encima de neutral. Dudley argumentó que hay un "argumento sólido" para que la Fed comience a lo grande. Sin embargo, los principales bancos posiblemente se estén inclinando hacia la Reserva Federal comenzando en pequeño. En una nota, los analistas de Bank of America sugirieron "una pequeña posibilidad" de un recorte de 50 puntos básicos, mientras que Brian Rose de UBS también reconoció la posibilidad, aunque no la tenía en cuenta en su línea de base.
TVC:DXY
por BlackBull_Markets
1
PIMCO Advierte sobre el Primer Recorte de la Fed en 4 Años la...PIMCO Advierte sobre el Primer Recorte de la Fed en 4 Años la próxima semana El único evento que importa la próxima semana es la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU., que podría resultar en su primer recorte de tasas en más de cuatro años Los analistas de PIMCO, en una nueva nota, describieron lo que podría depararle al dólar estadounidense a medida que la Fed se embarca en su ciclo de recortes de tasas. Históricamente, el dólar ha mostrado una tendencia a debilitarse, al menos brevemente, tras los recortes iniciales de tasas de la Fed desde la década de 1990. La Fed ahora enfrenta una decisión ajustada sobre si optar por un recorte de medio punto mayor al esperado o mantener una reducción de un cuarto de punto. Un movimiento agresivo de medio punto podría generar preocupaciones de que el banco central esté preocupado por las perspectivas económicas de EE.UU., lo que podría llevar a los mercados a fijar precios más drásticos y drásticos más allá de la trayectoria actual de la Fed.
ECONOMICS:USINTR
por BlackBull_Markets
1
Avance de la decisión de la Fed: ¿Recortes de tasas cero y pa...Avance de la decisión de la Fed: ¿Recortes de tasas cero y paridad EURUSD en 2024? Las expectativas apuntan a que el Comité Federal de Mercado Abierto mantendrá las tasas de interés en sus niveles actuales en la próxima decisión programada para el 1 de mayo. Sin embargo, los mercados de renta fija sugieren la posibilidad de que surjan recortes de tasas en las reuniones de julio o septiembre del FOMC. No obstante, el informe de actividad económica del jueves marcó el comienzo de otra sacudida para los inversores y los responsables políticos de la Reserva Federal. Se habían estado preparando para una menor inflación para allanar el camino para recortes sustanciales de las tasas de interés este verano. El índice de precios básicos para los gastos de consumo personal en los Estados Unidos, excluyendo alimentos y energía, aumentó un 3,7% anualizado durante el primer trimestre de 2024. Esto marca una aceleración con respecto al aumento del 2% del período de tres meses anterior, superando el 3,4% estimado. Las recientes declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros responsables políticos han solidificado la convicción de que los recortes de tasas no se materializarán en el corto plazo. De hecho, se ha debatido sobre la posibilidad de nuevas alzas si la inflación no disminuye. Dado el escenario desafiante, donde las tasas de interés más altas no parecen estar afectando sustancialmente a la economía, surge la pregunta: ¿Qué pasaría si los formuladores de políticas optaran por mantener las tasas actuales durante 2024 sin ningún recorte? Con la divergencia en las perspectivas de la Fed y el BCE, ¿podemos esperar que se alcance nuevamente la paridad en el EUR / USD este año?
por BlackBull_Markets
¿El EUR / USD volverá a desplomarse tras la decisión del BCE? ¿El EUR / USD volverá a desplomarse tras la decisión del BCE? El EUR/USD se desplomó después del IPC más alto de lo esperado, ya que los operadores reevaluaron las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en junio. El EUR / USD quizás ahora se haya salido del rango de sus Medias Móviles Simples significativas. Ahora podríamos tener otro empujón hacia abajo antes o después de la decisión sobre los tipos de interés del BCE de mañana. El mínimo oscilante del 2 de abril de 1,07245 puede resultar fundamental. La caída de la sesión anterior fue la mayor caída en un solo día desde marzo de 2023, por lo que será interesante ver si esta tendencia bajista se ha agotado. Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga las tasas sin cambios, pero tal vez apunte hacia el inicio de su propio ciclo de reducción de tasas en junio. Los funcionarios del BCE ya han comenzado a discutir este cronograma, por lo que el anuncio de mañana podría carecer de una copia impresa del IPC. En cambio, los operadores podrían buscar pistas sobre la futura política del BCE durante la conferencia de prensa de Christine Lagarde tras la decisión sobre los tipos.
por BlackBull_Markets
Operando con los eventos fundamentales de esta semana Operando con los eventos fundamentales de esta semana La atención del mercado estará fija en la reunión final de política de 2023 de la Reserva Federal programada para este miércoles, con la expectativa de que Estados Unidos mantenga las tasas de interés en un máximo de 22 años. Los inversores tendrán la oportunidad de analizar la declaración de la Fed y la conferencia de prensa del Presidente Jerome Powell en busca de indicios de posibles recortes de tasas en 2024 (o la falta de ellos). Un día antes de la decisión de los federales, Estados Unidos también está listo para revelar datos esenciales de inflación. Las previsiones apuntan a un repunte marginal del 0,1% en los precios al consumidor de noviembre. Volviendo la atención a Europa, los operadores se centrarán en las decisiones sobre tasas del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE), ambas ocurriendo el jueves. Se pronostica que el Banco de Inglaterra mantendrá los costos de los préstamos en un máximo de 15 años al tiempo que reitera la necesidad de tasas elevadas. Cualquier comentario del banco que se desvíe de esta perspectiva podría causar ondas en el mercado. La inflación de la eurozona cayó al 2,4% el mes pasado, frente a más del 10% del año anterior, tras diez subidas consecutivas de tipos. Esta disminución pone a la vista el objetivo de inflación del 2% del BCE y hace improbable un nuevo aumento de los tipos. Goldman Sachs ha pronosticado que la reunión del Banco Central Europeo en abril marcará el inicio de su primer recorte de tasas, seguido de un recorte de 25 puntos básicos en cada reunión posterior a lo largo del año.
