Europeanunion — Ideas de trading en TradingView

¿Es el éxito económico de Alemania una ilusión?El índice de referencia DAX 40 de Alemania se disparó un 30% en el último año, creando una impresión de salud económica robusta. Sin embargo, este rendimiento oculta una realidad preocupante: el índice representa multinacionales diversificadas globalmente, cuyos ingresos provienen en gran medida de fuera del mercado doméstico en apuros de Alemania. Detrás de la resiliencia del DAX yace una decadencia fundamental. El PIB cayó un 0,3% en el segundo trimestre de 2025, la producción industrial alcanzó su nivel más bajo desde mayo de 2020 y la manufactura declinó un 4,8% interanual. El sector intensivo en energía sufrió una contracción aún más pronunciada del 7,5%, revelando que los altos costos de insumos se han convertido en una amenaza estructural a largo plazo en lugar de un desafío temporal. El sector automovilístico ejemplifica la crisis más profunda de Alemania. Fabricantes otrora dominantes están perdiendo la transición a vehículos eléctricos, con la cuota de mercado europea en China desplomándose del 24% en 2020 a solo el 15% en 2024. A pesar de liderar el gasto global en I+D con 58.400 millones de euros en 2023, los fabricantes alemanes de automóviles permanecen atrapados en el nivel 2+ de autonomía, mientras que los competidores persiguen soluciones de conducción totalmente autónoma. Este retraso tecnológico se origina en regulaciones estrictas, procesos de aprobación complejos y dependencias críticas de materiales de tierras raras chinos, donde interrupciones en el suministro podrían desencadenar pérdidas de 45-75.000 millones de euros y poner en riesgo 1,2 millones de empleos. Las rigideces estructurales de Alemania agravan estos desafíos. La fragmentación federal a través de 16 estados paraliza los esfuerzos de digitalización, con el país clasificándose por debajo de la media de la UE en infraestructura digital a pesar de iniciativas ambiciosas de soberanía. La nación actúa como ancla fiscal de Europa, contribuyendo con 18.000 millones de euros netos al presupuesto de la UE en 2024, pero esta carga limita la capacidad de inversión doméstica. Mientras tanto, persisten las presiones demográficas, aunque la inmigración ha estabilizado la fuerza laboral; los migrantes altamente cualificados consideran partir de manera desproporcionada, amenazando con transformar una solución demográfica en fuga de cerebros. Sin una reforma radical para agilizar la burocracia, reorientar la I+D hacia tecnologías disruptivas y retener talento de élite, la desconexión entre el DAX y la economía fundacional de Alemania solo se ampliará.

¿Está el declive de Europa frenando el ascenso de Airbus?La situación económica de Europa presenta un panorama complejo, caracterizado por un crecimiento modesto y desafíos significativos, lo que genera incertidumbre para gigantes industriales como Airbus. En 2024, se proyectó que el crecimiento del PIB de la Unión Europea apenas alcanzaría el 1%, con una leve aceleración prevista para 2025. Este lento crecimiento económico, combinado con una inflación persistente y tensiones geopolíticas continuas, crea un entorno inestable para una prosperidad sostenida. La cohesión de la Unión Europea está cada vez más en entredicho, influida por el auge del nacionalismo y el creciente riesgo de proteccionismo comercial. La UE enfrenta desafíos estructurales, como disparidades económicas, divisiones políticas y un euroescepticismo en aumento, que podrían precipitar su fragmentación. Si esto ocurriera, los países miembros tendrían que enfrentar de manera independiente complejos panoramas económicos y geopolíticos, lo que tendría profundas implicaciones para multinacionales como Airbus. A su vez, Airbus opera en un entorno altamente competitivo, especialmente en su rivalidad histórica con Boeing, que busca superar sus recientes dificultades operativas y de reputación. Aunque Airbus ha logrado captar una mayor cuota de mercado, la resiliencia de Boeing, junto con la posible irrupción de nuevos competidores, podría desafiar la actual supremacía de Airbus en el sector aeroespacial. Para mantener su ventaja competitiva, Airbus no solo debe sortear las incertidumbres económicas y la posible desintegración de Europa, sino también reafirmar su compromiso con la innovación tecnológica y la eficiencia en la producción. La capacidad de la empresa para adaptarse con agilidad a estos retos multifacéticos será determinante para asegurar su éxito a largo plazo y consolidar su liderazgo en la industria aeroespacial global.

