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GDX

NEM, recuperación en peligro..La minera, al igual que todo el sector en el día de la fecha, parece anular la buena señal de la semana pasada, pero aun le queda una vida.. Gráfico sencillo, el activo se vino moviendo en un prolijo canal bajista desde enero 2023, canal que rompió a la baja fugazmente a fines de febrero de este año, para comenzar desde allí una excelente recuperación que había llevado a romper al alza el mismo a comienzos de abril, ruptura que no sostuvo, a diferencia de la media de 200 ruedas que sí ofició de soporte en las últimas ruedas ante las caídas del papel, repitiendo en el día de hoy. De corto, el escenario es muy sencillo, sobre 37 dólares considero al papel aun con posibilidades de salir al alza, mientras que ya debajo las expectativas se esfuman y de hecho se habilita más caída hacia al menos 35 (sin perder de vista que volvimos dentro del canal bajista e incluso podría buscar 30 más adelante, posibilidad de todos modos remota en la actualidad). Para arriba, debería volver sobre el cierre del viernes pasado en 39, pudiendo incluso aquellos más prudentes esperar la superación de 40, que ya dejaría el camino allanado para buscar 44 y 49 dólares. Aun hay chances de salida al alza, aunque el cachetazo de hoy modera fuerte las expectativas..
NYSE:NEM
por PabloBachur
ORO semanal, siga siga?Luego de dejar algunas dudas por la reversión de la semana anterior (luego de saltar 20% en dos meses), el metal precioso abre un panorama muy alcista si sostiene acá.. Gráfico de largo plazo, podemos apreciar el movimiento alcista del activo que comenzó en agosto 2018 y se desarrolló con bastante prolijidad dentro de un canal, canal que quebró a la baja en mayo de 2022 y contra el que hizo pullback un año después. La semana pasada la fuerte reversión había dejado la sensación de un nuevo intento fallido por volver dentro del mismo, pero la buena semana actual nos permite dar por recuperado el mismo, en la medida que el metal no caiga debajo del mínimo de esta semana en 2.930 dólares. Parece presentarse una oportunidad de esas que se dan pocas veces, si consideramos que el riesgo de la operación es de alrededor de 60 dólares por onza, y que el techo del canal que sería el objetivo habilitado para alcanzar (a su debido tiempo) se encuentra a valores de hoy por encima de los 2.700, más de 300 dólares de potencial suba desde los precios actuales. Queda claro que con una mala semana volvería debajo de la referencia, pero mientras la sostenga no habría que sorprenderse si se ven mayores alzas a las ya vistas.
TVC:GOLDLargo
por PabloBachur
GOLD, oportunidad?La minera mostró una enorme corrección en las últimas tres ruedas pese a que el oro sigue en zona de máximos, y reacciona en un valor importante.. Enorme castigo en la rueda de hoy, para acariciar los 16 dólares luego de haber rozado los 19 el día viernes, lo que por un lado da una pésima señal por no lograr sostenerse sobre la tendencial bajista, pero a su vez parece una interesante oportunidad si consideramos la importancia del valor desde el cual reacciona y más aun si entramos en la comparación contra el achique del metal precioso, que fue ínfimo.. En ese sentido el panorama es claro, sobre 16 el papel debería recuperar, y en ese sentido esa recuperación debería llevarnos a ver un nuevo intento por volver sobre los 18 y romper la tendencial una vez más. Debajo de 16 dólares el papel profundizaría su caída a los 15,30 y 14,80. Sobre 18 dólares claramente se abre un panorama muy prometedor de mediano largo plazo.
NYSE:GOLD
por PabloBachur
ORO, ahora a aguantar..El metal precioso está logrando su mejor cierre semanal histórico, superando por poco una zona que le puso techo en los últimos tres años.. Podemos ver como desde agosto 2020 los 2070 dólares han sido un nivel complicado para el activo, que nunca pudo lograr un cierre semanal sobre ese valor. En el día de hoy lo estaría logrando con un margen mínimo, pero creo que en la medida que ya no pierda la media de 20 semanas en 2020 podemos considerar inaugurada una pata alcista de mediano largo plazo con objetivos en los 2300 y 2700 dólares. En caso de perder los 2020 dólares recupera vigencia la tendencia lateral del último tiempo.