por BlackBull_Markets
¿TASAS DE INTERÉS? TE INTERESA LEERLODurante todos estos meses hemos escuchado en infinidad de veces, que han subido las tasas de interés por quinta vez, sexta...en algunos casos no han tocado las tasas de interés como el Banco de Japón (BoJ), pero, ¿en qué afecta estas decisiones en inversores retail como nosotros? ¿cómo se posicionan los grandes, los fondos de inversiones o el resto de peces gordos ante esto? Vamos a entenderlo. ¿Qué es la tasa de interés o tipo de interés? El acto de otorgar o pedir un préstamo tiene un precio, el cual es conocido como tasa de interés. Este “alquiler de dinero” es emitido por un prestamista (quien indica la tarifa por facilitar el dinero) y recibido por un prestatario (quien debe devolver el dinero recibido en un lapso de tiempo determinado, junto con los intereses sobre ese monto). Es decir, la tasa de interés (también llamado tipo de interés), es el precio que una persona o institución debe pagar por solicitar un préstamo, el costo que se tiene asignado por prestar o pedir prestado una determinada suma de dinero por un tiempo estipulado. Por lo general, la tasa de interés se expresa como un porcentaje anual. Existen varios tipos de tasas de interés: Tasa de interés fija: Es aquel cuyo valor establecido (tasa de interés) no varía durante el tiempo que dure el préstamo. Es decir, este porcentaje, que es acordado en el inicio de la operación, se mantiene invariable. Tasa de interés variable: Es la que está sujeta a cambios. Esto, debido a que se calcula sobre una tasa de referencia que varía periódicamente. Este es el que mas nos interesa y donde veremos esos cambios efectuados por los bancos centrales. Tasa de interés real: Se trata de la rentabilidad que se obtiene tras restar el efecto de la inflación. Tasa de interés nominal: Se caracteriza por no descontar el factor de la inflación. Es la contraparte del interés real, en el que sí se resta la inflación. ¿Qué efectos conlleva el aumento de la tasa de interés? “La gasolina está por las nubes”, “con mil pesetas llenaba la cesta de la compra”,…seguro que en alguna ocasión has escuchado estas u otras frases muy similares. Incluso puede que hayas sido tú quien las haya dicho. La reducción de valor de la moneda la sufre el consumidor directamente en su bolsillo. ¿Te suena verdad? Pero ¿Qué es la inflación? Se entiende por inflación la subida general en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo concreto. Por ejemplo, podemos percibirla cuando vamos a la frutería y al comprar las verduras y frutas habituales semanalmente, el ticket a pagar ha subido levemente. Se resume en el combustible de nuestra economía, sin inflación la economía no crece y por mucho que no nos guste, es necesaria, ahora bien, como todo en la vida, los extremos son malos, es igual de malo no tener inflación (pues la economía se quedaría estancada) como tener en exceso, como es en la actualidad. Se podría hacer otro tutorial hablando de la inflación, pero ahora estamos con tasas de interés, lo dejaremos para otra ocasión. Qué sucede si hay mucha inflación, pues sencillo, los bancos pueden hacer varias políticas pero la mas efectiva es subir las tasas o tipos de interés, hasta que esa inflación se detenga e incluso se revierta en casos extremos como es el de Inglaterra, tienen la mas alta de toda Europa. Bien, pues hecho un breve resumen el banco nacional decide subir los tipos de interés, esto significa que los bancos del país (en el caso de España por ejemplo La Caixa, Santander o BBVA), obtendrán tasas mas altas por los depósitos que mantengan en el banco central y en las inversiones en títulos del gobierno. Es decir, imagínate que te dicen, oye amigo si metes tu dinero aquí te pago X euros, por cada mes que lo tengas, tu lógicamente antes que tenerlo debajo del colchón, lo metes en esa inversión, esto conlleva a que ese dinero no va a circular en la economía, pues estará "retenido" en ese banco que a cambio te da un interés a tu favor. El banco en cambio, necesitará atraer a nuevos inversores que dejen el dinero como tu, para poder prestar ese dinero en forma de hipotecas, préstamos, etc, etc... Claro está, al subir las tasas de interés, los costes para obtener o pagar ese dinero prestado aumentan. Por lo tanto el banco que te da un interés por dejar su dinero tiene que recuperarlo poniendo ese mismo interés, o seguramente mas alto para obtener una rentabilidad (el banco nunca pierde). Si los intereses siguen subiendo, eso significa que a mayor interés, mayor dinero te tendrá que dar el banco por haberlo depositado, fomentando así el ahorro y lo que conlleva es menos dinero en circulación, por lo que, de esta forma se desincentiva el crear proyectos empresariales ya que hay menos dinero en la calle y encima si necesitas dinero para tu proyecto te saldrá muy caro a los tipos de interés que tendrás que devolverlo. Por lo que a rasgos generales, la decisión de las personas ante los tipos de interés se traduce en una menor inversión y demanda de recursos, fomentando el ahorro. Ahora a nivel empresario, si hay menos gente que entra en tu tienda porque han decidido ahorrar o reducir los costes, ganarás menos dinero e incluso podrás estar en pérdidas, esto motiva a que el empresario acabe despidiendo personal o incluso cerrando la empresa, llevando a una desaceleración económica. Os pongo el ejemplo de Japón con un trade anterior realizado esta semana, un país que importa muchísimos productos extranjeros y que exporta sobre todo tecnología, que pasaría si la divisa de Japón, el yen, fuera muy cara...pues que nadie la compraría y el resto de países decidirían buscar otros lugares donde comprar esos productos tecnológicos. Japón tiene una política super laxa a nivel monetario, a pesar de tener una inflación del 3.2% en mayo de 2023, no ha querido aumentar las tasas de interés que las tiene en el 0%. Esto hace debilitar al yen en favor del resto de divisas que si han aumentado de forma agresiva sus tasas de interés. RESUMEN: --> MAYOR % TASAS DE INTERÉS = MENOR INFLACIÓN Y MENOR CRECIMIENTO ECONÓMICO: Compra la divisa que aumente sus tasas de interés o que tenga expectativas de seguir subiendo dichas tasas, por el contrario puedes realizar una venta en los índices de dicha moneda, es decir, si EEUU sube los tipos, vende en el SP500. --> MENOR % TASAS DE INTERÉS = MAYOR INFLACIÓN Y MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO: Vende la divisa que disminuya sus tasas de interés o que tenga expectativas de seguir bajando, por el contrario puedes realizar una compra en los índices de dicha moneda. Espero que os haya ayudado esta referencia a los tipos de interés, si te ha gustado ya sabes BOOOOOOST. Buen día para todos.
