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Fed

SP500 lucha en 4.400$📊 Actualización SP500✅✅ Después de un fin de semana más largo de lo habitual, las acciones de EE.UU. abrieron el lunes con pérdidas, lo que refleja el estado de ánimo del mercado en medio de preocupaciones de que la Fed subirá las tasas agresivamente y altos rendimientos del Tesoro de EE.UU. 📉 El sentimiento del mercado es pesimista en medio de la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia. ➡️ Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con pequeñas ganancias. El S&P 500 sube 0.10% y sigue moviéndose en sentido lateral en un pequeño rango desde el comienzo de la semana. 📊 Esto lo podemos ver en el gráfico donde el precio lo encontramos en una zona determinante, donde podemos experimentar un giro del precio del SP500, en este caso, siempre que se mantenga por encima de los 4.440$, predisposición alcista. En este caso estaría replicando la simetría del movimiento anterior más la línea dinámica en gris, que está aguantando perfectamente el precio. 📝 El objetivo alcista lo encontramos en los 4.578$. Por otro lado, el primer objetivo bajista lo tenemos en 4.346$, para más adelante seguir su senda bajista hasta los 4.250$
CME_MINI:ES1!Largo
por MDTAcademy
La inflacion de EEUU en máximos de 30 añosEl USD se debilitó en las primeras horas del día frente a varias de sus paridades como el yen japonés después de que la inflación anual en Estados Unidos reportara un incremento hasta el 8,5% en marzo, la más alta desde diciembre de 1981, desde el 7,9% de febrero, y frente a las previsiones del mercado del 8,4%. El dato no se alejó mucho de lo previsto por el mercado y aunque se prevé que este sea el pico inflacionario, los inversores se mantendrán a expectativas de los siguientes datos del IPC y la evolución de la guerra de Rusia y Ucrania. Por lo tanto, en el caso del USDJPY podemos esperar que se mantenga en el rango actual entre los 125.800 y los 124.700. Esta semana será tranquila por semana santa y los últimos datos de la semana no impactarán el movimiento del dólar.
por Lalo_Ramos_
Las inquietantes respuestas del SP500Esta semana analizamos varios datos inquietantes para el SP500 y, entre más cosas, los sectores en los que podemos estar invertidos en el momento actual… ¡Empezamos! (Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver en nuestra web en la sección de análisis) Muy pocas novedades técnicas, por no decir inexistentes, desde la última vez que nos leíamos por estos lares. El SP500, principal referencia que utilizamos para reflejar el estado del Mercado, sigue sin tomar un rumbo claro. Esta situación empieza a encajar con lo comentado a principio de año en la Hoja de Ruta que entonces plantábamos. La formación de un extenso proceso lateral que tendría como parte alta los máximos históricos y como parte baja los mínimos anuales. En este caso, los 4.160 puntos zonales. Así pues, parece que en esas estamos. Actualmente el SP500, tal y como refleja el gráfico diario que adjuntamos a continuación, se encuentra en un punto intermedio entre los 4.600 puntos y los 4.400 puntos. En este punto, las cosas están razonablemente claras: Una ruptura por encima de los 4.600 puntos supondría una más que probable llegada a los 4.800 puntos. Por otra parte, una perdida de los 4.400 puntos nos envía a mínimos anuales. En líneas generales, los índices se están frenando en su media móvil de 200 sesiones. Esto, aunque es comprensible dentro de un movimiento incluso de reacción alcista, no lo podemos catalogar como una buena noticia. ¿Qué va a hacer el SP500? Pues miren, ni nosotros ni nadie lo puede saber. Quien les diga lo contrario, simplemente miente. Razones para dirigirse a los mínimos anuales no le va a faltar. ¿Algunas de ellas? Apunte… Inflación por encima del 6%, fuerte reducción del balance de la FED a partir de mayo, inversión de la curva de tipos, debilitamiento de los resultados empresariales… tan mal pinta todo que, váyanse a saber si al final nos vamos a máximos históricos. Así es este mundo, por increíble que parezca. Posiblemente, los pocos alcistas que actualmente quedan en el Mercado sea el principal argumento de los alcistas para confiar en la continuidad de la subida. Lo vemos en el gráfico que adjuntamos a continuación. ¿La señal definitiva en el SP500? Los que sigáis desde hace meses estos comentarios semanales, os acordaréis de esto. Se trata de la extensa directriz alcista que el SP500 ha ido formando desde el inicio de la tendencia alcista en el año 2009, después de pasar la crisis del 2008. Si unimos los máximos ascendentes de esa tendencia (línea azul en el gráfico) vemos como se han ido formando techos que han empujado al SP500 a la baja, aún estando dentro de una tendencia primaria de fondo. El problema es que ahora, tal y como vemos en la flecha más reciente, el SP500 se ha frenado en el mismo punto. ¡No solo eso! Las señales vendedoras que el Macd activa tras cruzarse a la