EUR/USD SWING BAJISTA EN CAMINO:Volvimos a romper el nivel institucional de 1.08000 ya lo único que nos resta es romper el nivel fibo de 61.8 ubicado en 1.07650 , una vez ROTO este nivel olvídense de la operación y simplemente déjenla correr, no hay chance que se devuelva a menos que haya alguna noticia de impacto alto que haga que el EURO retome carrera, luego de romper este nivel como les digo nos vamos a dirigir a 1.07345 como PRIMER TP, de llegarse a romper este nivel nos dirigimos al nivel institucional de 1.07000 donde tenemos ubicado nuestro SEGUNDO TP y donde seguramente el precio va a volver a holdear por un par de días, como también se puede llegar a dar vuelta, pero, en caso de ser buenos swingers y holdear lo suficiente tengo un TERCER TP ubicado en el nivel de 1.06705 como idea final para terminar este SWING GLORIOSO.
Gracias por confiar.
Ichimokukinkohyo
EUR/USD SWING IDEABuenas!! Acabamos de entrar en una buena zona para tomar un buen SWING TRADE buscando apuntar a los 1.11000 . PRIMER OBJETIVO: 1.10250. SEGUNDO OBJETIVO: 1.10650
TERCER Y ULTIMO OBJETIVO: 1.10943. OJO con las trampas de los bulls, esta vela que se esta formando actualmente aún no cierra en gráfico D. una vez finalizada sería mas seguro ingresar ya que puede ser un falso rompimiento del nivel 1.10130. Eso lo dejo a criterio de cada uno, y recuerden que las operaciones SWING llevan DIAS/SEMANAS/MESES en completarse ya que nos podemos cruzar con varias zonas donde el precio puede llegar a LATERALIZAR. Nos vemos en el objetivo, BUEN TRADE!
¿Esperando la noticia?Consolidación del precio en la zona de los 29K. Se recomienda mucha atención a lo que pueda mover el mercado el 10 de agosto con la cifra de inflación para EEUU. De ello se desprenden muchas reacciones que hacen que nos movamos en una rango tanto en Nasdaq como en el Euro. Un breve análisis de los tres que nos permiten ver quien es el primero en reaccionar y generar el movimiento de los demás. Por lo pronto es el momento para identificar puntos de soporte y resistencia en estos laterales. Operar rangos es algo que se debe hacer con mucho cuidado ya que prima la incertidumbre, así que si vas a operar, pon mucha atención a la gestión de capital.
Sigamos aprendiendo a fluir con el mercado
Recuperando los $28K. Mañana Minuta de la FOMCEl SMA50 hizo su trabajo y sostuvo la caída que ha sido generada por la liquidación por sobreapalancamiento.
Con bitcoin (BTC) llegando al pico de casi USD 30.000 el pasado fin de semana, diversos traders esperaban que siguiera en alza. Sin embargo, para su sorpresa, el precio cayó más de 6% desde entonces. En lo que va de la semana, bajó al mínimo de USD 27.700, arrastrando a la baja a otras criptomonedas.
Ante este panorama, se registraron en 24 horas más de USD 110 millones de liquidaciones de posiciones alcistas de criptomonedas, según el explorador Coinglass. Esto hace referencia a las pérdidas que tuvieron quienes habían invertido en largo (por un alza) en futuros de estos activos.
La mayoría de las liquidaciones alcistas fueron de bitcoin, precisamente por USD 53 millones. Y, en segundo lugar, se resaltaron las de ether (ETH), la criptomoneda de Ethereum, por USD 22 millones.
Ahora para mañana tenemos la tan esperada minuta de la FOMC con una crisis financiera encima y problemas con el techo de deuda en Estados Unidos. Hay que estar atentos. Por el momento... En un punto intermedio entre el soporte SMA50 y resistencia EMA 8/21
Mañana estaremos revisando la información y viendo la secuela macroeconómica de la FOMC.
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Se digiere la noticia y se construye precio... Soporte $30KSe lucho por sostener el precio y se asume una posición defensiva por parte de los compradores en la zona de los 30K... Ahora se genera la continuación del impulso que lleva los precios a superar la barrera psicológica. Seguimos observando el mercado y el comportamiento del dolar que pierde fuerza y que favorece entonces el mercado de la tecnología y las criptomonedas. Un poco de reflexión acerca de la gestión de las entradas y por el momento fuera del mercado y observando desde afuera... fiel a mi plan...