CME:6E1!Formación
por AitorEsteban1990
2
EURUSD - La FED revive la tendenciaANÁLISIS SOBRE EASYMARKETS:EURUSD Con un rebote situado en el soporte de mayor relevancia con precio en 1.06319, finalmente el par cambia de tendencia bajista a una marcada tendencia alcista, con un rendimiento total de 2.77% y el precio buscando alcanzar el nivel de "Zona de gran relevancia" ¿Se podía esperar este movimiento? Acorde a nuestra ultima idea de análisis sobre el activo, se compartieron distintas premisas para poder tomar el cambio de tendencia, el cual tenia altas probabilidades de suceder porque Estados Unidos publicaría datos de inflación , modificaciones en la política monetaria y frenados en las tasas de Interés. En la reunión por parte de la FED , se menciono después de tanto tiempo que existiría un frenado en el aumento de las tasas de interés, una noticia altamente positiva para los operadores de largo plazo en activos de renta variable como lo son los índices americanos, mientras que para los instrumentos beneficiados por aumentos de tasas de interés se espera una tendencia bajista de mediano plazo. El par EASYMARKETS:EURUSD se encuentra con empujes sumamente alcistas gracias a la perdida de interés de los traders de largo plazo en el usd. Podemos observar que el índice del dólar EASYMARKETS:USXUSD , se ha comportado de manera inversa y por lo tanto confirma una vez mas su correlación. NIVELES IMPORTANTES A continuación los niveles mas importantes para los operadores Resistencia 1 - 1.09288 Nivel de Giro - 1.10012 Con el precio buscando el rompimiento total de la resistencia 1, ahora la prioridad siguiente seria el Nivel de Giro donde existe probabilidad alta de retrocesos. INDICADORES TECNICOS Y COMENTARIOS DEL ANALISTA Los indicadores mas genéricos como son medias promedio y osciladores, nos muestran que en temporalidad de 4 horas hay señales alcistas , mientras que los indicadores mas detallados como el MACD, ATR, Y RSI , se sitúan con una excelente correlación alcista. El RSI se sitúa en una sobre compra mientras que el ATR en un exceso de volatilidad, y para finalizar el MACD mantiene su cruce alcista. Los operadores ahora mismo deben centrar su atención en la resistencia 1 ya que si el precio se mantiene por encima de esta y comienza a lateralizar, las oportunidades de un movimiento hasta el precio objetivo de 1.10012 son altas e inclusive 1.10748. Analista de easyMarkets / Alfredo G.
por easyMarkets
Otro mes más con la inflación de USA a favor de los inversoresPara aquellos que han confiado en un "soft landing", la realidad nos estaría indicando que se está haciendo realidad. Múltiples indicadores macroeconómicos como ISM PMI de Manufacturas lleva varios meses en terreno contractivo y el PMI Servicios está muy cerca de entrar a ese terreno también, mostrando precios implicitos en el indicador compatibles con una caída de la actividad. Considerando el índice de precios del productor que es contemplado en el ISM Report, los precios en el sector manufacturero decrecen en mayo respecto a abril y en el caso del sector servicios muestran una desaceleración de su tendencia alcista, mostrando también una baja en mayo respecto abril. Estos valores de precios contituyen buenos indicadores adelantandos del potencial comportamiento de precios minorista en los próximos meses. Hoy los valores de inflación del consumidor (CPI) del mes de mayo registraron bajas sustanciales, sobre todo en la general (que incluye energia y alimentos), marcando un 4% YoY siendo la menor en más de dos años con una fuerte contribución de la energia que muestra una baja de 3.6% respecto al mes previo. Como era de esperar, la inflación core (sticky o pegajosa) si muestra más resistencia a la baja, marcando un 5.3% YoY en mayo, una baja de 0.2% respecto a abril. Hay que recordar que el objetivo inflación de la FED responde a la inflación core y en particular a la PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index) que es construido a partir de una canasta dinámica de bienes, debido a que los consumidores tienden a sustituir bienes según la variación de precios. Aunque es un excelente dato y la dinámica general de precios sigue desacelerandose, la inflación que mayormente importa se mantiene al doble del objetivo de la FED del 2%, por ende, si bien el trabajo de QT (quantitative tightening) está surtiendo efecto, aún hay camino por recorrer. Sin embargo, el mercado festeja y según la herramienta FedWatch de CME, los futuros de tipos de interés de referencia de la FED descuentan con una probabilidad implicita del 94% que la FOMC mantenga las tasas en el rango del 5%-5,25% este miércoles 14 de junio, aunque valoran en un 60% la posibilidad de un alza en julio. En conclusión, vamos por buen camino, el mercado responde de manera excelente, no hay grandes disrupciones en la economía americana (al menos por ahora) y la FED estaría alcanzando sus objetivos sin un stress superlativo a la economía y al mercado. Pero atención, el trabajo aún no ha finalizado. Hasta el siguiente post. Lic. Eric Brian Dahl, CEFA CIIA MBA El Chiringuito de Valores
ECONOMICS:USIRYY
por EL_CHIRINGUITO_DE_VALORES