baja (líneas rojas verticales son señales de venta en el pasado) nos avisan de fuertes correcciones. Ahora, como podemos ver en el indicador de la parte baja, el Macd se ha vuelto a girar… y como consecuencia a ofrecernos señales vendedoras…. ¿Esta vez será diferente? ¿Qué hay del Nasdaq? Incluso después de un fuerte repunte, la estructura del Nasdaq 100 sigue dañada. Como vemos en el siguiente gráfico en la parte superior, el Nasdaq también se encuentra encontrando su lugar entre la media de 50 y 200 sesiones. En la parte inferior, vemos como solo el 35% de los valores que componen el Nasdaq se encuentran en un nivel superior a su media de 200 sesiones. Esto, en pocas palabras, no es un gráfico que un alcista quiere ver. ¿En qué sectores está el dinero? Lo analizamos de forma extensa y detallada en nuestro informe Guerra en el Mercado. Sin embargo, comentar que hay varios sectores en los que podemos encontrar razonables motivos Entre ellos destacan: Health Care, Metales, Commodities, agricultura, energía y las típicamente defensivas como utilities y Consumer Staples (productos básicos). Sobre los mejores valores para comprar en cada uno de esos sectores, planteamos esas estrategias en nuestros informes de Estrategias en Valores de USA y/o Europa. Una alternativa es el SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF. Según comenta el gestor Javier Alfayate, una cartera diversificada no puede obviar los dividendos. Aportan rentabilidad y poca volatilidad cuando el mercado está convulso. Con esta última clave os dejamos… ¡nos leemos la próxima semana!
SP:SPX
por BSI-Analysis
El peso corta racha semanal, USD/MXN se mantiene sobre 20.00El par USD/MXN se negocia con pocos cambios en el día sobre el nivel de 20.00 con el dólar apuntalado por la postura hawkish de la Reserva Federal y el aumento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. El peso mexicano corta así una racha ganadora de tres semanas frente al dólar. El par USD/MXN fue rechazado desde el mínimo de diez meses registrado el lunes en 19.72 y ha pasado la mayor parte de la semana consolidándose sobre el nivel psicológico. Esta semana, los mercados recibieron la confirmación de la postura agresiva por parte de la Fed tras la publicación de las minutas de la última reunión el miércoles. Varios miembros del comité señalaron que el aumento “laxo” de 25 pbs se debió a la incertidumbre por la guerra de Ucrania y de cara a las reuniones de mayo se esperan fuertes reducciones de su hoja de balance sumado a un aumento de 50 puntos base de la tasa de interés de referencia. Por otra parte, sigue sin haber avances hacia una solución diplomática entre Rusia y Ucrania y los capitales fluyen a los activos de refugio, con el oro registrando ganancias semanales y el DXY superando el nivel de 100.00 por primera vez en casi dos años. A pesar de los movimientos alcistas de los últimos días, el gráfico semanal del USD/MXN mantiene la perspectiva bajista, mientras que los indicadores sugieren que el rebote de esta semana se corresponde a una corrección. El gráfico diario del USD/MXN también sugiere una perspectiva técnica bajista, aunque hay señales que el impulso comprador podría seguir ganando tracción los próximos días. El RSI cobró pendiente los últimos días después de rebotar en la barrera de la sobreventa a principios de esta semana y se ubica cerca de su línea media. Por otro lado, el MACD, cortó ayer por encima a su línea de señal y el histograma anotó su primera barra verde desde mediados de marzo, lo que podría indicar que en las próximas jornadas el par continuará corrigiendo al alza. En este sentido, la resistencia inmediata que podrían enfrentar los compradores se encuentra en la media móvil de 20 días en torno a 20.20, que además converge con la media de 200 semanas nivel clave de a superar para inclinar el tablero en favor de los compradores. Más allá se observan la media de 200 días en 20.40 y la de 100 en torno a 20.60. Por otro lado, los siguientes soportes se observan en el nivel psicológico de 20.00 seguido por el mínimo del 4 de abril en 19.72 y por luego 19.59, mínimo mensual de junio del 2021.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
EUR/USD recupera terreno pero mantiene sesgo bajistaEl par EUR/USD está recuperando algo de terreno el jueves tras la publicación de las minutas del BCE que resultaron ser bastante hawkish . El EUR/USD ha logrado recuperar la marca de 1.0900 pero permanece vulnerable a nuevas pérdidas en medio de la incertidumbre geopolítica y un dólar más fuerte. Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo mostraron que muchos miembros creen que el alto nivel de inflación exige medidas inmediatas hacia la normalización de la política monetaria. El miércoles, la Reserva Federal también publicó las minutas de su última reunión. Las minutas confirmaron las expectativas de que la Fed se inclina hacia una política contractiva más agresiva y está lista para subir las tasas en 50 puntos base en la próxima reunión del 4 de mayo. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y el dólar han estado subiendo en las últimas semanas gracias a estas expectativas de una postura hawkish por parte de la Fed, y que llevaron al EUR/USD a su nivel más bajo en casi dos años en 1.0805 a principios de marzo e invirtieron temporalmente la curva de rendimientos de EE.UU. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un tono levemente bajista, según los indicadores técnicos en el gráfico diario. El RSI y el MACD se mantienen en territorio negativo, aunque el RSI está ganando pendiente alcista, lo que indica la pérdida del impulso bajista. Al mismo tiempo, el par EUR/USD cotiza por debajo de sus principales medias móviles luego de cinco pérdidas diarias consecutivas, con la media simple de 20 actuando como resistencia dinámica y reforzando el nivel de 1.1000. En el gráfico de 4 horas, el sesgo se ha tornado ligeramente positivo luego del rebote de hoy, mientras el EUR/USD intenta superar la media simple de 20 en la zona de 1.0930 y el RSI gana pendiente ascendente. Si el par logra quebrar por encima de este nivel, las próximas resistencias podrían encontrarse en 1.1000 y luego en la zona de 1.1070. Por otro lado, una pérdida de 1.0900 podría intensificar la presión vendedora, enviando al EUR/USD al mínimo de esta semana en 1.0865 en camino a su mínimo del 2022 a la fecha en 1.0805.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
🔛Resumen de las Actas FED 🇺🇸 📝 + Actualización SP500✅Actualidad: 🇺🇸 ✅ Resumen de las Actas de la Reserva Federal de estados Unidos 📝 -Tema principal, reducir liquidez por su parte y atacar la inflación. -La FED planea acelerar la venta de bonos por 95,000 millones de dólares al mes para recoger liquidez y atacar la inflación, reduciendo así su balance de 9 billones de dólares en títulos. (Es decir, se quiere deshacer de activos de sus arcas.) - Básicamente, una reducción al mes de $60,000 millones en bonos del Tesoro, y de $35,000 millones en los títulos respaldados en hipotecas. (Resumen: Reducción del balance de activos de la FED que comenzará en mayo a un ritmo acelerado.) 🔜 Consecuencias, -La FED queda en evidencia que están inclinados a subir los tipos de interés más que el primer ajuste en Marzo. En Marzo fueron de 25puntos, seguramente en Mayo sean de 50. -Estas medidas más agresivas, para atacar a la inflación, amenazan al desempeño de la economía. Es decir, se reducen las expectativas de crecimiento económico. -Todo ello está llevando el rendimiento de los bonos hasta puntos que no habíamos visto desde el 2018. (Actualmente, las letras del tesoro a 2,56%) 📊 Y en general estos resultados, el mercado los ha descontado con una bajada. Tras no poder superar el punto determinante de los 4.600$, fractal 3 más zona de venta, como ya dijimos el precio podría salir rebotado hasta la zona de los 4.440$ de nuevo. De momento lo está haciendo. 📈 Por otro lado, a largo plazo, mientras el precio no se sitúe por debajo de esos 4.400$, fractal 1, seguimos con la predisposición alcista. De momento simplemente está haciendo un retroceso. El objetivo alcista lo sigue teniendo en los 4.600$, donde queremos ver una ruptura + confirmación de ese nivel, para que siga su senda alcista hasta máximos de nuevo.
CME_MINI:ES1!Largo
por MDTAcademy
El MXN pierde terreno despúes de comentarios de la FEDEl peso mexicano se ha debilitado por las preocupaciones inflacionarias que podrían socavar el IPC debido al aumento en el costo de los alimentos a pesar de las decisiones de Banxico de subir las tasas. El día de ayer, el dólar americano volvió a tomar ganancias y envío al MXN a cotizar cerca de los $20. Ahora el dólar ha tocado un nivel clave en los 20.10 y esta zona puede ser un catalizador para que el precio regrese por debajo de los 20, siempre y cuando no superar la barrera de los 20.22
Corto
por Lalo_Ramos_
Correlación negativa marcadísima en XAU y UJComparando los gráficos de XAUUSD y USDJPY podemos notar perfectamente las correlación negativa que suele acompañar a estos pares. Sin embargo, el UJ el día de hoy ha tenido el cierre de la sesión americana con una vela bullish y esto puede ser síntoma de que el precio vuelva hacia los 124.000. En el caso del XAU el precio volvió a detenerse en los 1920 y por el momento se mantiene lateral. ahora podríamos empezar a buscar cortes hacia los 1890 si el día de mañana la publicación de las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dan pistas de una anticipada subida de tasas por parte de la FED *Toda operación conlleva riesgo, las pérdidas pueden superar sus depósitos
OANDA:XAUUSD
por Lalo_Ramos_