Sigamos aprendiendo a fluir con el mercado
Crisis Financiera y la respuesta de BTCEs importante que podamos hablar en este momento sobre la reacción de BTC ante la crisis financiera y pues las evidencias están para debatirlas. A punto de llegar al precio de apertura que tuvo en 2021 ($28923). Mañana tendremos la minuta de la FOMC en un momento coyuntural en donde bancos regionales en EEUU están a punto de la quiebra y el aumento en las tasas de interés los acabaría de enterrar.
Espero poder seguir compartiendo mis análisis y operativa por acá
Sigamos aprendiendo a fluir con el mercado
Análisis semanal de BTC con IchimokuBuen comienzo de semana,
Analicemos el gráfico diario de BINANCE:BTCUSDT con Ichimoku Kinko Hyo de un vistazo. Utilizamos la configuración tradicional. Hay otros indicadores en el análisis. Los hemos desarrollado y publicado en Open Source.
Tendencia:
El Kumo lleva 65 días en verde y tiene una amplitud de alrededor del 2,5%. Ha subido desde el último análisis pero se ha reducido mucho. La situación es cada vez más incierta: el precio ha entrado en el Kumo y a corto plazo hay un impulso lateral/bajista, mientras que a largo plazo sigue habiendo una tendencia alcista.
El indicador de tendencia Kijun apunta ahora a la búsqueda de posiciones cortas.
Heikin-Ashi:
El Heikin-Ashi confirma el movimiento bajista de la semana pasada.
Soportes y resistencias:
- 29800,00 Chikou cusps y zonas planas de Kijun y Tenkan
- 25000,00 Fibonacci
- 24800,00 Cúspides de Chikou y zonas planas de Kijun y Tenkan
- 24400,00 Chikou picos y zonas planas de Kijun y Tenkan
- 24200.00 Chikou cúspides y zonas planas de Kijun y Tenkan
- 23300,00 Fosas Chikou y zonas llanas de Kijun y Tenkan
- 21200,00 Fosas Chikou y zonas llanas de Kijun y Tenkan
- 20200.00 Chikou pits y zonas planas de Kijun y Tenkan
- 19100,00 Fibonacci
Para los niveles de precios estáticos, las zonas planas de Tenkan, Kijun, Senkou Span A y Senkou Span B en diferentes plazos, y el Chikou para el plazo diario se trazan en el gráfico inferior derecho.
Para los niveles dinámicos de precios, se pueden observar las líneas Ichimoku: Tenkan Sen (corto plazo), Kijun Sen (medio plazo) y Senkou Span A y Senkou Span B (largo plazo).
Conclusiones:
La situación es alcista/lateral.
Las ondas Hosoda calculadas sobre un patrón ABC bajista muestran los siguientes niveles de precios en las ondas: 22750 (NT), 21472 (N), 21444 (V), 20194 (E).
Desde un punto de vista fundamental, es interesante observar que -a pesar del momento de incertidumbre- la bolsa estadounidense cerró la semana al alza, mientras que los cripto activos están haciendo lo contrario y ahora se encuentran en un nivel importante para un retroceso o continuar la tendencia bajista, también influenciados por la liquidación del fondo Voyager.
Es importante evaluar el cierre de precios durante la semana en las siguientes estructuras de precios:
- Alcista: 22750,00
- Bajista/Lateral: 22000.00-21200.00
Ciclo Altcoin:
Para el Dominio del Bitcoin y el Ciclo Altcoin podemos considerar la variación semanal:
- Capital total del mercado de criptodivisas: Disminuido.
- Dominio de BTC: Disminución.
- Precio de BTC: Disminución.
- Expectativa del Ciclo Alt: Estable.
Gracias por su atención, encantado de apoyar a la comunidad TradingView.
Indicadores utilizados:
Herramienta de Análisis
Indicador de Tendencia Kijun
Ichimoku Soporte y Resistencia
Soporte y resistencia Chikou
BTC/EUR correction comming soonDear Traders
We have seen recent Bitcoin's ATH but, which is expected in the comming weeks ?. Based on the behaviour of the BTC compared with Ichimoku Kinko Hyo indicator is expected a Fibonacci correction that could reach 100% around 35186€. The On Balance Volume and 26 sesions Volume's average are changing the slope which is an indicator that the Bullish force is weaker than before and we can expect a Bearish control in the comming weeks.
Be ready for it !!
Posible Compra en el $EURUSDAsí como se observa el gráfico en temporalidad de 5 minutos, creo que las condiciones están dadas y tiene alta probabilidad de éxito, sin embargo, en velas de 1 hora voy a considerar una cobertura para ésta posición basado en el Indicador Ichimoku.
1- Primero observamos un rompimiento alcista.
2- Luego tenemos un retesteo de la zona.
3- Y creo que en éste momento el mercado no está dando una segunda oportunidad de entrada en compra.
