Precio de DESCUENTO (DCF) en INTEL✅Es una Oportunidad de Inversión (Holding Acciones) en una Compañía que mantiene una Ventaja Competitiva con respecto a sus Competidores Directos en la Industria de los Semiconductores (SMH), como AMD, TSM y TXN👌
Dejo unas Ideas en los ENLACES de esta Idea de mi Perfil Principal😄
Este Segundo Perfil lo dedicare a Ideas de Análisis Financieros y Macroeconómicos mas detallados, una vez que consiga los Puntos de Reputación para poder acompañar lo de Imágenes en la Descripción, Así que dale LIKE👍
FRASE DE UN INVERSOR: Peter Lynch👨🏫 Gestor de Fondos con gran Reputación en el Mundo de la Inversión Profesional👌
"Las Acciones NO son Billetes de Lotería detrás de ellas hay un Negocio (Compañía), si esta lo hace bien (Rentable!) las Acciones también, no es tan complicado. La gente va demasiado lejos"
INTC Información y Ratios Financieros
Market cap: $169.39B
Enterprise value: $168.86B
YTD% -15,73%📉 (Sector XLK -21,87% - Industria SMH -21,08%)
Revenue: $77.704B📈
EBITDA: $31.547B
Income: $24.620B📈
P/E: 7.36🟢
Forward P/E: 11.85🟢
EPS: 6.05🟢📈
Profit margin: 25.14%🟢📈
Oper. margin: 25.87%📈
Gross margin: 55.45%🟢📈
EBIT margin: 34.47%
EBITDA margin: 40.60%🟢📈
Ret. on assets (ROA) 14.76%
Ret. on equity (ROE): 26.34%
ROIC: 13.80%
ROCE: 18.22%📈
Debt/Equity: 0.77
Net debt/EBITDA: 0.78🟢
Current ratio: 2.13
Quick ratio: 1.73
Volatility: 3.09%
Beta: 1.09
Sus Ratios Financieros cumple con los de una Compañía Solvente y Rentable (Largo Plazo)👌
- PER Bajo en comparación con el Sector (XLK) y en comparación con la Industria de Semiconductores (SMH) a la que pertenece.
- Tiene un EPS en Crecimiento Anualmente (YoY) bastante bueno, a pesar de su caída en el Trimestral (Q/Q)
- Tiene un Margen de Beneficios (Profit Margin) bastante elevado
- Y unos Márgenes EBITDA bastante buenos
- BETA razonable
Si hacemos el DCF a los Valores de Crecimiento de la Compañía, nos da que esta realmente en un Precio Atractivo para la Compra/Inversión👌
En Finanzas el DCF es una forma de Valorar el Estado Financiero de una Compañía. Y es lo que busca básicamente todo VALUE INVESTOR, ver si el Negocio es Rentable
DCF = Discounted Cash Flow
a. En base al EPS:
Precio Objetivo (Fair Value): $ 117.12
Margin Of Safety (Margen de Seguridad) 61.71%🟢
Precio Actual: $44.84
En base al Crecimiento del EPS tenemos un Margen de Seguridad Amplio de Compra
b. En al FCF (Free Cash Flow):
Precio Objetivo: $ 41.22
Margen de Seguridad: -8.78%🔴
Precio Actual: $ 44.84
En base al FCF estamos un 8% por encima del Fair Value (Precio Objetivo)
*IMPORTANTE: Los Aspectos Macroeconómicos, como la Política Monetaria de la FED (Banco Central) y la Inflación, así como el Flujo de la Cadena de Suministros, pueden afectar al Precio de las Acciones de las Compañías a Corto y Mediano Plazo (Meses). Son cosas que el Inversor (Holder) debe tener en cuenta
Operativa: (3)
1. Mucho Riesgo (50/50)
2. Con Riesgo (60/ 40 )
3. Poco Riesgo (70/30)
Entrada (Compra): 44,84$
Salida: Es una Inversión/Compra (Hold de Acciones) a Largo Plazo (Un Mínimo de 5 años) dentro de una Cartera Diversificada o con Estrategias de Compra SIP (Systematic Invesment Plan)👌
NOTA IMPORTANTE: La Compra puede ser Progresiva aplicando DCA (Dollar Cost Averaging) o DVA (Dollar Value Averaging), es decir ir metiendo Periódicamente el Dinero que tenemos pensado Invertir en la Compañía, o simplemente puede ser mediante un LS (Lump Sum), es decir meter todo en una sola compra, pero en una Cartera Diversificada, es decir, acompañada de la compra de Mas Activos que conforman una Cartera de Inversión/Portfolio.
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Todo lo relacionado con la Gestión de Carteras (Portfolio Management) o Fondos, pertenece al ámbito profesional de las Finanzas, como Inversor (Holder) las Finanzas es mi principal fuente de estudio. Cualquier otro método basado en "Señales" por herramientas (TA), Predicciones (Especulación) de Precios, Predicciones Económicas y sistemas de Martingala están fuera del Contexto Profesional de las Finanzas y la Inversión ⚠️Debes ser consiente en todo momento la del Riesgo Sistemático y No-Sistemático que estas asumiendo al Invertir (Hold) y usar Derivados Financieros (Apalancamiento)⚠️
Si vas empezar a Invertir acude a un Profesional (Asesor Financiero) para que te de información y te guie, el Análisis Técnico y demás herramientas son Complementos que no te van dar los Resultados que esperas.