TVC:GOLDLargo
por PabloBachur
ORO, ahora si?Breve actualización de la idea de hace dos semanas, en las que no sostuvo el valor planteado pero aun así parece estar a un pelo de lograr la ruptura alcista.. Bien, finalmente el escenario esperado no corrió, ya que el activo no logró sostenerse sobre el mínimo planteado en 2013 dólares, y si bien la caída adicional fue marginal (hasta 2005), no dejó de servir para observar que aun faltaba fuerza para la superación de los 2060. Ahora, todo parece indicar que si no caemos del mínimo de hoy en 2030 deberíamos ver la esperada salida al alza con el cierre sobre 2065/70 e ir a buscar rápido el pico de 2145 del 4/12. Un DXY debajo de 103,50 ayuda a pensar en la superación alcista (se confirmaría con DXY debajo de 102,70).
TVC:GOLD
por PabloBachur
Oro, tanto va el cántaro...El metal precioso viene luchando en los últimos dos meses, por superar sus máximos históricos, cosa que no logra hace tres años y medio.. Prácticamente lateral desde agosto 2020 a la fecha, el activo nunca logró el cierre semanal sobre los 2070 dólares, y luego de cada intento fallido tuvo correcciones de distinto calibre. La cuestión es que luego de esa apertura de comienzos de diciembre donde logró la ruptura al alza pero no sostenerse sobre la misma, el activo ha hecho contacto con la zona en casi todas las semanas del último mes y medio, mostrando cada vez menor rechazo, aun sin lograr la superación. En ese sentido creo que si los precios no caen de los mínimos la semana pasada en 2013 dólares, terminaremos viendo la superación alcista y una rápida búsqueda del máximo histórico fugaz en 2150, para luego buscar ya con algo más de tiempo la zona de 2300/50, sin perder de vista que al ser una referencia dinámica cuanto más demore en buscarla más alto podría hacerlo. Debajo de 2010 se descarta todo esto y tranquilamente veríamos profundización de la corrección al menos al rango 1960/1980.
TVC:GOLDLargo
por PabloBachur
SIL semanal, interesante...El ETF que replica a mineras de plata estaría dando esta semana una importante señal, ahora debe sostenerse.. Gráfico bastante sencillo, la buena semana estaría trayendo la superación de la tendencial bajista que vino poniendo techos descendentes desde mayo 2021. Ahora, la consigna para el activo es sostenerse sobre 27,50 dólares y en la medida que lo logre es muy probable que veamos una suba a la zona de 32/33, con la posibilidad de buscar 39 y 48 a su debido tiempo, chance hoy por hoy completamente remota pero que en la medida que no se trate de una falsa ruptura al alza podría estar menos lejos de lo pensado. Para refrendar esta posibilidad SILVER debería no perder los 24 dólares.
AMEX:SILLargo
por PabloBachur
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PAAS semanal, a punto caramelo..La minera ha recuperado fuerte en las últimas semanas con el clima anti dólar y FED, y quedó de cara a abrir un panorama muy auspicioso.. Explicación breve, queda claro todo el proceso bajista que viene desde comienzos de 2021, que incluyó una ruptura al alza en marzo del año pasado por motivos bélicos pero que no sostuvo, para consolidar desde septiembre pasado un piso en la zona de 14.50 dólares, cuyo último contacto fue en el reciente cierre de febrero; desde allú salió con fuerza al alza y está quedando nuevamente de cara contra la tendencial bajista. De no fallar acá, deberíamos ver continuidad al alza hacia los 20.50, con los 23 donde pasa la ma200 semanal como objetivo antes de alguna corrección de importancia. En caso de perder los 17 dólares la posibilidad de quiebre al alza pasan a mejor vida y volvería a 14.50/15. SI bien es ideal esperar el cierre de una semana que recién arranca, lo veo bien para la superación.
P
por PabloBachur
Oro semanal, otra vez sopa?A una semana de la última idea, el metal precioso no logró sostener la zona clave y con un espantoso viernes siembra dudas de cara a su marcha futura.. Poco que agregar como actualización, perdidos los 1900 dólares claramente no se puede pensar por el momento en objetivos alcistas, agregando además que la vela de reversión en una zona de tanta importancia no genera buenas expectativas. Debajo de 1860 veríamos continuidad bajista hacia los 1830, y debajo de ese valor podríamos verlo retroceder hacia la zona de 1750 dólares. De volver sobre 1900, que hoy parece improbable, podemos volver a pensar en una vista al pico de marzo 2022.