Ahora vamos analizar en gráficos de 1H:
Análisis basado en el Ichimoku.
1- En primer lugar tenemos el Chikou Span (CS) sobre el precio, indicando fuertemente momento alcista, aunque se encuentra por debajo de la nube.
2- Hay un Tenkan Sen (TS) mayor que el Kijun Sen (KS), el Tenkan Sen está plano, indicando un rango al mediano plazo, mientras que el Kijun Sen está inclinado hacia arriba indicando un momento alcista en el largo plazo.
3- El precio se encuentra sobre la nube, momento alcista.
4- La nube futura, el Senkou Span A (SA) es mayor que el Senkou Span B(SB), y además el Span A está inclinado hacia arriba y indicando un fuerte movimiento alcista.
5- En conclusión, todos los indicadores nos están arrojando potencial señal de compra.
Es importante resaltar, debido al lugar donde se encuentra el precio actualmente, de no persistir la presión alcista podría bajar hasta tocar la zona donde se muestra un delgado soporte de la nube.
Nuestro entrada fue como la dejamos en el gráfico.
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Análisis Técnico de Bitcoin Cash: Niveles de Acceso al MercadoUn retroceso desde el precio máximo hasta el equilibrio de ichimoku de 52 periodos arroja estos niveles de acceso al mercado.
Aviso de riesgo: Esto no es un consejo de inversión, toda la información proporcionada en este grafico tiene fines meramente educativos. Tampoco soy un asesor financiero por lo que lo que manifieste es solo mi opinión como ciudadano que trata de estar informado sobre lo que pasa en los mercados
Panorama Técnico del $AUDUSD Próxima SemanaComo se observa en la gráfica tenemos un soporte (0.77000) importante en el gráfico de 4 horas que ha sido respetado por el precio durante 5 ocasiones y una resistencia (0.78000) que ha sido respetada durante 3 ocasiones, creando un canal de mas o menos unos 90 pipos.
Durante el cierre del día viernes se puede observar una vela tipo pinball, que es un claro patrón de rechazo, si se llegase a formar una vela alcista en la apertura del día lunes, sería una señal de compra, el objetivo inicial estaría en ver si los alcistas logran romper éste canal en la parte superior, es decir, el nivel 0.78000.
Sin embargo, de no darse el escenario alcista, ¿qué otro escenario se podría considerar? Que el mercado rompa todas las paradas de pérdidas (stop loss en inglés) de éste soporte en los puntos 1 al 5 y luego retome la tendencia alcista en el Soporte 1 (0.76850), cosa que no sería rara.
Si caso contrario el precio decidiera continuar a la baja y superará éste soporte, nuestro objetivo a la baja sería el soporte 2 (0.76250) y finalmente el nivel 0.75620.
¿Qué estará añadiendo movimiento a éste par la próxima semana?
Por parte de Australia (cuya economía está vinculada a los metales básicos como el cobre y el paladio los cuales alcanzaron niveles máximos históricos los últimos días, todo ello relacionado con la posible vuelta de la economía global post-pandemia), los datos más importante durante la semana serían el día lunes : el índice AIG del sector Manufacturero y la Balanza Comercial, la noticia más importante será la decisión de tipo de interés el día martes 4 , cuyo pronóstico es que se mantenga igual, también se publicará ese mismo día los permisos de construcción, los datos relacionados con la vivienda y el PMI de los servicios.
Su contra-parte Estados Unidos tendrá datos super interesantes relacionados con el empleo principalmente, como lo son: miércoles el cambio del empleo no agrícola ADP, jueves las Nuevas Peticiones de Subsidio por Desempleo, viernes las Nónimas No Agrícolas (NFP) y la tasa de desempleo. Otro dato también importante será el de los PMI oficiales de ISM para abril los días lunes y miércoles respectivamente, que se espera muestren un crecimiento económico persistente.
TÉCNICAMENTE
El par tiene una perspectiva neutral en el largo plazo, con una leve inclinación alcista, el Kijun Sen se muestra plano, el Tenkan Sen se ha acercado al precio e históricamente el mismo ha llegado a los máximos históricos de 2017 y 2018. Aunque el Chikou Span se encuentra sobre el precio mostrando un sentimiento alcista está en la gruesa nube, así como las velas de los últimos 4 meses, la gruesa sombra de la nube debería ejercer presión a la baja sobre el precio, el cual está a más de 900 pipos de distancia con respecto al Kijun Sen.
Por su parte el ADX, el cual se encuentra en el nivel 26, muestra una tendencia alcista en debilitamiento. Por su parte el Koncorde especulativamente ha empezado a mostrar un descenso en el volumen de compra de los tiburones, aunque todavía muestra una tendencia alcista y una ligera inclinación al alza en el volumen de compra de los peces. En el gráfico de 4 horas está mostrando un patrón espejo, y un casi patrón 0, los cuales son patrones de reversión alcista.