¿Cómo ve el mercado los tipos de interés para diciembre 2023?El día después de la FED, principales puntos: En su reunión del pasado miércoles 3 de mayo, la Fed cumple expectativas y sube los tipos de interés de referencia unos 25 pb (0.25%) elevando la tasas al rango 5.00%/5.25% (en el gráfico de Trading View vemos la cota superior). Esta decisión se adoptó en unanimidad de sus miembros. La FED continúa con su plan de reducción de su balance, el famoso Quantitative Tightening (QT): el ritmo de reducción implica no renovar vencimientos mensuales por $ 95.000 M, correspondientes a Bonos del Tesoro Americano (USD 60.000 M) y Titulaciones Hipotecarias (USD 35.000 M, conocidas como MBS: Mortgage Back Securities). Crisis bancaria: Powell declaró que la situación de la banca es considerar sólida y que tienen suficiente cantidad de herramientas para poder subsanar cualquier crisis de liquidez que pueda surgir. Comentario: se promueve de todas formas cierta concentración a partir de la compra de los bancos regionales por bancos grandes. Conclusiones: La FED considera que se alcanzó un nivel confortable de tipos de interés para tener efectos contractivos en la economía. A la luz que se incrementó 475 pb en tan solo 12 meses, considera que hay que esperar que la economía reaccione debido al gap temporal entre las decisiones de política monetaria y los indicadores económicos que persigue la FED: inflación, empleo y actividad económica (además de estabilidad financiera). La inflación esperada de mediano largo plazo (5 a 10 años) se ubica alrededor de 2% lo cual es compatible con los objetivos que busca la FED como inflación estructural. Por ende, la FED se detienen en la subida de tipos para observar cómo evoluciona la economía en los próximos meses, además que la economía como un todo afronta condiciones financieras más restrictivas que afectara negativamente la demanda y el crecimiento económico, factores claves para poder reducir la inflación. Gráficos: Los FED FUND FUTURES descuentan que la FED recorte tipos durante la segunda mitad de 2023, llegando a fin de año con un corredor entre 4.25%-4.50% o 4.00%-4.25% (ver gráfico), lo que implicaría un reducción de entre 75 y 100 pb respecto a los valores de hoy. La probabilidad implícita agregada de recorte se ubica en 85%. El problema de estas expectativas es la fundamentación para una baja tan marcada: ¿será que se descuenta una contracción de la actividad económica más fuerte que el “soft landing” que justifique una relajación monetaria de este calibre? De todas maneras, lo que es cierto hoy, es que los tipos van a dejar de subir durante este 2023, pero ¿eso implica necesariamente suba de los mercados? Veremos… Fuente de gráfico de probabilidad implícita: www.cmegroup.com Lic. Eric Brian Dahl - MBA, CIIA, CEFA El Chiringuito de Valores
ECONOMICS:USINTR
por EL_CHIRINGUITO_DE_VALORES
1
ACTUALIDAD SP500 --> IPC Y TIPO DE INTERÉS Esta semana viene muy cargadita de noticias económicas, por lo que podría haber cierta volatilidad. Además, coincide con el cierre de muchos futuros, por lo que aún se podría exagerar más esta volatilidad. Tened cuidad traders. Tal y como esperaba el mercado, los datos de IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de noviembre han sido más relajados que el dato anterior. Así, la inflación en término interanual sube al 7,1%, menos de lo esperado y por debajo del 7,7% de octubre, lo que confirma la ralentización en el ascenso de los precios. Noticias que apuntará la Reserva Federal estadounidense (Fed) de cara a su próxima decisión de tipos de interés mañana miércoles. Por su parte, el IPC subyacente en término interanual subió en noviembre un 6,0% (frente al 6,3% del mes anterior) y en término mensual asciende un 0,2% (frente al 0,3% anterior). Ambas subidas igualmente son menores a las estimadas. En otras palabras, la inflación anual se está desacelerando en parte a medida que los grandes aumentos del año pasado salen del cálculo, mientras que el endurecimiento monetario de la Fed también está frenando la demanda. Además, la Fed se ha embarcado este año en el endurecimiento más agresivo de la política monetaria en 40 años para contener el mayor salto de la inflación en décadas, pero su presidente, Jerome Powell, dijo el mes pasado que, tras cuatro subidas consecutivas de 75 puntos básicos, el ritmo de alzas de las tasas podría desacelerarse en diciembre. Por ello, en general, se espera que la Fed suba las tasas 50 puntos básicos el miércoles. En el gráfico observamos como el precio tras 2 meses de subidas, está llegando al primer obstáculo que marcamos en anteriores análisis. Zona de venta en 4,100$ donde tras la noticia activar la zona, el precio ha desacelerado su subida. Ahora podríamos ver un seguido movimiento bajista si el dato de interés no es el que se espera. Siguiendo esa estela, veríamos el precio bajar hasta la zona de 3.700$. Por otro lado, si las expectativas siguen siendo positivas, observamos un movimiento impulsivo hasta la zona de máximos de Agosto en 4.300$. Estaremos muy atentos a los siguientes acontecimientos macroeconómicos y seguiremos analizando las futuras consecuencias previas a la semana de navidad.