Las Bolsas ante la inversión de la Curva de Tipos Las Bolsas siguen, más allá de puntuales recortes, imparables desde mitad de marzo. Ni la guerra entre Rusia y Ucrania ni los altos niveles de inflación están consiguiendo tumbar el Mercado. Aunque las Bolsas continúan en negativo en lo que llevamos de año, están en verde desde el inicio del proceso bélico. El SP500 acumula varias semanas seguidas en verde y ya ha recortado alrededor del 50% la caída que acumulaba en el transcurso de 2022. A todo esto, existe un dato que merece la pena comentar. Desde que en marzo la FED comenzó a subir los tipos de interés después de 4 años, todas las sesiones excepto en cuatro ocasiones han cerrado en positivo, al menos en el momento en el que estamos escribiendo esto. Además, acumula la mayor subida desde 1945 tras iniciarse un ciclo de subidas en los tipos de interés. La conclusión que extraemos es algo que aquel que se aísla de los periodistas y se centra en los datos ya conoce: Las Bolsas no temen una subida de los tipos de interés, lo que temen es que esta subida sea a un ritmo elevado y fuerte. Por lo cual, la FED está obrando en consecuencia gestionando el margen que tiene, el cual dicho sea de paso no es mucho. El tacto de la FED con las Bolsas Históricamente la Reserva Federal no ha tenido la mano ligera a la hora de subir los tipos de interés cuando las Bolsas no están en su mejor momento. Es más, en los últimos 22 años la última vez que subió los tipos de interés con un Mercado débil fue en el mes de diciembre del 2018 cuando los índices se desplomaron incluso más que en 2022. Ante ese escenario la FED rectificó a los 7 meses. Bien es cierto que la inflación en aquel momento era del 3% y no del 8%. Los indicadores muestran que las expectativas de inflación en Estados Unidos están en niveles récord y que seguirá en cotas elevadas como mínimo hasta el 2024. (Los gráficos a los que se hace referencia en la idea los puedes ver en nuestra web en la sección de Análisis) Más allá de esto, que no es poco, merece la pena comentar el tema de los Bonos. Lo cierto es que nos empieza a preocupar el flujo de dinero que está saliendo a la renta fija debido a la alta rentabilidad que empieza a ofrecer. Ya me dirán quién va a exponer su dinero en las Bolsas teniendo un bono americano a 10 años al 2,50%. Precisamente sobre esto les iba a hablar. La inversión de la curva de la curva de tipos es uno de los fenómenos más peligrosos de la renta variable. Si se fijan en el gráfico que a continuación les adjuntamos, vean qué ha ocurrido cada vez que este diferencial entre al bono a 10 y 2 años se ha invertido. Ya se lo digo yo: recesión y caídas en las Bolsas. Hace algunas semanas comentábamos lo difícil que nos resultaba creer en la idea de un mercado bajista sin ver una inversión de la curva de tipos… pues bien, si nada lo remedia, parece que en pocas sesiones este fenómeno se va a dar. ¿Tenemos margen de reacción después del cruce de la curva de tipos? Si, y aunque esto os lo comentábamos hace semanas, os lo volveremos a recordar, especialmente para aquellos que sean nuevos en estos comentarios semanales. Desde que la curva de tipos se ha invertido hasta que los Mercados inician un ciclo bajista se han dado tramos al alza muy importantes. En la tabla que adjuntamos a continuación lo podrán ver detalladamente. Si la necesitan la imagen en mayor resolución, comuníquense con nosotros a través de la sección de Contacto y se la adjuntaremos sin problemas. Con esto sobre la mesa, tenemos dos titulares clave. El primero de ellos es que vamos a disponer de un tiempo para seguir haciendo caja y preparar nuestras carteras para un ciclo bajista y, el segundo, es que dispondremos de aproximadamente 10-12 meses para hacerlo. Es cierto que la media de tiempo hasta que vienen las caídas es algo superior, pero más vale ser previsor. Las Bolsas en el mes de abril Más cosas. La estacionalidad de cara a este mes de abril es significativamente positiva. De hecho, es de los meses más rentables para las Bolsas especialmente en los últimos 10 años. En concreto, los mejores meses para el SP500 en los últimos 10 años son: Abril, Junio, Julio, Octubre y Noviembre. De hecho, ya las cosas en los índices americanos parecen prepararse para una posible continuidad de la subida. Así lo vemos en un Nasdaq, el cual parece ignorar una subida de tipos que tantas veces ha parecido preocuparle. En general, el Mercado en USA se ha reconstruido con patrones más o menos generalizados en la única tendencia que estaba tocada: el corto plazo. También la volatilidad va perdiendo altura y los indicadores de Amplitud de Mercado van suavizando las lecturas bajistas. Por ejemplo, el último resultado de la encuesta entre los inversores refleja un nuevo descenso de los bajistas, los cuales se desplazan hasta territorio neutral en su mayoría. Tómense un minuto para analizar la tabla que adjuntamos. ¿Oportunidades para invertir en el momento actual? No en exceso, todo sea dicho. Hemos estudiado tomar posiciones en el SPDR Dividend Aristocrats y tenemos la previsión de seguir comprando aseguradoras y sectores que acompañan al contexto actual macroeconómico. Todo ello lo comentamos en nuestro informe Guerra en el Mercado y en los informes de Estrategias en Valores de USA y/o Europa.