Patrón Koncorde
El gráfico semanal muestra que se mantuvo por encima de la EMA de 20 semanas con pendiente alcista, pero también que los promedios móviles en la EMA de 200 semanas carecen de fuerza direccional, muy por debajo del nivel actual, a unos 400 pipos con respecto al cierre del mes de Abril.
Espero poderlos ayudar a sus trades la próxima semana (del Lunes 03-05 al viernes 07-05-2021) con éste analisis, espero sus comentarios. Felices trades!!! 👋🏼💪🏼👏🏼😎🙌🏼
Venta $AUDNZDConsiderando que la tendencia es bajista y el par se encuentra en un rango, considere la posibilidad de entrar en corto, teniendo como objetivo el nivel de soporte 2. Hay que vigilar la acción del precio en el soporte 1.
La señal de venta es el corte a la baja del precio al Tenkan Sen, en un espacio donde el Chikou Span está libre. El Kijun Sen está plano lo cual no es muy favorable pero el precio no está muy alejado. Sin embargo, el riesgo es mínimo ya que el precio está en una zona de congestión histórica.
VENTA $AUDNZ
ENTRADA 1.07253
PARADA 1.07429
GANANCIA 1.06763
Advertencia de Riesgo: Esto no es una recomendación de inversión, es una idea solamente con fines educativos.
Posible Venta $AUDCADConsiderando que es la cuarta ocasión que el par corta a la baja la EMA 200 Mensual (0.95748), estoy considerando una venta cuando toque la EMA nuevamente y falle en romperla al alza.
Desde el punto de vista del Ichimoku la Tendencia es fuertemente bajista, ya que el precio se encuentra por debajo de la nube, el Tenkan Sen es menor que el Kijun Sen, el Chikou Span se encuentra por debajo del precio. Se ha alcanzado actualmente un soporte importante (0.95350), el cual funcionó perfectamente durante tres (3) ocasiones en un período de 36 días, espero que en ésta cuarta ocasión no falle. Lo que espero es que el precio frene su caída y suba por lo menos unos 40 a 50 pipos hasta la EMA, tomaríamos el pullback en venta, apuntando a romper el soporte anterior (0.95350) y llegar como primer objetivo al 0.94900. Si rompe éste segundo soporte se apuntaría al nivel 78.60% (0.94000) y 88.60% (0.93300) de Fibonacci.
AUDCAD SELL LIMIT
ENTRADA 0.95750
PARADA 0.96050
GANANCIA 1 0.94900
GANANCIA 2 0.94000
GANANCIA 3 0.93300
La otra opción de entrada estaría si se rompe el soporte 0.95350, en ese caso habría que evaluar el comportamiento del precio, a ver si hace pull-back o se va con fuerza hasta el nivel 0.94900.
SEGUNDA POSIBLE ENTRADA Pull-Back sobre Soporte 0.95350
ENTRADA 0.95350
PARADA 0.95050
GANANCIA 1 0.94900
GANANCIA 2 0.94000
GANANCIA 3 0.93300
Advertencia de Riesgo: No es una Recomendación de Inversión, idea solamente con carácter educativo.
Posible Compra en el $USDCADConsiderando que el par está en una ejecución de un Doble Suelo (DS), el Kijun Sen (KS) se ha mantenido plano, además que el precio se acerca a una cuenca de la nube, ambos indicadores actúan como un imán al precio, consideré ir en largo en contra-tendencia, teniendo como primer objetivo la EMA 200 la cual se encuentra plana y como segundo objetivo el Kijun Sen plano que está por encima de la nube. Con respecto al Tenkan Sen, es la tercera ocasión que el precio lo corta al alza y el Chikou Span está por debajo del precio inclinado al alza con suficiente espacio para alcanzar los objetivos considerando a la nube como resistencia.
Precio: 1.25520
Parada: 1.25364
Beneficio 1: 1.25648
Beneficio 2: 1.25779
Riesgo: Medio, ya que el precio realizó un intento al alza.
De alcanzarse los objetivos se podría considerar ir en corto nuevamente con objetivos pequeños, quizás unos 20 ó 30 pipos.
Posible Venta en $EURUSDConsiderando que el Chikou Span ha formado un doble techo (DT) y el Kijun Sen (KS) se encuentra plano, cercano al nivel del 50% del impulso alcista que inició ayer (13-04-21), estoy considerando un corto en contra-tendencia, ya que el precio ha cortado dos (2) veces al Tenkan Sen (línea roja delgada) a la baja. El objetivo es el retroceso del 50% de Fibonacci.