CME_MINI:ES1!Largo
por MDTAcademy
Análisis semanalBuenas Traders, espero que hayáis descansado bien este finde, ya que esta semana viene cargada. Antes de todo, os muestro la evolución del EURUSD, que sigue resistiendo por 1.06. Por otro lado, esta semana viene cargada de noticias importantes, entre las cuales destaco como las subidas del tipo de interés por parte de la Fed, el BCE y el BoE. Se espera que se suban 50 puntos por parte de los tres bancos centrales. Eso si, la Fed lo notificará el miércoles (20:00h ESP) y el BoE y BCE el jueves (13:00 y 14:15 respectivamente). Además, hay que estar atento a los datos de la inflación, el PIB, el IPC, entre otros.
por Arsh8
Actualidad S&P500, Resultados 3r Trimestre y Tipos de Interés📈👉 El índice S&P 500 disfrutó de su mejor semana desde los máximos del verano en junio. 📈 Los mercados de renta variable siguen en la senda alcista , pero se mueven con cautela. En su mayor parte, los resultados antes de la apertura continúan con la tendencia positiva, pero Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META) y Alphabet (GOOGL) se perfilan como importantes después del cierre. Esas empresas serán el evento clave del día. Los tipos de interés se mantienen tranquilos y ligeramente moderados , lo que ayuda a la renta variable. La combinación de un artículo del WSJ de tono moderado, la caída de los rendimientos y los buenos resultados pueden impulsar esta subida una vez que los grandes resultados tecnológicos hayan sido publicados esta semana. 📊 En el gráfico, estos argumentos se sustentan dada la fuerte zona de compra justo por debajo de los niveles actuales, y la ruptura del vórtice en los niveles de 3.800$. El S&P 500 puede continuar la recuperación hacia los 4.000 o 4.150 si no hay capitulación por parte de las compañías en cuanto a las directrices de ganancias para 2023. Ya que durante esta semana están saliendo los resultados del 3T de las mayores empresas de este índice. Las expectativas de resultados para el futuro de estas compañías pueden hacer seguir subiendo la cotización del SP500 hasta los puntos que hemos marcado en el gráfico. 👀 Por otro lado, la semana que viene sale a la luz el dato de tipos de interés del dólar marcados por la FED. Y si los tipos de interés se mantienen en los niveles actuales, no hay ninguna posibilidad de que esta recuperación de la renta variable vaya más allá de los precios actuales. En consecuencia, nos mantenemos tácticamente alcistas a medida que nos adentramos en lo que probablemente será una temporada de ganancias descuidada.
CME_MINI:ES1!Largo
por MDTAcademy
👀 Giro en los Mercados. -->Rally Alcista en el S&P500📈 👀 Los mercados de renta variable siguen subiendo en el mundo, en contexto de persistente volatilidad. Gracias a los metales que se aferran a importantes ganancias, al igual que el petróleo. Sector energético e Industrial marcan el ritmo de la economía. Desde inicio de Octubre, las acciones están cerrando sesiones en positivo, pese a los malos datos económicos de EE.UU. 📈 Además, la subida de los valores de chips también apoyó el movimiento más amplio desde los mínimos en tecnología, sobre todo gracias a empresas como T aiwan semiconductor. (TSM) y Marvell Technology (MRVL) que subieron más de un 2% en una sesión. 🔉 Por otro lado, sigue el ruido con Twitter (TWTR) y Elon Musk, quien afirmó que había accedido a reactivar el acuerdo de compra de la compañía por 54.20 dólares. Y se espera que el acuerdo se cierre "sin mayores problemas en las próximas semanas". Cabe recordar que ese acuerdo consta de 44.000 millones de dólares. 📉 Aunque, el sector más debilitado está siendo el del consumo discrecional, sobre todo por las compañías dedicadas a la hostelería y al turismo veraniego, como pueden ser los cruceros o hoteles. Que constan con bajadas de más del 5%. 📊 En el gráfico, podemos ver como esta semana el SP&500 se encuentra en un rally alcista y puede seguir unas semanas más. Y todo ello, tras conseguir romper el vórtice en la zona de 3.700. Con vela y cuerpo, además de confirmarlo. Es importante que se mantenga por encima de esa zona. Para mantener esa perspectiva alcista. Donde los objetivos los encontramos en la mitad y el origen del rango operativo. Marcados en las zonas de 3.900 y 4.200. Una potencial subida del 4% y del 10% respectivamente. 🔜 Esas zonas marcadas como objetivos pueden convertirse en zonas de venta siempre y cuando, al llegar, aparezca un setup de venta. Seguiremos pendientes de cualquier noticia o dato fundamental que pueda hhacer variar el comportamiento del SP500.
CME_MINI:ES1!Largo
por MDTAcademy
👉La Fed vuelve a subir con fuerza tasas de interés --> SP500👀La Fed vuelve a subir con fuerza tasas de interés y Powell, presidente de la reserva federal, promete "seguir así" 📝 Ayer miércoles, la Reserva Federal suministró su tercer aumento consecutivo de la tasa de interés de +0,75 puntos porcentuales. Subiendo el total a un rango de 3%-3,25%, el nivel más alto desde 2008, y las nuevas proyecciones muestran que la tasa de interés oficial aumentaría a entre 4,25%-4,50% a fines de este año antes de alcanzar un máximo de 4,50%-4,75% en 2023. No se prevén recortes de tasas hasta el 2024. 🔉 Powell es muy claro... eso decía ayer en la rueda de prensa post dato. "Los funcionarios del organismo están "firmemente decididos" a reducir la inflación desde los niveles más altos en cuatro décadas y "seguirán haciéndolo hasta que el trabajo esté terminado", un proceso que, repitió, no vendrá sin dolor. 🔉 "Tenemos que dejar atrás la inflación", "Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo. No la hay". dijo Powell. ➡️ Las acciones en Wall Street oscilaron tras la publicación del comunicado de política monetaria y cayeron con fuerza al cierre, mientras que el dólar tocó un nuevo máximo en el índice DXY. 💭 Las consecuencias siguen siendo las mismas tras cada dato, un dólar que sube cada vez más, mientras que los índices siguen apuntando a la baja. 📊 En el gráfico podemos ver que tras el cierre de ayer, el SP500, índice de referencia mundial, cayó un 4% tras el máximo del día. Una bajada que ya prometía, después que la semana pasada tras el dato de inflación, y llegar a una zona crucial de venta, el precio se desplumaba. A continuación, podemos observar como el precio del ES1! está llegando a la zona de mínimos de nuevo. Niveles de 3.600-3.700$. Aunque, por un lado, tras esta fuerte bajada, podemos observar un pequeño rebote del precio, tras el primer obstáculo alcista que equivale al primer sector de venta. En 3.910$. Para más adelante, si se da un set up de venta, seguir bajando hasta llegar y alcanzar nuevos mínimos de nuevo. 🔜 Está claro que las noticias son de desaceleración de la economía, por eso nos posicionamos a medio-largo plazo, tan bajistas.