SP:SPX
por BSI-Analysis
¿Ya pasó lo peor?Hola comunidad trader!! Después de tanto esperar la suba de tasas de la FED, los mercados ( crypto y forex) ante la debilidad del dolar desde el lunes se encontraban al alza. Con la noticia de la suba de tasas, los pares de divisas contra el dolar y las crypto, experimentaron una corrección por la noticia. Pero como el sentimiento venía siendo comprador, rápidamente se recuperaron y entraron las compras. Liquidando stop de varias posiciones también para rebotar luego al alza. Por otro lado, las condiciones geopolìticas en la búsqueda de una solución al conflicto, contribuyen a una mayor aversión al riesgo y al abandono del dolar como inversión. Además, las commodities experimentaron un retroceso ( en especial el oro y el crudo), en consecuencia de la distensión en el conflicto bélico. ¿Entonces, como debemos entender que se moverá el dinero inteligente? Mientras el conflicto bélico no se agrave, el interés estará centrado en los activos de riesgo. Caso contrario, dolar, oro, petróleo, etc... Con respecto a BTC, frente a la gran caída con la noticia del aumento de tasas, respeto de buena manera el nivel de soporte ubicado en los 39.2k, el cual actúo un largo tiempo como resistencia. Mientras este nivel aguante, podemos seguir la búsqueda de los 44.2k como próximo nivel de toma de ganancias. Y la rotura de este nivel con un cierre de vela diario por encima, abriría el camino hacia los 56k. Ethereum muestra también una gran fuerza alcista y la gran resistencia a vencer se encuentra en los 3100k. Por otro lado, las altcoins están esperando que baje la dominación de BTC para poder dispararse al alza. Siempre que mamá BTC continúe su camino alcista. Esto no es consejo de inversión, buenos trades y profits!!!
Largo
por CRYPTONIA5
EUR/USD se consolida torno a 1.1000 a la espera de la FedEl EUR/USD avanza por tercer día consecutivo este miércoles, habiendo marcado un máximo de cinco días en 1.1040 antes de retroceder levemente. Actualmente el par opera en torno a 1.1000 a la espera del anuncio de la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés. Después de que los últimos días se despierte optimismo de una solución diplomática del conflicto de Ucrania, a pesar de que las negociaciones no parecen mostrar progresos significativos. Por otra, parte, se espera que hoy la Reserva Federal, anuncie el comienzo del ajuste monetario de EE.UU. después de tres años de políticas monetarias ultra laxas, con un aumento de 25 puntos base de las tasas de interés de referencia, lo que podría hacer que el dólar vuelva a ganar terreno frente al euro. Los indicadores del gráfico diario continúan indicando una perspectiva técnica bajista para el EUR/USD, aunque el impulso vendedor parece debilitarse a la espera de confirmaciones del entorno macroeconómico mundial. El RSI continua con pendiente positiva alejándose del terreno de sobreventa y MACD, continúa en terreno negativo, pero el histograma y la cercanía del MACD con la línea de señal confirman una caída del momentum bajista. El nivel de soporte inmediato se observa en torno a 1.0900 seguido por la zona de 1.0850 y luego el mínimo alcanzado el 8 de marzo en 1.0805. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se observan en 1.1040, luego la zona de 1.1100-10 donde el nivel psicológico converge con la media móvil de 20 días, y más allá la zona de 1.1300.
por Jorge_TobaresFX
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Bitcoin salta hasta un 11% Bitcoin salta hasta un 11% cuando EE. UU. sienta las bases para las reglas. Bitcoin saltó por encima de los USD 42 000 en medio de un fuerte repunte de los tokens digitales, impulsado por el optimismo sobre una revisión de la supervisión de las criptomonedas en EE. UU. que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, calificó de "histórica". La criptomoneda más grande subió hasta un 11% a $ 42,581 el miércoles, su nivel más alto desde el 4 de marzo. Ether subió un 8%, mientras que las llamadas monedas de privacidad como Monero registraron grandes ganancias. El avance de las criptomonedas se produjo cuando un amplio repunte del riesgo impulsó las acciones estadounidenses y europeas. Según el plan, las agencias federales, desde el Tesoro hasta el Departamento de Comercio, tendrán que investigar una serie de temas, incluidos los pros y los contras del lanzamiento de una moneda digital estadounidense por parte del gobierno. La directiva también exige estudios y recomendaciones de políticas sobre temas que van desde la protección de los consumidores hasta el cambio climático.