La Bolsa en Jaque: Elecciones y Dimisiones en Serie Hola Traders, Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 nos han dejado un escenario político cambiante y lleno de incertidumbres, con implicaciones muy importantes para los mercados financieros. A continuación, le damos una vuelta juntos los resultados provisionales, el impacto económico y las oportunidades de trading en base a estos eventos. Resultados Provisionales El Parlamento Europeo 2024-2029 está compuesto de la siguiente manera según los resultados provisionales: • PPE (Partido Popular Europeo): 185 escaños • S&D (Socialistas y Demócratas): 137 escaños • Renew Europe: 80 escaños • Verdes/ALE: 52 escaños • CRE (Conservadores y Reformistas Europeos): 73 escaños • ID (Identidad y Democracia): 58 escaños • The Left: 36 escaños • NI (No Inscritos): 46 escaños • Otros: 53 escaños Impacto Económico y Geopolítico Una de las primeras reacciones que ha generado ya un vuelco a la unión europea es la victoria de Marine Le Pen en Francia y la posterior disolución del parlamento por Emmanuel Macron para convocar elecciones legislativas anticipadas han generado un terremoto político en Europa. Este resultado se suma a la dimisión del primer ministro belga De Croo y a otros eventos geopolíticos importantes, como la dimisión del llamado “ministro sin Cartera” Benny Gantz en Israel y el acuerdo entre Biden y Macron sobre el uso de fondos rusos congelados. Todo un terremoto geopolítico desatado. Implicaciones en los Mercados Financieros 1. Incertidumbre Política: La inestabilidad política en Francia y Bélgica podría generar volatilidad en los mercados europeos. Los inversores tienden a reaccionar negativamente ante la incertidumbre política, lo que podría afectar negativamente a los índices bursátiles europeos, incluyendo el STOXX 600, mirad de nuevo al grafico principal más arriba 🔝 2. Adelanto Electoral en Francia: Las elecciones anticipadas en Francia programadas para finales de junio y principios de julio podrían tener un impacto significativo en los mercados, dependiendo de los resultados y las políticas que puedan seguir. La incertidumbre sobre el futuro político de Francia puede llevar a una mayor volatilidad en los mercados financieros. Recordemos que Francia había pronosticado un 1,4% de crecimiento este año a principios de año y su ministro de economía pronto rebajo estas expectativas al 1%. Las dificultades del ministro Bruno Le Maire para mantener una buena imagen en la salud financiera de Francia son algunos de los motivos que les han situado en la actual fragilidad que vive la república. A esto hay que recordar el plan de Le Maire de “poner a trabajar el ahorro" que "duerme" en las cuentas bancarias de los ciudadanos europeos, que cifraba en 35.000 millones de euros, "para financiar la transición climática. Una clara expropiación “porque yo lo valgo” 3. Críticas del FMI a EE. UU.: La regañina del FMI a EE. UU. por su nivel de deuda y la contracción de la economía japonesa añaden más incertidumbre al panorama económico global, lo que puede llevar a una mayor aversión al riesgo entre los inversores. 4. Finalización del Mandato de De Cos: El fin del mandato de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España podría generar incertidumbre en el sector financiero español, dependiendo de quién sea su sucesor y las políticas que implemente.Algo que añade aun más tensión después de las elecciones parlamentarias en Europa. Escenarios posibles: A continuación, se presentan algunos escenarios posibles basados en la visión de Ray Dalio y utilizando los productos disponibles en ActivTrades: 1. Bonos del Tesoro y Bonos Corporativos: En tiempos de incertidumbre política y económica, los bonos del Tesoro y los bonos corporativos de alta calificación son opciones de inversión relativamente seguras. Considera la posibilidad de analizar tu cartera con estos bonos on-line permitiendo a los inversores más estratégicos beneficiarse de movimientos de precios. 2. ETFs de Renta Fija: Los ETFs que se centran en renta fija son otra excelente herramienta para diversificar una cartera. ActivTrades ofrece una amplia gama de ETFs que incluyen bonos gubernamentales y corporativos, brindando una opción accesible para aquellos que buscamos diversificación y gestión pasiva. 3. Materias Primas como Refugio: Invertir en oro y otras materias primas puede ser una buena estrategia en tiempos de incertidumbre política y económica. Piensa en la posibilidad de invertir en estas materias primas para balancear tu cartera. Análisis Técnico del STOXX 600 El gráfico del STOXX 600 muestra una doble formación de divergencias bajistas y un impulso hasta una zona de soporte clave. Esta configuración técnica sugiere una posible corrección en el corto plazo, lo que podría presentar oportunidades para los traders: • El análisis de este activo podrían ser muy valioso si el índice rompe el soporte señalado, con un objetivo en la próxima zona de soporte. • Hedging: Considera para tus estrategias de cobertura los ETFs inversos o instrumentos derivados para proteger las carteras ante posibles caídas del mercado. Conclusión Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 han creado un ambiente de incertidumbre política que podría afectar negativamente a los mercados financieros. Los inversores deben estar atentos a los desarrollos políticos en Francia y Bélgica, así como a las críticas del FMI y la situación económica global. Utilizando productos de ActivTrades, como bonos del Tesoro, ETFs de renta fija y materias primas, los inversores pueden construir carteras diversificadas y preparadas para enfrentar la volatilidad del mercado. Te dejo algunas de las fuentes que he usado para crear este artículo por si quieres profundizar más. • results.elections.europa.eu • www.eleconomista.es ¿Cómo crees que van a moverse los activos europeos después de las elecciones? Déjame tu comentario y lo discutimos. Javier Etcheverry Head of Institutional Clients **************************************** La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. 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