La operación está activa en:
Precio: 1.19535
Parada: 1.19755
Beneficios: 1.19280
Riesgo: Alto - operación en contra-tendencia.
Operaciones $USDCAD durante la semana del 05-04Decidí compartir las oportunidades que se dieron con la finalidad de agudizar el ojo de aquellas personas que deseen seguir mi estrategia de trading.
Primera operación, fue una compra, la semana pasada el mercado cerró con una señal de compra, luego del pullback que rebotó en el Kijun Sen Plano (línea azul), podría comprar teniendo como objetivo el Span B plano (parte superior de la nube).
Segunda operación, fue una venta cuando el precio cortó a la baja al Kijun Sen, al mismo tiempo que Chikou Span corto a la baja al precio (línea amarilla). El objetivo era la anterior zona de soporte, marcada con una línea amarilla punteada.
La tercera operación viene cuando el precio intenta romper el soporte 1.25319, vemos una vela bajista que sufre un rechazo en la zona de soporte, tenemos los osciladores sobre-vendidos, exceptuando el RSI, pero la fuerte vela alcista de rechazo evidenció que había presencia de compradores, luego cuando el estocástico y el RSI-estocástico se empiezan a recuperar era el momento para entrar comprando, ya que se había formado una especie de doble suelo. El objetivo era el Kijun Sen Plano.
La cuarta operación es una compra cuando el precio rompe fuertemente al alza al Kijun Sen, llegó justo al retroceso 61.80% de Fibonacci, así que había que esperar, el pullback fue confirmado con el pinball justo sobre la línea azul, el objetivo era nuevamente la nube en el punto donde se encuentra plano.
Nuestra quinta operación se produce luego que el precio rompe la nube con una fuerte vela alcista, teniendo los osciladores sobrevendidos, era conveniente esperar el pull-back, el cual no se hace esperar, nuestro objetivo al alza es alcanzar el retroceso 88.60% de Fibonacci tomando en consideración el máximo de la semana anterior y el mínimo de ésta semana hasta ese momento, como se puede observar el objetivo se alcanzó, a pesar de la vela de rechazo bajista que se formó.
La sexta operación es una venta dada como señal el corte del precio al Tenkan Sen (línea roja) y considerando que estamos muy cerca de la cuenca de la nube, es una buena oportunidad para hacer una operación en contra-tendencia, considerando que el precio falló al alza encontró presencia de osos en esa zona. Nuestro objetivo es el Kijun Sen, hay que ir ajustando la toma de beneficio ya que el mismo se encontraba inclinado hacia arriba al momento de aperturar la operación.
Nuestra séptima operación es una venta, cuando el precio fue rechazado al intentar al ir al alza, en el punto donde técnicamente debía subir, ya que el Chikou Span estaba apoyándose en el soporte de la nube, vemos un doji que evidentemente ganaron los bajista, así que la venta estaría por debajo del Kijun Sen plano y el objetivo sería alcanzar la parte gruesa de la nube, considerando que el estocástico rsi está sobrevendido y el estocástico parece que también se va a colocar en sobre-venta.
La octava operación es una compra, dado que 2 de los osciladores están sobrevendidos, el Chikou Span está tocando al precio y estamos casi en el extremo de la nube, por lo cual es un buen punto para entrar, la señal va a ser una vela alcista. Nuestro objetivo es el Kijun Sen plano.
La novena operación, es una venta, corte del precio al Kijun Sen, y vamos a tener como objetivo la proyección de 1.27 (1.25344) del Fibonacci, como es día viernes, cerramos la operación antes de que finalice el día sin importar si alcanzamos el objetivo. Que este caso se alcanzó cuatro horas antes del cierre.
Como el precio cerró por debajo de la nube, las expectativas de la próxima semana son bajistas.
Posible venta en $GBPAUDEl par intento ir dos veces al alza, en ambos casos realizo cierres por encima del Kijun Sen que luego no fueron confirmados, considerando que la tendencia principal es bajista, se realiza una venta a favor de la tendencia.
El Chikou Span se encuentra por debajo del precio (sentimiento bajista), el Tenkan Sen es menor que el Kijun Sen (sentimiento bajista) y casi todo el movimiento alcista estuvo solapado por la fuerte vela bajista de comienzo de diciembre, he utilizado la herramienta de extensión de Fibonacci para determinar un objetivo. La nube futura es bajista y el precio se encuentra por debajo de la nube.
Estos nos deja los TP1: 50% (1.76935), TP2: 61,80% (1.74332) y TP3: 78,60% (1.72479). Estoy siendo tímido con los objetivos, hay que vigilar la acción del precio por si el precio se extienda más allá del 100%.