BITSTAMP:BTCUSDLargo
por hachemx
El ORO vacilónEl oro nos lleva la contraria y nos vacila cada vez que rompe resistencias clave, pero el argumento macro sigue estando vigente mas fuerte que nunca. Tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, parecía que nuestro queridísimo activo refugio se iba "to the moon" pero a las pocas horas nos dejaba una vela horrible significado de que institucionales estaban liquidando posiciones fuertemente, dejándonos su precio por debajo de la cotización antes de el inicio de la guerra. Pero siento decir que no tiene ningún sentido El argumento macroeconómico sigue estando vigente, mas fuerte que nunca. El aislamiento de Rusia por parte de los países de la OCDE y su eliminación del sistema de pagos SIWFT hará que los precios en Europa se vean afectados al alza, probablemente creando presiones inflacionistas mucho mas fuertes de las que hemos vivido hasta ahora. Además, el BCE anuncia, que debido a la guerra, retrasara la subida de tipos, mas de lo que ya lo estaba haciendo. Esta combinación, junto al claro fortalecimiento de la economía europea, provocara tipos reales mucho mas negativos haciendo así que los inversores en oro se beneficie de esta situación Obviamente, la situación geopolítica actual ha provocado altas volatilidades en los mercados, y el oro no ha quedado impune de estas. Aunque hayamos encontrado resistencia en la cota de los 1970, la tendencia alcista no se ha visto afectada y lo unico que hemos visto es un retroceso entre el 38-50% de fibonacci. También podemos argumentar una figura triangular activada con un objetivo casi en la zona de máximos históricos. Por tanto, no os veáis absorbidos por las condiciones del precio, porque el oro sigue siendo el activo refugio por excelencia en estas situaciones de incertidumbre e inflación. Y recordad que sabemos como empiezan las guerras pero no sabemos como acaban
TVC:GOLDLargo
por MarioGP
¡¡Ballenas e instituciones comprando todo!!Hola comunidad trader!! Hoy con los datos del IPC de EEUU y un dato favorable al dolar, tuvimos una bajada brusca y rápida de los mercados ( US500, crypto, divisas contra el USD), solamente para que entre un gran volumen de compras y todo ese descenso se recupere en cuestión de minutos. Estos eventos, nos marcan que el interés de los inversores en el mes de febrero es puramente comprador. ¿Hasta cuando? Hasta marzo donde se reuna nuevamente la reserva federal y aborde la subida de tipos de interés nuevamente. Técnicamente, tenemos zona de ventas y resistencia entre los 45k y 46k, y soportes y zona de compras en: 40k a 41k, 42.5k a 43k. Esto no es consejo de inversión, buenos trades y profits. ¡Día volatil hoy!
por CRYPTONIA5
EUR/USD se afianza sobre 1.1400, espera de datos de inflaciónEl par euro-dólar avanza por segundo día consecutivo este jueves y se mantiene próximo a los máximos del 2022 en la zona de 1.1435, mientras los inversores esperan los datos de inflación de Estados Unidos. El par EUR/USD avanzó con fuerza durante la primera semana de febrero, respaldado por la dinámica en el mercado de bonos y las expectativas de que el Banco Central Europeo también se dispone a incrementar sus tasas de interés este año. Sin embargo, el avance encontró resistencia nuevamente en la zona de 1.1485 – zona que también fue probada en enero – y el subsiguiente retroceso fue contenido por una línea de tendencia descendente proveniente de los máximos de mayo del 2021, en la zona de 1.1395. Este jueves la atención del mercado se centra en los datos del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos para enero. Las previsiones apuntan a un incremento mensual del 0,5% y una tasa de inflación anual del 7,3%. También se publicará el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, donde se espera un retroceso a 230.000 pedidos en la semana finalizada el 6 de febrero. Los datos de inflación tienen el potencial para afectar las expectativas sobre la política económica de la Reserva Federal y por tanto también la cotización de los bonos y del dólar. La perspectiva técnica de corto plazo del par EUR/USD, continúa apuntando al alza, pero la zona de 1.1485 sigue siendo la resistencia crítica a superar. Si lo consigue, el par podría probar el nivel de 1.1500 y luego la zona de 1.1525, soporte ahora actuando como resistencia. Por otro lado, una pérdida de la línea de tendencia mencionada, hoy en 1.1390, podría precipitar al par hasta la media móvil de 20 días en el área de 1.1330 y exponer el nivel psicológico de 1.1300.