CME_MINI:ES1!Corto
por MDTAcademy
📉IPC (Inflación) EE.UU.--> Ralentizada 🇺🇸 Comprar o vender?💭 Hoy, día 10 de Agosto, en la apertura de mercado de Nueva York hemos tenido uno de los datos fundamentales más importantes del més. El dato de inflación anual de Estados Unidos. Es decir, el IPC Anual Americano. 📉Pues bien, la bajada ha sido incluso mayor de la que esperaba el mercado. Los datos de IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de julio han sido menores que en el mes anterior. Así, la inflación en término interanual sube al 8,5%, por debajo del 9,1% de junio y del 8,7% esperado, lo que confirma la ralentización en el ascenso de los precios. Y ahora tras esta confirmación de la ralentización de la inflación, la pregunta que se hacen todos los inversores es la siguiente; ¿Seguirá la FED subiendo los tipos de interés? y, ¿hasta cuándo pueden subir las bolsas tras esta noticia optimista? 🤔 🔜 Pues bien, el dato de IPC americano del mes de julio es clave para las expectativas sobre los próximos movimientos de la Fed. Y hasta que la inflación no dé muestras de moderación sostenida, la prioridad de la política monetaria de doblegar la inflación es clara, más aún cuando el mercado laboral sigue dando muestras de fortaleza. 📊 En el gráfico, por otro lado, podemos observar lo siguiente; Tras llegar el precio a la zona que ya pronosticamos en el anterior post, el precio de 4.200$. Y cumpliendo así la simetría de movimiento de retroceso anterior, parámetro que nos puede marcar ahora el inicio de un quinto movimiento a la baja, o una Onda E de Elliott. ➡ ️ Podemos encontrar esta posible bajada del precio aún que los datos de inflación hayan sido optimistas. Ya que, no hay que olvidar que en USA han catalogado como la situación actual de Recesión, y si miramos en una temporalidad superior, seguimos estando en una secuencia y un tiempo totalmente bajista. 📈 Y por otro lado, si el precio consigue romper los 4.200 por arriba, seguiríamos con este rally alcista, así pues, ejecutaremos una compra con objetivos en 4.300$. Zona total de liquidez que el precio podría visitar en las próximas semanas. ✅ En conclusión; Si el precio rompe 4.200$, compra hasta los 4.300$ OBJ.1 (Zona de liquidez) Si el precio hace falso rompimiento (Trampa en 4,200$) Venta con obj.1 en 3.900$, Inicio movimiento 5, objetivo final en mínimos. 3.600$
CME_MINI:ES1!Corto
por MDTAcademy
6
NASDAQ a vísperas del Tipo de interés + FOMC 🇺🇸📣 Hoy se avecina el inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal. Todo apunta a que el banco central estadounidense subirá los tipos de interés en al menos 75 puntos básicos en un intento de frenar la inflación. Sin embargo, el reciente debilitamiento de los datos económicos ha llevado a algunos traders a reflexionar sobre la posibilidad de que la Fed abandone la idea de un ajuste agresivo de su política monetaria para no perjudicar el crecimiento. 📝 Referente al Nasdaq, estamos en la semana donde en total en todo el mercado, se publican los resultados correspondientes al último trimestre del año de más de 175 empresas. Entre los resultados tenemos a los grandes del Nasdaq: Microsoft publica hoy martes 26, al igual que Alphabet. (Google) y el miércoles es el turno de Meta (Facebook) y el jueves el de Amazon y Apple. Así pues, de bien seguro que veremos movimientos constantes y mucha volatilidad durante estos días en el índice tecnológico de referencia. 📊 En el precio, actualmente nos encontramos en una muy probable zona de venta. Nivel de 12.600-12.750$. Donde ya nos está dejando pequeños indicios de posibles bajadas. Aunque de momento la cotización está aguantando por encima del nivel de 12.300$. Nos planteamos dos distintos escenarios pero con el mismo resultado. NQ1! a mínimos de 11.100-11.000$. Aunque por otro lado, tras las noticias puede ser que las expectativas sean optimistas y veamos el precio hacer un nuevo máximo más, hasta la zona inmediata siguiente de venta. Nivel previo a 13.000$. ✅ Además, si el precio nos da la razón y observamos bajadas en el Nasdaq, nos encontraríamos con la ruptura de la recta directriz alcista en color dorado. Si eso sucede, estaríamos delante de una posible entrada hasta mínimos mediante la estrategia AXIS.
CME_MINI:NQ1!Corto
por MDTAcademy
🔉 Pre-Tipo de interés.🔜 EURUSD 💭 Estas últimas semanas, hemos estado viviendo unas condiciones históricas, que no se veían desde hace 2 décadas, por allí al 2000. Sobre todo, por las fuertes y notorias bajadas que hemos observado en este par, sobre todo a raíz de la debilidad del euro. 📝 Aunque, tras situarse por debajo de la paridad 1:1 EUR/USD, este parece recuperar cierto plomo y rebotar en la zona de 1.0100-1.0200. Así que, actualmente nos encontramos en una condición de un posible giro. Y estaríamos delante de un posible pequeño rally alcista. 👉 Además, hoy sale la noticia del tipo de interés, donde se espera que mínimo suba unos 0.75 puntos. Es decir, subir el tipo de interés total hasta los 2.5%. Aunque, algunas fuentes informan que este valor podría ascender hasta los 2.75%, subiendo así 1 punto total. Condición histórica. 📊 La primera consecuencia que observaremos será mucha volatilidad en los mercados, y que por un lado, el precio podría dirigirse a mínimos de nuevo aunque sin superarlos. Y por otro, ver una bajada del dólar y que se cumpla la dirección marcada con la flecha. Y que la cotización llegue hasta la primera zona de venta, en el nivel de 1.0450 aproximadamente. Donde buscaríamos una condición de giro con objetivos al mínimo. ✅ A corto plazo, subida del Euro/Bajada del dólar. A medio-largo plazo seguimos en tendencia totalmente bajista, hasta que el precio no rompa el nivel de 1.06. Seguiremos pensando en vender, es decir, buscaremos ventas en los retrocesos que pueda dejar el precio como el que nos está dejando ahora.
Largo
por MDTAcademy
1
🇺🇸 Actas de la reunión del FOMC 📊 SP&500👀 Ayer Wall Street cerró con subidas después de conocer el contenido de las actas de la Fed. La unanimidad reinó en el seno de la Reserva Federal de EEUU ya que todos sus miembros apostaron por una subida de 50 o 75 puntos básicos, dando así continuidad a la política monetaria restrictiva para intentar controlar la inflación. 🔉 La Fed teme más a una inflación afianzada que a una recesión La Reserva Federal de Estados Unidos parece temerle más a una inflación afianzada que a una recesión, según reflejan las actas de la reunión de políticas del Comité Federal de Mercado Abierto del 14 y 15 de junio 👉 Las actas reflejan que el organismo está dispuesto a continuar con una política de alza agresiva en los tipos de interés, mientras la inflación siga alta y sin reflejar tendencia firme a la baja. 📝 En su última reunión, la Fed subió la tasa de interés en 75 puntos básicos, el mayor aumento desde 1994, como medida para aplacar una inflación no vista hace 40 años. En este sentido, en las minutas del encuentro se indica que para la próxima reunión de julio, el organismo está dispuesto a hacer un ajuste igual o, cómo mínimo, de 50 puntos básicos. 📊 Esto puede significar diferentes escenarios para el índice referencia mundial. Aunque, lo que está claro, es la clara tendencia bajista que tiene el mercado en general y más concretamente este activo. 📉 Podemos ver como el precio podría experimentar una pequeña subida en las siguientes sesiones, antes de seguir su odisea bajista. En este caso, el precio podría subir hasta la zona de 3950$, donde tiene su primer obstáculo bajista y su zona de venta más probable. Los optimistas piensan que este mes de julio veremos pequeñas subidas para el ES1! , aunque lo dudamos bastante. En este caso el precio podría subir hasta los 4.100$ de nuevo. Donde tiene su zona de venta más fuerte. ✅ El objetivo principal siguen siendo los 3.600$. Justo en el mínimo de las últimas semanas.
CME_MINI:ES1!Largo
por MDTAcademy
Warner Bros cae tras el pesimismo de los analistasLas acciones de Warner Bros. Discovery han caído casi 50% en lo que llevamos de año, llevando a la acción a su nivel más bajo desde finales de 2009. La caída más reciente en la cotización de la acción se dio en medio del aumento de tasas por parte de la Reserva Federal, FED, y la rebaja de la califiación de los analistas. Las acciones registraron pérdidas en todos los ámbitos, exacerbando los temores de recesión. El Dow se desplomó más de 700 puntos, cerrando por debajo de los 30.000 por primera vez desde enero de 2021, el Nasdaq se hundió más del 4%, más del 30% hasta la fecha, y el S&P 500 cayó 3,25% a su nivel más bajo desde diciembre de 2020. Por su parte, JPMorgan rebajó la calificación de las acciones de Warner Bros. Discovery de "sobreponderar" a "neutral", y un precio objetivo de $22, citando la incertidumbre sobre su estrategia de streaming directo al consumidor. Con la guerra del streaming en pleno apogeo, "llegar tarde a la fiesta es un reto para cualquier proveedor, y puede que puede no ser capaz de ser competitivo en un mercado desordenado", escribió la analista de JPMorgan Alexia Quadrani en una nota de investigación. Con la caída más reciente de sus acciones, la capitalización bursátil de Warner Bros se sitúa en unos $33.100M, cifra que está muy por debajo de su actual carga de deuda, de unos $55.000M.
NASDAQ:WBD
por wallstreeteasy
Suiza sorprende! Sube tipos hasta -0,25% (Última subida 15 años)👉 Sorpresa para los mercados por parte del Banco Nacional de Suiza (BNS), que ha decidido subir el tipo de interés por primera vez en 15 años, uniéndose a otros bancos centrales en el endurecimiento de la política monetaria para luchar contra la galopante inflación. 👀 El banco central aumentó su tipo de interés oficial hasta el -0,25% desde el nivel del -0,75% que mantenía desde 2015. La subida es la primera que realiza el banco central suizo desde septiembre de 2007. 🗯 "El BNS endurece su política monetaria y eleva el tipo de interés oficial del BNS y el tipo de interés de los depósitos a la vista en el BNS en medio punto porcentual, hasta el -0,25%, para contrarrestar la creciente presión inflacionista ", ha dicho el banco central en un comunicado que ha acompañado a la decisión. ✅ Además, ha añadido que "El endurecimiento de la política monetaria tiene por objeto evitar que la inflación se extienda a los bienes y servicios en Suiza". El primer efecto en el mercado de divisas, es un franco suizo cotizando con un aumento del 2,70% ante el dólar y cotiza en 0,9806 dólares. Es decir, una apreciación del CHF ante el USD. 📊 En el gráfico, podemos aclarar como en esta bajada que está sufriendo el dólar, y lanzando los niveles de fibonacci, los siguientes objetivos que puede alcanzar los precios son las zonas de compra, que están marcadas en cuadrados rojos. (Nivel 50%-Nivel 33%). 📉 No obstante, estas zonas son los puntos donde además, el precio podría corregir, es decir, mostrarnos un retroceso. La proyección es que delante de esta subida inesperada de tipos del Franco suizo, este se aprecie. Es decir, observar movimientos bajistas en el gráfico. Con objetivos finales en mínimos, precio de 0,9555$.
Corto
por MDTAcademy
🇺🇸TIPO DE INTERÉS, FOMC Y ACTUALIDAD SP500✅ Es la cita clave de la semana. La Reserva Federal estadounidense (Fed) comunicará su decisión de tipos de interés. 👉 Las previsiones han ido cambiando en los últimos días. Mientras hace una semana el consenso apuntaba a una subida de 50 puntos básicos, tras la publicación del dato de IPC en Estados Unidos el pasado viernes, más alto de lo esperado, las quinielas avanzaron hacia una posible subida de 75 puntos básicos. 📝 2 DIFERENTES ESTRATEGIAS. La que aparentemente ha elegido hasta ahora, de ir paulatinamente subiendo sus tasas de interés en medio punto porcentual, hasta situar las mismas en lo que considera su nivel neutro o ligeramente por encima del mismo -nivel en el que las tasas oficiales ni apoyan ni lastran el crecimiento económico; determinar el mismo es un ejercicio de teoría económica y, como tal, es muy discutible-; esta “hoja de ruta” es la que hasta el momento la Fed y su presidente, Powell, han transmitido al mercado y su objetivo es el de evitar un “aterrizaje brusco” de la economía estadounidense. Acelerar el proceso de retirada de estímulos monetarios, restringiendo la liquidez del sistema y empeorando las condiciones de financiación con objeto de actuar directamente contra la demanda, lo que conllevaría un cambio con relación a la estrategia comunicada a los mercados y varias alzas de tipos seguidas de 75 puntos básicos o, incluso, de hasta 1 punto porcentual; esta estrategia para combatir la alta inflación podría terminar destruyendo la demanda y provocando el ya mencionado “aterrizaje brusco” de la economía estadounidense. 👀 Qué esperar de los mercados Anticipar cuál será la reacción de los inversores ante una potencial alza de los tipos de interés de referencia de 75 puntos básicos por parte de la Fed es una tarea complicada. No obstante, entendemos que tanto los mercados de bonos como los de renta variable ya se han anticipado a este movimiento, por lo que no debería provocar mucha más tensión en los mismos. En sentido contrario, si el FOMC se atiene a su actual ‘hoja de ruta’ y sube sus tipos oficiales en medio punto porcentual, como se esperaba que hiciera hasta hace sólo un par de días, es posible que asistamos a un pequeño ‘rally de alivio’ tanto de los bonos como de las acciones 📊 En el gráfico podemos observar como la zona principal que debe superar el precio para efectuar este "rally de alivio" que hemos comentado anteriormente, se encuentra en los 3.800$. Si no es capaz de superar esa zona con la noticia de hoy. Iremos directamente 3.600-3.550$. Realizando así nuevos mínimos, y con las expectativas que siga bajando durante el resto de semana.
CME_MINI:ES1!Largo
por MDTAcademy
1
El mercado espera una reacción en la libra para fin de semanaLa libra esterlina podría retomar un camino alcista si este jueves el BoE decide hacer un cambio en su política monetaria, en el gráfico de 4H vemos como los inversores retomaron las ventas pero la última vela nos demuestra junto con el volumen que el sentimiento pesimista no continúo, el ADX nos muestra un movimiento direccional a la baja, sin embargo también muestra que el impulso bajista se está manteniendo débil. trazando un Fibonacci el precio reaccionó en el 0.23% y ahora podría retestear la zona de 1.24100, donde podría descansar para finalmente volver a subir si los datos del miércoles de la FED no impresionan y el BoE sube sus tasas de una manera agresiva. *Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos.
Largo
por Lalo_Ramos_
⌛️TIC-TAC🔜 Víspera del Futuro del SP500👀(Tipo Interés USD)📈💎 Actualización SP500 (14/03-20/03)✅ Víspera de dato Tipo de Interés (Interest Rate) 📊 ¿Cómo reaccionarán las bolsas y en este caso el principal índice bursátil del mercado, al nuevo dato del tipo de interés del dólar? ❓ ¿Subirán? 📈 Si es así, no descartamos ver un nuevo mínimo por debajo de los 4.100$ para más adelante experimentar un fuerte rebote donde nos gustaría ver el precio por encima de los 4.325$. Donde encontramos nuestro primer objetivo alcista e iniciaremos las primeras compras buscando los siguientes objetivos. ¿O seguirán bajando como llevan haciendo desde principios de año? 📉 Si es así, como escenario más probable es observar el SP 500 realizando nuevos mínimos, alcanzando los 4.000$, e incluso podríamos observar al SP500 por debajo de los 4.000$, nivel que volveríamos a ver después de 1 año. 💎 Lo más probable es ver que la FED y Powell, aumenten el tipo de interés del dólar, para así intentar reducir el incremento constante de la inflación y suavizar todo el conflicto económico que existe en Europa. Entrando así, en una consolidada recesión. 💭 Aunque de bien seguro que todo esto lo intentan solucionar dándole al botón y haciendo "Clic" en imprimir billetes... por lo que solo hará que estirar más la goma, hasta que llegue el día de que se suelte... 💵 🔜 Pase lo que pase, en MDTA estaremos al pié del cañón contando cómo puedes aprovecharte de toda la situación! ✅ Puntos clave -Objetivo Bajista en 4.110$, posible nuevo mínimo en 4.000$ -Predisposición alcista por encima de 4.325$ -Techo-suelo en 4.260$ -Obj.Alcista 1 en 4.325$
CME_MINI:ES1!
por MDTAcademy