Felices trades, espero sus comentario. 👏🏼🙌🏼👍🏼💪🏼👋🏼😀
Posible Venta Contratendencia $GBPUSD Alto RiesgoHace 3 semanas éste par formó una vela bajista con una larga mecha superior, indicando un fuerte rechazo a la tendencia alcista, fue seguida de una vela bajista de cuerpo mediano a la semana siguiente y la semana pasada se formó una vela alcista que tiene una vela superior casi del mismo tamaño del cuerpo, la cual ha cerrado apenas 7 pipos por encima del Tenkan Sen Plano, esto técnicamente se considera un fallo en cerrar por encima del soporte, por lo cual ha de esperarse una caída del precio hasta por lo menos alcanzar el Kijun Sen el cual se encuentra plano.
La tendencia principal es alcista y esto se considera una venta de alto riesgo.
Stop-Loss = 1.40049
Compra = 1.38664
Take Profit = 1.35474
Felices Trades, espero sus comentarios!!! 💪🏼👍🏼🙌🏼👏🏼😀
Posible Venta en $USDCHFHace 2 semanas atrás éste par formó una fuerte vela alcista, y la semana pasada fue un doji piernas larga, lo cual significaría una pausa en el movimiento pero considerando que hizo una penetración de la nube, y en el día de hoy se formó una vela bajista, se puede estar en presencia del final de la primera etapa de la corrección de la tendencia bajista.
En el gráfico diario, se puede apreciar el segundo corte a la baja al Tenkan Sen, considerando la posibilidad de que el precio retroceda hasta donde el Kijun Sen del gráfico diario está plano (que es el mismo valor del Tenkan Sen en el gráfico semanal).
Los objetivos a la baja serían, en primer lugar el punto donde el Chikou Span se va a encontrar un soporte con el histórico del precio (TP1 = 0.91655), el segundo objetivo el Tenkan Sen (TP2 = 0.91230) y el tercer objetivo el Kijun Sen (0.90677).
Espero sus comentario, felices trades!!! 👍🏼💪🏼😀
Interpretando Ichimoku Kinko Hyo - EUR/USD¡¡ Feliz Domingo y principio de semana a todos los amigos de Formación en Inversión !!
La idea de hoy irá enfocada al análisis del par mayor de divisas más operado del mercado de divisas , el Eurodólar EUR/USD desde la perspctiva de uno de los indicadores más antiguos del mundo, el japonés Ichimoku Kinko Hyo !!
Durante las últimas semanas, hemos realizado varios webinars para nuestros alumnos comentando las características principales de este indicador que se dio a conocer gracias a Goichi Hosoda (1898 - 1982). En 1932 Hosoda contrató a un grupo de siete universitarios, a los que hizo firmar un contrato de confidencialidad para encargarles la investigación de un indicador que estaba desarrollando con extractos de antiguos gráficos a papel del siglo XVIII y XIX. Debido a que aún no existían los ordenadores personales, toda la investigación giró en torno a un proceso manual, de prueba y error, que se llevó a cabo durante años en estricto secreto.
Este indicador/sistema está compuesto a partir de 5 parámetros distintos:
1. Las medias:
a) Tenkan-sen (9 sesiones), conocida como "punto de retorno". El parámetro por defecto de 9 sesiones parte de prueba y error.
b) Kijun-Sen (26 sesiones), conocida como "línea de referencia o base", es probablemente la media más importante de las dos.
Este parámetro de 26 sesiones si tiene una explicación, y es que la bolsa japonesa previa a la Segunda Guerra Mundial abría 6 días a la semana,
por lo que el total del mes eran 26 días de mercado abierto.
c) Chikou-Span, que no es una media pese a su aspecto, marca el precio de cierre de velas 26 sesiones atrás. Una de las partes menos conocidas del indicador y más importantes, ya ue ofrece muchas confirmaciones de soportes y resistencias para el precio actual.
2. Kumo (las nubes): Seguramente lo más distinguible de este súperindicador. Se adelantan al precio otras 26 sesiones, se ensanchan y se estrechan según la fuerza de la tendencia y están compuestas por dos medias:
a) Senkou-Span A: Calculada con un parámetro de 26 sesiones
b) Senkou-Span B: Calculada con un parámetro de dos veces 26 sesiones, es decir, 52 períodos.
Es normal que debido a la explicación por la cuál se componen los parámetros, las mejores temporalidades para visualizar un gráfico del precio de un activo al que añadimos este indicador siempre van a ser Diario y Semanal (D1, W1). Asimismo se trata de un indicador tendencial o de seguimiento de tendencia, por lo que en mercados laterales un trader debería considerar otros indicadores que ofrezca mejores oportunidades.