por Jorge_TobaresFX
Oro se afianza en máximos de 2 semanas, enfrenta barrera de CPEl precio del oro está avanzando por cuarta sesión consecutiva este miércoles, habiendo registrado un máximo de dos semanas en $1832 la onza al comienzo de la sesión americana. El precio del oro spot, XAU/USD, se ha visto beneficiado por el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del billete verde. De esta manera, el metal dorado extiende la recuperación desde la zona de $1780 donde tocó un mínimo de cuatro semanas el 28 de enero. No obstante, los rendimientos de los Treasuries se mantienen en máximos de varios meses a través de la curva, limitando las ganancias del metal precioso. Mientras tanto, la atención del mercado ahora se dirige a los datos de inflación al consumidor de Estados unidos que se conocerán el jueves. Se espera que el IPC de enero registre una suba del 0.5% y una tasa anual del 7.3%. La importancia del dato radica en que podría afectar las expectativas de los inversores con respecto a la senda de política monetaria de la Reserva Federal, y por tanto el valor de los bonos y del dólar. Los indicadores técnicos favorecen una continuación alcista para el XAU/USD, aunque la zona de $1830 podría ser una barrera dura de superar dado que coincide con el nivel de Fibonacci del 38,6% de la caída de largo plazo entre $2075 y $1676. De superar esta zona, el metal podría probar los máximos de enero en torno a $1855 y eventualmente la zona de $1875, retroceso del 50% del mismo movimiento bajista. A la baja, una pérdida de la media de 200 días en la zona de $1806 la onza, podría cambiar el sesgo de corto plazo poniendo en la mira los niveles de $1800 y $1785. Este último, coincide con una línea de tendencia ascendente proveniente del mínimo de agosto de 2021, y debería contener la caída para mantener vigente la perspectiva alcista de mediano plazo.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD persiste el sesgo alcista con 1.1485 como nivel claveEl par EUR/USD avanza moderadamente este miércoles tras dos caídas diarias consecutivas ante un retroceso generalizado del dólar. El par ha alcanzado un pico de 1.1445 y se consolida cerca de los máximos del día al comienzo de la sesión de Nueva York. El comportamiento del mercado de bonos en ambos lados del Atlántico es uno de los principales factores impulsando el comportamiento de precios para el par euro-dólar. Las perspectivas de que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo se disponen a comenzar sus respectivos ciclos de contracción monetaria (incremento de las tasas de interés) han llevado los rendimientos de los bonos a 10 años a máximos de dos años tanto en Estados Unidos como en Alemania. En su discurso tras la reunión de política monetaria del BCE, Chirstine Lagarde su presidente ofreció un tono hawkish . Sin embargo, en su discurso del lunes señaló que los cambios en la política del banco central serán graduales. Mientras tanto, los inversores ahora esperan los datos del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos que se publicarán este jueves, un dato que podría añadir presión a la Fed para comenzar a subir las tasas. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene el tono positivo mientras atraviesa una fase de consolidación cerca de su máximo para el 2022, registrado en 1.1484 el 4 de febrero. El par ha probado esta zona de resistencia en dos ocasiones desde el comienzo del año, por lo que un quiebre sobre este nivel será significativo y podría apuntar a más ganancias. Los siguientes objetivos para el par se observan en el nivel psicológico de 1.1500 y luego en el área de 1.1560, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del movimiento bajista visto entre mayo 2021 y febrero 2022. Por otro lado, una pérdida de la media de 20 días en 1.1337, podría amenazar el sesgo alcista de corto plazo y llevar al par hasta la zona de 1.1265.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El oro mantiene sesgo alcista pero enfrenta resistencia claveEl precio metal dorado retrocede ligeramente al comienzo de la jornada del martes tras registrar un máximo de dos semanas el lunes. El oro spot, XAU/USD, ha corregido a la baja tras dos avances diarios consecutivos, cayendo desde $1823 la onza hasta la zona de $1815 antes de encontrar soporte. Entre los factores positivos para el oro, se encuentran las persistentes tensiones geopolíticas, que impulsan la demanda del oro como refugio. Además, las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias en las principales economías del mundo también ha beneficiado el estatus del metal como cobertura contra la inflación. En este sentido, los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos, que se publicaran el jueves, podrían afectar la cotización del oro. Entre los factores negativos para el metal, se encuentra la suba en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a través de la curva. Las perspectivas de una inminente normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, ha empujado las tasas de los bonos a máximos de varios meses. Los rendimientos de los bonos pueden considerarse el costo de oportunidad de los metales preciosos que no ofrecen rédito a los inversores por su tenencia. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el XAU/USD mantiene el sesgo alcista de corto plazo. Sin embargo, el rebote del XAU/USD desde la zona de $1780 ha encontrado resistencia en el retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento descendente visto entre junio a agosto del 2021. El metal necesita un quiebre sobre la zona de $1825/oz para ganar impulso alcista y aproximarse a los máximos de enero en la zona de $1853 – que actualmente coinciden con una línea de tendencia descendente proveniente de $1916. Por otro lado, la media móvil de 200 días, actualmente en $1806, es el soporte significativo de corto plazo, seguido por la media de 100 días en $1798. Una pérdida de esta última podría debilitar la estructura de corto plazo y exponer el área de $1780.