TVC:GOLD
por PabloBachur
GOLD, una pausa?De buena marcha desde la idea del 14/11, el papel llegó a la primer zona objetivo y podría meter un descanso.. Breve actualización, desde la idea anterior a hoy, el papel metió pullback a las medias móviles, posibilidad que planteamos y desde allí salió al alza con fuerza y superó los 17 dólares el jueves, pero no sostuvo y achica algo al igual que la mayor parte del mercado. Ahora, los soportes inmediatos se encuentran en 16.30, y debajo visitaría las media móviles entre 15.90 y 15.30. El soporte crítico de este movimiento pasa por la tendencial bajista, hoy algo por encima de 14.50, y cuya vuelta debajo echa por tierra cualquier postura alcista. Sobre 17.50 habilita la continuidad a los objetivos ya planteados en torno a 18.50/19 dólares.
NYSE:GOLD
por PabloBachur
GOLD semanal, sale?Una de las mineras más importantes del mundo arranca la semana con leve achique, pero aún así estaría confirmando una recuperación mayor.. La semana pasado con el dato de inflación, el papel logró superar la resistencia dinámica bajista que viene desde agosto 2020, y que fue superada al alza en febrero de este año en medio de la escalada bélica, lo que dio lugar a una dinamización alcista del papel hacia los 24 dólares, pero que luego fue perforada a la baja en junio de este año, en medio de lo que fue la paliza que en principio frenó hace dos semanas cuando la cotización del activo llegó a rozar los 13 dólares. Ahora, la consigna parece sencilla, ya no debería volver debajo de la referencia dinámica en torno a los 15.90, pero sin perder de vista que en 15.80 se cierra el gap del jueves pasado por el dato de inflación; debajo de ese valor la siguiente referencia es la media de 20 semanas hoy en 15.45, y perderla implicaría la anulación de cualquier posibilidad alcista y abre en el mejor de los casos una vuelta a 14 dólares. Ahora, en la medida que aguante sobre 15.80/15.90 el papel debería salir por lo menos a 17 dólares, pero tranquilamente ir por más y buscar la zona de medias móviles entre 18.50 y 19.
NYSE:GOLDLargo
por PabloBachur
GOLD, no todo lo que brilla..Una de las mineras más grandes del mundo rompe importante soporte con un balance por debajo de lo esperado.. Siguen las malas señales en este papel luego de haber roto a la baja la tendencial alcista de largo plazo (venía desde 2015) a fines de junio; ya 25% abajo desde aquel momento y en apenas más de tres meses, y ya superando el 50% de caída desde el pico de junio 2020. Desde lo técnico el escenario se presenta bastante sencillo, los 14 dólares son el valor a recuperar para ver un nuevo intento por pasar 15.80/16, cuya superación si sería muy interesante porque habilita continuidad a los 17.50 y 19 dólares, éste último valor donde confluyen actualmente medias de 50 y 200 semanas. Para abajo el destino inmediato parece estar en los 12.50 aproximadamente, importante zona estática de vieja data, y debajo los siguientes mínimos pasan por los 10.70, ya debajo de ese valor el activo volvería a cotizar en un dígito.
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NYSE:GOLDCorto
por PabloBachur
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GDX semanal, un rebote no se le niega a nadie..Luego de caer 40% en los últimos tres meses, el fondo que replica a las empresas mineras parece listo para recuperar parte del castigo recibido.. Los últimos seis años del activo, que alcanzó su máximo hace ya dos, y cuando en abril intentó acercarse nuevamente a la zona de 43 dólares cayó con fuerza para dar comienzo a lo que podríamos llamar un desplome hasta los 25 dólares que tocó la semana pasada para dejar una vela de reversión contra soporte, y con el arranque alcista de esta semana, superar la empinadísima pendiente de la caída. Parece lógico esperar un rebote en esta zona en la medida que aguante sobre los 25 dólares a precio de cierre semanal, y por lo agresividad de la caída prácticamente no se generaron referencias, por lo que podría ir a buscar los 30 dólares. Interesante posibilidad con excelente relación riesgo beneficio.
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AMEX:GDXLargo
por PabloBachur
Oro semanal, nada precioso..El metal confirma la mala señal que planteamos hace menos de dos meses.. Prolijamente bajista, desde la idea del 18/5 cuando se quebró a la baja el canal alcista que venia desde agosto 2018, nunca logró volver dentro del mismo y fue dando confirmaciones negativas, especialmente en las últimas dos semanas, al quebrar 1830 y hoy debajo de 1750 dólares. De no lograr volver sobre 1750 deberíamos ver una continuidad del castigo hasta al menos 1680/90, con la media de 200 semanas apenas debajo en 1650, cuyo quiebre habilitaría con el tiempo (y mientras siga debajo de la referencia obviamente) en 1550 y 1450 dólares. Sobre 1750 veremos si hace el intento por volver a 1830.
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TVC:GOLDCorto
por PabloBachur
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SIL semanal, se salva o no se salva?El ETF conformado por mineras de plata, viene en caída libre en los últimos meses, y está a punto de confirmar mayores bajas.. Desastre total este activo, rompiendo con claridad y fuerza los 27 dólares, y queda así debajo de la tendencial bajista que había roto al alza en junio 2020 y dio lugar a la escalada de 33 a 49 en un mes y medio. Tiré una línea bajista alternativa, que por el momento reconoció, y que marcaría que sobre 25 puede haber una mínima esperanza, pero la realidad marca que mientras siga debajo de la tendencial bajista que venimos siguiendo, lo mejor es no tener este activo y mirar de afuera hasta que aclare panorama o llegue a un soporte de importancia (debajo de 25 sería recién en la zona de 21/21.50 dólares).
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AMEX:SIL
por PabloBachur
PAAS, a un pasito..La minera de plata viene teniendo un buen año, y quedó en la puerta de abrir un escenario muy prometedor.. Se puede apreciar con claridad la importancia de estos precios 28.50/29 dólares, zona con la que viene coqueteando desde comienzos de marzo y no logra superar, pero metiendo mínimos ascendentes luego de cada falla. En caso de caer de 27 rompería ese comportamiento, pincha chance de salida y buscaría 25.50/26 dólares. Si se da la superación (cerrando y sosteniendo 28.50 a valores de cierre e ideal 29) para la inmediatez en 30 cierra un gap, y luego 32/32.30; son los escollos medios en el gran objetivo que serían los 35.50/36.50.
P
por PabloBachur
Oro, sale?El metal precioso viene de una fuerte recuperación con las tensiones en lo referente a Ucrania, y dio una señal para ser optimistas.. Gráfico sencillo, el precio venía muy apretado entre 2 tendenciales. Por un lado, una clara tendencial alcista que viene desde agosto 2018 (alejar zoom) y nos da una señal optimista, de fondo la tendencia del activo es claramente alcista y así seguirá mientras la línea se sostenga, pasando a valores actuales por los 1780 dólares, y cuyo último testeo exitoso fue a fines de enero. Por otro lado, el último máximo importante fue en agosto 2020, hace ya casi un año y medio, y que desde aquel entonces los precios no se han movido sostenidamente al alza e incluso se puede identificar una tendencial bajista vigente desde noviembre 2020 cuando el precio tocó 1965 dólares, teniendo desde ese entonces picos cada vez más bajos. Esa referencia bajista fue superada al alza entre la rueda del viernes y la de hoy, siendo el día de la fecha una buena confirmación a un cierre de semana anterior que era prometedor pero no dejaba el gráfico del todo confirmado. Ahora, la asignatura es lograr sostenerse sobre 1850 dólares, mientras lo haga deberíamos ver una continuación al alza hacia los 1910, con una resistencia intermedia en 1875.
TVC:GOLDLargo
por PabloBachur
GDX (GOLD MINERS ETF)- Consolida posicion y enfrenta sma 200 (d)Una vez superada su principal resistencia (linea superior de la potencial bull flag), apunte durante el ultimo informe lo importante que esa zona se convirtiera en soporte, si hubieran eventuales pullbacks cosa que termino pasando al mantenerse los 34 de manera firme y a partir de dicho evento, generar un nuevo envión que alcanza hoy la relevante sma de 200(d) por primera vez en mucho tiempo. Su eventual quiebre, podría aun generar que lo lleve a los 39 dólares, mas primero lo primero y eso es ver que hace una vez alcanzada la sma señalada.
AMEX:GDX
por charliesupph
GDX semanal, la quinta es la vencida?Compresión semanal para el ETF que replica al sector de las grandes mineras, muy buen arranque aún con 4 ruedas por delante, se acerca con decisión a la zona de 31.50/32, contra la que intentó 4 veces desde 2013 a la actualidad, resultando la misma siempre un escollo imposible de superar.. Si bien es prematuro y erróneo buscar anticiparse al mercado, me parece que esta vez el incentivo de la liquidez tirada al mercado como parte de las medidas económicas para combatir el efecto económico del coronavirus será un componente que jugará a favor de una ruptura alcista.. En caso de lograr la ruptura alcista, el fondo cotizante se dirigiría sin problemas al menos a la zona de 40/41 dólares para comenzar a hablar, con 48 y 54 como objetivos adicionales en caso de no frenar allí.. Desde el punto de vista conservador, lo ideal es esperar la superación de los 31.50 y sobre todo su sostenimiento en su nuevo rol de soporte..
AMEX:GDXLargo
por PabloBachur
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