Existen singularidades importantes que apoyan la confirmación de distintas señales. Una de ellas es que reconocemos un activo en mercado alcista si el precio está por encima de las nubes y estás tienen un grosor importante. Lo mismo si el precio se encuentra por debajo de las nubes, lo consideraríamos un mercado bajista. Por dentro de la nube decimos que el precio se encuentra en un mercado lateral.
Observamos en el gráfico superior como el precio encuentra resistencia en las nubes de gran grosor, pero en cambio tiene más facilidad para romper al alza las nubes en su punto más fino o estrecho, indicativo de que la tendencia bajista se ha debilitado y estamos ante un nuevo mercado alcista.
ANÁLISIS EUR/USD
1. Principio Temporal de Hosoda
En el gráfico semanal optamos por analizar la última fase alcista que parte desde Marzo de 2020. La teoría del tiempo de Hosoda es especialmente relevante cuando lo sumamos a su teoría de objetivos de precio y su teoría de ondas también (nada que ver con Elliott pero muchos tipos de modalidades). La teoría del tiempo parte de cifras especialmente importantes para determinar el " Kihon Suchi ", el llamado "día de vuelta" en el que esperar un giro en la tendencia. Los números más importantes son los siguientes: 9, 17, 26, 33, 42 y 44, 65 y 76. La razón por la que se usan estos números las explicamos en la academia pero podemos adelantar que está muy relacionado con los períodos de las medias y a partir de ellas se calculan ciclos unitarios, ciclos y grandes ciclos.
En el gráfico superior tenemos 6 máximos y mínimos relevantes durante la tendencia. Aplicando la secuencia de números comentada anteriormente, realizamos un conteo de semanas desde el mínimo principal de Marzo de 2020 con el número 1, observando como normalmente se restan o se suman dos números por cada máximo importante (11 a dos de 9, 24 a dos de 26 y 42 a dos de 44 siendo este también un período relevante) antes de una corrección, las cuales duran normalmente 9 semanas.
Ahora en el gráfico diario, partiendo desde los mínimos de principios de Noviembre, nos encontramos ante una gran onda alcista que justo finaliza 42 sesiones después, cuando se forma el máximo anual el 6 de Enero de este año 2021. Después el precio sufre una corrección bajista a favor del dólar en la que el precio se interna en la nube durante 22 sesiones hasta que la perfora a la baja el 3 de Marzo.
De finalizar esta corrección en los mínimos de la sesión del Lunes 8 de Marzo (punto 6 en el gráfico), de nuevo se habría cumplido un ciclo correctivo de 42 períodos antes de un posible ciclo alcista... veis lo potente de la teoría del tiempo de Hosoda ? Os animamos a realizar estas cuentas en otros gráficos diarios de pares de divisas.
2. Análisis de los componentes
a) Nubes
Lo primero que observamos es al precio por debajo de la nube después de haber pasado muchas sesiones lateralizando dentro de ella. Esto significa que en el gráfico diario, el Eurodólar está bajista actualmente. Asimismo, observamos cómo la nube desplazada 26 sesiones en el futuro es bajista lo que indica que en más de un 60 % la probabilidad de que el precio continúe bajista en dicho plazo de tiempo es mayor a que el precio resurja y se sitúe alcista por encima de todas las resistencias.
También analizamos como para las dos primeras sesiones de esta semana (lunes y martes) la nube presenta su punto más estrecho, en el que se cruzan las medias Senkou Span A y B, nivel que el precio ya consiguió sortear una vez al alza el día 5 de Noviembre (aunque entonces ese nivel se encontraba mucho más cerca en puntos de lo que se encuentra actualmente el precio). Esto sería una vía de escape para el precio, lo que conlleva estar atentos a los cierres de velas diarias de hoy y mañana.
b) Medias
Si antes veíamos bastantes signos de debilidad en el Euro y fortaleza en el Dólar haciendo brevemente un estudio de las nubes, en lo que concierne a las medias, no podría ser más bajista:
- Primero, encontramos un cruce bajista sobre la vela del miéroles 10 de Marzo. Normalmente, el Eurodólar suele continuar al alza de una a tres sesiones más hasta que encuentra soporte en una de las dos medias desde donde retomar el movimiento bajista.
- Segundo, la línea Chikou-Span que representa el precio 26 sesiones atrás de la cual advertimos sobre su importancia en la descripción de los componentes, también estaría encontrando resistencia sobre las velas y nube de los mínimos del 4 y 5 de Febrero.
CONCLUSIONES
Ponemos el punto y final aplicando herramientas chartistas como FIbonacci o la huella del flujo de órdenes previsualizado en el perfil de volumen para reconocer que todavía podríamos esperar un incremento en el precio antes del próximo impulso bajista que pueda tambalear la presión compradora en el Euro y que el Dólar se haga más fuerte sobre entornos del 50 % de la última caída, el cuál coincidiría con la media de 26 sesiones Kijun-sen a la altura de los 1.2038.
Vigilaremos de cerca las 9, 17, 26, 33 y 42 sesiones posteriores al mínimo del día 8 de este mes de Marzo y buscaríamos swings a días vista si la tendencia bajista se hace fuerte. Esto podrá ser visible en el incremento en el grosor de la nube desplazada al futuro y unas medias que acompañen cuidadosamente el precio a la baja.
En caso de que el mercado suba (el dólar se debilite frente al Euro), no buscaremos operaciones con el precio dentro de la nube y esperaremos a que Chikou-Span (línea verde) se mueva libremente por encima de velas, nubes y medias a la vez que el precio haya roto las nubes al alza y las medias estén queden por debajo.
Un cordial saludo, vuestro amigo Mike.
Miguel Sánchez Blázquez
Senior Market Analyst
Formación en Inversión
Posible venta en el $EURCADEn este par se está dando una configuración interesante en gráficos semanales, como podemos observar el GAP alcista de Marzo de 2020 que servía como soporte, fue roto la semana pasada con una fuerte vela bajista. Además de cerrar por completo éste GAP también cerró por debajo del nivel 50% de Fibonacci, otro aspecto interesante y sumado a lo anterior, el cierre de la vela fue por debajo de la nube, constituyendo una fuerte señal de venta.
Si observamos con detenimiento los elementos del Ichimoku, nos vamos a dar cuenta que todos los elementos están bajista, en primer lugar, el Chikou Span (línea amarilla) se encuentra por debajo del precio y no tienen ningún obstáculo para bajar (fuerte momento bajista), el Tenkan Sen (línea roja) está menor que el Kijun Sen (línea azul) y ambos están inclinados hacia abajo, (fuerte momento bajista al mediano y largo plazo), el precio ya está por debajo de la nube y la nube futura hizo el cambio de alcista a bajista.
Así tenemos que a la baja, TP1 Fibonacci 61,80% (1.49246), TP2 Span B plano (1.48787) y TP3 Fibonacci 78.60% (1.46338). El stop loss en aproximadamente el 50% de la vela de la semana pasada, ya que de retroceder más allá de eso invalidaría el setup.
Espero sus comentario, felices trades!!! 😀💪🏼👍🏼👋🏼👏🏼🙌🏼
Leyenda: TP = Take Profit (toma de beneficio).
Tendencia basada en la Nube Ichimoku $USDCHF al 10Feb21He trazado la línea de tendencia bajista para reforzar el concepto que la misma ha sido rota. En lo personal, esperaba un retroceso al llegar al extremo de la nube, como en efecto, lo lo hizo. Para efectos del Ichimoku, más que romper la línea de tendencia, es necesario el precio supere la nube, para considerar que se está dando un cambio de tendencia. Sin embargo, para que éste cambio sea real se necesita una serie de condiciones.
En el caso particular que nos ocupa, podemos observar como el precio ha retomado su impulso bajista y actualmente se encuentra en la nube y por debajo de la línea de tendencia, teóricamente hablando, justo allí debería producirse un rebote y retomar el impulso alcista que inicio el 07-01. Al momento de éste análisis lo que se observaba en el día de hoy era un pequeño doji.
Ahora observemos las condiciones de los indicadores y si existe una posibilidad de entrar en largo. En primer lugar, tenemos el precio en la nube, lo cual no es un buen indicio, cuando esto sucede los japoneses dicen que el movimiento está nublado, es decir, no hay claridad de hacia donde se dirige el precio. En segundo lugar, vamos a considerar el Chikou Span (indicador del ahora), el cual se encuentra sobre el precio, sentimiento alcista pero el mismo está plano, sentimiento de rango . El Tenkan Sen (indicador de mediano plazo) es mayor que el Kijun Sen (indicador largo plazo), sentimiento alcista , pero ambos se encuentran planos, sentimiento de rango . Y finalmente la nube futura es alcista.
En conclusión, el movimiento del par tiene un sesgo alcista pero falta más acción del precio para lograr cambiar la tendencia. Por lo tanto, el movimiento actual del precio es Neutral.
Por ahora, debemos estar atento a lo que suceda en el día de hoy para tomar una posición, para ello he marcado esa zona con un óvalo.
Felices trades, espero sus comentarios. 🤝🏼👍👏🏼