OANDA:XAUUSD
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN no consigue quebrar 20.50 y recupera fuerza El peso mexicano perdió fuerza contra el dólar tras no haber podido quebrar el soporte de 20.50. Tras varias sesiones con bajas el USD/MXN rebotó y está en la zona de 20.60, expectante sobre los próximos movimientos. La corrección bajista del dólar, luego del rally que le siguió a la reunión de la Reserva Federal, ha perdido fuerza. El billete verde comenzó a ganar momento en la sesión americana del miércoles, incluso pese a la estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro y a la suba en las bolsas. Incluso no detuvo este comportamiento el mal dato del reporte de empleo de ADP de EE.UU. El jueves se publicará el informe de pedidos de subsidio de desempleo y el ISM de servicios. Malos datos podrían empeorar las expectativas de cara al informe oficial de empleo del viernes, aunque por el momento, el dólar no se está viendo afectado. El buen humor en los mercados emergentes se ha deteriorado por estas horas, sin factores particulares por detrás, lo que juega en contra de las monedas. La expectativa de ajuste monetario por parte de la Fed sigue siendo el factor clave. En México, la próxima semana será el turno del Banco de México y su decisión. El gráfico muestra que el USD/MXN podría continuar en modo de consolidación operando en el rango comprendido entre 20.50 y 20.70, dos niveles técnicos importantes. De darse una suba firme sobre 20.70, el próximo nivel clave del par está en 20.85/90, que es la última barrera antes de 21.00. El sesgo alcista en el muy corto plazo sigue en pie, pero recién sobre 20.63, el dólar quedaría reforzado. Es de esperar una creciente resistencia ante proximidades a 20.70. En la dirección contraria, debajo de 20.57, el sesgo de cara a la sesión americana pasaría a ser negativo. Para habilitar más bajas en forma clara y sólida el USD/MXN necesita quebrar y afirmarse debajo de 20.50 (por donde además está pasando la media móvil de 20 días). El objetivo próximo está en 20.35, y el próximo soporte en 20.30, donde está la media móvil de 200 días.
por Jorge_TobaresFX
Que pasara con EUR/USD ?Luego que la FED confirmara las intenciones de combatir la inflación con incremento en las tasa monetarias de interés del pais y conllevar a retirar los estímulos monetarios se ha visto en este Grafico como el EURUSD se desprecia frente al Dólar esta en su pico mínimo en 20 meses , Mi recomendación seria tener cuidado con lo mercados financieros hasta marzo tanto para FOREX, Mercado de Valores y Criptomonedas su nivel de volatidad son muy alto en este momento y al hacer inversiones es muy riesgoso si no se sabe su Análisis de Tendencia al 100% (Abajo te dejo mí pequeño análisis sobre mi posición de que pasara con BITCOIN este año) FX:EURUSD
Largo
por RESISTANCETRADING
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El oro acelera caída y prueba soporte en línea de tendenciaEl precio del oro cae por tercera jornada consecutiva este viernes, con el precio del metal spot XAU/USD registrando un mínimo de seis semanas ante la fortaleza generalizada del dólar. El valor del oro XAU/USD cayó hasta la zona de $1780 la onza, su nivel más bajo desde el 16 de diciembre, y se encamina a cerrar la semana en rojo tras dos avances seguidos. El billete verde opera firme a través del tablero en la estela de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. El miércoles, el banco central mantuvo sin cambios la tasa de interés pero su presidente Powell dijo que la intención es incrementar los tipos de interés en marzo, si las condiciones son apropiadas y agregó que la economía ya no necesita el respaldo sostenido de la política monetaria. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos – que se consideran el costo de oportunidad del metal precioso – repuntaron tras el discurso de Powell, y tras un retroceso el jueves, hoy se encuentran nuevamente presionando al alza. En este contexto, el dólar estadounidense se ha visto fuertemente demandado, alcanzando máximos de varios meses frente a sus principales rivales. El índice dólar, DXY, que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, marcó este viernes un máximo de 20 meses en 97.42. Sin embargo, la aversión al riesgo dominante en los mercados es un factor que podría limitar las pérdidas del oro. Con respecto al XAU/USD, el par muestra un sesgo bajista de corto plazo, con los indicadores del gráfico diario en territorio negativo y el precio bajo sus principales medias móviles, habiendo perdido la media de 100 días al comienzo del día. Si el XAU/USD pierde el nivel de $1780, donde además se observa una línea de tendencia proveniente del mínimo de agosto del 2021, el siguiente soporte se podría encontrar en el área de $1760, seguido por la zona de $1745. Una quiebre bajo este nivel expondría los mínimos de septiembre en torno a $1720 la onza. Por otro lado, la media de 200 días en $1805 es la resistencia de corto plazo a considerar. Una recuperación de este nivel aliviaría la presión bajista, allanando el camino para una prueba de la zona de $1830 y eventualmente una visita a los máximos de comienzos de semana en torno a $1850.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX